MASTER FRANCHISE HOLDINGS, S.A. DE, C.V.

CAJA
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00

CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00

101-10-1 FONDO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

101-10-2 CAJA MONEDA EXTR 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

BANCOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

101-20-1 INVERLAT 540226-3 0.00 0.00 0.00 0.00

101-20-3 BBV BANC 4.48E+08 0.00 0.00 0.00 0.00

101-20-4 INVERLAT 857-5 0.00 0.00 0.00 0.00

101-20-5 BBV BANC 4.8E+08 0.00 0.00 0.00 0.00

101-20-6 BANAMEX 9.02E+09 0.00 0.00 0.00 0.00

101-20-7 SANTANDER 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

ACCIONES BONOS Y VALORES
 ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

145-10-1 CANJICENTRO SDO. 0.00 0.00 0.00 0.00

145-10-2 EDITORIAL QAN,SA, 0.00 0.00 0.00 0.00

SDO.ANT.
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

INVERSIONES EN VALORES
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
FINALES
XII-31-03 XII-31-03

103-10-1 INVERLAT 24823-7 0.00 0.00 0.00 0.00

103-10-2 BBV BANC 1.31E+09 0.00 0.00 0.00 0.00

103-10-3 ACTINVER 4571 0.00 0.00 0.00 0.00

103-10-4 VECTOR CASA BOLS 0.00 0.00 0.00 0.00

103-10-5 OPERAD.GBM N-2592 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

CLIENTES
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
31-XII-03 XII-31-03
 111-10-7 GPO.WARNER LAMB 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-83 MATTEL DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-101 THE COCA COLA EXP 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-297 COMUNICACION CRE 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-310 BRISTOL MYERS 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-329 CALZA SUPER,S.A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-330 SPRING AIR MEX,S.A 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-332 SIGMA ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-370 COLGATE PALMOLIV 0.00 0.00 0.00 0.00

111-10-400 COMERC.Y DISTRIBU 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

DEUDORES DIVERSOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

113-10-15 VINA DELICATESSEN 0.00 0.00 0.00 0.00

113-10-146 BOSEPRO,S.A.C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

113-10-414 MAC SAT,S.A.C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-12 WARNER LAMBERT 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-89 VOLWAGEN FINANC. 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-125 AUTOMOTORES DE 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-173 FRUGOSA,S.A.C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-174 COMUNIC.CREATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-272 UNIRENTA ARREND 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-388 ANGEL GAMEZ GUAD 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-411 LUISA DAVILA MARL 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-520 CENTRO CONTROL C 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-521 AMERICAM EXPRES 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-540 VANESSA FUENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-550 PERALTA MORETT H 0.00 0.00 0.00 0.00

113-20-610 MA.CARMEN SILOS D 0.00 0.00 0.00 0.00

113-30-8 SERV.INTEGRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

113-30-250 VALENTIN MORA RUI 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

DEPOSITOS EN GARANTIA
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

120-10-4 VOLWAGEN FINANCI 0.00 0.00 0.00 0.00

SDO.ANT.
120-10-5 GPO. TELEVISA, S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

120-10-9 RADAR COMUN. Y M 0.00 0.00 0.00 0.00

120-10-10 SERV.EDITORIAL TE 0.00 0.00 0.00 0.00

SDO.ANT.
120-10-11 CANJICENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00
SDO.ANT.
120-10-15 UNIRENTA ARRENDT 0.00 0.00 0.00 0.00

120-10-18 ARLETTE SOSA AYA 0.00 0.00 0.00 0.00

SDO.ANT.
120-10-20 CONDOMINIO GRA .P 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

147-10-1 GRUPO TELEVISA 0.00 0.00 0.00 0.00

147-10-2 EDITORIAL TELEVIS 0.00 0.00 0.00 0.00

147-20-1 TELEVISA,S.A.C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

IMPUESTOS ANTICIPADOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

149-10-1 ISR RETENIDO S/BC 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-2 PAGOS PROV. ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-4 ANTICIPOS IMPAC 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-5 SDO. A FAVOR I.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-7 SDO. A FAVOR 2000 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-8 SDO.A FAVOR 1999 I 0.00 0.00 0.00 0.00

149-10-9 ISR SDO.A FAVOR 2 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

IMPUESTOS POR PAGAR
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

201-10-1 I.S.P.T. 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-3 2% S/NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-4 2% SAR 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-5 5% INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-6 10% S/HON. ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-8 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-10 CUOTAS I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-14 ANTICIPOS ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-17 10% S/HON. IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

