Prestamos y Papelería

13.
PRÉSTAMO BANCARIO: La empresa didáctica solicita un préstamo bancario a la entidad financiera donde tien
A-) Políticas del préstamo: tiene las siguientes características:
✓ Préstamo Libre Inversión.
✓ Fecha del préstamo 15 de octubre de 20XX.
✓ Plazo Amortización 2 años (24 Meses)
✓ Periodicidad de Pago es mensual
✓ Interés a pagar tasa de colocación vigente de la entidad financiera. (consultar en la página de la entidad financier
B-) Documentos que interviene en el préstamo bancario): Estos son

✓ Diligenciar la solicitud del préstamo.
✓ Diligenciar el pagaré.
✓ Nota crédito bancaria por el desembolso del préstamo (realizar la medición y reconocimiento).
✓ Elaborar la Tabla de amortización por los 24 meses.
✓ Nota débito bancaria en noviembre y diciembre, correspondiente al pago de la primera y segunda cuota del prést
14. COMPRA DE PAPELERIA (Activo diferido):

La empresa didáctica realiza una compra de papelería (uso en las oficinas y puntos de venta) teniendo en cuenta lo
A-) Política de la compra: Tiene las siguientes características:
✓ La compra de la papelería es para usarla durante los 18 meses siguientes.
✓ Fecha de la compra e inicio del consumo de la papelería es a partir del 16 de octubre de 20XX.
✓ Condiciones de pago 30 días fecha factura con descuento del 1.5%.
✓ La responsabilidad tributaria o régimen contributiva del vendedor es RESPONSABLE DE IVA (anteriormente régi
B-) Documentos que interviene en la compra de papelería): Estos son

✓ La factura electrónica de venta (recuerde que es un RESPONSABLE DE IVA)
✓ Comprobante de egreso y cheque
✓ Nota de contabilidad en cada mes (gastos diferidos).
✓ Elaborar la Tabla de amortización por los 18 meses. Realizar la medición y reconocimiento de los documentos co
reconocimiento de la baja en cuentas del pasivo financiero, teniendo en cuenta que se aprovecha el descuento con
15. CUENTAS POR COBRAR:

La empresa didáctica otorga un préstamo a empleado para cubrir gastos médicos de un familiar. Teniendo en cuen
A-) Política para el préstamo a empleados:
✓ Con la orientación del instructor el GAES asigna el valor del préstamo que supere los cinco millones de pesos.
✓ Plazo de amortización 18 meses (1,5 años)
✓ Periodicidad de Pago es mensual que será descontado por nómina
✓ Interés a pagar tasa de colocación vigente de la entidad financiera. (consultar en la página de la entidad financier
B-) Documentos que interviene en el préstamo a empleados): Estos son

✓ La libranza
✓ Comprobante de egreso y cheque (realizar la medición y reconocimiento)
Elaborar la Tabla de amortización por los 18 meses. Tener en cuenta que esta transacción se debe registrar contab
entidad financiera donde tiene la cuenta corriente:
página de la entidad financiera)
ocimiento).
mera y segunda cuota del préstamo. (realizar la medición y reconocimiento).
e venta) teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
bre de 20XX.
LE DE IVA (anteriormente régimen común).
cimiento de los documentos contables que intervienen en el proceso de la compra de papelería. Determine el
e aprovecha el descuento condicionado.
un familiar. Teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
os cinco millones de pesos.
página de la entidad financiera).
cción se debe registrar contablemente cuando se realice la contratación (Guía de Nómina).

Determine el
Medición: Crédito Bancario
Area de Administracón
Area de Ventas
Reconocimiento de Beaute Natural

Código
111005
210510
Sumas Iguales
SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN:
LE ROGAMOS
CONCEPTO:
REF
PRS548
VALOR EN LETRAS:
CÓDIGO
2105
PRESTAMISTA LA EMPRESA HACIA EL
CAPITAL $ 120,000,000
TASA 28%
TIEMPO 24
INTERÉS 2%
CUOTA FIJA $ 6,402,991.19
PERIODO SALDO INICIAL DEUDA
1 $ 120,000,000
2 $ 116,094,365.73
3 $ 112,107,450.10
4 $ 108,037,561.54
5 $ 103,882,973.28
6 $ 99,641,922.61
7 $ 95,312,610.12
8 $ 90,893,198.99
9 $ 86,381,814.12
10 $ 81,776,541.44
11 $ 77,075,427.02
12 $ 72,276,476.25
13 $ 67,377,653.04
14 $ 62,376,878.92
15 $ 57,272,032.15
16 $ 52,060,946.84
17 $ 46,741,412.03
18 $ 41,311,170.75
19 $ 35,767,919.05
20 $ 30,109,305.02
21 $ 24,332,927.85
22 $ 18,436,336.71
23 $ 12,417,029.79
24 $ 6,272,453.23
Crédito Bancario
INTERESES Valor del Prestamo
100% $ 120,000,000
Area de Administracón 100% $ 120,000,000
Area de Ventas 0% $ -
TOTAL $ 120,000,000
miento de Beaute Natural

