Código: TLN-FO-ADC-01

AUTORIZACIÓN Versión: ´04

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León Guanajuato a de 2021

Por medio del presente, les informo de la siguiente autorización:
Información de la Autorización
Tipo de Autorización Implementación de Procedimiento de Control de Pagos Foráneos.
Departamento solicitante Control de Costos y Presupuestos.
Sucursal Corporativo.
Depende de Dirección Contraloría.
Persona qué realiza la solicitud Miguel Hernández González, y Rodrigo Angulo Aguiñaga.
Vigencia N/A.
Justificación Disminuir los tiempos de la contabilización en los pagos foráneos
realizados mediante cheque, mismos que son reportados a través de
informe por las sucursales; para obtener una contabilidad
actualizada bajo el mismo esquema de los pagos realizados en
Corporativo a través de transferencia.

● Control de Costos entrega la documentación requerida para

pago y Mesa de Control autoriza y codifica.
● Contabilidad Corporativo contabilizará el gasto (cargo) y
genera la provisión.
● Sucursal Foránea realiza el pago a contratista y envía el
cargo en su informe a Corporativo.
● Contabilidad Foránea realiza el registro contable del cargo
de la sucursal para anular la provisión.
● Contabilidad Foránea debe compensar los movimientos
contables del pago.
● Cuentas por pagar supervisará la antigüedad de la cuenta
(quién apertura, y cómo se va a llamar), dónde se
provisionó el pago.

Nota: Dicha antigüedad de pagos no puede superar los 15 días.

Correo de autorización enviado por Control de Costos a la Sucursal
Soporte:
Foránea.
Sin más de momento, quedamos a sus órdenes.

________________ ________________
Solicitante Solicitante
Miguel Hernández González Rodrigo Angulo Aguiñaga
Gerente de Control de Costos Jefe de Control de Costos
y Presupuestos y Presupuestos

________________
Autoriza
Angel Rocha Delgado
Director de Contraloría
Corporativo
_______________
Autoriza
________________ Sarid Sotelo Fuentes
Autoriza. Gerente Administrativo
Fernando Muñoz Aguilar Contable
Gerente General de Contraloría
Corporativo

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 Código: TLN-FO-ADC-01

AUTORIZACIÓN Versión: ´04

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________________ ________________
Vo. Bo Vo. Bo
Rodrigo Olaes Hernández Mauricio Hernández Robledo
Gerente General de Gerente de Contabilidad
Contraloría Foráneo Foránea

_______________
Vo.Bo.
Estefanía Juárez Salazar
________________ Gerente Contabilidad ________________
Vo.Bo Corporativa Vo. Bo.
Ernesto Fernández Monica López Cervera
Gerente de Mesa de Control Gerente de Cuentas por Pagar
Contable

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