Empresa Auditada

ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Confirmaciones Recibidas Diferencias Fecha del Préstamo

Confirmaciones
Nombre del cliente Ref. Saldo Contable
Enviadas Positivas Negativas Blanco Deudor Acreedor Inicio Vencimiento

MAY
JUN
MARZ
ABR

COMENTARIO
MAY

INICIALES FIRMA
ELABORADO POR MJEE
REVISADO POR DERT
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ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha del Préstamo

Politica Base Valores Saldo del
Valor del Descuento
Empleados Ref. Saldo Contable Sueldo o Salario del prestamo Exceso Descontados en Préstamo
préstamo Inicio Vencimiento mensual
50% del sueldo roles 31/12/2017

Comentario:

FECHA INICIAL FECHA FINAL

ELABORADO POR
REVISADO POR
 Valor que
N° de meses
debio DiferenciA
transcurridos
descontar
 Empresa Auditada
ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Confirmaciones Recibidas Diferencias Fecha de Crédito

Confirmacion
Nombres Ref. Saldo Contable
es Enviadas Positivas Negativas En blanco Deudor Acreedor Inicio Final

$ - $ -

Comentarios:

Del cliente Juan Cardenas, se determino que elfaltante corresponde a una factura emitida en enero
2018 y del cliente Fanny Morales, los valores no han sido depositadospor el vendedor

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REVISADO POR MEII
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ANALITICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
12/31/2017

Confirmaciones Recibidas Fecha del Crédito Días de mora

Confirmacio- Al 31 diciembre
Clientes Ref. Saldo Contable Tipo de documento Fecha de
nes Enviadas Tipo Valor Fecha de vencimiento 2017
inicio A la fecha XXX

Comentario:

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ELABORADO POR
REVISADO POR
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ANALITICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
12/31/2017

Confirmaciones Recibidas Fecha del Crédito Días de mora

Al 31
Tipo de Confirmacio- diciembre
Nombres Ref. Saldo Contable Fecha de 2017
documento nes Enviadas Tipo Valor Fecha de vencimiento
inicio
A la fecha
XXX

$ 0.00 #DIV/0!

Comentario

A la cliente Monica Arreaga se le a otorgado 10 meses de credito, incumpliendo politica de credito

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ELABORADO POR MJEE
REVISADO POR DTRE
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ANALITICA DE PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Meses moratoria Diferencias saldo

% Provi-
Cuentas Ref. Saldo Contable Cartera Vencida al 31 Diciembre S/auditoria S/contabili-dad
2017 sión Debe Haber Debe

$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00

48
INICIALES FIRMA FECHA INICIAL FECHA FINAL
ELABORADO POR
REVISADO POR
saldo

Haber