201-10-21 ISR RIFAS,SORTE.P 0.00 0.00 0.00 0.00

CESANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

 GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.
PROVEEDORES
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

205-10-53 EL UNIVERSAL CIA. 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-80 TELEVISA,S.A.C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-83 EXCELSIOR CIA.EDI 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-376 MANCUERNAS FILMS 0.00 0.00 0.00 0.00 A/A

205-10-399 SOSA AYALA ARLET 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-619 REDES DE INVESTIG 0.00 0.00 0.00 0.00 A/A

205-10-666 TELEVISA COMERC.S 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-790 TELEMARK CORPORA 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-803 JEFATURA DE POLICI 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-837 NOVEDADES EDITO 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-853 VIAJES PALMA 0.00 0.00 0.00 0.00

205-10-909 FILMACIONES GENES 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

ACREEDORES DIVERSOS
ANALITICAAL 31-XII-03
 SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

207-10-1 CABLEVISION,S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00

207-10-36 HERRERIAS MONTOY 0.00 0.00 0.00 0.00

207-10-28 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00

207-30-36 ROVIRA SANCHEZ M 0.00 0.00 0.00 0.00

207-30-40 MAGANA VEGA LILIA 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

215-10-1 TV PROMO 0.00 0.00 0.00 0.00

245-10-2 COCA-COLA EXPORT 0.00 0.00 0.00 0.00

245-10-4 SERV. INTEGRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

INGRESOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03
 401-10-5 COVER GIRL OUL LA 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-43 EL CABALLITO SI SE 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-46 CAMPANA DE FUTBO 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-408 VIDEO LOCION TEM 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-729 DONDE QUEDO CANI 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-731 LUBRIDERM UV 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-737 CAMPANA TV TENIS 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-797 MUESTREO SALAS C 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-799 CLIENTE INTELIGEN 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-801 HOT WHEELS 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-806 NESTLE DA TODO X T 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-824 MOTOROLA V 60 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-826 TECATE GRAN PRIX 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-833 GIRA MILLONARIA N 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-834 PLAN ANNUAL SIGM 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-836 ATUN DOLORES REG 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-837 PLAN ANNUAL NMP 2 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-845 DESEMPOLVATE + C 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-846 PLAN ANNUAL PFIZER 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-847 LISTERINE PORTABL 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-850 PLAYTEX BARATA DI 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-851 PLAN REVISTAS WO 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-854 RE-LANZAMIENTO TR 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-860 SELECCION SOL 200 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-861 PLAN ANNUAL PFIZER 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-862 EVENTO FUTBOL PL 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-863 CAMPANA TV MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-865 CAMPANA COCA COL 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-870 SUERTE QUE SE BA 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-874 MEDIOS SPRING AIR 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-876 MUNDIAL MASTER C 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-877 JUGUETES S/RUEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-880 JOYA P/MAMA COME 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-881 MENCIONES AXION L 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-883 VERANO CON AMIGO 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-887 INSERCIONES CHAB 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-888 TELETON 2002 NMP 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-889 75 ANIVER.CHOCO M 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-892 AMIGOS PALMOLIVE 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-896 CLORETS MAX AIR O 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-899 MENCIONES HOY 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-910 MENC.HOY OSCAR M 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-911 MEDALLA CONMEMO 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-920 MAGNATE CON MAG 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-921 HALLS TROPYLYTPU 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-922 PATROCINIO NUEST 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-923 MEDIOS ADICIONALE 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-924 ENCUENTRA LA FLOR 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-925 TUBAZO TE DA EL A 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-926 TRIDENT FRESHMIN 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-927 FONDOS INV.ACTIN 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-930 PLAN ANNUAL COCA 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-831 GANA INSTANTE ATU 0.00 0.00 0.00 0.00
401-10-934 PLAN 2003 TENIS C 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

