Trabajo Conta

N° Proveedor RUT
1 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA LA UNION LIMITADA 76.038.800-9

2 MANUKA LTDA 76.320.770-6
3 SOCIEDAD LECHERA SURLAT LIMITADA 76.142.866-7
5 MANUKA LTDA 76.320.770-6
6 RSA SEGUROS CHILE S.A. 99.017.000-2
8 INMOBILIARIA MARAMBIO & VARGAS LIMITADA 76.149.347-7
9 COMPUTACION INTEGRAL LIMITADA. 79.698.790-1
10 MELLA Y TELLEZ LIMITADA 77.769.490-1
13 E. KOVACKS Y COMPAÑÍA LIMITADA 88.460.200-9
Totales
Existencias
Equipos Comp.
Vehículos
Equipo Refrig.
Gts. Seguros
Gts. Arriendo
Gts. Combustible
IVA CF
Proveedores
Banco
Fecha N° Docto Neto afecto Neto exento
$ $
11/3/2015 15,487 4,200,000
11/3/2015 28,960 9,540,000
11/3/2015 30,901 5,040,000
11/10/2015 16,151 8,100,000
11/10/2015 30,157 28,980,000
11/21/2015 2,502,354 109,706
11/8/2015 30,950 2,880,000
11/4/2015 280 1,200,000
11/25/2015 8,798 1,230,000
11/17/2015 487,980 36,581 6,469
11/20/2015 508,899 29,573 14,808
11/21/2015 2,491,202 109,706
11/16/2015 197,899 60,000,000
120,255,566 1,221,277
58,740,000
1,230,000
35,000,000
25,000,000
219,412
1,200,000
87,431
22,848,557
128,481,700
15,843,700
144,325,400 144,325,400
IVA Total Existencias Equipos Comp.
$ $ $ $
798,000 4,998,000 4,200,000
1,812,600 11,352,600 9,540,000
957,600 5,997,600 5,040,000
1,539,000 9,639,000 8,100,000
5,506,200 34,486,200 28,980,000
20,844 130,550
547,200 3,427,200 2,880,000
1,200,000
233,700 1,463,700 1,230,000
6,950 50,000
5,619 50,000
20,844 130,550
11,400,000 71,400,000
22,848,557 144,325,400 58,740,000 1,230,000

Vehículos Equipo Refrig. Gts. Seguros Gts. Arriendo
$ $ $ $
109,706
1,200,000
109,706
35,000,000 25,000,000
35,000,000 25,000,000 219,412 1,200,000

Gts. Combustible
$
43,050
44,381
87,431
N° Cliente RUT Fecha
1 JOSE DONOSO FERREIRA LIMITADA 76.521.412-1 11/5/2015

2 SOLARI Y CIA.LTDA. 77.621.390-K 11/15/2015
Totales
N° Docto Neto afecto Neto exento IVA Total
$ $ $ $
Nº 0001 21,205,800 4,029,102 25,234,902
Nº 0002 58,266,000 11,070,540 69,336,540
79,471,800 - 15,099,642 94,571,442
Caja 47,285,721
Clientes 47,285,721
Ventas 79,471,800
IvaDF 15,099,642
N° Proveedor RUT

