CUENTA DE FECHA CTA FACTURA

DO ESTADO
COBRO CBRO DE VENTA

151 7/23/2019 764 833 INGRESOS PARA TERCEROS

152 7/30/2019 766 835 INGRESOS PARA TERCEROS
153 7/31/2019 767 834 INGRESOS PARA TERCEROS
162 8/26/2019 768 21082019 GASTO DE LA EMPRESA
154 8/28/2019 771 837 INGRESOS PARA TERCEROS
155 10/1/2019 772 839 INGRESOS PARA TERCEROS
156 10/1/2019 772 839 INGRESOS PARA TERCEROS
163 10/23/2019 777 842 GASTO DE LA EMPRESA
164 11/15/2019 778 843 GASTO DE LA EMPRESA
165 11/19/2019 779 19112019 GASTO DE LA EMPRESA
171 12/2/2019 785 840 GASTO DE LA EMPRESA
 RTE FUENTE RTE ICA
CONCEPTO SUB TOTAL
1% 9,66/1000

SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 8,160,434 81,604 78,830

SERVICIO DE TRANSPORTE (BTURA-BOG) 3,672,195 36,722 35,473
SERVICIO DE TRANSPORTE (NACIONAL//U 7,956,423 79,564 76,859
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO (BOG) 2,040,109 20,401 19,707
SERVICIO DE TRANSPORTE (BTURA-BOG) 1,836,098 18,361 17,737
SERVICIO DE TRASPORTE (BOG-ZIPA) 714,038 7,140 6,898
SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOG) 2,856,152 28,562 27,590
SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOG) 1,122,060 11,221 10,839
SERVICIO DE TRASPORTE (BOG-ZONA FRAN 918,049 9,180 8,868
SERVICIO DE TRASPORTE (BOG-MEDLLIN) 1,350,000 13,500 5,589
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO (BOG) 1,217,211 12,172 5,039
31,842,769
CLIENTE AL QUE SE LE PRESTO EL SALDO A FAVOR
TOTAL A PAGAR ABONADO
SERVICIO DE ANGEL

WHITING DOOR 8,000,000 7,850,000 150,000

WHITING DOOR 3,600,000 3,600,000 0
WHITING DOOR 7,800,000 7,000,000 800,000
WHITING DOOR 2,000,000 1,750,000 250,000
WHITING DOOR 1,800,000 1,800,000 0
TORNIMANGUERAS FLAS 700,000 700,000 0
TORNIMANGUERAS FLAS 2,800,000 2,800,000 0
HUGO FERNANDO RODRIGUEZ 1,100,000 1,100,000 -
WHITING DOOR 900,000 900,000 0
WHITING DOOR 1,330,911 1,330,911 -
WHITING DOOR 1,200,000 800,000 400,000
 COMPROBANTE DE
BENEFICIARIO FORMA DE PAGO
EGRESO

PABLO ARMANDO SUAREZ CORREODR CE-79 Y CE-80 TRANSFERENCIA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 86 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -87 CHEQUE No 17540-7
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 114//113 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 110 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 136 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE - 166 // 158 CHEQUE No 17545-5
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -190 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE-203 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -205 EFECTIVO
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -179 TRANSFERENCIA
CUENTA DE FECHA CTA FACTURA
DO ESTADO
COBRO CBRO DE VENTA

166 1/22/2020 792 861 GASTO DE LA EMPRESA

167 4/20/2020 799 892 GASTO DE LA EMPRESA
168 08/05/202 807 892 GASTO DE LA EMPRESA
169
08/05/202 807 892 GASTO DE LA EMPRESA
 RTE FUENTE RTE ICA
CONCEPTO SUB TOTAL
1% 9,66/1000

SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOG) 4,412,391 44,124 18,267

SERVICIO DE TRASPORTE (BOG) 152,151 1,522 630
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 5,781,754 57,818 23,936

SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 2,000,000 20,000 8,280

51,114
 SALDO A
CLIENTE AL QUE SE LE PRESTO EL
TOTAL A PAGAR ABONADO FAVOR DE
SERVICIO ANGEL
WHITING DOOR 4,350,000 4,350,000 678,153
WHITING DOOR 150,000 270,000 -
WHITING DOOR 5,700,000 5,700,000 2,100,000

WHITING DOOR 1,971,720 2,000,000 1,648,551

 COMPROB
BENEFICIARIO ANTE DE FORMA DE PAGO
EGRESO
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -248 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 298
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 364 TRANSFERENCIA
CE- 302 //
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 298 TRANSFERENCIA
CUENTA DE FECHA CTA FACTURA
DO INGRESOS CONCEPTO
COBRO CBRO DE VENTA

140 11/15/2019 4 844 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG)

