COBROS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTAS $5,064,000
ENERO $ 3,903,100.00 $ 3,903,100.00
FEBRERO $ 4,146,900.00 $ 4,146,900.00
MARZO $ 4,486,150.00 $ 4,486,150.00
ABRIL $ 4,859,900.00 $ 4,859,900.00
MAYO $ 5,322,200.00 $ 5,322,200.00
JUNIO $ 5,773,000.00
JULIO $ 6,420,450.00
AGOSTO $ 7,132,300.00
SEPTIEMBRE $ 7,952,250.00
OCTUBRE $ 8,811,300.00
NOVIEMBRE $ 9,873,900.00
DICIEMBRE $ 11,175,700.00
$79,857,150.00 VENTAS PRESUPUESTADAS
MAS $5,064,000.00 COBROS EJERCICIO ANTERIOR
$84,921,150.00 SUMA
MENOS $11,175,700.00 COBROS PENDIENTES DEL EJERCICIO
$73,745,450.00 COBROS PRESUPUESTADAS
OS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 5,773,000.00
$ 6,420,450.00
$ 7,132,300.00
$ 7,952,250.00
$ 8,811,300.00
$ 9,873,900.00

TOTAL $73,745,450.00
 PRECIOS
MERCURIO $ 2,300.00
GEMINIS $ 5,750.00
APOLO $ 3,450.00

ENERO FEBRERO
CONCEPTO
UDS VALORES UDS VALORES
NORESTE
MERCURIO 55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00
GEMINIS 55 $ 316,250.00 61 $ 350,750.00
APOLO 41 $ 141,450.00 45 $ 155,250.00
CENTRAL NORTE
MERCURIO 44 $ 101,200.00 44 $ 101,200.00
GEMINIS 33 $ 189,750.00 36 $ 207,000.00
APOLO 41 $ 141,450.00 45 $ 155,250.00
NORESTE
MERCURIO 61 $ 140,300.00 55 $ 126,500.00
GEMINIS 44 $ 253,000.00 48 $ 276,000.00
APOLO 52 $ 179,400.00 57 $ 196,650.00
CENTRAL
MERCURIO 55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00
GEMINIS 44 $ 253,000.00 48 $ 276,000.00
APOLO 41 $ 141,450.00 45 $ 155,250.00
SURESTE
MERCURIO 67 $ 154,100.00 67 $ 154,100.00
GEMINIS 44 $ 253,000.00 48 $ 276,000.00
APOLO 52 $ 179,400.00 57 $ 196,650.00
SUD-PACIFICO
MERCURIO 55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00
GEMINIS 44 $ 253,000.00 48 $ 276,000.00
APOLO 52 $ 179,400.00 57 $ 196,650.00
CENTRAL SUR
MERCURIO 77 $ 177,100.00 67 $ 154,100.00
GEMINIS 44 $ 253,000.00 48 $ 276,000.00
APOLO 63 $ 217,350.00 69 $ 238,050.00
TOTALES
MERCURIO 414 $ 952,200.00 398 $ 915,400.00
GEMINIS 308 $ 1,771,000.00 337 $ 1,937,750.00
APOLO 342 $ 1,179,900.00 375 $ 1,293,750.00
$ 3,903,100.00 $ 4,146,900.00
 MARZO ABRIL MAYO
UDS VALORES UDS VALORES UDS

55 $ 126,500.00 61 $ 140,300.00 67
67 $ 385,250.00 74 $ 425,500.00 81
50 $ 172,500.00 55 $ 189,750.00 61

44 $ 101,200.00 44 $ 101,200.00 55
40 $ 230,000.00 44 $ 253,000.00 48
50 $ 172,500.00 55 $ 189,750.00 61

55 $ 126,500.00 55 $ 3,025.00 61
53 $ 304,750.00 58 $ 333,500.00 64
63 $ 217,350.00 69 $ 238,050.00 76

55 $ 126,500.00 55 $ 3,025.00 55
53 $ 304,750.00 58 $ 2,378.00 64
50 $ 172,500.00 55 $ 189,750.00 61

67 $ 154,100.00 72 $ 3,168.00 72
53 $ 304,750.00 58 $ 3,016.00 64
63 $ 217,350.00 69 $ 238,050.00 76

55 $ 126,500.00 55 $ 2,420.00 55
53 $ 304,750.00 58 $ 2,378.00 64
63 $ 217,350.00 69 $ 238,050.00 76

67 $ 154,100.00 67 $ 2,948.00 72
53 $ 304,750.00 58 $ 3,016.00 64
76 $ 262,200.00 84 $ 289,800.00 92

398 $ 915,400.00 409 $ 940,700.00 437

372 $ 2,139,000.00 408 $ 2,346,000.00 449
415 $ 1,431,750.00 456 $ 1,573,200.00 503
$ 4,486,150.00 $ 4,859,900.00
MAYO JUNIO JULIO
VALORES UDS VALORES UDS VALORES

$ 154,100.00 67 $ 154,100.00 66 $ 151,800.00

$ 465,750.00 89 $ 511,750.00 102 $ 586,500.00
$ 210,450.00 67 $ 231,150.00 74 $ 255,300.00

$ 126,500.00 55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00

$ 276,000.00 53 $ 304,750.00 61 $ 210,450.00
$ 210,450.00 67 $ 231,150.00 74 $ 255,300.00

$ 140,300.00 67 $ 154,100.00 66 $ 151,800.00

$ 368,000.00 70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00
$ 262,200.00 84 $ 289,800.00 92 $ 317,400.00

$ 126,500.00 61 $ 140,300.00 66 $ 151,800.00

$ 368,000.00 70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00
$ 210,450.00 67 $ 231,150.00 74 $ 255,300.00

$ 165,600.00 72 $ 165,600.00 73 $ 167,900.00

$ 368,000.00 70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00
$ 262,200.00 84 $ 289,800.00 92 $ 317,400.00

$ 126,500.00 55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00

$ 368,000.00 70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00
$ 262,200.00 84 $ 289,800.00 92 $ 317,400.00

$ 2,376.00 72 $ 165,600.00 77 $ 177,100.00

$ 2,624.00 70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00
$ 317,400.00 101 $ 580,750.00 111 $ 382,950.00

$ 1,005,100.00 449 $ 1,032,700.00 458 $ 1,053,400.00

$ 2,581,750.00 492 $ 2,829,000.00 568 $ 3,266,000.00
$ 1,735,350.00 554 $ 1,911,300.00 609 $ 2,101,050.00
$ 5,322,200.00 $ 5,773,000.00 $ 6,420,450.00
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
UDS VALORES UDS VALORES UDS

66 $ 151,800.00 77 $ 177,100.00 55
117 $ 672,750.00 135 $ 776,250.00 155
81 $ 279,450.00 89 $ 307,050.00 98

55 $ 126,500.00 55 $ 126,500.00 55
70 $ 402,500.00 81 $ 465,750.00 93
81 $ 279,450.00 89 $ 307,050.00 98

66 $ 151,800.00 66 $ 151,800.00 66
93 $ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
101 $ 348,450.00 111 $ 382,950.00 122

61 $ 140,300.00 61 $ 140,300.00 66
93 $ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
81 $ 279,450.00 89 $ 307,050.00 98

77 $ 177,100.00 77 $ 177,100.00 77
93 $ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
101 $ 348,450.00 111 $ 382,950.00 122

61 $ 140,300.00 66 $ 151,800.00 61
93 $ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
101 $ 348,450.00 111 $ 382,950.00 122

