INFORME DE OBSERVACIONES Nº 005-2022/AELG

A : REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

CONVENIO N°035-2021-JUN/VMVU/PNVR

DE : Angel Eduardo Lucero Gil

ASUNTO : Observaciones a la Preliquidación de ABRIL

FECHA : San Isidro, Julio de 2022

Previo cordial saludo, me dirijo a Ud. para informarle sobre las observaciones
encontradas en la PRELIQUIDACIÓN DEL MES DE ABRIL
1. Corregir el informe de supervisor en los % de aporte de beneficiarios,
desembolsos y avance físico.
2. Corregir informe del residente en los desembolsos.
3. Corregir F24 y F18. Hay insumos que no cuadran.
4. En el informe financiero, falta detallar los autorizados de gastos realizados,
lo rendido, y el acumulado, además de mostrar el resumen financiero de
todos los meses, no solo del que se preliquida.
5. El F16 está mal. Se debe realizar por partida del F17. Por ejemplo:
6. Falta F16 en los comprobantes de pago. El orden de los documentos del
ITEM 16 es de acuerdo al pdf adjunto. Ordenar la documentación de acuerdo
a las indicaciones.
7. Corregir contrato de acero de acuerdo al requerimiento solicitado por
residencia. El cronograma de entrega no coincide con las entregas
realizadas. Se requiere la adenda al contrato para la disminución de la
cantidad de acero solicitado.
8. Corregir contrato de bloquetas de acuerdo al requerimiento solicitado por
residencia. El cronograma de entrega no coincide con las entregas
realizadas. Se requiere la adenda al contrato para la disminución de la
cantidad de bloquetas solicitadas.
9. Se requiere la adenda al contrato de cemento para la disminución de la
cantidad solicitada.
10. Las boletas del SCTR no coinciden con el informe de conformidad.
11. El cuadro comparativo tampoco coincide con los montos por mes solicitados
del sctr.
12. Falta F8 en el pago de profesionales.
13. Se encuentran guías de acero sin sustento.
14. En el pago de agregado no hay guías del material, no hay contratos ni
sustento.
15. La copia del cheque debe tener una nota aclaratoria de las boletas a las que
corresponde.
16. Se encuentran borrones en el cuaderno de obra.
 17. No hay documentos de sustento para las bloquetas.
18. Se encuentran documentos desordenados en los comprobantes de pago.
Hay pagos pertenecientes al costo indirecto mezclados con materiales.
19. Pegar los partes diarios de camioneta y equipos en hoja A4. Faltan fecha a
las cotizaciones de camioneta.
20. No hay contrato de camioneta.
21. Corregir los documentos del ITEM 16 para que vuelva a ser revisado, el
desorden no permite tener un control correcto.
22. En el ITEM 17 faltan los F12 correspondientes al mes que se preliquida. Se
está adjuntando del mes de marzo, pero debe ir únicamente lo
correspondiente al mes de abril.
23. ITEM 18, corregir el aporte de beneficiario.
24. ITEM 19. Van los sgtes documentos por autorizado:
a. Cartas de autorización de gasto e informes de autorización de gasto.
b. Cartas de rendición de gasto e informes de rendición.
c. Actas de acompañamiento y control de cheques.
d. F6
25. Falta firma de supervisor en el informe de conformidad de gestor social.

Los separadores deben contar con pestañas para la fácil identificación de los ítems.

Todas estas observaciones deberán ser subsanadas a la brevedad, puesto que

el Supervisor debe entregar los archivadores sin observación alguna.

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Ing. CIP Angel E. Lucero Gil
Liquidador de Obra