Actividad Complementaria Corte 4 - Contabilidad de Pasivos

La empresa TRIPLE XXX INGENIERIA, adquirió un préstamo con el Banco Santander de España por valor de $130.
000 dólares pagadero en cuotas fijas

mensuales pactado a 6 meses, con un interés del 16,24% EA y una tasa representativa del mercado de 2.426,56 pesos que permanece fija durante seis
meses
TRM NOMINAL EFEC

Monto $ 130,000 $ 2,426.56 16.24%
Interes 1.26%
Periodos 6 ( (1 + tasa de interes)^periodo) * tasa de interes
monto (
CUOTA FIJA $ 22,633.65 ( (1 + tasa de interes)^periodo) - 1
DOLARES
No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR No CUOTAS
0 $ 130,000.00 0
1 $ 109,006.89 $ 1,640.54 $ 20,993.11 $ 22,633.65 1
2 $ 87,748.86 $ 1,375.62 $ 21,258.03 $ 22,633.65 2
3 $ 66,222.56 $ 1,107.35 $ 21,526.30 $ 22,633.65 3
4 $ 44,424.61 $ 835.70 $ 21,797.95 $ 22,633.65 4
5 $ 22,351.58 $ 560.62 $ 22,073.03 $ 22,633.65 5
6 $ 0.00 $ 282.07 $ 22,351.58 $ 22,633.65 6
TOTAL $ 5,801.89 $ 130,000.00 $ 135,801.89 TOTAL
CONTABILIZACION DE CREDITO TRM $ 2,426.56 130.000 USD
ADQUICISION DEL CREDITO
FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

111010 BANCOS EXTRANJEROS $ 315,452,800
1-Feb-20
211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 315,452,800
SUMAS IGUALES $ 315,452,800 $ 315,452,800
CIERRE DE MES - PRIMER AJUSTE
El dia 28-02-2020 con la TRM 2.426,56 * 130.000 da un valor de 315.452.800 en diferencia con el valor del capital
315.452.800 dando como resultado una diferencia en cambio de 0.
TRM $ 2,426.56 130.000 USD

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 0.00
28-Feb-20
211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 0.00
SUMAS IGUALES $ 0.00 $0
PAGO DE LA PRIMER CUOTA DE MARZO
El dia 1 de marzo de 2020 con la TRM 2.426,56 se paga la primera cuota, tanto de intereses como de amortizacion a capital.
TRM $ 2,426.56
No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR
1 $ 3,980,866.74 $ 50,941,037.64 $ 54,921,904.38

111010 BANCOS ETRANJEROS $ 54,921,904.38
1-Mar-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 50,941,038
530520 INTERESES $ 3,980,866.74
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE MARZO

El dia 31-03-2020 con la TRM 2.426,56 se compara a la tasa con la que ajuste el mes pasado 2.426,56 y la diferencia es 0
que si lo multiplico por la cantidad de dólares del saldo de la deuda, me dará como resultado; 109.006,89 * 0 = 0 que son
un ajuste como ingreso.
31-Mar-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

28-Feb-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD
DIFERENCIA TRM $ 0.00
No CUOTAS SALDO CAPITAL

1 $ 264,511,762.36

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 264,511,762.36
31-Mar-20
211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 264,511,762
SUMAS IGUALES $ 264,511,762 $ 264,511,762.36
PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE ABRIL
31-Mar-20 TRM $ 2,426.56

1-Apr-20 TRM $ 2,426.56

2 $ 3,338,014.68 $ 51,583,889.70 $ 54,921,904.38

1-Apr-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 51,583,890
530520 INTERESES $ 3,338,014.68
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE ABRIL

30-Apr-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD
31-Mar-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

2 $ 212,927,872.66

30-Apr-20
211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 212,927,872.66
SUMAS IGUALES $ 212,927,872.66 $ 212,927,872.66
PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE MAYO
30-Apr-20 TRM $ 2,426.56

1-May-20 TRM $ 2,426.56

3 $ 2,687,050.13 $ 52,234,854.25 $ 54,921,904.38

1-May-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 52,234,854
530520 INTERESES $ 2,687,050.13
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE MAYO
31-May-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

