DJ Huamanga 2021

ASIENTOS CONTABLE
APERTURA
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
1061 DEPOSITOS DE AHORRO 23,860.00
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 7,150.00
27241 OTROS ACTIVOS 22,150.00
332111 EDIFICACIONES-COSTO 200,195.00
391111 DEPREC.EDIFICACIONES - COSTO 12,328.00
451101 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. 238,250.00
501101 ACCIONES 2,000.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 777.00
VENTAS
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
703211 SERVICIOS - LOCAL TERCEROS 336,134.00
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
COMPRAS
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
656102 ARTICULOS DE FERRETERIA 30,218.41
656104 ACTIVOS MENORES 2,630.50
656105 COMBUSTIBLE 3,183.36
631401 ALIMENTACION 1,704.91
ARTICULOS DE FERRETERIA - IGV 5,439.31
ACTIVOS MENORES - IGV 473.49
COMBUSTIBLE - IGV 572.92
ALIMENTACION - IGV 306.89
421201 FACT X PAGAR 44,529.78
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
421201 FACT X PAGAR 44,529.78
PLANILLAS
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
621101 Sueldos y salarios 108,775.67
621401 Gratificaciones 8,687.24
621401 Gratificaciones 781.85
621501 Vacaciones 3,183.98
629101 Cts 3,119.23
627101 Régimen de prestaciones de salud 10,924.27
403101 Essalud 10,924.27
403201 ONP 4,196.44
411101 Sueldos y salarios por pagar 107,580.57
415101 Cts 3,119.23
417101 AFP HABITAT 276.11
417102 AFP PROFUTURO 1,209.67
417103 AFP INTEGRA 8,165.94
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
403101 Essalud 10,924.27
403201 ONP 4,196.44
411101 Sueldos y salarios por pagar 107,580.57
415101 Cts 3,119.23
417101 AFP HABITAT 276.11
417102 AFP PROFUTURO 1,209.67
417103 AFP INTEGRA 8,165.94
RECIBOS POR HONORARIOS

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
632201 Legal y Trib 4,800.00
632701 Prod 4,500.00
632901 Otros 15,000.00
637101 Publicidad 1,500.00
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 25,800.00
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
DEPRECICACIÓN
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
684141 DEPREC.DE PPyE.COSTO-MUEBLES Y ENSERES 20,019.50
395261 DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQ.COSTO-MUEBLES Y ENSERES 20,019.50
SUMINISTROS
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
636101 ENERGIA ELECTRICA 2,804.70
636301 AGUA 205.90
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
ALQUILERES
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 72,000.00
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
IMPUESTO PREDIAL
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
643201 Impuesto predia 7,450.98
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
REACTIVA - INTERESES
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES 657.90
1061 DEPOSITOS DE AHORRO 657.90
PAGOS A CUENTA IR 2021

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 5,642.00
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
*No considerar si no es deducible
…………………
…………………
…………………
*PENDIENTE DESCARGAR PLANILLAS DE ENERO Y FEBRERO
ENERO
CÓDIGO
ORDEN Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso
01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

02 28310693 546551RBQRS0BARRIENTOS QUISPE, RENAN 1/2/2019
TOTALES S/.
FEBRERO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
MARZO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

03 31483085 557780AGCLD7GUILLEN DE CORDOVA, ANA MARIA 3/16/2021
04 28200101 533040SHPMU5HUAMAN PAJUELO, SOLEDAD YOLANDA 3/16/2021
05 04342176 585100ALYVE7LEIVA YACE , ALICIA 3/16/2021
08 46504211 PORRAS PINTO, PERCY IVAN 3/16/2021
10 46431390 QUISPE FLORES, YANET 3/16/2021
11 31176441 TITO VELASQUEZ, SAUL SIMEON 3/16/2021
12 41088800 598140LCPQO1CHUQUILLAHUA PALOMINO, LOLA 5/16/2020
TOTALES S/.
ABRIL
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

06 28314491 584381AQJSR1 QUISPE JAUREGUI, ALFREDO 4/1/2021
07 60510254 631170NTBRR3TORRES BEDRIÑANA, NOEMI 4/1/2021
09 43503922 CANCHARI CARRASCO, YURI 4/1/2021
TOTALES S/.
MAYO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
JUNIO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
JULIO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

13 44230690 617891JPPEE6 PEREZ PEREZ JULIO CESAR 7/1/2021
TOTALES S/.
AGOSTO
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
SEPTIEMBRE
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
OCTUBRE
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
NOVIEMBRE
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
DICIEMBRE
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso

TOTALES S/.
RESUMEN
CÓDIGO
ORDEN
Fecha de
CUS
APELLIDOS Y NOMBRES
ingreso
TOTALES S/.
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..………………………………………………………………
D
621101 Sueldos y salarios 108,775.67
621401 Gratificaciones 8,687.24
621401 Gratificaciones 781.85
621501 Vacaciones 3,183.98
629101 Cts 3,119.23
627101 Régimen de prestaciones de salud 10,924.27
403101 Essalud
403201 ONP
411101 Sueldos y salarios por pagar
415101 Cts
417101 AFP HABITAT
417102 AFP PROFUTURO
417103 AFP INTEGRA
135,472.23
INGRESOS DEL TRABAJADOR
CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

Fecha de cese ÁREA
OCUPACIÓN FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN
BÁSICO FAMILIAR
GRATIFICACIO DEC. LEG.
N DICIEMBRE 29351
- ADMINIST ADMIN NO 930.00 -

- ADMINIST ADMIN NO 1,100.00 -
-
-
2,030.00 - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

-
-
2,030.00 - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

- DOCENTE PROD NO 496.00 -
-
-
5,502.00 - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

