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Resumen:
SALDO ANTOTAL ABTOTAL CASALDO ACSALDO PRCUPO SUG INTERESERETEFUENTE
1,436,944.54,417,33440,851,38115,002,8973,128,714 .00 153.25 .00

Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
1/08 PAGO INTERBANC UNIPAR AL89,250.00 1,526,194.51
1/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.49 1,526,196.00
1/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,722.40 1,524,473.60
1/08 PAGO PSE SIMPLE OI -430,600.01,093,873.60
2/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.33 1,093,874.93
2/08 PAGO A NOMIN BERNARDO L -120,000.0973,874.93
2/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -480.00 973,394.93
3/08 ABONO INTERESES AHORRO .75 973,395.68
3/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -78,000.00895,395.68
3/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,678.46 893,717.22
3/08 COMPRA EN SANTISTEBA -23,616.00870,101.22
3/08 COMPRA EN IMP DOS MU -96,000.00774,101.22
3/08 COMPRA EN APOSENTO A -12,000.00762,101.22
3/08 RETIRO CAJERO C.C UNILAG-110,000.0652,101.22
3/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -100,000.0552,101.22
4/08 PAGO INTERBANC CLOUT SA 1,567,002.2,119,103.22
4/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.79 2,119,105.01
4/08 PAGO A PROV MIAMI SYSTEM-464,100.01,655,005.01
4/08 PAGO A NOMIN BERNARDO L -200,000.01,455,005.01
4/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,216.40 1,451,788.61
4/08 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-80,000.001,371,788.61
4/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -60,000.001,311,788.61
5/08 PAGO INTERBANC CONSULTO8,798,000.10,109,788.61
5/08 ABONO INTERESES AHORRO 6.92 10,109,795.53
5/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -100,000.010,009,795.53
5/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -604,000.09,405,795.53
5/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -1,988,0007,417,795.53
5/08 PAGO A NOMIN BERNARDO L -193,000.07,224,795.53
5/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,134.537,204,661.00
5/08 COMPRA EN SUPERTIEND -8,900.00 7,195,761.00
5/08 COMPRA EN SUPERTIEND -1,150.00 7,194,611.00
5/08 RETIRO CAJERO CENTRO DE-1,000,0006,194,611.00
5/08 RETIRO CCANAL CORRESPON-1,000,0005,194,611.00
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Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
5/08 DB A CUECALLE 79 -138,583.05,056,028.00
6/08 ABONO INTERESES AHORRO 3.48 5,056,031.48
6/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,020.005,046,011.48
6/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -905,000.04,141,011.48
6/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -1,600,0002,541,011.48
7/08 PAGO DE PROV PC PRONTO 2,606,100.5,147,111.48
7/08 ABONO INTERESES AHORRO 6.94 5,147,118.42
7/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -307.20 5,146,811.22
7/08 COMPRA EN JUAN VALDE -16,800.005,130,011.22
7/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -60,000.005,070,011.22
8/08 PAGO INTERBANC EDIF EDIF 1,410,000.6,480,011.22
8/08 PAGO INTERBANC EDIF EDIF 1,128,978.7,608,989.22
8/08 TRANSFERENCIA DESDE NEQ150,000.007,758,989.22
8/08 ABONO INTERESES AHORRO 3.23 7,758,992.45
8/08 PAGO A PROV PCTEL COMPU-5,200,0002,558,992.45
8/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21,504.002,537,488.45
8/08 PAGO PSE Mercadopago Colom-176,000.02,361,488.45
9/08 PAGO INTERBANC GAIRA CON154,700.002,516,188.45
9/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.82 2,516,190.27
9/08 PAGO A PROV EDIFICIO CENT-243,000.02,273,190.27
9/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -300,000.01,973,190.27
9/08 PAGO A NOMIN BERNARDO L -200,000.01,773,190.27
9/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,712.79 1,768,477.48
9/08 COMPRA EN COMPUVISIO -104,720.01,663,757.48
9/08 COMPRA EN VELEZ 5057 -159,900.01,503,857.48
9/08 PAGO PSE Aseguradora Solidar-170,578.01,333,279.48
10/08 PAGO INTERBANC COOPERAT1,654,100.2,987,379.48
10/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VI 954,000.003,941,379.48
10/08 ABONO INTERESES AHORRO 3.87 3,941,383.35
10/08 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO-150,000.03,791,383.35
10/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,418.40 3,786,964.95
10/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -954,600.02,832,364.95
11/08 PAGO INTERBANC CONSULTO1,420,877.4,253,241.95
11/08 ABONO INTERESES AHORRO 4.58 4,253,246.53
11/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,600.00 4,249,646.53
11/08 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-300,000.03,949,646.53
11/08 RETIRO CAJERO CENTRO AL-600,000.03,349,646.53