Cuenta Débito
BANCOLOMBIA $ 120,000,000
PAGARÉ
Sumas Iguales $ 120,000,000
BEAUTE NATURAL S.A.S

NIT 102.345.698 - 2
Cl. 61 A sur #74-22
Teléfono: 312 3737965
beautenatural.la@hotmail.com
BANCOLOMBIA NIT:
Cl. 52g Sur #25 03 SUR CORREO:
TOMAR NOTA DEL PRESTAMO
PRESTAMO BANCARIO DES
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 PRESTAMO BANCARIO
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MT/CE ****
CUENTA DÉBITO CRÉDITO

BANCOS NACIONALES $ 120,000,000
MISTA LA EMPRESA HACIA EL EMPLEADO
=((1+i)^t)-1
TASA EFECTIVA ANUAL
meses
TASA EFECTIVA MENSUAL =((1+C5)^(1/12))-1
CUOTA FIJA INTERESES ABONO A CAPITAL

$ 6,402,991.19 $ 2,497,357 $ 3,905,634.27
$ 6,402,991.19 $ 2,416,076 $ 3,986,915.63
$ 6,402,991.19 $ 2,333,103 $ 4,069,888.56
$ 6,402,991.19 $ 2,248,403 $ 4,154,588.26
$ 6,402,991.19 $ 2,161,941 $ 4,241,050.67
$ 6,402,991.19 $ 2,073,679 $ 4,329,312.48
$ 6,402,991.19 $ 1,983,580 $ 4,419,411.14
$ 6,402,991.19 $ 1,891,606 $ 4,511,384.86
$ 6,402,991.19 $ 1,797,719 $ 4,605,272.68
$ 6,402,991.19 $ 1,701,877 $ 4,701,114.43
$ 6,402,991.19 $ 1,604,040 $ 4,798,950.77
$ 6,402,991.19 $ 1,504,168 $ 4,898,823.21
$ 6,402,991.19 $ 1,402,217 $ 5,000,774.12
$ 6,402,991.19 $ 1,298,144 $ 5,104,846.77
$ 6,402,991.19 $ 1,191,906 $ 5,211,085.31
$ 6,402,991.19 $ 1,083,456 $ 5,319,534.81
$ 6,402,991.19 $ 972,750 $ 5,430,241.28
$ 6,402,991.19 $ 859,739 $ 5,543,251.70
$ 6,402,991.19 $ 744,377 $ 5,658,614.02
$ 6,402,991.19 $ 626,614 $ 5,776,377.18
$ 6,402,991.19 $ 506,400 $ 5,896,591.14
$ 6,402,991.19 $ 383,684 $ 6,019,306.91
$ 6,402,991.19 $ 258,415 $ 6,144,576.56
$ 6,402,991.19 $ 130,538 $ 6,272,453.23
Valor del Prestamo
120,000,000
120,000,000
-
120,000,000
Crédito
$ 120,000,000
$ 120,000,000
AUTE NATURAL S.A.S

NOTA CRÉDITO No. 003
NIT 102.345.698 - 2
Cl. 61 A sur #74-22
Teléfono: 312 3737965
autenatural.la@hotmail.com
8909039388 FECHA: 1/12/2022

support_bancolombia@bacol.com Teléfono:
TOMAR NOTA DEL PRESTAMO
DESEMBOLSO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
RESTAMO BANCARIO $ 120,000,000
SUBTOTAL
TE MILLONES DE PESOS MT/CE **** IVA
TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBADO
SALDO FINAL DEUDA Medición: PAGO DE CUOTAS 11 de febrero

$ 116,094,365.73
$ 112,107,450.10
$ 108,037,561.54 Area de Administracón
$ 103,882,973.28 Area de Ventas
$ 99,641,922.61
$ 95,312,610.12
$ 90,893,198.99
$ 86,381,814.12
$ 81,776,541.44 Reconocimiento de Amortización de FEBRERO
$ 77,075,427.02 Código
$ 72,276,476.25 530520
$ 67,377,653.04 210510
$ 62,376,878.92 111005
$ 57,272,032.15
$ 52,060,946.84 Sumas Iguales
$ 46,741,412.03
$ 41,311,170.75
$ 35,767,919.05
$ 30,109,305.02
$ 24,332,927.85
$ 18,436,336.71
$ 12,417,029.79
$ 6,272,453.23
$ -
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOT
CONCEPTO
REF
PRES1321
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M
CODIGO
111005
Medición: PAGO DE CUOTAS 13 de MARZO
Area de Ventas
Reconocimiento de Amortización deMARZO
Código
530520
210510
111005
Sumas Iguales
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
REF
PRES1321
CODIGO
111005
Medición: PAGO DE CUOTAS 12 DE ABRIL
Area de Ventas
Reconocimiento de Amortización de ABRIL
Código
530520
210510
111005
Sumas Iguales
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
REF
PRES1321
CODIGO
111005
Medición: PAGO DE CUOTAS 12 DE MAYO