2 MANUKA LTDA 76.320.770-6
4 INMOBILIARIA MARAMBIO & VARGAS LIMITADA 76.149.347-7
7 TELEFONICA DE CHILE 90,635,000-9
9 CHILECTRA ENERGIA ELECTICA 91.143.000-2
10 ESVAL VENTA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS 90.635.000-9
11 CHILQUINTA DISTRIBUCION DE ENERGIA 96.792.430-k
Totales
Existencias
Gts. Seguros
Gts. Arriendo
Gts. Combustible
Gts. Luz
Gts.agua
Gts.telefono
IVA CF
Proveedores
Banco
Fecha N° Docto Neto afecto Neto exento
$ $
12/7/2015 17,825 5,000,000
12/7/2015 31,180 16,500,000
12/5/2015 31,152 10,200,000
12/4/2015 280 1,200,000
12/9/2015 518,454 47,065 6,469
12/15/2015 518,997 38,463 14,808
12/4/2015 1,609,462 249,700
12/21/2015 2,619,104 220,071
12/3/2015 5,898,789 77,637
12/3/2015 752,198 15,748
12/3/2015 77,077,162 76,302
32,424,986 1,221,277
31,700,000
220,071
1,200,000
106,805
153,939
15,748
249,700
6,160,748
39,482,028
324,983
39,807,011 39,807,011
IVA Total Existencias Equipos Comp.
$ $ $ $
950,000 5,950,000 5,000,000
3,135,000 19,635,000 16,500,000
1,938,000 12,138,000 10,200,000
1,200,000
8,942 62,476
7,308 60,579
47,444 297,144
41,813 261,884
14,751 92,388
2,992 18,740
14,498 90,800
6,160,748 39,807,011 31,700,000 -

Vehículos Equipo Refrig. Gts. Seguros Gts. Arriendo
$ $ $ $
1,200,000
220,071
- - 220,071 1,200,000
Gts. Combustible Gts. Luz Gts.agua Gts.telefono
$ $ $ $
53,534
53,271
249,700
77,637
15,748
76,302
106,805 153,939 15,748 249,700

N° Cliente RUT Fecha
1 JOSE DONOSO FERREIRA LIMITADA 77.621.390-K 12/10/2015
Totales
N° Docto Neto afecto Neto exento IVA Total
$ $ $ $
Nº 0003 65,610,000 12,465,900 78,075,900
65,610,000 - 12,465,900 78,075,900

LIBRO DIARIO NOVIEMBRE 2015
Fecha Cod. Cuentas Debe

$
11/2/2015 301 CTA OBLIGADA SOCIO HERNAN 25,000,000

302 CTA OBLIGADA SOCIO GUILLERMO 25,000,000
303 CAPITAL
Inicio actividades
11/2/2015 101 CAJA 25,000,000

108 VEHÍCULOS 10,000,000
301 CTA OBLIGADA SOCIO HERNAN
302 CTA OBLIGADA SOCIO GUILLERMO
Aporte inicial
11/5/2015 101 CAJA 12,617,451

103 CLIENTES
Venta 50%
11/6/2015 102 BANCO 30,093,961

101 CAJA
Depósito 80%
11/15/2015 112 ARRIENDOS ANTICIPADOS 14,400,000

102 BANCO
Pago arriendo anticipado
11/15/2015 101 CAJA 34,668,270

103 CLIENTES
Venta 50%
11/16/2015 102 BANCO 34,668,270

101 CAJA
Depósito
11/16/2015 201 PROVEEDORES 14,280,000

102 BANCO
Pago 20% Camión / Cámara Refrig
11/17/2015 201 PROVEEDORES 50,000

102 BANCO
Pago combustible
11/20/2015 201 PROVEEDORES 50,000

102 BANCO
Pago combustible
11/25/2015 201 PROVEEDORES 1,463,700

102 BANCO
Compra computador
31/11/2015 103 CLIENTES 94,571,442
401 VENTAS
202 IVA DF
Centralización libro de ventas Noviembre 2015
31/11/2015 501 COSTO DE VENTA 43,825,000

104 EXISTENCIAS
Costo de venta Diciembre 2015
31/11/2015 104 EXISTENCIAS 58,740,000

106 EQUIPOS COMPUTACIÓN 1,230,000
108 VEHÍCULOS 35,000,000
110 EQUIPOS REFRIGERACIÓN 25,000,000
502 SEGUROS PAGADOS 219,412
503 ARRIENDOS PAGADOS 1,200,000
504 COMBUSTIBLE 87,431
105 IVA CF 22,848,557
201 PROVEEDORES
Centralización libro de compras Noviembre 2015
31/11/2015 202 IVA DF 15,099,642