83 $ 190,900.00 77 $ 177,100.00 83
93 $ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
122 $ 420,900.00 134 $ 462,300.00 147

469 $ 1,078,700.00 479 $ 1,101,700.00 463

652 $ 3,749,000.00 751 $ 4,318,250.00 863
668 $ 2,304,600.00 734 $ 2,532,300.00 807
$ 7,132,300.00 $ 7,952,250.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALORES UDS VALORES UDS

$ 126,500.00 66 $ 151,800.00 88
$ 891,250.00 178 $ 1,023,500.00 205
$ 338,100.00 108 $ 372,600.00 119

$ 126,500.00 55 $ 126,500.00 66
$ 534,750.00 107 $ 615,250.00 123
$ 338,100.00 108 $ 372,600.00 119

$ 151,800.00 66 $ 151,800.00 77
$ 707,250.00 141 $ 810,750.00 162
$ 420,900.00 134 $ 462,300.00 147

$ 151,800.00 73 $ 167,900.00 66
$ 707,250.00 141 $ 810,750.00 162
$ 338,100.00 108 $ 372,600.00 119

$ 177,100.00 77 $ 177,100.00 88
$ 707,250.00 141 $ 810,750.00 162
$ 420,900.00 134 $ 462,300.00 147

$ 140,300.00 66 $ 151,800.00 77
$ 707,250.00 141 $ 810,750.00 162
$ 420,900.00 134 $ 462,300.00 147

$ 190,900.00 83 $ 190,900.00 88
$ 707,250.00 141 $ 810,750.00 162
$ 507,150.00 162 $ 558,900.00 178

$ 1,064,900.00 486 $ 1,117,800.00 550

$ 4,962,250.00 990 $ 5,692,500.00 1138
$ 2,784,150.00 888 $ 3,063,600.00 976
$ 8,811,300.00 $ 9,873,900.00
DICIEMBRE TOTAL
VALORES UDS VALORES

$ 202,400.00 778 $ 1,789,400.00

$ 1,178,750.00 1319 $ 7,584,250.00
$ 410,550.00 888 $ 3,063,600.00

$ 151,800.00 627 $ 1,442,100.00

$ 707,250.00 789 $ 4,536,750.00
$ 410,550.00 888 $ 3,063,600.00

$ 177,100.00 761 $ 1,750,300.00

$ 931,500.00 1044 $ 6,003,000.00
$ 507,150.00 1108 $ 3,822,600.00

$ 151,800.00 729 $ 1,676,700.00

$ 931,500.00 1044 $ 6,003,000.00
$ 410,550.00 888 $ 3,063,600.00

$ 202,400.00 886 $ 2,037,800.00

$ 931,500.00 1044 $ 6,003,000.00
$ 507,150.00 1108 $ 3,822,600.00

$ 177,100.00 716 $ 1,646,800.00

$ 931,500.00 1044 $ 6,003,000.00
$ 507,150.00 1108 $ 3,822,600.00

$ 202,400.00 913 $ 2,099,900.00

$ 931,500.00 1044 $ 6,003,000.00
$ 614,100.00 1339 $ 4,619,550.00

$ 1,265,000.00 5410 $ 12,443,000.00

$ 6,543,500.00 7328 $ 42,136,000.00
$ 3,367,200.00 7327 $ 25,278,150.00
$ 11,175,700.00 20065 $ 79,857,150.00
 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 1

INVENTARIO
CONSUMO FINAL INVENTARIO
ESTIMADO DESEABLE INICIAL

ENERO 1908 2900 2100

FEBRERO 2180 3000 2900
MARZO 2380 3100 3000
ABRIL 2616 3500 3100
MAYO 2908 3300 3500
JUNIO 2980 3500 3300
JULIO 3320 3400 3500
AGOSTO 3538 3600 3400
SEPTIEMBRE 3948 3500 3600
OCTUBRE 4286 4100 3500
NOVIEMBRE 4878 4100 4100
DICIEMBRE 5188 2100 4100

SUMAS (KGS) 40130 40100 40100

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 4

INVENTARIO
CONSUMO FINAL INVENTARIO
ESTIMADO DESEABLE INICIAL

ENERO 1192 1350 1200

FEBRERO 1308 1400 1350
MARZO 1508 1500 1400
ABRIL 1692 1800 1500
MAYO 1956 1500 1800
JUNIO 1928 1800 1500
JULIO 2312 1600 1800
AGOSTO 2568 1600 1600
SEPTIEMBRE 3004 1700 1600
OCTUBRE 3512 1720 1700
NOVIEMBRE 3900 2000 1720
DICIEMBRE 4432 1200 2000
SUMAS (KGS) 29312 19170 19170

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 7

INVENTARIO
CONSUMO FINAL INVENTARIO
ESTIMADO DESEABLE INICIAL

ENERO 996 1250 700

FEBRERO 1125 1250 1250
MARZO 1245 1300 1250
ABRIL 1413 1300 1300
MAYO 1524 1450 1300
JUNIO 1662 1470 1450
JULIO 1842 1500 1470
AGOSTO 2019 1470 1500
SEPTIEMBRE 2202 1560 1470
OCTUBRE 2451 2100 1560
NOVIEMBRE 2874 1350 2100
DICIEMBRE 2628 700 1350

SUMAS (KGS) 21981 16700 16700

 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIM

ARTICULO 2

COMPRAS INVENTARIO
CONSUMO FINAL
ESTIMADO DESEABLE

2708 ENERO 1296 2800

2280 FEBRERO 1552 2800
2480 MARZO 1592 3000
3016 ABRIL 1656 3300
2708 MAYO 1828 3200
3180 JUNIO 1816 3400
3220 JULIO 1872 3200
3738 AGOSTO 1816 3500
3848 SEPTIEMBRE 1956 3200
4886 OCTUBRE 1792 3600
4878 NOVIEMBRE 2024 4400
3188 DICIEMBRE 2440 2200

40130 SUMAS (KGS) 21640 38600

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIM

ARTICULO 5

COMPRAS INVENTARIO
CONSUMO FINAL
ESTIMADO DESEABLE

1342 ENERO 1490 1700

1358 FEBRERO 1635 1750
1608 MARZO 1885 1900
1992 ABRIL 2115 2300
1656 MAYO 2445 1900
2228 JUNIO 2410 2200
2112 JULIO 2890 2100
2568 AGOSTO 3210 2100
3104 SEPTIEMBRE 3755 2200
3532 OCTUBRE 4390 2100
4180 NOVIEMBRE 4875 2500
3632 DICIEMBRE 5540 1500
 29312 SUMAS (KGS) 36640 24250
13306

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIM

ARTICULO 8

COMPRAS INVENTARIO
CONSUMO FINAL
ESTIMADO DESEABLE

1546 ENERO 1660 2100

1125 FEBRERO 1875 2100
1295 MARZO 2075 2300
1413 ABRIL 2355 2300
1674 MAYO 2540 2400
1682 JUNIO 2770 2400
1872 JULIO 3070 2500
1989 AGOSTO 3365 2400
2292 SEPTIEMBRE 3670 2600
2991 OCTUBRE 4085 3500
2124 NOVIEMBRE 4790 2100
1978 DICIEMBRE 4380 1000