Area de Ventas
Reconocimiento de Amortización de MAYO

Código
530520
210510
111005
Sumas Iguales
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
CONCEPTO
REF
PRES1321
CODIGO
111005
CÓDIGO
1110
111005
2105
210510
A CRÉDITO No. 003
REVISÓ
(601) 420 54467
VR TOTAL
$120,000,000
$120,000,000
$22,800,000
$142,800,000
CONTABILIZADO
2/11/2022
O DE CUOTAS 11 de febrero
0% $ 6,402,991
rea de Administracón 0% $ 2,497,357
abono capital $ 3,905,634
TOTAL $ 6,402,991
o de Amortización de FEBRERO
Cuenta Débito Crédito
Intereses $ 2,497,357
Pagaré $ 3,905,634
bancolombia $ 6,402,991
$ 6,402,991 $ 6,402,991
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
DIRECCION Cl 50 N 50-67
TELEFONO: (+57) 4 4040000

correo: defensor@bancolombia.com.co
BEAUTE NATURAL S.A.S NIT: 102.345.698 - 2

CALLE 61 A sur #74-22
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PAGO DE PRIMERA CUOTA DE PRESTAMO BANCARIO
1 PRESTAMO BANCARIO
RAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE
CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

OSCAR NOGUERA
O DE CUOTAS 13 de MARZO
0% $ 6,402,991
TOTAL $ 6,402,991
o de Amortización deMARZO
Pagaré $ 3,986,916
$ 6,402,991 $ 6,402,991
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000

1 PRESTAMO BANCARIO

OSCAR NOGUERA
O DE CUOTAS 12 DE ABRIL
0% $ 6,402,991
TOTAL $ 6,402,991
o de Amortización de ABRIL
Pagaré $ 4,069,889
$ 6,402,991 $ 6,402,991
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000

1 PRESTAMO BANCARIO

OSCAR NOGUERA
O DE CUOTAS 12 DE MAYO
0% $ 6,402,991
TOTAL $ 6,402,991
o de Amortización de MAYO
Pagaré $ 4,154,588
$ 6,402,991 $ 6,402,991
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000

1 PRESTAMO BANCARIO

OSCAR NOGUERA
FECHA 1/12/2022
CUENTA/DETALLE
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOS NACIONALES
PAGARÉS
SUMAS IGUALES
PREPARÓ APROBÓ
CÓDIGO
5305
530520
2105
210510
1110
111005
NOTA DÉBITO
No. 67498
2.345.698 - 2 FECHA: 2/11/2022

REVISÓ
SU APRECIABLE CUENTA
STAMO BANCARIO
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 6,402,991
SUBTOTAL $ 6,402,991
IVA
TOTAL $ 6,402,991
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
BREINNER OROZCO
JOHANNA BUITRAGO
MARIA OSPINA
CÓDIGO
5305
530520
2105
210510
1110
111005
NOTA DÉBITO
No. 67498
2.345.698 - 2 FECHA: 3/13/2022

REVISÓ
STAMO BANCARIO
$ 6,402,991
IVA
TOTAL $ 6,402,991
BREINNER OROZCO
JOHANNA BUITRAGO
MARIA OSPINA
CÓDIGO
5305
530520
2105
210510
1110
111005
NOTA DÉBITO
No. 67498
2.345.698 - 2 FECHA: 4/12/2022

REVISÓ
STAMO BANCARIO
$ 6,402,991
IVA
TOTAL $ 6,402,991
BREINNER OROZCO
JOHANNA BUITRAGO
MARIA OSPINA
CÓDIGO
5305
530520
2105
210510
1110
111005
NOTA DÉBITO
No. 67498
2.345.698 - 2 FECHA: 5/12/2022

REVISÓ
STAMO BANCARIO
$ 6,402,991
IVA
TOTAL $ 6,402,991
BREINNER OROZCO
JOHANNA BUITRAGO
MARIA OSPINA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NO. 07
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

120,000,000.00
$ 120,000,000
120,000,000.00
$ 120,000,000
120,000,000.00 120,000,000.00
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
FECHA 2/11/2022
CUENTA/DETALLE
FINANCIEROS
INTERESES
BANCOS NACIONALES
PAGARE
BANCOS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARÓ APROBÓ
FECHA 3/13/2022
CUENTA/DETALLE
FINANCIEROS
INTERESES
BANCOS NACIONALES
PAGARE
BANCOS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARÓ APROBÓ
FECHA 4/12/2022
CUENTA/DETALLE
FINANCIEROS
INTERESES
BANCOS NACIONALES
PAGARE
BANCOS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARÓ APROBÓ
FECHA 5/12/2022
FECHA 5/12/2022
CUENTA/DETALLE
FINANCIEROS
INTERESES
BANCOS NACIONALES
PAGARE
BANCOS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARÓ APROBÓ
NO. 07

