CODIGO

1105
110505
1524
152405
3115
31150501
31150502

CODIGO
1110
11100501
1105
110505

PRODUCTO ESCRITORIOS COMPUTADORES TOTAL CODIGO

CANTIDAD 10 8 1524
PRECIO $ 420,000 $ 2,500,000 152405
SUBTOTAL $ 4,200,000 $ 20,000,000 $ 24,200,000 1528
IVA(19%) $ 798,000 $ 3,800,000 $ 4,598,000 152805
TOTAL $ 4,998,000 $ 23,800,000 $ 28,798,000 2365
236540
RETEFUENTE $ 42,000 $ 200,000 $ 242,000 1110
11100501

CODIGO
5305
530505
2408
240805
1110
111005

CODIGO
PRODUCTO A B TOTAL 1435
UNIDADES 60 70 14351501
PRECIO $ 40,000 $ 43,000 14351502
SUBTOTAL $ 2,400,000 $ 3,010,000 $ 5,410,000 2408
IVA $ 120,000 $ 571,900 $ 691,900 240805
RETEFUNETE $ 60,000 $ 75,250 $ 135,250 2365
236540
2205
22050501

PRODUCTO A B TOTAL CODIGO

UNIDADES 75 56 1435
PRECIO $ 48,000 $ 46,000 14351501
DESCUENTO 6% 7% 14351502
SUBTOTAL $ 3,384,000 $ 2,395,680 $ 5,779,680 2408
IVA $ 169,200 $ 455,179 $ 624,379 240805
RETEFUENTE $ 84,600 $ 59,892 $ 144,492 2365
236540
2205
22050502

PRODUCTO A B CODIGO
UNIDADES 50 60 4135
PRECIO $ 180,000 $ 190,000 41351501
SUBTOTAL $ 9,000,000 $ 11,400,000 $ 20,400,000 41351502
IVA $ 450,000 $ 2,166,000 $ 2,616,000 2408
RETEFUENTE $ 225,000 $ 285,000 $ 510,000 240810
1355
135515
1305
13050501

CODIGO
6135
61351501
61351502
1435
14351501
14351502
 CODIGO
PRODUCTO A B TOTAL 1435
UNIDADES 4 5 14351501
PRECIO $ 40,000 $ 43,000 14351502
SUBTOTAL $ 160,000 $ 215,000 $ 375,000 2408
IVA $ 8,000 $ 40,850 $ 48,850 240805
RETEFUNETE $ 4,000 $ 5,375 $ 9,375 2365
236540
2205
22050501

CODIGO
PRODUCTO A B 4175
UNIDADES 5 6 41751501
PRECIO $ 180,000 $ 190,000 41751502
SUBTOTAL $ 900,000 $ 1,140,000 $ 2,040,000 2408
IVA $ 45,000 $ 216,600 $ 261,600 240810
RETEFUENTE $ 22,500 $ 28,500 $ 51,000 1355
135515
1305
13050501

CODIGO
6135
61351501
61351502
1435
14351501
14351502

CODIGO
PRODUCTO A B TOTAL 4135
UNIDADES 60 52 41351501
PRECIO $ 180,000 $ 190,000 41351502
DESCUENTO 7% 8% 2408
SUBTOTAL $ 10,044,000 $ 9,089,600 $ 19,133,600 240810
IVA $ 502,200 $ 1,727,024 $ 2,229,224 1355
RETEFUENTE $ 251,100 $ 227,240 $ 478,340 135515
1305
13050502
 CODIGO
MERCANCIAS 6135
61351501
61351502
1435
14351501
14351502

MERCANCIA DESC FINAN. PROVEEDORES CODIGO

$ 5,779,680 $ 693,562 $ 5,566,006 1110
11100501
4210
421040
2205
22050502

MERCANCIA DESC FINAN. CLIENTES CODIGO

$ 19,133,600 $ 1,913,360 $ 18,971,124 1105
110505
5305
530535
1305
13050502

CODIGO
1110
11100501
1705
170505
2105
210510

CODIGO
CODIGO

CODIGO

CODIGO
 CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
CAJA $ 45,000,000
CAJA GENERAL $ 45,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 23,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 23,000,000
APORTES SOCIALES
JOSE GARCIA $ 45,000,000
WALTER ACOSTA $ 23,000,000
SUMAS IGUALES $ 68,000,000

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

BANCO $ 36,000,000
BANCO AV VILLAS $ 36,000,000
CAJA
CAJA GENERAL $ 36,000,000
SUMAS IGUALES $ 36,000,000

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

EQUIPO DE OFICINA $ 4,998,000
MUEBLES Y ENSERES $ 4,998,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 23,800,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO $ 23,800,000
RETEFUENTE
COMPRAS $ 242,000
BANCO
BANCO AV VILLAS $ 28,556,000
SUMAS IGUALES $ 28,798,000

