Libro de Bancos

Nombre de la empresa: Bon Café

Representante legal: Alisson Estefany González Melara

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

PARTIDA CONTABLE N° 1
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE $ 40,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL $ 40,000.00
310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO (DONACIÓN CMES)
PARTIDA CONTABLE N° 2
1113 PAGOS ANTICIPADOS
111304 ALQUILERES DE LOCAL DE EMPRESA $ 1,000.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 13 A INDUSTRIAS ROBLES S.A. DE C.V. $ 1,000.00

PARTIDA CONTABLE N° 3
1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
120203 INSTALACIONES $ 2,000.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 14 A DBS INGENIEROS, S.A. DE C.V. $ 2,000.00

PARTIDA CONTABLE N°4

1202 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA $ 450.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 15 A LA CURACAO, S.A. DE C.V. $ 450.00

PARTIDA CONTABLE N° 5
1202 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA $ 2,580.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 16 A INDUSTRIAS MERINO, S.A. DE C.V. $ 2,580.00

PARTIDA CONTABLE N° 6
51 COSTOS OPERATIVOS
5101 COMPRAS $ 500.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 17 A EXPORTADORA PACAS, S.A. DE C.V. $ 500.00

PARTIDA CONTABLE N° 7
51 COSTOS OPERATIVOS
5101 COMPRAS $ 280.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 18 A INDUSTRIAS CALLEJAS, S.A. DE C.V. $ 280.00

PARTIDA CONTABLE N° 8
51 COSTOS OPERATIVOS
5101 COMPRAS $ 325.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 19 A TERMOPLASTIC, S.A. DE C.V. $ 325.00

PARTIDA CONTABLE N° 9
4101 GASTOS DE VENTA
410129 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 100.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 20 A SALVA PLASTIC, S.A. DE C.V. $ 100.00

PARTIDA CONTABLE N° 10
4101 GASTOS DE VENTA
410129 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 133.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 21 A PRICE SMART, S.A. DE C.V. $ 133.00

PARTIDA CONTABLE N° 11

4102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

410215 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA OFICINA $ 220.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 22 A SIMAN, S.A. DE C.V. $ 220.00

PARTIDA CONTABLE N° 12

4101 GASTOS DE VENTA

410129 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 153.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 23 A INDUSTRIAS CALLEJA, S.A. DE C.V. $ 153.00

PATIDA CONTABLE N° 13

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,000.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 24 A FERROCENTRO, S.A. DE C.V. $ 1,000.00

PARTIDA CONTABLE N° 14

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 350.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 25 A FERROCENTRO, S.A. DE C.V. $ 350.00

PARTIDA CONTABLE N° 15

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 485.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 26 A RAF, S.A. DE C.V. $ 485.00

PARTIDA CONTABLE N° 16

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,195.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 27 A OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V. $ 1,195.00

PARTIDA CONTABLE N° 17

4102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

410216 PAPELERÍA Y ÚTILES $ 150.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 28 A PAPELERÍA EL PITAL, S.A. DE C.V. $ 150.00

PARTIDA CONTABLE N° 18

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 250.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 29 A OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V. $ 250.00

PARTIDA CONTABLE N° 19

4102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

410129 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 325.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 30 A MAXI DESPENSA, S.A. DE C.V. $ 325.00

PARTIDA CONTABLE N° 20

4101 GASTOS DE VENTA

410119 LUZ Y AGUA $ 220.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 31 A CAES, S.A. DE C.V. $ 220.00

PARTIDA CONTABLE N° 21

4101 GASTOS DE VENTA

410119 LUZ Y AGUA $ 20.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 32 A ANDA, S.A. DE C.V. $ 20.00

PARTIDA CONTABLE N° 22

4102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

410217 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA $ 500.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 33 A COSASE, S.A. DE C.V. $ 500.00

PARTIDA CONTABLE N° 23

4101 GASTOS DE VENTA

410101 SALARIOS $ 12,788.40 8,525.60
4102 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
410201 SUELDOS $ 8,525.60
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 34 A ALISSON GONZÁLEZ. $ 21,314.00

PARTIDA CONTABLE N° 24

1202 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

120204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 2,000.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 35 A AIR SERVICE, S.A. DE C.V. $ 2,000.00

PARTIDA CONTABLE N° 25

4101 GASTOS DE VENTA

410113 SERVICIOS TÉCNICOS $ 150.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 36 A SELIMSA, S.A. DE C.V.
$ 150.00
$ 35,700.00
PARTIDA CONTABLE N° 26

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

11010102 CAJA CHICA $ 300.00
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
110102 BANCOS
11010201 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 37 A ALISSON GONZÁLEZ. $ 300.00
FECHA CODIGO
3/2/2022

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3/21/2022

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3/22/2022

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3/23/2022

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3/24/2022

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3/25/2022

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3/27/2022

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3/30/2022

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3/31/2022

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11010201
 MES DE MARZO LIBRO DIARIO

DESCRIPCION DEBE
PARTIDA CONTABLE N° 1

COSTOS OPERATIVOS $ 45.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°40 LECHE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 2

COSTOS OPERATIVOS $ 33.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°41 CALLEJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 3

COSTOS OPERATIVOS $ 75.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°42 A CALLEJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 320.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (200 CAFÉS CHERRY) A EMBAJADA AMERICANA
FACTURA 0001 REMESA 1
PARTIDA CONTABLE N° 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 285.25

BANCOS
 CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (200 CAFÉS AMERICANO) A ITCA FEPADE
FACTURA 0002 REMESA 2
PARTIDA CONTABLE N° 6

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 400.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA ( 200 CAFÉS ICE BLUE) A INDUSTRIAS GIGANTE
FACTURA 0003 REMESA 3
PARTIDA CONTABLE N°7

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 450.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (150 CAFÉS MOCCA) A FERRETERÍA EPA
FACTURA 0004 REMESA 4
PARTIDA CONTABLE N°8

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 168.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (75 CAFÉS AMERICANO) A CANAL 12
FACTURA 0005 REMESA 5
PARTIDA CONTABLE N° 9

COSTOS OPERATIVOS $ 125.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°43 A CAFETAL TERRAZA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 10

COSTOS OPERATIVOS $ 97.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 44 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 3.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ MOCCA) A CARLOS MENÉNDEZ
PARTIDA CONTABLE N° 12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAPUCHINO MENTA) A YOLANDA HUESO
PARTIDA CONTABLE N° 13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 2.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ AMERICANO) A MANUEL ACOSTA
PARTIDA CONTABLE N° 14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ SUPREME ) A LUCÍA SANDOVAL
PARTIDA CONTABLE N° 15

COSTOS OPERATIVOS $ 87.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 45 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A
ARCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N°16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00
BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAFÉS AMERICANO Y 2 CARAMEL MACHIATO ) A NADIA
GÓMEZ
PARTIDA CONTABLE N° 17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.30

