ANÁLISIS BÁSICO de la TESORERÍA

PE303G - Análisis básico de la previsión de Tesorería

Denominación : MiNEGOCIO Año : 2022

Notas

2022 información
 MiNEGOCIO PREVISIÓN DE TESORERÍA
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 SALDO INICIAL 1,000.00

2 COBROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00

3 PAGOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Sueldos y salarios 80.00 160.00 200.00 350.00
Seguridad Social 50.00 50.00 50.00 50.00
IRPF
Alquileres

TOTAL 130.00 210.00 250.00 400.00

4 SALDO mes 170.00 90.00 50.00 -100.00
5 SALDO acumulado 170.00 260.00 310.00 210.00
6 SALDO CAJA 1,170.00 1,430.00 1,740.00 1,950.00

Saldo mensual Tesorería - Necesidad Financiera

200

150

100

50

-50

-100
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DATOS ocultos - no borrar
###
 USO DE ESTA HOJA

Aquí puedes analizar y ver de forma gráfica la situación del presupuesto de Tesorería
Aunque una empresa sea rentable puede presentar problemas de liquidez porque ésta, depende de la ev
los pagos en vez de los ingresos y los gastos. Entonces, frente al análisis estático de la liquidez mediante
que es el estudio dinámico de los cobros y pagos, y a partir de ellos, las necesidades de financiación y

El presupuesto de tesorería determina con anticipación la situación de liquidez de la empresa y por ta

posibles problemas y en caso de que sea necesario buscar formas de financiación adecuadas.

saldo
El librodeExcel
caja solicita
previsto.
la entrada resumida del presupuesto, dando como salida el exceso o déficit, las nece

También se analizan los datos graficamente y se calculan las tendencias.

Poner los datos:

Pon tus datosen las celdas con fondo blanco y los cálculos y gráficos se crearán.
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informaciones para hacerlo. Al obtener una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está recibiendo el tiempo y el conocimiento que el a
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ÓN DE TESORERÍA 2022
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

300.00 300.00 300.00 300.00 500.00 300.00

300.00 300.00 300.00 300.00 500.00 300.00

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
180.00 200.00 150.00 150.00 250.00 250.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

230.00 250.00 200.00 200.00 300.00 300.00

70.00 50.00 100.00 100.00 200.00 0.00
280.00 330.00 430.00 530.00 730.00 730.00
2,230.00 2,560.00 2,990.00 3,520.00 4,250.00 4,980.00

Saldo de caja previsto

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
 ESTA HOJA

el presupuesto de Tesorería de tu empresa.

dez porque ésta, depende de la evolución de los cobros y
s estático de la liquidez mediante ratios, hay otra opción
las necesidades de financiación y el saldo de caja previstos.

de liquidez de la empresa y por tanto permite anticiparse a

nanciación adecuadas.

o salida el exceso o déficit, las necesidades financieras y el

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 NOVIEMBRE DICIEMBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
300.00 300.00

AQUÍ Filas ocultas

300.00 300.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
200.00 225.00
50.00 50.00

AQUÍ Filas ocultas

250.00 275.00
50.00 25.00
780.00 805.00
5,760.00 6,565.00

previsto

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 MiNEGOCIO GRÁFICOS ANÁLISIS

Saldo neto mensual de la tesorería

250

200

150

100

50

-50

-100

-150
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tesorería m
900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Saldo de caja previsto

6,565

5,760

4,980

4,250

3,520
2,990
2,560
2,230
 5,760

4,980

4,250

3,520
2,990
2,560
2,230
1,950
1,740
1,430
1,170

E NER O FE BR ERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E OCTUBRE NOVIE MBRE DICIE MBRE
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OS ANÁLISIS

Necesidad Financiera
ENERO 170

FEBRERO 260

MARZO 310

ABRIL 210

MAYO 280

JUNIO 330

JULIO 430

AGOSTO 530

SEPTIEMBRE 730

OCTUBRE 730

NOVIEMBRE 780

DICIEMBRE 805
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tesorería mensual Cobros Pagos Saldo

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO DE CAJA
ENERO 1,170
6,565
FEBRERO 1,430

5,760 MARZO 1,740

4,980 ABRIL 1,950

MAYO 2,230
4,250
JUNIO 2,560

JULIO 2,990

AGOSTO 3,520
 FEBRERO 1,430

5,760 MARZO 1,740

4,980 ABRIL 1,950

MAYO 2,230
4,250
JUNIO 2,560

JULIO 2,990

AGOSTO 3,520

SEPTIEMBRE 4,250

OCTUBRE 4,980

NOVIEMBRE 5,760

DICIEMBRE
EPTIEMBR E OCTUBRE NOVIE MBRE DICIE MBRE
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ciera

530

730

730

780

805

Cobros Pagos Saldo

BRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAJA

,990

3,520
,990

3,520

4,250

4,980

5,760

6,565