105 IVA CF
113 PPM 794,718
203 IMPUESTOS POR PAGAR
Impuestos mensuales por pagar
31/11/2015 201 PROVEEDORES 1,200,000

112 ARRIENDOS ANTICIPADOS
Reserva arriendos consumidos
Totales noviembre 527,107,854
LIBRO DIARIO DICIEMBRE 2015
Fecha Cod. Cuentas Debe

$
12/3/2015 505 GASTOS GENERALES 201,928

102 BANCO
Pago
12/3/2015 201 PROVEEDORES 22,348,200

102 BANCO
Pago compra Noviembre
12/4/2015 505 GASTOS GENERALES 297,144

102 BANCO
Pago
12/5/2015 101 CAJA 7,570,471
103 CLIENTES
Venta 30%
12/6/2015 102 BANCO 7,570,471

101 CAJA
Depósito
12/8/2015 201 PROVEEDORES 3,427,200

102 BANCO
Compra Nov 2015
12/9/2015 201 PROVEEDORES 62,476

102 BANCO
Pago combustible
12/10/2015 101 CAJA 39,037,950

103 CLIENTES
Venta 50%
12/10/2015 201 PROVEEDORES 44,125,200

102 BANCO
Compra Nov 2015
12/11/2015 102 BANCO 39,037,950

101 CAJA
Depósito
12/12/2015 203 IMPUESTOS POR PAGAR 794,718

102 BANCO
Pago impuestos mensuales
12/15/2015 201 PROVEEDORES 60,579

102 BANCO
Pago combustible
12/15/2015 101 CAJA 20,800,962

103 CLIENTES
Venta 30%
12/16/2015 102 BANCO 20,800,962

101 CAJA
Depósito
12/16/2015 201 PROVEEDORES 28,560,000

102 BANCO
Pago 40% Camión / Cámara Refrig
12/21/2015 201 PROVEEDORES 261,100

102 BANCO
Pago Seguros Nov 2015
12/31/2015 103 CLIENTES 78,075,900
401 VENTAS
202 IVA DF
Centralización libro de ventas Diciembre 2015
12/31/2015 501 COSTO DE VENTA 35,580,000

104 EXISTENCIAS
Costo de ventas Diciembre 2015
12/31/2015 104 EXISTENCIAS 31,700,000

502 SEGUROS PAGADOS 220,071
503 ARRIENDOS PAGADOS 1,200,000
504 COMBUSTIBLE 106,805
505 GASTOS GENERALES 153,939
105 IVA CF 6,160,748
201 PROVEEDORES
Centralización libro de compras Diciembre 2015
12/31/2015 508 DEPRECIACIÓN 1,522,262

107 DEP. ACUM. EQUIP. COMP.
109 DEP. ACUM. VEHÍCULOS
111 DEP. ACUM. EQUIP. REFRIGERACIÓN
Depreciación del ejercicio
12/31/2015 202 IVA DF 12,465,900

105 IVA CF
113 PPM 656,100
Impuestos mensuales por pagar
12/31/2015 509 IMPUESTO RENTA 13,545,531

204 PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
Provisión de impuesto a la renta
12/31/2015 201 PROVEEDORES 1,200,000

Reserva arriendos consumidos
Totales noviembre 417,810,015
Totales acumulados 944,917,869