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 ICE BLUE) A FIORELLA MANCÍA

PARTIDA CONTABLE N° 18

COSTOS OPERATIVOS $ 65.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 46 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (4 CAFÉS AMERICANO Y 4 CACHITOS) A ROBERTO NÚÑEZ

PARTIDA CONTABLE N° 20

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 14.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 STRAWBERRY ICE COFFEE) A CARLOS DEL MONTE

PARTIDA CONTABLE N° 21

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.60

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 CARAMEL MACCHIATO) A LORENA LÓPEZ
PARTIDA CONTABLE N° 22

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 8.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 COFFEE PUMPKIN) A DIEGO CALDERÓN
PARTIDA CONTABLE N° 23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (6 CAFÉS AMERICANO) A ARMANDO LUNA
PARTIDA CONTABLE N° 24

COSTOS OPERATIVOS $ 75.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 47 A CALLEJA, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N° 25

COSTOS OPERATIVOS $ 50.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 48 A ARCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N° 26

COSTOS OPERATIVOS $ 89.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 49 CALLEJA, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N° 27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 ICE BLUE COFFEE LIGHT) A SORAYDA MARTÍNEZ
PARTIDA CONTABLE N° 28

COSTOS OPERATIVOS $ 125.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 50 A CAFETAL TERRAZA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 29

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 27.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 CAFÉS AMERICANO, 2 CAFÉ MOCCA, 1 CAPUCHINO) A
MARÍA CARDOZA
PARTIDA CONTABLE N° 30

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 16.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 CAFÉ MOCCA) A JOSÉ CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 31

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 BLUE BERRY DESCAFEINADO) A NANCY CÓRDOVA

PARTIDA CONTABLE N° 32

COSTOS OPERATIVOS $ 37.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
 CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 51 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 33

COSTOS OPERATIVOS $ 100.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 52 A LECHE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 34

GASTOS DE VENTA $ 2,000.00

SALARIOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 53 A ALISSON GONZÁLEZ

PARTIDA CONTABLE N° 35

GASTOS DE VENTA $ 200.00

ALQUILERES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 54 A ALISSON GONZÁLEZ

PARTIDA CONTABLE N° 36

GASTOS DE VENTA
VARIOS DE CAJA CHICA $ 171.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 55 A ALISSON GONZÁLEZ PARA REINTEGRO
DE CAJA CHICA
 HABER

$ 45.00

$ 33.00

$ 75.00

$ 320.00
$ 285.25

$ 400.00

$ 450.00

$ 168.75

$ 125.00
$ 97.00

$ 3.00

$ 5.75

$ 2.25

$ 5.00

$ 87.00
$ 15.00

$ 6.30

$ 65.00

$ 15.00

$ 14.00
$ 13.60

$ 8.00

$ 13.50

$ 75.00

$ 50.00

$ 89.00
$ 12.00

$ 125.00

$ 27.75

$ 16.00

$ 5.00
$ 37.00

$ 100.00

$ 2,000.00

$ 200.00

$ 171.50
 LIBRO DE BANCOS MES DE MARZO

FECHAS TRANSACCIÓN
3/1/2022 SALDO INICIAL

CHEQUE N°40 COMPRA DE 20 LT DE LECHE A LECHE

3/2/2022 SALUD

CHEQUE N°41 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A. DE

3/2/2022 C.V.

CHEQUE N°42 COMPRA DE FRUTA VARIADA A CALLEJA

3/2/2022 S.A. DE C.V.

DEPÓSITO POR VENTA DE 200 CAFÉS CHERRY A

3/5/2022 EMBAJADA AMERICANA FACTURA 0001 REMESA 1

DEPÓSITO POR VENTA DE 125 CAFÉS AMERICANO A

3/6/2022 ITCA FEPADE FACTURA 0002 REMESA 2

DEPÓSITO POR VENTA DE 200 CAFÉS ICE BLUE A

INDUSTRIAS GIGANTE S.A. DE C.V. FACTURA 0003
3/6/2022 REMESA 3

DEPÓSITO POR VENTA DE 150 CAFÉS MOCCA A

3/7/2022 FERRETERÍA EPA FACTURA 0004 REMESA 4

DEPÓSITO POR VENTA DE 75 CAFÉS AMERICANOS A

3/7/2022 CANAL 12 FACTURA 0005 REMESA 5

3/8/2022 CHEQUE N°43 COMPRA DE CAFÉ A CATETAL TERRAZA

3/8/2022 CHEQUE N° 44 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR

DEPÓSITO POR VENTA DE UN CAFÉ MOCCA A JUAN

3/8/2022 CARLOS MENÉNDEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS CAPUCHINO MENTA A

3/9/2022 YOLANDA HUESO
DEPÓSITO POR VENTA DE UN CAFÉ AMERICANO
3/9/2022 GRANDE A MANUEL ACOSTA
 DEPÓSITO POR VENTA DE UN SUPREME 12 OZ A LUCÍA
3/10/2022 SANDOVAL

CHEQUE N° 45 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A

3/10/2022 ARCOR S.A. DE C.V.

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS AMERICANO Y DOS

3/10/2022 CARAMEL MACHIATO A NADIA GÓMEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE UN ICE BLUE A FIORELLA

3/11/2022 MANCÍA

CHEQUE N° 46 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR S.A.

3/12/2022 DE C.V.

DEPÓSITO POR VENTA DE CUATRO CAFÉS AMERICANO Y

3/13/2022 CUATRO CACHOS A ROBETO NÚÑEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS STRAWBERRY ICE A

3/13/2022 CARLOS DEL MONTE

DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CARAMEL MACCHIATO

3/14/2022 A LORENA LÓPEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE UN COFFEE PUMPKIN A

3/15/2022 DIEGO CALDERÓN

DEPÓSITO POR VENTA DE SEIS CAFÉS AMERICANO A

3/15/2022 ARMANDO LUNA

CHEQUE N° 47 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A. DE

3/16/2022 C.V.

3/17/2022 CHEQUE N° 48 COMPRA CHOCOLATE Y OTROS A ARCOR

CHEQUE N° 49 COMPRA DE FRUTA VARIADA A CALLEJA

3/18/2022 S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS ICE BLUE COFFE LIGHT A
3/19/2022 SORAYDA MARTÍNEZ

3/20/2022 CHEQUE N° 50 COMPRA DE CAFÉ A CAFETAL TERRAZA

 DEPÓSITO POR VENTA DE CINCO CAFÉS AMERICANO,
3/21/2022 DOS CAFÉ MOCCA Y UN CAPUCHINO A MARÍA CARDOZA

DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CAFÉ MOCCA A JOSÉ

3/22/2022 CRUZ

DEPÓSITO POR VENTA DE UN BLUE BERRY

3/23/2022 DESCAFEINADO A NANCY CÓRDOVA

CHEQUE N° 51 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR S.A.

