HAPPY SUPER

BALANCE DE SALDOS
NIT:
POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2,022 AL 31 DE DICIEMBRE 2,022

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

Caja y Bancos Q 3,435.78
Caja Chica Q 167,942.11
Mobiliario y Equipo Q 53,525.00
Maquinaria Q 17,100.00
vehiculos Q 9,000.00
Equipo de Computo Q 34,600.00
otros activos depreciables Q -
Depreciacion acumulada Q 48,812.76
otros pasivos Q 336.88
reserva legal Q 16.84
Capital Q 235,442.62
Ganancia del Ejercicio Q 993.79

Q 285,602.89 Q 285,602.89
 HAPPY SUPER
LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA DE APERTURA MES DE ENERO DE 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

1 Caja y Bancos Q 3,435.78
Inventario de Mercadería II Q 167,942.11
Mobiliario y Equipo Q 53,525.00
Maquinaria Q 17,100.00
vehiculos Q 9,000.00
Equipo de Computo Q 34,600.00
otros activos depreciables Q -
Depreciacion acumulada Q 48,812.76
otros pasivos Q 336.88
reserva legal Q 16.84
Capital Q 235,442.62
Ganancia del Ejercicio Q 993.79
Partida de Apertura correspondiente al periodo
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2,021. Q 285,602.89 Q 285,602.89

Folio No. 59
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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE ENERO 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

2 Caja y Bancos Q 57,883.83
Compras del mes de enero Q 49,237.46
combustible y lubricantes
Compra Gas propano
Gastos empleados
Gastos varios
IDP
Internet y telefonia
IVA por cobrar Q 5,908.29
Mejoras a locales
Repuestos y accesorios
Seguros
Sueldos sala de ventas
Bonificacion Incentiva
 Ventas Q 51,681.83
IVA por pagar Q 6,202.00
Caja y bancos Q 55,145.75
Movimiento correspondiente al mes de Enero
2,021 Q 113,029.58 Q 113,029.58

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE FEBRERO 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

3 Caja y Bancos Q 26,636.00
Compras del mes de Febrero Q 21,982.00
combustible Q -
Compra Gas propano Q -
Gastos empleados Q -
Gastos varios Q -
IDP Q -
Aceites y lubricantes Q -
IVA por cobrar Q 2,638.00
Mejoras a locales Q -
Mantenimiento vehiculos de reparto Q -
Utiles y enseres de limpieza Q -
Sueldos sala de ventas Q -
Bonificacion Incentivo Q -
seguros Q -
telefono e internet Q -
Ventas Q 23,782.00
IVA por pagar Q 2,854.00
Caja y bancos Q 24,620.00
Movimiento correspondiente al mes de Febrero
2,021 Q 51,256.00 Q 51,256.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE MARZO 2021
POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER
4 Caja y Bancos Q 44,070.00
Compras del Mes de Marzo Q 37,047.00
IVA por cobrar Q 4,446.00
Compra Gas propano
Energia electrica
Gastos emplados
IDP
IVA por cobrar
Mejoras a locales
Telefono e internet
Utiles y enseres de limpieza
Sueldos Sala de ventas Q 6,216.91
Bonificacion incentiva
Ventas Q 39,348.00
IVA por pagar Q 4,722.00
Caja y bancos Q 41,493.00
Movimiento correspondiente al mes de Marzo
2,021 Q 91,779.91 Q 85,563.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

5 Caja y bancos Q 61,753.00
Compras del mes de Abril Q 52,759.00
Articulos de limpieza
Combustible
Gas propano
Gastos empleados
IDP
Internet y telefonia
IVA por cobrar Q 6,331.00
Mejoras a locales
Repuestos y accesorios
Ventas Q 55,137.00
IVA por pagar Q 6,616.00
Caja y bancos Q 59,090.00

Movimiento correspondiente al mes de Abril 2,021

 Movimiento correspondiente al mes de Abril 2,021
Q 120,843.00 Q 120,843.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE MAYO 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

6 CAJA Y BANCOS Q 51,563.00
COMPRAS DEL MES DE MAYO Q 45,032.00
COMBUSTIBLE
GAS PROPANO
GASTOS VARIOS
IDP
INTERNET Y TELEFONO
IVA POR COBRAR Q 5,404.00
MEJORAS A LOCALES
RECARGO EXTINGUDOR
REPUESTOS Y ACCESORIOS
Ventas Q 46,038.00
IVA por pagar Q 5,525.00
Caja y bancos Q 50,436.00

Movimiento correspondiente al mes de Mayo 2,021 Q 101,999.00 Q 101,999.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

7 Caja y bancos Q 37,920.00
Compras del mes de Junio Q 32,308.00
Articulos de limpieza
Combustible
Gas propano
Gastos empleados
IDP
 Internet y telefonia
IVA por cobrar Q 3,877.00
Mejoras a locales
Sanitizar
suministros de bioseguridad
Ventas Q 33,857.00
IVA por pagar Q 4,063.00
Caja y bancos Q 36,185.00