COSTO DE INGRESOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

501-10-5 COVER GIRL OUT LA 0.00 0.00 0.00 0.00

501-10-38 TAPAS AL INSTANT. 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-43 EL CABALLITO SI SE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-46 CAMPANA DE FUTBO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-408 VIDEO LOCION TEME 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-650 TUS DESEOS ORDE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-701 CLUB PANCHO PANT 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-702 SACALE JUGO VIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-705 RIO RED MAX FACT 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-714 PRENDETE SORPREN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-722 BECAS COMPAQ 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-729 DONDE QUEDO CANI 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-730 LUBRIDERM 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-735 GRITO MILLONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-736 TARJETA PRE-PAGA 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-737 CAMPANA TV TENIS 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-795 CAFÉ LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-797 MUESTREO SALAS C 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-799 CLIENTE INTELIGEN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-800 CELULAR EXPRESS 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-801 HOT WHEELS 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-806 NESTLE DA TODO X 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-824 MOTOROLA V 60 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-826 TECATE GRAND PRIX 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-830 CAMPANA TV SPRIN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-832 PLAN ANNUAL MATT 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-833 GIRA MILLONARIA N 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-834 PLAN ANNUAL SIGM 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-836 ATUN DOLORES REG 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-837 PLAN ANNUAL NMP 2 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-845 DESEMPOLVATE + C 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-846 PLAN ANNUAL PFIZER 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-847 LISTERINE PORTABL 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-851 PLAN REVISTA WON 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-855 TELCEL 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-860 SELECCION SOL 200 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-861 PLAN ANNUAL PFIZE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-862 EVENTO FUTBOL PL 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-863 CAMPANA TV MUNDI 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-865 CAMPANA COCA CO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-870 QUE SUERTE QUE SE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-876 MUNDIAL MASTER C 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-877 JUGUETES S/RUEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-880 JOYA P/MAMA COME 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-881 MENCIONES AXION L 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-882 BARBIE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-883 VERANO C/AMIGOS R 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-885 WESTER UNION FEST 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-887 INSERCIONES CHAB 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-888 TELETON 2002 NMP 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-890 PASCUAL EN EL MUN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-892 AMIGOS PALMOLIVE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-896 CLORETS MAX AIR O 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-899 MENCIONES HOY 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-910 MENCION.HOY OSCA 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-911 MEDALLA CONMEMO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-920 MAGNATE CON MAG 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-921 HALLS TROPYLYTPU 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-922 PATROCINIO NTRA.B 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-923 MEDIOS ADICIONALE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-924 ENCUENTRA LA FLO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-925 TUBAZO TE DA EL A 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-926 TRIDENT FRESHMIN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-927 FONDOS INV.ACTIN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-928 COMO TE VES ME VI 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-931 GANA AL INSTANTE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-20-1 ASESORIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
501-20-3 COSTOS ADMON. 0.00 0.00 0.00 0.00
501-20-6 MONITOREO DIV.PR 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-9 HON.SOLORZANO C. 0.00 0.00 0.00 0.00
501-10-11 IGUALA ARLETTE SO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-40-1 ARRENDAMIENTO A 0.00 0.00 0.00 0.00
501-40-2 SEGUROS DE AUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-40-3 MTTO.EQUIPO TRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-50-1 ARRENDAMTO.AUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-50-2 SEGUROS Y FIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00
501-50-31 MTTO.EQUIPO TRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
501-50-70 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-70-1 ARRENDAMTO.DE A 0.00 0.00 0.00 0.00
501-70-2 SEGUROS DE AUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
501-70-30 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
501-70-31 MTTO.EQUIPO TRAN 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

GASTOS DE ADMINISTRACION
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

603-5-1 DEP. EQ. DE COMPU 0.00 0.00 0.00 0.00

603-5-2 DEP. EQ. DE OFICIN 0.00 0.00 0.00 0.00
603-30-1 ARREND.VOLK FINAN 0.00 0.00 0.00 0.00
603-30-2 UNIRENTA ARREND 0.00 0.00 0.00 0.00
603-35-1 ARREND.OFIC.TELEP 0.00 0.00 0.00 0.00
603-50-0 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
603-80-1 MTTO.EQUIPO COM 0.00 0.00 0.00 0.00
603-80-3 MTTO.EQUIPO OFICI 0.00 0.00 0.00 0.00
603-80-5 MTTO.EQ. TRANSPO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-80-6 MTTO. DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
603-100-2 2% S/NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
603-100-5 TENENCIAS Y PLACA 0.00 0.00 0.00 0.00
603-110--1 SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
603-110-2 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-110-3 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
603-120-1 VALES DE GASOLINA 0.00 0.00 0.00 0.00
603-120-2 I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
603-120-3 2% P/RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-120-4 5% INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-7 CUOTAS Y SUSCRIP 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-8 CURSOS Y SEMINAR 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-17 PAPELERIA Y ART.OF 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-18 PASAJES,LOCALES,E 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-19 COMISIONES Y SITU 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-22 FIANZAS Y SEGURO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-24 DERECHOS NOTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-27 GTOS.VIAJE Y REPR 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-32 SERVICIOS DE LIMPI 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-33 MENSAJERIA Y ENVI 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-35 RELACIONES PUBLI 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-37 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
 603-130-43 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-49 PUBLICIDAD PROMO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-58 COMISIONES - VALE 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-70 PRIMA GTOS.MEDIC 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-80 RESTAURANT.Y GTO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-100FIUMIGACION 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-140SERV.DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-141SERVICIOS DE OFIC 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-142SEGUROS DE AUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
603-130-143MOLDES 0.00 0.00 0.00 0.00
603-150-0 NODEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
A/A
-1,362.38
0.50
1.68
-1,360.20

