EMPRESA ABC, C.A.

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012

Bolívares
ACTIVO
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
112 Bancos Nacionales
11201 Banco de Venezuela Bs. 590.444,12
11203 Banco Bicentenaro Bs. 1.882,00
Total Bancos Nacionales Bs. 592.326,12
113 Inventarios
11301 Inventarios Bs. 555.000,00
Total Inventarios Bs. 555.000,00
114 Cuentas por Cobrar
11401 Cuentas por Cobrar Comerciales Bs. 174.471,36
Total Cuentas por Cobrar Bs. 174.471,36
116 Otras Cuentas por Cobrar
11601 Crédito Fiscal-IVA Bs. 129.206,46
Total Otras Cuentas por Cobrar Bs. 129.206,46
118 Prepagados
11801 Retención IVA Bs. 162.143,94
11802 Retención ISLR Bs. 39.259,74
Total Prepagados Bs. 201.403,68
Total ACTIVO CIRCULANTE Bs. 1.652.407,62

12 ACTIVO NO CIRCULANTE
123 Otras Cuentas por Cobrar NC
12301 Accionistas- Cuentas por Cobrar Bs. 310.538,39
Total Otras Cuentas por Cobrar NC Bs. 310.538,39
Total ACTIVO NO CIRCULANTE Bs. 310.538,39

13 ACTIVO FIJO
131 Mobiliarios y Equipos
13101 Mobiliario y Equipos Bs. 200.000,00
Total Mobiliarios y Equipos Bs. 200.000,00
Total ACTIVO FIJO Bs. 200.000,00

14 DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO

141 Deprec.Acum Mobiliarios y Equips
14101 Deprec.Acum.Mobiliarios y Equip Bs. -33.333,24
Total Deprec.Acum Mobiliarios y Equips Bs. -33.333,24
Total DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO Bs. -33.333,24
Total ACTIVO Bs. 2.129.612,77
Total ACTIVO Bs. 2.129.612,77
 PASIVO Y PATRIMONIO
2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
211 Cuentas por Pagar CP
21101 Cuentas por Pagar Proveedores Bs. -1.153.086,77
Total Cuentas por Pagar CP Bs. -1.153.086,77
214 Gastos Acumulados por Pagar
21401 Gtos Acumulados por Pagar Bs. -26.442,78
21402 Nomina por Pagar Bs. -17.318,23
Total Gastos Acumulados por Pagar Bs. -43.761,01
215 Retenciones Empleados por Pagar
21501 Retención Empleados SSO Bs. -2.499,58
21502 Retención Empleados RPE Bs. -449,89
21503 Retención Empleados FAOV Bs. -385,68
Total Retenciones Empleados por Pagar Bs. -3.335,15
216 Aporte Patronal
21601 Aporte Empresa SSO Bs. 164,34
21602 Aporte Empresa RPE Bs. 32,86
21603 Aporte Empresa FAOV Bs. 292,58
Total Aporte Patronal Bs. 489,78
217 Impuestos por Pagar
21701 ISLR Retenc.Proveedores por Paga Bs. -100,00
Total Impuestos por Pagar Bs. -100,00
218 Otras Cuentas por Pagar
21801 Débito Fiscal -IVA Bs. -224.380,68
21803 Relacionadas Bs. 204.573,48
Total Otras Cuentas por Pagar Bs. -19.807,20
Total PASIVO CIRCULANTE Bs. -1.219.600,35

23 APARTADOS
231 Apartados
23101 Provisión Prestac.Sociales Bs. -3.308,88
23105 Provisión Utilidades Bs. -1.527,20
Total Apartados Bs. -4.836,08
Total APARTADOS Bs. -4.836,08
Total PASIVO Bs. -1.224.436,43

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
311 Capital Social Suscrito
31101 Capital Social Suscrito Bs. -200.000,00
Total Capital Social Suscrito Bs. -200.000,00
Total CAPITAL SOCIAL Bs. -200.000,00

32 SUPERAVIT
321 Utilidades No Distribuidas
32101 Utilidades No Distribuidas Bs. -108.798,54
Total Utilidades No Distribuidas Bs. -108.798,54
Total SUPERAVIT Bs. -108.798,54

34 RESULTADO DEL EJERCICIO

341 Resultado del Ejercicio
34101 Resultado del Ejercicio Bs. -596.377,80
Total Resultado del Ejercicio Bs. -596.377,80
Total RESULTADO DEL EJERCICIO Bs. -596.377,80
Total PATRIMONIO Bs. -905.176,34
Total PASIVO Y PATRIMONIO Bs. -2.129.612,77