141 11/15/2019 5 846 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG)
142 11/22/2019 6 850 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG)
143 11/26/2019 7 851 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (CALI-BTURA)
144 12/4/2020 8 847 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (BTURA-BOG)
145 12/9/2020 9 848 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (BTURA-BOG)
146 12/20/2019 10 860 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG)
147 12/20/2019 11 859 GASTOS PROPIOS SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG)
 RTE SALDO A
RTE IVA CLIENTE AL QUE SE LE
SUB TOTAL FUENTE TOTAL A PAGAR ABONADO FAVOR DE
1% 9,66/1000 PRESTO EL SERVICIO ANGEL
4,057,371 40,574 16,798 WHITING DOOR 4,000,000 4,000,000 -
7,607,571 76,076 31,495 WHITING DOOR 7,500,000 7,500,000
3,174,893 31,749 13,144 MULTILLAVES 3,130,000 3,130,000 -
1,420,080 14,201 5,879 OSCAR PALACIO ORIZ 1,400,000 1,400,000 -
3,955,937 39,559 16,378 MEDICAL NOVA 3,900,000 3,500,000 400,000
3,955,937 39,559 16,378 MEDICAL NOVA 3,900,000 3,500,000 400,000
7,607,571 76,076 31,495 WHITING DOOR 7,500,000 6,800,000 700,000
7,911,874 79,119 32,755 WHITING DOOR 7,800,000 -
39,691,234 396,912

34,600,000
5,091,234
 COMPROBANTE
BENEFICIARIO FORMA DE PAGO
DE EGRESO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 12//49 TRANSFERENCIA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 16 EFECTIVO
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE 92 EFECTIVO
CE 48 TRANSFERENCIA
CE 48 // 75 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE - 67 TRANSFERENCIA
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -61//62//60 TRANSFERENCIA
ITEM CUENTA DE FECHA CTA FACTURA DO INGRESOS
COBRO CBRO DE VENTA

1/22/2020 148 GASTOS PROPIOS

14 865
1 1/22/2020 149 GASTOS PROPIOS
2 2/28/2020 150 19 872 GASTOS PROPIOS
3 3/9/2020 172 20 881 GASTOS PROPIOS
3/9/2020 173 GASTOS PROPIOS
21 880
4 3/9/2020 174 GASTOS PROPIOS

3/11/2020 175 24 882 INGRESOS PARA TERCE

5
5/11/2020 176 890(1,PARCIA GASTOS PROPIOS
25
6 5/11/2020 177 L) GASTOS PROPIOS
5/19/2020 178 GASTOS PROPIOS
5/19/2020 179 890(2,PARCIA GASTOS PROPIOS
27 L)
7 5/19/2020 180 GASTOS PROPIOS
8 5/9/2020 181 28 900 GASTOS PROPIOS
9 5/26/2020 186 31 897 GASTOS PROPIOS
10 5/26/2020 182 32 875 GASTOS PROPIOS

(PTE POR
FC FINAL
2/26/2020 183 DE 863 GASTOS PROPIOS
FORWA)
11
12 7/22/2020 158 49 916 GASTOS PROPIOS
13 7/13/2020 159 53 920 GASTOS PROPIOS
14 8/25/2020 186 57 GASTOS PROPIOS
15 10/9/2020 184 934 GASTOS PROPIOS
16 10/9/2020 185 67 933 GASTOS PROPIOS
17 10/30/2020 195 N/A N/A GASTOS PROPIOS
18 11/11/2020 1 937 GASTOS PROPIOS
19 12/3/2020 3 72 940 GASTOS PROPIOS
20 12/7/2020 GASTOS PROPIOS
GASTOS PROPIOS
 TOTAL
CONCEPTO COSTO DEL RTE FUENTE RTE ICA
1% 4,14/1000
SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 3,428,479 34,285 14,194

SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 707,071 7,071
SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-ZIPA) 939,394 9,394
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 6,390,360 63,904 26,456
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 6,441,077 64,411 26,666
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 6,441,077 64,411 26,666

1,014,343 10,143 4,199

SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOD CLIEN
SERVICIO DE TRANSPORTE (BODEGA CLIENTE 1,014,343 10,143 4,199
SERVICIO DE TRANSPORTE (BODEGA CLIENTE 1,014,343 10,143 4,199
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 912,909 9,129 3,779
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 912,909 9,129 3,779
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 912,909 9,129 3,779
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 2,028,686 20,287 8,399
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 2,323,232 23,232
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 2,020,202 20,202