- -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 07

- -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 07
- -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 07
- -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
Medición: Prestamo a trabajador
100% $ 6,20
Area de Administracón 100% $ 6,20
Area de Ventas 0% $
TOTAL $ 6,20

Código Cuenta Débito
136520 MEDICOS, ODONTOLOGOS Y SIMILA $ 6,200,000
111005 BANCOLOMBIA

NIT: 102.345.698 - 2
DIRECCION CALLE 61 A sur #74-22
TELEFONO: 2654159
CIIU-4645
FECHA: 1/12/2022
PAGADO A: LUISA FERNANDA SEGURA DIRECCIÓN: Cl 52 g #89-23
C.C./ N.I.T. 812.339.612-4 CORREO: luisa_2030@hotmail.com
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/TC ****
POR CONCEPTO: PRESTAMO A TRABAJADOR
CODIGO CUENTA
136520 MEDICOS, ODONTOLOGOS Y SIMILARES
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGU
CHEQUE No. 4 FIRMA Y SELLO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL. CIUDAD BOLÍVAR
LUISA
OBSERVACIONES.
VALOR EN LETRAS:
NINGUNA
SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/TC **** C.C. / N.I.T.

LUISA
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
PRESTAMISTA LA EMPRESA HACIA EL EMPLEADO
CAPITAL $ 6,200,000 =((1+i)^t)-1

TASA 15% efectiva anual
TIEMPO 18 meses
INTERÉS 0.011715 mensual =((1+C5)^(1/12))-1
CUOTA FIJA $ 384,042
PERIODO SALDO INICIAL DEUDA CUOTA FIJA INTERESES ABONO A CAPITAL
1 $ 6,200,000 $ 384,042.32 $ 72,632 $ 311,409.83
2 $ 5,888,590.17 $ 384,042.32 $ 68,984 $ 315,057.97
3 $ 5,573,532.19 $ 384,042.32 $ 65,293 $ 318,748.85
4 $ 5,254,783.34 $ 384,042.32 $ 61,559 $ 322,482.97
5 $ 4,932,300.37 $ 384,042.32 $ 57,781 $ 326,260.83
6 $ 4,606,039.54 $ 384,042.32 $ 53,959 $ 330,082.95
7 $ 4,275,956.60 $ 384,042.32 $ 50,092 $ 333,949.84
8 $ 3,942,006.76 $ 384,042.32 $ 46,180 $ 337,862.04
9 $ 3,604,144.72 $ 384,042.32 $ 42,222 $ 341,820.06
10 $ 3,262,324.66 $ 384,042.32 $ 38,218 $ 345,824.46
11 $ 2,916,500.20 $ 384,042.32 $ 34,167 $ 349,875.76
12 $ 2,566,624.44 $ 384,042.32 $ 30,068 $ 353,974.53
13 $ 2,212,649.91 $ 384,042.32 $ 25,921 $ 358,121.31
14 $ 1,854,528.61 $ 384,042.32 $ 21,726 $ 362,316.67
15 $ 1,492,211.94 $ 384,042.32 $ 17,481 $ 366,561.18
16 $ 1,125,650.76 $ 384,042.32 $ 13,187 $ 370,855.41
17 $ 754,795.34 $ 384,042.32 $ 8,842 $ 375,199.95
18 $ 379,595.39 $ 384,042.32 $ 4,447 $ 379,595.39
Valor del Prestamo
6,200,000
6,200,000
-
6,200,000
Crédito
$ 6,200,000
$ 6,200,000
CUENTA No 1024765478
FECHA: 1/12/2022
COMPROBANTE DE EGRESO (pago) CHEQUE No.
A FAVOR DE:
4
LUISA FERNANDA SE
No. 03
SALDO ANTERIOR $ 394,068,582
OTRAS SALIDAS $ 10,000,000
CONSIGNACIONES $ 120,000,000
TELEFONO: 3132391433 SUMA $ 504,068,582
VALOR : $ 6,200,000 (-) ÉSTE CHUEQUE $ 6,200,000
* SALDO QUE PASA $ 497,868,582
ABAJADOR
DÉBITOS CREDITOS
$ 6,200,000
$ 6,200,000
SUMAS IGUALES $ 6,200,000 $ 6,200,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
LUISA SALAS
LUISA SALAS
812.339.612-4
1/12/2022
APROBADO CONTABILIZADO
SALDO FINAL DEUDA