3/24/2022 DE C.V.

CHEQUE N° 52 COMPRA DE LECHE LÍQUIDA A LECHE

3/25/2022 SALUD

CHEQUE N° 53 PAGO DE PLANILLAS MENSUALES A

3/27/2022 ALISSON GONZÁLEZ

CHEQUE N° 54 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A

3/30/2022 INDUSTRIAS ROBLES

CHEQUE N° 55 REINTEGRO DE CAJA CHICA A ALISSON

3/31/2022 GONZÁLEZ

TOTAL
 ENTRADAS SALIDAS SALDO
$ 4,000.00

$ 45.00 $ 3,955.00

$ 33.00 $ 3,922.00

$ 75.00 $ 3,847.00

$ 320.00 $ 4,167.00 1.60

$ 285.25 $ 4,452.25 281.25

$ 400.00 $ 4,852.25 2

$ 450.00 $ 5,302.25 168.75

$ 168.75 $ 5,471.00

$ 125.00 $ 5,346.00

$ 97.00 $ 5,249.00

$ 3.00 $ 5,252.00

$ 5.75 $ 5,257.75

$ 2.25 $ 5,260.00
$ 5.00 $ 5,265.00

$ 87.00 $ 5,178.00

$ 15.00 $ 5,193.00

$ 6.30 $ 5,199.30

$ 65.00 $ 5,134.30

$ 15.00 $ 5,149.30

$ 14.00 $ 5,163.30

$ 13.60 $ 5,176.90

$ 8.00 $ 5,184.90

$ 13.50 $ 5,198.40

$ 75.00 $ 5,123.40

$ 50.00 $ 5,073.40

$ 89.00 $ 4,984.40

$ 12.00 $ 4,996.40

$ 125.00 $ 4,871.40
$ 27.75 $ 4,899.15

$ 16.00 $ 4,915.15

$ 5.00 $ 4,920.15

$ 37.00 $ 4,883.15

$ 100.00 $ 4,783.15

$ 2,000.00 $ 2,783.15

$ 200.00 $ 2,583.15

$ 171.50 $ 2,411.65

$ 1,786.15 $ 3,374.50 $ 171,403.60

 CAJA CHICA

FECHA CARACTERÍSTICA
3/1/2022 SALDO INICIAL DE CAJA CHICA

3/2/2022 COMPRA DE MASCARILLAS A FARMACIAS SAN NICOLÁS

COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS A CALLEJA S.A.
3/3/2022 DE C.V.

3/4/2022 COMPRA DE LAPICEROS A LIBRERÍA EL ANGEL

3/5/2022 COMPRA DE ARTÍCULOS DECORATIVOS EPA

3/6/2022 COMPRA DE GARRAFA DE AGUA CRISTAL

3/7/2022 COMPRA PAPEL HIGIÉNICO

3/8/2022 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA

3/9/2022 COMPRA DE DOS ESCOBAS A CALLEJA S.A. DE C.V.

3/10/2022 PAGO DE RECIBOS DE AGUA

3/17/2022 PAGO A ELECTRICISTA DE ELÉCTRICOS MORALES

3/19/2022 COMPRA DE ALCOHOL GEL A DOLLAR CITY

3/20/2022 COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS

3/24/2022 COMPRA DE OLOR PARA BAÑO A CALLEJA S.A. DE C.V.

COMPRA DE 5 PLUMONES PILLOT 90 A LIBRERÍA
3/29/2022 MIRANDA

3/31/2022 COMPRA 2 DE TIRRO DOBLE CARA

TOTAL

FONDO DE CAJA CHICA

GASTOS DE CAJA
SALDO DE EFECTIVO
A

MONTO SALDOS
$ 300.00

$ 20.00 $ 280.00

$ 10.00 $ 270.00

$ 8.00 $ 262.00

$ 12.50 $ 249.50

$ 2.60 $ 246.90

$ 5.40 $ 241.50

$ 17.00 $ 224.50

$ 10.00 $ 214.50

$ 13.00 $ 201.50

$ 20.00 $ 181.50

$ 5.00 $ 176.50

$ 23.00 $ 153.50

$ 4.00 $ 149.50

$ 9.00 $ 140.50

$ 12.00 #REF!
$ 171.50
FECHA CODIGO
4/1/2022

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4/1/2022

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4/3/2022

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4/7/2022

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4/7/2022

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4/8/2022

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4/8/2022

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4/9/2022

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4/9/2022

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4/10/2022

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4/10/2022
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4/10/2022

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4/11/2022

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4/12/2022

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4/13/2022

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4/13/2022

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4/14/2022

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4/15/2022

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4/15/2022

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4/17/2022

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4/19/2022

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4/20/2022

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4/21/2022

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4/22/2022

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4/24/2022

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4/25/2022

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4/27/2022

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4/28/2022

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4/29/2022

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4/30/2022

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4/30/2022

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LIBRO DIARIO MES DE ABRIL

DESCRIPCION DEBE
PARTIDA CONTABLE N° 1

COSTOS OPERATIVOS $ 26.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°56 LECHE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 2

COSTOS OPERATIVOS $ 33.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°57 CALLEJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 3

COSTOS OPERATIVOS $ 35.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°58 A CALLEJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 CAFÉS MOCCA) A FERNANDA RAMÍREZ

PARTIDA CONTABLE N° 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (7 CAFÉS AMERICANO) A YULISA MANCÍA

PARTIDA CONTABLE N° 6

COSTOS OPERATIVOS $ 125.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°59 A CAFETAL TERRAZA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 7

COSTOS OPERATIVOS $ 97.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 60 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 8

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAPUCHINO MENTA) A YOLANDA HUESO
PARTIDA CONTABLE N° 9

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 2.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFFÉ AMERICANO) MANUEL ACOSTA
PARTIDA CONTABLE N° 10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ SUPREME 12 ONZ) A LUCÍA SANDOVAL
PARTIDA CONTABLE N° 11
COSTOS OPERATIVOS $ 27.00
COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 61 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A
ARCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N°12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAFÉS AMERICANO Y 2 CARAMEL MACHIATO ) A
ANDRÉS CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.30

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 ICE BLUE) A FÁTIMA LOSANO

PARTIDA CONTABLE N° 14

COSTOS OPERATIVOS $ 65.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 62 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (4 CAFÉS AMERICANO 4 CACHOS ) A ROBERTO NÚÑEZ

PARTIDA CONTABLE N° 16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 14.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 STRAWBERRY ICE ) A CARLOS DEL MONTE
PARTIDA CONTABLE N° 17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.60

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 3 CARAMEL MACCHIATO) A LORENA LÓPEZ
PARTIDA CONTABLE N° 18

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 8.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ PUMPKIN) A DEIGO CALDERÓN
PARTIDA CONTABLE N° 19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (6 CAFÉS AMERICANO) A ARMANDO LUNA
PARTIDA CONTABLE N° 20

COSTOS OPERATIVOS $ 12.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 63 A ARCCOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 21

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 ICE BLUE COFFE LIGHT ) A SORAYDA MARTÍNEZ
 PARTIDA CONTABLE N° 22

COSTOS OPERATIVOS $ 47.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 64 CAFETAL TERRAZA.