12/08 PAGO DE PROV CONSTRUCT 2,000,000.5,349,646.53
12/08 ABONO INTERESES AHORRO 4.97 5,349,651.50
12/08 PAGO A PROV PCS FOR ALL -1,178,6204,171,031.50
12/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -100,000.04,071,031.50
12/08 PAGO A NOMIN BERNARDO L -400,000.03,671,031.50
12/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -6,829.69 3,664,201.81
12/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEB -12,990.003,651,211.81
12/08 COBRO GENERACION TARJET-13,289.913,637,921.90
12/08 IVA GENERACION TARJETA D -2,525.08 3,635,396.82
13/08 ABONO INTERESES AHORRO .90 3,635,397.72
13/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -300,000.03,335,397.72
13/08 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ-900,000.02,435,397.72
13/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -570,000.01,865,397.72
13/08 PAGO A NOMIN JUAN CAMILO-825,000.01,040,397.72
13/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,856.001,028,541.72
13/08 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-200,000.0828,541.72
13/08 RETIRO CCANAL CORRESPON-169,000.0659,541.72
14/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -159.60 659,382.12
14/08 COMPRA EN PAPA JOHNS -39,900.00619,482.12
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FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
15/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.68 619,483.80
16/08 PAGO A NOMIN Maria Camila C-600,000.019,483.80
16/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,400.00 17,083.80
17/08 ABONO INTERESES AHORRO .04 17,083.84
18/08 PAGO INTERBANC APLICACIO831,810.00848,893.84
18/08 ABONO INTERESES AHORRO .85 848,894.69
18/08 PAGO SE CALLE 79 -25,659.00823,235.69
18/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -902.63 822,333.06
18/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -200,000.0622,333.06
19/08 ABONO INTERESES AHORRO .16 622,333.22
19/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -100,000.0522,333.22
19/08 PAGO A NOMIN BERNARDO FA -400,000.0122,333.22
19/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00 120,333.22
20/08 PAGO DE PROV PC PRONTO 368,900.00489,233.22
20/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VI 351,500.00840,733.22
20/08 ABONO INTERESES AHORRO .80 840,734.02
20/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,009.60 839,724.42
20/08 COMPRA EN BOLD.CO -252,400.0587,324.42
21/08 ABONO INTERESES AHORRO .46 587,324.88
21/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,000.00 586,324.88
21/08 RETIRO CAJERO SUC USAQU-50,000.00536,324.88
21/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -200,000.0336,324.88
22/08 PAGO INTERBANC EDIFICIO- 813,050.001,149,374.88
22/08 ABONO INTERESES AHORRO 1.39 1,149,376.27
22/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -520.00 1,148,856.27
22/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -130,000.01,018,856.27
23/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VI 3,000,000.4,018,856.27
23/08 ABONO INTERESES AHORRO 4.12 4,018,860.39
23/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,028.80 4,014,831.59
23/08 COMPRA EN SURTIAVEST -7,200.00 4,007,631.59
23/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -150,000.03,857,631.59
23/08 TRANSFER CANAL CORRESPON-850,000.03,007,631.59
24/08 PAGO INTERBANC EDF EDF G2,650,612.5,658,243.59
24/08 TRANSFERENCIA CTA SUC VI 3,000,000.8,658,243.59
24/08 ABONO INTERESES AHORRO 8.01 8,658,251.60
24/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,172.008,647,079.60
24/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -2,343,0006,304,079.60
24/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -450,000.05,854,079.60
25/08 PAGO INTERBANC EL DON BT202,300.006,056,379.60
25/08 ABONO INTERESES AHORRO 4.07 6,056,383.67
25/08 PAGO A PROV FRANK GONZA-1,500,0004,556,383.67
25/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -420,000.04,136,383.67
25/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,270.134,124,113.54
25/08 COMPRA EN DOLLARCITY -63,550.004,060,563.54
25/08 COMPRA EN SUBWAY UNI -23,000.004,037,563.54
25/08 COMPRA EN TIENDA D1 -50,870.003,986,693.54
25/08 RETIRO CAJERO HALLAUT SU-350,000.03,636,693.54
25/08 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-600,000.03,036,693.54
25/08 IVA CUOTA MANEJO SUC VIR -9,598.00 3,027,095.54
25/08 CUOTA MANEJO SUC VIRT E -50,516.002,976,579.54
26/08 PAGO INTERBANC COOPERAT224,910.003,201,489.54
26/08 PAGO INTERBANC COOPERAT7,173,810.10,375,299.54
26/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -11,600.0010,363,699.54
26/08 RETIRO CAJERO SUCCALLE7-300,000.010,063,699.54
26/08 RETIRO CCANAL CORRESPON-2,000,0008,063,699.54