-
-
11,000.00 - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

-
-
11,000.00 - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

11,000.00 - -
CARGO U ASIGNACIÓN
Fecha de cese ÁREA
OCUPACIÓN FAMILIAR
Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351
- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - 465.00 41.85

- ADMINIST ADMIN NO 1,100.00 - 550.00 49.50
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 232.50 20.93
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 232.50 20.93
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 600.00 - - -
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- DOCENTE PROD NO 930.00 - 310.00 27.90
- -
11,400.00 - 3,650.00 328.50

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351
- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - - -

- ADMINIST ADMIN NO 1,100.00 - - -
- -
11,400.00 - - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

- -
11,400.00 - - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

- -
11,400.00 - - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351

- -
11,400.00 - - -

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351
- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - 465.00 41.85

- ADMINIST ADMIN NO 1,100.00 - 550.00 49.50
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.91 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.91 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 460.00 - - -
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 713.00 - 446.92 40.22
12/23/2021 DOCENTE PROD NO 306.67 - - -
- -
9,213.67 - 5,037.24 453.35

Fecha de cese ÁREA
BÁSICO FAMILIAR
N DICIEMBRE 29351
108,775.67 - 8,687.24 781.85
…………………………………
H
10,924.27
4,196.44
107,580.57
3,119.23
276.11
1,209.67
8,165.94
135,472.23
-
DOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
OTROS TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
VACACIONES APF OBLIGATORI
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
- - - -
- - - -
2,030.00 - - 203.00 -

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
- - - -
- - - -
2,030.00 - - 203.00 -

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
496.00 NO - INTEGRA 49.60 -
496.00 NO - INTEGRA 49.60 7.69
496.00 NO - INTEGRA 49.60 -
496.00 SI 64.48 - -
496.00 SI 64.48 - -
496.00 SI 64.48 - -
496.00 NO - PROFUTURO 49.60 8.38
- - - -
- - - -
5,502.00 193.44 - 401.40 16.07

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
- - - -
- - - -
11,000.00 440.70 - 761.00 30.14

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
- - - -
- - - -
11,000.00 440.70 - 761.00 30.14

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
11,000.00 440.70 - 761.00 30.14
TOTAL
REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA
REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
1,436.85 NO - INTEGRA 93.00 -

1,699.50 NO - INTEGRA 110.00 -
1,267.90 NO - INTEGRA 93.00 -
1,267.90 NO - INTEGRA 93.00 14.42
1,267.90 NO - INTEGRA 93.00 -
1,183.43 NO - INTEGRA 93.00 -
1,183.43 NO - INTEGRA 93.00 -
1,267.90 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
1,267.90 SI 120.90 - -
1,267.90 SI 120.90 - -
1,267.90 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
400.00 NO - HABITAT 40.00 0.92
- - - -
15,378.50 440.70 - 801.00 31.06

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
400.00 NO - HABITAT 40.00 0.92
- - - -
11,400.00 440.70 - 801.00 31.06


REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
400.00 NO - HABITAT 40.00 0.92
- - - -
11,400.00 440.70 - 801.00 31.06

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
400.00 NO - HABITAT 40.00 0.92
- - - -
11,400.00 440.70 - 801.00 31.06

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

1,100.00 NO - INTEGRA 110.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 14.42
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 NO - INTEGRA 93.00 -
930.00 SI 120.90 - -
600.00 SI 78.00 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 SI 120.90 - -
930.00 NO - PROFUTURO 93.00 15.72
400.00 NO - HABITAT 40.00 0.92
- - - -
11,400.00 440.70 - 801.00 31.06

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
1,436.85 292.19 NO - INTEGRA 93.00 -

1,699.50 246.58 NO - INTEGRA 110.00 -
357.80 1,557.93 319.18 NO - INTEGRA 107.10 -
357.80 1,557.93 319.18 NO - INTEGRA 107.10 16.60
357.79 1,557.93 319.18 NO - INTEGRA 107.10 -
339.71 1,539.85 319.18 NO - INTEGRA 105.30 -
339.71 1,539.85 319.18 NO - INTEGRA 105.30 -
357.79 1,557.93 319.18 SI 139.20 - -
460.00 SI 59.80 - -
357.79 1,557.93 319.18 SI 139.20 - -
357.79 1,557.93 319.18 SI 139.20 - -
357.79 1,557.93 319.18 NO - PROFUTURO 107.10 18.10
306.67 NO - HABITAT 30.67 0.71
- - - -
3,183.98 17,888.23 3,119.23 477.40 - 872.67 35.41

REMUNERACI CTS
ÓN BRUTA SNP / ONP
APORTE
COMISIÓN %
SOBRE R.A.
O
3,183.98 121,428.73 3,119.23 - 4,196.44 - 7,968.07 297.20

O DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
E PENSIONES - AFP REMUNERACI

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
- - - - - -
- - - - - -
35.32 - 238.32 1,791.68 182.70 - 182.70

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
- - - - - -
- - - - - -
35.32 - 238.32 1,791.68 182.70 - 182.70

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
8.63 - 58.23 437.77 83.70 - 83.70
8.63 - 65.92 430.08 83.70 - 83.70
8.63 - 58.23 437.77 83.70 - 83.70
- - 64.48 431.52 83.70 - 83.70
- - 64.48 431.52 83.70 - 83.70
- - 64.48 431.52 83.70 - 83.70
8.63 66.61 429.39 83.70 - 83.70
- - - - - -
- - - - - -
69.84 - 680.75 4,821.25 768.60 - 768.60

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
- - - - - -
- - - - - -
132.41 - 1,364.25 9,635.75 1,019.70 - 1,019.70

