DAMELIS BERNAEZ Centro de Atención Bicentenario

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Código Cuenta: 0175-****-**-*****1679
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Detalle de Movimientos
Fecha Referencia Código Descripción Débito Crédito Saldo
04-01-2024 634138282 ND Recarga Movistar Prepago Web 85,00 0,00 85,00
10-01-2024 240100011 NC ABONO NOMINA 0,00 115,93 30,93
10-01-2024 401000373 ND SERVICIOS COBRANZAS EXTERNAS C 38,00 0,00 7,07
10-01-2024 172908710 ND MANT AFIL CANAL VIRT P/N DIC 4,00 0,00 11,07
11-01-2024 535288 ND Pago DIGITEL Por INTERNET 50,00 0,00 61,07
12-01-2024 95617334 ND SERVICIO MENSAJERIA DIC 1,00 0,00 62,07
15-01-2024 900321366 NC PAGO PATRIA OB 0001 5042007000 0,00 1.620,00 1.557,93
15-01-2024 33735 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 100,00 0,00 1.457,93
15-01-2024 583161 ND Pago DIGITEL Por INTERNET 100,00 0,00 1.357,93
15-01-2024 503176329 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 1.152,00 2.509,93
15-01-2024 669408 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 360,00 0,00 2.149,93
15-01-2024 669408 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 1,08 0,00 2.148,85
15-01-2024 669408 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 2.148,75
15-01-2024 35579 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 35,00 0,00 2.113,75
15-01-2024 457052 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 730,00 0,00 1.383,75
15-01-2024 457052 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 2,19 0,00 1.381,56
15-01-2024 457052 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.381,46
15-01-2024 135252 ND PAGO MOVIL P2P BBDP VAR. 360,00 0,00 1.021,46
15-01-2024 135252 ND COM PAGO MOVIL P2P BBDP VAR. 1,08 0,00 1.020,38
15-01-2024 135252 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.020,28
16-01-2024 17398 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 75,00 0,00 945,28
16-01-2024 507127237 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 776,00 1.721,28
16-01-2024 5243 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 155,23 0,00 1.566,05
16-01-2024 35841 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 52,50 0,00 1.513,55
17-01-2024 644904220 ND Recarga Movistar Prepago Web 320,00 0,00 1.193,55
17-01-2024 644905200 ND Recarga Movistar Prepago Web 40,00 0,00 1.153,55
17-01-2024 40609 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 24,00 0,00 1.129,55
18-01-2024 51290 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 200,00 0,00 929,55
18-01-2024 51290 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,60 0,00 928,95
18-01-2024 51290 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 928,85
18-01-2024 3361 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 40,00 0,00 888,85
22-01-2024 524 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 87,00 0,00 801,85
22-01-2024 943087 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 217,96 0,00 583,89

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22-01-2024 771360 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 361,00 0,00 222,89
22-01-2024 771360 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 1,08 0,00 221,81
22-01-2024 771360 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 221,71
22-01-2024 3954 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 289,00 0,00 67,29
22-01-2024 3954 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,87 0,00 68,16
22-01-2024 3954 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 68,26
22-01-2024 ND SALDO INSUFICIENTE 3,00 0,00 71,26
25-01-2024 240100029 NC ABONO NOMINA 0,00 1.441,00 1.369,74
25-01-2024 240100029 NC ABONO NOMINA 0,00 115,93 1.485,67
25-01-2024 401001154 ND SERVICIOS COBRANZAS EXTERNAS C 38,00 0,00 1.447,67
26-01-2024 698458 ND Pago DIGITEL Por INTERNET 100,00 0,00 1.347,67
26-01-2024 500216 ND Pago Movilnet Por INTERNET 160,00 0,00 1.187,67
26-01-2024 868423 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 50,00 0,00 1.137,67
26-01-2024 868423 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,15 0,00 1.137,52
26-01-2024 868423 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.137,42
26-01-2024 250352 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 382,60 0,00 754,82
26-01-2024 250352 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 1,15 0,00 753,67
26-01-2024 250352 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 753,57
26-01-2024 652667949 ND Recarga Movistar Prepago Web 380,00 0,00 373,57
29-01-2024 6272 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 173,00 0,00 200,57
29-01-2024 33102 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 79,29 0,00 121,28
29-01-2024 36736 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 141,00 0,00 19,72
29-01-2024 35098 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 47,00 0,00 66,72
30-01-2024 935609 NC PAGO MOVIL P2P BBDP 0,00 108,46 41,74
30-01-2024 588404724 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 108,36 150,10
30-01-2024 523936261 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 109,00 259,10
30-01-2024 302936127 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 108,60 367,70
30-01-2024 523962481 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 108,42 476,12
31-01-2024 33516 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 42,00 0,00 434,12
31-01-2024 27528 ND 2300 COMPRAS BIN BA POS CC 117,00 0,00 317,12
31-01-2024 ND CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0,50 0,00 316,62
31-01-2024 ND CARGO POR SERVICIO 0,50 0,00 316,12

Resumen
Total Débitos 54 5.447,58
Total Créditos 11 5.763,70
Saldo Final 316,12

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