30-Apr-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

3 $ 160,693,018.40

31-May-20
SUMAS IGUALES $ 160,693,018.40 $ 160,693,018.40
PAGO DE LA CUARTA CUOTA DE JUNIO
31-May-20 TRM $ 2,426.56

1-Jun-20 TRM $ 2,426.56

4 $ 2,027,870.71 $ 52,894,033.67 $ 54,921,904.38

1-Jun-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 52,894,034
530520 INTERESES $ 2,027,870.71
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE JUNIO
30-Jun-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

31-Mar-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD
4 $ 107,798,984.73

30-Jun-20
SUMAS IGUALES $ 107,798,984.73 $ 107,798,984.73
PAGO DE LA QUINTA CUOTA DE JULIO
30-Jun-20 TRM $ 2,426.56

1-Jul-20 TRM $ 2,426.56

5 $ 1,360,372.75 $ 53,561,531.63 $ 54,921,904.38

1-Jul-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 53,561,532
530520 INTERESES $ 1,360,372.75
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE JULIO
31-Jul-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

30-Jun-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

5 $ 54,237,453.10

31-Jul-20
SUMAS IGUALES $ 54,237,453.10 $ 54,237,453.10
PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE AGOSTO
31-Jul-20 TRM $ 2,426.56

1-Aug-20 TRM $ 2,426.56

6 $ 684,451.28 $ 54,237,453.10 $ 54,921,904.38

1-Aug-20 211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 54,237,453
530520 INTERESES $ 684,451.28
SUMAS IGUALES $ 54,921,904.38 $ 54,921,904
NO HAY AJUSTE DEL MES DE JUNIO PORQUE ACABA LA DEUDA
OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA

211010
DEBITO CREDITO
$ 315,452,800
$ 0.00
$ 50,941,037.64
$ 264,511,762.36
$ 51,583,889.70
$ 212,927,872.66
$ 52,234,854.25
$ 52,894,033.67
$ 160,693,018.40
$ 685,093,450.29 $ 476,145,818.40
EFECTIVA
EA 1.26% EM
interes)^periodo) * tasa de interes 0.013605705

$ 130,000 0.17410498 $ 22,633.65
asa de interes)^periodo) - 1 0.0781465577554841
PESOS COLOMBIANOS
SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR
$ 315,452,800
$ 264,511,762 $ 3,980,866.74 $ 50,941,037.64 $ 54,921,904.38
$ 212,927,873 $ 3,338,014.68 $ 51,583,889.70 $ 54,921,904.38
$ 160,693,018 $ 2,687,050.13 $ 52,234,854.25 $ 54,921,904.38
$ 107,798,985 $ 2,027,870.71 $ 52,894,033.67 $ 54,921,904.38
$ 54,237,453 $ 1,360,372.75 $ 53,561,531.63 $ 54,921,904.38
$0 $ 684,451.28 $ 54,237,453.10 $ 54,921,904.38
$ 14,078,626.28 $ 315,452,800.00 $ 329,531,426.28
DIFERENCIA EN CAMBIO
$ 315,452,800.00 $ 0.00
La empresa El Chavo y que SAS, compra el 15 de febrero de 2020 compra una maquina Extrusora en el exterior por valor de 475.400 dólares a una tasa
representativa del mercado de 2.850,21, al finalizar el mes la tasa representativa del mercado es 2.587.48 pesos por favor realice el asiento de ajuste
correspondiente.
CONTABILIZACION DE CREDITO TRM $ 2,850.21 475,400 USD
ADQUICISION DEL CREDITO

111010 BANCOS EXTRANJEROS $ 1,354,989,834
15-Feb-20
211010 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,354,989,834
SUMAS IGUALES $ 1,354,989,834 $ 1,354,989,834
CIERRE DE MES - AJUSTE
El dia 28-02-2020 con la TRM 2.587,48 * 475.400 da un valor de 1.230.087.992 en diferencia con el
valor del capital 1.354.989.834 dando como resultado una diferencia en cambio de 124.901.842 a
favor.
DIFERENCIA EN CAMBIO
TRM $ 2,587.48 475,400 USD $ 1,230,087,992.00 $ 124,901,842.00

