CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 959727 SALDO MES ANTERIOR 137,50
ECHEVERRIA MENDEZ LUIS EDUARDO 01 33350233802 Com, Banesco Pago Movil 0,13 137,37
01 33350236059 Banesco Pago Movil 75,00 62,37
CLL. 12 CON CARRERA 2 SECTOR LA MANGA 01 33350236059 Banesco Pago Movil 0,23 62,14
01 40001067498 COMPRA POS CTA/CTE 18,00 44,14
CASA NRO S/N STOR.CENTRO BOBARE 01 33559410083 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 25,00 19,14
04 81124013051 Banesco Pago Movil 60,00 79,14
BARQUISIMETO 3004
04 33385250253 Banesco Pago Movil 30,00 49,14
04 33385250253 Banesco Pago Movil 0,13 49,01
04 33385063808 TRANS,CTAS. A TERCEROS BANESCO 7.693,73 7.742,74
06 33406803355 Banesco Pago Movil 7.693,00 49,74
ZP 3004 06 33406803355 Banesco Pago Movil 23,08 26,66
08 34215000695 COMPRA POS CTA/CTE 12,00 14,66
08 40001323176 COMPRA POS CTA/CTE 9,00 5,66
22 33569823811 Banesco Pago Movil 2.761,50 2.767,16
22 33560112382 Banesco Pago Movil 305,12 2.462,04
22 33560112382 Banesco Pago Movil 0,92 2.461,12
22 33560078514 Banesco Pago Movil 1.400,00 1.061,12
22 33560078514 Banesco Pago Movil 4,20 1.056,92
22 33569116190 Banesco Pago Movil 920,00 1.976,92
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********4417 Período:12-2023 22 33569258085 Banesco Pago Movil 200,00 1.776,92
22 33569258085 Banesco Pago Movil 0,60 1.776,32
Concepto Cantidad Monto Total 22 33569322279 Banesco Pago Movil 306,00 1.470,32
Cheques Pagados 22 33569322279 Banesco Pago Movil 0,92 1.469,40
0 0,00 22 33569778836 Banesco Pago Movil 3.682,00 5.151,40
Otros Débitos 47 23.359,08 22 04145041142 MOVISTAR CARGO C/CTA, 40,00 5.111,40
Depósitos 22 35700000960 COMPRA POS CTA/CTE 121,68 4.989,72
0 0,00
22 35650230008 COMPRA POS CTA/CTE JORGE GREGO 89,67 4.900,05
Otros Créditos 12 27.244,49 22 35662040050 COMPRA POS CTA/CTE PANADERIA L 71,62 4.828,43
22 40001204584 COMPRA POS CTA/CTE 100,45 4.727,98
RESUMEN DE SALDOS 26 01111342598 RETIRO CUENTA CTA ELECTRONICA 5.000,00 -272,02
26 33571430658 Banesco Pago Movil 1.861,00 1.588,98
Inicial 137,50 26 33571505541 Banesco Pago Movil 2.791,50 4.380,48
Final 4.022,91 26 33582708826 Banesco Pago Movil 152,00 4.228,48
26 33582708826 Banesco Pago Movil 0,46 4.228,02
Promedio 1.878,08 26 33570301307 Banesco Pago Movil 144,00 4.084,02
26 33570301307 Banesco Pago Movil 0,43 4.083,59
26 33570311249 Com, Banesco Pago Movil 0,13 4.083,46
26 33570313804 Banesco Pago Movil 60,00 4.023,46
26 33570313804 Banesco Pago Movil 0,18 4.023,28
26 33570736168 Banesco Pago Movil 228,00 3.795,28
26 33570736168 Banesco Pago Movil 0,68 3.794,60
26 35752100057 COMPRA POS CTA/CTE DAIRIS CORD 265,80 3.528,80
26 40001095624 COMPRA POS CTA/CTE 136,00 3.392,80
26 40001289657 COMPRA POS CTA/CTE 88,55 3.304,25
26 35816199226 COMPRA POS CTA/CTE BIOPAGO 3,37 3.300,88
26 35900055669 COMPRA POS CTA/CTE 358,10 2.942,78
26 35917018916 COMPRA POS CTA/CTE 833,00 2.109,78
27 19668463439 DIGITEL PREPAGO 4126258069 100,00 2.009,78
27 33615311052 Banesco Pago Movil 2.471,30 4.481,08
27 33615641118 Banesco Pago Movil 950,00 5.431,08
28 00000530018 Banesco Pago Movil 14,46 5.445,54
28 01109054055 RETIRO CUENTA CTA ELECTRONICA 5.000,00 445,54
28 19676916546 DIGITEL PREPAGO 4126258069 100,00 345,54
28 33626069886 Banesco Pago Movil 1.187,50 1.533,04
28 33626841611 Banesco Pago Movil 2.851,50 4.384,54
28 33626855534 Banesco Pago Movil 360,00 4.024,54
28 33626855534 Banesco Pago Movil 1,08 4.023,46
29 00000000000 COM,SERV.MTTO CTA 0,05 4.023,41
29 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 0,50 4.022,91

RIF: J-07013380-5