DIEGO ANDRES MOSQUERA JOVEL - 152304617 MIGUEL ARISTODEMUS RAIGOSO PULIDO - 152304660

VALOR DEL CRÉDITO $ 10.300,00

PLAZO 4 MESES
TASA 1,4% E.M 0,014
PERIOCIDAD DE PAGO MENSUAL
MODALIDAD CUOTA FIJA
FECHA DE DESEMBOLSO 13-ene-22
CUOTA $2.665,75

TABLA DE BANCO EXTRANJERO

CUOTA VALOR CUOTA CAPITAL 1 ABONO A CAPITAL INTERES CAPITAL 2
0 $ 10.300,00 $ 10.300,00
1 $2.665,75 $ 10.300,00 $ 2.521,55 $ 144,20 $ 7.778,45
2 $2.665,75 $ 7.778,45 $ 2.556,85 $ 108,90 $ 5.221,60
3 $2.665,75 $ 5.221,60 $ 2.592,65 $ 73,10 $ 2.628,95
4 $2.665,75 $ 2.628,95 $ 2.628,95 $ 36,81 $ -

CUOTA VALOR CUOTA CAPITAL 1 ABONO A CAPITAL INTERES CAPITAL 2 FECHA TRM
0 $ 40.350.456,00 $ 40.350.456,00 13/2/2022 $ 3.917,52
1 $10.443.134,68 $ 40.350.456,00 $ 9.878.228,30 $ 564.906,38 $ 30.472.227,70 13/3/2022
2 $10.443.134,68 $ 30.472.227,70 $ 10.016.523,49 $ 426.611,19 $ 20.455.704,21 13/4/2022
3 $10.443.134,68 $ 20.455.704,21 $ 10.156.754,82 $ 286.379,86 $ 10.298.949,39 13/5/2022
4 $10.443.134,68 $ 10.298.949,39 $ 10.298.949,39 $ 144.185,29 $ - 13/6/2022

CUOTA VALOR CUOTA CAPITAL 1 ABONO A CAPITAL INTERES CAPITAL 2 FECHAS TRM
0 $ 10.300,00 $ 10.300,00 28/02/22 $ 3.910,64
1 $2.665,75 $ 10.300,00 $ 2.521,55 $ 144,20 $ 7.778,45 13/03/22 $ 3.827,64
2 $2.665,75 $ 7.778,45 $ 2.556,85 $ 108,90 $ 5.221,60 31/03/22 $ 3.748,15
3 $2.665,75 $ 5.221,60 $ 2.592,65 $ 73,10 $ 2.628,95 13/04/22 $ 3.736,70
4 $2.646,76 $ 2.628,95 $ 2.628,95 $ 36,81 $ 0,00 30/04/22 $ 3.966,27
13/05/22 $ 4.109,71
REGISTRO CONTABLE $ 17,81 INTERES HASTA EL 27/05/2022 $3.930,89
27 DE MAYO 31/05/22 $ 3.912,34
DESEMBOLSO 13-feb-22 13/06/22 $3.912,51
30/06/22 $4.127,47
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 40.350.456,00
21 OBLIGACIONES FINAN $ 40.350.456,00

CAUSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTERESES 1° CUOTA 28-feb-22

53 GASTOS FIN INTERESES $ 322.236,74 TABLA $ 40.279.592,00 VALOR TABLA POR LA TRM DEL DIA
23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 322.236,74 CONTABILIDAD $ 40.350.456,00 SUMA Y RESTA DE LO CONTABILIZADO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 70.864,00 DIFERENCIA $ -70.864,00
42 INGRESOS FINANCIEROS $ 70.864,00

PAGO 1° CUOTA 13-mar-22

23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 322.236,74

53 GASTOS FINANCIEROS INTE $ 229.708,95
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 9.651.591,25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 10.203.536,94

CAUSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTERESES CUOTA 2 31-mar

53 GASTOS FIN INTERESES $ 250.166,92

23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 250.166,92 TABLA $ 29.154.791,88
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1.473.208,87 CONTABILIDAD $ 30.628.000,75
42 INGRESOS FINANCIEROS $ 1.473.208,87 DIFERENCIA -$ 1.473.208,87

PAGO CUOTA 2° 13-abr

23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 250.166,92

53 GASTOS FINANCIEROS INTE $ 156.753,28
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 9.554.193,30
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 9.961.113,50
CAUSACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTERESES CUOTA 3° 30-abr

53 GASTOS FIN INTERESES $ 173.966,16 TABLA $ 20.710.256,98

23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 173.966,16 CONTABILIDAD $ 19.600.598,58
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1.109.658,41 DIFERENCIA $ 1.109.658,41
53 GASTOS FINANCIEROS $ 1.109.658,41

PAGO 3° CUOTA 13-may

23 CUENTA POR PAGAR INTERE $ 173.966,16

53 GASTOS FINANCIEROS INTE $ 126.463,24
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10.655.036,06
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 10.955.465,45

CANCELACIÓN DEL CREDITO 27/5/2022

53 GASTOS FINANCIEROS $70.005,18

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10.334.098,40
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE $10.404.103,58

AJUSTE 27/5/2022
TABLA $ -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 278.877,47 CONTABILIDAD $ -278.877,47
53 GASTOS FINANCIEROS $ 278.877,47 DIFERENCIA $ 278.877,47

FLUJOS TIR 21/ OBLIGACIONES FINANCIERAS

$ 40.350.456,00 $ 40.350.456,00
-$ 10.203.536,94 $ 70.864,00
-$ 9.961.113,50 $ 9.651.591,25
-$ 10.955.465,45 $ 1.473.208,87
-$10.404.103,58 $ 9.554.193,30
1,15% $ 1.109.658,41
$ 10.655.036,06
$ 10.334.098,40

$ 41.738.991,88 $ 41.460.114,41
$ 278.877,47
$ 278.877,47
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