$ 5,888,590.17
$ 5,573,532.19
$ 5,254,783.34
$ 4,932,300.37
$ 4,606,039.54
$ 4,275,956.60
$ 3,942,006.76
$ 3,604,144.72
$ 3,262,324.66
$ 2,916,500.20
$ 2,566,624.44
$ 2,212,649.91
$ 1,854,528.61
$ 1,492,211.94
$ 1,125,650.76
$ 754,795.34
$ 379,595.39
-$ 0.00
CHEQUE No. 4
FECHA: 1/12/2022 SALDO A PAGAR $ 6,200,000.00
,
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BEAUTE NATURAL S.A.S
LA SUMA DE: SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/TC ****
FIRMA O SELLO DEL AUTOR

K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor
NIT 812.399.612-4
DIRECCION Cl. 75 ##53-27, Bogotá
TELEFONO 313 2391433
K&CO1989@hotmail.com
Responsable del Impuesto a las Ventas
BOGOTA, D.C.
CUFE: 1321GHJ5YT1J3N165Y16YT51H6T54TYlñmdfñlbmdflñbmdflknb6H
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 18762194547, de octubre 3 d
CLIENTE: Beaute Natural S.A.S

C.C./N.I.T.: 102.345.698 - 2
CONTRIBUYENTE: Ordinario Responsable
CIUDAD: Bogotá D.C
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CDE CAJAS DE ESFEROS
RTC RESMA tamaño carta
GA GRAPADORAS
REA PERFORADORAS
FJK CARPETAS DE CARTON
KLA CARTUCHO DE TINTA
DSA SELLOS
423 Archivador AZ medio (1/2) Oficio opciones y formas
543 Resma de papel fotocopia carta copymac
AGA Notas adhesivas Post-It
DFZ Pegante en barra pegaStic
SADF Plumon Punta Pincel Y Micropunta Primavera
NXCVB Resaltador Pastel Primavera
MVF Pasta Argolla Con Solapa Tour De France Primavera
ARG Carpeta Plastica Fuelle Rosado Pastel
JGJ Maletin Plastico Unicolor Morado Pastel - 13 Bolsillos
KFD Carpeta Plastica Liga Azul Pastel
HJM Carpeta Plastica Legajadora Oficio Naranja
RTH Hoja Repuesto X 80 Hojas Primavera Cuadros
DFHN Cuaderno Argollado Pasta Dura Grande Flower Power Rosado
MCBN Cuaderno Argollado Pasta Dura Grande Unicolor Blanco
6476 Planeador Argollado
TRS Cuaderno Vertical Rayas Primavera 02
UYND Botella de tinta marca Epson, color rojo
TYJ Botella de tinta marca Epson, color azul
VALOR TOTAL (En letras): TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCOMIL SETECIENTOS DIE
Descuento condicionado: 1,5% si paga entes de 30 días
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE

FIRMA Y SELLO ELABORADO
Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 T

Factura venta de la mercancia
Medición: Compra de papeleria para 18 meses

Articulos Total % DE IVA
Papelería $ 32,903,964 19%
TOTAL $ 32,903,964 $ 6,251,753
Flete Transporte
Retención en la Fuente 2.5% $ 822,599
Retención en el IVA 0.0% $ -
Retención en el ICA 14 $ 548,180
TOTAL $ 37,784,938
Reconocimiento
171020 Útiles y Pareleria $ 39,155,717
240801 IVA Descontable
236540 Compras
236805 ReteICA 14
220511 K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayo
Medición del Descuento Condicionado el 22 de enero de 2022

Venta Inicial Descuento % Valor a Descontar
$ 32,903,964 1.5% $ 493,559
Total a Pagar $ 32,410,405
Articulos TOTAL Desc. 5% V. Desc.

Papelería $ 32,903,964 2% $ 493,559
TOTAL
Reconocimiento del Descuento Condicionado

220511 K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayo $ 32,903,964
421040 Descuentos Comerciales Condicionados
111005 BANCOLOMBIA
PAGO AL PROVEEDOR $ 38,662,158

BANCO: 0% $ -
SALDO A DÍAS: 30 $ 38,662,158
Reconocimiento de Pago
220511K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor $ 38,662,158
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 38,662,158
220511 K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor

Fecha Concepto Débito Crédito
1/22/2022 Compra Fact DCOS 123132 $ 38,662,158
1/22/2022 Compr Egr 013 $ 38,662,158
NIT: 102.345.698 - 2
DIRECCION CALLE 61 A sur #74-22
TELEFONO: 2654159
CIIU-4645
FECHA: 1/22/2022
PAGADO A: K&CO SAS - Distribuid DIRECCIÓN: Cl. 61 A sur #74-22
C.C./ N.I.T. 812.339.612-4 CORREO: K&CO1989@hotmail.com
LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIET
POR CONCEPTO: PAGO DE FACTURA Nº DCOS123132
CODIGO CUENTA
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALE
CHEQUE No. 11 FIRMA Y SELLO D
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL. CIUDAD BOLÍVAR
OBSERVACIONES. NINGUNA
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO

VALOR EN LETRAS: C.C. / N.I.T.
CINCUENTA Y SIETE PESOS MT/CE ****
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
CUENTAS POR PAGAR

CAPITAL $ 32,903,964 VR. COMPRA $ 39,155,717
TIEMPO 1,5 Años Vr. Con dscto $ 38,662,158
DESCUENTO 1.5% $ 493,559
MESES 18
VALOR MENSUAL $ 2,147,898
IVA 19% $ 6,251,753
Tabla de amortización del diferido (Papeleria en 18 meses)

PERIODO VALOR INICIAL VALOR GASTO MENSUAL SALDO $ PAPELERIA
1 $ 38,662,158 $ 2,147,897.66 $ 36,514,260
2 $ 36,514,260 $ 2,147,897.66 $ 34,366,363
3 $ 34,366,363 $ 2,147,897.66 $ 32,218,465
4 $ 32,218,465 $ 2,147,897.66 $ 30,070,567
5 $ 30,070,567 $ 2,147,897.66 $ 27,922,670
6 $ 27,922,670 $ 2,147,897.66 $ 25,774,772
7 $ 25,774,772 $ 2,147,897.66 $ 23,626,874
8 $ 23,626,874 $ 2,147,897.66 $ 21,478,977
9 $ 21,478,977 $ 2,147,897.66 $ 19,331,079
10 $ 19,331,079 $ 2,147,897.66 $ 17,183,181
11 $ 17,183,181 $ 2,147,897.66 $ 15,035,284
12 $ 15,035,284 $ 2,147,897.66 $ 12,887,386
13 $ 12,887,386 $ 2,147,897.66 $ 10,739,488
14 $ 10,739,488 $ 2,147,897.66 $ 8,591,591
15 $ 8,591,591 $ 2,147,897.66 $ 6,443,693
16 $ 6,443,693 $ 2,147,897.66 $ 4,295,795
17 $ 4,295,795 $ 2,147,897.66 $ 2,147,898
18 $ 2,147,898 $ 2,147,897.66 $ 0
Medición: 2 de febrerero de 2022

100% $ 2,147,898
Area de Ventas 20% $ 429,580
TOTAL $ 2,147,898

Código Cuenta Débito Crédito
171020 Útiles y Papeleria $ 2,147,898
516515 Cargos Diferidos de Administración $ 1,718,318
526515 Cargos Diferidos de Area de Ventas $ 429,580
Sumas Iguales $ 2,147,898 $ 2,147,898
Medición: 2 de marzo de 2022

100% $ 2,147,898
TOTAL $ 2,147,898

Sumas Iguales $ 2,147,898 $ 2,147,898

Medición: 2 de ABRIL de 2022
100% $ 2,147,898
TOTAL $ 2,147,898

Sumas Iguales $ 2,147,898 $ 2,147,898
Medición: 2 de MAYO de 2022

100% $ 2,147,898
TOTAL $ 2,147,898

Sumas Iguales $ 2,147,898 $ 2,147,898
Medición: 3 de marzo de 2022

100% $ 2,147,898
TOTAL $ 2,147,898

Sumas Iguales $ 2,147,898 $ 2,147,898

os de papelería al por mayor
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
612-4 DCOS 123132
53-27, Bogotá
2391433
mail.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
sto a las Ventas Actividad económica
D.C. Código CIIU 2012
6T54TYlñmdfñlbmdflñbmdflknb6H1B68NDYT4D1BD84JTY86H1SD6VE8DHJYT
n No. 18762194547, de octubre 3 de 2019, Prefijo DCOS, Rango 0001 al 3000, vigencia 18 meses
FECHA DE EXPEDICIÓN: 1/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO2/11/2022
DIRECCIÓN: Cl. 61 A sur #74-22

TELEFONO: 3202113513
CORREO ELECTRÓNICO: beautenatural.la@hotmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO
CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL
200 UND $ 25,000 19% $ 4,750 $ 5,004,750
320 UND $ 19,900 19% $ 3,781 $ 6,371,781
10 UND $ 5,000 19% $ 950 $ 50,950
10 UND $ 5,000 19% $ 950 $ 50,950
200 UND $ 400 19% $ 76 $ 80,076
39 UND $ 20,000 19% $ 3,800 $ 783,800
10 UND $ 25,006 19% $ 4,751 $ 254,811
28 UND $ 16,000 19% $ 3,040 $ 451,040
37 UND $ 12,000 19% $ 2,280 $ 446,280
59 UND $ 23,000 19% $ 4,370 $ 1,361,370
56 UND $ 15,800 19% $ 3,002 $ 887,802
87 UND $ 64,900 19% $ 12,331 $ 5,658,631
21 UND $ 46,800 19% $ 8,892 $ 991,692
35 UND $ 18,000 19% $ 3,420 $ 633,420
51 UND $ 6,000 19% $ 1,140 $ 307,140
52 UND $ 17,800 19% $ 3,382 $ 928,982
35 UND $ 5,900 19% $ 1,121 $ 207,621
50 UND $ 3,900 19% $ 741 $ 195,741
71 UND $ 7,900 19% $ 1,501 $ 562,401
48 UND $ 10,900 19% $ 2,071 $ 525,271
50 UND $ 10,900 19% $ 2,071 $ 547,071
40 UND $ 25,900 19% $ 4,921 $ 1,040,921
92 UND $ 5,900 19% $ 1,121 $ 543,921
81 UND $ 30,900 19% $ 5,871 $ 2,508,771
81 UND $ 30,900 19% $ 5,871 $ 2,508,771
$ -
NTA Y CINCOMIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MCTE. **** SUBTOTAL: $ $ 32,903,964
5% si paga entes de 30 días IVA 19%: $ $ 6,251,753
TOTAL: $ $ 39,155,717
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