21981 SUMAS (KGS) 36635 27700

201900
MPRA DE MATERIA PRIMA PRESUPUESTO DE COM

TICULO 2 ART

COMPRAS
INVENTARIO CONSUMO
INICIAL ESTIMADO

2200 1896 ENERO 324

2800 1552 FEBRERO 388
2800 1792 MARZO 398
3000 1956 ABRIL 414
3300 1728 MAYO 457
3200 2016 JUNIO 454
3400 1672 JULIO 468
3200 2116 AGOSTO 454
3500 1656 SEPTIEMBRE 489
3200 2192 OCTUBRE 448
3600 2824 NOVIEMBRE 506
4400 240 DICIEMBRE 610

38600 21640 SUMAS (KGS) 5410

MPRA DE MATERIA PRIMA PRESUPUESTO DE COM

TICULO 5 ART

COMPRAS
INVENTARIO CONSUMO
INICIAL ESTIMADO

1500 1690 ENERO 894

1700 1685 FEBRERO 981
1750 2035 MARZO 1131
1900 2515 ABRIL 1269
2300 2045 MAYO 1467
1900 2710 JUNIO 1446
2200 2790 JULIO 1734
2100 3210 AGOSTO 1926
2100 3855 SEPTIEMBRE 2253
2200 4290 OCTUBRE 2634
2100 5275 NOVIEMBRE 2925
2500 4540 DICIEMBRE 3324
 24250 36640 SUMAS (KGS) 21984

MPRA DE MATERIA PRIMA PRESUPUESTO DE COM

TICULO 8 ART

COMPRAS
INVENTARIO CONSUMO
INICIAL ESTIMADO

1000 2760 ENERO 1660

2100 1875 FEBRERO 1875
2100 2275 MARZO 2075
2300 2355 ABRIL 2355
2300 2640 MAYO 2540
2400 2770 JUNIO 2770
2400 3170 JULIO 3070
2500 3265 AGOSTO 3365
2400 3870 SEPTIEMBRE 3670
2600 4985 OCTUBRE 4085
3500 3390 NOVIEMBRE 4790
2100 3280 DICIEMBRE 4380

27700 36635 SUMAS (KGS) 36635

 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 3

INVENTARIO COMPRAS
FINAL INVENTARIO
DESEABLE INICIAL

700 600 424

720 700 408
750 720 428
800 750 464
800 800 457
850 800 504
820 850 438
850 820 484
800 850 439
900 800 548
1100 900 706
600 1100 110

9690 9690 5410

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 6

INVENTARIO COMPRAS
FINAL INVENTARIO
DESEABLE INICIAL

1020 900 1014

1050 1020 1011
1140 1050 1221
1400 1140 1529
1170 1400 1237
1350 1170 1626
1260 1350 1644
1260 1260 1926
1320 1260 2313
1250 1320 2564
1500 1250 3175
900 1500 2724
 14620 14620 21984

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

ARTICULO 9

INVENTARIO COMPRAS
FINAL INVENTARIO
DESEABLE INICIAL

2100 1100 2660

2150 2100 1925
2300 2150 2225
2300 2300 2355
2400 2300 2640
2450 2400 2820
2500 2450 3120
2450 2500 3315
2600 2450 3820
3500 2600 4985
2100 3500 3390
1100 2100 3380

27950 27950 36635

 PRESUPU
ARTÍCULO 1

PRODUCCIÓN PRECIO
ESTIMADA MES 2 KG UNITARIO

324 ENERO 648 65

388 FEBRERO 776 65
398 MARZO 796 65
414 ABRIL 828 65
457 MAYO 914 65
454 JUNIO 908 65
468 JULIO 936 65
454 AGOSTO 908 65
489 SEPTIEMBRE 978 65
448 OCTUBRE 896 65
506 NOVIEMBRE 1012 65
610 DICIEMBRE 1220 65

5410 10820
 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA
MERCURIO
RTÍCULO 1 ARTÍCULO 2 ARTÍCUL

PRECIO
IMPORTE 4 KG UNITARIO IMPORTE 1 KG

42120 1296 92 119232 324

50440 1552 92 142784 388
51740 1592 92 146464 398
53820 1656 92 152352 414
59410 1828 92 168176 457
59020 1816 92 167072 454
60840 1872 92 172224 468
59020 1816 92 167072 454
63570 1956 92 179952 489
58240 1792 92 164864 448
65780 2024 92 186208 506
79300 2440 92 224480 610

703300 21640 1990880 5410

 ARTÍCULO 3

PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

24 7776 169128
24 9312 202536
24 9552 207756
24 9936 216108
24 10968 238554
24 10896 236988
24 11232 244296
24 10896 236988
24 11736 255258
24 10752 233856
24 12144 264132
24 14640 318420

129840 2824020

ARTÍCULO 1
PRODUCCIÓN
ESTIMADA PRECIO
MES 2 KG UNITARIO

332 ENERO 664 65

375 FEBRERO 750 65
415 MARZO 830 65
471 ABRIL 942 65
508 MAYO 1016 65
554 JUNIO 1108 65
614 JULIO 1228 65
673 AGOSTO 1346 65
734 SEPTIEMBRE 1468 65
817 OCTUBRE 1634 65
958 NOVIEMBRE 1916 65
876 DICIEMBRE 1752 65
7327 14654
 PRODUCCIÓN ESTIMADA

MES

298 ENERO
327 FEBRERO
377 MARZO
423 ABRIL
489 MAYO
482 JUNIO
578 JULIO
642 AGOSTO
751 SEPTIEMBRE
878 OCTUBRE
975 NOVIEMBRE
1108 DICIEMBRE

7328

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA

APOLO
RTÍCULO 1 ARTÍCULO 7

PRECIO
IMPORTE 3 KG UNITARIO IMPORTE

43160 996 74 73704

48750 1125 74 83250
53950 1245 74 92130
61230 1413 74 104562
66040 1524 74 112776
72020 1662 74 122988
79820 1842 74 136308
87490 2019 74 149406
95420 2202 74 162948
106210 2451 74 181374
124540 2874 74 212676
113880 2628 74 194472
952510 21981 1626594
 PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA
GEMINIS
ARTÍCULO 1 ARTÍCULO 4

PRECIO PRECIO
2 KG UNITARIO IMPORTE 4 KG UNITARIO

596 65 38740 1192 84

654 65 42510 1308 84
754 65 49010 1508 84
846 65 54990 1692 84
978 65 63570 1956 84
964 65 62660 1928 84
1156 65 75140 2312 84
1284 65 83460 2568 84
1502 65 97630 3004 84
1756 65 114140 3512 84
1950 65 126750 3900 84
2216 65 144040 4432 84

14656 952640 29312

DE MATERIA PRIMA

ARTÍCULO 8 ARTÍCULO 9

PRECIO PRECIO
5 KG UNITARIO IMPORTE 5 KG UNITARIO

1660 33 54780 1660 56

1875 33 61875 1875 56
2075 33 68475 2075 56
2355 33 77715 2355 56
2540 33 83820 2540 56
2770 33 91410 2770 56
3070 33 101310 3070 56
3365 33 111045 3365 56
3670 33 121110 3670 56
4085 33 134805 4085 56
4790 33 158070 4790 56
4380 33 144540 4380 56
36635 1208955 36635
MATERIA PRIMA
GEMINIS
CULO 4 ARTÍCULO 5 ARTÍCULO 6

PRECIO
IMPORTE 5 KG UNITARIO IMPORTE 3 KG

100128 1490 95 141550 894

109872 1635 95 155325 981
126672 1885 95 179075 1131
142128 2115 95 200925 1269
164304 2445 95 232275 1467
161952 2410 95 228950 1446
194208 2890 95 274550 1734
215712 3210 95 304950 1926
252336 3755 95 356725 2253
295008 4390 95 417050 2634
327600 4875 95 463125 2925
372288 5540 95 526300 3324

