HOJ

PROYECTO : PUTUMAYO
PERIODO DEL 1 AL 15

N° Nombre y Apellido CATEGORIA DNI CELULAR

/ORDEN 31 1
L M
1 MAESTRO 0 0
2 SEGUNDO CACHIQUE SANGAMA OPERARIO 46447913 922444708 X X
3 TEDDY NAVARRO TORRES OPERARIO 44035997 955869479 X X
4 JOSE JOSE BLANCO SANCHES OFICIAL 2206430 923311616 0 0
5 ODONEL MOSOMBITE TORRES. PEON 925290 901372414 X X
6 ANGEL GABRIEL VELA PIRO PEON 42321072 962654685 X X
7 ELIDO TUANAMA TAPULLIMA PEON 41840238 951782521 X X
8 JHONATAN CHRISANTO GARCIA PEON 47826588 990614027 X X

Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por c

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ALLISON BARTRA LOZANO
DNI: 75244211
ASISTENTE DE OBRA
 HOJA DE TAREO

DIAS TRABAJADOS TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JORNAL TOTAL PAGO
M J V S D L M M J V S D DIAS TRABAJADOS
0 0 0 0 0 0 0 S/ 120.00 S/ 0.00
X X X X 0 X 7 S/ 90.00 S/ 630.00
X X X X 0 X 7 S/ 90.00 S/ 630.00
0 X X X 0 X 4 S/ 75.00 S/ 300.00
X X X X 0 X 7 S/ 50.00 S/ 350.00
X X X X 0 X 7 S/ 50.00 S/ 350.00
X X X X 0 X 7 S/ 50.00 S/ 350.00
X X X X 0 X 7 S/ 50.00 S/ 350.00

MONTO A PAGAR

han sido cancelados por concepto de mano de obra

 ADELANTOS TOTAL A OBSERVACIONES
LIQUIDAR

S/ 0.00
S/ 630.00
S/ 630.00
S/ 300.00
S/ 350.00
S/ 80.00 S/ 270.00
S/ 350.00
S/ 350.00

PAGAR S/ 2,880.00
HOJA DE TAREO
PROYECTO CHANCADORA
PERIODO DEL 1 AL 15

N° /ORDEN Nombre y Apellido CATEGORIA D. N. I. CELULAR 31 1 2 3 4 5

L M M J V S
1 RAIMUNDO VELA FLORES OPERARIO 42174791 938072262 0 X X X X 0
4 MELVIN SINARAHUA AMASIFUEN PEON 40606156 0 X X X X 0
5 NEYSEL SINARAHUA AMASIFUEN PEON 45312083 937691849 0 X X X X 0
6 WILLIAN ISUISA ISUISA PEON 76966894 0 X X X X 0

Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por con

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ALLISON BARTRA LOZANO
DNI: 75244211
ASISTENTE DE OBRA
 TOTAL
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JORNAL TOTAL PAGO ADELANTOS
D L M M J V S D L M DIAS TRABAJADOS
0 0 4 S/ 90.00 S/ 360.00
0 0 4 S/ 50.00 S/ 200.00
0 0 4 S/ 50.00 S/ 200.00
0 0 4 S/ 50.00 S/ 200.00

MONTO A PAGAR

n sido cancelados por concepto de mano de obra

 TOTAL A OBSERVACION
LIQUIDAR

S/ 360.00 DESCONTAR 1/2 DIA

S/ 200.00 DESCONTAR 1/2 DIA
S/ 200.00 DESCONTAR 1/2 DIA
S/ 200.00 DESCONTAR 1/2 DIA

S/ 960.00
HOJA DE TAREO
PROYECTO CAHUIDE
PERIODO DEL 1 AL 15

TOTAL
N°
/ORDEN Nombre y Apellido CATEGORIA D. N. I. CELULAR 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL A
JORNAL TOTAL PAGO ADELANTOS
LIQUIDAR
L M M J V S D L M M J V S D L M
2 TEDDY NAVARRO TORRES 0 S/ 90.00 S/ 0.00 S/ 0.00
3 ELIDO TUANAMA TAPULLIMA 0 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 0.00
4 JHONATAN CHRISANTO GARCIA 0 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 0.00
MONTO A PAGAR S/ 0.00

Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra

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LUIS H. HUAMAN FERNANDEZ
DNI: 44884278 GERENTE
GENERAL
 PLANILLA GENERAL OBREROS
PERIODO DEL 1 AL 15

TOTAL
N° Nombre y Apellido CATEGORIA D. N. I.
/ORDEN CELULARES JORNAL ADELANTOS TOTAL A
DIAS LIQUIDAR
TRABAJADOS
2 JOSE JOSE BLANCO SANCHES OPERARIO 4 S/ 75.00 S/ 0.00
3 SEGUNDO CACHIQUE SANGAMA OPERARIO 46447313 922444708 7 S/ 90.00 S/ 0.00 S/ 630.00
4 RAIMUNDO VELA FLORES OPERARIO 42174791 4 S/ 90.00 S/ 0.00 S/ 360.00
5 ODILIO PIZANGO ANGULO OPERARIO 47128762 Err:509 S/ 90.00 Err:509 Err:509
6 TEDDY NAVARRO TORRES OPERARIO 44035997 955869479 0 S/ 90.00 S/ 0.00 S/ 0.00
7 JUAN CRISOLOGO TELLO OPERARIO 1116721 974541332 #NAME? S/ 80.00 #NAME? #NAME?
8 JHONATAN CHRISANTOS GARCIA PEON 47826588 990614027 0 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 0.00
9 ELIDO TUANAMA TELLO PEON 41840238 951782521 0 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 0.00
10 DORMAN ISUIZA SATALAYA PEON 45047691 Err:509 S/ 50.00 Err:509 Err:509
11 ANGEL GABREL VELA PIRO PEON 42321072 962654685 0 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 0.00
12 ODONEL MOSOMBITE TORRES PEON 925290 901372414 7 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 350.00
13 MELVIN SINARAHUA AMASIFUEN PEON 40606156 4 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 200.00
14 NEYSEL SINARAHUA AMASIFUEN PEON 45312083 937691849 4 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 200.00
15 WILLIAN ISUISA ISUISA PEON 4 S/ 50.00 S/ 0.00 S/ 200.00
16 SEGUNDO NELSON PISCO PISCO PEON 42612391 921254459 0 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

MONTO TOTAL Err:509

PLANILLA GENERAL OBREROS

PERIODO DEL 1 AL 15

TOTAL
N°
/ORDEN Nombre y Apellido CATEGORIA D. N. I. TOTAL A
CELULARES DIAS JORNAL TOTAL ADELANTOS
TRABAJADOS LIQUIDAR
1 LUIS HUMBERTO HUAMAN FERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA 44884278 30 S/ 166.67 S/ 5,000.10 S/ 0.00 S/ 5,000.10
2 ANLLY ALEXANDRA DEL AGUILA RODRIGUEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 71090293 18 S/ 40.00 S/ 720.00 S/ 0.00 S/ 720.00

MONTO TOTAL S/ 5,720.10

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LUIS H. HUAMAN FERNANDEZ ANLLY DEL AGUILA RODRIGUEZ
DNI: 44884278 DNI: 71090293
GERENTE GENERAL ASISTENTE ADMINITRATIVO
 PLANILLA GENERAL OBREROS
PERIODO DEL 1 AL 15

N° /ORDEN Nombre y Apellido CATEGORIA D. N. I.

1 LUIS HUMBERTO HUAMAN FERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA 44884278

2 ANLLY ALEXANDRA DEL AGUILA RODRIGUEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 71090293
3 ALLISSON BARTRA LOZANO SECRETARIA 75244211
KRILL MISHELLE MARTIN AGUIRRE ASISTENTE DE OBRA 77563365