PARTIDA CONTABLE N° 23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 27.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 CAFÉS AMERICANO, 2 CAFÉ MOCCA Y 1 CAPUCHINO )
A MARÍA CARDOZA
PARTIDA CONTABLE N° 24

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 16.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 3 CAFÉ MOCCA ) A JOSÉ CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 25

COSTOS OPERATIVOS $ 17.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 65 HIELO POLAR

PARTIDA CONTABLE N° 26

COSTOS OPERATIVOS $ 20.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 66 A ARCCOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 27

COSTOS OPERATIVOS $ 20.00

COMPRAS
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 67 A CALLEJA S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 28

COSTOS OPERATIVOS $ 35.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 68 A TERMOPLAST S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 29

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 78.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 69 A ARCCOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 30

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 50.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 70 A CAFETAL TERRAZA S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 31

GASTOS DE VENTA $ 166.25

VARIOS DE CAJA CHICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 71 A ALISSON GONZÁLEZ PARA
REINTEGRO DE CAJA CHICA
 HABER

$ 26.00

$ 33.00

$ 35.00

$ 6.50
$ 12.00

$ 125.00

$ 97.00

$ 5.75

$ 2.25

$ 5.00
$ 27.00

$ 15.00

$ 6.30

$ 65.00

$ 15.00
$ 14.00

$ 13.60

$ 8.00

$ 13.50

$ 12.00

$ 12.00
$ 47.00

$ 27.75

$ 16.00

$ 17.00

$ 20.00
$ 20.00

$ 35.00

$ 78.00

$ 50.00

$ 166.25
 LIBRO DE BANCOS MES DE MARZO

FECHAS TRANSACCIÓN
4/1/2022 SALDO INICIAL

CHEQUE N°56 COMPRA DE 10 LT DE LECHE A LECHE

4/1/2022 SALUD

CHEQUE N°57 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A. DE

4/2/2022 C.V.

CHEQUE N°58 COMPRA DE FRUTA VARIADA A CALLEJA

4/3/2022 S.A. DE C.V.

DEPÓSITO POR VENTA DE 3 CAFÉS MOCCA A FERNANDA

4/7/2022 RAMÍREZ

DEPÓSITO POR VENTA DE 7 CAFÉS AMERICANO A YULISA

4/7/2022 MANCÍA

4/8/2022 CHEQUE N°59 COMPRA DE CAFÉ A CATETAL TERRAZA

4/8/2022 CHEQUE N° 60 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS CAPUCHINO MENTA A

4/9/2022 YOLANDA HUESO

DEPÓSITO POR VENTA DE UN CAFÉ AMERICANO GRANDE

4/9/2022 A MANUEL ACOSTA

DEPÓSITO POR VENTA DE UN SUPREME 12 OZ A LUCÍA

4/10/2022 SANDOVAL

CHEQUE N° 61 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A

4/10/2022 ARCOR S.A. DE C.V.
 DEPÓSITO POR VENTA DE DOS AMERICANO Y DOS
4/10/2022 CARAMEL MACHIATO A ANDRÉS CRUZ

DEPÓSITO POR VENTA DE UN ICE BLUE A FIORELLA

4/11/2022 MANCÍA

CHEQUE N° 62 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR S.A. DE

4/12/2022 C.V.

DEPÓSITO POR VENTA DE CUATRO CAFÉS AMERICANO Y

4/13/2022 CUATRO CACHOS A ROBETO NÚÑEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS STRAWBERRY ICE A

4/13/2022 CARLOS DEL MONTE

DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CARAMEL MACCHIATO A

4/14/2022 LORENA LÓPEZ

DEPÓSITO POR VENTA DE UN COFFEE PUMPKIN A DIEGO

4/15/2022 CALDERÓN

DEPÓSITO POR VENTA DE SEIS CAFÉS AMERICANO A

4/15/2022 ARMANDO LUNA

4/17/2022 CHEQUE N° 63 COMPRA CHOCOLATE Y OTROS A ARCOR

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS ICE BLUE COFFE LIGHT A

4/19/2022 SORAYDA MARTÍNEZ

4/20/2022 CHEQUE N° 64 COMPRA DE CAFÉ A CAFETAL TERRAZA

 DEPÓSITO POR VENTA DE CINCO CAFÉS AMERICANO,
4/21/2022 DOS CAFÉ MOCCA Y UN CAPUCHINO A MARÍA CARDOZA

DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CAFÉ MOCCA A JOSÉ

4/22/2022 CRUZ

CHEQUE N° 65 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR S.A. DE

4/24/2022 C.V.

4/25/2022 CHEQUE N° 66 COMPRA DE DULCES A ARCOR S.A. DE C.V.

CHEQUE N°67 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A. DE

4/27/2022 C.V.

CHEQUE N°68 COMPRA DE 100 VASOS TÉRMICOS A

4/28/2022 TERMOPLAST

CHEQUE N°69 COMPRA DE CHOCOLATE A ARCOR S.A. DE

4/29/2022 C.V.

CHEQUE N° 70 COMPRA DE CAFÉ PREMIUM A CAFETAL

4/30/2022 TERRAZA

CHEQUE N° 71 REINTEGRO DE CAJA CHICA A ALISSON

4/30/2022 GONZÁLEZ
TOTAL
 18 15
ENTRADAS SALIDAS SALDO
$ 171,403.60

$ 26.00 $ 171,377.60

$ 33.00 $ 171,344.60

$ 35.00 $ 171,309.60

$ 6.50 $ 171,316.10

$ 12.00 $ 171,328.10

$ 125.00 $ 171,203.10

$ 97.00 $ 171,106.10

$ 5.75 $ 171,111.85

$ 2.25 $ 171,114.10

$ 5.00 $ 171,119.10

$ 27.00 $ 171,092.10
$ 15.00 $ 171,107.10

$ 6.30 $ 171,113.40

$ 15.00 $ 171,098.40

$ 15.00 $ 171,113.40

$ 14.00 $ 171,127.40

$ 13.60 $ 171,141.00

$ 8.00 $ 171,149.00

$ 13.50 $ 171,162.50

$ 12.00 $ 171,150.50

$ 12.00 $ 171,162.50

$ 47.00 $ 171,115.50
$ 27.75 $ 171,143.25

$ 16.00 $ 171,159.25

$ 17.00 $ 171,142.25

$ 20.00 $ 171,122.25

$ 20.00 $ 171,102.25

$ 35.00 $ 171,067.25

$ 78.00 $ 170,989.25

$ 50.00 $ 170,939.25

$ 166.25 $ 170,773.00
$ 172.65 $ 803.25 $ 170,136.00
 CAJA CHICA

FECHA CARACTERÍSTICA

4/1/2022 SALDO INICIAL DE CAJA CHICA

4/2/2022 COMPRA DE CALCOMANÍAS A PRINT SV

COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS A CALLEJA S.A. DE

4/3/2022 C.V.

