Manual Sistema HBO

MANUAL DEL
USUARIO
COOPERATIVA HBO LTDA.
*CAJA
PROCESO 1.1
Grabación de movimiento de caja 1.1.1
Consulta de cuentas 1.1.2
Extracto de cuenta por socio 1.1.3
Cierre del día 1.1.4
Seguimiento a socios morosos. 1.1.5
Listado de seguimiento por socio. 1.1.6
Listado de seguimiento a socio. 1.1.7
Grabación de tipos de pago. 1.1.8
Carga de deuda por mora. 1.1.9
ALTAS/BAJAS MODIFICACIONES 1.2

ABM de cuentas de socios 1.2.1
Nuevos socios 1.2.2
Cambio de contraseña 1.2.3
ABM Mensajes socio 1.2.4
ABM de movimientos históricos 1.2.5
Marca de inactividad de socio 1.2.6
ABM Mensajes para recibo 1.2.7
LISTADO/CONSULTAS 1.3
Control de saldo actual vs. Saldo anterior 1.3.1
Listado de movimiento de caja 1.3.2
Resumen de cuentas por socio 1.3.3
Resumen de caja 1.3.4
Listados de ingresos y egresos 1.3.5
Listados de cheques recibidos 1.3.6
Visualización emisión recibos grabados 1.3.7
Listado de movimiento de intereses 1.3.8
*CENTROS DE COMPUTOS 2
PROCESO 2.1
Consultas de cuentas 2.1.1
Cierre del día 2.1.2
Cierre del mes 2.1.3
ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 2.2

ABM datos del socio 2.2.1
ABM situación del socio 2.2.2
LISTADO/CONSULTAS. 2.3
Emisión extractos de ahorro. 2.3.1
*ATENCIÓN 3
PROCESOS 3.1
Proforma de capitalización ahorro a plazo fijo 3.1.1
Proforma de capitalización ahorro programado 3.1.2

Alta de cajas de ahorro. 3.2.1
ABM de datos generales del socio 3.2.2
LISTADO/CONSULTA 3.3
Consultas de cuentas 3.3.1
Movimientos de caja al día 3.3.2
Extracto de cuentas por socio. 3.3.3
Emisión de contrato de ahorro 3.3.4
*MOVIMIENTOS 4
PROCESO 4.1
Exoneración de aporte. 4.1.1

LISTADO/CONSUTAS 4.3
Listado de todo tipo de movimientos 4.3.1
Listado de movimiento de préstamo 4.3.2
Listados de movimientos de ahorro 4.3.3
Listado de movimiento de solidaridad 4.3.4
Movimientos de cajas de fechas anteriores 4.3.5
Listado de resumen total 4.3.6
Detalle de ingresos por fecha 4.3.7
Listado de movimientos de intereses 4.3.8
*SALDO 5
LISTADOS/CONSULTAS 5.1
Listado de datos de socios 5.1.1
Listado de saldos de aportes 5.1.2
Listado de saldos de préstamos 5.1.3
Listado de saldos de ahorros 5.1.4
Saldo de ahorros con capitalización 5.1.5
Listado de saldos de solidaridad 5.1.6
Saldo créditos e intereses devengados 5.1.7
Inventario credito de intereses devengados 5.1.8
Resumen de saldos de créditos e intereses devengados 5.1.9
Listado de prestamos cobrados 5.1.10
Listado de datos generales 5.1.11
Prestamos a vencer en fecha determinada 5.1.12
Listado de socios renunciantes5.1.13
Listado de socios ingresados 5.1.14
Listado de socios para Incoop 5.1.15
Listado de socios para asamblea 5.1.16
Listado de préstamos refinanciados/judiciales 5.1.17
Listado de aporte por tipo de descuento 5.1.18
Listados de saldos de cuentas deudoras. 5.1.19
Listado de socios por fecha de nacimiento 5.1.20
Listado de ahorros con dirección y teléfono 5.1.21
Listados de ahorros sin saldo mínimo de aporte 5.1.22
Saldo de cuentas determinadas 5.1.23
Saldo de todas las cuentas de todos los socios 5.1.24
Créditos cancelados. 5.1.25
Listado de socios sin mov. De tarjeta. 5.1.26
Balance social. 5.1.27
Listado de saldo de aporte con calculo suscripción 5.1.29
*MOROSIDAD 6
PROCESOS 6.1
Generación de archivo de morosidad 6.1.1

Mantenimiento de compromisos 6.2.1
Listados de socios morosos por numero de socio 6.3.1
Morosidad meses anteriores 6.3.2
Listado de socios morosos por nro. de socios meses anteriores
6.3.2.1
Listado de socios morosos por cuotas vencidas, meses anteriores
6.3.2.2
Listado de socios morosos por días vencidos, meses anteriores.
6.3.2.3
Socios morosos por dias vencidos para contabilidad ANT. 6.3.2.4
Índice de morosidad meses anteriores. 6.3.2.5
Generación del archivo de morosidad, meses anteriores 6.3.2.6
Listado de socios morosos por cuotas vencidas 6.3.3
Listados de socios morosos por días vencidos 6.3.4
Socios morosos por días vencidos para contabilidad 6.3.5
Planilla de notas a enviar 6.3.6
Modificación texto de notas a enviar 6.3.7
Emisión total de notas de reclamos 6.3.8
Listados de dirigentes y funcionarios en mora 6.3.9
Índices de morosidad 6.3.10
Emisión de previsiones 6.3.11
*CREDITOS 7
PROCESO 7.1
Grabación de solicitudes de créditos 7.1.1
Grabación de rechazo o aceptación de solicitud 7.1.2
Grabación de datos de garantes 7.1.3
Consultas de cuentas de socios 7.1.4
Reversión por liquidación de desembolso 7.1.5
Desembolso de créditos 7.1.6
Consulta por nombre y/o apellido de garantes 7.1.7
Cambio de fecha cierre de planilla. 7.1.8
Modificaciones de datos generales 7.2.1
Grabación de mensajes. 7.2.2
ABM tabla destino de prestamos 7.2.3
Emisión de plan de pagos 7.3.1
Prestamos cancelados en fechas determinadas 7.3.2
Emisión de solicitud de crédito 7.3.3
Emisión de pagares 7.3.4
Emisión de chequeras 7.3.5
Emisión de listados de desembolsos por fechas determinadas 7.3.6
Emisión de listados de desembolsos por cantidad de cuotas 7.3.7
Emisión de listados de desembolsos por destino de prestamos 7.3.8
Reimpresión de nota de liquidación 7.3.9
Impresión de orden de pago de préstamo 7.3.10
Emisión de análisis de créditos 7.3.11
Impresión de aprobación de créditos. 7.3.12
Créditos aceptados y rechazados en fecha determinada. 7.3.13
Solicitudes a tratar y tratadas por fecha determinada. 7.3.14
Listado de movimiento de intereses. 7.3.15
*CONTROL 8
PROCESO 8.1
Reproceso desde hasta fecha determinada 8.1.1
Generación de gastos administrativos AH. VIST. 8.1.2
Aplicación de gastos administrativos ahorro a la vista 8.1.3
Control de saldo actual vs. Saldo anterior 8.2.1
Control de saldos inventarios vs. Saldos contables 8.2.2
Listados de gastos administrativos AH. VIST. 8.2.3
Listados de movimientos de intereses 8.2.4
*EXEDENTES 9
PROCESO 9.1
Distribución de excedentes por intereses s/ aporte 9.1.1
Distribución de excedentes por retorno p/prestamos 9.1.2
Distribución de excedentes por retorno p/tarjeta crédito 9.1.3
Genera solidaridad a descontar 9.1.4
Aplicación de distribución a aportes 9.1.5
Listado de distribución de aportes 9.2.1
Listados de distribución de préstamos 9.2.2
Listados de distribución por tarjeta crédito 9.2.3
Listados de excedentes 9.2.4
Listado de excedentes individual 9.2.5
*CONTABILIDAD 10
PROCESO 10.1
Modificación al plan de cuentas 10.1.1
Grabación de asientos 10.1.2
Actualización de saldos 10.1.3
Generación de asientos de cierre y apertura 10.1.4
Generación de asiento a una fecha determinada 10.1.5
Renumeración de asientos diarios 10.1.6
Control de Balanceo de asientos 10.1.8
Carga de presupuesto 10.1.9
Actualización de presupuesto 10.1.10
Generación de clasificación de créditos 10.1.11
Generación de clasificación ahorro círculos 10.1.12
Mayor general 10.2.1
Emisión de asientos diarios 10.2.2
Balance general 10.2.3
Cuadro de resultado 10.2.4
Balances de sumas y saldos 10.2.5
Plan de cuentas 10.2.6
Emisión de asiento diario rubricado 10.2.7
Balance impositivo 10.2.8
Mayor general en papel rubricado 10.2.9
Libro IVA venta 10.2.10
Libro IVA compra 10.2.11
Emisión de control presupuestario 10.2.12
Emisión de control presupuestario formato2 10.2.13
Informes de activo fijo 10.2.14
Balance general para Incoop 10.2.15
Emisión del libro de inventario 10.2.16
*BANCOS 11
PROCESO 11.1
Grabación de movimientos 11.1.1
Emisión de orden de pago 11.1.2
Emisión de cheques 11.1.3
Eliminar movimiento de bancos 11.1.4
Modificar movimientos de bancos 11.1.5
Grabación caja chica 11.1.6
LISTADOS/CONSULTAS 11.2
Listado de movimiento de tesorería 11.2.1
Listado de movimientos 11.2.2
Resumen de tesorería 11.2.3
Movimientos de caja chica. 11.2.4
Mayor general 11.2.5
*VARIOS 12
ABM tabla de seguridad 12.1.1
ABM acceso de módulos 12.1.2
ABM parámetros generales 12.1.3
ABM parámetros por cajeros 12.1.4
ABM tipos de movimientos 12.1.5
ABM tipos de prestamos 12.1.6
ABM destino de préstamos 12.1.7
ABM tipos de garantías 12.1.8
ABM tablas de ocupaciones 12.1.9
ABM tablas de estado civil 12.1.10
Marca fallecidos a tabla de morosos 12.1.11
ABM tipos de renuncias 12.1.12
ABM tablas de programas 12.1.13
ABM de saldos anteriores 12.1.14
ABM de datos históricos 12.1.15
ABM tasas y plazos 12.1.16
ABM datos de dirigentes de la cooperativa 12.1.17
ABM de códigos contables por tipo de créditos y garantía 12.1.18
ABM de códigos contables por tipos de círculos de ahorro 12.1.19
Listado de usuarios del sistema 12.2.1
Listado de usuarios y programas asignados 12.2.2
Lista de programas y usuarios afectados 12.2.3
*PLANILLAS 13
PROCESOS 13.1
Generación de planilla de descuentos 13.1.1
Emisión de planilla de descuento detallada 13.1.2
Planilla de descuento a enviar 13.1.3
Modificación planilla de descuento 13.1.4
Actualización de planillas enviadas 13.1.5
Grabación de devoluciones 13.1.6
Grabación de devolución desde archivo 13.1.7
Emisión de recibos por socio 13.1.8
Grabación de descuentos temporales 13.1.9
Cambio fecha cierre de planilla 13.1.10
Emisión de planilla de descuentos otros 13.1.11
Consulta de emisión de recibos por socios 13.1.12
Modificaciones de devoluciones 13.1.13
*AUTORIZACIONES 14
PROCESO 14.1
Anulación de operaciones de caja 14.1.1
Anulación operaciones de ANDE 14.1.2
Autorización de órdenes de pago y vales 14.1.3
Cambio beneficiario de cheque 14.1.4
Reversión de diferencia mal cargada de planilla 14.1.5
Cambio de vencimientos 14.1.6
Cambio de cuotas de aporte 14.1.7
Anulación de asientos automáticos 14.1.8

ABM datos de cuentas del socio 14.2.1
PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA
Al ingresar al sistema INFOCOOP primeramente visualizamos

PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA que nos permite acceder al menú
general del sistema.
En esta ventana se visualizan las siguientes celdas:
Para acceder al sistema primeramente ingrese la identificación del:
* : En este campo deberá ingresar el nombre del usuario

asignado.
* : En este campo deberá ingresar la contraseña valida

correspondiente al usuario.
Una vez ingresado el USUARIO y el PASSWORD correspondiente, hacer
doble clic en .
*Si desea cancelar la operación deberá hacer clic en .

PROCESO
1. CAJA
El modulo de caja administra los movimientos que se realizan en la
cooperativa. Esta aplicación sirve como punto de venta y/o centralización de
recepción de cobros de la cooperativa o sucursales de la misma.
1.1.1 GRABACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA

Se lo denomina de esta forma por ser el encargado de la grabación total de
los movimientos realizados en caja.
Para acceder en Grabación de Movimiento de Caja; primeramente deberá:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Movimiento de Caja se visualiza la siguiente
ventana:
Para ejecutar Grabación de Movimiento de Caja, el operador deberá seguir

los siguientes pasos:
1. a operar ya sea 1, 2… según el numero de orden
seleccionado por la cooperativa.
2. automáticamente se visualiza el nombre
del usuario.
3. en esta celda automáticamente se

visualiza el número de operación.
4. Hacer clic en , seguidamente se visualiza la siguiente

ventana, donde deberá completar los siguientes campos:
-ingresar el tipo de operación en el campo de
Si desea realizar una operación de INGRESO anotar el número 1 en este
campo
- Ingresar el número 2 en este campo si desea realizar una operación
de EGRESO.
En esta ventana tenemos la opción de realizar varias operaciones tales como:
Para realizar una de estas opciones primeramente:

- Ingresar tipo de movimiento INGRESO/EGRESO.
- Ingresar en si lo tiene a mano o hacer clic en
, donde automáticamente se busca al socio por NOMBRE O
CEDULA del socio.
- En el campo NÚMERO DE CUENTA, colocar el cursor en el espacio en
blanco y presionar la tecla <enter>, a continuación, se desplegará un listado
con los tipos de cuenta, en caso de que el socio tenga una cuenta de ahorro,
caso contrario no aparecerá nada.
- Seleccione el tipo de cuenta y luego presione <enter>
- Al ingresar los datos del socio hacer clic en .
Si desea salir del formulario presione la tecla <Esc>

Si desea salir del submenú presione la tecla <Esc>, de tal modo que
vuelve al menú principal.
1.1.2 CONSULTAS DE CUENTAS
Este ítem le posibilita consultar la cuenta del socio ya sea por pantalla,
impreso, datos generales, ver firmas e históricos de descuentos.
Para acceder a CONSULTAS DE CUENTAS primeramente:
*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Automáticamente se visualiza la siguiente ventana.
1. A continuación ingresar el numero del socio en , de

esta manera los campos se llenarán automáticamente.
2. El campo FECHA DE ARRANQUE le da la opción de visualizar los
datos desde una fecha específica, o bien, si desea visualizar el histórico
completo, dejar el espacio en blanco.
3. Hacer clic en las siguientes opciones:
- Si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en

- Luego, seleccionar el tipo de cuenta que desea visualizar y presionar la tecla
<enter>.
- A continuación, aparecerá el listado correspondiente de la siguiente manera:
1. si desea imprimir las cuentas del socio hacer clic en

Al hacer clic en IMPRESORA automáticamente se imprime el formulario
citado mas arriba.
2. si desea visualizar las firmas hacer clic en , en caso de no

tener firmas, aparecerá un mensaje en la esquina superior derecha de:
NO EXISTE FIRMA PARA ESTE SOCIO.
3. si desea visualizar los datos generales del socio hacer clic en ,

al hacer clic en DATOS GENERALES se visualizan los datos del
socio, nombres, apellidos, cedula de identidad, dirección, etc.
Presione para finalizar la operación caso contrario hacer clic en
donde se visualiza la siguiente ventana
Para finalizar la operación hacer clic en

1.1.3 EXTRACTO DE CUENTA POR SOCIO:
En este menú se visualiza el extracto de cuenta del socio según el plan de

cuenta determinado. Dando la posibilidad de visualizar los pagos realizados,
los pagos faltantes (a pagar) y el total de pagados y no pagados.
Para ingresar al menú primeramente:
*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al ingresar en EXTRACTO DE CUENTA POR SOCIO se visualiza la

siguiente ventana:
Deberá completar las celdas con los siguientes pasos:
1. si conoce el numero de socio ingresar en la siguiente celda

caso contrario hacer clic en ,
automáticamente se visualizara un formulario con los datos de los
socios ya sea por nombre o numero de cedula
Al hallar al socio con sus datos correspondientes hacer clic sobre el
mismo para seleccionarlo.
2. Una vez seleccionado el nombre del socio hacer clic sobre dicho
campo, al hacer clic se cargan todos los datos del socio en los campos
requeridos, como lo visualizamos en la siguiente ventana:
3. Ingresar la fecha de arranque en , en

caso de que desee visualizar los datos desde una fecha específica, de lo
contrario omitir este paso.
4. Ingresar la fecha de cálculo en ,
este campo determina la fecha para el cálculo de las deudas en caso de
préstamos y días devengados en caso de ahorros.
5. Seleccione las siguientes opciones:
6. Al cargar todos los datos correspondientes presione el botón

.
7. Al hacer clic en PROCESAR tenemos las opción de visualizar
detalladamente los EXTRACTOS DE CUENTA DEL SOCIO de la
siguiente manera:
Si desea finalizar la operación presione la tecla

8. Si el operador desea visualizar los datos generales del socio seleccionar
la opción , al hacer clic sobre el mismo se visualiza el

siguiente formulario con los datos del socio seleccionado:
.
9. Si desea continuar visualizando los datos del socio hacer clic

donde se visualiza la siguiente ventana:
10.Hacer clic en para finalizar.

11. Si desea conocer los detalles de descuento del socio hacer clic en
donde tenemos la opción de visualizar los
detalles en un formulario

1.1.4 CIERRE DEL DIA
Este menú es el último proceso en utilizar en el día, todos los informes de
todas las cajas ya deben de estar listos y cerrados para luego realizar este
proceso.
Para acceder al CIERRE DEL DIA primeramente:

*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al acceder en Cierre del Día se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Cierre del Día el operador deberá hacer clic en y

realizar el proceso de listado de movimiento de caja para realizar una
verificación de todos los movimientos realizados en caja.
1.1.5 SEGUIMIENTO A SOCIOS MOROSOS.
Para ingresar en SEGUIMIENTO A SOCIOS MOROSOS seguir los
siguientes pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer un clic en
Al ingresar en SEGUIMIENTO A SOCIOS MOROSOS se visualiza la

siguiente ventana:
• al seleccionar la opción mensaje se visualiza la siguiente ventana:

• En este cuadro se realiza la grabación del legajo del socio,
complete el cuadro con los datos solicitados y a continuación clic
en “procesar” para grabar el registro o clic en “eliminar” si desea
hacerlo.
• Al volver al primer cuadro complete el espacio correspondiente a
“DIAS VENCIDOS DESDE” y “DIAS VENCIDOS HASTA”.
• Si desea obtener el listado de usuarios a llamar seleccione la opción
“DETALLE DE USUARIOS A LLAMAR”. A continuación
aparecerá la siguiente ventana:
Se puede ver la lista completa de socios a llamar; en la parte superior se

dan opciones de acceso directo a través del teclado de la siguiente manera:
- Para cargar deudas adicionales, presionar la tecla F9, a continuación
aparecerá la siguiente ventana:
Luego seleccionar con el cursor la deuda que desea cargar, el monto
aparecerá de manera predeterminada, pero si desea cambiar este monto,
usted tiene la opción de cargarlo de manera manual con el teclado.
A continuación clic en GRABAR.
- Para ver los mensajes, presione la tecla F10.

