FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/1/2023 150402 TERRENOS SOCIO #1

152405 MUEBLES Y ENSERES SOCIO #2
111005 BANCO SOCIO #3
110501 CAJA GENERAL SOCIO #4
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO SOCIO #5
311501 APORTE DE SOCIOS
TOTAL

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/7/2023 1435 MERCANCIA NO FABRICADAPOR LA EMPRESA VARRILAS
1435 MERCANCIA NO FABRICADAPOR LA EMPRESA VARRILAS
1435 MERCANCIA NO FABRICADAPOR LA EMPRESA VARRILAS
240805 IVA 19%
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7*1000
2365 RETEFUENTE 2,5%
110501 CAJA GENERAL EFECTIVO
111005 BANCO CHEQUE
220501 POVEEDORES NACIONALES
TOTAL

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/7/2023 110501 CAJA GENERAL
220501 POVEEDORES NACIONALES
TOTAL

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/17/2023 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
111001 BANCO CHEQUE
110505 CAJA GENERAL EFECTIVO
220501 PROVEEDORES NACIONALES DEUDA
TOTAL

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

7/17/2023 110505 CAJA GENERAL PAGO
 220501 PROVEEDORES NACIONALES PAGO
TOTAL

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/17/2023 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR EMPRESA PAGO
240805 IVA 19%
111005 BANCO PAGO DEL 50%
110505 CAJA GENERAL PAGO DEL 50%
TOTAL

venta
PRODUCTO PRECIO DE COSTO PRECIO DE VENTA
varillas 5/8 $ 61,000.00 $ 82,432.4
varillas de m $ 43,000.00 $ 64,179.1
varillas de co $ 33,000.00 $ 46,478.9

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

6/23/2023
413501 comercio al por mayor y menor v-5/8
413502 comercio al por mayor y menor v-media
413503 comercio al por mayor y menor varillas de construcción
240810 iva en ventas
110505 caja caja general 33%
111005 banco bancolombia 33%
130505 clientes Andrés Tarifa
total

FECHA CODIGO CUENTA DESCRICION

7/23/2023 13050 clientes Andrés Tarifa
111005 banco bancolombia 34%

PRODUCTO PRECIO DE COSTO PRECIO DE VENTA

varillas 5/8 $ 61,000.00 $ 84,722.2
varillas de m $ 43,000.00 $ 62,318.8
varillas de co $ 33,000.00 $ 46,478.9
VENTA
CODIGO CUENTA DESCRICION
FECHA 413501 comercio al por mayor y menor v-5/8
6/28/2023 413502 comercio al por mayor y menor v-media
413503 comercio al por mayor y menor varillas de construcción
240810 iva en ventas
110505 caja caja general 30%
111005 banco bancolombia 30%
130505 clientes Ferreteria la ciuda

CODIGO CUENTA DESCRICION

FECHA 13050 clientes Ferreteria la ciudadela 20 de Julio
7/28/2023 111005 banco bancolombia 34%
 DEBE HABER
$ 20,000,000.00
$ 16,000,000.00
$ 65,000,000.00
$ 32,000,000.00
$ 110,000,000.00
$ 243,000,000.00
$ 243,000,000.00 $ 243,000,000.00

DEBE HABER
$ 10,370,000.00
$ 1,935,000.00
$ 11,880,000.00 $ 24,185,000.00
$ 4,595,150.00
$ 169,295.00
$ 604,625.00 $ 28,780,150.00
$ 9,785,251.00
$ 9,497,449.50
$ 9,497,449.50
$ 28,780,150.00 $ 28,780,150.00

DEBE HABER
$ 9,497,449.50
$ 9,497,449.50
$ 9,497,449.50 $ 9,497,449.50

DEBE HABER
$ 1,200,000.00
$ 396,000.00
$ 396,000.00
$ 408,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

DEBE HABER
$ 408,000.00
 $ 408,000.00
$ 408,000.00 $ 408,000.00

DEBE HABER
$ 16,000,000.00
$ 3,040,000.00
$ 9,520,000.00
$ 9,520,000.00
$ 19,040,000.00 $ 19,040,000.00

margen de ganancia %
varillas 5/8 26%
GANANCIA UTILIDAD (%) varillas de media 33%
$ 21,432.4 26% varillas de construcción 29%
$ 21,179.1 33%
$ 13,478.9 29%

DEBE HABER

$ 4,121,621.6
$ 1,732,835.8 $ 12,774,339.6
s de construcción $ 4,880,281.7 $ 4,215,532.1
$ 2,039,600.4
$ 4,215,532.1
$ 4,215,532.1
$ 4,343,275.5
$ 12,774,339.6 $ 12,774,339.6

DEBE HABER
$ 4,343,275.5
$ 4,343,275.5
$ 4,343,275.5 $ 4,343,275.5

GANANCIA UTILIDAD (%)

$ 23,722.2 28%
$ 19,318.8 31%
$ 13,478.9 29%
 28 de Junio de 2023 a Ferreteria la ciudadela 20 de Julio, ve

margen de ganancia %
DEBE HABER varillas 5/8 28%
$ 1,270,833.3 varillas de media 31%
$ 560,869.6 varillas de construcción 29%
s de construcción $ 1,626,760.6
$ 657,108.1
$ 1,234,671.5
$ 1,234,671.5
$ 1,646,228.6
$ 4,115,571.5 $ 4,115,571.5

DEBE HABER
eria la ciudadela 20 de Julio $ 1,646,228.6
$ 1,646,228.6
$ 1,646,228.6 $ 1,646,228.6
ciudadela 20 de Julio, venderle 15 varillas 5/8 con un margen de rentabilidad de 28% pesos cada uno ,9 varillas con
sos cada uno ,9 varillas con un margen de rentabilidad del 31% , y 35 varillas con un margen de rentabilidad del 29%
gen de rentabilidad del 29%, se lo pagan de la siguiente manera, el 30% en cheque, otra 30% en efectivo, y el saldo
30% en efectivo, y el saldo restante se lo quedan debiendo a 30 días .