1,622,948 16,229 6,719

SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C

SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOG) 505,051 5,051
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 1,530,081 15,301 14,781
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 1,014,343 10,143 4,199
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 606,061 6,061
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 2,629,982 26,300 3,682
SERVICIO DE TRANSPORTE (BOG-BODEGA C 1,420,080 14,201 5,879
SERVICIO DE TRANSPORTE (CTG-BOG) 1,200,000 12,000 11,592
SERVICIO DE TRASPORTE (BTURA-BOG) 2,376,726 23,767 22,959
714,038 7,140 6,898
SERVICIO DE TRANSPORTE BLAND SAS 1,400,000 14,000 13,524
 SALDO A
TOTAL A PAGAR TOTAL SALDO A PAGAR AL
CLIENTE AL QUE SE LE PRESTADOR DEL FACTURADO AL ABONADO FAVOR DE PRESTADO
PRESTO EL SERVICIO
SERVICIO CLIENTE ANGEL R DEL
SERVICIO

WHITING DOOR COLOMBIA 3,380,000 5,300,000 3,380,000 1,871,521 -

WHITING DOOR COLOMBIA 700,000 700,000 700,000 - 7,071 -
TORNIMANGUERAS 930,000 1,500,000 930,000 560,606 -
WHITING DOOR COLOMBIA 6,300,000 7,500,000 6,300,000 1,109,640 -
WHITING DOOR COLOMBIA 6,350,000 7,500,000 6,333,333 1,058,923 16,667
WHITING DOOR COLOMBIA 6,350,000 7,500,000 6,333,334 1,058,923 16,666
HUGO FERNANDO 1,000,000 1,300,000 1,000,000 285,657 -
RODRIGUEZ
WHITING DOOR COLOMBIA 1,000,000 1,100,000 1,000,000 85,657 -
WHITING DOOR COLOMBIA 1,000,000 1,100,000 1,000,000 85,657 0
WHITING DOOR COLOMBIA 900,000 900,000 - 12,909 900,000
WHITING DOOR COLOMBIA 900,000 900,000 - 12,909 900,000
WHITING DOOR COLOMBIA 900,000 900,000 - 12,909 900,000
WHITING DOOR COLOMBIA 2,000,000 2,900,000 2,000,000 871,314 -
MULTILLAVES 2,300,000 2,550,000 2,300,000 226,768 -
MULTILLAVES 2,000,000 2,880,000 2,000,000 859,798 -

CARROCERIAS SUPER JAGAR 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - 22,948 -

FULLER MACHENERY 500,000 700,000 500,000 194,949 -

WHITING DOOR COLOMBIA 1,500,000 4,900,000 1,500,000 3,369,919 -
WHITING DOOR COLOMBIA 1,000,000 2,200,000 1,000,000 1,200,000 -
INVERSIONES VISA 600,000 600,000 600,000
WHITING DOOR COLOMBIA 2,600,000 6,245,256 2,600,000 3,645,256 -
GUSTAVO RODRIGUEZ 1,400,000 0 1,400,000 0 0
WHITING DOOR COLOMBIA 1,176,408 1,176,408 -
WHITING DOOR COLOMBIA
700,000
BLAND SAS 1,372,476
 COMPROB
BENEFICIARIO ANTE DE FORMA DE CTA CBRO
PAGO WORD
EGRESO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 81 131

JOSE GUSTAVO MARTINEZ SALAZAR 178 142
JOSE GUSTAVO MARTINEZ SALAZAR 120 132
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 171 133
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 171 134
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 171 135

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 196 136

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 277 137

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 277 138
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 295 139
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 140
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 141
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 266 143
JOSE GUSTAVO MARTINEZ SALAZAR 248 184
JOSE GUSTAVO MARTINEZ SALAZAR 160 144

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 470 171

JOSE GUSTAVO MARTINEZ SALAZAR CE- 323 104

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE-307 96
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ CE -399
MORENO HOLGUIN MIGUEL ANGEL 186
TRANSPORTES DIANA MARCELA SAS CE -449 181 OCT
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 499
CESAR SANCHEZ PTE
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ 3
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ
 No. 001

LIQUIDACION SERVICIO DE TRANSPORTES

ANGEL LOGISTICS FORANDING CARGO SAS
NIT. 901.318.831-9

FECHA 11-Nov-20

PAGADO A: CESAR ANTONIO SANCHEZ FUENTES identificado con c.c. 79756459

CLIENTE: WHITING DOOR COLOMBIA DO´S 937

POR CONCEPTO DE : PAGO FLETE NACIONAL CARTAGENA- BOGOTA

Srivicio de fete nacional de cartagena a bogota; tipo de cargue "carga suelta". Tipo de mercancia
"herrajes". Peso volumen y cantidad por un valor de ( un millon docientos mil pesos mcte)