Movimiento correspondiente al mes de junio 2,021

Q 74,105.00 Q 74,105.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

8 Caja y bancos Q 44,047.00
Compras del mes de Julio Q 37,919.00
combustible
Gas propano
IDP
Internet y telefono
IVA por cobrar Q 4,550.00
Mejoras a locales
caja y bancos
Ventas Q 39,328.00
IVA por pagar Q 4,719.00
Caja y bancos Q 42,469.00

Movimiento correspondiente al mes de Julio 2,021 Q 86,516.00 Q 86,516.00

HAPPY SUPER
LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

 8 Caja y Bancos Q 53,361.00
Compras mes de Agosto Q 48,026.00
combustible
Gas propano
IDP
Internet y telefono
IVA por cobrar Q 5,763.00
Mejoras a locales
Ventas Q 47,644.00
IVA por pagar Q 5,717.00
Caja y bancos Q 53,789.00
Movimiento correspondiente al mes de Agosto
2,021
Q 107,150.00 Q 107,150.00

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LIBRO DE DIARIO
NIT: 10081379-8
PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

POLIZA DESCRIPCION DEBE HABER

8 Caja y Bancos Q 19,701.00
Compras mes de Agosto Q 50,045.29
combustible
Gas propano
IDP
Internet y telefono
IVA por cobrar Q 6,056.29
Comisiones Q 423.75
Ventas Q 17,590.00
IVA por pagar Q 2,111.00
Caja y bancos Q 56,525.33
Movimiento correspondiente al mes de Septiembre
2,021
Q 76,226.33 Q 76,226.33
 51,681.83 Q 49,237.46

Q 23,782.00 Q 21,982.00
 39,348.00 Q 43,263.91
Q 114,811.83 Q 114,483.37 328.46
114483.37 82.12
-

Q 55,137.00 Q 52,759.00
Q 46,038.00 Q 45,032.00
Q 33,857.00 Q 32,308.00
135,032.00 130,099.00 4,933.00
1,233.25

Q 39,328.00 Q 37,919.00
Q 47,644.00 Q 48,026.00

Q 17,590.00 50,469.04
104,562.00 136,414.04 - 31,852.04
 HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
PARTIDA DE APERTURA MES DE ENERO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

1 Caja y Bancos 0.00 3,435.78 0.00
Inventario de Mercadería II 0.00 167,942.11 0.00
Mobiliario y Equipo 0.00 53,525.00 0.00
Maquinaria 0.00 17,100.00
vehiculos 0.00 9,000.00 0.00
Equipo de Computo 0.00 34,600.00 0.00
Depreciacion acumulada 0.00 0.00 48,812.76
otros pasivos 0.00 0.00 336.88
reserva legal 0.00 0.00 16.84
Capital 0.00 0.00 235,442.62
Ganancia del Ejercicio 0.00 0.00 993.79
0.00 285,602.89 285,602.89

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE ENERO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

2 Caja y Bancos 3,435.78 57,883.83 55,439.46
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 0.00 49,237.46 0.00
IVA por cobrar 0.00 5,908.29 5,908.29
Ventas del Mes 0.00 0.00 51,681.83
IVA por pagar 0.00 6,202.00 6,202.00
0.00 119,231.58 119,231.58
 HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE FEBRERO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

3 Caja y Bancos 5,880.15 26,636.00 24,836.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 49,237.46 21,982.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 2,638.00 2,638.00
Ventas del Mes -51,681.83 0.00 23,782.00
IVA por pagar 0.00 2,854.00 2,854.00
0.00 54,110.00 54,110.00

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE MARZO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 7,680.15 44,070.00 41,769.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 71,219.46 37,047.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 4,446.00 4,446.00
Ventas del Mes -75,463.83 0.00 39,348.00
IVA por pagar 0.00 4,722.00 4,722.00
 0.00 90,285.00 90,285.00

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LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE ABRIL 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 9,981.15 61,753.00 59,375.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 108,266.46 52,759.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 6,331.00 6,331.00
Ventas del Mes -114,811.83 0.00 55,137.00
IVA por pagar 0.00 6,616.00 6,616.00
0.00 127,459.00 127,459.00

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE MAYO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 12,359.15 51,563.00 50,557.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
 Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 161,025.46 45,032.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 5,404.00 5,404.00
Ventas del Mes -169,948.83 0.00 46,038.00
IVA por pagar 0.00 5,525.00 5,525.00
0.00 107,524.00 107,524.00

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE JUNIO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 13,365.15 37,920.00 36,371.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 206,057.46 32,308.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 3,877.00 3,877.00
Ventas del Mes -215,986.83 0.00 33,857.00
IVA por pagar 0.00 4,063.00 4,063.00
0.00 78,168.00 78,168.00