4/4/2022 COMPRA DE LAPICEROS A LIBRERÍA EL ANGEL

4/5/2022 COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS

4/6/2022 COMPRA DE GARRAFA DE AGUA CRISTAL

4/7/2022 COMPRA PAPEL HIGIÉNICO

4/8/2022 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA

4/9/2022 COMPRA DE DOS ESCOBAS A CALLEJA S.A. DE C.V.

4/10/2022 PAGO DE RECIBOS DE AGUA

4/17/2022 PAGO A ELECTRICISTA DE ELÉCTRICOS MORALES

4/19/2022 COMPRA DE ALCOHOL GEL A DOLLAR CITY

4/20/2022 COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUÍN DE EMPLEADOS

4/24/2022 COMPRA DE OLOR PARA BAÑO A CALLEJA S.A. DE C.V.

4/29/2022 COMPRA DE PLUMONES SHARPIE LIBRERÍA MIRANDA

4/30/2022 COMPRA 2 DE TIRRO SCOTH

TOTAL

FONDO DE CAJA CHICA

GASTOS DE CAJA

SALDO DE EFECTIVO
 MONTO SALDOS

$ 300.00

$ 26.00 $ 274.00

$ 12.00 $ 262.00

$ 5.00 $ 257.00

$ 11.00 $ 246.00

$ 2.60 $ 243.40

$ 5.40 $ 238.00

$ 17.00 $ 221.00

$ 10.00 $ 211.00

$ 13.00 $ 198.00

$ 20.00 $ 178.00

$ 2.00 $ 176.00

$ 23.00 $ 153.00

$ 6.00 $ 147.00

$ 9.00 $ 138.00

$ 4.25 $ 133.75
$ 166.25
 LIBRO DIARIO MES DE MAYO

FECHA CODIGO
5/1/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/1/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/3/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/7/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/7/2022

1101
110102
11010201
 61
6101

5/8/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/8/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/9/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/9/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/10/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/10/2022
 51
5101
1101
110102
11010201

5/10/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/11/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/12/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/13/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/13/2022

1101
 110102
11010201
61
6101

5/14/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/15/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/15/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/17/2022

51
5101
1101
110102
11010201
5/19/2022

1101
110102
11010201
61
6101
5/20/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/21/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/22/2022

1101
110102
11010201
61
6101

5/23/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/24/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/25/2022
 51
5101
1101
110102
11010201

5/26/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/27/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/28/2022

51
5101
1101
110102
11010201

5/31/2022

4101
410199
1101
110102
11010201
RO DIARIO MES DE MAYO

DESCRIPCION DEBE
PARTIDA CONTABLE N° 1

COSTOS OPERATIVOS $ 32.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°72 LECHE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 2

COSTOS OPERATIVOS $ 15.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°73 CALLEJA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 3

COSTOS OPERATIVOS $ 50.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°74 A SIMAN, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 16.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 CAFÉS PIMPKIN DESCAFEINADO) A ANA VALERIA

PARTIDA CONTABLE N° 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 38.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (8 CAFÉS BLUE BERRY ICE) A NANCY ACOSTA

PARTIDA CONTABLE N° 6

COSTOS OPERATIVOS $ 43.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°75 A CAFETAL TERRAZA, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 7

COSTOS OPERATIVOS $ 77.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 76 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 8

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAPUCHINO MENTA) A ÓSCAR LUNA
PARTIDA CONTABLE N° 9

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 11.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 CAFFÉS AMERICANO) MARÍA MEJÍA
PARTIDA CONTABLE N° 10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 8.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ SUPREME 12 ONZ) A FIORELLA HERNÁNDEZ
PARTIDA CONTABLE N° 11
COSTOS OPERATIVOS $ 35.00
COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 77COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A
ARCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N°12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 23.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (6 CAFÉS STRAWBERRY DESCAFEINADOS) A MARIANA
JOSÉ
PARTIDA CONTABLE N° 13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 4.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAFÉ AMERICANO ) A TATIANA MEJÍA

PARTIDA CONTABLE N° 14

COSTOS OPERATIVOS $ 45.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 78 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 25.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 COFFEE PUMPKIN ) A FREDY CALDERÓN

PARTIDA CONTABLE N° 16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 21.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 STRAWBERRY ICE ) A MARIANA CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 3.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 1 CARAMEL MACCHIATO) A ALICIA GÓMEZ
PARTIDA CONTABLE N° 18

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ PUMPKIN) A DEIGO VIDAL
PARTIDA CONTABLE N° 19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 STRAWBERRY COFFEE ) A GÉNESIS COREA
PARTIDA CONTABLE N° 20

COSTOS OPERATIVOS $ 12.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 79 A ARCCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N° 21

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 18.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA (4 ICE BLUE COFFE LIGHT ) A SUSANA MARQUEZ
PARTIDA CONTABLE N° 22

COSTOS OPERATIVOS $ 47.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 80 CAFETAL TERRAZA.

PARTIDA CONTABLE N° 23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 11.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS

V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 CAFÉS AMERICANOS ) A CLAUDIA ZACAPA

PARTIDA CONTABLE N° 24

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 10.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 2 CAFÉS AMERICANOS Y 1 COFFEE PUMPKIN ) A JOSÉ
MARÍA
PARTIDA CONTABLE N° 25

COSTOS OPERATIVOS $ 37.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 81 HIELO POLAR

PARTIDA CONTABLE N° 26

COSTOS OPERATIVOS $ 14.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 82 A ARCCOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 27
COSTOS OPERATIVOS $ 30.00
COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 83 A CALLEJA S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 28

COSTOS OPERATIVOS $ 23.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 84 A LECHE SALUD S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 29

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 40.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 85 A ARCCOR, S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 30

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 34.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 86 A CAFETAL TERRAZA S.A. DE C.V.

PARTIDA CONTABLE N° 31

GASTOS DE VENTA $ 166.25

VARIOS DE CAJA CHICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°87 A ALISSON GONZÁLEZ PARA
REINTEGRO DE CAJA CHICA
 HABER

$ 32.00

$ 15.00

$ 50.00

$ 16.00
$ 38.50

$ 43.00

$ 77.00

$ 6.25

$ 11.75

$ 8.00
$ 35.00

$ 23.00

$ 4.50

$ 45.00

$ 25.00
$ 21.00

$ 3.25

$ 6.00

$ 12.00

$ 12.00

$ 18.00
$ 47.00

$ 11.25

$ 10.50

$ 37.00

$ 14.00
$ 30.00

$ 23.00

$ 40.00

$ 34.00

$ 166.25
 LIBRO DE BANCOS MES DE MAYO

FECHAS TRANSACCIÓN

SALDO INICIAL
CHEQUE N°72 COMPRA DE 10 LT DE LECHE A LECHE
5/1/2022 SALUD
CHEQUE N°73 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A.
5/1/2022 DE C.V.
CHEQUE N°74 COMPRA DE UN ESTANTE A SIMAN
5/3/2022 S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE 3 CAFÉS PUMPKIN
5/7/2022 DESCAFEINADO A ANA VALERIA
DEPÓSITO POR VENTA DE 8 BLUE BERRRY ICE A
5/7/2022 NANCY ACOSTA
CHEQUE N°75 COMPRA DE CAFÉ A CATETAL
5/8/2022 TERRAZA

5/8/2022 CHEQUE N° 76 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR

DEPÓSITO POR VENTA DE DOS CAPUCHINO MENTA A
5/9/2022 OSCAR LUNA
DEPÓSITO POR VENTA DE 5 CAFÉS AMERICANO A
5/9/2022 MARÍA MEJÍA
DEPÓSITO POR VENTA DE UN CAFÉ SUPREME 12 OZ
5/10/2022 A FIORELLA HERNÁNDEZ
CHEQUE N° 77 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS A
5/10/2022 ARCOR S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE 6 CAFÉS STRAWBERRY
5/10/2022 DESCAFEINADOS A MARIANA JOSÉ
DEPÓSITO POR VENTA DE UN DOS CAFÉS
5/11/2022 AMERICANOS A TATIANA MEJÍA
CHEQUE N° 78 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR
5/12/2022 S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE 5 CAFÉS PUMPKIN A FREDY
5/13/2022 CALDERÓN
DEPÓSITO POR VENTA DE 3 STRAWBERRY ICE A
5/13/2022 MARIANA CRUZ
DEPÓSITO POR VENTA 1 CARAMEL MACCHIATO A
5/14/2022 ALICIA GÓMEZ
DEPÓSITO POR VENTA DE UN COFFEE PUMPKIN A
5/15/2022 DIEGO VIDAL
 DEPÓSITO POR VENTA DE 2 STRAW BERRY COFFEE A
5/15/2022 GÉNESIS COREA
CHEQUE N° 79 COMPRA CHOCOLATE Y OTROS A
5/17/2022 ARCOR
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS ICE BLUE COFFE
5/19/2022 SUSANA MARQUEZ
CHEQUE N° 80 COMPRA DE CAFÉ A CAFETAL
5/20/2022 TERRAZA
DEPÓSITO POR VENTA DE 5 CAFÉS AMERICANO A
5/21/2022 CLAUDIA ZACAPA
DEPÓSITO POR VENTA DE 3 CAFÉS AMERICANOS Y 1
5/22/2022 COFFEE PUMPKIN A JOSÉ MARÍA
CHEQUE N° 81 COMPRA DE HIELO A HIELO POLAR
5/23/2022 S.A. DE C.V.
CHEQUE N° 82 COMPRA DE DULCES A ARCOR S.A. DE
5/24/2022 C.V.
CHEQUE N°83 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA S.A.
5/25/2022 DE C.V.
CHEQUE N°84 COMPRA DE LECHE A LECHE SALUD
5/26/2022 S.A. DE C.V.
CHQUE N° 85 COMPRA DE CHOCOLATE PREMIUM A
5/27/2022 ARCOR S.A. DE C.V.
CHEQUE N° 86 COMPRA DE CAFÉ PREMIUM A
5/28/2022 CAFETAL TERRAZA
CHEQUE N° 87 REINTEGRO DE CAJA CHICA A ALISSON
5/31/2022 GONZÁLEZ

TOTAL
 ENTRADAS SALIDAS SALDO

$ 170,136.00

$ 32.00 $ 170,104.00

$ 15.00 $ 170,089.00

$ 50.00 $ 170,039.00

$ 16.00 $ 170,055.00

$ 38.50 $ 170,093.50

$ 43.00 $ 170,050.50

$ 77.00 $ 169,973.50

$ 6.25 $ 169,979.75

$ 11.75 $ 169,991.50

$ 8.00 $ 169,999.50

$ 35.00 $ 169,964.50

$ 23.00 $ 169,987.50

$ 4.50 $ 169,992.00

$ 45.00 $ 169,947.00

$ 25.00 $ 169,972.00

$ 21.00 $ 169,993.00

$ 3.25 $ 169,996.25

$ 6.00 $ 170,002.25
$ 13.50 $ 170,015.75

$ 12.00 $ 170,003.75

$ 18.00 $ 170,021.75

$ 47.00 $ 169,974.75

$ 11.25 $ 169,986.00

$ 10.50 $ 169,996.50

$ 37.00 $ 169,959.50

$ 14.00 $ 169,945.50

$ 30.00 $ 169,915.50

$ 23.00 $ 169,892.50

$ 40.00 $ 169,852.50

$ 34.00 $ 169,818.50

$ 166.25 $ 168,952.00

$ 216.50 $ 700.25 $ 169,118.25

 CAJA CHICA MES DE MAYO

CAJA CHICA

FECHA CARACTERÍSTICA MONTO

SALDO INICIAL DE CAJA CHICA

5/2/2022 COMPRA DE CALCOMANÍAS A PRINT SV $ 26.00

COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS A CALLEJA
5/3/2022 S.A. DE C.V. $ 12.00

5/4/2022 COMPRA DE LAPICEROS A LIBRERÍA EL ANGEL $ 5.00

5/5/2022 COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS $ 11.00

5/6/2022 COMPRA DE GARRAFA DE AGUA CRISTAL $ 2.60

5/7/2022 COMPRA PAPEL HIGIÉNICO $ 3.80

5/8/2022 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA $ 17.00

5/9/2022 COMPRA DE DOS ESCOBAS A CALLEJA S.A. DE C.V. $ 5.00

5/10/2022 PAGO DE RECIBOS DE AGUA $ 13.00

5/11/2022 PAGO A ELECTRICISTA DE ELÉCTRICOS MORALES $ 20.00

5/12/2022 COMPRA DE ALCOHOL GEL A DOLLAR CITY $ 2.00

COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUÍN DE
5/13/2022 EMPLEADOS $ 23.00
COMPRA DE OLOR PARA BAÑO A CALLEJA S.A. DE
5/14/2022 C.V. $ 6.00
COMPRA DE PLUMONES SHARPIE LIBRERÍA
5/15/2022 MIRANDA $ 9.00

5/16/2022 COMPRA 2 DE TIRRO SCOTH $ 4.25

TOTAL $ 159.65

FONDO DE CAJA CHICA

GASTOS DE CAJA
SALDO DE EFECTIVO
 SALDOS

$ 300.00

$ 274.00

$ 262.00

$ 257.00

$ 246.00

$ 243.40

$ 239.60

$ 222.60

$ 217.60

$ 204.60

$ 184.60

$ 182.60

$ 159.60

$ 153.60

$ 144.60

$ 140.35
 LIBRO DIARIO MES DE MAYO

FECHA CODIGO
6/1/2022

51
5101
1101
110102
11010201

6/1/2022

51
5101
1101
110102
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6/3/2022

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4/7/2022

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6/7/2022

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6/8/2022

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6/8/2022

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6/9/2022

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6/9/2022

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6/10/2022

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6/10/2022

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6/10/2022

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6/11/2022

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6/12/2022

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6/13/2022

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6/13/2022
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6/14/2022

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6/15/2022

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6/15/2022

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6/17/2022

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6/19/2022

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6/20/2022

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6/21/2022

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6/22/2022

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6/24/2022

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6/30/2022

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6/30/2022
 51
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6/30/2022

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6/30/2022

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6/30/2022

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6/30/2022

4101
410199
1101
110102
11010201
RO DIARIO MES DE MAYO

DESCRIPCION DEBE HABER

PARTIDA CONTABLE N° 1

COSTOS OPERATIVOS $ 26.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°88 LECHE SALUD, S.A. DE C.V. $ 26.00

PARTIDA CONTABLE N° 2

COSTOS OPERATIVOS $ 33.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°89 CALLEJA, S.A. DE C.V. $ 33.00

PARTIDA CONTABLE N° 3

COSTOS OPERATIVOS $ 35.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°90 A CALLEJA, S.A. DE C.V. $ 35.00

PARTIDA CONTABLE N° 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 6.50
V/ VENTA DE ESTE DÍA (3 CAFÉS MOCCA) A FERNANDA RAMÍREZ

PARTIDA CONTABLE N° 5

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
 CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 12.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (7 CAFÉS AMERICANO) A YULISA MANCÍA

PARTIDA CONTABLE N° 6

COSTOS OPERATIVOS $ 125.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N°91 A CAFETAL TERRAZA, S.A. DE C.V. $ 125.00

PARTIDA CONTABLE N° 7

COSTOS OPERATIVOS $ 97.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 92 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V. $ 97.00

PARTIDA CONTABLE N° 8

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 5.75
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAPUCHINO MENTA) A YOLANDA HUESO
PARTIDA CONTABLE N° 9

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 2.25

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 2.25
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFFÉ AMERICANO) MANUEL ACOSTA
PARTIDA CONTABLE N° 10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 5.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ SUPREME 12 ONZ) A LUCÍA SANDOVAL
 PARTIDA CONTABLE N° 11

COSTOS OPERATIVOS $ 27.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 93 COMPRA DE CHOCOLATE Y OTROS $ 27.00
A ARCOR, S.A. DE C.V.
PARTIDA CONTABLE N°12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 15.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 CAFÉS AMERICANO Y 2 CARAMEL MACHIATO ) A
ANDRÉS CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 13

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 6.30

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 6.30
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 ICE BLUE) A FÁTIMA LOSANO

PARTIDA CONTABLE N° 14

COSTOS OPERATIVOS $ 65.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 94 A HIELO POLAR, S.A. DE C.V. $ 65.00

PARTIDA CONTABLE N° 15

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 15.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 15.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (4 CAFÉS AMERICANO 4 CACHOS ) A ROBERTO
NÚÑEZ
PARTIDA CONTABLE N° 16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 14.00
BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 14.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 STRAWBERRY ICE ) A CARLOS DEL MONTE
PARTIDA CONTABLE N° 17

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.60

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 13.60
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 3 CARAMEL MACCHIATO) A LORENA LÓPEZ
PARTIDA CONTABLE N° 18

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 8.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 8.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (1 CAFÉ PUMPKIN) A DEIGO CALDERÓN
PARTIDA CONTABLE N° 19

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 13.50

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 13.50
V/ VENTA DE ESTE DÍA (6 CAFÉS AMERICANO) A ARMANDO LUNA
PARTIDA CONTABLE N° 20

COSTOS OPERATIVOS $ 12.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 95 A ARCCOR, S.A. DE C.V. $ 12.00

PARTIDA CONTABLE N° 21

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 12.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 12.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA (2 ICE BLUE COFFE LIGHT ) A SORAYDA MARTÍNEZ
PARTIDA CONTABLE N° 22

COSTOS OPERATIVOS $ 47.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 96 CAFETAL TERRAZA. $ 47.00

PARTIDA CONTABLE N° 23

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 27.75

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 27.75
V/ VENTA DE ESTE DÍA (5 CAFÉS AMERICANO, 2 CAFÉ MOCCA Y 1
CAPUCHINO ) A MARÍA CARDOZA
PARTIDA CONTABLE N° 24

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 16.00

BANCOS
CUENTA CORRIENTE
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS $ 16.00
V/ VENTA DE ESTE DÍA ( 3 CAFÉ MOCCA ) A JOSÉ CRUZ
PARTIDA CONTABLE N° 25

COSTOS OPERATIVOS $ 17.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 97 HIELO POLAR $ 17.00

PARTIDA CONTABLE N° 26

COSTOS OPERATIVOS $ 20.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 98 A ARCCOR, S.A. DE C.V. $ 20.00

PARTIDA CONTABLE N° 27
COSTOS OPERATIVOS $ 20.00
COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 99 A CALLEJA S.A. DE C.V. $ 20.00

PARTIDA CONTABLE N° 28

COSTOS OPERATIVOS $ 35.00

COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 100 A TERMOPLAST S.A. DE C.V. $ 35.00

PARTIDA CONTABLE N° 29

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 78.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 101 A ARCCOR, S.A. DE C.V. $ 78.00

PARTIDA CONTABLE N° 30

COSTOS OPERATIVOS
COMPRAS $ 50.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 102 A CAFETAL TERRAZA S.A. DE C.V. $ 50.00

PARTIDA CONTABLE N° 31

GASTOS DE VENTA $ 166.25

VARIOS DE CAJA CHICA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
BANCOS
CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 103 A ALISSON GONZÁLEZ PARA
REINTEGRO DE CAJA CHICA $ 166.25
 LIBRO DE BANCOS MES DE MARZO