- Para cargar datos en el legajo del socio presione la tecla F11.
- Para visualizar los Datos generales del socio presione la tecla F12, de
manera que aparece una ventana con dichos datos.
1.1.6 LISTADO DE SEGUIMIENTO POR SOCIO.
Para ingresar en LISTADO DE SEGUIMIENTO POR SOCIO seguir los
siguientes pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer un clic en
Al ingresar en LISTADO DE SEGUIMIENTO POR SOCIO se visualiza
la siguiente ventana:
A continuación ingrese el intervalo de fechas que desea visualizar,

ingresando la fecha de inicio en Fecha desde y la fecha del final del
informe en Fecha hasta, asimismo ingresar el intervalo de números de
socios que desee consultar.
1. Si desea visualizar el informe por pantalla seleccionar la opción
pantalla
2. Si desea visualizar el informe en hoja impresa seleccione la opción
impresora
3. Al ingresar todos los datos solicitados por el sistema hacer clic en
procesar
1.1.7 LISTADO DE SEGUIMIENTO A SOCIOS.
Para ingresar en LISTADO DE SEGUIMIENTO A SOCIOS seguir los
siguientes pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer un clic en
Al ingresar en LISTADO DE SEGUIMIENTO A SOCIO se
visualiza la siguiente ventana:
1. ingresar fecha desde en

2. ingresar fecha hasta en
• Si desea visualizar el informe por pantalla seleccionar la
opción pantalla , y puede elegir la opción “POR SOCIO”
o “POR LLAMADOR”.
• Si desea visualizar el informe en hoja impresa seleccione la
opción impresora , y puede elegir la opción “POR
SOCIO” o “POR LLAMADOR”.
• Al ingresar todos los datos solicitados por el sistema hacer clic
en procesar
1.1.8 GRABACION DE TIPOS DE PAGO.
Para ingresar en GRABACION DE TIPOS DE PAGO seguir los

siguientes pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer un clic en
Al ingresar en GRABACION DE TIPOS DE PAGO se visualiza la
siguiente ventana:
Para ejecutar el sub.-menú el operador deberá seguir los siguientes pasos:

1. Si conoce el número del socio ingresar
2. En caso contrario hacer clic en , automáticamente se
visualiza la siguiente ventana.
Haga clic sobre el socio para seleccionarlo o puede realizar la búsqueda ya sea
por número de cédula, nombres y apellidos.
3. si conoce el “TIPO DE CUENTA” ingrese el número en la casilla
correspondiente, caso contrario puede hacer un clic sobre el mismo y aparecerá
una lista de tipos de cuenta para que seleccione la que desee.
4. indique el número de “SECUENCIA”.
5. indique el “TIPO DE PAGO”. Si es un pago en ventanilla coloque “V”, si el pago
es en planilla coloque “P”.
6. debe escribir el “MOTIVO” por el cual desea cambiar el TIPO DE PAGO en la
casilla correspondiente.
7. presione “GRABAR”, para que la operación sea registrada.
Si desea salir del submenú presione la tecla <Esc>, de tal modo que vuelve al
menú principal.
1.1.9 CARGA DE DEUDA POR MORA.
Para ingresar en CARGA DE DEUDA POR MORA seguir los siguientes
pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en CARGA DE DEUDA POR MORA se visualiza la
siguiente ventana:
Luego seleccionar con el cursor la deuda que desea cargar, el monto

aparecerá de manera predeterminada, pero si desea cambiar este monto,
usted tiene la opción de cargarlo de manera manual con el teclado.
A continuación clic en GRABAR.
vuelve al menú principal
1.2 ALTAS Y BAJAS MODIFICACIONES.
1.2.1 ABM DE CUENTAS DE SOCIO
Este menú le permite al operador dar de Alta, Baja o Modificar una cuenta
existente del socio.
Para acceder a ABM DE CUENTA DE SOCIO primeramente:
*seleccionar el menú
*hacer clic en
*hacer clic en
Al ingresar en ABM DE CUENTA DE SOCIO se visualiza la siguiente

ventana:
Al ingresar en ABM de cuentas de socios deberá llenar los campos de la

siguiente manera:
1. Si conoce el numero de socio ingresar en

en caso contrario hacer
clic en , automáticamente se visualiza un formulario con los
datos de los socios.
Seleccionar el socio deseado, hacer clic sobre el mismo y automáticamente se
llenan los campos con los datos del socio seleccionado.
2. Ingresar el tipo de cuenta que desea realizar en

, si conoce el número del
tipo cuenta, ingresarlo, caso contrario hacer clic sobre el campo y presionar la
tecla <enter>, donde automáticamente se visualizan los tipos de cuentas.
Seleccionar el tipo de cuenta, presionar enter sobre el tipo de cuenta.

3. ingresar en numero de la secuencia en .
La secuencia es el número de orden consecutivo asignado a las distintas
cuentas que tiene un socio. Este dato se proporciona de forma automática al
presionar la tecla <enter>.
4. una vez ingresados todos los datos hacer clic en , si desea
eliminarlo presione .
5. Al presionar la tecla GRABAR se visualiza la siguiente ventana, en
caso de haber seleccionado el TIPO DE AHORRO A LA VISTA:
Llenar todos los campos requeridos.

Ingresar el Número de Libreta.
Ingresar Tasa de Interés.
Ingresar la Categoría ya sea:
1=Personal
2=Conjunto
3=Indistinto
Al ingresar la categoría 1, los campos se llenarán automáticamente.
Al ingresar la categoría 2, correspondiente al registro conjunto aparecerá la
siguiente ventana:
A continuación llenar los campos correspondientes para el registro de los
firmantes adicionales.
Luego ingresar el Tipo de Ahorro a la Vista.

- El SALDO ACTUAL aparece automáticamente.
- Para llenar el campo Situación de la Cuenta, posicionar el cursor en el
campo vacío y luego presionar la tecla <enter>, se desplegará la siguiente
lista con los TIPOS DE CAPITALIZACIONES:
- Luego seleccionar el tipo de capitalización y presionar la tecla <enter>

- Si desea caucionar algún monto, ingresar el Monto en Caución.
- No olvidar ingresar el Motivo, para su posterior grabación.

1.2.2 NUEVOS SOCIOS
Este menú nos permite dar de alta a un nuevo socio para la cooperativa con
los datos correspondientes del mismo o modificar los datos de socios ya
existentes.
Para acceder a ella primeramente debes:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Hacer doble clic sobre el mismo, automáticamente se visualiza la

siguiente ventana;
Para ejecutar el submenú el operador deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar el socio número , luego presionar la
tecla ENTER y aparecerán los datos solicitados. Si desea ingresar a
un nuevo socio, presione ENTER y automáticamente el sistema le
proveerá un número, se presentará el siguiente mensaje en la esquina
superior derecha: ,
a continuación debe presionar la tecla “S” para guardar el alta, o de lo
contrario “N”.
2. Si desea modificar los datos elegimos la opción modificar
una vez modificada, hacer clic en grabar de

manera que los datos introducidos puedan ser guardados.
3. Si desea crear un nuevo documento elegimos la opción
nuevo , seguido de grabar

4. En caso de que desee revertir todo lo hecho, hacer clic en
revertir . Luego grabar
Si desea salir del submenú presione la tecla , de tal modo que vuelve al
menú principal.
1.2.3 CAMBIO DE CONTRASEÑA:
Este menú le permite cambiar el PASSWORD (contraseña), que se encarga

de modificar la contraseña que es utilizada en la pantalla de acceso al sistema.
PASOS A SEGUIR para el cambio de contraseña:

-Usuario: ingrese el nombre del usuario, presione
-Password: ingrese la contraseña actual, presione
-Nuevo Password: ingrese la nueva contraseña, presione
-Valido hasta: indica la fecha de caducidad de la contraseña nueva que durara
un mes el sistema trae automáticamente
DICHA FECHA
-Grabar: presionar un clic sobre para guardar la carga de los datos
-Modificar: presione un clic sobre para modificar los datos
-Eliminar: presione un clic sobre para eliminar los datos

1.2.4 ABM MENSAJES SOCIOS.
Para ingresar a ABM MENSAJES SOCIOS debe seguir los siguientes
pasos
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
siguiente ventana:
Complete el cuadro correspondiente a “SOCIO” con el número de socio.

• Introduzca el mensaje. Luego clic en “ACEPTAR” para que el
registro quede grabado. Si desea eliminar, clic en “ELIMINAR”.
menú principal.
1.2.5 ABM DE MOVIMIENTOS HISTORICOS.
Este ítem nos permite visualizar el ABM DE MOVIMIENTOS HISTORICOS
Para acceder a ABM Movimiento Histórico, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder a ABM Movimiento Histórico, se visualiza la siguiente
Para ejecutar ABM Movimiento Histórico, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese numero de socio en
2. En caso de no tener a mano el numero de socio, hacer clic en
3. Seleccionar Tipo de Cuenta

4. Ingrese numero de cuenta en
Presione la tecla <enter>, en donde aparecerá la siguiente ventana, en la

cual se pueden cargar datos al tipo de cuenta.
5. Hacer clic en
1.2.6 MARCA DE INACTIVIDAD DE SOCIO.
Para acceder a MARCA DE INACTIVIDAD DE SOCIO
primeramente:
-Seleccionar el menú
-Hacer clic en
-Hacer clic en
Al acceder MARCA DE INACTIVIDAD DE SOCIO se visualiza la
siguiente ventana:
Al acceder a MARCA DE INACTIVIDAD DE SOCIO, se deberá

llenar los campos correctamente:
2. En caso de no tener a mano el numero de socio, hacer clic en
.
3. Complete la fecha de egreso.
4. Indique el motivo de egreso.
5. Complete el campo correspondiente a la observación.
6. Clic en procesar para registrar la operación.
menú principal.
1.2.7 ABM MENSAJE PARA RECIBO.
Para acceder a ABM MENSAJE PARA RECIBO, primeramente:
-Seleccionar el menú
-Hacer clic en
-Hacer clic en
Al acceder a ABM MENSAJE PARA RECIBO se visualiza la siguiente
ventana:
Al acceder a ABM MENSAJE PARA RECIBO, se deberá llenar los

campos correctamente.
* Se debe escribir el mensaje en el espacio correspondiente y hacer clic en
para registrar el mensaje.

menú principal.
1.3 LISTADO/CONSULTAS
Este submenú se denomina de la siguiente forma por ser la encargada de

almacenar cierta cantidad de subopciones dentro de si, volviéndose así un
submenú principal que almacena todos los submenús secundarios a ser
utilizados en este submenú principal.
1.3.1 Control de saldo Actual vs. Saldo Anterior

Esta opción genera un informe de saldo de cuenta a un rango de fecha
establecida se utiliza para realizar un listado de control de saldo actuales
como también los saldos anteriores.
Para acceder en CONTROL DE SALDO ACTUAL VS. SALDO

ANTERIOR DEBERA DE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Control de Saldo Actual vs. Saldo Anterior se visualiza la

siguiente ventana:
6. Fecha de saldo de arranque: fecha de inicio

7. Fecha de saldo final: ingrese la fecha tope
Pantalla: marque esta opción, si desea visualizar los detalles de movimientos
de caja
Impresora: marque esta opción. Si desea imprimir los detalles en caja
Aceptar: presionar un clic sobre para indicar el listado.

1.3.2 LISTADO DE MOVIMIENTO DE CAJA
El menú listado de movimiento de caja se utiliza para generar un listado de
una o varias cajas.
Para acceder en Listado de Movimiento de Caja deberá de seguir los

siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Movimiento de Caja se visualiza la siguiente
ventana:
Para realizar el listado de movimiento de caja deberá de seguir los

siguientes pasos:
1. Ingresar el número de caja, para ello debe de saber desde que numero y
hasta que numero de caja desea realizar el listado, ingresar el número
de inicio en y el numero de caja final
en .
2. Si desea visualizar por pantalla los detalles del listado de movimiento
de las cajas, seleccionar , una vez seleccionada hacer clic
en .
3. si desea visualizar los detalles de los movimiento impreso, seleccionar
, una vez seleccionadas hacer clic en

1.3.3 RESUMEN DE CUENTA POR SOCIO
Este ítem se utiliza para realizar un informe de la cuenta de un socio/a
Para acceder al submenú RESUMEN DE CUENTA POR SOCIO, seguir

1. hacer clic en el menú
2. hacer clic la opción
3. hacer clic en el submenú
Al seleccionar el submenú se visualiza la siguiente ventana:
Para que el/a operador/a utilice este submenú deberá:
-ingresar el numero de socio en

-ingresar el numero de cedula de identidad del socio en
- al ingresar los datos citados mas arriba, automáticamente se visualiza el

nombre y apellido del socio en
-a continuación hacer clic en
-al hacer clic en PROCESAR automáticamente se visualiza en el formulario
los resumen de cuenta del socio. Se visualiza de la siguiente manera:
Si el operador desea imprimir el formulario, tiene la opción de utilizar la
barra herramienta que se visualiza mas abajo.

1.3.4 RESUMEN DE CAJA
Este menú se utiliza para que el operador tenga la opción de visualizar o

imprimir los resúmenes de caja
Para acceder en RESUMEN DE CAJA deberá seguir los siguientes

pasos:
1. hacer clic en .
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en el submenú RESUMEN DE CAJA se visualiza la siguiente

ventana
Para procesar en el ítem primeramente debe de:

1. Ingresar correctamente el numero de caja inicial en
2. Ingresar correctamente el numero de caja final en
Selecciona unas de estas opciones:

-Si desea visualizar por pantalla los resúmenes de cuenta de caja seleccionar
y a continuación hacer clic en

-Si desea imprimir los resúmenes de cuenta de caja seleccionar ya
continuación hacer clic en

1.3.5. LISTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.
Esta opción se utiliza para realizar un listado detallado de los movimientos

realizados en caja ya sea ingresos o egresos.
Para acceder en listado de ingresos y egresos, seguir los siguientes pasos:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Ingresos y Egresos se visualiza la siguiente
ventana:
Para ejecutar el submenú el operador deberá seguir los siguientes pasos

para operar el Listado de Ingresos y Egresos:
3. Ingresar el numero de planilla en

4. A continuación ingresar el numero de caja en
5. Si el operador desea visualizar un listado de ingreso marcar la opción
6. Si el operador desea visualizar un listado de egreso marcar la opción
7. seleccionar el tipo de hoja que desea visualizar el listado de Ingreso o
Egreso
8. Si desea visualizar por pantalla los Listado de Ingresos y Egresos
seleccionar y a continuación hacer clic en y

automáticamente se visualiza el siguiente formulario:
9. Si desea imprimir los listados de ingresos y egresos seleccionar y
a continuación hacer clic en
10.No será necesario marcar la opción por que automáticamente

el sistema INFOCOOP es el encargado del sumario del listado.

1.3.6 LISTADO DE CHEQUES RECIBIDOS.
Esta opción se utiliza para obtener una lista de los cheques recibidos
Para acceder al Listado de Cheques Recibidos, seguir los siguientes

pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar al submenú el operador deberá seguir los siguientes pasos

para operar el Listado De Cheques Recibidos:
1. Ingresar correctamente la fecha deseada en
2. Si desea visualizar por pantalla los Listado de Ingresos y Egresos
seleccionar y a continuación hacer clic en

3. Si desea imprimir los listados de ingresos y egresos seleccionar
y a continuación hacer clic en

Si desea salir del submenú presione la tecla <Esc>de tal modo que vuelve
al menú principal.
1.3.7 VISUALIZACION EMISIÓN RECIBIDOS GRABADOS.
En esta opción se visualiza las emisiones de los recibos grabados por el

operador de la cooperativa.
Para acceder a la VISUALIZACION EMISIÓN RECIBIDOS

GRABADOS debe seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al hacer clic en Visualización Emisión de Recibos Grabados se visualiza

la siguiente ventana.
Para operar el submenú seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar correctamente la fecha del recibo deseado en
2. Ingresar correctamente el numero de socio en

3. Ingresar el numero de recibo en
4. Elegir unas de estas opciones

-Si desea visualizar los detalles del recibo grabado, marcar la opción
, una vez seleccionado esta opción, hacer clic
en
-Si desea imprimir el recibo Pre impreso marque esta opción
, una vez seleccionado esta opción, hacer clic en
5. Si desea visualizar el recibo dibujado marque esta

opción . una vez seleccionado esta opción, hacer clic
en
Si desea salir del submenú presione la tecla<Esc>de tal modo que vuelve
al menú principal
1.3.8 LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES.

Para acceder a la LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES debe
seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al hacer clic en LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES se
Para operar el submenú seguir los siguientes pasos:

1. Completar el espacio correspondiente a “FECHA DESDE” y “FECHA
HASTA”, señalando la fecha inicial y final que desea listar.
2. Completar el espacio correspondiente a “CAJA DESDE” y “CAJA
HASTA”, señalando los números de caja inicial y final que desea visualizar.
3. Si desea visualizar por pantalla seleccionar y a continuación hacer
clic en
4. Si desea imprimir los listados seleccionar y a continuación hacer
clic en .
al menú principal
2. CENTROS DE COMPUTOS.
En este menú se visualiza los siguientes submenús que se detallan mas abajo.
2.1 PROCESO
2.1.1 CONSULTAS DE CUENTAS
Como su nombre lo dice, este ítem le posibilita consultar la cuenta del socio
ya sea por pantalla, impreso, datos generales, ver firmas e históricos de
descuentos.
Para acceder en CONSULTAS DE CUENTAS primeramente:

*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Automáticamente se visualiza la siguiente ventana.
Deberá llenar las celdas con los datos correspondientes del socio
siguiendo los siguientes pasos:
1º ingresar el numero del socio en

2º ingresar el apellido y nombre del socio en
3º ingresar la cedula de identidad del socio en
4º ingresar la fecha de arranque en
Hacer clic en las siguientes opciones:
4. si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en
Al hacer clic en PANTALLA se visualiza las cuentas del socio de la

siguiente manera:

citado mas arriba.
6. si desea visualizar las firmas hacer clic en
7. si desea visualizar los datos generales del socio hacer clic en
Al hacer clic en DATOS GENERALES se visualiza los datos del socio,

nombres, apellidos, cedula de identidad, dirección, etc.
2.1.2 CIERRE DEL DIA
Este menú es el último proceso en utilizar en el día, todos los informes de

todas las cajas ya deben de estar listos y cerrados para luego realizar este
proceso.

*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al acceder Cierre del Día, se visualiza la siguiente ventana:
Para realizar el proceso debe ingresar al submenú PROCESO y realizar el

proceso de listado de movimiento de caja para realizar una verificación de
todos los movimientos realizados en caja.
2.1.3 CIERRE DEL MES
Este proceso debe realizarse como ultima tarea del mes.

*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Para ejecutar el submenú cierre del mes deberá- seguir los siguientes
pasos:
8. Ingresar la ultima fecha del mes a ser procesado en
9. Ingresar tipo de capitalización de interés de ahorro en

, ingresar T si el tipo de
capitalización es trimestral o ingresar M si el tipo de capitalización es
mensual
10.Hacer clic en
Automáticamente se genera el Cierre del Mes
2.2 ALTAS BAJAS MODIFICACIONES
2.2.1 ABM DE DATOS DE SOCIO

El submenú de ABM de Datos de Socio se utiliza para dar de alta a un nuevo
socio, dar de baja a un socio existente o para modificar los datos de un socio.
Para ingresar ABM de Datos de Socio, primeramente:

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en , al acceder ABM de
Datos de Socios
1. Si el operador desea dar de alta a un nuevo socio, deberá: presionar la

tecla , automáticamente el sistema le provee el número de socio.
- se visualiza la siguiente ventana:
En esta ventana deberá llenar todos los campos con los datos del socio.
- Al ingresar todos los datos del socio hacer clic en .
- Al grabar los datos del socio se visualiza la siguiente ventana donde
deberá llenar los datos del socio.
11.Hacer clic en .
Para modificar los datos del un socio deberá de:

- Ingresar el número del socio en .
- Al ingresar el número de socio se visualiza los datos del socio
12.Usted tiene la opción de cambiar los datos del socio, ya sea la CI. Del
socio, el nombre, apellido, etc.
- Al modificar todos datos del socio hacer clic en
* Si desea salir del formulario presione la tecla

* Si desea salir del submenú presione la tecla , de tal modo que vuelve al
menú principal.
2.2.2 ABM SITUACION DEL SOCIO
En este ítem se visualiza la situación del socio si el socio esta suspendido, en
gestión judicial o con deudas pendiente.
Para ingresar en ABM Situación del Socio, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al ABM Situación del Socio se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar el submenú ABM Situación del Socio, deberá seguir los
siguientes pasos:
1. Ingresar el numero de socio en , al ingresar
el numero del socio deseado, automáticamente al presionar <ENTER>
se visualiza los datos del socio.
2. Seleccionar unas de las opciones como situación del socio
3. al seleccionar unas de estas opciones hacer clic en ,

automáticamente el sistema GRABA los datos ingresados.
2.2.3 CAMBIO DE CONTRASEÑA


DICHA FECHA

2.3 LISTADO/CONSULTAS.
2.3.1 EMISION DE EXTRACTOS DE AHORRO.
Para ingresar en EMISION DE EXTRACTOS DE AHORRO,
primeramente:
Hacer clic en
Hacer clic en
Hacer clic en
siguiente ventana;
PASOS A SEGUIR para ejecutar el sub.-menú:

1. Completar el cuadro correspondiente a “SOCIO DESDE” y “SOCIO
HASTA”.
2. Completar el cuadro correspondiente a “FECHA DESDE” y “FECHA
HASTA”.
3. Si desea visualizar por pantalla seleccionar y a continuación hacer
clic en
4. Si desea imprimir los listados seleccionar y a continuación hacer
clic en .
al menú principal
2.3.2 LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES
Para ingresar:
Hacer clic en
Hacer clic en
Doble clic en LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES
A continuación figura la siguiente ventana:
- Luego completar los campos correspondientes a la fecha de inicio y

fecha final para visualizar el listado, como también los números de
caja.
- A continuación elija la opción de visualizar en PANTALLA o impreso
haciendo clic en IMPRESORA.
al menú principal
3. ATENCION
3.1 PROCESOS
3.1.1 PROFORMA DE CAPITALIZACIÓN AHORRO A PLAZO FIJO
Para ingresar:
1. Clic en
2. Clic en
3. Doble clic en
A continuación se visualiza la siguiente ventana:
- Luego debe llenar el campo correspondiente a SOCIO; si desconoce

el número de socio, hacer clic en BUSCAR, en donde se desplazará un
listado de socios, seleccionar el correspondiente y presionar <enter>.
- Completar el Número de cuenta correspondiente, en caso de ingresar
solo 0 (cero) o un número de cuenta inexistente, la operación se considera
como prueba.
- En el campo TIPO DE CAPITALIZACIÓN, presionar la tecla
<Enter> en donde aparecerá la siguiente lista:
Luego elegir el tipo de capitalización, presionar <Enter>.