28-Feb-20
SUMAS IGUALES $ 124,901,842.00 $ 124,901,842.00
El señor Jairo Pardo Shutz Entro a trabajar a la empresa el día 12 de julio de 2018 con un salario básico de 1.880.000 mens
10 HEDO, 6 HENO, 8 HEDF, 7 HENF y 15 HRNO. Sale de la empresa sin justa causa el día 5 de febrero de 2020. No ha disfr
auto retención a título de renta. Por favor haga la liquidación y la contabilización. El contrato tiene una
PERIODO DE LIQUIDACIÓN SALARIO BASE DE LIQUID

FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO 05-02-2020 SUELDO BÁSICO:
FECHA DE INICIO CONTRATO 12-07-2018 AUXILIO DE TRANSPORTE:
TIEMPO TOTAL LABORADO 564 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO $ 601,208 TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR SANCIONES EN DÍAS
PRIMA CESANTÍAS
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS
FECHA DE CORTE PRIMA FECHA DE CORTE CESANTÍAS
DÍAS PRIMA 1.00 DÍAS CESANTÍAS
VACACIONES INTERESES A LAS CESA

FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES 05-02-2020 FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES
FECHA DE CORTE VACACIONES 12-07-2018 FECHA DE CORTE INTERESES
TOTAL DÍAS DE VACACIONES 23.50 DÍAS INTERESES
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES -
DÍAS PENDIENTES 23.50
RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

CONCEPTO CALCULO
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES: $ 1,880,000 / 30 X 23.5
CESANTÍAS: $ 1,880,000 / 360 X 564
INTERESES DE CESANTÍAS $ 2,945,333 / 360 X 564
PRIMA SERVICIOS $ 1,880,000 / 360 X 1
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR: $ 1,880,000 / 30 X 0
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:
BONIFICACIONES (NO CONSTITUYEN SALARIO) $ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR $ - / 30 X 0
TOTAL DEVENGOS
RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONCEPTO PORCENTAJE BASE
SALUD: 4% $ 2,073,875
PENSIÓN: 4% $ 2,073,875
PRESTAMOS O ANTICIPOS:
TOTAL DEDUCCIONES
VALOR LIQUIDACIÓN
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUA
M/C
CONDICIONES LIQUIDACION CONTRATO INDEFINIDO:

UN SALARIO MENSUAL POR EL PRIMER AÑO: $ 1.880.000
UN SALARIO POR 20 DIAS POR EL SEGUNDO AÑO: $ 1.253.320
TOTAL LIQUIDACION: $ 8.545.563
o básico de 1.880.000 mensuales y un promedio de horas extras así
brero de 2020. No ha disfrutado vacaciones. La empresa no hace
ción. El contrato tiene una modalidad indefinido.
SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:

$ 1,880,000
$ -
ARIO VARIABLE $ -
E LIQUIDACIÓN: $ 1,880,000
0.00
CESANTÍAS
IDACIÓN CESANTÍAS 05-02-2020
TE CESANTÍAS 12-07-2018
S 564.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS

IDACIÓN INTERESES 05-02-2020
TE INTERESES 12-07-2018
S 564.00
O TOTAL
$ 1,472,667
$ 2,945,333
X 12% $ 553,723
$ 5,222
$ -
$ 601,208
$ -
$ -
$ 5,578,153
TOTAL
$ -82,955
$ -82,955
$ -
$ -165,910
$ 5,412,243
CE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
INFORMACION LEGAL
AÑO SMLMV SUB TRANS
$1,880,000
SALARIO VARIABLE HORAS EXTRAS POR

MES SALARIO VARIABLE VALOR SALARIO
ENERO $ - $ - $ - CONCEPTO
FEBRERO $ - $ - $ - Hora Nocturno
MARZO $ - $ - $ - Hora Extra Nocturno
ABRIL $ - $ - $ - Hora Extra Ordinaria
MAYO $ - $ - $ - Hora Ord. Dom/Fest
JUNIO $ - $ - $ - H. Extra Diurna Dom/Fest
JULIO $ - $ - $ - H. Extra Noct. Dom/Fest
AGOSTO $ - $ - $ - TOTAL
SEPTIEMBRE $ - $ - $ -
OCTUBRE $ - $ - $ -
NOVIEMBRE $ - $ - $ -
DICIEMBRE $ - $ - $ -
PROMEDIO $0
HORAS EXTRAS POR PAGAR HORAS EXTRA NOCTURNA
$1,880,000 VR. HORA $7,833 HORARIO LABORAL
CANTIDAD INDICADOR VALOR
15 1.35 $ 158,625
6 1.75 $ 82,250 HORAS EXTRAS DIURNAS
10 1.25 $ 97,917 HORARIO LABORAL
1.75 $ -
8 2 $ 125,333
7 2.5 $ 137,083 HORA ORDINARIA DOMINGOS Y FESTIVOS
46 $ 601,208 HORARIO LABORAL
HORA EXTRA DIURNA DOMI-FESTI

