ARQUEO DE

FONDOS
CEDULA NO: _____________

ELABORADO POR: _________

REVISADO POR: ___________

EMPRESA: ________________________________________ FECHA: _________________

CAJERO: _________________________________________ HORA: __________________

I.EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACION CANTIDAD VALOR Q.

Q. __________ _________

Q. __________ _________

Q. __________ __________

Q. __________ __________

Q. __________ __________

Q. ___________ ___________

SUBTOTAL Q. _______________

MONEDAS

Q. __________ ___________

Q. __________ ___________

Q. __________ ___________

Q. __________ ___________

Q. __________ ___________

Q. ___________ ___________

SUB-TOTAL Q. ______________

TOTAL EFECTIVO Q. _____________

II.CHEQUES
 Nombre del Nombre Numero de Fecha Concepto Valor Q.
banco del emisor cheque

Total

Total efectivo y cheques Q. _______

LA CANTIDAD DE Q. ____________, REPRESENTA LA TOTALIDAD DE LOS

VALORES (EFECTIVO Y CHEQUES) QUE SE ENCUENTREN EN MI PODER AL
MOMENTO DEL AQUEO, LOS QUE FUERON REVISADOS EN MI PRESENCIA
POR AUIDITOR Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCION.

_______________________ ________________________
RESPONSABLE AUDITOR
 Corte y Arqueo
de Caja
CEDULA NO: _____________

ELABORADO POR: _________

REVISADO POR: ___________

EMPRESA: ________________________________________ FECHA: _________________

CAJERO: _________________________________________ HORA: __________________

Arqueos
I.EFECTIVO Comprobantes usados
BILLETES Q. ________ FACTURAS DEL NO. ________AL NO. Q._______
MONEDAS Q. ________ RECIBOS DEL NO. _______ AL NO. ________
CHEQUES Q. ________ OTROS: (DOCUMENTOS O GIROS)

OTROS (POR PAGOS) _____________________ ________________ _______

BOLETAS POR DESPOSITOS ________________ _______

EL BANCO NO. ___________Q.____________ ________________ _______

TOTAL A DEPOSITAR Q. ____________
TATAL EFECTIVO Y DOCTOS. Q. ____________ TOTAL ING. Q. __________
FALTANTE/SOBRANTE Q. ____________

LOS INGRESOS DETALLADOS CORRESPONDEN AL ______DE ___DE ______

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIAS

FORMULARIOS NUMERACION
FACTURAS AL CONTADO DEL NO. _______ AL NO. ______
RECIBOS DEL NO. _______ AL NO. ______
TODO LO QUE FUE OBJETO QUEDO EN PODER DE LAS SIGUIENTES
PERSONAS:
EFECTIVO: ________________________________________________________
COMPROBANTES USADOS: _________________________________________
COMPROBANTES EN EXISTENCIAS: __________________________________
QUIEN (ES) RECIBE (N) A SU ENTERA SATISFACCION.

OBSERVACIONES:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
EL CORTE Y ARQUEO SE DIO POR DETERMINADO A LAS ___________
HORAS CON _________ MINUTOS.

_________________________ __________________________
RESPONSABLE AUDITOR

PLIEGUE DE AJUSTES
CEDULA NO: _____________

ELABORADO POR: _________

REVISADO POR: ___________

PARTIDA NO. CUENTAS CONCEPTOS BEBE HABER