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
- - - - - -
- - - - - -
132.41 - 1,364.25 9,635.75 1,019.70 - 1,019.70

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
132.41 - 1,364.25 9,635.75 1,019.70 - 1,019.70
REMUNERACI
ÓN NETA
RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 1,327.67 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 1,570.36 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 1,158.72 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 1,144.30 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 1,158.72 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 1,074.24 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 1,074.24 83.70 - 83.70
- - 120.90 1,147.00 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 1,147.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 1,147.00 83.70 - 83.70
16.18 124.90 1,143.00 83.70 - 83.70
6.96 47.88 352.12 83.70 - 83.70
- - - - - -
139.37 - 1,412.13 13,966.37 1,103.40 - 1,103.40

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
6.96 47.88 352.12 83.70 - 83.70
- - - - - -
139.37 - 1,412.13 9,987.87 1,103.40 - 1,103.40


RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
6.96 47.88 352.12 83.70 - 83.70
- - - - - -
139.37 - 1,412.13 9,987.87 1,103.40 - 1,103.40

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
6.96 47.88 352.12 83.70 - 83.70
- - - - - -
139.37 - 1,412.13 9,987.87 1,103.40 - 1,103.40

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 970.86 99.00 - 99.00
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 123.60 806.40 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
16.18 - 109.18 820.82 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 78.00 522.00 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
- - 120.90 809.10 83.70 - 83.70
16.18 124.90 805.10 83.70 - 83.70
6.96 47.88 352.12 83.70 - 83.70
- - - - - -
139.37 - 1,412.13 9,987.87 1,103.40 - 1,103.40

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
16.18 - 109.18 1,327.67 83.70 - 83.70

19.14 - 129.14 1,570.36 99.00 - 99.00
18.64 - 125.74 1,432.19 96.37 - 96.37
18.64 - 142.34 1,415.59 96.37 - 96.37
18.64 - 125.74 1,432.19 96.37 - 96.37
18.32 - 123.62 1,416.23 94.74 - 94.74
18.32 - 123.62 1,416.23 94.74 - 94.74
- - 139.20 1,418.73 96.37 - 96.37
- - 59.80 400.20 83.70 - 83.70
- - 139.20 1,418.73 96.37 - 96.37
- - 139.20 1,418.73 96.37 - 96.37
18.64 143.84 1,414.09 96.37 - 96.37
5.34 36.71 269.95 83.70 - 83.70
- - - - - -
151.86 - 1,537.33 16,350.90 1,214.17 - 1,214.17

RENTA DE ÓN NETA
TOTAL TOTAL
QUINTA ESSALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
PRIMA DE CATEGORIA
SEGURO
1,386.45 - 13,848.16 107,580.57 10,924.27 - 10,924.27

PRECIO
MES
ALQUILER
enero 6000
febrero 6000
marzo 6000
abril 6000
mayo 6000
junio 6000
julio 6000
agosto 6000
setiembre 6000
octubre 6000
noviembre 6000
diciembre 6000
TOTAL PAGO DE ALQUILERE 72000

RECIBOS POR HONORARIOS 2021
RUC. TIPO DE FECHA DE

NOMBRE DE PROV
PROVEEDOR DOC EMISION
10713745753 BARRIENTOS CHOQUELLAHUA JOSERH 5/4/2021
10472511497 SOSA CHAMBA CAROL ESTEFANY RH 8/5/2021
10739473867 QUISPE GAMBOA MAX ANTONY RH 12/30/2021
10703716666 NUÑEZ REJAS EDGAR RH 4/30/2021
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..………………………………
632201 Legal y Trib