- A continuación llenar los campos correspondientes al MONTO DEL
CONTRATO y PLAZO en meses.
- La fecha se genera de forma automática.
- Ingresar la tasa de interés correspondiente.
- Luego seleccionar la opción de PANTALLA o IMPRESORA para
imprimirlo directamente, la planilla se generará automáticamente.
al menú principal
3.1.2 PROFORMA DE CAPITALIZACIÓN AHORRO
PROGRAMADO
Para ingresar:
1. Clic en
2. Clic en
3. Doble clic en
- Luego debe llenar el campo correspondiente a SOCIO; si desconoce el

número de socio, hacer clic en BUSCAR, en donde se desplazará un listado
de socios, seleccionar el correspondiente y presionar <enter>.
- Completar el Número de cuenta correspondiente, en caso de ingresar

solo 0 (cero) o un número de cuenta inexistente, la operación se considera
como prueba.
- En el campo TIPO DE CAPITALIZACIÓN, presionar la tecla
<Enter> en donde aparecerá la siguiente lista:
Luego elegir el tipo de capitalización, presionar <Enter>.
- A continuación llenar los campos correspondientes al MONTO DEL
CONTRATO y PLAZO en meses.
- La fecha se genera de forma automática.
- Ingresar la tasa de interés correspondiente.
- Luego seleccionar la opción de PANTALLA o IMPRESORA para
imprimirlo directamente, la planilla se generará automáticamente.
al menú principal
3.2 ALTAS BAJAS MODIFICACIOMES
3.2.1 ALTA DE CAJAS DE AHORRO
Este ítem se utiliza para dar de alta en caja de ahorro ya sea: caja de ahorro a
la vista o caja de ahorro a plazo fijo de un socio existente.
Para ingresar a Alta de Caja de Ahorro primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Alta de Caja de Ahorro se visualiza la siguiente ventana
Para ejecutar este submenú el operador deberá seguir los siguientes

pasos:
1. si conoce el numero de socio ingresar, caso contrario el sistema le
provee la opción de buscar al socio deseado, para ello deberá de hacer
clic en , donde se visualiza un listado de los socios activos de
la cooperativa
En este formulario se tiene la opción de buscar al socio por nombre.
2. una vez encontrado al socio, seleccionar la siguiente
opción
3. si el socio desea dar de alta a la Caja de Ahorro A la vista seleccione la
opción
Al seleccionar Ahorro a la vista aparecerá la siguiente ventana:
- Los campos de SECUENCIA y NÚMERO DE CUENTA se llenarán de

forma automática.
- Llenar el campo TASA DE INTERÉS, luego en el campo CATEGORÍA
ingresar los números correspondientes a las cuentas:
1 si es personal, 2 si es conjunta y 3 si es indistinta, presionar la tecla
<Enter>.
Al ingresar la categoría 1, los campos se llenarán automáticamente.
Al ingresar la categoría 2, correspondiente al registro conjunto aparecerá
A continuación llenar los campos correspondientes para el registro de los
firmantes adicionales, luego hacer clic en GRABAR.
- En el campo SITUACIÓN DE LA CUENTA, presionar la tecla <enter> y
seleccionar el tipo de capitalización de la lista, presionar nuevamente
<enter>.
4. si el socio desea dar de alta a la Caja de Ahorro a Plazo Fijo,

seleccione la opción , a continuación aparece la siguiente
ventana:
Seleccione la opción si la cuenta es de APERTURA o es una

RENOVACIÓN.
La SECUENCIA y el NÚMERO DE CONTRATO correspondiente se
completan automáticamente.
A continuación llenar los campos de PLAZO y las fechas correspondientes a
FECHA DE CONTRATO y FECHA DE VENCIMIENTO, en caso de no
existir una cuenta de ahorro a relacionar, aparece la siguiente ventana:
Para crear la CUENTA DE INTERES hacer clic en SI.
5. al seleccionar los datos correspondiente hacer clic en

6. si desea grabar una nueva o revertir Alta de caja de ahorro,
seleccionar
7. ingresar todos los datos y grabar, automáticamente el sistema guarda la
operación.
3.2.2 ABM DE DATOS GENERALES DEL SOCIO
Como su nombre lo dice este ítem se encarga de presentar los datos
personales del socio.
Para acceder a ella primeramente debes:
4. hacer clic en
5. hacer clic en
6. hacer clic en

siguiente
Para ejecutar el submenú el operador deberá seguir los siguientes pasos:
5. Ingresar el socio número , luego presionar la
tecla ENTER y aparecerán los datos solicitados.
6. Si desea modificar los datos elegimos la opción modificar
una vez modificada, hacer clic en grabar de

manera que los datos introducidos puedan ser guardados.
7. Si desea crear un nuevo SOCIO, elegimos la opción nuevo ,

a continuación llenar los datos correspondientes al NUEVO SOCIO,
el NÚMERO DE SOCIO se le adjudicará de forma automática, en este
caso aparecerá la siguiente ventana de interrogación:
, presionar la tecla S
para dar de alta a un nuevo socio, caso contrario, presione la tecla N.
8. luego de llenar todos los campos hacer clic en

menú principal.

Para ingresar a Cambio de contraseña debe seguir los siguientes pasos

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en

un mes, el sistema graba automáticamente
DICHA FECHA
3.3 LISTADOS/CONSULTAS
3.3.1 CONSULTA DE CUENTAS

En este menú el usuario podrá obtener una consulta referente a las
cuentas del socio proporcionándole un dato general de las cuentas, la
consulta puede ser visualizada por pantalla como así también en hoja
impresa.
Para ingresar a Consulta de Cuentas debe seguir los siguientes pasos

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder Consulta de Cuentas se visualiza la siguiente ventana
Para seguir con la operación se deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar el número del socio , presionar la
tecla ENTER.
2. Automáticamente aparecerá el Apellido y Nombre
, Cedula de Identidad
, Fecha de arranque
3. Si desea visualizar la consulta por pantalla seleccionar la
opción pantalla
4. Si desea visualizar la consulta en hoja impresa seleccionar la
opción impresora
5. Elegir una de las opciones
1. Si desea obtener el dato general de las cuentas seleccionar Datos
Generales
2. -Si desea visualizar la firma del socio hacer clic en el icono Ver
firma
3.3.2 MOVIMIENTOS DE CAJA DEL DIA
En este ítem visualizaremos un listado detallado de movimiento de las

cajas de una a otra caja, ya sea en pantalla, impresa o Planilla de Excel.
Para ingresar a ella debes seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al hacer clic en Movimientos de Caja del Día se visualiza la siguiente

ventana
Para ejecutar el submenú de Movimiento de Caja del Día seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese el numero de caja inicial
2. Ingrese el numero de caja final
3. Elija una de las opciones:
- Si desea visualizar por pantalla el listado seleccionar por pantalla
-Si desea visualizar la lista en hoja impresa seleccionar la opción
impresora
-Si desea visualizar la lista en una Planilla Excel seleccionar la opción
Archivo
4. Al ingresar todos los datos solicitados por el sistema hacer clic en
aceptar
3.3.3 EXTRACTO DE CUENTAS POR SOCIOS
En este ítem nos permite visualizar detalladamente el extracto de las

cuentas del socio ya sea Ahorro a la vista, Ahorro a plazo fijo, Aportes,
Solidaridad, entre otros
Para ingresar a Extracto de Cuentas debe seguir los siguientes pasos

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder a Extracto de Cuentas por socio se visualiza la siguiente

ventana:
2. Ingresar correctamente el numero de socio

en caso de no tenerlo a mano, hacer clic
sobre el icono buscar
3. Seleccionar el dato y presionar la tecla ENTER
automáticamente nos dará el apellido y el nombre del socio
, cedula de identidad
, fecha de arranque
y fecha de calculo
4. Una vez introducido todos los datos solicitados por el sistema
hacer clic en procesar
5. Si desea visualizar los datos generales del socio seleccionar
Datos Generales
6. Si desea crear una nueva consulta hacer clic en nueva consulta
7. Elegir una de las opciones

3. Si desea visualizar los el extracto de cuentas normal seleccionar
Normal
4. -Si desea visualizar las cuentas liquidadas seleccionar
Liquidación
3.3.4 EMISIÓN DE CONTRATO DE AHORRO
Hacer clic en
Hacer clic en
Doble clic en EMISIÓN DE CONTRATO DE AHORRO.
A continuación se puede ver la siguiente ventana:
- Ingresar el NÚMERO DE SOCIO.

- A continuación el campo de APELLIDO Y NOMBRE se llenará de forma
automática.
- Luego seleccionar el tipo de contrato de ahorro que desea generar.
- Ingresar el NÚMERO DE CUENTA correspondiente, en caso de no existir
el número de cuenta aparecerá el siguiente mensaje:
Por lo que el número de cuenta pasa a ser una cuenta nueva.

- A continuación seleccionar una de las opciones si desea GENERAR
CONTRATO o GENERAR CUPON, el cual se abrirá en un documento
WORD.
3.3.5 LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INTERESES
Para generar el listado:

Hacer clic en
Hacer clic en
Doble clic en
A continuación, aparecerá la siguiente ventana:
Completar los campos correspondientes a la fecha inicial que desea listar en

FECHA DESDE…: y a la fecha final de listado en FECHA HASTA…:,
luego completar el intervalo de CAJAS donde se realizaron las operaciones
que desea visualizar.
Elegir el modo de listado que desee y a continuación hacer clic en
ACEPTAR.
A continuación aparecerá la siguiente ventana:
En donde se puede observar el LISTADO DE MOVIMIENTOS DE
INTERESES por socios.
4. MOVIMIENTOS
4.1 PROCESOS.
4.1.1 EXONERACIÓN DE APORTE
Para ingresar a EXONERACION DE APORTE debe seguir los
siguientes pasos
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder a Exoneración de aporte se visualiza la siguiente ventana:
1. Ingresar correctamente el número de socio .
Automáticamente nos dará el apellido y el nombre del
socio .
2. Ingrese correctamente la fecha de calculo en
.
3. Ingrese la cantidad en número de la DEUDA.
4. ingrese correctamente la cantidad correspondiente al “MONTO A
EXONERAR”
- Luego de ingresar los datos solicitados debe pulsar el botón

Para ingresar a Cambio de contraseña debe seguir los siguientes pasos

4. Hacer clic en
5. Hacer clic en
6. Hacer clic en

-Pass Word: ingrese la contraseña actual, presione
-Nuevo Pass Word: ingrese la nueva contraseña, presione
DICHA FECHA

4.3 LISTADOS / CONSULTA
4.3.1 LISTADO DE TODO TIPO DE MOVIMIENTO
En este menú el usuario puede observar todos los listados de todos los tipos
de movimientos ingresados en el sistema ingresando los datos pedidos por
esta opción
Para ingresar en Listado de Todo Tipo de Movimiento

1. Ingresar en
2. Ingresar en
3. Ingresar en
siguiente
Para acceder a la operación debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar la fecha inicial del listado en
2. Ingresar la fecha final en

3. Para ingresar el código de movimiento presione la tecla <enter>, en
donde se desplegará una lista con todos los movimientos,
seleccionar el código desde el cual desea listar en
4. Ingresar código de movimiento hasta donde desea listar en
5. Ingresar el número de caja inicial en

6. Ingresar el número de caja final en
7. Ingresar sede en
- Pulse el botón para ver el menú principal de datos.
- Pulse el botón para imprimir los documentos.
- Pulse el botón para ver los datos de los listados en forma

detallada
4.3.2 LISTADO DE MOVIMIENTO DE PRÉSTAMOS.
Para acceder en Listado de Movimiento de préstamos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Movimiento de préstamos, se visualiza la

siguiente ventana:
Para acceder a la operación debe seguir los siguientes pasos:

- Ingresar la fecha inicial del listado en
- Ingresar la fecha final en

- Para ingresar el código de movimiento presione la tecla <enter>, en
donde se desplegará una lista con todos los movimientos, seleccionar el
código desde el cual desea listar en
- Ingresar código de movimiento hasta donde desea listar en
- Ingresar el número de caja inicial en

- Ingresar el número de caja final en
- Ingresar sede en
- Pulse el botón para ver el menú principal de datos.

- Pulse el botón para imprimir los documentos.
4.3.3 LISTADO DE MOVIMIENTOS DE AHORRO

En este ítem se visualizan los movimientos de los ahorros, ya sea, ahorro a la
vista, ahorro a plazo fijo, ahorro programado o ahorro circulo.
Para acceder en Listado de Movimiento de Ahorro, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Movimiento de Ahorro, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Listado de movimiento de Ahorro, el operador deberá


- Para ingresar el código de movimiento presione la tecla <enter>, en
donde se desplegará una lista con todos los movimientos, seleccionar el
código desde el cual desea listar en
- Ingresar código de movimiento hasta donde desea listar en

- Ingresar sede en
- Seleccionar tipo de ahorro

- Ingresar circulo en
- Si desea visualizar los detalles por pantalla hacer clic en
- Si desea visualizar los detalles por impresión hacer clic en
- Hacer clic en
4.3.4 LISTADO DE MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD.
Para acceder en Listado de Movimiento de Solidaridad,
primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Movimiento de Solidaridad, se visualiza la

siguiente ventana;
Para ejecutar el submenú el operador deberá seguir los siguientes

pasos:

- Ingresar sede, presionando la tecla <enter> en el espacio en blanco y
luego seleccionarla en
- si desea visualizar los detalles por pantalla hacer clic en
- si desea visualizar los detalles por impresión hacer clic en
- hacer clic en
Si desea salir del submenú presione la tecla <Esc>, de tal modo

que vuelve al menú principal.
4.3.5 MOVIMIENTOS DE CAJA DE FECHAS
ANTERIORES.
Para ingresar:
- Hacer clic en
- Hacer clic en
- Doble clic en
- El campo correspondiente a fecha se llenará de forma automática.

- Completar los campos correspondientes a los números de caja que desea
listar.
- Seleccionar el modo en que desea ver el listado.
- Clic en ACEPTAR.
4.3.6 LISTADO DE RESUMEN DE TOTAL
En este ítem se visualizan los listados totales de resúmenes de caja.
Para acceder en Listado de Resumen de Total, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Resumen de Total, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Listado de Resumen de Total, el operador deberá


1. si desea visualizar los detalles por pantalla hacer clic en
2. si desea visualizar los detalles por impresión hacer clic en
3. hacer clic en
4.3.7 DETALLE DE INGRESOS POR FECHA (ANT.)
En este ítem se visualizan los detalles de ingresos y egresos de caja de
fechas anteriores.
Para acceder en Detalle de Ingresos por Fecha (ant.), primeramente

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Detalle de Ingresos por Fechas (ant.), se visualiza la

siguiente ventana
Para ejecutar Detalle de Ingresos por Fecha (ant.), el operador deberá


- Seleccionar la opción de INGRESOS o EGRESOS.
- Ingresar el número de caja.
- Seleccionar tipo de movimiento en
- Seleccionar tipo de hoja en HORIZONTAL o VERTICAL.
- Si desea sumar el servicio, hacer clic en SUMA SERVICIOS.
- Si desea visualizar los detalles por pantalla hacer clic en
- Si desea visualizar los detalles por impresión hacer clic en
- Hacer clic en
4.3.8 LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
- Clic en
- Clic en
- Doble clic en
A continuación se muestra la siguiente ventana:
- A continuación llenar los campos correspondientes a la fecha inicial

del listado en FECHA DESDE y a la fecha final en FECHA hasta, como
también el número de caja inicial en CAJA DESDE y el número de caja final
en CAJA HASTA.
- Seleccionar la forma en que desea visualizar el listado ya sea en
pantalla o impreso.
- Clic en ACEPTAR.
5. SALDO
5.1.1 LISTADO DE DATOS DE SOCIOS
En este ítem se utiliza para visualizar los datos del socio ya sea por código,
por profesión, por apellido y nombre, por categoría, por fecha de nacimiento,
por código <corto> o por sede.
Para ingresar en Listado de Datos de Socios, deberá seguir los siguientes

pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Datos de Socio, se visualiza la siguiente

ventana:
Para acceder a la operación de Listado de Datos de Socio, seguir los
siguientes pasos:
1. Elegir unas de estas opciones:
- Si desea visualizar los detalles del socio por pantalla, seleccionar la
opción
- Si desea visualizar los detalles del socio por hoja impresa, seleccionar
la opción
-Si desea visualizar los detalles por texto, seleccionar la
opción
2. Seleccionar unas de estas opciones:
3. Ingresar el numero inicial en

4. Ingresar el numero final en
5. Ingresar la profesión del socio en
6. Ingresar el mes en
7. Ingresar la sede en
8. Ingresar el sexo del socio
9. Al ingresar los detalles solicitados por el sistema hacer clic en
, al listar los datos el sistema alista todos los detalles.
5.1.2 LISTADO DE SALDOS DE APORTES
En esta opción se visualiza el saldo de aporte de los socios según la fecha
determinada y según la sede.
Para ingresar en el submenú de Listado de Saldo de Aportes, seguir los

siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en submenú Listado de Saldo de Aporte, se visualiza la

siguiente ventana:
Para operar el submenú de Listado de Saldo de Aporte, seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar la fecha de saldos en
2. si desea visualizar el listado de saldo de aporte por pantalla seleccionar la
opción
3. si desea visualizar el listado por hoja de impresa, seleccionar la
opción
4. al ingresar todos los datos requerido por el sistema hacer clic en
5. al hacer clic en aceptar se visualiza el siguiente formulario con los listados
de saldo de aporte:
6. para salir del formulario presione la tecla <Esc>
5.1.3 LISTADO DE SALDOS DE PRÉSTAMOS
En este ítem se visualiza los detalles de saldo de los socios a una fecha
determinada según la fecha del desembolso ya sea de todos los préstamos o
solo los que tienen saldo.
Para ingresar al Listado de Saldos de Préstamos, seguir los siguientes

pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al hacer clic en Listado de Saldos de préstamos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú LISTADO DE

SALDOS DE PRESTAMO, deberá de seguir los siguientes pasos:
1. ingresar fecha de saldo en
2. ingresar la fecha de desembolso INICIAL
en
3. ingresar la fecha de desembolso FINAL
en
4. ingresar la sede en
5. seleccionar unas de estas opciones
6. seleccionar unas de estas clasificaciones
7. seleccionar el tipo de préstamo

8. seleccionar el tipo de sexo
9. elegir unas de estas opciones:
- si desea visualizar los detalles de la operación por pantalla
seleccionar
- si desea visualizar los detalles de la operación por hoja impresa,
seleccionar
10. al ingresar todos los datos solicitados por el sistema hacer clic
en
5.1.4 LISTADO DE SALDO DE AHORRO
Este ítem se utiliza para visualizar un listado del monto total de los saldos de
ahorros de los socios de la COOPERATIVA.
Para ingresar en Listado de Saldo de Ahorro, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al seleccionar Listado de Saldo de Ahorros, se visualiza la siguiente

ventana:

SALDOS DE AHORRO deberá seguir los siguientes datos:
1. ingresar la fecha de saldo en
2. ingresar el numero de saldo desde en
3. ingresar el numero de saldo hasta en
4. seleccionar la sede donde se visualizará
en
5. elegir el tipo de ahorro que desea visualizar:
- si desea visualizar el tipo de ahorro a la vista, marcar la opción:
- si desea visualizar el tipo de ahorro a plazo, marcar la opción:
- si desea visualizar el tipo de ahorro programado, marcar la
opción:
- si desea visualizar el tipo de ahorro círculo, marcar la opción:
6. si desea visualizar por pantalla los Listados de Ahorro, marcar esta
opción:
7. si desea visualizar por hoja de impresión los Listados de Ahorro, marcar la
opción:
8. al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic en

5.1.5 SALDOS DE AHORRO CON CAPITALIZACION
En este ítem se visualiza los Listados de saldo de ahorro con capitalización
Para ingresar en Saldos de Ahorro con Capitalización, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al seleccionar Saldo de Ahorro con Capitalización, se visualiza la

siguiente ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú SALDO DE AHORRO

CON CAPITALIZACION deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha en
2. Seleccionar la SEDE en
- si desea visualizar el tipo de ahorro a la vista seleccione la opción
- si desea visualizar el tipo de ahorro a plazo fijo seleccione la opción
4. Si desea visualizar los detalles por pantalla seleccionar la opción

5. Si desea visualizar los detalles por hojas le impresión seleccionar la
opción
6. Al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic en

7. Al aceptar la operación se visualiza el siguiente formulario con los datos
correspondientes:

5.1.6 LISTADO DE SALDOS DE SOLIDARIDAD
En este ítem se visualiza detalladamente los montos exactos de los capitales
de solidaridad
Para ingresar al menú de Listado de Saldos de Solidaridad debe seguir
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar al Listado de Saldos de Solidaridad se visualiza la siguiente

ventana
Para que el operador pueda ejecutar el submenú de Listado de Saldo de

Solidaridad deberá seguir los siguientes pasos:
2. Seleccionar la SEDE en

opción

correspondientes:
5.1.7 SALDOS CRÉDITOS E INTERESES DEVENGADOS
Se llaman así los intereses que gravan el Pasivo contable del Balance de las
instituciones de crédito o de la cooperativa.
Para ingresar al menú de Saldos Créditos e Intereses Devengados debe

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Saldos Créditos e Intereses Devengados se visualiza la

siguiente ventana
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Saldos Créditos e

Intereses Devengados deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de saldos en
2. Seleccionar tipo de prestamos:
-si desea visualizar tipo de prestamos todos con saldos marcar la opción
-Si desea visualizar tipo de préstamos todos con y sin saldos marcar la
opción
opción
5. Si desea visualizar los detalles en planillas de Excel selecciona la opción

correspondientes:

5.1.8 INVENTARIO CREDITOS E INTERESES
DEVENGADOS.
Para ingresar al menú de Inventario Créditos e Intereses Devengados
deben seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Inventario Créditos e Intereses Devengados se visualiza la

siguiente ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Saldos Créditos e

Intereses Devengados deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de saldos en
2. Seleccionar tipo de préstamos, si desea visualizar los préstamos con
saldos elegir la opción TODOS CON SALDOS o bien todos los
préstamos en general elegir la opción TODOS CON Y SIN SALDOS.
4. Si desea visualizar los detalles impresos seleccionar la opción

5. Si desea visualizar los detalles por archivo EXCEL selecciona la opción

correspondientes:

5.1.9 RESUMEN DE SALDOS CRÉDITOS E INTERESES
DEVENGADOS.
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Doble clic en RESUMEN DE SALDOS CRÉDITOS E INTERESES
DEVENGADOS.
- Llenar el campo correspondiente a FECHA DE SALDOS.

- Seleccionar tipo de préstamos, si desea visualizar los préstamos con
saldos elegir la opción TODOS CON SALDOS o bien todos los préstamos
en general elegir la opción TODOS CON Y SIN SALDOS.
- Esta ventana le da la opción de el estado del interés devengado en
comparación con el mes anterior, para tal efecto debe hacer clic en la casilla
VER DIFERENCIA DE INTERES DEVENGADO CON EL MES
ANTERIOR.


correspondientes:

5.1.10 LISTADO DE PRÉSTAMOS COBRADOS.
Para ingresar en el submenú de Listado de préstamos cobrados seguir
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al submenú de Listados de Prestamos cobrados se

Para que el operador pueda ejecutar el submenú de Listados de

préstamos cobrados debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de saldo en
2. Ingresar fecha de inicio en
3. Ingresar fecha final
4. Ingrese el “TIPO DE PRESTAMO”; presionando la tecla <enter> se
desplegará una lista con los tipos de préstamos, selecciónelo y a continuación
presione la tecla <enter>.

opción

5.1.11 LISTADO DE DATOS GENERALES
En este ítem se visualiza la sumatoria total de los datos generales.
Para ingresar al menú de Listado de Datos Generales, debe seguir los

siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
4. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Datos Generales se visualiza la siguiente

ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Listado de Datos

Generales deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha desea del informe
en

correspondientes:
5.1.12 PRESTAMOS A VENCER EN FECHA

DETERMINADA
En este ítem se visualiza préstamos hechos por los socios cuya fecha a
vencer es determinada.
Para ingresar al submenú de Préstamos a Vencer en Fecha

Determinada debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar al submenú de Préstamos a Vencer en Fecha Determinada se
visualiza la siguiente ventana.
Para que el operador pueda ejecutar el submenú de Préstamos a Vencer

en Fecha Determinada deberá seguir los siguientes pasos:
-Ingresar fecha de vencimiento para iniciar el formulario en
-Ingresar la fecha final en
-Si desea visualizar los detalles por pantalla seleccionar la opción
-Si desea visualizar los detalles impresos seleccionar la opción
-Al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic en
5.1.13 LISTADO DE SOCIOS RENUNCIANTES
En este ítem se visualiza los listados de los socios que han renunciado desde
una fecha determinada.

siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Datos Generales se visualiza la siguiente

ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Listados de Socios

Renunciantes deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de renuncia inicial en
2. Ingresar la fecha de renuncia final en

4. Si desea visualizar los detalles por hojas le impresión seleccionar la opción

correspondientes:
5.1.14 LISTADO DE SOCIOS INGRESADOS
Este ítem nos facilita la visualización de los socios de ingreso en una fecha
determinada
Para ingresar al menú de Listado de Socios Ingresados, debe seguir los
siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socio para Incoop se visualiza la siguiente

ventana:

Ingresados deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de renuncia inicial en
2. Ingresar la fecha de renuncia final en


correspondientes:
5.1.15 LISTADO DE SOCIO PARA INCOOP
En este ítem se visualiza los listados de los socios activos, no activos,
renunciante de la cooperativa.

siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socio para Incoop se visualiza la siguiente

ventana:

Para Incoop deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la Fecha del Listado en
2. Ingresar el numero de socio inicial en
3. Ingresar el numero de socio final en


correspondientes:

5.1.16 LISTADOS DE SOCIOS PARA ASAMBLEA
En este ítem se visualizan los listados de los socios para la asamblea.
Para ingresar al menú de Listado de Socios para Asamblea, debe seguir

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socio para Asamblea se visualiza la siguiente

ventana:

Para Asamblea, deberá seguir los siguientes pasos:
1. ingresar la fecha de convocatoria en

2. ingresar la sede en
3. seleccionar unas de estas opciones:
- si desea listar los socios habilitados, marcar la opción
- si desea listar los socios no habilitados, marcar la
opción
- si desea convocar a todos los socios, marcar la opción
4. seleccionar las clasificaciones
- si desea clasificar los socios por numero, marcar la
opción
- si desea clasificar los socios por apellido y nombre, marcar la
opción
5. seleccionar tipo de visualización:
- Si desea visualizar los detalles por pantalla, marcar la
opción
- Si desea visualizar los detalles por hoja impresa, marcar la
opción
- Una vez seleccionada el tipo vista presione ,
automáticamente se visualizan todos los socios
6. ingresar el orden desde en
7. ingresar el orden hasta
8. para generar los datos ingresados presionar
9. para listar los datos ingresados presionar
5.1.17 LISTADO DE PRÉSTAMOS
REFINANCIADOS/JUDICIALES
Para ingresar en el submenú de Listado de préstamos
refinanciados/judiciales seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al submenú de Listados de préstamos refinanciados/judiciales

se visualiza la siguiente ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú de Listados de

préstamos refinanciados/judiciales debe seguir los siguientes pasos:
2. seleccionar una opción para el tipo de préstamo.
Normales.
Refinanciados.
Judiciales.
Todos.
PANTALLA.
IMPRESORA.
ACEPTAR.
5.1.18 LISTADO DE APORTES POR TIPO DE
DESCUENTO.
Para ingresar en el submenú de LISTADO DE APORTES POR TIPO
DE DESCUENTOS seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al submenú de Listados de aportes por tipo de descuento se
Para que el operador pueda ejecutar el submenú deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese fecha de saldos
2. seleccionar una de las opciones:
Planilla.
Caja.
Todos.
5.1.19 LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS
DEUDORAS.
Para ingresar en el submenú de LISTADO DE SALDOS DE CUENTAS
DEUDORAS seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al submenú de Listados de saldos de cuentas deudoras se

siguientes pasos:
1. Completar la “FECHA DE SALDO”.
2. Elegir una de las opciones.
Pantalla.
Impresora.
DKT
3. Por último hacer clic en procesar.
5.1.20 LISTADOS DE SOCIOS POR FECHA DE
NACIMIENTOS
En este ítem se visualiza los Listados de los Socios según sus fechas de
nacimientos.
Para ingresar al menú de Listado de socios por fecha de Nacimientos,

debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de socios por Fecha de Nacimiento se visualiza la

siguiente ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Listado de socios
por fecha de nacimiento deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha de nacimiento para iniciar el listado en
2. Ingresar la fecha final del listado en


5. Al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic
en
6. Al aceptar la operación se visualiza el siguiente formulario con los
datos correspondientes:
5.1.21 LISTADOS DE AHORROS CON DIRECCION Y
TELEFONO
Este ítem proporciona listados de todos los socios por dirección y teléfono,
provee listados de todos los socios con números telefónicos registrados.
Para ingresar al menú de Listado de ahorros con Dirección y Teléfono,

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de ahorros con dirección y teléfono se visualiza la

siguiente ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú en Listado de ahorros

con dirección y teléfono deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar fecha de saldo en
2. Ingresar saldo inicial en
3. Ingresar saldo final en
- Si desea visualizar el tipo de ahorro a la vista seleccione la opción
- Si desea visualizar el tipo de ahorro a plazo fijo seleccione la opción

opción
7. Al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic
en
8. Al aceptar la operación se visualiza el siguiente formulario con los
datos correspondientes:
5.1.22 LISTADOS DE AHORROS SIN SALDO MINIMO DE
APORTE
Para ingresar al menú de Listado de ahorro sin saldo mínimo de aporte

1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Listado de Ahorros sin saldo mínimo de aporte se


siguientes pasos:
- Ingresar fecha de saldo en
- Ingresar saldo inicial en
- Ingresar saldo final en
Elegir una de las opciones:
-Si desea visualizar el tipo de ahorro a la vista seleccione la opción
-Si desea visualizar el tipo de ahorro a Plazo fijo seleccione la opción
5. Si desea visualizar el listado por pantalla seleccionar la opción
pantalla
6. Si desea visualizar el listado por impresión seleccionar la opción
impresora
aceptar
5.1.23 SALDO DE CUENTAS DETERMINADAS
En este ítem visualizaremos un listado de saldos de cuentas, tipos de

cuentas y la fecha determinada de saldos. Ya que puede ser visualizada
por pantalla, como también impresa.
Para ingresar al menú de Saldo de cuentas determinadas debe seguir los
siguientes pasos:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al ingresar en Saldo de Cuentas Determinadas se visualiza la siguiente
ventana:

siguientes pasos:
1. Para ingresar el tipo de cuenta, presionar la tecla <enter> en el
espacio en blanco en
A continuación se despliega la siguiente lista con todos los tipos de
cuentas:
Seleccionar el correspondiente, presionar <enter>.

2. Ingresar fecha de saldos
3. Si desea visualizar por pantalla el listado seleccionar la opción
pantalla
4. Si desea visualizar en hoja impresa el listado seleccionar la opción
impresora
5. Al introducir todos los datos solicitados por el sistema hacer clic en
procesar
5.1.24 SALDOS DE TODAS LAS CUENTAS DE TODOS
LOS SOCIOS.
Para ingresar al menú de Saldos de todas las cuentas de todos los socios,
4. Hacer clic en
5. Hacer clic en
6. Hacer clic en
Al ingresar en Saldos de todas las cuentas de todos los socios, se visualiza


siguientes pasos:
1. Ingrese la fecha en
2. Si desea visualizar el informe por pantalla seleccionar la
opción pantalla
3. Si desea visualizar el informe en hoja impresa seleccione la
opción impresora
4. Una vez introducidos todos los datos solicitados por el
sistema hacer clic en procesar
5.1.25 CREDITOS CANCELADOS.
Para ingresar a CREDITOS CANCELADOS, seguir los siguientes pasos:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al hacer clic en CREDITOS CANCELADOS, se visualiza la siguiente

ventana:
Para que el operador pueda ejecutar el submenú deberá de seguir los

siguientes pasos:
2. ingresar la fecha de “CANCELADOS DESDE”
3. ingresar la fecha de “CANCELADOS HASTA”
4. Para seleccionar el tipo de préstamo, presione la tecla <enter> en el espacio
en blanco y se despliega la siguiente lista: , o bien, si desea

trabajar con todos los tipos de préstamos introduzca el número “99” en el
campo TIPO DE PRÉSTAMO.
5. seleccionar unas de estas clasificaciones

- si desea visualizar los detalles de la operación por pantalla
seleccionar
- si desea visualizar los detalles de la operación por hoja impresa,
seleccionar
7. al ingresar todos los datos solicitados por el sistema hacer clic
en
5.1.26 LISTADO DE SOCIOS SIN MOVIMIENTO DE
TARJETA-
Para ingresar en el submenú de Listado de Socios sin Movimiento de
Tarjeta, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en submenú Listado de Socios sin Movimiento de Tarjeta, se

Para que el operador pueda ejecutar el submenú LISTADO DE SOCIOS

SIN MOVIMIENTO DE TARJETA, deberá de seguir los siguientes
pasos:
*Elegir una de las opciones:

-Si desea visualizar por pantalla las informaciones seleccionar
pantalla
-Si desea la información impresa seleccionar impresora

-Si desea visualizar la información por planilla seleccionar planilla
-Ingrese la “SEDE”, en el cuadro correspondiente, presionando la
tecla <enter> se podrá ver la lista de sedes, seleccionar la
correspondiente y presionar <enter>; o bien para trabajar con todas
las sedes ingresar el número “99”, luego presionar <enter>.
-Al ingresar todos los datos hacer clic en Listar

5.1.27 BALANCE SOCIAL
En este ítem podrá obtener el balance social ya sea automático o

ingresando los datos manualmente.
Para acceder a Balance Social, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Balance Social, se visualiza la siguiente ventana
Para ejecutar Balance Social, el operador deberá seguir los siguientes

pasos:
1. Hacer clic en el icono para

acumularlos desde el sistema.
2. Hacer clic en el icono para cargar
datos manualmente.
3. Hacer clic en el icono para el
balance social.
4. En caso de que desee salir, hacer clic en
5.1.28 LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INTERESES
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Doble clic en LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES.
A continuación se puede observar la siguiente ventana:
- Luego llenar los campos correspondientes a la fecha inicial en

FECHA DESDE y a la fecha final en FECHA HASTA, asimismo con los
números de caja en CAJA DESDE y CAJA HASTA.
- Seleccionar el tipo de listado que desee, ya se en pantalla o impreso.
- Clic en ACEPTAR.
5.1.29 LISTADO DE SALDOS DE APORTE CON
CALCULO SUSCRIPCIÓN.
Para ingresar en Listado de Saldo de Aporte con Cálculo de Suscripción,
primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al seleccionar Listado de Saldo de Aporte con Cálculo de Suscripción, se


SALDOS DE APORTE CON CÁLCULO DE SUSCRIPCION, deberá
2. ingresar el monto de saldo inicial en
3. ingresar el monto de saldo final en
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
Calcular suscripción
No calcular suscripción.
5. Puede marcar la opción “SOLO CON APORTE A INTEGRAR” si desea
obtener la información sólo de aporte a integrar.
6. si desea visualizar por pantalla los Listados de Aporte con cálculo de
suscripción, marcar esta opción:

7. si desea visualizar por hoja de impresión los Listados de Aporte con
cálculo de suscripción, marcar la opción:
8. al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic en

6. MOROSIDAD
6.1. PROCESO
6.1.1 GENERACIÓN DE ARCHIVO DE MOROSIDAD.

En este menú el usuario puede generar el archivo de morosidad.
Para ingresar en Generación de Archivo de Morosidad seguir los

siguientes pasos:
1. hacer un clic en
2. hacer un clic en
3. hacer un clic en
Al ingresar en Generación de Archivo de Morosidad se visualiza la

siguiente ventana:
5. Para realizar esta operación debe hacer un clic sobre el botón
y automáticamente se visualizara un formulario.
6. Una vez terminado el proceso se muestra la siguiente pantalla:

6.2 ALTAS BAJAS MODIFICACIOES
6.2.1 MANTENIMIENTO DE COMPROMISOS
Para ingresar en MANTENIMIENTO DE COMPROMISOS seguir los

siguientes pasos:
1. hacer un clic en .
2. Clic en
3. Doble clic en MANTENIMIENTO DE COMPROMISOS.

