Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
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ldos que mantiene.
Pla
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antilla no es lo que necesitas, es
que tengamos otra que se ajuste mejor.
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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja

Nro. Tipo de Caja
001 Efectivo
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

EMPRESA FECHA CONCEPTO CÓDIGO
9/22/2019 Venta 4 macetas 001
9/22/2019 Venta potus+cactus 002
9/23/2019 Compra insumos 001
9/24/2019 Venta Tierra humus 003
001
002
Ingrese los saldos a mantener en caja
Mínimo: $ 500.00
Máximo: $ 4,500.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO

3,000.00 3,000.00 Proporción en Caja
1,300.00 4,300.00
8,500.00 -4,200.00
1,500.00 -2,700.00
5,000.00 2,300.00
9%
2,000.00 4,300.00 28%
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
62%
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
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SALDO TOTAL DE CAJA 4,300.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo -500.00
Saldo en Banco 3,300.00
Saldo en Mercado Pago 1,500.00
Saldo en Paypal -
Saldo en Otros -

ión en Caja
Saldo en Efectivo

Saldo en Banco

9% Saldo en Mercado Pago

28%
Saldo en Paypal

Saldo en Otros

62%