632701 Prod
632901 Otros
637101 Publicidad
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
SERIE NUMERO DESCRIPCIÓN
E001 1 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL
E001 2 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE MAYO
E001 3 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO
E001 4 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE JULIO
E001 5 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO
E001 6 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
E001 7 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE
E001 8 POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE
E001 46 SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL CURSO DE BIOLOGÍA Y AN
E001 47 SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL CURSO DE BIOLOGÍA Y A
E001 48 SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE EN EL CURSO DE BIOLOGÍA Y
E001 11 ELABORACIÓN DE LIBROS
E001 84 DIFUSIÓN DE PUBLICIDAD RADIAL X 1 MES
TOTAL
………………………..………………………………………………………………
D H
4,800.00
4,500.00
15000
1500
UENTAS POR PAGAR 25,800.00
*Lo mío de conta de diciembre no se està considerando en 2021, la p
*Lo de Chamba del 01/01/2022 sí lo consideramos para 2021
BASE
IR TOTAL
IMPONIBLE
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
600.00 - 600.00
1500 - 1,500.00
1500 - 1,500.00
1500 - 1,500.00
15000 - 15,000.00
500 - 500.00
500 - 500.00
500 - 500.00
25,800.00 - 25,800.00
considerando en 2021, la pasaremos para 2022
ideramos para 2021
ENERO
Nº FECHA DE
FECHA DE
PERIODO CUO CORRELATI VENCIMIEN TIPO DE CP SERIE Nº INICIAL
EMISIÓN
VO TO
FEBRERO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
MARZO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
ABRIL 124
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
MAYO SE RECTIFICO EN JULIO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
JUNIO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
JULIO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
AGOSTO
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
SEPTIEMBRE
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
OCTUBRE
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
NOVIEMBRE
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
DICIEMBRE
Nº FECHA DE
FECHA DE
EMISIÓN
VO TO
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..………………………………………………………
D H
121201 336,134.00
703211 336,134.00
IC BOLSAS CODIGO
NOMBRE/RAZON SOCIAL CLIENTE OTROS TOTAL
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 3,384.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL -
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 9,630.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 22,240.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 32,890.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 21,600.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 42,990.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 39,570.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 39,450.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 40,680.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 36,360.00
IC BOLSAS CODIGO
PLÁSTICAS MONEDA
TOTAL 47,340.00
TOTAL VENTAS 2021 336,134.00
-136,500.00
-25,800.00
-658.00
-44,529.00
-20,000.00
…………………………………… -72,000.00 alqui
-3,280.00 agua y luz
pred
33,367.00
9,843.27
-5,642.00
4,201.27
Fecha de MEDIO DE
T/C TIPO CP SERIE NÚMERO 0 0
Emision PAGO
Fecha de MEDIO DE
Emision PAGO
Fecha de MEDIO DE
Emision PAGO
Fecha de MEDIO DE
Emision PAGO
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ESTADO LIBRE
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ESTADO LIBRE
RUC. TIPO DE
MES NOMBRE DE PROV
PROVEEDOR DOC
ABRIL 20604415587 CONSORCIO MEDINA PAZ E.I.R.L. FT
ABRIL 20603552645 NEGOCIACIONES VILSA S.A.C. FT
ABRIL 20545656401 FERRETERIA Y CERAMICA SANTA ROSA E.I.R.L FT
ABRIL 10282131515 JUSCAMAITA INFANTE ABSALON FT
ABRIL 20603358571 ELECTRO COMERCIAL SIELSA E.I.R.L. FT
MAYO 20545656401 FERRETERIA Y CERAMICA SANTA ROSA E.I.R.L FT
MAYO 10282131515 JUSCAMAITA INFANTE ABSALON FT
MAYO 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
MAYO 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
MAYO 20603358571 ELECTRO COMERCIAL SIELSA E.I.R.L. FT
MAYO 20606078189 ANTEZANA CARGO S.A.C. FT
JUNIO 10282496327 VENEGAS VILLALTA ALFREDO FT
JUNIO 20494792126 GOYAJ PERU E.I.R.L. FT
JUNIO 20452815070 ENVER E.I.R.L. FT
JUNIO 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
JUNIO 20601602599 FANTASTIQ E.I.R.L FT
JUNIO 20601602599 FANTASTIQ E.I.R.L FT
JUNIO 20603358571 ELECTRO COMERCIAL SIELSA E.I.R.L. FT
JUNIO 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. FT
JUNIO 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. FT
JUNIO 20603552645 NEGOCIACIONES VILSA S.A.C. FT
JUNIO 20606078189 ANTEZANA CARGO S.A.C. FT
JUNIO 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. FT
JUNIO 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. FT
JUNIO 20512081372 NEGOCIACION KIO' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT
JULIO 10707621996 HUARCAYA POMA RUDY RONALD FT
JULIO 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
JULIO 20512081372 NEGOCIACION KIO' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT
JULIO 20601602599 FANTASTIQ E.I.R.L FT
JULIO 20602544185 SERVICIOS MULTIPLES AUTOMOTRIZ LOS ANDES E.I.R.L. FT
JULIO 10074930277 CARDENAS SULCARAY MADELEYNE BV
AGOSTO 20604122466 SOLUCIONES LIDISA E.I.R.L. FT
AGOSTO 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
AGOSTO 20545656401 FERRETERIA Y CERAMICA SANTA ROSA E.I.R.L FT
AGOSTO 20452617600 TRANSPORTES Y SERVICIOS SHIOMARA E.I.R.L. FT
AGOSTO 10282496327 VENEGAS VILLALTA ALFREDO FT
AGOSTO 10406888695 VILLALVA MORAN BERTHA BETTY BV
AGOSTO 10406888695 VILLALVA MORAN BERTHA BETTY BV
SEPTIEMBRE 10805912541 VALLEJO CHAMPI JUSTINO FT
SEPTIEMBRE 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
SEPTIEMBRE 20512081372 NEGOCIACION KIO' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FT
SEPTIEMBRE 20452839769 GRIFO CASTILLA E.I.R.L. FT
SEPTIEMBRE 20603358571 ELECTRO COMERCIAL SIELSA E.I.R.L. FT
OCTUBRE 10282837086 GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA BV
OCTUBRE 20603548508 DAES INVERSIONES S.A.C. FT
OCTUBRE 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
OCTUBRE 20494889804 INVERSIONES SANLE E.I.R.L. FT
OCTUBRE 20534448571 COMERCIAL VALGAR E.I.R.L. FT
OCTUBRE 20603552645 NEGOCIACIONES VILSA S.A.C. FT
OCTUBRE 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. FT
OCTUBRE 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. FT
OCTUBRE 10282131515 JUSCAMAITA INFANTE ABSALON FT
NOVIEMBRE 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
NOVIEMBRE 20603552645 NEGOCIACIONES VILSA S.A.C. FT
NOVIEMBRE 20600302982 ACC FORTALEZA E.I.R.L FT
NOVIEMBRE 10282131515 JUSCAMAITA INFANTE ABSALON FT
NOVIEMBRE 20574614890 INVERSIONES LESAN LAIMES E.I.R.L FT
NOVIEMBRE 10406888695 VILLALVA MORAN BERTHA BETTY BV
DICIEMBRE 20603989733 GRUPO MUNDO - NEGOCIO S.A.C. FT
DICIEMBRE 20606539585 ZEVA E.I.R.L. FT
DICIEMBRE 10283118792 ASTO PARCO VICTOR CIRILO BV
DICIEMBRE 20605966960 CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. FT
DICIEMBRE 20452431760 GRIFO TAMBINITO S.R.L. FT
DICIEMBRE 20600316398 COMERCIAL S & J E.I.R.L. FT
DICIEMBRE 10239368650 QUISPE LLANOS YRMA BV
DICIEMBRE 20494889804 INVERSIONES SANLE E.I.R.L. FT
DICIEMBRE 20605966960 CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. FT
DICIEMBRE 20574611017 IMPORT KARMA E.I.R.L. FT
ASIENTO CONTABLE
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D
656102 ARTICULOS DE FERRETERIA 30,218.41
656104 ACTIVOS MENORES 2,630.50
656105 COMBUSTIBLE 3,183.36
631401 ALIMENTACION 1,704.91
ARTICULOS DE FERRETERIA - IGV 5,439.31
ACTIVOS MENORES - IGV 473.49
COMBUSTIBLE - IGV 572.92
ALIMENTACION - IGV 306.89
421201 FACT X PAGAR
HUAMANGA
FECHA DE SERI
NUMERO DESCRIPCIÓN
EMISION E
4/13/2021 F001 176 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS
3/23/2021 F001 5654 FIERRO CORRUGADO SIDER
3/25/2021 F001 5668 CEMENTO PATRON, FIERRO CORRUGADO
3/30/2021 F001 5699 CEMENTO PATRON, FIERRO CORRUGADO
4/22/2021 F001 8210 CERAMICO PEROLA NEGRO, PEGAMENTO PEGATON
4/22/2021 F001 8211 CAÑO ALTO, INODORO BLANCO, OVALIN
4/24/2021 F001 8234 CERAMICO MODENA GRIS, PEGAMENTO
4/26/2021 F001 8247 CERAMICO PARKETON, PEGAMENTO PEGATON
4/28/2021 F001 8266 DESAGUE PUSH PARA LAVATORIO
3/8/2021 F001 15068 CEMENTO PORTLAND GU-APU
3/24/2021 F003 1468 CAJA DE LUZ, LLAVE TERMICA
5/4/2021 F001 8327 CERAMICO SAN LORENZO, PEGAMENTO PEGATON
5/8/2021 F001 8369 CERAMICO TABLON SAN LORENZO
5/19/2021 F001 15839 CEMENTO PORTLAND
5/10/2021 F002 4341 DIESEL B5 S50
5/27/2021 F002 4601 DIESEL B5 S50
5/21/2021 F003 1651 CABLE Nº 12, INTERRUPTOR, DITROICO
5/6/2021 FAE2 6938 ENVIO DE PAQUETES 002-12, 002-6
6/18/2021 F001 200 TEJA ANDINA
6/16/2021 F001 762 TIRAFON 1/4x5"
6/16/2021 F001 1134 TEJA ANDINA, CUMBRERA SUPERIOR
6/2/2021 F001 10639 DIESEL B5
6/10/2021 F001 10785 DIESEL B5
3/12/2021 F002 3381 DIESEL B5
4/16/2021 F002 3915 DIESEL B5
6/18/2021 F002 5014 DIESEL B5
6/21/2021 F002 5086 DIESEL B5
6/29/2021 F002 5244 DIESEL B5
3/17/2021 F002 3469 DIESEL B5
6/26/2021 F003 158 LIJA, PRODUCTO N
6/28/2021 F003 161 PASTA MURAL, LIJADOR
5/15/2021 F003 1629 INTERRUPTOR, CABLE Nº14, SPOT LED
6/24/2021 F305 5233991 POCKET MAX 2P
6/24/2021 F540 25645 TOLDO PLEGABLE
5/18/2021 F001 6025 FIERRO CORRUGADO, ALAMBRE NEGRO
4/12/2021 FAE2 6169 SERV. ENVÍO 5 PAQUETES
6/24/2021 FC13 88140 TELEVISOR LED MIRAY, RACK
6/24/2021 FC17 43277 KIT REGULADOR, CCINA GAS
6/25/2021 FK06 228947 DIESEL B5
7/1/2021 1 165 ADAPTADOR DE USB PARA INTERNET
7/23/2021 F001 11464 DIESEL B5 S50
7/28/2021 FK07 158209 DIESEL B5 S50
7/15/2021 F002 5417 DIESEL B5 S50
7/5/2021 F003 170 BROCHA, RODILLO, PINTURA SATINADA, CINTA
1/2/2021 1 1548 PASTILLAS FRITEC
7/30/2021 F001 11583 DIESEL B5 S50
7/6/2021 F002 5294 DIESEL B5 S50
7/5/2021 B002 1298 BOCADITOS VARIOS
8/14/2021 F001 6112 ADAPTADOR TIPO C PARA INTERNET
8/29/2021 F002 6160 DIESEL B5 S50