SUB TOTAL $ 1,200,000

RETENCION 1% $ 12,000
RETENCION ICA $ 11,592

TOTAL A PAGAR $ 1,176,408

ANTICIPO $ 1,176,408
SALDO $ -

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CONDUCTOR

LUISA APONTE CESAR SANCHEZ
 No. 002

LIQUIDACION SERVICIO DE TRANSPORTES

INVERSIONES ORTIZ ORTIZ
NIT. 901.286.352-3

FECHA 25-Nov-20

PAGADO A: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ C.C. 1.075.673.831

CLIENTE: INVERSIONES ORTIZ ORTIZ

POR CONCEPTO DE : PAGO FLETE NACIONAL BUENAVENTURA - CALI

Srivicio de fete nacional de buenaventira a cali; tipo de cargue "carga suelta". por un valor de
( un millon docientos mil pesos mcte)

SUB TOTAL $ 1,200,000

TOTAL A PAGAR $ 1,200,000

ANTICIPO $ 1,200,000
SALDO $ -

INVERSIONES ORTIZ ORTIZ CONDUCTOR

901286352 GUSTAVO MARTINEZ R.
 No. 010

LIQUIDACION SERVICIO DE TRANSPORTES

ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS
NIT. 901.318.831-9

FECHA 19-Feb-21

PAGADO A: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ C.C. 1.075.673.831

CLIENTE: ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS

POR CONCEPTO DE : PAGO FLETE NACIONAL BUENAVENTURA - BOGOTA DO 959

Servicio de flete nacional de Buenaventura a Bogota; tipo de cargue "carga suelta". por un valor
de $ 6'000,000 ( Seis millones de pesos mcte)

SUB TOTAL $ 6,120,326

RTE FTE $ 61,203

RTE ICA $ 59,122

TOTAL A PAGAR $ 6,000,000

ANTICIPO
SALDO $ 6,000,000
ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS CONDUCTOR
901318831 GUSTAVO MARTINEZ R.
 No. 004

LIQUIDACION SERVICIO DE TRANSPORTES

ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS
NIT. 901.318.831-9

FECHA 7-Dec-20

PAGADO A: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RODRIGUEZ C.C. 1.075.673.831

CLIENTE: ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS

POR CONCEPTO DE : PAGO FLETE NACIONAL BUENAVENTURA - BOGOTA DO 921

Srivicio de fete nacional de buenaventira a Bogota; tipo de cargue "carga suelta". por un valor de
( setecientos mil pesos mcte)

SUB TOTAL $ 714,038

RTE FTE $ 7,140

RTE ICA $ 6,898

TOTAL A PAGAR $ 700,000

ANTICIPO
SALDO $ 700,000
ANGEL LOGISTICS FORWANDING CARGO SAS CONDUCTOR
901318831 GUSTAVO MARTINEZ R.
 CUENTA DE FECHA CTA FACTURA
ITEM DO INGRESOS
COBRO CBRO DE VENTA

1 448 1/14/2021 951 INGRESOS PROPIOS

2 1/19/2021 951 INGRESOS PROPIOS
3 1/21/2021 946 INGRESOS PROPIOS

4 5 2/4/2021 957 INGRESOS PROPIOS

5 6 2/4/2021 956 INGRESOS PROPIOS
6 7 2/4/2021 955 INGRESOS PROPIOS
7 8 2/23/2021 957 INGRESOS PROPIOS
8 9 2/19/2021 958 INGRESOS PROPIOS
9 10 2/19/2021 959 INGRESOS PROPIOS
 TOTAL
RTE FUENTE
CONCEPTO COSTO DEL RTE ICA 9,66
SERVICIO 1%

SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 1,224,065 12,241 11,824

SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 2,040,109 20,401 19,707
SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 2,040,109 20,401 19,707

5,304,283 53,043 51,239

SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 1,428,076 14,281 13,795

SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 918,049 9,180 8,868
SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 612,033 6,120 5,912
SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 2,448,130 24,481 23,649
SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 2,754,147 27,541 26,605
SERVICIO DE TRANSPORTE BUN - BOG 6,120,326 61,203 59,122

14,280,761 142,808 137,952

 SALDO A
TOTAL A PAGAR TOTAL SALDO A PAGAR AL
CLIENTE AL QUE SE LE
PRESTADOR DEL FACTURADO AL ABONADO FAVOR DE PRESTADO
PRESTO EL SERVICIO SERVICIO CLIENTE ANGEL R DEL
SERVICIO

1,200,000
2,000,000
2,000,000

5,200,001

1,400,000
900,000
600,000
2,400,000
2,700,000
6,000,000

14,000,001
 COMPROB
FORMA DE CTA CBRO
BENEFICIARIO ANTE DE
EGRESO PAGO WORD