Factura venta de la mercancia
IVA Total + IVA

$ 6,251,753 $ 39,155,717
6,251,753 $ 39,155,717 K&CO SAS - Distribu
DIREC
T
K
Respons
SEÑOR(ES): BEAUTE NATURAL S.A.S

Crédito DIRECCIÓN: CL. 61 A sur #74-22
LE ROGAMOS Descuento condicionado de 1,5% TOMAR NOTA DE L
CONCEPTO de la factura Nº DCOS 123132
$ 822,599 REF CANTIDAD
$ 548,180 7984 1 Descuento condicion
$ 37,784,938
VALOR EN LETRAS:
$ 39,155,717
CÓDIGO CUENTA DÉBITO
530535 Descuentos Com. $493,559
BE
Precio - Desc. Total Neto
$ 32,410,405 $ 32,410,405
TOTAL $ 32,410,405 be
Crédito
SEÑOR(ES): K&CO SAS - Distribuidores de artí
$ 493,559 DIRECCIÓN: Cl. 75 #53.27
$ 32,410,405 LE ROGAMOS Descuento condicionado de 1,5% TOMAR NOTA DE L
CONCEPTO: de la factura Nº DCOS 123132
REF CANTIDAD
$ 32,903,964 7984 1 Descuento condicion
VALOR EN LETRAS:
CÓDIGO CUENTA DÉBITO

421040 DESCUENTOS -
Crédito
$ 38,662,158
$ 38,662,158
Saldo
$ 38,662,158
$ -
FECHA: 1/22/2022
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 11
(pago) No. A FAVOR DE: K&CO SAS - Distrib ,
011 SALDO ANTERIOR $ 265,808,226 PÁGUESE A LA ORDEN DE:

OTRAS SALIDAS $ 28,089,593
CONSIGNACIONES $ - LA SUMA DE:
TELEFONO: 3132391433 SUMA $ 237,718,633
VALOR : $ 38,662,158 (-) ÉSTE CHUEQUE $ 38,662,158
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MT/CE **** SALDO QUE PASA $ 199,056,475
OS123132
DÉBITOS CREDITOS
r $ 38,662,158
$ 38,662,158
FECHA 1/22/2022
SUMAS IGUALES $ 38,662,158 $ 38,662,158
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CÓDIGO CUEN
2205 PROVEEDO
220511 K&CO SAS - Distribuidores de
4210 FIN
812.339.612-4 421040 DESCUENTOS COME
1/22/2022 1110 B
APROBADO CONTABILIZADO 111005 BANCO
2205 PROVEEDO
220511 K&CO SAS - Distribuidores de
1110 B
111005 BAN
SUM
REVISÓ PREPARÓ
FECHA 2/2/2022
CÓDIGO CUENTA/DETALLE
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 UTILES Y PAPELERIA
5135 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
SUMAS IGUALES
REVISÓ PREPARÓ APROBÓ
FECHA 3/2/2022
5135 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
SUMAS IGUALES

FECHA 4/2/2022
5135 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
SUMAS IGUALES

FECHA 5/2/2022
5135 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
SUMAS IGUALES
FECHA 3/2/2022
5135 AMORTIZACIONES
5265 AMORTIZACIONES
SUMAS IGUALES

FECHA 1/12/2022
2408 IVA POR PAGAR
240801 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
2368 RETE ICA
236805 RETE ICA 14
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES

K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor NOTA CRÉDITO No. 448
NIT 812.399.612-4
DIRECCION Cl. 75 ##53-27, Bogotá
TELEFONO 313 2391433
K&CO1989@hotmail.com
Responsable del Impuesto a las Ventas
NIT: 102.345.698 - 2 FECHA: 1/22/2022

CORREO: beautenatural.la@hotmail.com Teléfono: 3202113513
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESEMBOLSO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
Descuento condicionado de 1,5% de la factura Nº DCOS 123132 $ 493,559 $493,559
SUBTOTAL $493,559
#NAME? IVA $0
TOTAL $493,559
CRÉDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DEBITO No. 002
NIT 102.345.698 - 2
NOTA DEBITO No. 002
Cl. 61 A sur #74-22
Teléfono: 312 3737965
NIT: 812.339.612-4 FECHA: 1/22/2022