26/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -600,000.07,463,699.54
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Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
28/08 ABONO INTERESES AHORRO 30.66 7,463,730.20
29/08 PAGO DE PROV PC PRONTO 153,510.007,617,240.20
29/08 ABONO INTERESES AHORRO 10.25 7,617,250.45
29/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -520.00 7,616,730.45
29/08 COMPRA EN COMEX COMI -30,000.007,586,730.45
29/08 RETIRO CAJERO SUC USAQU-100,000.07,486,730.45
30/08 PAGO INTERBANC COOPERAT773,500.008,260,230.45
30/08 ABONO INTERESES AHORRO 7.59 8,260,238.04
30/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,826.008,249,412.04
30/08 COMPRA EN LA TIENDA -20,000.008,229,412.04
30/08 COMPRA EN R05 CREPES -86,500.008,142,912.04
30/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -500,000.07,642,912.04
30/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -600,000.07,042,912.04
30/08 TRANSFERENCIA CTA CAJER -1,500,0005,542,912.04
31/08 PAGO INTERBANC CONSULTO10,218,87715,761,789.04
31/08 PAGO INTERBANC CONSULTO2,721,395.18,483,184.04
31/08 ABONO INTERESES AHORRO 41.10 18,483,225.14
31/08 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 18,476,775.57
31/08 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 18,470,326.00
31/08 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 18,463,876.43
31/08 COMISION ACH COLOMBIA -6,449.57 18,457,426.86
31/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -940,600.017,516,826.86
31/08 PAGO A NOMIN Maria Camila C-600,000.016,916,826.86
31/08 PAGO A NOMIN JHON JAIRO -480,000.016,436,826.86
31/08 PAGO A NOMIN OSCAR LOPEZ-900,000.015,536,826.86
31/08 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 15,533,764.94
31/08 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 15,530,703.02
31/08 COMISION PAGO A PROVEED-3,061.92 15,527,641.10
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,524,579.18
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,521,517.26
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,518,455.34
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,515,393.42
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,512,331.50
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,509,269.58
31/08 COMISION PAGO DE NOMINA -3,061.92 15,506,207.66
31/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -13,865.8415,492,341.82
31/08 COMPRA EN GOOGLE *PL -300,000.015,192,341.82
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,189,051.91
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-6,579.82 15,182,472.09
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,179,182.18
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,175,892.27
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-6,579.82 15,169,312.45
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,166,022.54
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,162,732.63
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-6,579.82 15,156,152.81
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,152,862.90
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-6,579.82 15,146,283.08
31/08 COMISION POR PAGOS A NEQ-3,289.91 15,142,993.17
31/08 RETIRO CAJERO SUCURSAL -120,000.015,022,993.17
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 15,022,411.40
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 15,021,786.31
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-3,057.38 15,018,728.93
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 15,018,147.16
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,250.18 15,016,896.98
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,206.86 15,015,690.12
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,206.86 15,014,483.26
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Movimientos:
FECHA DESCRIPCSUCURSADCTO. VALOR SALDO
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 15,013,858.17
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 15,013,233.08
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,225.43 15,012,007.65
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-625.09 15,011,382.56
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 15,010,800.79
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,250.18 15,009,550.61
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,225.43 15,008,325.18
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-1,206.86 15,007,118.32
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-3,057.38 15,004,060.94
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 15,003,479.17
31/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMAT-581.77 15,002,897.40
FIN ESTADO DE CUENTA