ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS
DIANA VALENCIA
NÚMERO 52399617294
DG 19 21 23
SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
$$VALLEDUPAR CESAR

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo

encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones
financieras y no financieras desde $0 de
comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 12,467
TOTAL ABONOS $ 25,616,216.14 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 25,566,295.72 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1.47
SALDO ACTUAL $ 49,920.42 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 1,799.20 1,799.20
1/04 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -1,799.20 .00
13/04 PAGO DE PROV INDUMINERO 1,414,866.00 1,414,866.00
13/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -366.00 1,414,500.00
13/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -624,000.00 790,500.00
13/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -790,500.00 .00
14/04 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 5,292.00 5,292.00
14/04 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -5,292.00 .00
15/04 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 6,035.65 6,035.65
15/04 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -6,035.65 .00
17/04 PAGO DE PROV TRANSPORTES SAN 3,543,019.00 3,543,019.00
17/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 3,483,019.00
17/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -12,574.91 3,470,444.09
17/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,370,444.09
17/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,270,444.09
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -350,000.00 2,920,444.09
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,883,728.00 36,716.09
17/04 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -6,954.35 29,761.74
18/04 ABONO INTERESES AHORROS .08 29,761.82
19/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -29,000.00 761.82
20/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 95,000.00 95,761.82
20/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -380.00 95,381.82
20/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -95,000.00 381.82
26/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 11,000.00 11,381.82
26/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -11,000.00 381.82
28/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 19,000.00 19,381.82
28/04 ABONO INTERESES AHORROS .02 19,381.84
29/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 107,000.00 126,381.84
29/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -381.84 126,000.00
29/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -126,000.00 .00
30/04 PAGO CXC DESDE CTA 3163383089V 116.80 116.80
30/04 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -116.80 .00
1/05 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 5.36 5.36

Defensor del Consumidor Financiero:defensor@bancolombia.com.co/Cr.48#18A14 Edif.FIC 48, P. 11,Med/Tel 6043561225/Línea Nal 018000522622

PÁGINA: 1
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS
DIANA VALENCIA
NÚMERO 52399617294
DG 19 21 23
SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
$$VALLEDUPAR CESAR

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

1/05 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -5.36 .00

3/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 130,000.00 130,000.00
3/05 ABONO INTERESES AHORROS .17 130,000.17
4/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 160,000.17
4/05 ABONO INTERESES AHORROS .21 160,000.38
4/05 PAGO CXC DE CTA 30658193844 -6,924.24 153,076.14
5/05 PAGO DE PROV INDUMINERO 6,995,052.00 7,148,128.14
5/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 7,138,128.14
5/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 7,088,128.14
5/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28,453.40 7,059,674.74
5/05 COMPRA EN ESTACION D -23,116.00 7,036,558.74
5/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 6,936,558.74
5/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 6,536,558.74
5/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 6,236,558.74
5/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,620,000.00 2,616,558.74
5/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,234.00 2,116,324.74
5/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -110,000.00 2,006,324.74
5/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 6,324.74
6/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 66,324.74
6/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -5,000.00 61,324.74
6/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -260.00 61,064.74
6/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -60,000.00 1,064.74
7/05 ABONO INTERESES AHORROS .26 1,065.00
7/05 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 190,000.00 191,065.00
8/05 ABONO INTERESES AHORROS .04 191,065.04
8/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 131,065.04
8/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -620.00 130,445.04
8/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -30,000.00 100,445.04
8/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -65,000.00 35,445.04
9/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 335,445.04
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,335,445.04
9/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -70,000.00 1,265,445.04
9/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,345.04 1,263,100.00
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -830,000.00 433,100.00
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 233,100.00
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -233,100.00 .00
10/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,000,000.00
10/05 ABONO INTERESES AHORROS .52 1,000,000.52
10/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -300,000.00 700,000.52
10/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,444.80 697,555.72
10/05 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -2,987.36 694,568.36
10/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -311,200.00 383,368.36
11/05 PAGO DE PROV INDUMINERO 1,432,082.00 1,815,450.36
11/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 200,000.00 2,015,450.36
11/05 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 2,005,450.36
11/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -.36 2,005,450.00
11/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,005,450.00 .00
12/05 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 8,061.44 8,061.44
12/05 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -8,061.44 .00
13/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 172,800.00 172,800.00
13/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -636.00 172,164.00
13/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -159,000.00 13,164.00
13/05 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,990.00 174.00
15/05 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 679,000.00 679,174.00
15/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,700.26 676,473.74
15/05 COMPRA EN CTRO SERVI -145,065.00 531,408.74

Defensor del Consumidor Financiero:defensor@bancolombia.com.co/Cr.48#18A14 Edif.FIC 48, P. 11,Med/Tel 6043561225/Línea Nal 018000522622

PÁGINA: 2
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS
DIANA VALENCIA
NÚMERO 52399617294
DG 19 21 23
SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
$$VALLEDUPAR CESAR

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

15/05 RETIRO CAJERO AUTOSERVICIOS Q -370,000.00 161,408.74

15/05 TRANSFERENCIA CTA CAJERO -160,000.00 1,408.74
19/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 172,000.00 173,408.74
19/05 ABONO INTERESES AHORROS .03 173,408.77
19/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 172,808.77
19/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 22,808.77
20/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -88.00 22,720.77
20/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -22,000.00 720.77
6/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 113,000.00 113,720.77
6/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000.00 123,720.77
6/06 ABONO INTERESES AHORROS .01 123,720.78
6/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -452.00 123,268.78
6/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -113,000.00 10,268.78
7/06 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 260,268.78
7/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -268.78 260,000.00
7/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -260,000.00 .00
8/06 PAGO CXC DESDE CTA 3163383089V 771.22 771.22
8/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -771.22 .00
9/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 242,000.00 242,000.00
9/06 COMPRA EN BOLD CO -137,000.00 105,000.00
9/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -105,000.00 .00
10/06 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 824.00 824.00
10/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80,000.00 80,824.00
10/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 135,000.00 215,824.00
10/06 TRANSFERENCIA A NEQUI -5,000.00 210,824.00
10/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -856.00 209,968.00
10/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -144.00 209,824.00
10/06 CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -824.00 209,000.00
10/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -109,000.00 100,000.00
10/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 .00
19/06 PAGO CXC DESDE CTA 30658193844 12,990.00 12,990.00
19/06 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -12,990.00 .00
24/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 25,100.00 25,100.00
25/06 ABONO INTERESES AHORROS .06 25,100.06
26/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100.00 25,000.06
26/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -25,000.00 .06
30/06 PAGO DE PROV INDUMINERO 7,174,400.00 7,174,400.06
30/06 ABONO INTERESES AHORROS .07 7,174,400.13
30/06 PAGO CXC DE CTA 30658193844 -1,922.99 7,172,477.14
30/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28,376.72 7,144,100.42
30/06 COMPRA EN CENS S.A E -2,000,000.00 5,144,100.42
30/06 COMPRA EN CENS S.A E -1,000,000.00 4,144,100.42
30/06 COMPRA EN CENS S.A E -2,000,000.00 2,144,100.42
30/06 COMPRA EN CENS S.A E -2,000,000.00 144,100.42
30/06 COMPRA EN LA NOTA BA -94,180.00 49,920.42
FIN ESTADO DE CUENTA

Defensor del Consumidor Financiero:defensor@bancolombia.com.co/Cr.48#18A14 Edif.FIC 48, P. 11,Med/Tel 6043561225/Línea Nal 018000522622

PÁGINA: 3