Haber Cod. Cuentas
$ 101 CAJA
102 BANCO
103 CLIENTES
104 EXISTENCIAS
50,000,000 105 IVA CF
106 EQUIPOS COMPUTACIÓN
107 DEP. ACUM. EQUIP. COMP.
108 VEHÍCULOS
109 DEP. ACUM. VEHÍCULOS
20,000,000 110 EQUIPOS REFRIGERACIÓN
15,000,000 111 DEP. ACUM. EQUIP. REFRIGERACIÓN
113 PPM
201 PROVEEDORES
12,617,451 202 IVA DF
204 PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
301 CTA OBLIGADA SOCIO HERNAN
30,093,961 302 CTA OBLIGADA SOCIO GUILLERMO
303 CAPITAL
401 VENTAS
501 COSTO DE VENTA
14,400,000 502 SEGUROS PAGADOS
503 ARRIENDOS PAGADOS
504 COMBUSTIBLE
505 GASTOS GENERALES
34,668,270 506 SEGUROS PAGADOS
507 CORRECCIÓN MONETARIA
508 DEPRECIACIÓN
509 IMPUESTO RENTA
34,668,270
Sumas
Resultado del ejercicio
Totales iguales
14,280,000
50,000
50,000
1,463,700
79,471,800
15,099,642
43,825,000
144,325,400
15,099,642
794,718
1,200,000
527,107,854
Haber
$
201,928
22,348,200
297,144
7,570,471
7,570,471
3,427,200
62,476
39,037,950
44,125,200
39,037,950
794,718
60,579
20,800,962
20,800,962
28,560,000
261,100
65,610,000
12,465,900
35,580,000
39,807,011
34,167
1,071,428
416,667
12,465,900
656,100
13,545,531
1,200,000
417,810,015
944,917,869
Débito Crédito Deudor Acreedor Activo
$ $ $ $ $
139,695,104 132,171,614 7,523,490 - 7,523,490
132,171,614 130,382,245 1,789,369 - 1,789,369
172,647,342 114,695,104 57,952,238 - 57,952,238
90,440,000 79,405,000 11,035,000 - 11,035,000
29,009,305 27,565,542 1,443,763 - 1,443,763
1,230,000 - 1,230,000 - 1,230,000
- 34,167 - 34,167 -
45,000,000 - 45,000,000 - 45,000,000
- 1,071,428 - 1,071,428 -
25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000
- 416,667 - 416,667 -
14,400,000 1,200,000 13,200,000 - 13,200,000
1,450,818 - 1,450,818 - 1,450,818
115,888,455 184,132,411 - 68,243,956 -
27,565,542 27,565,542 - - -
794,718 1,450,818 - 656,100 -
- 13,545,531 - 13,545,531 -
25,000,000 20,000,000 5,000,000 - 5,000,000
25,000,000 15,000,000 10,000,000 - 10,000,000
- 50,000,000 - 50,000,000
- 145,081,800 - 145,081,800
79,405,000 - 79,405,000 -
439,483 - 439,483 -
2,400,000 - 2,400,000 -
194,236 - 194,236 -
918,459 - 918,459 -
- - - -
- - - -
1,522,262 - 1,522,262 -
13,545,531 - 13,545,531 -
943,717,869 943,717,869 279,049,649 279,049,649 180,624,678
943,717,869 943,717,869 279,049,649 279,049,649 180,624,678

Pasivo Pérdida Ganancia
$ $ $
-
-
-
-
-
-
34,167
-
1,071,428
-
416,667
-
-
68,243,956
-
656,100
13,545,531
-
-
50,000,000
145,081,800
79,405,000
439,483
2,400,000
194,236
918,459
-
-
1,522,262
13,545,531
133,967,849 98,424,971 145,081,800

46,656,829 46,656,829
180,624,678 145,081,800 145,081,800
Noviembre 2015
N Detalle Fecha Ingreso
$
1 Aporte inicial 11/2/2015 25,000,000

2 Venta 11/5/2015 12,617,451
3 Apertura cta cte 11/6/2015
4 Venta 11/15/2015 34,668,270
5 Pago arriendo anticipado 11/15/2015
6 Depósito 11/16/2015
7 Pago 20% Camión / Cámara Refrig 11/16/2015
8 Pago combustible 11/17/2015
10 Compra computador 11/25/2015
Diciembre 2015
N Detalle Fecha Ingreso
$
1 Saldo inicial 12/1/2015 42,042,021