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

FINANCIEROS $ 200,000
GASTOS BANCARIOS $ 200,000
IVA $ 38,000
IVA DESCONTABLE $ 38,000
BANCO
BANCO AV VILLAS $ 238,000
SUMAS IGUALES $ 238,000

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 5,410,000
PRODUCTO A $ 2,400,000
 PRODUCTO B $ 3,010,000
IVA $ 691,900
IVA DESCONTABLE $ 691,900
RETEFUENTE
COMPRAS $ 135,250
PROVEEDORES
GOMEZ LTDA $ 5,966,650
SUMAS IGUALES $ 6,101,900

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 5,779,680
PRODUCTO A $ 3,384,000
PRODUCTO B $ 2,395,680
IVA $ 624,379
IVA DESCONTABLE $ 624,379
RETEFUENTE
COMPRAS $ 144,492
PROVEEDORES
RESTREPO LTDA $ 6,259,567
SUMAS IGUALES $ 6,404,059

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PRODUCTO A $ 9,000,000
PRODUCTO B $ 11,400,000
IVA
IVA GENERADO $ 2,616,000
ANTICPO DE IMPUESTO $ 510,000
RETEFUENTE $ 510,000
CLIENTES $ 22,506,000
OMEGA LTDA $ 22,506,000
SUMAS IGUALES $ 23,016,000

COSTO DE VENTA
CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 4,716,356
PRODUCTO A $ 2,142,222
PRODUCTO B $ 2,574,133
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PRODUCTO A $ 2,142,222
PRODUCTO B $ 2,574,133
SUMAS IGUALES $ 4,716,356
 CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PRODUCTO A $ 160,000
PRODUCTO B $ 215,000
IVA
IVA DESCONTABLE $ 48,850
RETEFUENTE $ 9,375
COMPRAS $ 9,375
PROVEEDORES $ 414,475
GOMEZ LTDA $ 414,475
SUMAS IGUALES $ 423,850

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 2,040,000
PRODUCTO A $ 900,000
PRODUCTO B $ 1,140,000
IVA $ 261,600
IVA GENERADO $ 261,600
ANTICPO DE IMPUESTO
RETEFUENTE $ 51,000
CLIENTES
OMEGA LTDA $ 2,250,600
SUMAS IGUALES $ 2,301,600

COSTO DE VENTA
CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PRODUCTO A $ 214,222
PRODUCTO B $ 257,413
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 471,636
PRODUCTO A $ 214,222
PRODUCTO B $ 257,413
SUMAS IGUALES $ 471,636

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
PRODUCTO A $ 10,044,000
PRODUCTO B $ 9,089,600
IVA
IVA GENERADO $ 2,229,224
ANTICPO DE IMPUESTO $ 478,340
RETEFUENTE $ 478,340
CLIENTES $ 20,884,484
CARIBE LTDA $ 20,884,484
 SUMAS IGUALES $ 21,362,824

COSTO DE VENTA
CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 4,809,141
PRODUCTO A $ 2,578,605
PRODUCTO B $ 2,230,536
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PRODUCTO A $ 2,578,605
PRODUCTO B $ 2,230,536
SUMAS IGUALES $ 4,809,141

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

BANCO
BANCO AV VILLAS $ 5,566,006
FINANCIEROS
DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO $ 693,562
PROVEEDORES $ 6,259,567
RESTREPO LTDA $ 6,259,567
$ 6,259,567

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

CAJA $ 18,971,124
CAJA GENERAL $ 18,971,124
FINANCIEROS $ 1,913,360
DESCUENTO COMERCIA $ 1,913,360
CLIENTES
CARIBE LTDA $ 20,884,484
SUMAS IGUALES $ 20,884,484

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

BANCO $ 27,000,000
BANCO AV VILLAS $ 27,000,000
GASTO PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,000,000
INTERESES $ 3,000,000
BANCO NACIONALES
PAGARES $ 30,000,000
SUMAS IGUALES $ 30,000,000