2462208 36640 3480800 43968

CULO 9

IMPORTE TOTAL

92960 264604
105000 298875
116200 330755
131880 375387
142240 404876
155120 441538
171920 489358
188440 536381
205520 584998
228760 651149
268240 763526
245280 698172
2051560 5839619
ARTÍCULO 6

PRECIO
UNITARIO IMPORTE TOTAL

125 111750 392168

125 122625 430332
125 141375 496132
125 158625 556668
125 183375 643524
125 180750 634312
125 216750 760648
125 240750 844872
125 281625 988316
125 329250 1155448
125 365625 1283100
125 415500 1458128

5496000 9643648
MES ARTICULO 1 ARTICULO 2
2KG IMPORTE 4KG IMPORTE

ENERO 2708 176020 1896 174432

FEBRERO 2280 148200 1552 142784
MARZO 2480 161200 1792 164864
ABRIL 3016 196040 1956 179952
MAYO 2708 176020 1728 158976
JUNIO 3180 206700 2016 185472
JULIO 3220 209300 1672 153824
AGOSTO 3738 242970 2116 194672
SEPTIEMBRE 3848 250120 1656 152352
OCTUBRE 4886 317590 2192 201664
NOVIEMBRE 4878 317070 2824 259808
DICIEMBRE 3188 207220 240 22080

40130 2608450 21640 1990880

 PRESUPUESTO RESUMEN DE COMPRA TOTAL DE MAT
ARTICULO 3 ARTICULO 4 ARTICULO 5
1KG IMPORTE 4KG IMPORTE 5KG IMPORTE

424 10176 1342 112728 1690 160550

408 9792 1358 114072 1685 160075
428 10272 1608 135072 2035 193325
464 11136 1992 167328 2515 238925
457 10968 1656 139104 2045 194275
504 12096 2228 187152 2710 257450
438 10512 2112 177408 2790 265050
484 11616 2568 215712 3210 304950
439 10536 3104 260736 3855 366225
548 13152 3532 296688 4290 407550
706 16944 4180 351120 5275 501125
110 2640 3632 305088 4540 431300

5410 129840 29312 2462208 36640 3480800

COMPRA TOTAL DE MATERIA PRIMA
ARTICULO 6 ARTICULO 7 ARTICULO 8
3KG IMPORTE 3KG IMPORTE 5KG

1014 126750 1546 114404 2760

1011 126375 1125 83250 1875
1221 152625 1295 95830 2275
1529 191125 1413 104562 2355
1237 154625 1674 123876 2640
1626 203250 1682 124468 2770
1644 205500 1872 138528 3170
1926 240750 1989 147186 3265
2313 289125 2292 169608 3870
2564 320500 2991 221334 4985
3175 396875 2124 157176 3390
2724 340500 1978 146372 3280

21984 2748000 21981 1626594 36635

ARTICULO 8 ARTICULO 9
TOTAL
IMPORTE 5KG IMPORTE

91080 2660 148960 1115100

61875 1925 107800 954223
75075 2225 124600 1112863
77715 2355 131880 1298663
87120 2640 147840 1192804
91410 2820 157920 1425918
104610 3120 174720 1439452
107745 3315 185640 1651241
127710 3820 213920 1840332
164505 4985 279160 2222143
111870 3390 189840 2301828
108240 3380 189280 1752720

1208955 36635 2051560 18307287

 PRESUPU
MERCURIO

ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,408.00
Previción Social $ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00
Rentas $ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00
Depreciaciones $ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00
Diversos $ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00
SUMAS $ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,358.00

VARIABLES
Comisiones ($35 por unidad) 14490 13930 13930
SUMAS 14490 13930 13930

PARCIAL $ 90,848.00 $ 90,288.00 $ 90,288.00

GASTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios $ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00
Previción Social $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00
Rentas $ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00
Depreciaciones $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00
Diversos $ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00
SUMAS $ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00

VARIABLES
Diversos ($10 por unidad) 4140 3980 3980
SUMAS 4140 3980 3980

PARCIAL $ 111,940.00 $ 111,780.00 $ 111,780.00

TOTALES $ 202,788.00 $ 202,068.00 $ 202,068.00

GEMINIS

ENERO FEBRERO MARZO

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00
Previción Social $ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00
Rentas $ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00
Depreciaciones $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
Diversos $ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00
SUMAS $ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00

VARIABLES
Comisiones ($78 por unidad) 24024 26286 29016
SUMAS 24024 26286 29016

PARCIAL $ 120,056.00 $ 122,318.00 $ 125,048.00

GASTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios $ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00
Previción Social $ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00
Rentas $ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00
Depreciaciones $ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00
Diversos $ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00
SUMAS $ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00

VARIABLES
Diversos ($25 por unidad) 7700 8425 9300
SUMAS 7700 8425 9300

PARCIAL $ 143,275.00 $ 144,000.00 $ 144,875.00

TOTALES $ 263,331.00 $ 266,318.00 $ 269,923.00

APOLO
ENERO FEBRERO MARZO
CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00
Previción Social $ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00
Rentas $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00
Depreciación $ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00
Diversos $ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00
SUMAS $ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00

VARIABLES
Comisiones ($ 48 por unidad) 16416 18000 19920
SUMAS 16416 18000 19920

PARCIAL $ 84,672.00 $ 86,256.00 $ 88,176.00

 GASTOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios $ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00
Previción Social $ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00
Rentas $ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00
Depreciaciones $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00
Diversos $ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00
SUMAS $ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00

VARIABLES
Diversos ($20 por unidad) 6840 7500 8300
SUMAS 6840 7500 8300

PARCIAL $ 103,201.00 $ 103,861.00 $ 104,661.00

TOTALES $ 187,873.00 $ 190,117.00 $ 192,837.00
 PRESUPUSTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSOTO

$ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,408.00

$ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00
$ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00
$ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00
$ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00
$ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,358.00

14315 15295 15715 16030 16415

14315 15295 15715 16030 16415

$ 90,673.00 $ 91,653.00 $ 92,073.00 $ 92,388.00 $ 92,773.00

$ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00

$ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00
$ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00
$ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00
$ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00
$ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00

4090 4370 4490 4580 4690

4090 4370 4490 4580 4690

$ 111,890.00 $ 112,170.00 $ 112,290.00 $ 112,380.00 $ 112,490.00

$ 202,563.00 $ 203,823.00 $ 204,363.00 $ 204,768.00 $ 205,263.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSOTO

$ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00

$ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00
$ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00
$ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
$ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00
$ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00

31824 35022 38376 44304 50856

31824 35022 38376 44304 50856

$ 127,856.00 $ 131,054.00 $ 134,408.00 $ 140,336.00 $ 146,888.00

$ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00

$ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00
$ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00
$ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00
$ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00
$ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00

10200 11225 12300 14200 16300

10200 11225 12300 14200 16300

$ 145,775.00 $ 146,800.00 $ 147,875.00 $ 149,775.00 $ 151,875.00

$ 273,631.00 $ 277,854.00 $ 282,283.00 $ 290,111.00 $ 298,763.00

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSOTO

$ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00

$ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00
$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00
$ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00
$ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00
$ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00

21888 24144 26592 29232 32064

21888 24144 26592 29232 32064

$ 90,144.00 $ 92,400.00 $ 94,848.00 $ 97,488.00 $ 100,320.00

$ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00
$ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00
$ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00
$ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00
$ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00
$ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00