07/08/2021 F001 9179 CERAMICO INDIANA, PEGAMENTO
8/27/2021 F001 2365 TIRAFON EX, CAPUCHA TEJA
8/12/2021 F002 5815 DIESEL B5 S50
04/08/2021 F002 5698 DIESEL B5 S50
8/27/2021 F001 217 TEJANDINA 1.14x0.72x5MM
8/12/2021 0003 61 CEMENTO PATRON
8/6/2021 0003 74 CEMENTO PATRON
9/16/2021 F002 570 REFRIGERIOS VARIOS
9/4/2021 F002 6271 DIESEL B50
9/25/2021 FK07 163290 DIESEL B50
9/22/2021 F001 9437 DIESEL B50
9/4/2021 F003 2087 TUBO 3/4 SEL, CABLE Nº12 INDECO
10/8/2021 002 39229 PELOTAS WALON ORIGINALES
10/2/2021 FE01 2620 PICO PULIDO
10/15/2021 F002 6913 DIESEL S50
10/7/2021 F001 5463 REFRIGERIOS PARA PROFESORES
10/7/2021 F001 1681 SUMINISTROS PARA LIMPIEZA DE SALONES
10/11/2021 F001 7367 FIERRO CORRUGADO/CEMENTO
9/24/2021 FC17 45467 MAQUINAS PARA CAFETIN
9/24/2021 FC12 110080 TRIPODE/MICROFONO
10/20/2021 F001 17990 CEMENTO PORTLAND ANDINO
11/13/2021 F002 7429 DIESEL B5 S50
11/30/2021 F003 1568 DIESEL B5 S50
11/26/2021 F001 13361 DIESEL B5 S50
11/8/2021 F001 7648 FIERRO CORRUGADO/ALAMBRE NEGRO
11/29/2021 F010 2654 CALAMINA GALVANIZADA
11/15/2021 F001 18245 CEMENTO ANDINO TIPO 1
11/17/2021 E001 12 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
11/12/2021 0003 1156 BOLSA DE CEMENTO - TUBOS
12/10/2021 F001 6514 SILLA GIRATORIA PARA OFICINA
12/19/2021 E001 10 CHOCOLATE PARA CANASTAS NAVIDEÑAS
12/22/2021 0001 5919 RELOJ DE PARED
12/29/2021 F001 315 CERAMICA RUSTICA, PERFIL DE ALUMINIO
12/14/2021 F002 7962 DIESEL B5 S50
12/21/2021 F002 713 AZUCAR RUBIA PARA CANASTAS NAVIDEÑAS
12/31/2021 0003 3982 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS
12/21/2021 F001 5728 LECHE, CONSERCA DE DURAZNO, VINO PARA CANASTAS NA
12/31/2021 F001 321 PEGAMENTO BLANCO
12/28/2021 FE03 83 CEMENTO BLANCO
TOTAL
………………………………………………
H
44,529.78
BASE
TIPO GASTO IGV TOTAL
IMPONIBLE
ARTICULOS DE FE 5,847.46 1052.54 6900.00
ARTICULOS DE FE 427.12 76.88 504.00
ARTICULOS DE FE 344.07 61.93 406.00
ARTICULOS DE FE 544.66 98.04 642.70
ARTICULOS DE FE 384.32 69.18 453.50
ARTICULOS DE FE 442.80 79.70 522.50
ARTICULOS DE FE 102.07 18.37 120.44
ARTICULOS DE FE 184.86 33.27 218.13
ARTICULOS DE FE 808.64 145.56 954.20
ARTICULOS DE FE 478.56 86.14 564.70
ARTICULOS DE FE 29.66 5.34 35.00
ARTICULOS DE FE 486.44 87.56 574.00
ARTICULOS DE FE 383.05 68.95 452.00
ARTICULOS DE FE 383.05 68.95 452.00
ARTICULOS DE FE 383.05 68.95 452.00 1150
ARTICULOS DE FE 171.41 30.85 202.26
ARTICULOS DE FE 126.88 22.84 149.72
ARTICULOS DE FE 159.97 28.79 188.76
ARTICULOS DE FE 128.24 23.08 151.32
ARTICULOS DE FE 383.05 68.95 452.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.26 100.01
COMBUSTIBLE 186.44 33.56 220.00
ARTICULOS DE FE 203.81 36.69 240.50
ARTICULOS DE FE 76.27 13.73 90.00
ARTICULOS DE FE 559.32 100.68 660.00
ARTICULOS DE FE 830.51 149.49 980.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 101.69 18.31 120.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ARTICULOS DE FE 61.86 11.14 73.00
ARTICULOS DE FE 72.88 13.12 86.00
ARTICULOS DE FE 190.68 34.32 225.00
ARTICULOS DE FE 1,100.85 198.15 1,299.00
ARTICULOS DE FE 169.41 30.49 199.90
ARTICULOS DE FE 315.25 56.75 372.00
ACTIVOS MENORE 1,455.93 262.07 1,718.00
ARTICULOS DE FE 1,036.44 186.56 1,223.00
COMBUSTIBLE 206.79 37.22 244.01
ACTIVOS MENORE 29.66 5.34 35.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 195.76 35.24 231.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ARTICULOS DE FE 163.56 29.44 193.00
ARTICULOS DE FE 76.27 13.73 90.00
COMBUSTIBLE 127.12 22.88 150.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ALIMENTACION 38.14 6.86 45.00 DEDUCIBLE
ACTIVOS MENORE 76.27 13.73 90.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ARTICULOS DE FE 96.02 17.28 113.30
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ARTICULOS DE FE 444.92 80.08 525.00
ARTICULOS DE FE 194.92 35.08 230.00 DEDUCIBLE
ALIMENTACION 55.08 9.92 65.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
COMBUSTIBLE 151.07 27.19 178.26
COMBUSTIBLE 127.12 22.88 150.00
ARTICULOS DE FE 446.61 80.39 527.00
ACTIVOS MENORE 113.56 20.44 134.00 DEDUCIBLE
ARTICULOS DE FE 69.49 12.51 82.00
COMBUSTIBLE 211.88 38.12 250.00
ALIMENTACION 580.34 104.46 684.80
ARTICULOS DE FE 59.75 10.75 70.50
ARTICULOS DE FE 6,123.47 1,102.23 7,225.70
ARTICULOS DE FE 1,418.47 255.33 1,673.80
ACTIVOS MENORE 159.32 28.68 188.00
ARTICULOS DE FE 462.71 83.29 546.00
COMBUSTIBLE 180.51 32.49 213.00
COMBUSTIBLE 169.49 30.51 200.00
COMBUSTIBLE 84.75 15.25 100.00
ARTICULOS DE FE 254.24 45.76 300.00
ARTICULOS DE FE 269.49 48.51 318.00
ARTICULOS DE FE 231.36 41.64 273.00
ACTIVOS MENORE 406.78 73.22 480.00
ACTIVOS MENORE 388.98 70.02 459.00
ALIMENTACION 152.54 27.46 180.00
ARTICULOS DE FE 508.47 91.53 600.00
ARTICULOS DE FE 1,730.85 311.55 2,042.40
COMBUSTIBLE 169.49 30.51 200.00
ALIMENTACION 122.03 21.97 144.00
ARTICULOS DE FE 144.07 25.93 170.00
ALIMENTACION 756.78 136.22 893.00
ARTICULOS DE FE 132.20 23.80 156.00
ARTICULOS DE FE 106.78 19.22 126.00
37,737.17 6,792.61 44,529.78
ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN
2019 205,468 10,273 5.00%

