FORMATO 5.

1: LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

FECH
N° GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
A COD. DENOMINACION DEBE HABER

1 POR EL ANTICIPO DE DINERO SEGÚN FACTURA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5,000

422 ANTICIPIOS A PROVEEDORES

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE P 900.00

401 GOBIERNO NACIONAL

4011 IMPUESTO GENERAL A ALAS VENTAS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5,900.00

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

4212 EMITIDAS

POR EL PAGO EN CHEQUE A NUESTRO PROVEEDOR TERCERO

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 5,900.00

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,900.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

POR EL DESCUENTO DE LA ENTIDAD FINANCIERA DEL64

ITF GASTOS POR TRIBUTOS 0.30

641 GOBIERNO NACIONAL

6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

POR LA TRANSFERENCIA DEL IMPORTE 94 GASTOS DE ADMINISTRACION

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"
PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA Nº DE
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA Nº DE
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

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CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER
 TOTALES 0.00 0.00

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TOTALES 0.00 0.00

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

0.00 0.00

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FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER

TOTALES 0.00 0.00

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE

FECHA DE LA Nº DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

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OPERACIÓN ASIENTO DEBE HABER
 TOTALES 0.00 0.00

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TOTALES 0.00 0.00

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TOTALES 0.00 0.00

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