Para ingresar en Cambio de Contraseña seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Cambio de Contraseña se visualiza la siguiente ventana:

DICHA FECHA
6.3.1 LISTADO DE SOCIOS MOROSOS POR NRO DE

SOCIO
En este ítem se visualiza los listados de los socios morosos por número de
socio.
Para acceder al submenú Listado de Socio Morosos por nro de Socio

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socios Morosos por nro. de Socio, se visualiza

Para ejecutar Listado de Socios Morosos por nro. de Socio el operador

deberá seguir los siguientes pasos:
1. ingresar el numero menor del socio
en
2. ingresar número superior mayor de
socio
3. elegir unas de estas
opciones
4. si desea visualizar los detalles de la operación por pantalla, seleccionar
5. si desea visualizar los detalles de la operación por hoja impreso,
seleccionar
6. al ingresar todos los datos mencionados mas arriba hacer clic en

7. automáticamente se visualiza un formulario con los detalles de la
operación:

6.3.2 MOROSIDAD MESES ANTERIORES
En este ítem se visualizan todos los morosos de los meses anteriores de la
siguiente manera:
-Resumen socios morosos por nro de socio.
-Listados de socios morosos por nro. Socio meses anteriores
-Listados de socios morosos por cuotas vencidas meses anteriores
-Listados de socios morosos por días vencidos meses anteriores
-Índices de morosidad meses anteriores
- Generación de archivo de morosidad
6.3.2.1 LISTADOS DE SOCIOS MOROSOS POR NUMERO
SOCIO MESES ANTERIORES
En este ítem se visualiza los listados de los socios morosos por número de
socio de meses anteriores.
Para acceder al submenú Listado de Socio Morosos por nro de Socio

meses anteriores.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socios Morosos por nro. de Socio meses

anteriores, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Socios Morosos por nro. de Socio el operador

2. ingresar el numero inferior (menor) del socio
en
3. ingresar número superior (mayor) de
socio
opciones
seleccionar

operación:

6.3.2.2 LISTADOS DE SOCIOS MOROSOS POR
CUOTAS VENCIDAS MESES ANTERIORES
En este ítem se visualizan los listados de los socios morosos por cuotas
vencidas.
Para acceder al submenú Listado de Socio Morosos por cuotas vencidas

meses anteriores
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socios Morosos por cuotas vencidas meses

Para ejecutar Listado de Socios Morosos por cuotas vencidas meses

anteriores el operador deberá seguir los siguientes pasos:
2. ingresar el numero menor del socio
en
3. ingresar número mayor de socio
opciones
seleccionar
7. si desea visualizar los detalles de la operación por archivo, seleccionar

operación:

6.3.2.3 LISTADOS DE SOCIOS MOROSOS POR DÍAS
VENCIDOS MESES ANTERIORES
En este ítem se visualizan los listados de los socios morosos por días
vencidos meses anteriores.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Socios Morosos por días vencidos meses


en
socio
opciones
seleccionar

operación:

6.3.2.4 SOCIOS MOROSOS POR DIAS VENCIDOS P/
CONTABILIDAD ANT.
Para acceder a SOCIOS MOROSOS POR DIAS VENCIDOS P/
CONTABILIDAD ANT. se debe seguir estos pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en Socios Morosos por días vencidos p/ contabilidad ant. se


en
socio
opciones
seleccionar

operación:

6.3.2.5 INDICE DE MOROSIDAD MESES ANTERIORES
En este ítem se visualizan los índices de morosidad de los meses anteriores.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en índice de morosidad meses anteriores, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Índice de Morosidad meses anteriores el operador deberá

1. ingresar la fecha del informe deseado en
seleccionar

operación:
6.2.3.6 GENERACION DE ARCHIVO DE MOROSIDAD
En este menú el usuario puede generar el archivo de morosidad meses

anteriores.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
4. hacer clic en
Al ingresar en Generación del Archivo de Morosidad Meses Anteriores,

Para ejecutar Generación del Archivo de Morosidad meses anteriores el

operador deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha del informe de morosidad
en
2. Al ingresar la fecha del informe hacer clic en
3. al finalizar el proceso se visualiza la siguiente ventana

4. hacer clic en .
6.3.3 LISTADO DE SOCIOS MOROSOS POR CUOTAS
VENCIDAS
En este ítem se visualizan los listados de los socios morosos por cuotas
vencidas.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listados de Socios por Cuotas Vencidas, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listados de Socios por Cuotas Vencidas el operador

1. ingresar el numero menor de cuotas en

2. ingresar número mayor de socio
opciones
seleccionar
8. al aceptar la operación se visualiza el siguiente formulario

6.3.4 LISTADOS DE SOCIOS MOROSOS POR DIAS
VENCIDOS
En este ítem se visualizan los listados de los socios morosos por los días
vencidos.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al Listado de Socios Morosos por días Vencidos, se visualiza
Para ejecutar Listados de Socios por días Vencidos el operador deberá

1. ingresar el numero inferior (menor) de Días
en
Días
3. ingresar la fecha en
opciones
seleccionar


6.3.5 SOCIOS MOROSOS POR DIAS VENCIDOS PARA
CONTABILIDAD.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder al Socios Morosos por días Vencidos para contabilidad, se
Para ejecutar Socios por días Vencidos para contabilidad, el operador

1. ingresar el numero inferior (menor) de Días
en
Días
opciones
seleccionar

6.3.6 PLANILLA DE NOTAS A ENVIAR
Para acceder en Planilla de Notas a Enviar, se debe seguir los
siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder a Planilla de Notas a Enviar, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar PLANILLA DE NOTAS A ENVIAR, el operador deberá

1° Completar correctamente el cuadro correspondiente a “NUMERO DE
VECES INICIAL” y “NUMERO DE VECES FINAL”.
2° si desea visualizar los detalles de la operación por pantalla, seleccionar
3°. Si desea visualizar los detalles de la operación por hoja impreso,
seleccionar
4°. al ingresar todos los datos mencionados mas arriba hacer clic en
6.3.7 MODIFICACIÓN TEXTO DE NOTAS A ENVIAR
Este menú se utiliza para el envío de notas de la cooperativa a los socios que
poseen cuenta atrasada.
Al acceder en Modificación Texto de Notas a Enviar, se visualiza la

siguiente ventana:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Modificación Texto de Notas a Enviar, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar MODIFICACION TEXTO DE NOTAS A ENVIAR el

- Llenar el campo correspondiente a CÓDIGO, presionando la tecla

<enter> en el campo vacío, a continuación se despliega la siguiente lista:
Luego seleccionar el tipo de nota que desea confeccionar, haciendo clic

y presionando la tecla <enter>. A continuación, la nota se creará
automáticamente, de esta manera:
- Texto de cabecera: en este campo se debe introducir a quien va dirigido
la notificación.
1. Firmante: en este campo va la firma del encargado de recuperación.
Rango del firmante: describe el cargo que ocupa el firmante.
El sistema permite la firma de dos personas encargadas, siendo a
elección del usuario la descripción de estas personas.
2. Si desea guardar los cambios o los nuevos datos introducidos, hacer
clic en
6.3.8 EMISIÓN TOTAL DE NOTAS DE RECLAMOS
En este se visualiza la emisión total de las notas de reclamos de los socios.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión Total de Notas de Reclamos, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar EMISIÓN TOTAL DE NOTAS DE RECLAMOS el

1. ingresar tipo de notificación en
2. seleccionar unas de estas opciones
7. si desea visualizar los detalles por pantalla, seleccionar

8. si desea visualizar los detalles por impresión, seleccionar
3. ingresar rango de socio :
9. ingresar rango de socio inicial en
10. ingresar rango de socio final en
4. ingresar fecha de sesión en
5. ingresar la hora de sesión en
6. al ingresar todos los datos hacer clic en
6.3.9 LISTADOS DE DIRIGENTES Y FUNCIONARIOS EN
MORA
En este ítem se visualiza
Para ingresar el Listados de dirigentes y funcionarios en mora debe

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listados de dirigentes y funcionarios en mora, se visualiza

Para ejecutar Listados de dirigentes y funcionarios en mora el operador

1. Ingresar el numero de planilla en
2. Si desea visualizar en pantalla hacer clic en

3. Si desea visualizar en un formulario impreso debe hacer clic en
4. Hacer clic en
6.3.10 INDICES DE MOROSIDAD
En este ítem el usuario puede obtener un informe del índice de morosidad que
se tiene actualmente cumpliendo con los datos que le son solicitados.
Para ingresar el Indice de Morosidad debe seguir los siguientes pasos:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en índice de morosidad, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Índice de Morosidad el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar la fecha del informe deseado en
3. si desea visualizar los detalles de la operación impresos, seleccionar

operación:
6.3.11 EMISION DE PREVISIONES.
Para ingresar en Emisión de Previsiones debe seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Emisión de Previsiones, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar EMISION DE PREVISIONES el operador deberá seguir

1. Ingresar la “fecha del informe” en la casilla correspondiente.
2. Elegir si desea obtener la información solo de los “TOTALES” o si desea
obtener la información en “DETALLE”.
3. Seleccionar la opción “pantalla”, si desea visualizar la información en el
monitor, o bien, seleccionar la opción “impresora” si desea visualizar la
información en hoja impresa.
4. Una vez completados todos los campos, hacer clic en la opción
“PROCESAR”.
6.3.12 LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE INTERESES
Para ingresar:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
A continuación se puede ver la siguiente ventana:
- Luego completar los campos correspondientes a fecha donde se desee inicie

el listado en FECHA DESDE y la fecha final en FECHA HASTA.
- Repetir el mismo proceso en CAJA DESDE y CAJA HASTA.
- Seleccionar el tipo de listado que desea observar ya sea en PANTALLA o
impreso.
- Clic en ACEPTAR.
7 CRÉDITOS
El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se
compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido
según las condiciones establecidas para dicho préstamo más
los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.
Para ingresar en Crédito, deberá seleccionar la opción:

1. hacer clic en
En el menú Crédito encontramos los siguientes submenús:

7.1.1 GRABACIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITOS
En este ítem se visualiza todas las grabaciones de los créditos solicitados por
los socios de la Cooperativa.
Para acceder en Grabación de solicitud de Créditos, primeramente:

1. Hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Solicitud de Créditos, se visualiza la

siguiente ventana
Para ejecutar el submenú Grabación de Solicitud de crédito, el operador

1. el número de solicitud es automática por lo que no será necesario

ingresar.
2. ingresar numero de socio si lo conoce caso contrario presionar
3. al seleccionar al socio correcto para la solicitud automáticamente se

visualiza el nombre completo, C.I., dirección teléfono, fecha de
nacimiento, fecha de ingreso del socio seleccionado.
4. a continuación hacer clic en

5. al hacer clic en Continuar se visualiza la siguiente ventana donde el
operador deberá llenar los campos con los datos correspondientes.
6. ingresar el monto solicitado en
7. ingresar el plazo de pago
8. ingresar tipo de préstamo_____
9. ingresar el destino del préstamo
10.ingresar tipo de garantía______
11.ingresar el sistema de pago____
12.ingresar tasa de interés________
13.ingresar la sede en____________
14.si desea analizar la operación hacer clic en

15.si desea grabar la operación hacer clic en
OBSERVACIÓN: Para completar los campos correspondientes a tipo de

préstamo, destino del préstamo, garantía, etc. Presionar la tecla <enter> en
el espacio en blanco para que se desplieguen las listas correspondientes.
Si desea salir del submenú presione la tecla <Esc>
7.1.2 GRABACIÓN DE RECHAZO O ACEPTACIÓN

DE SOLICITUD
En este ítem se visualiza las solicitudes rechazadas y las solicitudes aceptadas

de los socios por la Cooperativa.
Para acceder en Grabación de Rechazo y Aceptación de Solicitud:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en grabación de rechazo y aceptación de solicitud, se visualiza

la siguiente ventana
Para ejecutar Grabación de rechazo y aceptación de solicitud el

1. si conoce el numero de socio ingresarlo, caso contrario hacer clic
en
2. ingresar
3. ingresar el monto aprobado en
4. ingresar el plazo aprobado en
5. ingresar el tipo de prestamos en
6. ingresar el tipo del tratamiento ,
elegir unas de estas opciones: -
-
-
7. ingresar el préstamo aprobado por en
8. ingresar el motivo de rechazo en
9. ingresar la planilla de aceptación en
10. ingresar la los detalles de la resolución en
11. si desea guardar los datos ingresados hacer clic en
12. si desea visualizar otros descuentos hacer clic en

7.1.3 GRABACIÓN DE DATOS DE GARANTE
En este ítem se utiliza para la grabación de datos de garantes solicitados por

la Cooperativa, ya sea para solicitud de crédito o asociación de un nuevo
socio.
Para acceder en Grabación de Datos de los Garantes, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de datos de garante, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Grabación de Datos de Garantes el operador deberá

1. ingresar el numero de cedula en

2. ingresar numero de socio en
3. ingresar nombre y apellido del garante en
4. ingresar la dirección en
5. ingresar la localidad en
6. ingresar la fecha de nacimiento en
7. ingresar el estado civil del garante en
8. ingresar el barrio del garante en
9. ingresar el numero de teléfono del garante en
10.ingresar el trabajo del garante en
11.ingresar el teléfono de trabajo del garante en
12.ingresar la fecha de ingreso trabajo del garante
13.ingresar el ingreso mensual del garante en
14.ingresar los gasto mensuales del garante en
15.ingresar el numero de socio beneficiado en
16.ingresar el numero de préstamo en
17.ingresar numero de C.I. conyugue en
18.al ingresar todos los datos requeridos por el Sistema INFOCOOP,
hacer clic en
Al hacer clic en Procesar automáticamente se Graba el proceso.
7.1.4 CONSULTAS DE CUENTAS DE SOCIOS
Como su nombre lo dice, este ítem le posibilita consultar la cuenta del socio
ya sea por pantalla, impreso, datos generales, ver firmas e históricos de
descuentos.
Para acceder en CONSULTAS DE CUENTAS DE SOCIO

primeramente:
*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al acceder en Consultas de Cuentas de Socio, se visualiza la siguiente
ventana.
Deberá llenar las celdas con los datos correspondientes del socio
siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresar el numero del socio en , a continuación

los campos correspondientes a APELLIDO Y NOMBRE y CÉDULA DE
IDENTIDAD se completan de forma automática.
- Ingresar el legajo del socio en
- Ingresar la fecha de arranque en
Hacer clic en las siguientes opciones:
- Si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en
Al hacer clic en PANTALLA se visualiza las cuentas del socio de la

siguiente manera:
citado mas arriba.
9. si desea visualizar las firmas hacer clic en
10.si desea visualizar los datos generales del socio hacer clic en
Al hacer clic en DATOS GENERALES se visualiza los datos del socio,
nombres, apellidos, cedula de identidad, dirección, etc.

11.si desea visualizar los descuentos históricos hacer clic en

7.1.5 REVERSION DE LIQUIDACIÓN POR DESEMBOLSO
En este ítem se visualiza la restitución de una transacción de los pagos
efectuados.
Para acceder en la Reversión de Liquidación por Desembolso,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Reversión de Liquidación por Desembolso, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Grabación de Datos de Garantes el operador deberá


2. ingresar
3. ingresar el monto de operación en
4. ingresar el motivo de la reversión
5. una vez ingresado los datos correctamente hacer clic en
7.1.6 DESEMBOLSO DE CREDITOS
En este ítem se visualiza la entrega de una parte de dinero
efectivo/cheque y al contado al prestatario o socio de la Cooperativa.
Para acceder en Desembolso de Crédito, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Desembolso de Créditos, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Desembolso de Crédito el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar fecha de cierre de planilla en

2. ingresar el numero de socio si lo conoce, caso contrario hacer clic
en para seleccionar al socio.
3. ingresar numero de planilla en
4. ingresar numero de mesa de entrada en
5. ingresar la fecha de cancelación de préstamo en
6. ingresar el numero de operación en
7. ingresar el banco de seleccionado para el desembolso
8. ingresar numero de cheque en
9. si mas de un cheque ingresar el numero en:
10.al ingresar todos los datos requeridos por el sistema hacer clic
en
7.1.7 CONSULTA POR NOMBRE Y/O APELLIDO DE

GARANTES
Para acceder a CONSULTA POR NOMBRE Y APELLIDO DEL
GARANTE, primeramente:
*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al ingresar en CONSULTA POR NOMBRE Y APELLIDO DEL
GARANTE, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar “Consulta pon Nombre y Apellido del Garante” el operador
1° Completar el espacio correspondiente a “Nro. de C.I”
2° -seleccionar una de las siguientes opciones:
Vigentes.
No vigentes.
Todos.
-seleccionar una de las siguientes opciones:
Socios.
No socios.
Todos.
-seleccionar una de las siguientes opciones:
Por C.I
Por nro. de socio.
3° al ingresar todos los datos solicitados, hacer clic en “PROCESAR”
7.1.8 CAMBIO FECHA CIERRE DE PLANILLA
Para acceder a CAMBIO FECHA CIERRE DE PLANILLA
primeramente:
*hacer clic en
*hacer clic en
*hacer clic en
Al acceder en CAMBIO FECHA CIERRE DE PLANILLA se visualiza

Para ejecutar el sub.-menú el operador deberá seguir los siguientes pasos:

1° Completar la fecha en el cuadro correspondiente.
2° hacer clic en “GUARDAR” para registrar la nueva fecha.
7.2.1 MODIFICACIONES DE DATOS GENERALES

En este ítem tiene la opción de modificar los datos generales del socio.
Para acceder en MODIFICACIONES DE DATOS GENERALES,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en MODIFICACIONES DE DATOS GENERALES, se

Para ejecutar MODIFICACIONES DE DATOS GENERALES el

1. si desea modificar o dar de baja a un socio, ingresar numero de socio

en
2. hacer clic en una vez modificada, hacer clic en grabar
de manera que los datos introducidos puedan ser guardados.

3. Si desea crear un nuevo documento elegimos la opción ,
seguido de grabar
menú principal.
7.2.2 GRABACION DE MENSAJES.
Para ingresar a GRABACION DE MENSAJES debe seguir los
siguientes pasos
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
siguiente ventana:
Complete el cuadro correspondiente a “SOCIO” con el número de socio

• Introduzca el mensaje. Luego clic en “ACEPTAR” para que el
registro quede grabado. Si desea eliminar, clic en “ELIMINAR”.
menú principal.
7.2.3 ABM TABLA DESTINO DE PRÉSTAMO
En este ítem se tiene la opción de dar de alta, dar de baja, o modificar el

destino de préstamo.
Para acceder en ABM tabla Destino de Préstamo, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
1. hacer clic en
Al ingresar en ABM tabla Destino de Préstamo, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM tabla Destino de Préstamo el operador deberá seguir

1. ingresar el destino de préstamo en

2. ingresar la descripción del préstamo
7.3.1 EMISIÓN PLAN DE PAGOS

Este ítem es el encargado de emitir los sistemas de pago de un préstamo de
un socio determinado.
Para acceder en EMISIÓN PLA DE PAGOS, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
2. hacer clic en
Al ingresar en EMISIÓN PLA DE PAGOS, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar EMISIÓN PLA DE PAGOS el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingresar en nro de socio en

2. Ingrese el Nro de cuenta en , en caso que
sea una prueba ingresar cero.
3. Ingrese el sistema de pago en
11. Elegir unas de esta opciones
4. Ingresar el monto del Prestamos en

5. Ingrese la fecha de desembolso en
6. Ingrese el plazo en
7. Al ingresar el plazo se visualiza automáticamente la taza de interés en

Al hacer clic en IMPRESORA automáticamente se imprime el formulario.

7.3.2 PRESTAMOS CANCELADOS EN FECHAS
DETERMINADAS
En este ítem se visualiza Capital de un préstamo que se devuelve antes

de las fechas pactadas inicialmente; puede ser parcial o total.
Para acceder en Préstamos Cancelados en Fechas Determinadas,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Préstamos Cancelados en Fecha Determinada, se visualiza
Para ejecutar Préstamos Cancelados en Fecha Determinada el operador

1. Ingresar la fecha a incluir desde en

2. Ingresar la fecha a Incluir hasta en
3. Si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en

Al hacer clic en IMPRESORA automáticamente se imprime el formulario.
7.3.3 EMISIÓN DE SOLICITUD DE CREDITO
En este ítem se emite las solicitudes de créditos para el socio de la
cooperativa.
Para acceder en Emisión de Solicitud de Crédito, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Emisión de solicitud de Crédito, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Emisión de Solicitud de Crédito el operador deberá seguir

1. si conoce el numero de socio ingresar en la siguiente celda
caso contrario hacer clic en ,
automáticamente se visualizara un formulario con los datos de los socios
ya sea por nombre o numero de cedula
2. Ingrese el numero de mesa de entrada en
7.3.4 EMISION DE PAGARES

Para acceder en Emisión de pagares, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Emisión de pagares, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión de Pagares el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingresar número de socio en la siguiente celda al
introducir el número de socio, automáticamente el sistema completa los
cuadros correspondientes a “APELLIDO Y NOMBRE”, “CEDULA DE
IDENTIDAD”, “DIRECCION”.
2. Introduzca el número de mesa de entrada.
3. Al introducir todos los datos solicitados por el sistema, hacer clic en
“GENERAR PAGARES”
7.3.5 EMISION DE CHEQUERAS
Para acceder en Emisión de chequeras, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Emisión de Chequera, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión de Chequera, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingrese el número de socio
2. ingrese el número de préstamo.
3. al ingresar los dos primeros datos automáticamente aparecerán el nombre
del socio, se deberán completar correctamente todos los datos solicitados.
4. Si desea visualizar en pantalla, hacer clic en
5. si desea imprimir, hacer clic en
menú principal.
7.3.6 EMISIÓN DE LISTADOS DE DESEMBOLSOS POR
FECHAS DETERMINADAS
En este ítem se pueden visualizar los listados desembolsados en cada fecha
que le corresponda y en las cuales son emitidas.
Para acceder en Emisión de Listado de Desembolsos por Fechas

Determinas, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en de Listado de Desembolsos por Fechas Determinas, se

Para ejecutar de Listado de Desembolsos por Fechas Determinas el

1. ingresar la fecha de desembolso en y

en .
2. seleccionar unas de estas clasificaciones:
3. elegir unas de estas selecciones:

4. seleccionar numero de socio y numero de
socio
5. seleccionar vía de aceptación
en
-si desea visualizar el listado por pantalla, seleccionar la
opción
-si desea visualizar el listado por impresión, seleccionar la
opción
-si desea archivar el listado seleccionar la opción

7. al ingresar todos los datos solicitados por el sistema, hacer clic
en
7.3.7 EMISIÓN DE LISTADOS DE DESEMBOLSOS POR
CANTIDAD DE CUOTAS.
En este ítem se visualiza los listados de destino de desembolsos por cantidad

de cuotas.
Para acceder en EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR

CANTIDAD DE CUOTAS, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR

CANTIDAD DE CUOTAS, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar de Listado de Desembolsos por Cantidad de Cuotas el

1. Ingresar la Fechas de Desembolso en y en
2. Seleccionar el Destino del Prestamos en

12. si desea visualizar el listado por pantalla, seleccionar la
opción
13. si desea visualizar el listado por impresión, seleccionar la
opción
4. Al ingresar todos los datos solicitados por el sistema, hacer clic
en
7.3.8 EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR

DESTINO DE PRÉSTAMOS
En este ítem se visualiza los listados de destino de préstamos desembolsados.
Para acceder en EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR

DESTINO DE PRÉSTAMOS, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR

DESTINO DE PRÉSTAMOS, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar EMISIÓN DE LISTADO DE DESEMBOLSOS POR
DESTINO DE PRÉSTAMOS el operador deberá seguir los siguientes
pasos:
1. ingresar fecha de desembolso en y en fecha

de desembolso
2. ingresar cantidad de cuota en: cantidad de
cuota , cantidad de
cuota
5. si desea visualizar el listado por pantalla, seleccionar la
opción
6. si desea visualizar el listado por impresión, seleccionar la
opción
4. al ingresar todos los listados solicitados por el sistema hacer
en
7.3.9 REIMPRESIÓN DE NOTA DE LIQUIDACIÓN
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en REIMPRESIÓN DE NOTA DE LIQUIDACIÓN.