2020 200,195 12,328 6.16%
depreciacion 10%

2021 200,195 20,020 10.0%
ASIENTO CONTABLE
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
684141 DEPREC.DE PPyE. 20,020
395261 DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQ.COS 20,020
APERTURA
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
1061 23860
121201 7150
27241 22150
332111 200195
391111 -12328
451101 238250
501101 2000
591101 777
…………………………
……………………………
ENERGÍA
PERIODO EMISION VENCIMIENTO SERIE NUMERO IMPORTE

202112 12/24/2021 1/10/2022 S751 14047454 265.10
202111 11/23/2021 12/9/2021 S751 13955292 279.70
202110 10/25/2021 11/10/2021 S751 13863663 272.10
202109 9/23/2021 10/9/2021 S751 13772815 229.00
202108 8/24/2021 9/9/2021 S751 13682219 198.80
202107 7/24/2021 8/9/2021 S751 13591943 224.50
202106 6/23/2021 7/9/2021 S751 13501679 208.90
202105 5/24/2021 6/9/2021 S751 13412102 225.00
202104 4/23/2021 5/10/2021 S751 13322761 266.60
202103 3/24/2021 4/9/2021 S751 13233771 205.70
202102 2/22/2021 3/10/2021 S751 13145447 232.10
202101 1/25/2021 2/10/2021 S751 13057160 228.60
202012 12/24/2020 1/9/2021 S751 12969141 233.70
2804.70
AGUA
PERIODO EMISION VENCIMIENTO SERIE NUMERO IMPORTE

202012 12/1/2021 S005 9274676 109.70
202101 1/4/2021 S005 9327940 4.40
202102 2/1/2021 S005 9381402 4.40
202103 3/2/2021 S005 9435114 35.10
202104 4/1/2021 S005 9489135 3.70
202105 5/7/2021 S005 9543864 32.00
202106 6/1/2021 S005 0 0.50
202107 7/2/2021 S005 0 0.50
202108 8/3/2021 S005 0 0.60
202109 9/3/2021 S005 9763954 7.40
202110 10/1/2021 S005 9818983 3.80
202111 11/3/2021 S005 9875005 3.80
202112 12/4/2021 S005 9931028 4.00
205.90
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
636101 ENERGIA ELECTRICA 2804.70
636301 AGUA 205.90
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3010.6
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS
HUAMANGA
RUC.
TIPO DE FECHA DE
MES PROVEEDO NOMBRE DE PROV SERIE
DOC EMISION
R
MARZO 2.0143E+10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU SAT
JUNIO 2.0143E+10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU SAT 6/28/2021 48
AGOSTO 2.0143E+10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU SAT 8/31/2021 48
DICIEMBRE 2.0143E+10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU SAT 12/31/2021 8
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..………………………………………………………………
D H
643201 Impuesto predia 7,450.98
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7451.0
ANGA
BASE
DESCRIPCI
NUMERO IMPONIBL REAJUSTE INTERESES TOTAL
ÓN
E
-
17143 IMPUESTO PR 2,483.66 39.70 21.20 2,544.56
17630 IMPUESTO PR 2,483.66 152.91 - 2,636.57
29802 IMPUESTO PR 2,483.66 - - 2,483.66
PRESTAMO: 120,000.00
CAPITAL
FECHA ESTADO FECHA
Nº CUOTA AMORTIZAD INTERES SEGURO
DEVENGO CUOTA PAGO
O
INICIAL 0 8/17/2020 - - -
9/17/2021 INAFECTO 1 9/16/2021 - 167.50 -
10/17/2021 INAFECTO 2 10/15/2021 - 161.50 -
11/17/2021 INAFECTO 3 11/16/2021 - 167.10 -
12/17/2021 INAFECTO 4 12/16/2021 - 161.80 -
1/17/2022 INAFECTO 5 1/21/2022 - 172.00 -
2/17/2022 INAFECTO 6 2/18/2022 - 168.00 -
3/17/2022 INAFECTO 7 3/16/2022 - 151.00 -
4/17/2022 PENDIENTE 8 PENDIENTE - 166.89 -
9/17/2022 PENDIENTE 13 PENDIENTE 4,918.79 224.46 610.11
10/17/2022 PENDIENTE 14 PENDIENTE 4,930.82 212.43 -
ASIENTO CONTABLE
…………………………………………………………..…………………………
D H
673111 657.90
10 657.90
20114839176 - CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S