2 Pago Gastos Generales 12/3/2015
3 Provedor 12/3/2015
6 Pago Gastos Generales 12/4/2015
7 Cliente 12/5/2015 7,570,471
8 Depósito 12/6/2015
11 Venta 12/10/2015 39,037,950
12 Provedor 12/10/2015
13 Provedor 12/10/2015
14 Depósito 12/11/2015
15 Pago Impuestos 12/12/2015
17 Cliente 12/15/2015 20,800,962
18 Depósito 12/16/2015
19 Pago 40% Camión / Cámara Refrig 12/16/2015
20 Pago Seguros Nov 2015 12/21/2015
Caja
Egreso Saldo Ingreso Egreso Saldo

$ $ $ $ $
25,000,000 25,000,000 25,000,000

37,617,451 12,617,451 37,617,451
37,617,451 30,093,961 7,523,490
72,285,721 34,668,270 42,191,760
14,400,000 57,885,721 42,191,760
57,885,721 34,668,270 7,523,490
14,280,000 43,605,721 7,523,490
50,000 43,555,721 7,523,490
50,000 43,505,721 7,523,490
1,463,700 42,042,021 7,523,490
42,042,021 7,523,490
42,042,021 7,523,490
Egreso Saldo Ingreso Egreso Saldo

$ $ $ $ $
42,042,021 7,523,490 7,523,490

201,928 41,840,093 7,523,490
4,998,000 36,842,093 7,523,490
11,352,600 25,489,493 7,523,490
5,997,600 19,491,893 7,523,490
297,144 19,194,749 7,523,490
26,765,220 7,570,471 15,093,961
26,765,220 7,570,471 7,523,490
3,427,200 23,338,020 7,523,490
62,476 23,275,544 7,523,490
62,313,494 39,037,950 46,561,440
9,639,000 52,674,494 46,561,440
34,486,200 18,188,294 46,561,440
18,188,294 39,037,950 7,523,490
794,718 17,393,576 7,523,490
60,579 17,332,997 7,523,490
38,133,959 20,800,962 28,324,452
38,133,959 20,800,962 7,523,490
28,560,000 9,573,959 7,523,490
261,100 9,312,859 7,523,490
9,312,859 7,523,490
Banco
Ingreso Egreso Saldo

$ $ $
-
-
30,093,961 30,093,961
30,093,961
14,400,000 15,693,961
34,668,270 50,362,231
14,280,000 36,082,231
50,000 36,032,231
50,000 35,982,231
1,463,700 34,518,531
34,518,531
34,518,531
Ingreso Egreso Saldo

$ $ $
34,518,531 34,518,531
201,928 34,316,603
4,998,000 29,318,603
11,352,600 17,966,003
5,997,600 11,968,403
297,144 11,671,259
11,671,259
7,570,471 19,241,730
3,427,200 15,814,530
62,476 15,752,054
- 15,752,054
9,639,000 6,113,054
34,486,200 (28,373,146)
39,037,950 - 10,664,804
794,718 9,870,086
60,579 9,809,507
9,809,507
20,800,962 30,610,469
28,560,000 2,050,469
261,100 1,789,369
- 1,789,369
Potes de Manjar 1/2 Kilo
Unidades
Fecha Ingreso Egreso Saldo
Compra 11/3/2015 10,000 10,000
Venta 11/5/2015 4,800 5,200
Compra 11/10/2015 18,000 23,200
Venta 15/11/20015 5,200 18,000
Venta 15/11/20015 5,600 12,400
Compra 07/12/20015 10,000 22,400
Venta 12/10/2015 12,400 10,000
Venta 12/10/2015 5,600 4,400
Cartones de Leche en Polvo
Unidades
Compra 11/3/2015 6,000 6,000
Venta 11/5/2015 3,500 2,500
Compra 11/10/2015 18,000 20,500
Venta 15/11/20015 2,500 18,000
Venta 15/11/20015 12,500 5,500
Compra 12/7/2015 10,000 15,500
Venta 12/10/2015 5,500 10,000
Venta 12/10/2015 6,500 3,500
Cartones de Leche Líquida
Unidades
Compra 11/3/2015 12,000 12,000
Venta 11/5/2015 10,000 2,000
Compra 11/8/2015 6,000 8,000
Venta 15/11/20015 2,000 6,000
Venta 15/11/20015 5,000 1,000
Compra 12/5/2015 20,000 21,000
Venta 12/10/2015 1,000 20,000
Venta 12/10/2015 14,000 6,000
Precio Unitario Precio Unitario
Ingreso Egreso Ingreso Egreso Saldo
420 4,200,000 - 4,200,000
420 - 2,016,000 2,184,000
450 8,100,000 - 10,284,000
420 - 2,184,000 8,100,000
450 - 2,520,000 5,580,000
500 5,000,000 - 10,580,000
450 - 5,580,000 5,000,000
500 - 2,800,000 2,200,000