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

 SUMAS IGUALES $ -

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

SUMAS IGUALES $ -

CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

SUMAS IGUALES $ -
 HABER 1

$ 68,000,000

$ 68,000,000

HABER 2

$ 36,000,000

$ 36,000,000

HABER 3

$ 242,000

$ 28,556,000

$ 28,798,000

HABER 4

$ 238,000

$ 238,000

HABER 5
$ 135,250

$ 5,966,650

$ 6,101,900

HABER 6

$ 144,492

$ 6,259,567

$ 6,404,059

HABER 7
$ 20,400,000

$ 2,616,000

$ 23,016,000

HABER

$ 4,716,356

$ 4,716,356
 HABER 8
$ 375,000

$ 48,850

$ 423,850

HABER 9

$ 51,000

$ 2,250,600

$ 2,301,600

HABER
$ 471,636

$ 471,636

HABER 10
$ 19,133,600

$ 2,229,224
$ 21,362,824

HABER

$ 4,809,141

$ 4,809,141

HABER 11
$ 5,566,006

$ 693,562

$ 6,259,567

HABER

$ 20,884,484

$ 20,884,484

HABER

$ 30,000,000

$ 30,000,000

HABER
$ -

HABER

$ -

HABER

$ -

HABER
$ -
 CIA TROPICOSTA LTDA FORMATO T
FECHA
DEPENDENCIA O PROVEEDOR
D M A
COMPRA A GOMEZ LTDA
COMPRA A RESTREPO LTDA
VENTA A OMEGA LTDA
DEVOLUCION EN COMPRA A GOMEZ LTDA
DEVOLUCION EN VENTA A OMEGA LTDA
VENTA A CARIBE LTDA

CIA COSTA CARIBE FORMATO T

FECHA
DEPENDENCIA O PROVEEDOR
D M A
COMPRA A GOMEZ LTDA
COMPRA A RESTREPO LTDA
VENTA A OMEGA LTDA
DEVOLUCION EN COMPRA A GOMEZ LTDA
DEVOLUCION EN VENTA A OMEGA LTDA
VENTA A CARIBE LTDA
 FORMATO TARJETA DE KARDEX PRODUCTO: PRODUCTO A
ENTRADA SALIDAS SALDOS
PROVEEDOR
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
OMEZ LTDA 60 $ 2,400,000 60 $ 2,400,000
TREPO LTDA 75 $ 3,384,000 135 $ 5,784,000
EGA LTDA 50 $ 2,142,222 85 $ 3,641,778
PRA A GOMEZ LTDA 4 $ 160,000 81 $ 3,481,778
TA A OMEGA LTDA 5 $ 214,222 86 $ 3,696,000
RIBE LTDA 60 $ 2,578,605 26 $ 1,117,395

FORMATO TARJETA DE KARDEX PRODUCTO: PRODUCTO B

ENTRADA SALIDAS SALDOS
PROVEEDOR
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
OMEZ LTDA 70 $ 3,010,000 70 $ 3,010,000
TREPO LTDA 56 $ 2,395,680 126 $ 5,405,680
EGA LTDA 60 $ 2,574,133 66 $ 2,831,547
PRA A GOMEZ LTDA 5 $ 215,000 61 $ 2,616,547
TA A OMEGA LTDA 6 $ 257,413 67 $ 2,873,960
RIBE LTDA 52 $ 2,230,536 15 $ 643,424
ODUCTO A
VALOR
UNITARIO
$ 40,000
$ 42,844
$ 42,844
$ 42,985
$ 42,977
$ 42,977

ODUCTO B
VALOR
UNITARIO
$ 43,000
$ 42,902
$ 42,902
$ 42,894
$ 42,895
$ 42,895
 CAJA EQUIPO DE OFICINA
DEBE HABER DEBE HABER
$ 45,000,000 $ 36,000,000 $ 23,000,000
$ 18,971,124 $ 4,998,000
$ 63,971,124 $ 27,998,000

$ 27,971,124

RETEFUENTE FINANCIEROS (5305)

DEBE HABER DEBE HABER
$ 9,375 $ 242,000 $ 200,000
$ 135,250 $ 1,913,360
$ 144,492
$ 521,742 $ 2,113,360

$ 512,367

COMERICO AL X MA.Y AL X ME
PROVEEDORES (4135)
DEBE HABER DEBE HABER
$ 414,475 $ 5,966,650 $ 20,400,000
$ 6,259,567 $ 6,259,567 $ 19,133,600
$ 6,674,042 $ 12,226,217 $ 39,533,600

$ 5,552,175

FINANCIEROS (4210) BANCOS NACIONALES

DEBE HABER DEBE HABER
$ 693,562 $ 30,000,000
 EQUIPO DE COMUNICACI
APORTES SOCIALES BANCO COMPUTACION
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 68,000,000 $ 36,000,000 $ 28,556,000 $ 23,800,000
$ 27,000,000 $ 238,000
$ 63,000,000 $ 5,566,006
$ 34,360,006
$ 28,639,994