MONTO
ITF SALDO
CUOTA
- - 120,000.00
- 167.50 120,000.00
- 161.50 120,000.00
- 167.10 120,000.00
- 161.80 120,000.00
- 172.00 120,000.00
- 168.00 120,000.00
- 151.00 120,000.00
- 166.89 120,000.00
- 161.76 120,000.00
- 167.16 120,000.00
- 161.76 120,000.00
- 167.16 120,000.00
0.25 5,753.61 115,081.21
0.25 5,143.50 110,150.39
0.25 5,143.50 105,217.88
0.25 5,143.50 100,273.76
0.25 5,143.50 95,327.49
0.25 5,143.50 90,374.33
0.25 5,143.50 85,402.08
0.25 5,143.50 80,435.09
0.25 5,143.50 75,457.57
0.25 5,143.50 70,476.73
0.25 5,143.50 65,485.78
0.25 5,143.50 60,491.05
0.25 5,143.50 55,489.36
0.25 5,143.50 50,478.21
0.25 5,143.50 45,462.57
0.25 5,143.50 40,437.90
0.25 5,143.50 35,408.28
0.25 5,143.50 30,371.65
0.25 5,143.50 25,325.28
0.25 5,143.50 20,274.61
0.25 5,143.50 15,215.99
0.25 5,143.50 10,151.24
0.25 5,143.50 5,078.97
0.25 5,143.50 0.09
TO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.
1/1/2021 INICIAL S/ 23,860.00
12/31/2021 FINAL S/ 103,874.88
20114839176 - CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CM
RRO Y CREDITO CUSCO S.A. - CMAC CUSCO S.A.
HUAMANGA *CONSULTA *CONSULTA DE CONSTANCIAS
Enero Febrero Marzo

pagado declarado pagado declarado pagado declarado
IR 3° 51 51 - - 162 162
Julio Agosto Setiembre

IR 3° 251 722 665 665 663 663
TOTAL PAGOS A CUENTA 5,642

Abril Mayo Junio
- 374 - 553 - 363
Octubre Noviembre Diciembre

683 683 611 611 795 795
HUAMANGA
RUC.
NOMBRE TIPO DE FECHA DE DESCRIPCI
MES PROVEEDO SERIE NUMERO
DE PROV DOC EMISION ÓN
R
MAYO 2.0494E+10 DEMACONS CE BV 5/4/2021 B001 13070 PISO 30x60
MAYO 2.0546E+10 FERRETERIA Y BV 5/3/2021 B001 26621 PORCELANATO
MAYO 2.0546E+10 FERRETERIA Y BV 5/3/2021 B001 26622 PEGAMENTO
MAYO 2.0606E+10 CONSTRUCTORA NP 5/5/2021 P001 148 PERFIL ALUM
JUNIO 2.0495E+10 INVERSIONES S BV 4/12/2021 B001 10697 REFRIGERIOS
JUNIO 2.0544E+10 GRUPO CORPO BV 6/3/2021 B002 16496 FRAGUA POR
JUNIO 2.0143E+10 MUNICIPALID REC 6/28/2021 48 17141 IMPUESTO VE
JULIO 2.0566E+10 GLOBAL FUEL BV 7/27/2021 B044 114536 DIESEL DB5
AGOSTOREPRESENTACIONES
2.0453E+10 & DISTRIBUCIONES 03 STAR S.A.C
8/26/2021 BA01 CABEZA5322
Y BRAZO DE GRIFO GIRATORIA
AGOSTO 1.0439E+10
ESQUIVEL VARGAS LIDA 03 07/08/2021 0001 19321 LED 9W
SEPTIEMBRE 1.0407E+10 VILLALVA MO BV 9/28/2021 0003 106 CEMENTO AP
SEPTIEMBRE 2.0575E+10 FERRETERIA Q BV 9/6/2021 B002 2470 LLAVE DE PA
SEPTIEMBRE 2.0439E+10 LIDA ESQUIV BV 9/3/2021 0001 20059 LLAVE TERMI
OCTUBRE 1.0424E+10 PILLIHUAMA BV 10/1/2021 0001 2208 CARRETILLA
OCTUBRE 1.0407E+10 VILLALVA MO BV 10/20/2021 0003 132 MATERIALES
BASE
IMPONIBL IGV TOTAL
E
43.56 7.84 51.40 NO DEDUCIBLE
67.89 12.22 80.11 NO DEDUCIBLE
55.08 9.92 65.00 NO DEDUCIBLE
30.00 0.00 30.00 NO DEDUCIBLE
621.61 111.89 733.50 NO DEDUCIBLE
11.02 1.98 13.00 NO DEDUCIBLE
1,674.52 - 1,674.52 NO DEDUCIBLE
42.37 7.63 50.00 NO DEDUCIBLE
18.22 3.28 21.50 NO DEDUCIBLE
47.46 8.54 56.00 NO DEDUCIBLE
199.15 35.85 235.00 NO DEDUCIBLE
20.34 3.66 24.00 NO DEDUCIBLE
30.50 5.50 36.00 NO DEDUCIBLE
169.49 30.51 200.00 NO DEDUCIBLE
402.54 72.46 475.00 NO DEDUCIBLE

DJ Huamanga 2021

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ASIENTOS CONTABLE

RECIBOS POR HONORARIOS

PAGOS A CUENTA IR 2021

*No considerar si no es deducible

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

01 28288452 265340EBQRS6BARRIENTOS QUISPE, EBIZ MARGOT 1/2/2019

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

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- ADMINIST ADMIN NO 930.00 -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

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INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - 465.00 41.85

11,400.00 - 3,650.00 328.50

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - - -

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - - -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - - -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - - -

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

- ADMINIST ADMIN NO 930.00 - 465.00 41.85

9,213.67 - 5,037.24 453.35

INGRESOS DEL TRABAJADOR

CARGO U ASIGNACIÓN OTROS

108,775.67 - 8,687.24 781.85

OTROS TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

DOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

OTROS TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

DOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

OTROS TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

930.00 NO - INTEGRA 93.00 -

5,502.00 193.44 - 401.40 16.07