MONTO TOTAL
AL OBREROS

TOTAL

CELULARES DIAS JORNAL ADELANTOS TOTAL A

TRABAJADOS LIQUIDAR
0 S/ 90.00 S/ 0.00
18 S/ 40.00 S/ 0.00 S/ 720.00
3 S/ 40.00 S/ 0.00 S/ 120.00
5 S/ 40.00 S/ 200.00

S/ 1,040.00
 PROVEDORES DE PUTUMAYO

HASTAS EL LUNES 24 MAYO

N° /ORDEN Nombre y Apellido CATEGORIA

CELULARES TOTAL ADELANTOS

1 JESUS MERLO AGREGADOS S/ 895.00 S/ 0.00

2 PACO BLOQUETAS LADRILLOS S/ 1,200.00 S/ 0.00
3 GRIMALDO MADERA MADERAS S/ 0.00 S/ 0.00
4 JUDITH GERSER FERRETERIA S/ 0.00 S/ 0.00
5 GATO PENSION PENSION S/ 0.00 S/ 0.00
MONTO TOTAL
 TOTAL A
LIQUIDAR A CUENTA
S/ 895.00 500
S/ 1,200.00 PAGADO
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00 PAGADO
S/ 2,095.00

1008
 deposito en cuenta S/ 40,000.00
GASTOS TARJETA LUIS GASTOS CUENTA CORRIENTE
18-May ingresa jara S/ 13,000.00 13000
18-May retiro banco pago camioneta S/ 12,000.00 10500
3780.9
18-May ingresa jara S/ 10,500.00 620
18-May retiro banco S/ 1,000.00 86
18-May retiro banco S/ 2,000.00 1007.5
18-May pago pastor S/ 3,000.00 8000
retiro cajero anlly S/ 350.00 72
retiro banco S/ 420.00 907.5
S/ 6,770.00
ingresa jara S/ 8,000.00 1507.5
pago prestamo lima S/ 1,050.00 80
retiro banco S/ 300.00 64
grifo 20 glns chancadora S/ 254.00 39625.4
retiro banco S/ 3,000.00 396.09
compra tronsadora promart S/ 805.00 40021.49
corp sebas S/ 56.00
retiro cajero anlly S/ 300.00
retiro cajero anlly S/ 100.00
prestamo tia sandra S/ 500.00
retiro banco S/ 1,500.00
retiro banco S/ 120.00
retiro banco S/ 370.00
retiro banco S/ 370.00
retiro banco S/ 120.00
ferreteria fierros S/ 773.00
pago linea S/ 105.00
retiro banco S/ 140.00
retiro banco S/ 160.00
retiro banco S/ 120.00
retiro banco S/ 390.00
cemento gerser S/ 492.40
retiro banco S/ 90.00
retiro banco S/ 42.20
retiro banco S/ 59.90
S/ 11,217.50

deposito jara a luis S/ 31,500.00

gastos actuales S/ 29,987.50
saldo tarjeta S/ 1,512.50

pago de casa S/ 1,100.00

GASTOS CUENTA CORRIENTE
Transf. pago prestamo camioneta
transf. pago prestamo cesar
pago ferreteria
llantas 10500
glp 1000
retiro tingo primera piedra 2000
transf. deposito pago cesar 2 3000
tragos tingo primera piedra 4500
retiro tingo gastos varios 8000

prestamo juan jose 12500

glp 10000
glp
 N° NRO DE
/ORDEN FECHA FACTURA EMPRESA MONTO

1 6/1/2021 32014 GERSER S.A.C S/ 246.20

2 6/1/2021 32035 GERSER S.A.C S/ 1,475.50
3 6/1/2021 32034 GERSER S.A.C S/ 615.50
4 6/1/2021 9386 MAGICSTAR S.R.L S/ 650.00
5 6/1/2021 8618 CARSELVA Y SERVICIOS S/ 80.00
6 6/2/2021 895 MULTISERVICIOS TICLA S/ 50.00
7 6/2/2021 44005 SHILCAYO GRIFO S/ 81.00
8 6/2/2021 262 CHIFA CENTRAL S/ 40.00
9 6/2/2021 38675 GRIFO MICAELA S/ 11.00
10 6/2/2021 102450 PROMART S/ 70.40
11 6/2/2021 38676 GRIFO MICAELA S/ 10.00
12 6/2/2021 38684 GRIFO MICAELA S/ 11.00
13 6/2/2021 OTROS KIARA E.I.R.L S/ 5.00
14
15
16
17
18
19
MONTO TOTAL S/ 3,345.60