9120 10060 11080 12180 13360

9120 10060 11080 12180 13360

$ 105,481.00 $ 106,421.00 $ 107,441.00 $ 108,541.00 $ 109,721.00

$ 195,625.00 $ 198,821.00 $ 202,289.00 $ 206,029.00 $ 210,041.00
 1 /4

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,408.00 $ 49,416.00 $ 592,904.00

$ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 15,721.00 $ 188,652.00
$ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 5,840.00 $ 70,080.00
$ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 1,375.00 $ 16,500.00
$ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 4,014.00 $ 48,168.00
$ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,358.00 $ 76,366.00 $ 916,304.00

16765 16205 17010 19250 189350

16765 16205 17010 19250 189350

$ 93,123.00 $ 92,563.00 $ 93,368.00 $ 95,616.00 $ 1,105,654.00

$ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 73,932.00 $ 887,184.00

$ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 161,700.00
$ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 7,367.00 $ 88,404.00
$ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 1,560.00 $ 18,720.00
$ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 11,466.00 $ 137,592.00
$ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 107,800.00 $ 1,293,600.00

4790 4630 4860 5500 54100

4790 4630 4860 5500 54100

$ 112,590.00 $ 112,430.00 $ 112,660.00 $ 113,300.00 $ 1,347,700.00

$ 205,713.00 $ 204,993.00 $ 206,028.00 $ 208,916.00 $ 2,453,354.00

2 /4

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 62,139.00 $ 745,668.00

$ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 19,773.00 $ 237,276.00
$ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 7,340.00 $ 88,080.00
$ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 13,200.00
$ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 5,680.00 $ 68,160.00
$ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 96,032.00 $ 1,152,384.00

58578 67314 77220 88764 571584

58578 67314 77220 88764 571584

$ 154,610.00 $ 163,346.00 $ 173,252.00 $ 184,796.00 $ 1,723,968.00

$ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 92,981.00 $ 1,115,772.00

$ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 16,947.00 $ 203,364.00
$ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 9,266.00 $ 111,192.00
$ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 1,467.00 $ 17,604.00
$ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 14,914.00 $ 178,968.00
$ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 135,575.00 $ 1,626,900.00

18775 21575 24750 28450 183200

18775 21575 24750 28450 183200

$ 154,350.00 $ 157,150.00 $ 160,325.00 $ 164,025.00 $ 1,810,100.00

$ 308,960.00 $ 320,496.00 $ 333,577.00 $ 348,821.00 $ 3,534,068.00

3 /4

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 44,165.00 $ 529,980.00

$ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 14,053.00 $ 168,636.00
$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 62,640.00
$ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 2,109.00 $ 25,308.00
$ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 2,709.00 $ 32,508.00
$ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 68,256.00 $ 819,072.00

35232 38736 42624 46848 351696

35232 38736 42624 46848 351696

$ 103,488.00 $ 106,992.00 $ 110,880.00 $ 115,104.00 $ 1,170,768.00

$ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 66,087.00 $ 793,044.00
$ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 12,045.00 $ 144,540.00
$ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 6,585.00 $ 79,020.00
$ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 1,559.00 $ 18,708.00
$ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 10,085.00 $ 121,020.00
$ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 96,361.00 $ 1,156,332.00

14680 16140 17760 19520 146540

14680 16140 17760 19520 146540

$ 111,041.00 $ 112,501.00 $ 114,121.00 $ 115,881.00 $ 1,302,872.00

$ 214,529.00 $ 219,493.00 $ 225,001.00 $ 230,985.00 $ 2,473,640.00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE COSTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS

ENERO $ 653,992.00
FEBRERO $ 658,503.00
MARZO $ 664,828.00
ABRIL $ 671,819.00
MAYO $ 680,498.00
JUNIO $ 688,935.00
JULIO $ 700,908.00
AGOSTO $ 714,067.00
SEPTIEMBRE $ 729,202.00
OCTUBRE $ 744,982.00
NOVIEMBRE $ 764,606.00
DICIEMBRE $ 788,722.00

SUMA $ 8,461,062.00
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (UDS)
MERCURIO
INVENTARIO
FINAL
VENTAS ESTIMADAS
DESEABLE

ENERO 414 160

FEBRERO 398 150
MARZO 398 150
ABRIL 409 155
MAYO 437 175
JUNIO 449 180
JULIO 458 190
AGOSTO 469 175
SEPTIEMBRE 479 185
OCTUBRE 463 170
NOVIEMBRE 486 190
DICIEMBRE 550 250

TOTAL 5410 2130

ÓN (UDS)

INVENTARIO
INICIAL UNIDADES A
PRODUCIR

250 324
160 388
150 398
150 414
155 457
175 454
180 468
190 454
175 489
185 448
170 506
190 610

2130 5410

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (UDS)

APOLO
INVENTARIO
FINAL
VENTAS ESTIMADAS
DESEABLE

ENERO 342 190

FEBRERO 375 190
MARZO 415 190
ABRIL 456 205
MAYO 503 210
JUNIO 554 210
JULIO 609 215
AGOSTO 668 220
SEPTIEMBRE 734 220
OCTUBRE 807 230
NOVIEMBRE 888 300
DICIEMBRE 976 200
TOTAL 7327 2580
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (UDS)
GEMINIS
INVENTARIO
FINAL
VENTAS ESTIMADAS
DESEABLE

ENERO 308 140

FEBRERO 337 130
MARZO 372 135
ABRIL 408 150
MAYO 449 190
JUNIO 492 180
JULIO 568 190
AGOSTO 652 180
SEPTIEMBRE 751 180
OCTUBRE 863 195
NOVIEMBRE 990 180
DICIEMBRE 1138 150

TOTAL 7328 2000

E PRODUCCIÓN (UDS)

INVENTARIO UNIDADES A
INICIAL PRODUCIR

200 332
190 375
190 415
190 471
205 508
210 554
210 614
215 673
220 734
220 817
230 958
300 876
2580 7327
S)

INVENTARIO
INICIAL UNIDADES A
PRODUCIR

150 298
140 327
130 377
135 423
150 489
190 482
180 578
190 642
180 751
180 878
195 975
180 1108

2000 7328
MERCURIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00
Publicidad y Propaganda $ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00
Previción Social $ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00
Diversos $ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00
SUMAS $ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00

VARIABLES
Comisiones ($105 por unidad vendida) 43470 41790 41790 42945
Diversos ($105 por unidad vendida) 43470 41790 41790 42945
SUMAS 86940 83580 83580 85890

PARCIAL $ 122,872.00 $ 119,512.00 $ 119,512.00 $ 121,822.00

GASTOS DE REPARTO
FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios $ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00
Depreciación $ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00
SUMAS $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00

VARIABLES
Empaque ($8 unitario) 3312 3184 3184 3272
Combustible y Lubricantes ($12 unitario) 4968 4776 4776 4908
SUMAS 8280 7960 7960 8180

PARCIAL $ 21,755.00 $ 21,435.00 $ 21,435.00 $ 21,655.00

TOTALES $ 144,627.00 $ 140,947.00 $ 140,947.00 $ 143,477.00

GEMINIS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00
Publicidad y Propaganda $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00
Previción Social $ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00
Diversos $ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00
SUMAS $ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00

VARIABLES
Comisiones ($250 por unidad vendida) 77000 84250 93000 102000
Diversos ($250 por unidad vendida) 77000 84250 93000 102000
SUMAS 154000 168500 186000 204000

PARCIAL $ 199,189.00 $ 213,689.00 $ 231,189.00 $ 249,189.00

GASTOS DE REPARTO
FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios $ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00
Depreciación $ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00
SUMAS $ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00

VARIABLES
Empaque ($20 unitario) 6160 6740 7440 8160
Combustible y Lubricantes ($20 unitario) 6160 6740 7440 8160
SUMAS 12320 13480 14880 16320