HORARIO LABORAL
HORA EXTRA NOCTURNA DOM-FEST

HORARIO LABORAL
ORAS EXTRA NOCTURNA
EXTRAS NORCTURNAS TOTAL DIAS LABORADOS
6
ORAS EXTRAS DIURNAS

EXTRAS DIURNAS TOTAL DIAS LABORADOS
10
DINARIA DOMINGOS Y FESTIVOS

ORDINARIA DOM-FEST TOTAL DIAS LABORADOS
EXTRA DIURNA DOMI-FESTI

EXTRA DIURNA DOM-FEST TOTAL DIAS LABORADOS
8
EXTRA NOCTURNA DOM-FEST

EXTRA NOCTURNA DOM-FETOTAL DIAS LABORADOS
7
El banco le presta $135.000.000 pesos a Manuel Narváez C. a una tasa de 25.5% anual nominal, por 12 meses. Haga la tabla de amortización (francés) y diga cuál
fue la tasa efectiva a pagar.
NOMINAL
Monto $ 135,000,000 25.50% NA
Interes 1.91%
Periodos 12 ( (1 + tasa de interes)^p
monto (
CUOTA FIJA $ 12,695,735 ( (1 + tasa de inte

0 $ 135,000,000
1 $ 124,883,876 $ 2,579,611.57 $ 10,116,123.82 $ 12,695,735.39
2 $ 114,574,451 $ 2,386,310.31 $ 10,309,425.08 $ 12,695,735.39
3 $ 104,068,031 $ 2,189,315.41 $ 10,506,419.99 $ 12,695,735.39
4 $ 93,360,852 $ 1,988,556.28 $ 10,707,179.12 $ 12,695,735.39
5 $ 82,449,078 $ 1,783,961.00 $ 10,911,774.40 $ 12,695,735.39
6 $ 71,328,798 $ 1,575,456.26 $ 11,120,279.14 $ 12,695,735.39
7 $ 59,996,030 $ 1,362,967.36 $ 11,332,768.03 $ 12,695,735.39
8 $ 48,446,713 $ 1,146,418.18 $ 11,549,317.21 $ 12,695,735.39
9 $ 36,676,709 $ 925,731.13 $ 11,770,004.27 $ 12,695,735.39
10 $ 24,681,801 $ 700,827.13 $ 11,994,908.26 $ 12,695,735.39
11 $ 12,457,691 $ 471,625.62 $ 12,224,109.77 $ 12,695,735.39
12 $0 $ 238,044.47 $ 12,457,690.92 $ 12,695,735.39
TOTAL $ 17,348,824.73 $ 135,000,000.00 $ 152,348,824.73
INTERES AMORTIZACION CUOTA

ALEMAN $0 $0 $0
AMERICANO $ 6,380,415 $ 35,500,000 $ 41,880,415
FRANCES $ 17,348,825 $ 135,000,000 $ 152,348,825
((1+(j/m))^m) = (1+i)^n
1.2550000 = (1+i)^12
EFECTIVA 1.01910823388174 = 1+i
1.91% EM 1.91% = i
( (1 + tasa de interes)^periodo) * tasa de interes 0.02398083

$ 135,000,000 0.09404248439839 ###
( (1 + tasa de interes)^periodo) - 1 0.25500000
La empresa Avícola La Pollota Hi lux SAS contrata el día 30 de mayo de 2021, al señor Joaquín Díaz para que haga los mantenimientos de los
galpones por valor de 28.000.000 + IVA (aplique una Rete ICA de 7/00) pesos y que debe realizarlos en el segundo semestre de 2019 y paga
por anticipado el contrato para hacerse a un trato especial en el precio. Por favor haga las contabilizaciones de la amortización mes a mes,
así como la contabilización del negocio principal.
CONTABILIZACION DEL NEGOCIO PRINCIPAL
RESPONSABLE DE IVA NO RESPONSABL