1,590 9,540,000 - 9,540,000
1,590 - 5,565,000 3,975,000
1,610 28,980,000 - 32,955,000
1,590 - 3,975,000 28,980,000
1,610 - 20,125,000 8,855,000
1,650 16,500,000 - 25,355,000
1,610 - 8,855,000 16,500,000
1,650 - 10,725,000 5,775,000

420 5,040,000 - 5,040,000
420 - 4,200,000 840,000
480 2,880,000 - 3,720,000
420 - 840,000 2,880,000
480 - 2,400,000 480,000
510 10,200,000 - 10,680,000
480 - 480,000 10,200,000
510 - 7,140,000 3,060,000
Vida Vida Vida
Fecha Útil Útil Útil
Adquisición Inicial Consumida Restante
Camión 11/16/2015 84 2 82
Camioneta 11/2/2015 84 2 82
Cámara refrigeración 11/16/2015 120 2 118
Equipos computacionales 11/25/2015 72 2 70
Totales
Valor
Valor Corrección Adquisición Depreciación
Adquisición IPC Monetaria Actualizado Acumulada IPC
$ $ $ $
35,000,000 - - 35,000,000 - -
10,000,000 - - 10,000,000 - -
25,000,000 - - 25,000,000 - -
1,230,000 - - 1,230,000 - -
71,230,000 - 71,230,000 -
Depreciación Depreciación
Corrección Acumulada Depreciación Acumulada Valor
Monetaria Actualizada Del Ejercicio Ejercicio Neto
$ $ $ $ $
- - (833,333) (833,333) 34,166,667
- - (238,095) (238,095) 9,761,905
- - (416,667) (416,667) 24,583,333
- - (34,167) (34,167) 1,195,833
- - (1,522,262) (1,522,262) 69,707,738

Activos $
Activos corriente
Efectivo y efectivo equivalente 9,312,859

Deudores comerciales 57,952,238
Inventarios 11,035,000
Activos por impuestos corrientes 2,894,581
Otros activos no financieros 13,200,000
Total activos corrientes 94,394,678
Activos no corrientes
Propiedades, plantas y equipos 71,230,000

Depreciación acumulada (1,522,262)
Total activos no corrientes 69,707,738
Total activos 164,102,416

Pasivos y patrimonio $
Pasivos corrientes
Acreedores comerciales 68,243,956

Otras provisiones de corto plazo 656,100
Cuentas por pagar por impuestos corrientes 13,545,531
Total pasivos corrientes 82,445,587
Pasivos no corrientes
Total pasivos no corrientes -
Patrimonio
Capital emitido 35,000,000

Otras reservas -
Resultados retenidos 46,656,829
Total patrimonio 81,656,829
Total pasivos + patrimonio 164,102,416