7.3.10 IMPRESIÓN DE ORDEN DE PAGO DE PRESTAMO.
Para acceder en IMPRESIÓN DE ORDEN DE PAGO DE PRESTAMO,
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en IMPRESIÓN DE ORDEN DE PAGO DE PRESTAMO, se

Para ejecutar IMPRESIÓN DE ORDEN DE PAGO, el operador deberá

1. Ingrese el número de socio.
2. Ingrese el número de préstamo.
3. Si desea visualizar por pantalla, seleccionar
4. Si desea visualizar por impresión, seleccionar

en
menú principal.
7.3.11 EMISION DE ANALISIS DE CREDITO.
Para acceder en EMISION DE ANALISIS DE CREDITO, seguir los
siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en EMISION DE ANALISIS DE CREDITO, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar EMISION DE ANALISIS DE CREDITO, el operador deberá

1. Si conoce el número de socio ingrese en la casilla correspondiente a
, caso contrario seleccione la opción de búsqueda
en BUSCAR.
2. A continuación ingrese el “NUMERO DE SOLICITUD”
3. si desea visualizar por pantalla, seleccionar
4. si desea visualizar por impresión, seleccionar

en
menú principal.
7.3.12 IMPRESIÓN DE APROBACION DE CREDITO.
Para acceder en IMPRESIÓN DE APROBACION DE CREDITO,
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en IMPRESIÓN DE APROBACION DE CREDITO, se

Para ejecutar IMPRESIÓN DE APROBACION DE CREDITO, el

1. Ingrese el número de socio en
2. Ingrese el NÚMERO DE PRÉSTAMO presionando la tecla <enter>, a
continuación seleccionar del listado correspondiente.
3. si desea visualizar por pantalla, seleccionar
4. si desea visualizar por impresión, seleccionar

en
menú principal.
7.3.13 CREDITOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS EN
FECHA DETERMINADA.
Para acceder en CREDITOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS EN
FECHA DETERMINADA, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en CREDITOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS EN

FECHA DETERMINADA, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar CREDITOS ACEPTADOS Y RECHAZADOS EN FECHA

DETERMINADA, el operador deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar fecha de inicial de desembolso
2. Ingresar fecha final de desembolso
3. Seleccione una de las opciones:
Concedidos.
Rechazados.
Suspendidos.
4. seleccione una de las clasificaciones:
Nro. de socio.
Destino de PMO.
Tipo de PMO.
Sede.
Apellido.
Plazo.
5. elija una de las selecciones:
Nro. de socio.
Destino de PMO.
Tipo de PMO.
Sede.
Plazo.
6. Seleccionar número de socio y número de socio
7. si desea visualizar el listado por pantalla, seleccionar la opción
8. si desea visualizar el listado por impresión, seleccionar la opción
9. si desea archivar el listado seleccionar la opción

en
menú principal
7.3.14 SOLICITUDES A TRATAR Y TRATADAS POR
FECHA DETERMINADA
En este ítem se visualiza los Listados de Solicitudes a Tratar y Tratados en

cada fecha que le corresponda y en las cuales son emitidas.
Para acceder en el Listado de Solicitudes a tratar y tratados por fecha

determinada, seguir los siguientes pasos:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en de Listados de solicitudes a tratar y tratados en cada

Fechas Determinada, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar el Listado de solicitudes a tratar y tratados en cada fecha

determinada el operador deberá seguir los siguientes pasos:
1. ingresar la fecha de desembolso en y

en .
2. Seleccionar unas de estas opciones
3. seleccionar unas de estas clasificaciones:

4. elegir unas de estas selecciones:
5. Seleccionar número de socio y número de socio
7. si desea visualizar el listado por pantalla, seleccionar la opción
8. si desea visualizar el listado por impresión, seleccionar la opción
9. si desea archivar el listado seleccionar la opción

en
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES
A continuación se puede visualizar la siguiente ventana:
- Llenar los campos correspondientes a la fecha de inicio de listado en

FECHA DESDE y a la fecha final en FECHA HASTA.
- De la misma manera completar los campos correspondientes a número de
caja.
- Seleccionar el tipo de listado que desee, ya sea en PANTALLA o impreso.
- Clic en ACEPTAR.
- A continuación se puede observar el listado correspondiente de la sgte.
Manera:
8. CONTROL.
Este menú tiene como objetivo demostrar que el control eficaz se constituye
en un instrumento que ayuda a la optimización de la gestión integral de las
empresas cooperativas de servicios múltiples.
8.1 PROCESO
8.1.1 REPROCESO DESDE HASTA FECHA

DETERMINADA
En este ítem se visualiza el reproceso de saldo con una fecha

determinada por el operador.
Para acceder en Reproceso Desde Hasta Fecha Determinada,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Reproceso Desde Hasta Fecha Determinada, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Reproceso Desde Hasta Fecha Determinada,el operador
1. ingresar la fecha de arranque deseada por el

operador
2. ingresar la fecha máxima de movimiento deseada por el
operador
3. al ingresar las fechas solicitadas por el sistema, hacer clic en
8.1.2 GENERACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

AH. VIST.
En este ítem se visualizan las generaciones de gastos administrativos de

los ahorros a la vista de los socios de la Cooperativa.
Para acceder en Generación de Gastos Administrativos Ah. Vist.,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Generación de Gastos Administrativos Ah. Vist., se

visualizan la siguiente ventana:
Para ejecutar Generación de Gasto Administrativo ahorro a la vista,

1. ingresar la fecha del cierre
anterior
2. ingresar la fecha del cierre
actual
3. al ingresar las fechas solicitadas por el sistema, hacer clic en
8.1.3 APLICACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AH.

VIST.
En este ítem se visualiza las aplicaciones de los gastos administrativos de los

ahorros a la vista de los socios.
Para acceder en Aplicación de Gastos Administrativos ah. Vist.,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Aplicación de Gastos Administrativos ah. Vist., se visualiza

Para ejecutar Aplicación de Gastos Administrativos ah. Vist.,, seguir los
siguientes pasos:
1. ingresar la fecha del cierre actual

en
Este menú es el encargado de modificar o cambiar el PASSWORD

(contraseña) y el USUARIO existente en la base de datos o menú.

DICHA FECHA

8.2.1 CONTROL DE SALDO ACTUAL VS. SALDO

ANTERIOR
En este ítem se visualizan los listados de los saldos actuales como
también los saldos anteriores.
Para acceder en Control de Saldo Actual vs. Saldos Anteriores,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en LISTADOS/CONSULTAS
3. hacer clic en
Al acceder en Control de Saldo Actual vs. Saldo Anterior, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Control de Saldo Actual vs. Saldo Anterior, seguir los
siguientes pasos:
1. ingresar la fecha de saldo de arranque

en
2. ingresar la fecha de sal final en
8.2.2 CONTROL DE SALDOS INVENTARIOS VS.
SALDOS CONTABLES
El módulo de control de inventarios le permite ejercer un control total
sobre todos los insumos, materiales y productos de su finca. Usted puede
realizar un seguimiento detallado de sus movimientos, consultar en tiempo
real sus cantidades en bodega y valorar sus existencias.
Para acceder en Control de Saldos Inventarios Vs. Saldos Contables,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Control de Saldos Inventarios Vs. Saldos Contables, se

Para ejecutar Control de Saldos Inventarios Vs. Saldos Contables, el

1. ingresar la fecha inicial en

2. ingresar la fecha final en
3. ingresar tipo de cuenta en
-si desea visualizar los detalles de la operación por pantalla seleccionar
la opción
-si desea visualizar los detalles de la operación por impresión seleccionar
la opción
5. al ingresar todos los solicitados hacer clic en
8.2.3 LISTADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AH.
VIST.
En este ítem se visualizan los listados de gastos de ahorro a la vista de la

cooperativa generado por la administración.
Para acceder en Listado de Gastos Administrativos Ah. Vist;

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Gastos Administrativos Ah. Vist; se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Gastos Administrativos Ah. Vist el operador

1. ingresar la fecha de cierre actual

en

8.2.4 LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Doble clic en LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
- A continuación, llenar los campos correspondientes a la fecha inicial de

listado en FECHA DESDE y a la fecha final en FECHA HASTA.
- Completar los números de caja que desea listar en CAJA DESDE y CAJA
HASTA.
- Seleccione el tipo de listado que desea ver ya sea en PANTALLA o
impreso.
- Clic en ACEPTAR.
9 EXCEDENTES
9.1 PROCESO
9.1.1DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES POR INTERESES
S/ APORTE
En este ítem se efectúa tomando en consideración el padrón de los

beneficiarios de cada Obra Social proporcionado por la Cooperativa.
Para acceder en Distribución de Excedentes por intereses s/ aporte,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer doble clic en
Al acceder en Distribución de Excedentes por Intereses s/ aporte, se

Para ejecutar Distribución de Excedentes por intereses s/ aporte, el

1. ingresar la fecha a distribuir

en
2. ingresar monto a distribuir
en
3. hacer clic en
9.1.2 DISTRIBUCION DE EXCEDENTES POR RETORNO

P/ PRESTAMOS
En este ítem se generan las distribuciones de excedentes por retorno sobre los
intereses de préstamos.
Para acceder en Distribución de Excedentes por Retorno p/ Préstamos,

primeramente.
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Distribución de Excedentes por Retorno p/ Préstamos, se

Para ejecutar Distribución de Excedentes por Retorno p/Préstamos el


en
en
3. hacer clic en
9.1.3DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTE POR RETORNO

PARA TARJETA CREDITO
Para acceder en Distribución de Excedente por retorno para tarjeta de

crédito primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Distribución de Excedente por retorno para tarjeta de

crédito, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Distribución de Excedente por retorno para tarjeta de

crédito, el operador deberá seguir los siguientes pasos:

en
en
3. hacer clic en
9.1.4 GENERA SOLIDARIDAD A DESCONTAR
Este ítem es el encargado de generar deudas de solidaridad a cubrir con
excedente.
Para acceder en Genera Solidaridad a Descontar, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Genera Solidaridad a Descontar, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Genera Solidaridad a Descontar el operador, deberá


2. ingresar la fecha del ejercicio en
3. hacer clic en
9.1.5 APLICACIÓN DE DISTRIBUCION A APORTES
En este ítem es el encargado de aplicar los excedentes a los aportes.
Para acceder en Aplicación de Distribución a Aportes, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en Aplicación de Distribución a Aportes, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Aplicación de Distribución a Aportes deberá de seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese fecha de saldos en
2. Hacer clic en
Este menú es el encargado de modificar o cambiar el PASSWORD

(contraseña) y el USUARIO existente en la base de datos o menú.

DICHA FECHA

9.2LISTADO/CONSULTA
9.2.1 LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE APORTES
En este ítem se visualiza los listados de distribución de Aportes.
Parea acceder en Listado de Distribución de Aportes, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al ingresar en Listado de Distribución de Aportes, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de distribución de Aportes el operador deberá de

1. ingresar la ultima fecha del ejercicio

en
9.2.2 LISTADOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMO
En este ítem se visualizan los listados de distribución excedentes sobre
préstamos.
Para acceder en Listado de Distribución de Préstamos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Distribución de Prestamos, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Distribución de Préstamos, el operador deberá


en
9.2.3 LISTADO DE DISTRIBUCIÓN POR TARJETA
CREDITO
Para acceder en Listado de Distribución de por tarjeta crédito,
primeramente:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder en Listado de Distribución por tarjeta crédito, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Distribución por tarjeta crédito, el operador

deberá de seguir los siguientes pasos:

en
2. si desea visualizar las cuentas del socio por pantalla hacer clic
en
9.2.4 LISTADOS DE EXCEDENTES
Para acceder en Listados de Excedentes, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en Listados de Excedentes, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Listados de Excedentes, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:

en
4. Si deseas guardar el archivo hacer clic en “EXCEL”
5. al introducir todos los datos solicitados por el sistema, hacer clic en
9.2.5 LISTADO DE EXCEDENTES INDIVIDUAL.
Para acceder en Listados de Excedentes Individual, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en Listados de Excedentes Individual, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Listados de Excedentes Individual, el operador deberá

1. completar los espacios correspondientes a “SOCIO DESDE”, “SOCIO
HASTA” y “SEDE DESDE”, “SEDE HASTA”.
2. Seleccionar una de las opciones: “INDIVIDUAL” o “DETALLADO”
3. Elija una de las opciones: “PANTALLA” o “IMPRESORA”
4. Al completar todos los datos solicitados haga clic en “PROCESAR”
menú principal
9.2.6 LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Doble clic en LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INTERESES.
- A continuación, llenar los campos correspondientes a la fecha inicial de

listado en FECHA DESDE y a la fecha final en FECHA HASTA.
- Completar los números de caja que desea listar en CAJA DESDE y CAJA
HASTA.
- Seleccione el tipo de listado que desea ver ya sea en PANTALLA o
impreso.
- Clic en ACEPTAR.
10. CONTABILIDAD
10.1 PROCESO
10.1.1 MODIFICACION AL PLAN DE CUENTAS
Para acceder en MODIFICACION AL PLAN DE CUENTAS,
Primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en MODIFICACION AL PLAN DE CUENTAS, se visualiza

Para ejecutar MODIFICACION AL PLAN DE CUENTAS, el operador

1. ingresar numero de cuenta a modificar o en el caso que desee agregar

una cuenta, ingresar un código nuevo
en
2. ingresar el nivel de la cuenta del 1 al 6 en
3. ingresar la descripción de la operación en
4. ingresar tipo de cuenta (D= Detalle o T= Título)
en
5. ingresar la naturaleza que puede ser C= acreedora o D= Deudora
en
6. Si desea guardar las modificaciones hacer clic en
7. Si desea borrar el registro, hacer clic en
8. Si desea visualizar por completo el maestro de contabilidad, hacer clic
en
10.1.2 GRABACIÓN DE ASIENTOS
Para acceder en Grabación de Asientos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Asientos, se visualizan la siguiente ventana:
Para ejecutar Grabación de Asientos, el operador deberá de seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar numero de asiento en

2. El campo FECHA DE ASIENTO se llena automáticamente con la fecha
actual.
3. ingresar la descripción del asiento, a continuación presionar la tecla
<enter> y aparecerá la siguiente ventana:
A continuación, hacer clic en el campo vacío CODCTA y presionar la tecla
<enter> en donde se despliega una lista con el Plan de Cuentas:
-Seleccione la cuenta correspondiente y presione la tecla <enter>,

luego ingresar el monto correspondiente en las columnas de DEBITO o
CREDITO, repita el mismo proceso para el cierre del asiento.
- Para GRABAR presione la tecla F10, si desea cancelar el asiento
presione la tecla F3 y lo realizado quedará sin efecto.
10.1.3 ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
Este proceso actualiza los datos cargados y generados en CONTABILIDAD
para emitir el balance del ejercicio.
Para acceder en Actualización de Saldos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Actualización de saldos, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Actualización de Saldos, el operador e operador deberá

1. ingresar el año del ejercicio en

2. hacer clic en
10.1.4 GENERACIÓN DE ASIENTO DE CIERRE Y
APERTURA
El sistema cierra los saldos de las cuentas a la fecha de cierre por medio
de un asiento y genera un nuevo asiento de apertura abriendo los saldos
anteriores.
Para acceder en Generación de Asiento de Cierre y Apertura,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Generación de Asiento de Cierre y Apertura, se visualiza

Para ejecutar Generación de Asiento de Cierre y Apertura, el operador

- Llenar los campos correspondientes a FECHA DE CIERRE y FECHA

DE APERTURA.
- Ingresar el NÚMERO DE ASIENTO de partida.
- Clic en ACEPTAR.
10.1.5 GENERACIÓN DE ASIENTO A UNA FECHA
DETERMINADA
En este ítem el usuario puede generar los asientos de un rango de fechas
determinadas, estos datos a generar son tomados de CAJA, TESORERÍA
Y DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO.
Para acceder en Generación de Asiento a una fecha determinada,
primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Generación de Asiento a una fecha determinada, se

Para ejecutar Generación de Asiento de Cierre y Apertura, el operador

1. Ingresar la fecha de arranque en
2. Ingresar la fecha Final en
3. Al ingresar todos los datos hacer clic en
10.1.6 RENUMERACIÓN DE ASIENTOS DIARIOS
En este ítem se procesan la renumeración de los asientos diarios para el
formato de impresión rubricado
Para acceder en Renumeración de Asientos diarios, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en Renumeración de asientos diarios, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Renumeración de asiento, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingresar la fecha inicial en

2. Ingresar la fecha final en
3. Ingresar Numero de Asiento de inicio (Ejemplo “1”) en
4. Al ingresar todos los datos hacer clic en

-Pass Word: ingrese la contraseña actual, presione
-Nuevo Pass Word: ingrese la nueva contraseña, presione

DICHA FECHA

10.1.8 CONTROL DE BALANCEO DE ASIENTOS
Este proceso consiste en leer cada uno de los asientos de su archivo,

verificando que los renglones del mismo balancean (es decir que la suma
algebraica de sus importes es igual a cero).
Mientras se efectúe la operación de control, una pantalla le informará qué
fecha y qué número de asiento se está verificando.
Al terminar el proceso, si se detectaron ASIENTOS NO BALANCEADOS,
se emitirá un listado con el detalle de las fechas y números de dichos
asientos.
Los asientos defectuosos deberán ser eliminados o modificados de manera
que balanceen. Luego es conveniente repetir el proceso completo para
verificar que no hay más errores.
Para acceder a Control de Balanceo de asientos, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Control de Balanceo de asientos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Control de Balanceo de asientos, el operador deberá

2. Al ingresar todos los datos hacer clic en y se visualizara un
formulario.
10.1.9 CARGA DE PRESUPUESTO
En este ítem se realiza la carga original del presupuesto, el sistema permite
que aun se le efectúen modificaciones a la formulación del presupuesto hasta
tanto no se efectúe el proceso de emisión.
Para acceder a Carga de Presupuesto, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Carga de Presupuesto, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Carga de Presupuesto, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
2. Ingrese el código contable que desea presupuestar en
o seleccione unas
de estas opciones:
1. Ingrese el monto del presupuesto en
2. Al introducir todos los datos solicitados por el sistema, hacer clic en
10.1.10 ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO
Estas funciones están diseñadas para ayudarle cuando tenga que ajustar
el presupuesto original durante un ejercicio para reflejar el desarrollo
comercial. Las medidas de corrección reciben el nombre de
actualizaciones de presupuesto.
Para acceder en Actualización de Presupuesto, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Actualización de Presupuesto, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Actualización de Presupuesto, el operador deberá seguir

1. ingresar el
2. ingresar el
3. hacer clic en
Al presionar PROCESAR automáticamente el sistema actualiza el

presupuesto.
10.1.11 GENERACION DE CLASIFICACIÓN DE
CREDITOS
La clasificación del crédito consiste en una serie de indicadores que

otorgan diversas empresas especializadas (e independientes) y que indican la
solvencia general (capacidad de pago de la deuda emitida: bonos,
obligaciones, etc.) de una cooperativa, de un país o de emisiones de deuda en
particular. Las distintas cooperativas clasifican los instrumentos financieros
de acuerdo a una escala propia de cada empresa, mediante siglas, las cuales
representan el riesgo de incumplimiento de pagos de la entidad emisora de
los activos financieros.
Para acceder a Generación de Clasificación de Créditos,

primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Generación de Clasificación de Créditos, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Generación de Clasificación de Créditos, el operador
1. ingresar la fecha de cierre del mes

en
2. ingresar numero de socio inicial
en
3. ingresar numero de socio final en
4. ingresar la cuenta inicial en
5. ingresar la cuenta final en
6. Seleccionar una de las siguientes opciones:
- : Genera el asiento de clasificación de préstamos
según inventario.
- : Lista la composición del asiento
generado.
10.1.12 GENERACION DE CLASIFICACION AHORRO
Para acceder a Generación de Clasificación ahorro, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Generación de Clasificación ahorro, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Generación de clasificación ahorro círculos, el operador

7. ingresar la fecha de cierre del mes

en
8. ingresar numero de socio inicial
en
10.ingresar la cuenta inicial en
11.ingresar la cuenta final en
12.seleccionar una de las siguientes operaciones:
- : Genera el asiento de clasificación de ahorro según
inventario.
- : Lista la composición del asiento
generado.
10.2.1 MAYOR GENERAL
Se utiliza según los intereses y decisiones de quienes aportaron mayor
cantidad o su emisión se decide y consta en Asamblea, y las condiciones
deben estar impresas, se presentan todas las cuentas de activos.
Para acceder en Mayor General, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Mayor General, se visualiza la siguiente ventana:

ventana:
1. ingresar la fecha inicial.