COMPRA V
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 23,529,412 4130
2408 IVA DESCONTABLE $ 4,470,588 2408
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 588,235 1105
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 164,706
1105 CAJA $ 27,247,059
SUMAS IGUALES $ 28,000,000 $ 28,000,000
CONTABILIZACION DE LA AMORTIZACION MES A MES
MES 1
2408 IVA DESCONTABLE $ 745,098 2408
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MES 2
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MES 3
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MES 4
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MES 5
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MES 6
2365 RETEFUENTE 2,5% $ 98,039 2365
2368 RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451 2368
1105 CAJA $ 4,541,176 1105
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEBITO CREDITO
$ 3,921,569
$ 3,921,569
$ 3,921,569
$ 3,921,569
$ 3,921,569
$ 3,921,569
###
NO RESPONSABLE DE IVA
VENTA
CUENTA DEBITO CREDITO
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 23,529,412
IVA GENERADO $ 4,470,588
CAJA $ 28,000,000
SUMAS IGUALES $ 28,000,000 $ 28,000,000

IVA DESCONTABLE $ 3,725,490
RETEFUENTE 2,5% $ 490,196
RETEICA DEL 7/1000 $ 137,255
CAJA $ 22,705,882
SUMAS IGUALES $ 23,333,333 $ 23,333,333

RETEICA DEL 7/1000 $ 109,804
CAJA $ 18,164,706
SUMAS IGUALES $ 18,666,667 $ 18,666,667

RETEICA DEL 7/1000 $ 82,353
CAJA $ 13,623,529
SUMAS IGUALES $ 14,000,000 $ 14,000,000

RETEICA DEL 7/1000 $ 54,902
CAJA $ 9,082,353
SUMAS IGUALES $ 9,333,333 $ 9,333,333

IVA DESCONTABLE $ 745,098
RETEICA DEL 7/1000 $ 27,451
CAJA $ 4,541,176
SUMAS IGUALES $ 4,666,667 $ 4,666,667
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ -
IVA DESCONTABLE $ -
RETEFUENTE 2,5% $ -
RETEICA DEL 7/1000 $ -
CAJA $ -
SUMAS IGUALES $ - $ -

Actividad Complementaria Corte 4 - Contabilidad de Pasivos

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La empresa TRIPLE XXX INGENIERIA, adquirió un préstamo con el Banco Santander de España por valor de $130.

000 dólares pagadero en cuotas fijas

TRM NOMINAL EFEC

CONTABILIZACION DE CREDITO TRM $ 2,426.56 130.000 USD

ADQUICISION DEL CREDITO

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

CIERRE DE MES - PRIMER AJUSTE

TRM $ 2,426.56 130.000 USD

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA PRIMER CUOTA DE MARZO

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE MARZO

31-Mar-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

No CUOTAS SALDO CAPITAL

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE ABRIL

31-Mar-20 TRM $ 2,426.56

No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE ABRIL

No CUOTAS SALDO CAPITAL

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA TERCERA CUOTA DE MAYO

30-Apr-20 TRM $ 2,426.56

No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE MAYO

31-May-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

No CUOTAS SALDO CAPITAL

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA CUARTA CUOTA DE JUNIO

31-May-20 TRM $ 2,426.56

No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE JUNIO

30-Jun-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA QUINTA CUOTA DE JULIO

30-Jun-20 TRM $ 2,426.56

No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

AJUSTE AL TERMINAR EL MES DE JULIO

31-Jul-20 TRM $ 2,426.56 25.000 USD

No CUOTAS SALDO CAPITAL

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE AGOSTO

31-Jul-20 TRM $ 2,426.56

No CUOTAS SALDO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CUOTA A PAGAR

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

NO HAY AJUSTE DEL MES DE JUNIO PORQUE ACABA LA DEUDA

OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA

interes)^periodo) * tasa de interes 0.013605705

CONTABILIZACION DE CREDITO TRM $ 2,850.21 475,400 USD

ADQUICISION DEL CREDITO

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

CIERRE DE MES - AJUSTE

FECHA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PERIODO DE LIQUIDACIÓN SALARIO BASE DE LIQUID

VACACIONES INTERESES A LAS CESA

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :

CONDICIONES LIQUIDACION CONTRATO INDEFINIDO: