ANTICIPO A PROVEEDORES 2,500

Inventario de mercancia $ 175.000

Porción largo plazo de préstamo bancario $ 70.000
Fondo fijo de caja para gastos menores por $ 400
Equipo de cómputo $ 15.000
Utilidad de ejercicios anteriores $ 62.500
Cotizaciones y retenciones de empleados por pagar $ 650
Cuenta corriente para chequera $ 70.000 Activo corriente
Utilidad de ejercicio actual $ 94.250 Fondo de caja menor
Mobiliario y equipo $ 12.000 Bancos-cuenta corriente
Arriendo de oficina por pagar $ 3.000 Anticipo de proveedores
Capital Social $ 12.000 inventario de mercancia
Porción corto plazo de préstamo bancario $ 12.000
Anticipo recibo por nuestros clientes $ 12.500
Equipo de transporte $ 35.000 Activo no corriente
Depreciaciòn acumulada $ 17.000 Mobiliaria y equipo
Equipo de còmputo
Equipo de transporte
Menos Depreciacón
acumulada
Total Activo
GRADO NOVENO A S.A.S
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2019

Parcial Total Parcial Total

PASIVO
247,900 Pasivo Corriente 28,150
400
70,000 Préstamo bancario 12,000
2,500 Cotizaciones por pagar 650
175,000 Anticipo clientes 12,500
Arriendo por pagar 3,000

45,000 Pasivo no corriente 70,000

12,000 Préstamo bancario-largo plazo 70,000
15,000
35,000
17,000 Total Pasivo 98,150
292,900
PATRIMONIO 168,750
Capital Social 12,000
Utilidad ejercicio anterior 62,500
Utilidad ejercicio actual 94,250

TOTAL PASIVO MÁS PARTMONIO 266,900

Comercio al por mayor y al por menor 250,000,000
Devolución en ventas 17,000,000 1
Costo de ventas 125,000,000
Gastos operacionales de administración (-)
Gastos de personal 8,500,000 (=)
Servicios 3,300,200 2 (-)
Gastos legales 920,100 3 (=)
Mantenimiento y operaciones 4,250,000 4 (-)
Depreciaciones 1,200,100
Diversos 1,500,200
Gastos operacionales en ventas
Gastos de personal 6,800,050
Diversos 900,000
Arriendos 4,500,000
Utilidad en ventas de inversiones 19,000,000
Financieros 7,000,000

5 (=)
6 (+)

7 (-)

8 (=)
9 (-)

10 (=)

11 (-)

12 (=)

GERENTE
 EMPRESA NOVENO A LTDA
29092020-9
Estado de Resultados
Del 1 de enero al 30 de junio del 2020
Sub parcial Parcial total
Ingresos operacionales
Comercio al ´por mayor y al por menor 250,000,000
Devolución en ventas 17,000,000
Ventas netas 233,000,000
Costo de ventas 125,000,000
Utilidad bruta en ventas 108,000,000
Gastos operacionales 27,370,400
Gastos operacionales de administración 19,670,400
Gastos de personal 8,500,000
Servicios 3,300,000
Gastos legales 920,100
Mantenimiento y operaciones 4,250,000
Depreciaciones 1,200,100
Diversos 1,500,200
Gastos operacionales en ventas 7,700,000
Gastos de personal 6,800,000
Diversos 900,000
Utilidad operacional 80,629,600
Ingresos no operacionales 23,500,000
Arriendos 4,500,000
Utilidad en ventas de inversiones 19,000,000
Gastos no operacionales 7,000,000
Financieros 7,000,000
Utilidad neta antes de impuestos y reservas 97,129,600
Impuesto sobre la renta 33,024,064
25% sobre la utilidad neta 24,282,400
9% provisión impuesto al CREE 8,741,664
Utilidad liquida 64,105,536

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Utilidad liquida 64,105,536

Reservas 19,231,661
Reserva Obligatoria (reserva legal 10%) 6,410,554
Reserva estatutaria (20% sobre utilidad liquida) 12,821,107
Utilidad del ejercicio 44,873,875

GERENTE CONTADOR REVISOR FISCAL