MERCANCIA NO
ANTICIPO DE IMPUESTO IVA FABRICADAPOR LA EMP.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 510,000 $ 51,000 $ 38,000 $ 2,616,000 $ 5,410,000
$ 478,340 $ 691,900 $ 48,850 $ 5,779,680
$ 988,340 $ 624,379 $ 2,229,224 $ 471,636
$ 261,600 $ 4,894,074 $ 11,661,316
$ 937,340 $ 1,615,879
$ 3,278,195 $ 1,760,819

COMERCIO AL X MA Y AL X
ME. (6135) CLIENTES DEVOLUCIONES EN VENTAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 4,716,356 $ 471,636 $ 22,506,000 $ 2,250,600 $ 2,040,000
$ 4,809,141 $ 20,884,484 $ 20,884,484
$ 9,525,496 $ 43,390,484 $ 23,135,084

$ 9,053,861 $ 20,255,400

GASTOS PAGADOS POR

ANTCIPADO
DEBE HABER
$ 3,000,000
 EQUIPO DE COMUNICACION Y
COMPUTACION
HABER

MERCANCIA NO
ABRICADAPOR LA EMP.
HABER
$ 4,716,356
$ 375,000
$ 4,809,141
$ 9,900,496

VOLUCIONES EN VENTAS
HABER
CODIGO CUENTAS
1110 BANCO
1105 CAJA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1435 MERCANCIA MO FABRICADA POR LAEMPRESA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
5305 FINANCIEROS
4210 FINANCIEROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES
2365 RETEFUENTE
2408 IVA
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES
 DEBE HABER
$ 28,639,994
$ 27,971,124
$ 27,998,000
$ 23,800,000
$ 20,255,400
$ 937,340
$ 1,760,819
$ 3,000,000
$ 2,040,000
$ 2,113,360
$ 693,562
$ 9,053,861
$ 30,000,000
$ 5,552,175
$ 512,367
$ 3,278,195
$ 68,000,000
$ 39,533,600
$ 147,569,898 $ 147,569,898
1 EQUIPO DE OFICINA
VALOR DEL ACTIVO $ 23,000,000
AÑOS MESES DIAS
VIDA UTIL 10 120 3600
FECHA DE COMPRA 6/1/2022

AMORTIZACION $ 191,667

EQUIPO DE OFICINA
VALOR DEL ACTIVO $ 4,200,000
AÑOS MESES DIAS
VIDA UTIL 10 120 3600
FECHA DE COMPRA 6/10/2022
DIAS TRANSCURRIDO 20
DEPRECIACION $ 1,167 $ 23,333

EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN

VALOR DEL ACTIVO $ 20,000,000
AÑOS MESES DIAS
VIDA UTIL 5 60 1800
FECHA DE COMPRA 6/10/2022
DIAS TRANSCURRIDO 20
DEPRECIACION $ 11,111 $ 222,222

2 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,000,000

EL PRESTAMO A 5 AÑOS

AMORTIZACION $ 50,000

3
 4
REGSITRADO $ 680,000
BANCO LO REGISTRO $ 860,000
DIFERENCIA $ 180,000

DEPRECIACION
DEBE HABER
$ 191,667
$ 222,222
$ 23,333
$ 437,222

BANCOS
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 180,000
$ 1,180,000
 AJUSTE

CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

5160 DEPRECIACION $ 191,667
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 191,667
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 191,667
SUMAS IGUALES $ 191,667

CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

5160 DEPRECIACION $ 23,333
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 23,333
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 23,333
SUMAS IGUALES $ 23,333

CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

5160 DEPRECIACION $ 222,222

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

SUMAS IGUALES $ 222,222

CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

5305 FINANCIEROS $ 50,000
530520 INTERESES $ 50,000
1705 GASTOS PGADOS X ANTICIPADO
170505 INTERESES $ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000

CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE

1305 CLIENTES $ 1,000,000
130505 ANDINA LTDA $ 1,000,000
1110 BANCOS
111005 BANCO AV VILLA $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
CODIGO CUENTAS SUBCUENTAS DEBE
1110 BANCO
111005 BANCO AV VILLA $ 180,000
2205 PROVEEDORES $ 180,000
22050503 CIA DURAN LTDA $ 180,000
SUMAS IGUALES $ 180,000

DEPRECIACION GASTOS PAGADOS POR

ACUMULADA FINANCIEROS (5305) ANTICIPADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 191,667 $ 50,000
$ 222,222
$ 23,333
$ 437,222

CLIENTES PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,000,000 $ 180,000
 HABER

$ 191,667

$ 191,667

HABER

$ 23,333

$ 23,333

HABER

$ 222,222

$ 222,222

HABER

$ 50,000

$ 50,000

HABER

$ 1,000,000

$ 1,000,000
 HABER
$ 180,000

$ 180,000

GASTOS PAGADOS POR

ANTICIPADO
HABER
$ 50,000
 HOJA DE TRABAJO
CIA COSTA CARIBE
FECHA: 30/06/2022

N. CODIGO

1 1110 BANCO
2 1305 CLIENTES
3 1105 CAJA
4 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
5 1435 MERCANCIA MO FABRICADA POR LAEMPRESA
6 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
7 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
8 1524 EQUIPO DE OFICINA
9 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
10 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
11 2105 BANCOS NACIONALES
12 2205 PROVEEDORES
13 4210 FINANCIEROS
14 2365 RETEFUENTE
15 2408 IVA
16 3115 APORTES SOCIALES
17 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
18 5305 FINANCIEROS
19 5160 DEPRECIACION
20 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
21
22
23

SUMAS IGUALES
 BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES BALANE DE C. AJUSTADO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 28,639,994 $ 1,180,000 $ 27,459,994
$ 20,255,400 $ 1,000,000 $ 21,255,400
$ 27,971,124 $ 27,971,124
$ 937,340 $ 937,340
$ 1,760,819 $ 1,760,819
$ 3,000,000 $ 50,000 $ 2,950,000
$ 2,040,000 $ 2,040,000
$ 27,998,000 $ 27,998,000
$ 23,800,000 $ 23,800,000
$ 9,053,861 $ 9,053,861
$ 30,000,000
$ 5,552,175 $ 180,000
$ 693,562
$ 512,367
$ 3,278,195
$ 68,000,000
$ 39,533,600
$ 2,113,360 $ 50,000 $ 2,163,360
$ 437,222 $ 437,222
$ 437,222

$ 147,569,898 $ 147,569,898 $ 1,667,222 $ 1,667,222 $ 147,827,121

ALANE DE C. AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 27,459,994
$ 21,255,400
$ 27,971,124
$ 937,340
$ 1,760,819
$ 2,950,000
$ 2,040,000
$ 27,998,000
$ 23,800,000
$ 9,053,861
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 5,372,175 $ 5,372,175
$ 693,562 $ 693,562
$ 512,367 $ 512,367
$ 3,278,195 $ 3,278,195
$ 68,000,000 $ 68,000,000
$ 39,533,600 $ 39,533,600
$ 2,163,360
$ 437,222
$ 437,222 $ 437,222

$ 147,827,121 $ 13,694,443 $ 40,227,162 $ 134,132,678 $ 107,599,959

$ 26,532,719 $ 134,132,678
 VENTAS
(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS
(=) VENTAS BRUTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVO
FINANCIEROS
DEPRECIACION
(+) INGRESOS OPERACIONALES
FINANCIEROS
(=) UTILIDAD ANTES DE EJERCICIO
(-) IMPUESTO DE RENTA (32%)
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO
 $ 39,533,600
$ 2,040,000
$ 37,493,600
$ 9,053,861
$ 28,439,739
$ 2,600,582
$ 2,600,582
$ 2,163,360
$ 437,222
$ 693,562
$ 693,562
$ 26,532,719
$ 8,490,470
$ 18,042,249

IMPUESTO DE RENTA $ 8,490,470

UTILIDADDE EJERCICIO $ 18,042,249

 ACTIVO

BANCO
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO
MERCANCIA MO FABRICADA POR LAEMPRESA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CAJA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

PASIVO

BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
RETEFUENTE
IMPUESTO DE RENTA
IVA

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

$ 47,653,207 + $ 86,042,249
 BALANCE GENERAL
CIA COSTA CONTINENTAL LTDA
FECHA: 30/06/2022

VO

CO $ 27,459,994
TES $ 21,255,400
IMPUESTO $ 937,340
ADA POR LAEMPRESA $ 1,760,819
POR ANTICIPADO $ 2,950,000
A $ 27,971,124
OFICINA $ 27,998,000
ON Y COMUNICACIÓN $ 23,800,000
ACUMULADA $ 437,222

CTIVO $ 133,695,455

VO

CIONALES $ 30,000,000
DORES $ 5,372,175
ENTE $ 512,367
DE RENTA $ 8,490,470
$ 3,278,195

ASIVO $ 47,653,207

ONIO

OCIALES $ 68,000,000
EJERCICIO $ 18,042,249

RIMONIO $ 86,042,249

TOTAL PATRIMONIO = TOTAL ACTIVO

$ 86,042,249 = $ 133,695,455