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE JULIO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 14,914.15 44,047.00 42,638.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
 vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
otros activos depreciables 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 238,365.46 37,919.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 4,550.00 4,550.00
Ventas del Mes -249,843.83 0.00 39,328.00
IVA por pagar 0.00 4,719.00 4,719.00
0.00 91,235.00 91,235.00

HAPPY SUPER
LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE AGOSTO 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 16,323.15 53,361.00 53,789.00
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
Equipo de computo 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -48,812.76 0.00 18,304.79
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 276,284.46 48,026.00 0.00
IVA por cobrar 0.00 5,763.00 5,717.00
Ventas del Mes -289,171.83 0.00 47,644.00
IVA por pagar 0.00 5,717.00 5,717.00
Depreciacion Mobiliario y Equipo 0.00 7,136.67 0.00
Depreciacion Maquinaria 0.00 2,280.00 0.00
Depreciacion Vehiculos 0.00 1,200.00 0.00
Depreciacion Equipo Computo 0.00 7,688.12 0.00
0.00 131,171.79 131,171.79

HAPPY SUPER
 LIBRO DEL MAYOR
NIT: 10081379-8
MOVIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2021

POLIZA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER

4 Caja y Bancos 15,895.15 19,701.00 56,525.33
Inventario de Mercadería II 167,942.11 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo 53,525.00 0.00 0.00
Maquinaria 17,100.00 0.00 0.00
vehiculos 9,000.00 0.00 0.00
Equipo de computo 34,600.00 0.00 0.00
Depreciacion acumulada -67,117.55 0.00 0.00
otros pasivos -336.88 0.00 0.00
reserva legal -16.84 0.00 0.00
Capital -235,442.62 0.00 0.00
Ganancia del Ejercicio -993.79 0.00 0.00
Compras del mes 324,310.46 50,469.04 0.00
IVA por cobrar 46.00 6,056.29 2,111.00
Ventas del Mes -336,815.83 0.00 17,590.00
IVA por pagar 0.00 2,111.00 2,111.00
Depreciacion Mobiliario y Equipo 7,136.67 0.00 0.00
Depreciacion Maquinaria 2,280.00 0.00 0.00
Depreciacion Vehiculos 1,200.00 0.00 0.00
Depreciacion Equipo Computo 7,688.12 0.00 0.00
-18,304.79 78,337.33 78,337.33
 Folio No. 73

SALDO ACTUAL
3,435.78
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84
-235,442.62
-993.79
0.00

SALDO ACTUAL
5,880.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-48,812.76 DESCRIPCION DEBE HABER
-336.88 IVA por Pagar 6,202.00
-16.84 IVA por Cobrar 5,908.29
-235,442.62 Caja y Bancos 293.71
-993.79 6,202.00 6,202.00
49,237.46
0.00
-51,681.83
0.00
0.00
SALDO ACTUAL
7,680.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 2,854.00
71,219.46 IVA por Cobrar 2,638.00
0.00 Caja y Bancos 216.00
-75,463.83 2,854.00 2,854.00
0.00
0.00

SALDO ACTUAL
9,981.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 4,722.00
108,266.46 IVA por Cobrar 4,446.00
0.00 Caja y Bancos 276.00
-114,811.83 4,722.00 4,722.00
0.00
 0.00

SALDO ACTUAL
12,359.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 6,616.00
161,025.46 IVA por Cobrar 6,331.00
0.00 Caja y Bancos 285.00
-169,948.83 6,616.00 6,616.00
0.00
0.00

SALDO ACTUAL
13,365.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
 -993.79 IVA por Pagar 5,525.00
206,057.46 IVA por Cobrar 5,404.00
0.00 Caja y Bancos 121.00
-215,986.83 5,525.00 5,525.00
0.00
0.00

SALDO ACTUAL
14,914.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 4,063.00
238,365.46 IVA por Cobrar 3,877.00
0.00 Caja y Bancos 186.00
-249,843.83 4,063.00 4,063.00
0.00
0.00

SALDO ACTUAL
16,323.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
 9,000.00
34,600.00
-48,812.76
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 4,719.00
276,284.46 IVA por Cobrar 4,550.00
0.00 Caja y Bancos 169.00
-289,171.83 4,719.00 4,719.00
0.00
0.00

SALDO ACTUAL
15,895.15
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00 114,225.00
-67,117.55
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 5,717.00
324,310.46 IVA por Cobrar 5,717.00
46.00 -
-336,815.83 5,717.00 5,717.00
0.00
7,136.67
2,280.00
1,200.00
7,688.12
0.00
SALDO ACTUAL
-20,929.18
167,942.11
53,525.00
17,100.00
9,000.00
34,600.00
-67,117.55
-336.88
-16.84 POLIZA REGULARIZACION DEL IVA
-235,442.62 DESCRIPCION DEBE HABER
-993.79 IVA por Pagar 2,111.00
374,779.50 IVA por Cobrar 2,111.00
3,991.29 - -
-354,405.83 2,111.00 2,111.00
0.00 -
7,136.67
2,280.00
1,200.00
7,688.12 393,084.29
0.00