FECHAS TRANSACCIÓN ENTRADAS

SALDO INICIAL
CHEQUE N°88 COMPRA DE 10 LT DE LECHE A
6/1/2022 LECHE SALUD
CHEQUE N°89 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA
6/3/2022 S.A. DE C.V.
CHEQUE N°90 COMPRA DE FRUTA VARIADA A
6/4/2022 CALLEJA S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE 3 CAFÉS MOCCA A
6/5/2022 FERNANDA RAMÍREZ $ 6.50
DEPÓSITO POR VENTA DE 7 CAFÉS
6/6/2022 AMERICANO A YULISA MANCÍA $ 12.00
CHEQUE N°91 COMPRA DE CAFÉ A CATETAL
6/7/2022 TERRAZA
CHEQUE N° 92 COMPRA DE HIELO A HIELO
6/8/2022 POLAR
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS CAPUCHINO
6/9/2022 MENTA A YOLANDA HUESO $ 5.75
DEPÓSITO POR VENTA DE UN CAFÉ
6/10/2022 AMERICANO GRANDE A MANUEL ACOSTA $ 2.25
DEPÓSITO POR VENTA DE UN SUPREME 12 OZ
6/11/2022 A LUCÍA SANDOVAL $ 5.00
CHEQUE N° 93 COMPRA DE CHOCOLATE Y
6/12/2022 OTROS A ARCOR S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS AMERICANO Y
6/13/2022 DOS CARAMEL MACHIATO A ANDRÉS CRUZ $ 15.00
DEPÓSITO POR VENTA DE UN ICE BLUE A
6/14/2022 FIORELLA MANCÍA $ 6.30
CHEQUE N° 94 COMPRA DE HIELO A HIELO
6/15/2022 POLAR S.A. DE C.V.
DEPÓSITO POR VENTA DE CUATRO CAFÉS
AMERICANO Y CUATRO CACHOS A ROBETO
6/16/2022 NÚÑEZ $ 15.00
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS STRAWBERRY
6/17/2022 ICE A CARLOS DEL MONTE $ 14.00
DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CARAMEL
6/18/2022 MACCHIATO A LORENA LÓPEZ $ 13.60
DEPÓSITO POR VENTA DE UN COFFEE
6/19/2022 PUMPKIN A DIEGO CALDERÓN $ 8.00
DEPÓSITO POR VENTA DE SEIS CAFÉS
6/20/2022 AMERICANO A ARMANDO LUNA $ 13.50
 CHEQUE N° 95 COMPRA CHOCOLATE Y OTROS
6/21/2022 A ARCOR
DEPÓSITO POR VENTA DE DOS ICE BLUE COFFE
6/22/2022 LIGHT A SORAYDA MARTÍNEZ $ 12.00
CHEQUE N° 96 COMPRA DE CAFÉ A CAFETAL
6/23/2022 TERRAZA
DEPÓSITO POR VENTA DE CINCO CAFÉS
AMERICANO, DOS CAFÉ MOCCA Y UN
6/24/2022 CAPUCHINO A MARÍA CARDOZA $ 27.75
DEPÓSITO POR VENTA DE TRES CAFÉ MOCCA A
6/25/2022 JOSÉ CRUZ $ 16.00
CHEQUE N° 97 COMPRA DE HIELO A HIELO
6/26/2022 POLAR S.A. DE C.V.
CHEQUE N° 98 COMPRA DE DULCES A ARCOR
6/27/2022 S.A. DE C.V.
CHEQUE N°99 COMPRA DE AZÚCAR A CALLEJA
6/28/2022 S.A. DE C.V.
CHEQUE N°100 COMPRA DE 100 VASOS
6/29/2022 TÉRMICOS A TERMOPLAST
CHEQUE N°101 COMPRA DE CHOCOLATE A
6/30/2022 ARCOR S.A. DE C.V.
CHEQUE N° 102 COMPRA DE CAFÉ PREMIUM A
6/30/2022 CAFETAL TERRAZA
CHEQUE N° 103 REINTEGRO DE CAJA CHICA A
6/30/2022 ALISSON GONZÁLEZ

TOTAL $ 172.65
 SALIDAS SALDO

$ 169,118.25

$ 26.00 $ 169,092.25

$ 33.00 $ 169,059.25

$ 35.00 $ 169,024.25

$ 169,030.75

$ 169,042.75

$ 125.00 $ 168,917.75

$ 97.00 $ 168,820.75

$ 168,826.50

$ 168,828.75

$ 168,833.75

$ 27.00 $ 168,806.75

$ 168,821.75

$ 168,828.05

$ 15.00 $ 168,813.05

$ 168,828.05

$ 168,842.05

$ 168,855.65

$ 168,863.65

$ 168,877.15
$ 12.00 $ 168,865.15

$ 168,877.15

$ 47.00 $ 168,830.15

$ 168,857.90

$ 168,873.90

$ 17.00 $ 168,856.90

$ 20.00 $ 168,836.90

$ 20.00 $ 168,816.90

$ 35.00 $ 168,781.90

$ 78.00 $ 168,703.90

$ 50.00 $ 168,653.90

$ 166.25 $ 167,684.40

$ 803.25 $ 167,850.65
 CAJA CHICA

FECHA CARACTERÍSTICA MONTO

SALDO INICIAL DE CAJA CHICA

6/2/2022 COMPRA DE CALCOMANÍAS A PRINT SV $ 14.00

COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO DE MANOS A
6/3/2022 CALLEJA S.A. DE C.V. $ 12.00

6/4/2022 COMPRA DE LAPICEROS A LIBRERÍA EL ANGEL $ 5.00

6/5/2022 COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS $ 11.00

6/6/2022 COMPRA DE GARRAFA DE AGUA CRISTAL $ 2.60

6/7/2022 COMPRA PAPEL HIGIÉNICO $ 5.40

6/8/2022 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA $ 17.00

6/9/2022 COMPRA DE DOS ESCOBAS A CALLEJA S.A. DE C.V. $ 10.00

6/10/2022 PAGO DE RECIBOS DE AGUA $ 13.00

6/17/2022 PAGO A ELECTRICISTA DE ELÉCTRICOS MORALES $ 20.00

6/19/2022 COMPRA DE ALCOHOL GEL A DOLLAR CITY $ 2.00

COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUÍN DE
6/20/2022 EMPLEADOS $ 23.00
COMPRA DE OLOR PARA BAÑO A CALLEJA S.A. DE
6/24/2022 C.V. $ 6.00
COMPRA DE PLUMONES SHARPIE LIBRERÍA
6/29/2022 MIRANDA $ 9.00

6/30/2022 COMPRA 2 DE scotch $ 2.00

TOTAL $ 152.00

FONDO DE CAJA CHICA

GASTOS DE CAJA

SALDO DE EFECTIVO
 SALDOS

$ 300.00

$ 286.00

$ 274.00

$ 269.00

$ 258.00

$ 255.40

$ 250.00

$ 233.00

$ 223.00

$ 210.00

$ 190.00

$ 188.00

$ 165.00

$ 159.00

$ 150.00

$ 148.00