$
Ingresos ordinarios 145,081,800
Costo de venta (79,405,000)
Margen bruto 65,676,800
Gastos de administración (5,280,204)

Otros gastos varios de operación (194,236)
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 60,202,360
Impuesto a la renta (13,545,531)
Ganancia (pérdida) de actividades después de impuesto 46,656,829

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N° Proveedor RUT

1 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA LA UNION LIMITADA 76.038.800-9

22,848,557 144,325,400 58,740,000 1,230,000

35,000,000 25,000,000 219,412 1,200,000

1 JOSE DONOSO FERREIRA LIMITADA 76.521.412-1 11/5/2015

79,471,800 - 15,099,642 94,571,442

1 COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA LA UNION LIMITADA 76.038.800-9

6,160,748 39,807,011 31,700,000 -

106,805 153,939 15,748 249,700

1 JOSE DONOSO FERREIRA LIMITADA 77.621.390-K 12/10/2015

65,610,000 - 12,465,900 78,075,900

Fecha Cod. Cuentas Debe

11/2/2015 301 CTA OBLIGADA SOCIO HERNAN 25,000,000

11/2/2015 101 CAJA 25,000,000

11/5/2015 101 CAJA 12,617,451

11/6/2015 102 BANCO 30,093,961

11/15/2015 112 ARRIENDOS ANTICIPADOS 14,400,000

11/15/2015 101 CAJA 34,668,270

11/16/2015 102 BANCO 34,668,270

11/16/2015 201 PROVEEDORES 14,280,000

11/17/2015 201 PROVEEDORES 50,000

11/20/2015 201 PROVEEDORES 50,000

11/25/2015 201 PROVEEDORES 1,463,700

31/11/2015 501 COSTO DE VENTA 43,825,000

31/11/2015 104 EXISTENCIAS 58,740,000

31/11/2015 202 IVA DF 15,099,642

31/11/2015 201 PROVEEDORES 1,200,000

Totales noviembre 527,107,854

LIBRO DIARIO DICIEMBRE 2015

Fecha Cod. Cuentas Debe

12/3/2015 505 GASTOS GENERALES 201,928

12/3/2015 201 PROVEEDORES 22,348,200

12/4/2015 505 GASTOS GENERALES 297,144

12/6/2015 102 BANCO 7,570,471

12/8/2015 201 PROVEEDORES 3,427,200

12/9/2015 201 PROVEEDORES 62,476

12/10/2015 101 CAJA 39,037,950

12/10/2015 201 PROVEEDORES 44,125,200

12/11/2015 102 BANCO 39,037,950

12/12/2015 203 IMPUESTOS POR PAGAR 794,718

12/15/2015 201 PROVEEDORES 60,579

12/15/2015 101 CAJA 20,800,962

12/16/2015 102 BANCO 20,800,962

12/16/2015 201 PROVEEDORES 28,560,000

12/21/2015 201 PROVEEDORES 261,100

12/31/2015 501 COSTO DE VENTA 35,580,000

12/31/2015 104 EXISTENCIAS 31,700,000

12/31/2015 508 DEPRECIACIÓN 1,522,262

12/31/2015 202 IVA DF 12,465,900

12/31/2015 509 IMPUESTO RENTA 13,545,531

12/31/2015 201 PROVEEDORES 1,200,000

Totales noviembre 417,810,015

Totales acumulados 944,917,869

943,717,869 943,717,869 279,049,649 279,049,649 180,624,678

943,717,869 943,717,869 279,049,649 279,049,649 180,624,678

133,967,849 98,424,971 145,081,800

1 Aporte inicial 11/2/2015 25,000,000

1 Saldo inicial 12/1/2015 42,042,021

Egreso Saldo Ingreso Egreso Saldo

25,000,000 25,000,000 25,000,000

Egreso Saldo Ingreso Egreso Saldo

42,042,021 7,523,490 7,523,490

Ingreso Egreso Saldo