ENTIDAD XYZ SAS

NIT 900.453.444-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

AÑO 2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 111,150,439
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
ANTICIPOS 2,491,466
INVENTARIOS 22,320,000
TOTAL CORRIENTE 135,961,905

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 27,150,000
DEPRECIACION PPY E - 2,704,487
INTANGIBLES 80,000,000
AMORTIZACION INTANGIBLES - 2,083,330
ACTIVOS BIOLOGICOS 14,000,000
PROPIEDADES DE INVERSION 190,000,000
DEPRECIACION PI - 2,416,667
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 10,115,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 314,060,516

TOTAL ACTIVO 450,022,421

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES NACIONALES - ACREEDORES NACIONALES Y OTRAS 23,663,508
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 46,296,512
BENEFICIOS A EMPLEADOS CP 7,273,199
IMPUESTOS CORRIENTES 11,973,320
TOTAL PASIVO CORRIENTE 89,206,539

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 309,794,424
BENEFICIOS A EMPLEADOS LP 583,333
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 310,377,757

TOTAL PASIVO 399,584,296

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 24,000,000
RESERVAS ESTATUTARIA 2,643,813
RESULTADO DEL EJERCICIO 17,558,033
RESULTADOS ACUMULADOS 6,236,280
TOTAL PATRIMONIO 50,438,125

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 450,022,421

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ENTIDAD XYZ SAS

NIT 900.453.444-2
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
DESDE 1 DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES 7,900,000
- COSTOS DE VENTAS 3,160,000
= UTILIDAD EN VENTAS 4,740,000
-GASTOS OPERACIONALES 38,101,195
= UTILIDAD OPERACIONAL - 33,361,195
+ INGRESOS NO OPERACIONALES 64,000,000
-GASTOS FINANCIEROS 2,365,000
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28,273,805
-PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA 8,764,879
= RESULTADO DEL EJERCICIO 19,508,925
RESERVA 1,950,893
RESULTADO DEL EJERCICIO 17,558,033
RECONOCIMIENTO DE INVERSION 60% EN CIA INTERNA SA

COD CUENTA D H

VR CAPITAL SUSCRITO
1205 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 378,178 ES INTERNA SA
1110 BANCOS 378,178

RECONOCIMIENTO POR UTILIDAD EN LA SUBSIDIARIA

COD CUENTA D H
1205 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 402,230
42 RENDIMIENTO UTILIDAD SUBSIARIA 402,230

PAGO DE DIVIDENDOS POR SUBSIDIARIA

COD CUENTA D H
1205 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 60,334
1110 BANCOS 60,334
 USD trm VR COP 60%

157 4,010.98 630,297 378,178

UTILIDAD 60%
670,383 402,230

DIVIDENDOS 15%
60,334