CORREO: K&CO1989@hotmail.com Teléfono: 313 2432245
TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESEMBOLSO
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
Descuento condicionado de 1,5% de la factura Nº DCOS 123132 $ 493,559 $493,559
SUBTOTAL $493,559
#NAME? IVA $0
TOTAL $493,559
CRÉDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
$ 493,559
CHEQUE No. 11
FECHA: 1/22/2022 SALDO A PAGAR $ 38,662,157.86
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BEAUTE NATURAL S.A.S
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MT/CE ****
FIRMA O SELLO DEL AUTOR
NO. 09
CUENTA/DETALLE PARCIAL DÉBITO

PROVEEDORES NACIONALES 32,903,964.14
K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor 32,903,964.14
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 493,559.46
BANCOS
BANCOS NACIONALES 32,410,404.68
PROVEEDORES NACIONALES 38,662,157.86
K&CO SAS - Distribuidores de artículos de papelería al por mayor 38,662,157.86
BANCOS
BANCOLOMBIA 38,662,157.86
SUMAS IGUALES 71,566,122.00
RÓ APROBÓ CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 010

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 011

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 011

$ 2,147,897.66
$ 2,147,897.66
$ 1,718,318.13
$ 1,718,318.13
$ 429,579.53
$ 429,579.53
$ 2,147,897.66 $ 2,147,897.66
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 011

$ 2,147,897.66
$ 2,147,897.66
$ 1,718,318.13
$ 1,718,318.13
$ 429,579.53
$ 429,579.53
$ 2,147,897.66 $ 2,147,897.66
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 011
$ 2,147,897.66
$ 2,147,897.66
$ 1,718,318.13
$ 1,718,318.13
$ 429,579.53
$ 429,579.53
$ 2,147,897.66 $ 2,147,897.66
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
NO. 08

39,155,717.33
$ 39,155,717
-
$0
822,599.10
822,599.10
548,180.04
548,180.04
37,784,938.18
ayor 37,784,938.18
39,155,717.33 39,155,717.33
CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIOS
PROBANTE DE CONTABILIDAD
NO. 09
CRÉDITO
493,559.46
32,410,404.68
38,662,157.86
71,566,122.00

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13.

B-) Documentos que interviene en el préstamo bancario): Estos son

14. COMPRA DE PAPELERIA (Activo diferido):

B-) Documentos que interviene en la compra de papelería): Estos son

15. CUENTAS POR COBRAR:

B-) Documentos que interviene en el préstamo a empleados): Estos son

página de la entidad financiera)

mera y segunda cuota del préstamo. (realizar la medición y reconocimiento).

e venta) teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

LE DE IVA (anteriormente régimen común).

un familiar. Teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

os cinco millones de pesos.

página de la entidad financiera).

cción se debe registrar contablemente cuando se realice la contratación (Guía de Nómina).

Reconocimiento de Beaute Natural

PRESTAMISTA LA EMPRESA HACIA EL

miento de Beaute Natural

BEAUTE NATURAL S.A.S

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MT/CE ****

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

MISTA LA EMPRESA HACIA EL EMPLEADO

CUOTA FIJA INTERESES ABONO A CAPITAL

AUTE NATURAL S.A.S

8909039388 FECHA: 1/12/2022

SALDO FINAL DEUDA Medición: PAGO DE CUOTAS 11 de febrero

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M

Medición: PAGO DE CUOTAS 13 de MARZO

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M

Medición: PAGO DE CUOTAS 12 DE ABRIL

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M

Medición: PAGO DE CUOTAS 12 DE MAYO

Reconocimiento de Amortización de MAYO

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M

(601) 420 54467

TELEFONO: (+57) 4 4040000

BEAUTE NATURAL S.A.S NIT: 102.345.698 - 2

RAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE

CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

TELEFONO: (+57) 4 4040000

BEAUTE NATURAL S.A.S NIT: 102.345.698 - 2

RAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE

CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

TELEFONO: (+57) 4 4040000

BEAUTE NATURAL S.A.S NIT: 102.345.698 - 2

RAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE

CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

TELEFONO: (+57) 4 4040000

BEAUTE NATURAL S.A.S NIT: 102.345.698 - 2

RAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL M/CTE

CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

2.345.698 - 2 FECHA: 2/11/2022

2.345.698 - 2 FECHA: 3/13/2022

2.345.698 - 2 FECHA: 4/12/2022

2.345.698 - 2 FECHA: 5/12/2022

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

Reconocimiento de Beaute Natural

Sumas Iguales $ 6,200,000

BEAUTE NATURAL S.A.S

SEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/TC **** C.C. / N.I.T.

PRESTAMISTA LA EMPRESA HACIA EL EMPLEADO