PARCIAL $ 28,137.00 $ 29,297.00 $ 30,697.00 $ 32,137.00

TOTALES $ 227,326.00 $ 242,986.00 $ 261,886.00 $ 281,326.00

APOLO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario 13169 13169 13169 13169
Publicidad y Propaganda 9877 9877 9877 9877
Previción Social 5380 5380 5380 5380
Diversos 3694 3694 3694 3694
SUMAS 32120 32120 32120 32120

VARIABLES
Comisiones ($160 por unidad vendida) 54720 60000 66400 72960
Diversos ($140 por unidad vendida) 47880 52500 58100 63840
SUMAS 102600 112500 124500 136800
PARCIAL 134720 144620 156620 168920

GASTOS DE REPARTO
FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salarios 7950 7950 7950 7950
Depreciación 3292 3292 3292 3292
SUMAS 11242 11242 11242 11242

VARIABLES
Empaque ($10.00 unitario) 3420 3750 4150 4560
Combustible y Lubricantes ($15 unitario) 5130 5625 6225 6840
SUMAS 8,550.00 9375 10375 11400

PARCIAL 19,792.00 20617 21617 22642

TOTALES 154,512.00 165237 178237 191562
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 14,732.00

$ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 11,050.00
$ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 6,018.00
$ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 4,132.00
$ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 35,932.00

45885 47145 48090 49245 50295 48615

45885 47145 48090 49245 50295 48615
91770 94290 96180 98490 100590 97230

$ 127,702.00 $ 130,222.00 $ 132,112.00 $ 134,422.00 $ 136,522.00 $ 133,162.00

$ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 5,684.00

$ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 7,791.00
$ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 13,475.00

3496 3592 3664 3752 3832 3704

5244 5388 5496 5628 5748 5556
8740 8980 9160 9380 9580 9260

$ 22,215.00 $ 22,455.00 $ 22,635.00 $ 22,855.00 $ 23,055.00 $ 22,735.00

$ 149,917.00 $ 152,677.00 $ 154,747.00 $ 157,277.00 $ 159,577.00 $ 155,897.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00

$ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00
$ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 7,569.00
$ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 5,196.00
$ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 45,189.00

112250 123000 142000 163000 187750 215750

112250 123000 142000 163000 187750 215750
224500 246000 284000 326000 375500 431500

$ 269,689.00 $ 291,189.00 $ 329,189.00 $ 371,189.00 $ 420,689.00 $ 476,689.00

$ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 8,568.00

$ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 7,249.00
$ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 15,817.00

8980 9840 11360 13040 15020 17260

8980 9840 11360 13040 15020 17260
17960 19680 22720 26080 30040 34520

$ 33,777.00 $ 35,497.00 $ 38,537.00 $ 41,897.00 $ 45,857.00 $ 50,337.00

$ 303,466.00 $ 326,686.00 $ 367,726.00 $ 413,086.00 $ 466,546.00 $ 527,026.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

13169 13169 13169 13169 13169 13169

9877 9877 9877 9877 9877 9877
5380 5380 5380 5380 5380 5380
3694 3694 3694 3694 3694 3694
32120 32120 32120 32120 32120 32120

80480 88640 97440 106880 117440 129120

70420 77560 85260 93520 102760 112980
150900 166200 182700 200400 220200 242100
183020 198320 214820 232520 252320 274220

7950 7950 7950 7950 7950 7950

3292 3292 3292 3292 3292 3292
11242 11242 11242 11242 11242 11242

5030 5540 6090 6680 7340 8070

7545 8310 9135 10020 11010 12105
12575 13850 15225 16700 18350 20175

23817 25092 26467 27942 29592 31417

206837 223412 241287 260462 281912 305637
 1 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 14,732.00 $ 14,732.00 $ 176,784.00

$ 11,050.00 $ 11,050.00 $ 132,600.00
$ 6,018.00 $ 6,018.00 $ 72,216.00
$ 4,132.00 $ 4,132.00 $ 49,584.00
$ 35,932.00 $ 35,932.00 $ 431,184.00

51030 57750 568050

51030 57750 568050
102060 115500 1136100

$ 137,992.00 $ 151,432.00 $ 1,567,284.00

$ 5,684.00 $ 5,684.00 $ 68,208.00

$ 7,791.00 $ 7,791.00 $ 93,492.00
$ 13,475.00 $ 13,475.00 $ 161,700.00

3888 4400 43280

5832 6600 64920
9720 11000 108200

$ 23,195.00 $ 24,475.00 $ 269,900.00

$ 161,187.00 $ 175,907.00 $ 1,837,184.00

2 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 222,336.00

$ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 166,752.00
$ 7,569.00 $ 7,569.00 $ 90,828.00
$ 5,196.00 $ 5,196.00 $ 62,352.00
$ 45,189.00 $ 45,189.00 $ 542,268.00

247500 284500 1832000

247500 284500 1832000
495000 569000 3664000

$ 540,189.00 $ 614,189.00 $ 4,206,268.00

$ 8,568.00 $ 8,568.00 $ 102,816.00

$ 7,249.00 $ 7,249.00 $ 86,988.00
$ 15,817.00 $ 15,817.00 $ 189,804.00

19800 22760 146560

19800 22760 146560
39600 45520 293120

$ 55,417.00 $ 61,337.00 $ 482,924.00

$ 595,606.00 $ 675,526.00 $ 4,689,192.00

3 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

13169 13169 158028

9877 9877 118524
5380 5380 64560
3694 3694 44328
32120 32120 385440

142080 156160 1172320

124320 136640 1025780
266400 292800 2198100
298520 324920 2583540

7950 7950 95400

3292 3292 39504
11242 11242 134904

8880 9760 73270

13320 14640 109905
22200 24400 183175

33442 35642 318079

331962 360562 2901619
 PRESUPUESTO GLOBAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN

ENERO $ 526,465.00
FEBRERO $ 549,170.00
MARZO $ 581,070.00
ABRIL $ 616,365.00
MAYO $ 660,220.00
JUNIO $ 702,775.00
JULIO $ 763,760.00
AGOSTO $ 830,825.00
SEPTIEMBRE $ 908,035.00
OCTUBRE $ 988,560.00
NOVIEMBRE $ 1,088,755.00
DICIEMBRE $ 1,211,995.00

SUMA $ 9,427,995.00
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (VALORES)
MERCURIO
MATERIA MANO DE GASTOS
INDIRECTOS DE
PRIMA OBRA FABRICACIÓN
DIRECTA DIRECTA
UDS
ENERO 324 169128 38880 81000
FEBRERO 388 202536 46560 97000
MARZO 398 207756 47760 99500
ABRIL 414 216108 49680 103500
MAYO 457 238554 54840 114250
JUNIO 454 236988 54480 113500
JULIO 468 244296 56160 117000
AGOSTO 454 236988 54480 113500
SEPTIEMBRE 489 255258 58680 122250
OCTUBRE 448 233856 53760 112000
NOVIEMBRE 506 264132 60720 126500
DICIEMBRE 610 318420 73200 152500

TOTAL 5410 2824020 649200 1352500

PRESUP

UDS
ENERO 332
FEBRERO 375
MARZO 415
ABRIL 471
MAYO 508
JUNIO 554
JULIO 614
AGOSTO 673
SEPTIEMBRE 734
OCTUBRE 817
NOVIEMBRE 958
DICIEMBRE 876