2. ingresar la fecha final.
3. En los campos CTA. INICIAL y CTA. FINAL, presionar la tecla
<enter> y se puede ver el PLAN DE CUENTAS, a continuación
seleccionar la cuenta que desee listar y presionar la tecla <enter>.
5. seleccionar tipo de vista:
- si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en
- si desea imprimir las cuentas del socio hacer clic en

7. al hacer clic en Aceptar se visualiza el siguiente formulario:

10.2.2 EMISIÓN DE ASIENTOS DIARIOS
En emisión de asiento de diario, es parte de lo que en contabilidad se

conoce como libro diario. En el libro diario, se registran todas las
actividades económicas es decir que impliquen ingresos y egresos de una
empresa; es decir, el libro diario es un conjunto de asientos de diario.
Para acceder en Emisión de Asientos Diarios, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión de Asiento Diarios, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Emisión de Asientos Diarios, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar la fecha de inicio del listado en FECHA INICIAL.

2. ingresar la fecha tope del listado en FECHA FINAL.
3. ingresar el número de socio inicial en
4. ingresar el número de socio final en
10.2.3 BALANCE GENERAL
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo
que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una
fecha determinada.
Para acceder en Balance General, primeramente:
hacer clic en
hacer clic en
hacer clic en
Al acceder en Balance General, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Balance General, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
- Ingresar la fecha correspondiente para realizar el balance.
A continuación seleccionar tipo de vista:
- si desea visualizar el balance hacer clic en
- si desea imprimir el balance hacer clic en .
- Si desea exportar el balance a una planilla Excell hacer clic en EXCELL.
10.2.4 CUADRO DE RESULTADO
En este informe aparecen los conceptos a los que se les asigno una
clasificación y tiene por objeto visualizar el resultado económico de un
periodo para los centros de costos.
Para acceder en Cuadro de Resultado, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Cuadro de Resultado, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Cuadro de Resultado, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:

- si desea visualizar los datos hacer clic en
- si desea imprimir los datos hacer clic en
- si desea archivar los datos hacer clic en
10.2.5 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
El Balance de Sumas y Saldos tiene como finalidad principal la

comprobación de la ausencia de errores cuantitativos (aunque no
cualitativos). El “cuadre” de las columnas (debe y haber, por un lado y
deudores y acreedores por otro), indica que no se ha roto la igualdad
fundamental de La Partida Doble, aunque se hayan podido redactar
incorrectamente alguno o algunos de los asientos
Para acceder en Balance de Sumas y Saldos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Balance de Sumas y Saldos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Balance de Sumas y Saldos, el operador deberá seguir

1. ingresar la fecha del balance en

- si desea visualizar por Microsoft Excel
10.2.6 PLAN DE CUENTAS
El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para
registrar los hechos contables.
Para acceder en Plan de Cuentas, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Plan de Cuentas, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Plan de Cuentas, el operador deberá seguir los siguientes

pasos:

- si desea visualizar por Microsoft Excel
2. hacer clic en
10.2.7 EMISIÓN DE ASIENTO DIARIO RUBRICADO
Permite obtener parámetros para los múltiples formatos hacia la emisión de
cada uno de los subdiarios del sistema.
Para acceder en Emisión de Asiento Diario Rubricado, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión de Asiento Rubricado, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Emisión de Asiento Diario Rubricado, el operador deberá


3. ingresar el numero inicial en
4. ingresar el numero final en
6. hacer clic en
10.2.8 BALANCE IMPOSITIVO
Para ingresar:
- hacer clic en
- hacer clic en
- Doble clic en BALANCE IMPOSITIVO
A continuación se obtiene la siguiente ventana:
- Luego llenar las fechas correspondientes al inicio en FECHA DEL

BALANCE DESDE y fin del balance en HASTA.
- Seleccionar el modo que desea obtener el balance ya sea en
pantalla o impreso.
10.2.9 MAYOR GENERAL EN PAPEL RUBRICADO
Para acceder en Mayor General en papel rubricado,
primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Mayor General en papel rubricado, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Mayor General en papel rubricado, el operador deberá

- Llenar los campos correspondientes al intervalo de fechas que desea

mayorizar en FECHA INICIAL y FECHA FINAL.
- En el campo de CTA. INICIAL hacer clic y luego presionar <enter> para
visualizar el PLAN DE CUENTAS desde donde debe seleccionar la
cuenta correspondiente, asimismo con la CTA. FINAL.
Seleccionar tipo de vista:


10.2.10 LIBRO IVA VENTA
Permite registrar operaciones de un número ilimitado de cooperativas de
forma independiente. A su vez, para cada empresa u organización se
completa el cierre y apertura de los sucesivos ejercicios económicos.
Para acceder en Emisión del Libro de Venta, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Libro IVA Venta, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Libre IVA Venta, el operador deberá seguir los siguientes
pasos:

- si desea visualizar los detalles por Excel hacer clic en
4. hacer clic en
10.2.11 LIBRO IVA COMPRAS
El Libro IVA Compra permite la registración de los siguientes
comprobantes: factura, nota de debito, nota de crédito, ticket, ticket
factura, recibo, comprobante de retención, liquidación de aduana y otros.
A su vez, el listado de los comprobantes cargados podrá visualizarse de
manera resumida, esto es, ocultados las alícuotas, al igual que las
columnas no utilizadas, o bien, de manera detallada, en las que se
muestran todas las columnas, incluso diferenciando si el/los importes de
Neto Grabado y crédito fiscal, corresponde a la alícuota general (21%),
diferencial (10,5%) o de servicios públicos (27%).
Para acceder en Emisión del Libro de Compra, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Libro iva Compras, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Libro IVA Compra, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:

- si desea visualizar los detalles por Excel hacer clic en
4. hacer clic en
10.2.12 EMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Consiste en el registro de operaciones realizadas durante el ejercicio
presupuestario, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas y
apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a
fin de identificar desviaciones.
Para acceder en Emisión del Control Presupuestario, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión del Control Presupuestario, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión del Control Presupuestario, el operador deberá

1. ingresar fecha de informe en

2. - si desea visualizar los datos hacer clic en
- si desea migrar los datos a una planilla Excel hacer clic en
ARCHIVO.
3. hacer clic en
10.2.13 EMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
FORM.2
Consiste en el registro de operaciones realizadas durante el ejercicio
presupuestario, a fin de verificar y valorar las acciones emprendidas y
apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas fijadas previamente, a
fin de identificar desviaciones.
Para acceder en Emisión del Control Presupuestario Form.2,

primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder en Emisión del Control Presupuestario, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión del Control Presupuestario Form.2, el operador

1. ingresar fecha de informe en

2. seleccionar tipo de impresión
- si desea migrar los datos a una planilla Excell hacer clic en
ARCHIVO.
3. hacer clic en
10.2.14 INFORMES DE ACTIVO FIJO
Para ingresar:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Doble clic en INFORMES DE ACTIVO FIJO
1. MAESTRO DE ACTIVO FIJO: Al seleccionar esta opción se

A continuación se deben llenar los campos correspondientes a los datos

generales del ACTIVO FIJO, así como los datos para su depreciación.
Para guardar el ACTIVO FIJO hacer clic en GRABAR.
2. CONSULTA: Al seleccionar esta opción se visualiza la siguiente
ventana:
- A continuación, ingresar el número del Activo Fijo que desea

consultar.
- Seleccionar si desea visualizar los DATOS GENERALES o los
DETALLES DE MOVIMIENTOS.
- Seleccionar el tipo de vista que desea visualizar ya sea en pantalla o
impresora.
- Clic en PROCESAR.
3. INFORME DE REVALÚO Y DEPRECIACIONES

Al hacer clic se visualiza la siguiente ventana:
A continuación, ingresar la fecha de inventario en FECHA DE PROCESO,

luego seleccionar si lo desea visualizar en pantalla o desea imprimir.
Luego clic en PROCESAR.
4. TIPOS DE BIEN: Al hacer clic en esta opción, aparece la siguiente
ventana:
Para añadir un tipo de bien, hacer clic en AGREGAR, a continuación,

tendrá la opción de ingresar los datos en los campos habilitados.
- El campo TIPO DE BIENES, se completa de forma automática.
- Añadir la descripción del tipo de bien en TIPO DE BIENES.
- Completar el coeficiente de revalúo y los AÑOS DE VIDA ÚTIL
correspondientes.
- En COD. CONTABLE, hacer clic y presionar la tecla <enter>, a
continuación se despliega la siguiente lista:
-
- A continuación seleccionar la cuenta correspondiente a contabilidad
del tipo de bien, presionar la tecla <enter>.
- Para guardar cambios hacer clic en GRABAR.
10.2.15 BALANCE GENERAL PARA INCOOP
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Doble clic en BALANCE GENERAL PARA INCOOP
A continuación, se visualiza la siguiente ventana:
- Ingresar la fecha correspondiente al balance.

- Seleccionar si desea visualizar el balance por PANTALLA, si lo desea
impreso o bien en una planilla de MICROSOFT EXCEL.
- Clic en PROCESAR.
- El balance se emite de la siguiente manera:
10.2.16 EMISIÓN DEL LIBRO DE INVENTARIO
En este ítem visualizaremos el inventario general, ya sea por pantalla
como también impreso.
Para acceder a Emisión del Libro de Inventario, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Emisión del Libro de Inventario, se visualiza la siguiente

ventana
Para ejecutar Emisión del Libro de Inventario, el operador deberá

1. Ingrese la fecha tope de movimientos en
2. Si desea visualizar el inventario general por pantalla,

hacer clic en .
3. Si desea visualizar en hoja impresa el inventario general,
hacer clic en .
4. Hacer clic en .
11 BANCO
11.1 PROCESO
11.1.1GRABACIÓN DE MOVIMIENTO
Este modulo administra el movimiento de la Cuenta Caja y Bancos del
usuario, brindando un seguimiento de los registros de egresos, ingresos y
transferencias entre cuentas.
Para acceder en Grabación de Movimientos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en
Al acceder en Grabación de Movimientos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Grabación de Movimiento, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
- Si desea grabar un nuevo movimiento, hacer clic en NUEVO, a
continuación diríjase al campo TIPO DE MOVIMIENTO, luego
presionar la tecla <enter>, en donde se despliega la siguiente lista:
a continuación, seleccione el Tipo de

movimiento y presione <enter>.
- En el campo CUENTA BANCARIA, presione la tecla <enter> y se
puede visualizar una tabla con las cuentas bancarias, seleccione la
correspondiente y presione nuevamente la tecla <enter>.
- El campo FECHA DE MOVIMIENTO se completa de forma

automática con la fecha correspondiente al día.
- En el campo PROVEEDOR, colocar el cursor en el espacio en blanco,
luego presionar la tecla <enter>, a continuación se desplegará la
siguiente lista:
a continuación, seleccionar el
proveedor correspondiente y presionar la tecla <enter>.
- Si desea agregar un nuevo PROVEEDOR o modificar sus datos,
debe hacer clic en la opción , a continuación se puede
visualizar la siguiente ventana:
- Para grabar un nuevo PROVEEDOR, presionar la tecla <enter> en el

campo CÓDIGO, de esta manera el sistema proporcionará de forma
automática el nuevo CÓDIGO, a continuación, completar los campos
correspondientes a NOMBRE, NRO RUC y DIRECCIÓN.
- Para guardar los cambios, hacer clic en la opción GRABAR, para
borrarlo, clic en ELIMINAR.
* Luego de completar correctamente los campos correspondientes a

PROVEEDOR y CUENTA BANCARIA, se puede observar que los
campos correspondientes a NÚMERO DE CHEQUE y NRO. DE
OPERACIÓN, se emiten de forma automática, por lo que resta completar
el campo de CONCEPTO manualmente.
En la ventana GRABACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, se puede
visualizar la siguiente grilla:
Como se puede ver, los campos correspondientes a COD.CTA,

DESCRIPCIÓN y CONCEPTO de la cuenta bancaria seleccionada son
completados de forma automática, al desplazarse en la grilla con las teclas,
llegamos a la columna DEBITO, donde se despliega la siguiente tabla:
En esta tabla deberá ingresar el monto de

la operación, en el campo correspondiente, ya sea IVA 5%, IVA 10% o
EXENTAS, el sistema calcula de forma automática los porcentajes
correspondientes.
Para guardar los cambios, hacer clic en ACEPTAR, o bien, clic en
CANCELAR si desea eliminar lo realizado.
- Para guardar los cambios hacer clic en GRABAR.
11.1.2 EMISIÓN ORDEN DE PAGOS
La emisión de Órdenes de Pago permitirá generar los movimientos
correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los
proveedores.
Para acceder en Emisión Orden de Pagos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión Orden de Pagos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Emisión orden de Pagos, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar número de doc. Inferior.
2. ingresar número de doc. Superior
3. ingresar la fecha del ejercicio en
5. seleccionar tipo de impresión:
11.1.3 EMISIÓN DE CHEQUES
Este ítem nos permite visualizar en hoja impresa la emisión de cheque en
formulario.
Para acceder a Emisión de Cheques, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a Emisión de Cheques, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión de Cheques el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese fecha del cheque en
2. Selección de Cuenta de Banco
presione la tecla ENTER

para seleccionar la cuenta de banco.
3. Ingrese numero de operación inicial en
4. Ingrese numero operación final en

5. Al introducir todos los datos, hacer clic en
menú principal
11.1.4 ELIMINAR MOVIMIENTO DE BANCO

El sistema realiza la búsqueda de acuerdo a la referencia y presenta
toda la información del Banco, y además, permite borrar solamente el
movimiento registrado en el banco que se seleccione.
Para acceder en Eliminar Movimiento de Banco, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en
Al acceder en Eliminar Movimiento de Banco, se visualiza la

siguiente ventana
Para ejecutar Eliminar Movimiento de Banco, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. si conoce el numero de documento ingresar

en caso contrario hacer clic
en o , en estas opciones le permite seleccionar el
numero de documento.
3. al ingresar correctamente todos los datos hacer clic
en
11.1.5 MODIFICAR MOVIMIENTOS DE BANCO
Para ingresar a este submenú:
- Hacer clic en
- Hacer clic en
- Doble clic en MODIFICAR MOVIMIENTOS DE BANCO.
1. Ingresar nro. de documento.

3. Ingresar la fecha de transacción.
2. Clic en Buscar.
A continuación aparece el listado con las transacciones realizadas con el número

de documento y fecha, donde podrá modificar los datos que desee, luego hacer
clic en MODIFICAR. Si desea visualizar todas las transacciones realizadas en
dicha fecha, haga clic en VER TODOS.
11.1.6 GRABACION CAJA CHICA.
Para acceder en GRABACIÓN CAJA CHICA, primeramente:
hacer clic en
hacer clic en
hacer clic en
Al acceder en GRABACIÓN CAJA CHICA se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Grabación de Movimiento, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
- Si desea grabar un nuevo movimiento, hacer clic en NUEVO, a
continuación diríjase al campo TIPO DE MOVIMIENTO, luego
presionar la tecla <enter>, en donde se despliega la siguiente lista:
a continuación, seleccione el Tipo de

movimiento y presione <enter>.
- En el campo CUENTA BANCARIA, presione la tecla <enter> y se
puede visualizar una tabla con las cuentas bancarias, seleccione la
correspondiente y presione nuevamente la tecla <enter>.
- El campo FECHA DE MOVIMIENTO se completa de forma
automática con la fecha correspondiente al día.
- En el campo PROVEEDOR, colocar el cursor en el espacio en blanco,
luego presionar la tecla <enter>, a continuación se desplegará la
siguiente lista:
a continuación, seleccionar el
proveedor correspondiente y presionar la tecla <enter>.
- Si desea agregar un nuevo PROVEEDOR o modificar sus datos,
debe hacer clic en la opción , a continuación se puede
visualizar la siguiente ventana:
- Para grabar un nuevo PROVEEDOR, presionar la tecla <enter> en el

campo CÓDIGO, de esta manera el sistema proporcionará de forma
automática el nuevo CÓDIGO, a continuación, completar los campos
correspondientes a NOMBRE, NRO RUC y DIRECCIÓN.
- Para guardar los cambios, hacer clic en la opción GRABAR, para
borrarlo, clic en ELIMINAR.
* Luego de completar correctamente los campos correspondientes a

PROVEEDOR y CUENTA BANCARIA, se puede observar que los
campos correspondientes a NÚMERO DE CHEQUE y NRO. DE
OPERACIÓN, se emiten de forma automática, por lo que resta completar
el campo de CONCEPTO manualmente.
En la ventana GRABACIÓN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, se puede
visualizar la siguiente grilla:
Como se puede ver, los campos correspondientes a COD.CTA,

DESCRIPCIÓN y CONCEPTO de la cuenta bancaria seleccionada son
completados de forma automática, al desplazarse en la grilla con las teclas,
llegamos a la columna DEBITO, donde se despliega la siguiente tabla:
En esta tabla deberá ingresar el monto de

la operación, en el campo correspondiente, ya sea IVA 5%, IVA 10% o
EXENTAS, el sistema calcula de forma automática los porcentajes
correspondientes.
Para guardar los cambios, hacer clic en ACEPTAR, o bien, clic en
CANCELAR si desea eliminar lo realizado.
- Para guardar los cambios hacer clic en GRABAR.
11.2.1 LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE TESORERIA
Lista todos lo movimiento por tipo de documento, ayudando a tener un
panorama claro de las operaciones realizadas.
Para acceder en Listado de Movimientos de Tesorería,

primeramente:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder en Listado de Movimientos de tesorería, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Movimientos de tesorería, el operador


3. Ingresar el “CODIGO DESDE” y “CODIGO HASTA”
- si desea visualizar en pantalla hacer clic en
- si desea imprimir hacer clic en
5. hacer clic en
11.2.2 LISTADOS DE MOVIMIENTOS
Lista todos lo movimiento por tipo de documento, ayudando a tener un
panorama claro de las operaciones realizadas.
Para acceder en Listado de Movimientos de Tesorería,

primeramente:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder en Listado de Movimientos de tesorería, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Movimientos, el operador deberá seguir


6. ingresar numero de cuenta
en
7. seleccionar tipo de orden:
O por
6. hacer clic en
11.2.3 RESUMEN DE TESORERIA.
Para acceder en RESUMEN DE TESORERIA, primeramente:
1. Hacer clic en
2. Hacer clic en
3. Hacer clic en
Al acceder en RESUMEN DE TESORERIA, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar RESUMEN DE TESORERIA, el operador deberá seguir

los siguientes pasos;
- Ingrese la fecha en
- si desea visualizar en pantalla hacer clic en
- si desea imprimir hacer clic en
- A l completar todos los datos solicitados, clic en “PROCESAR”
menú principal.
11.2.4 MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA.
Para acceder a MOVIMIENTO DE CAJA CHICA, primeramente:
*Hacer clic en
*Hacer clic en
*Hacer clic en
Al acceder a MOVIMIENTO DE CAJA CHICA, se visualiza la siguiente

ventana:
1. ingresar la fecha inicial

en
2. ingresar la fecha final
en
3. ingresar numero de cuenta
en
4. seleccionar tipo de orden:
O por
7. hacer clic en
11.2.5 MAYOR GENERAL.
Para acceder en Mayor General, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Mayor General, se visualiza la siguiente ventana:

ventana:
1. ingresar la fecha de inicio del libro que desea generar en
2. ingresar la
3. ingresar la cuenta inicial en
4. ingresar la cuenta final en



