RAUL TOBORGA RIBERA

NIT - 5855948010

Balance General
Al :    31/3/2022
Expresado en Bs

ACTIVO
Bs Bs

ACTIVO CORRIENTE
101 DISPONIBLE

10101 CAJAS MN

10101001 Caja MN 152,511.39

Total CAJAS MN 152,511.39

10103 BANCOS MN

10103001 Banco    M/N 185,102.02

Total BANCOS MN 185,102.02

Total DISPONIBLE 337,613.41

102 EXIGIBLE

10204 ANTICIPO DE IMPUESTOS

10204001 Crédito Fiscal IVA 0.03

10204002 IT para compensar IUE 15,404.00

Total ANTICIPO DE IMPUESTOS 15,404.03

Total EXIGIBLE 15,404.03

103 REALIZABLE

10301 ALMACEN GENERAL

10301003 Inventario de Insumos de Limpieza 1,755,370.49

Total ALMACEN GENERAL 1,755,370.49

Total REALIZABLE 1,755,370.49

Total    Activo Corriente 2,108,387.93

ACTIVO NO CORRIENTE
104 BIENES DE USO

10405 MUEBLES Y ENSERES

10405001 Muebles y Enseres 7,195.47

10405002 Deprec. Acum. Muebles y Enseres -3,106.74

Total MUEBLES Y ENSERES 4,088.73

10407 MAQUINARIA Y EQUIPO

10407001 Maquinaria y Equipos 88,951.96

10407002 Dep.Acum.Maquinarias y Equipos -4,321.41

Total MAQUINARIA Y EQUIPO 84,630.55

10413 VEHICULOS

10413001 Vehiculos 123,020.02

10413002 Dep. Acum. Vehiculos -65,767.22

Total VEHICULOS 57,252.80

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10415 EQUIPOS DE COMPUTACION

10415001 Equipos de Computacion 4,556.18

10415002 Dep. Acum. Equipos de Comp. -4,555.18

Total EQUIPOS DE COMPUTACION 1.00

10417 HERRAMIENTAS

10417001 Herramientas 5,716.29

10417002 Dep. Acum. Herramientas -5,120.85

Total HERRAMIENTAS 595.44

10419 OTROS ACTIVOS

10419002 Gastos de Organizacion 69.63

Total OTROS ACTIVOS 69.63

Total BIENES DE USO 146,638.15

Total    Activo No Corriente 146,638.15

Total Activo 2,255,026.08

PASIVO
Bs Bs

PASIVO CORRIENTE
201 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

20101 REMUNERACIONES AL PERSONAL X PAGAR

20101001 Sueldos y salarios por pagar 0.04

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL X 0.04

20104 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

20104001 Beneficio Sociales por Pagar 64,981.22

Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 64,981.22

Total OBLIGACIONES CON EL PERSONAL 64,981.26

202 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR

20201 IMPUESTOS POR PAGAR

20201002 Debito Fiscal    13 % 14,767.84

20201003 Imp. Trans. por pagar 3 % 36,010.28

20201010 Impuesto a las Utilidades IUE 25 % 91,325.00

Total IMPUESTOS POR PAGAR 142,103.12

20202 APORTES LABORALES POR PAGAR

20202001 Ap. Lab. AFP Previsión 3,647.59

 Total APORTES LABORALES POR PAGAR 3,647.59

20203 APORTES PATRONALES POR PAGAR

20203001 Ap. Pat. Caja Nacional de Salud CNS 0.00

20203002 Ap. Pat. AFP previsión 0.00

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Total APORTES PATRONALES POR PAGAR 0.00

Total IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR 145,750.71

204 PROVEEDORES

20407 CUENTAS POR PAGAR MN

20407001 Cuentas por pagar Comerciales 145,683.00

Total CUENTAS POR PAGAR MN 145,683.00

Total PROVEEDORES 145,683.00

Total    Pasivo Corriente 356,414.97

PASIVO NO CORRIENTE
206 PROVISIONES Y PREVISIONES

20601 PREVISION BENEFICIOS SOCIALES

20601001 Indemnización por Pagar 176,165.73

Total PREVISION BENEFICIOS SOCIALES 176,165.73

Total PROVISIONES Y PREVISIONES 176,165.73

Total    Pasivo No Corriente 176,165.73

Total Pasivo 532,580.70

PATRIMONIO NETO
Bs Bs

CAPITAL
301 CAPITAL

30102 CAPITAL

30102001 Capital 54,000.00

Total CAPITAL 54,000.00

Total CAPITAL 54,000.00

Total    Capital 54,000.00

RESERVAS
302 RESERVAS

30201 AJUSTES DE CAPITAL Y PTNIO

30201001 Ajuste de capital 4,085.75

Total AJUSTES DE CAPITAL Y PTNIO 4,085.75

Total RESERVAS 4,085.75

Total    Reservas 4,085.75

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RESULTADOS ACUMULADOS
303 RESULTADOS ACUMULADOS

30301 RESULTADOS ACUMULADOS

30301001 Resultados Acumulados 927,496.82

Total RESULTADOS ACUMULADOS 927,496.82

Total RESULTADOS ACUMULADOS 927,496.82

304 RESULTADO DEL EJERCICIO

30401 RESULTADO DEL EJERCICIO

30401001 Resultado de la Gestion Anterior 472,856.64

Total RESULTADO DEL EJERCICIO 472,856.64

Total RESULTADO DEL EJERCICIO 472,856.64

Total    Resultados Acumulados 1,400,353.46

Resultado de la Gestión 264,006.17

Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,255,026.08

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