TOTAL 7327
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (VALORES)
GEMINIS
MATERIA MANO DE
PRIMA OBRA
DIRECTA DIRECTA
TOTAL UDS
289008 ENERO 298 392168 71520
346096 FEBRERO 327 430332 78480
355016 MARZO 377 496132 90480
369288 ABRIL 423 556668 101520
407644 MAYO 489 643524 117360
404968 JUNIO 482 634312 115680
417456 JULIO 578 760648 138720
404968 AGOSTO 642 844872 154080
436188 SEPTIEMBRE 751 988316 180240
399616 OCTUBRE 878 1155448 210720
451352 NOVIEMBRE 975 1283100 234000
544120 DICIEMBRE 1108 1458128 265920

4825720 TOTAL 7328 9643648 1758720

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (VALORES)

APOLO
MATERIA MANO DE GASTOS
INDIRECTOS DE
PRIMA OBRA FABRICACIÓN
DIRECTA DIRECTA
TOTAL
264604 99600 166000 530204
298875 112500 187500 598875
330755 124500 207500 662755
375387 141300 235500 752187
404876 152400 254000 811276
441538 166200 277000 884738
489358 184200 307000 980558
536381 201900 336500 1074781
584998 220200 367000 1172198
651149 245100 408500 1304749
763526 287400 479000 1529926
698172 262800 438000 1398972

5839619 2198100 3663500 11701219

E PRODUCCIÓN (VALORES)
GEMINIS
GASTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
TOTAL
178800 642488
196200 705012
226200 812812
253800 911988
293400 1054284
289200 1039192
346800 1246168
385200 1384152
450600 1619156
526800 1892968
585000 2102100
664800 2388848

4396800 15799168
MERCURIO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00
Previción Social $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00
Rentas $ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00
Depreciación $ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00
Mantenimiento $ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00
Diversos $ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00
SUMAS $ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00

VARIABLES
Sueldos y Salarios (Mano de obra Directa) 38880 46560 47760 49680
Luz y Fuerza $ 2,440.00 $ 5,891.00 $ 6,059.00 $ 6,311.00
Mantenimiennto y reparaciones $ 3,461.00 $ 8,355.00 $ 8,593.00 $ 8,951.00
Material Indirecto $ 6,930.00 $ 16,728.00 $ 17,206.00 $ 17,922.00
Diveros $ 13,102.00 $ 31,627.00 $ 32,531.00 $ 33,887.00
SUMAS 64813 109161 112149 116751

TOTALES $ 98,586.00 $ 142,934.00 $ 145,922.00 $ 150,524.00

GEMINIS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00
Previción Social $ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00
Rentas $ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00
Depreciación $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00
Mantenimiento $ 903.00 $ 903.00 $ 903.00 $ 903.00
Diversos $ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00
SUMAS $ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00

VARIABLES
Sueldos y Salarios (Mano de obra Directa) 71520 78480 90480 101520
Luz y Fuerza $ 4,588.00 $ 6,782.00 $ 6,982.00 $ 7,580.00
Mantenimiennto y reparaciones $ 7,286.00 $ 10,771.00 $ 11,088.00 $ 12,038.00
Material Indirecto $ 13,649.00 $ 20,177.00 $ 20,770.00 $ 22,551.00
Diveros $ 22,259.00 $ 32,904.00 $ 33,872.00 $ 36,775.00
SUMAS 119302 149114 163192 180464

0 $ 161,780.00 $ 191,592.00 $ 205,670.00 $ 222,942.00

APOLO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONCEPTO

GASTOS DIRECTOS DE VENTA

FIJOS/CONSTANTES
Sueldos y Salario $ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00
Previción Social $ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00
Rentas $ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00
Depreciación $ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00
Mantenimiento $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
Diversos $ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00
SUMAS $ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00

VARIABLES
Sueldos y Salarios (Mano de obra Directa) 99600 112500 124500 141300
Luz y Fuerza $ 2,918.00 $ 7,027.00 $ 7,027.00 $ 7,458.00
Mantenimiennto y reparaciones $ 3,189.00 $ 7,620.00 $ 7,620.00 $ 8,151.00
Material Indirecto $ 7,272.00 $ 17,372.00 $ 17,372.00 $ 18,585.00
Diversos $ 19,316.00 $ 46,145.00 $ 46,145.00 $ 49,365.00
SUMAS 132295 190664 202664 224859

TOTALES $ 162,944.00 $ 221,313.00 $ 233,313.00 $ 255,508.00

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 14,729.00

$ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00
$ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00 $ 3,683.00
$ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 9,625.00
$ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00 $ 2,143.00
$ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00 $ 1,437.00
$ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00 $ 33,773.00

54840 54480 56160 54480 58680 53760

$ 6,984.00 $ 6,900.00 $ 7,152.00 $ 6,900.00 $ 7,489.00 $ 6,816.00
$ 9,906.00 $ 9,787.00 $ 10,144.00 $ 9,787.00 $ 10,622.00 $ 9,667.00
$ 19,834.00 $ 19,595.00 $ 20,313.00 $ 19,595.00 $ 21,269.00 $ 19,357.00
$ 37,501.00 $ 37,049.00 $ 38,404.00 $ 37,049.00 $ 40,212.00 $ 36,597.00
129065 127811 132173 127811 138272 126197

$ 162,838.00 $ 161,584.00 $ 165,946.00 $ 161,584.00 $ 172,045.00 $ 159,970.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 18,528.00

$ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 2,712.00
$ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 4,632.00
$ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 13,896.00
$ 903.00 $ 903.00 $ 903.00 $ 903.00 $ 903.00 $ 903.00
$ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 1,807.00
$ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 42,478.00

117360 115680 138720 154080 180240 210720

$ 9,375.00 $ 7,779.00 $ 8,976.00 $ 8,378.00 $ 8,378.00 $ 8,777.00
$ 14,890.00 $ 12,355.00 $ 14,256.00 $ 13,306.00 $ 13,306.00 $ 13,939.00
$ 27,892.00 $ 23,144.00 $ 26,705.00 $ 24,925.00 $ 24,925.00 $ 26,112.00
$ 45,485.00 $ 37,743.00 $ 43,550.00 $ 40,646.00 $ 40,646.00 $ 42,582.00
215002 196701 232207 241335 267495 302130

$ 257,480.00 $ 239,179.00 $ 274,685.00 $ 283,813.00 $ 309,973.00 $ 344,608.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 13,169.00

$ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 1,927.00
$ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 3,292.00
$ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 8,562.00
$ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
$ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 2,599.00
$ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 30,649.00

152400 166200 184200 201900 220200 245100

$ 7,458.00 $ 7,783.00 $ 7,944.00 $ 8,107.00 $ 7,944.00 $ 8,430.00
$ 8,151.00 $ 8,505.00 $ 8,682.00 $ 8,861.00 $ 8,682.00 $ 9,215.00
$ 18,585.00 $ 19,393.00 $ 19,797.00 $ 20,202.00 $ 19,797.00 $ 21,009.00
$ 49,365.00 $ 51,511.00 $ 52,584.00 $ 53,658.00 $ 52,584.00 $ 55,804.00
235959 253392 273207 292728 309207 339558

$ 266,608.00 $ 284,041.00 $ 303,856.00 $ 323,377.00 $ 339,856.00 $ 370,207.00

 1 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 14,729.00 $ 14,729.00 $ 176,748.00

$ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 25,872.00
$ 3,683.00 $ 3,687.00 $ 44,200.00
$ 9,625.00 $ 9,625.00 $ 115,500.00
$ 2,143.00 $ 2,147.00 $ 25,720.00
$ 1,437.00 $ 1,445.00 $ 17,252.00
$ 33,773.00 $ 33,789.00 $ 405,292.00