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

GASTOS FINANCIEROS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

701-10-2 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

PRODUCTOS FINANCIEROS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

701-20-1 INTERESES BANCAR 0.00 0.00 0.00 0.00

701-20-2 GANANCIA CAMBIAR 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

OTROS GASTOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

703-10-1 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

703-10-2 COSTO X VTA.ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00

703-10-3 COSTO VTA. ACCIO 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

OTROS PRODUCTOS
ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

703-20-1 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

703-20-2 ING. X VTA. ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00

703-20-3 ING. X VTA. ACCION 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

 GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.
ANALITICAAL 31-XII-03
ISR DIFERIDO ACUMULADO

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIAAJUSTES Y\O RECLASIFICACIONES
AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03

I.S.R. DIFERIDO 1999 0 0 0 0

I.S.R. DIFERIDO 2000 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0

GRUPO TV PROMO, S.A. DE, C.V.

ANALITICAAL 31-XII-03

SALDOS SALDOS
NO. CUENTA S\G CIA AJUSTES Y\O RECLASIFICACI AUDITORIA
XII-31-03 XII-31-03
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
 COLEGIO LA SALLE DE SEGLARES, S.C.
RELACION DE GASTOS
MATRIZ ANALITICA AL 31-XII-21

SALDOS S/G CIA AL 31-XII-2015 SUMAS

NO. CUENTA 6010 6020 6070 6090 6100 6150 6160 TOTAL
PRIMARIA SECUNDAR. DISTRIBUIBL PRIMARIA SECUNDAR. GTOS

1 SUELDOS 12,982,565.00 8,852,372.00 2,418,171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,253,108.00
3 VARIOS 19,393.02 6,818.68 7,271.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,483.44
4 ASEO 22,136.17 9,725.63 448.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,310.07
5 PAPELERIA 563,346.24 103,476.46 30,612.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 697,435.24
6 MATERIAL DIDACTICO 22,775.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,775.88
7 MANTENIMIENTO 157,462.14 70,895.54 8,221.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,579.40
8 ACTUALIZACIONES 25,645.80 12,630.87 3,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,646.67
9 TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 5% INFONAVIT 706,720.31 466,216.21 122,661.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,598.18
11 FESTIVALES 82,053.51 24,547.00 10,837.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,438.31
12 INDEMNIZACIONES 75,657.00 101,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,507.00
13 REVISTA LA SALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 HONORARIOS 52,447.58 6,671.33 252,449.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,568.66
15 SEGUROS ALUMNOS 67,285.61 44,857.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,142.69
16 PROPAGANDA Y PUBLIC 121,733.66 28,043.65 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,777.31
17 SEGUROS Y FIANZAS 64,613.83 35,134.57 154,642.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,390.89
18 TRANSPORTE LIPU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 COPIAS 336.21 477.81 10,710.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,524.11
20 CUOTAS Y SUSCRIPC. 5,000.00 431.04 13,610.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,041.70
21 DONATIVOS 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
22 LUZ 81,224.05 34,497.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,722.04
23 MULTAS Y RECARGOS 138,324.88 21,847.34 29,008.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,180.42
24 AGUA 17,447.00 25,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,799.00
25 PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 MEDICAMENTOS 1,390.01 0.00 3,020.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,410.81
27 TELEFONOS 141,563.70 124,072.36 22,056.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287,692.30
28 DEPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 OBSEQUIOS Y ATENCION PERS 30,963.24 15,144.14 4,360.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,467.55
30 CUOTAS I.M.S.S. 1,328,230.86 804,923.97 235,164.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,368,319.26
31 BOTIQUIN (PREVISION SOCIAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 GTOS. DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 COMISIONES BCOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 ANUNCIOS PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ARENDAMIENTO DE INMUEBLES 0.00 0.00 3,165,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,165,689.00
38 CUOTAS SEP. 0.00 43,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,280.00
39 CUOTAS UNAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 CORREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 IMPUESTO PREDIAL 460,819.00 272,628.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,447.81
45 IMPUESTO ESPECIAL 3% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CONTRATOS DE SERV. 7,042.24 20,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,342.24
47 GASOLINA 50,322.53 22,321.68 3,843.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,487.63
