OBRAS INFANTILES

HOJA DE TRABAJO
Para el Ejercicio 01/01/2017 al 31/12/2017

Balance Comprob. Ajustes Bal. Comp. Ajustado Cuentas de Resultado Cuentas Patrimoniales
Cuentas
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
Caja 94.823,84 - - 94.823,84 94.823,84
Banco Santander Cta. Cte. 22.000,00 - - 22.000,00 22.000,00
Cuentas a cobrar 22.050,00 - - 22.050,00 22.050,00
Alquileres pagados por adelantado 10.500,00 - - 10.500,00 10.500,00
Suministros 14.300,00 - 6.500,00 7.800,00 7.800,00
Seguro Anticipado 5.000,00 - - 5.000,00 5.000,00
Mercaderías 10.000,00 - 2.500,00 7.500,00 7.500,00
Equipos de computación 25.000,00 - - 25.000,00 25.000,00
Amort Acum Equipos de computación - - 2.150,00 2.150,00 - 2.150,00
Programa de computación 7.000,00 - - 7.000,00 7.000,00
Amor. Acum. Programa de computación - - 700,00 700,00 - 700,00
Cuentas a pagar 4.800,00 - - 4.800,00 4.800,00
Anticipo de Clientes 15.500,00 - - 15.500,00 15.500,00
Honorarios Contables a pagar 9.000,00 - - 9.000,00 9.000,00
Impuestos y Servicios a pagar - - - - -
Documentos a pagar - - - - -
Intereses neg a devengar - - - - -
Gastos de Luz a pagar - - 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Sueldos a pagar - - 15.936,00 15.936,00 15.936,00
Cargas Sociales a pagar - - 4.876,00 4.876,00 4.876,00
S.A.C a pagar - - 1.660,00 1.660,00 1.660,00
Retenc. Aportes a pagar - - 3.604,00 3.604,00 3.604,00
Prevision p/ Creditos Incobrables - - 441,00 441,00 441,00
Carrillo cta. Capital 145.000,00 - - 145.000,00 145.000,00
Servicios prestados 75.050,00 - - 75.050,00 75.050,00
Ventas 38.300,00 - - 38.300,00 38.300,00
Alquileres Pagados 42.000,00 - - 42.000,00 42.000,00
Honorarios Contables 18.000,00 - - 18.000,00 18.000,00
Seguros pagados 4.000,00 - - 4.000,00 4.000,00
Impuestos y Servicios 1.500,00 - - 1.500,00 1.500,00
Sueldos - 19.200,00 - 19.200,00 19.200,00
Amortizaciones Equipos de Computación - 2.150,00 - 2.150,00 2.150,00
Amortización Programa de computación - 700,00 - 700,00 700,00
Suministros Varios - 6.500,00 - 6.500,00 6.500,00
Gastos de Luz - 1.300,00 - 1.300,00 1.300,00
Cargas Sociales - 4.876,00 - 4.876,00 4.876,00
S.A.C - 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00
C.M.V - 13.700,00 - 13.700,00 13.700,00
Deudores Incobrables - 441,00 - 441,00 441,00
Intereses Negativos 276,16 - - 276,16 276,16
Compras 12.500,00 - 12.500,00 - -
Devolucion de compras 1.500,00 1.500,00 - -
Fletes y acarreos de compras 200,00 - 200,00 - -
Totales 289.150,00 289.150,00 52.367,00 52.367,00 318.317,00 318.317,00 116.643,16 113.350,00 201.673,84 204.967,00
Perdida Neta 3.293,16 3.293,16
Totales 289.150,00 289.150,00 52.367,00 52.367,00 318.317,00 318.317,00 116.643,16 116.643,16 204.967,00 204.967,00
 OBRAS INFANTILES ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CERRADO AL 31/12/2017

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja 94.823,84 Cuentas a pagar 4.800,00
Banco Santander Cta. Cte. 22.000,00 Anticipo de Clientes 15.500,00
Cuentas a cobrar 22.050,00 Honorarios Contables a pagar 9.000,00
Alquileres pagados por adelantado 10.500,00 Gastos de Luz a pagar 1.300,00
Suministros 7.800,00 Sueldos a pagar 15.936,00
Seguro Anticipado 5.000,00 Cargas Sociales a pagar 4.876,00
Mercaderías 7.500,00 S.A.C a pagar 1.660,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169.673,84 Retenc. Aportes a pagar 3.604,00
Prevision p/ Creditos Incobrables 441,00
Activo no Corriente
Equipos de computación 25.000,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 57.117,00
Amort Acum Equipos de computación -2.150,00 PATRIMONIO NETO
Programa de computación 7.000,00 Carrillo cta. Capital 145.000,00
Amor. Acum. Programa de computación -700,00 Resultado del Ejercicio -3.293,16

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 29.150,00 TOTAL PATRIMONIO NETO 141.706,84

TOTAL ACTIVO 198.823,84 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO NETO 198.823,84

 OBRAS INFANTILES
ESTADO DE RESULTADOS
Para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017

INGRESOS
Servicios prestados 75.050,00
Ventas 38.300,00
TOTAL DE INGRESOS 113.350,00

C.M.V 13.700,00
BENEFICIO BRUTO 99.650,00

EGRESOS
Alquileres Pagados 42.000,00
Honorarios Contables 18.000,00
Seguros pagados 4.000,00
Impuestos y Servicios 1.500,00
Sueldos 19.200,00
Amortizaciones Equipos de Computación 2.150,00
Amortización Programa de computación 700,00
Suministros Varios 6.500,00
Gastos de Luz 1.300,00
Cargas Sociales 4.876,00
S.A.C 2.000,00
Deudores Incobrables 441,00
Intereses Negativos 276,16
102.943,16
QUEBRANTO NETO -3.293,16
 OBRAS INFANTILES
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 145.000,00

QUEBRANTO DEL EJERCICIO -3.293,16

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 141.706,84