60720 73200 649200

$ 7,742.00 $ 9,298.00 $ 79,982.00
$ 10,980.00 $ 13,401.00 $ 113,654.00
$ 21,986.00 $ 26,723.00 $ 227,458.00
$ 41,568.00 $ 50,595.00 $ 430,122.00
$ 142,996.00 173217 1500416

$ 176,769.00 $ 207,006.00 $ 1,905,708.00

2 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 18,528.00 $ 18,528.00 $ 222,336.00

$ 2,712.00 $ 2,712.00 $ 32,544.00
$ 4,632.00 $ 4,632.00 $ 55,584.00
$ 13,896.00 $ 13,896.00 $ 166,752.00
$ 903.00 $ 903.00 $ 10,836.00
$ 1,807.00 $ 1,807.00 $ 21,684.00
$ 42,478.00 $ 42,478.00 $ 509,736.00

234000 265920 1758720

$ 8,578.00 $ 9,996.00 $ 96,169.00
$ 13,622.00 $ 15,840.00 $ 152,697.00
$ 25,518.00 $ 29,699.00 $ 286,067.00
$ 41,614.00 $ 48,301.00 $ 466,377.00
323332 369756 2760030

$ 365,810.00 $ 412,234.00 $ 3,269,766.00

3 /4

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ 13,169.00 $ 13,169.00 $ 158,028.00

$ 1,927.00 $ 1,927.00 $ 23,124.00
$ 3,292.00 $ 3,292.00 $ 39,504.00
$ 8,562.00 $ 8,562.00 $ 102,744.00
$ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 13,200.00
$ 2,599.00 $ 2,599.00 $ 31,188.00
$ 30,649.00 $ 30,649.00 $ 367,788.00

287400 262800 2198100

$ 11,350.00 $ 7,370.00 $ 90,816.00
$ 12,405.00 $ 8,171.00 $ 99,252.00
$ 28,282.00 $ 18,610.00 $ 226,276.00
$ 75,121.00 $ 50,256.00 $ 601,854.00
414558 347207 3216298

$ 445,207.00 $ 377,856.00 $ 3,584,086.00

 PRESUPUESTO GLOBAL DE COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

ENERO $ 423,310.00
FEBRERO $ 555,839.00
MARZO $ 584,905.00
ABRIL $ 628,974.00
MAYO $ 686,926.00
JUNIO $ 684,804.00
JULIO $ 744,487.00
AGOSTO $ 768,774.00
SEPTIEMBRE $ 821,874.00
OCTUBRE $ 874,785.00
NOVIEMBRE $ 987,786.00
DICIEMBRE $ 997,096.00

SUMA $ 8,759,560.00
 PAGOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
COMPRAS $497,000
ENERO $ 1,115,100.00 $ 1,115,100.00
FEBRERO $ 954,223.00 $ 954,223.00
MARZO $ 1,112,863.00 $ 1,112,863.00
ABRIL $ 1,298,663.00 $ 1,298,663.00
MAYO $ 1,192,804.00 $ 1,192,804.00
JUNIO $ 1,425,918.00
JULIO $ 1,439,452.00
AGOSTO $ 1,651,241.00
SEPTIEMBRE $ 1,840,332.00
OCTUBRE $ 2,222,143.00
NOVIEMBRE $ 2,301,828.00
DICIEMBRE $ 1,752,720.00
$18,307,287.00 COMPRAS PRESUPUESTADAS
MAS $497,000.00 COBROS EJERCICIO ANTERIOR
$18,804,287.00 SUMA
MENOS $1,752,720.00 COBROS PENDIENTES DEL EJERCICIO
$17,051,567.00 COBROS PRESUPUESTADAS
13169
OS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,425,918.00
$ 1,439,452.00
$ 1,651,241.00
$ 1,840,332.00
$ 2,222,143.00
$ 2,301,828.00

TOTAL $17,051,567.00

13306
201900
 Estado Conjunto de Costos de Produccion y Costo de Produccion de lo vendido

Mas Inventario Inicial de Materias Primas $ 813,400.00

Compras Netas de Materia Prima $ 18,307,287.00
Menos
Inventario final de Materias Prima $ 855,500.00

Mas Costos de Transformacion

Costo de Produccion de Articulos Terminados

Mas Inventario Inicial de Articulos Terminados

Menos Inventario Final de Articulos Terminados

Costo de Produccion de lo Vendido

Produccion de lo vendido

$ 19,120,687.00

$ 18,265,187.00

Material Utilizado $ 8,759,560.00

$ 27,024,747.00

$ 809,750.00
$ 865,800.00

26,968,697.00
$ 26,968,697.00
 Inventario final de Articulos
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
Inventario
Materia Prima Costo Total Materia Prima
Final
Art 1 2100 65 136500 Mercurio
Art 2 2200 92 202400 Gemenis
Art 3 600 24 14400 Apolo
Art 4 1200 84 100800
Art 5 1500 95 142500
Art 6 900 125 112500
Art 7 700 74 51800
Art 8 1000 33 33000
Art 9 1100 56 61600
855500
Inventario final de Articulos Terminados

Inventario
Costo Total
Final
250 892 223000
150 2156 323400
200 1597 319400
865800
 COSTO DE PRODUCCIÓN DE LO VENDIDO

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(Presupuestado)

Ventas Netas
Menos: Costo de Producción de lo vendido

Utilidad Bruta
Menos:
Costo de Distribución
Costo de Administración y Ventas

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos

Impuestos Sobre la Renta (30%)

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO

$ $ 79,857,150.00
$ $ 26,968,697.00

$ $ 52,888,453.00

$ $ 9,427,995.00
$ $ 84,461,062.00

$ $ 34,999,396.00

$ $ 10,499,819.00

$ 24,499,577.00
201900
 BAL

ACTIVO
Circulante
Caja y Bancos $
Cuentas por cobrar $ $ 809,750.00 $
Almacén de Articulos Terminados $ $ 813,460.00
Almacén de Materia Prima $
Total Circulante
NO CIRCULANTES
Terreno
Edificios $
Maquinaria y Equipo $
Muebles $
Equipo de Transporte $
Depreciación acumulada $
Gastos e inatalación $
Pagos anticipados $
Total No Circulante
TOTAL CIRCULANTE
 BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

PASIVO
Circulante
$ 2,898,455.00 Cuentas por pagar
$ 5,064,000.00 Acreedores Diversos
Acreedores Bancarios
$ 1,123,150.00 Total Pasivo Circulante
$ 12,573,575.00
CAPITAL CONSTANTE
Capital Social
$ 2,000,000.00 Reservas Legal
$ 3,000,000.00 Utilidad del ejercicio (Presupuestado)
$ 500,000.00 Utilidades y Pérdidas Acumulativas
$ 1,000,000.00 Total Capital Contante
$ 920,000.00
$ 760,000.00
$ 120,000.00
$ $ 7,460,000.00
$ $ 20,033,575.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL
uentas por pagar $ $ 497,000.00
creedores Diversos $ $ 305,325.00
creedores Bancarios $ $ 283,615.00
otal Pasivo Circulante $ $ 1,085,940.00

$
$ $ 108,300.00
tilidad del ejercicio (Presupuestado) $ $ 8,081,373.00
tilidades y Pérdidas Acumulativas $ $ 2,058,000.00
otal Capital Contante $ $ 18,947,673.00

ASIVO MÁS CAPITAL $ 20,033,613.00