48 MTTO.EQUIPO TRANSP. 36,937.31 4,513.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,450.49
49 ANUARIOS 0.00 0.00 362,493.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362,493.12
50 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 398,948.00 107,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506,640.00
51 IMPRESOS Y FOLLETOS 38,637.44 16,520.00 22,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,202.44
52 VIGILANCIA 2,707.24 0.00 4,028.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,735.64
53 IMPUESTO TENENCIAS 2,503.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,493.00
54 LEGALES 0.00 0.00 18,965.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,965.52
58 GRATIFICACION 46,150.00 34,096.00 4,102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,348.00
60 GAS Y DIESEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 CAPACITACION Y CONF. 96,069.52 73,850.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,920.10
64 ISR RETENIDO S / BANCOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 I.V.A.DEDUCIBLE 573,047.91 265,268.47 720,053.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,558,370.25
66 MATERIAL Y MTTO. EQ.COMPUT 709,885.01 196,789.93 19,810.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,485.29
67 PREMIOS PUNTUAL.Y ASIST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 3 % S / NOMINAS IMP. D.F. 380,941.00 250,352.00 163,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795,197.00
69 2% SAR 282,688.05 186,486.44 49,064.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,239.25
70 PREMIOS Y DIPLOMAS 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
71 PRIMA DE VACACIONES 136,719.00 101,894.00 24,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,773.00
72 AGUINALDO 542,102.00 356,904.00 74,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 973,944.00
73 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 INCORPORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 DEPRECIACION 667,482.06 510,861.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178,343.41
76 DEPRECIACION EDIFICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 NODEDUCIBLES 96,945.37 17,463.28 17,711.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,120.01
81 NODEDUCIBLES SIN REQ.FISC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 SERVICIOS DE AUDITORIA 0.00 0.00 335,021.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,021.13
83 SERVICIOS DE SISTEMAS 418,996.40 297,303.98 -48,189.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,110.97
84 OTROS IMPTOS. Y DERECHOS 1,700.31 1,102.31 1,091.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,893.93
85 TIEMPO EXTRA 2,000.00 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.00
86 CUOTA CESANTIA Y VEJEZ 443,816.27 293,104.48 77,276.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814,197.56
 87 CONMUTADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 1,723,202.84 609,610.15 406,406.75 0.00 0.00 0.00 2,739,219.74
89 HON.ASIMILADOS A SAL. 0.00 0.00 454,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454,349.00
92 UNIFORMES 40,322.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,322.50
93 COMPENSACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 GRATIFICACION POR RETIRO 85,362.00 0.00 7,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,130.00
95 HABERES POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 MATERIAL Y MTTO.EQ.VIGILAC. 22,877.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,877.09
99 FUMIGACION INSTALACIONES 25,800.00 22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,400.00
100 MANTTO. EDIFICIO Y OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 CAMBRIDGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 PROTECCION CIVIL 257,234.47 163,972.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,206.88
105 GTOS. SANITIZACION COVID 96,756.05 23,783.85 10,712.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,252.20
106 INTERNET 22,902.83 15,674.76 33,877.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,455.29
107 RENTA EQUIPO DE COMPUTO 195,515.92 195,515.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,031.84
RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.S.R. DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES POR PRESTAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 22,851,546.22 14,294,737.10 10,585,536.04 609,610.15 406,406.75 0.00 0.00 0.00 48,747,836.26
 AJUSTES SALDOS
Y/O AUDITORIA
RECLASIFICACIONES XII-31-21

24,253,108.00
33,483.44
32,310.07
697,435.24
22,775.88
236,579.40
41,646.67
0.00
1,295,598.18
117,438.31
177,507.00
0.00
311,568.66
112,142.69
161,777.31
254,390.89
0.00
11,524.11
19,041.70
1,000.00
115,722.04
189,180.42
42,799.00
0.00
4,410.81
287,692.30
0.00
50,467.55
2,368,319.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,165,689.00
43,280.00
0.00
0.00
733,447.81
0.00
27,342.24
76,487.63
41,450.49
362,493.12
506,640.00
77,202.44
6,735.64
4,493.00
18,965.52
84,348.00
0.00
169,920.10
0.00
1,558,370.25
926,485.29
0.00
795,197.00
518,239.25
8,000.00
262,773.00
973,944.00
0.00
0.00
1,178,343.41
0.00
132,120.01
0.00
335,021.13
668,110.97
3,893.93
2,482.00
814,197.56
 0.00
2,739,219.74
454,349.00
40,322.50
0.00
93,130.00
0.00
0.00
22,877.09
48,400.00
0.00
0.00
421,206.88
131,252.20
72,455.29
391,031.84
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 48,747,836.26