Para ingresar:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. Doble clic en LISTADO DE MOVIMIENTO DE INTERESES
- Completar los campos en blanco con la fecha inicial del listado en FECHA
DESDE y la fecha final en FECHA HASTA.
- Ingresar el número de caja inicial y el final en CAJA DESDE y CAJA HASTA
respectivamente.
- Si desea visualizar el listado en pantalla haga clic en PANTALLA, si lo desea
impreso haga clic en IMPRESORA.
- Clic en ACEPTAR.

menú principal
12. VARIOS
12.1.1 ABM TABLA DE SEGURIDAD
En este ítem el usuario puede modificar sus datos de Usuario y Contraseña y

agregar una fecha tope para la duración de estos passwords.
Para acceder ABM tabla de seguridad, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder ABM tabla de seguridad, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar ABM tabla de seguridad, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
- Ingresar el usuario luego pulsar
- Ingresar el Pass Word luego pulsar
- Ingresar el nuevo Pass Word ha ser utilizado y pulsar
- Ingresar la fecha y la validez del mismo
12.1.2 ABM ACCESO A MÓDULOS
En este ítem el usuario puede definir en que módulos puede acceder cada
usuario cumpliendo con los datos que le son solicitados.
Para acceder ABM acceso de módulos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder ABM acceso a módulos, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar ABM Acceso a Modulo, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. si conoce el código de usuario ingresarlo caso contrario seleccionar

unas de estas opciones:
2. seleccionar el módulo a acceder:

2. ingresar la sesión activada en
3. si conoce la clave de función ingresarlo caso contrario seleccionar unas
de estas opciones:
4. ingresar menú obligatorio en
5. hacer clic en
12.1.3 ABM PARAMETROS GENERALES
El formulario General contiene parámetros que determinan aspectos

globales de todo el ejercicio.
Para acceder en ABM Parámetros Generales, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Parámetros Generales, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Parámetro Generales, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar el numero de empresa en

2. ingresar nombre de agencia
en
3. ingresar nombre corto
en
4. ingresar nombre largo
en
5. ingresar nombre superior
en
6. ingresar nombre inferior
en
7. ingresar numero de NVC en
8. ingresar numero de factura
en
9. ingresar numero de mesa de entrada
en
10.ingresar tipo de recibo en
11.ingresar numero telefónico
en
12.ingresar numero de pedido
en
13.hacer clic en
12.1.4 ABM PARÁMETROS POR CAJEROS
En este ítem de ABM Parámetro de cajero se puede Dar de Alta, Dar
de Baja o Realizar modificaciones sobre los datos de cada cajero/usuario.
Para acceder en ABM Parámetro de Cajero, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Parámetro de cajero, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Parámetro de Cajero, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Dirigir el cursor en el campo vacío: CÓDIGO DE USUARIO,
presionar la tecla <enter> y a continuación se despliega la siguiente
lista con los códigos de cajeros:
- Seleccionar el código de cajero al cual desea cambiar sus datos, y

presionar la tecla <enter>, a continuación los campos se llenan
automáticamente.
- A continuación cambie los datos que desee cambiar y luego haga clic
en ACEPTAR.
- Para ingresar un nuevo CAJERO, llene los campos correspondientes a
NOMBRE y NÚMERO DE CAJA, a continuación hacer clic en
ACEPTAR, el nuevo usuario quedará habilitado para el uso de caja.
12.1.5 ABM TIPO DE MOVIMIENTO

En este ítem el usuario puede definir los tipos de movimientos cumpliendo
con los datos que le son solicitados.
Para acceder en ABM Tipos de movimientos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Tipos de movimientos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Tipos de movimientos, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Diríjase al campo CÓDIGO DE MOVIMIENTO, a continuación,
presione la tecla <enter>, se despliega la siguiente lista:
Seleccione el tipo de movimiento a modificar y luego presione la tecla
<enter>.
2. ALTA DE UN TIPO DE MOVIMIENTO.
Para dar de alta un tipo de movimiento, repita el paso 1, y luego seleccione la
última opción del listado de TIPO DE MOVIMIENTOS, mediante la tecla
<FIN>, luego presione <enter>.
Los campos se llenarán automáticamente con los datos del ÚLTIMO tipo de
movimiento, a continuación, para proceder al alta de un NUEVO TIPO DE
MOVIMIENTO, debe fijarse en el CÓDIGO DE MOVIMIENTO que tiene
en pantalla e ingresar el número secuencial de este código, es decir, tiene el
código de movimiento nro. 142, debe borrar este campo e ingresar el número
143, de esta manera el sistema considera el ingreso de un nuevo CÓDIGO
DE MOVIMIENTO, a continuación, llenar los campos correspondientes a
DESCRIPCIÓN, CUENTA CONTABLE, TIPO DE CUENTA Y TIPO DE
RECIBO, luego haga clic en GRABAR.
12.1.6 ABM TIPOS DE PRESTAMO
En este ítem el usuario puede definir los tipos de préstamos cumpliendo con
los datos que le son solicitados.
Para acceder en ABM Tipos de préstamos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Tipos de préstamos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Tipos de préstamos, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Si conoce el tipo de préstamo ingresar en si
no seleccione el tipo de prestamos en
2. Ingresa la descripción en
3. Hacer clic en
12.1.7 ABM DESTINO DE PRESTAMO

En este ítem el usuario puede definir el destino de préstamos cumpliendo
Para acceder en ABM destino de préstamos, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM destino de préstamos, se visualiza la siguiente

ventana:
Al acceder en ABM destino de préstamos, se visualiza la siguiente

ventana:
1. Si conoce el Destino de prestamos ingresar en

si en caso contrario seleccione el
destino de prestamos en
2. Ingrese la descripción en
3. Hacer clic en
12.1.8 ABM TIPOS DE GARANTIAS

En este ítem el usuario puede definir los tipos de garantías cumpliendo
Para acceder en ABM tipos de garantías, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM tipos de garantías, se visualiza la siguiente ventana:
1. Si conoce el nro de tipo de garantía ingresar en

en caso contrario seleccione el tipo de
garantía en
2. Ingrese la descripción en
3. Hacer clic en
12.1.9 ABM TABLA DE OCUPACIONES
En este ítem se visualizan la tarea o función que el usuario desempeña
en su puesto de trabajo y que puede estar relacionada con su profesión (nivel
de educación) y por lo cual recibe un ingreso en dinero o especie. Si la
persona maneja varias ocupaciones, debe indicar aquella que la genera los
mayores ingresos.
Para acceder en ABM Tabla de Ocupaciones, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Tabla de Ocupaciones, se visualiza la siguiente
ventana:
Para ejecutar ABM Tabla de ocupaciones, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar código de ocupación en o
seleccionar la ocupación
2. hacer clic en grabar
12.1.10 ABM TABLA DE ESTADO CIVIL
En este ítem se puede dar de alta, dar de baja o modificar el estado civil del
usuario.
Para acceder en ABM Tabla Estado Civil, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM Tabla de Estado Civil, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Tabla de Estado Civil, el operador deberá seguir los
siguientes pasos:
1. ingresar el estado civil del usuario en o
seleccionar el estado civil del usuario
2. hacer clic en
12.1.11 MARCA FALLECIDOS A TABLAS DE MOROSOS
En este ítem se les marcan a los socios fallecidos con deudas a pagar.
Para acceder en Marca Fallecidos A Tabla de Morosos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Marca Fallecido a Tabla de Moroso, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Marca Fallecido a Tabla de Morosos, el operador deberá seguir

1. ingresar numero de socio fallecido

en
2. seleccionar el estado en
3. hacer clic en
12.1.12 ABM DE TIPOS DE RENUNCIAS
En este ítem se dan de alta, se dan de baja o modificación de los tipos de
renuncia del socio.
Para acceder en ABM de Tipos de Renuncias, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM de Tipos de Renuncias, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM Tipo de Renuncias, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. si conoce tipo de renuncia ingresar
en caso contrario seleccionar el tipo
de renuncia en
2. hacer clic en
12.1.13 ABM TABLAS DE PROGRAMA
En este ítem el usuario puede definir los programas cumpliendo con los
datos que le son solicitados.
Para acceder en ABM tablas de programa, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM tablas de programa, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM tablas de programa, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingrese el nro de usuario en en caso contrario
seleccione el usuario en
2. Al seleccionar el usuario automáticamente se visualizara un formulario
para modificar los siguientes datos
3. Si desea Actualizar deberá hacer clic en

12.1.14 ABM DE SALDOS ANTERIORES
En este ítem el usuario puede definir los saldos anteriores cumpliendo con
los datos que le son solicitados.
Para acceder en ABM de saldos anteriores, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM de saldos anteriores, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM tablas de programa, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. Ingresar el nro de socio en

2. Ingresar la fecha de saldo en
3. Al hacer clic en automáticamente se visualizara un formulario

12.1.15 ABM DE DATOS HISTORICOS
En este ítem el usuario puede guardar los movimientos anteriores que
realizaron cada usuario cumpliendo con los datos que le son solicitados.
Para acceder en ABM de datos históricos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM de datos históricos, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM de datos históricos, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:
1. ingresar el Nro de socio en
2. Ingresar el Nro de código de movimiento en
3. Ingresar el Tipo de cuenta en
4. Ingresar el Nro de Documento en
5. Ingresar la Fecha de Movimiento en
6. Ingresar el monto en
7. Ingresar la caja en
8. Ingresar la Agencia en
9. Ingresar el código de Banco en
10.Ingresar el Nro de referencia en
11.Ingresar el motivo en
12.Hacer clic en
13.Hacer clic en
12.1.16 ABM TASAS Y PLAZOS.
Para acceder en ABM TASAS Y PLAZOS, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en ABM TASAS Y PLAZOS, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar ABM TASAS Y PLAZOS, el operador deberá seguir

-Presione para obtener el detalle de los plazos y tasas.
- presione “SALIR”, para abandonar el submenú.
12.1.17 ABM DATOS DE DIRIGENTES DE LA
COOPERATIVA.
Para acceder a ABM DATOS DE DIRIGENTES DE LA
COOPERATIVA, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder a ABM DATOS DE DIRIGENTES DE LA COOPERATIVA,

Para ejecutar ABM DATOS DE DIRIGENTES DE LA

COOPERATIVA, el operador deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese el número de socio en el cuadro correspondiente. Si no conoce el
número de socio, clic en buscar y aparecerá una lista, podrá elegir el socio
seleccionando sobre el mismo.
2. Ingrese el cargo del socio en el cuadro correspondiente.
3. Al completar los datos solicitados puede: hacer clic en “GRABAR”, si
desee registrar los datos. Hacer clic en “ELIMINAR” para eliminar los datos;
hacer clic en “DETALLE DEL DIRIGENTE” si desea obtener los detalles.
También tiene la opción de “ACTUALIZAR TIPOS DE CREDITO DE
ACUERDO A LA TABLA DE DIRECTIVOS”.
12.1.18 ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPOS DE
CREDITOS Y GARANTIAS.
Para acceder a ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPO DE
CREDITO Y GARANTIAS, primeramente:
4. hacer clic en
5. hacer clic en
6. hacer clic en
Al acceder a ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPO DE

CREDITO Y GARANTIAS, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPO DE

CREDITO Y GARANTIAS, el operador deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Completar los espacios correspondientes a “tipo de crédito”, “tipo de
garantía”, “código contable a corto plazo” y “código contable a largo plazo”.
2. Si desea registrar la operación presione “grabar”, si desea eliminar la
operación presione “eliminar”. Si desea visualizar los detalles de la operación
presione “detalle”.
12.1.19 ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPOS DE
CÍRCULOS DE AHORROS.
Para acceder a ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPOS DE
CIRCULOS DE AHORROS, primeramente:
7. hacer clic en
8. hacer clic en
9. hacer clic en
Al acceder a ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPOS DE

CIRCULOS DE AHORROS, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar ABM DE CODIGOS CONTABLES POR TIPOS DE

CIRCULOS DE AHORROS, el operador deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Completar los espacios correspondientes a “tipo de círculo”, “código
contable a corto plazo” y “código contable a largo plazo”.
2. Si desea registrar la operación presione “grabar”, si desea eliminar la
operación presione “eliminar”. Si desea visualizar los detalles de la operación
presione “detalle”.
12.2.1 LISTADO DE USUARIO DE SISTEMA

En este ítem se tiene la opción listar los usuarios de sistema por
identificación, por nivel, o por nombre de usuario.
Para acceder en Listado de Usuario de Sistema, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Usuario de Sistema, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Listado de Usuario de Sistema, el operador deberá seguir

1. seleccionar tipo de listado en

3. hacer clic en
12.2.2 LISTADO DE USUARIOS Y PROGRAMAS
ASIGNADOS
Se puede listar los programas asignados de todos o de cada uno de los usuario
de la. Sistema, ya sea en pantalla o de forma impresa.
Para acceder en Listado de Usuario y Programas Asignados,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Usuario y Programas Asignados, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Usuario y programas Asignados, el operador

1. ingresar la identificación de usuario

en
3. hacer clic en
menú principal.
12.2.3 LISTADO DE PROGRAMA Y USUARIOS
AFECTADOS
Este ítem permite dar de alta un programa asignado por el administrador
de sistema para el usuario afectado, lo cual lo habilita a utilizar el programa.
Para acceder en Listado de programas y usuarios, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Listado de Programa y usuarios afectados, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Listado de Programas y usuarios afectados, el operador


-si desea imprimir por pantalla los detalles, seleccionar la
opción
-si desea imprimir por impresora seleccionar la opción
2. hacer clic en
3. al procesar la operación se visualiza el siguiente formulario con los
listados de los programas y usuarios afectados:
13. PLANILLA.
13.1 PROCESO
13.1.1 GENERACIÓN DE PLANILLA DE DESCUENTO
Permite administrar toda la información referente a la generación de
Planilla de la Cooperativa y efectuar el proceso de Descuentos.
Para acceder en Generación de Planilla de Descuento, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Generación de Planilla de descuento, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Generación de Planilla de descuento, el operador deberá

1. ingresar el código inicial de la empresa

en
2. ingresar el código final de la empresa
en
3. ingresar fecha de planilla a generar en
4. hacer clic en

13.1.2 EMISIÓN DE PLANILLA DE DESCUENTO
DETALLADA
A través de este servicio se entregan las nóminas de descuento de crédito,
ahorro y planilla de asignación de los socios.
Para acceder en Emisión de Planilla de Descuento Detallada,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión de Planilla de Descuento Detallada, se visualiza

Para ejecutar Emisión de Planilla de Descuento Detallada, el


13.si desea imprimir por pantalla los detalles, seleccionar la
opción
14.si desea imprimir por impresora seleccionar la opción
3. seleccionar unas de estas opciones para el orden del tipo de
visualización de listado:
4. seleccionar tipo de descuento:
5. hacer clic en
13.1.3 PLANILLA DE DESCUENTO A ENVIAR
En este ítem se visualizan los descuentos detallados a enviar.
Para acceder en Planilla de Descuento A enviar, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Planilla de Descuento a Enviar, primeramente:
Para ejecutar Planilla de Descuento a Enviar, el operador deberá

1. ingresar la fecha de planilla en
15.si desea imprimir los datos por pantalla hacer clic en
16.si desea imprimir los datos por impresora hacer clic en
17.si desea imprimir los detalles por archivos hacer clic en
3. seleccionar tipo de listados:
4. hacer clic en
13.1.4 MODIFICACION PLANILLA DE DESCUENTOS
El sistema permite el ingreso y modificación de planillas de descuento.
Para acceder en Modificación Planilla de Descuento, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Modificación Planilla de Descuento, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Modificación Planilla de Descuento, el operador deberá

1. ingresar fecha de planilla en

3. ingresar en total en
4. para ingresar el total deberá llenar el siguiente formulario

13.1.5 ACTUALIZACIÓN DE PLANILLAS ENVIADAS
Este proceso actualiza el maestro de saldos luego de la generación y
confirmación de la planilla del mes
Para acceder en Actualización de Planillas Enviadas, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Actualización de Planillas Enviadas, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Actualización de Planilla Enviadas, el operador deberá


2. ingresar fecha de extracto en
3. si desea revertir la operación hacer clic en
4. si desea procesar la operación hacer clic en
Recuerde que no podrá modificar ni regenerar la planilla del mes

ingresado

13.1.6 GRABACIÓN DE DEVOLUCIONES
En este ítem se visualizan la grabación de los montos no cobrados en
planilla.
Para acceder en grabación de Devoluciones, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Devoluciones, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Grabación de Devoluciones, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:

3. ingresar nombre y apellido en
4. ingresar monto de planilla
en
5. ingresar monto a procesa en
6. seleccionar tipo de monto
-si desea grabar los montos devueltos seleccionar
-si desea grabar los montos pagados seleccionar
7. hacer clic en

13.1.7 GRABACIÓN DE DESCUENTOS DESDE
ARCHIVOS
En este se visualizan los montos no cobrados en planilla desde los
archivos.
Para acceder en Grabación de Devoluciones desde Archivos,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Devoluciones desde Archivos, se visualiza

Para ejecutar Grabación de Devoluciones desde Archivos, el operador

1. ingresar nombre del archivo
o hacer clic en
3. hacer clic en

13.1.8 EMISIÓN DE RECIBOS POR SOCIOS
En este ítem se emiten los recibos de cobros.
Para acceder en Emisión de Recibos por Socios, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión de Recibos por Socios, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Emisión de Recibos por Socios, el operador deberá seguir

1. ingresar numero de socio inicial en

4. ingresar fecha de emisión de recibo
en
5. seleccionar la sede:
6. ingresar la descripción de la operación
en
18.si desea visualizar los datos por pantalla seleccionar
19.si desea visualizar los datos por impresora seleccionar
8. hacer clic en

13.1.9 GRABACIÓN DE DESCUENTOS TEMPORALES
En este ítem se visualizan las grabaciones o modificaciones de archivos de
planilla.
Para acceder en Grabación de Descuentos Temporales, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Grabación de Descuento Temporales, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Grabación de Descuento Temporales, el operador deberá


2. ingresar el monto total en
3. al ingresar los datos se visualiza el siguiente formulario donde tiene la
opción de modificar los datos:
13.1.10 CAMBIO FECHA CIERRE DE PLANILLA

En este ítem tiene la opción de cambiar la fecha de cierre de la planilla.
Para acceder en Cambio Fecha Cierre de Planilla, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Cambio Fecha Cierre de Planilla, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Cambio Fecha Cierre de Planilla, el operador deberá

1. ingresar la fecha desea en
2. hacer clic en

13.1.11 EMISIÓN DE PLANILLAS DE DESCUENTOS
OTROS
Con este módulo, además de emitir Planillas de Sueldos, usted podrá
controlar descuentos por aplicar, otros ingresos, calculo de Libro de Salarios,
Aguinaldos, Reporte anual del empleador y otros.
Para acceder en Emisión de Planillas de Descuentos Otros,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Emisión de Planillas de Descuentos Otros, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Emisión de Planillas de Descuentos Otros, el operador

2. ingresar e código de movimiento
en
3. seleccionar tipo de listados:

5. seleccionar tipo de descuento:
6. hacer clic en
13.1.12 CONSULTA DE EMISIÓN DE RECIBOS POR
SOCIOS
Con este módulo, además de emitir los recibos, usted podrá consultar los
recibos por socios
Para acceder en Consulta de emisión de recibos por socios,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Consulta de emisión de recibos por socios, se visualiza la

siguiente ventana.
Para ejecutar Consulta de emisión de recibos por socios, el operador

1. Si conoce el nro de socio ingrese en , en caso
contrario hacer clic en y seleccione el nombre del socio
2. Ingrese la fecha de la planilla en

3. Si desea visualizar por pantalla hacer clic en
4. Hacer clic en y automáticamente le imprime un formulario

13.1.13 MODIFICACIONES DE DEVOLUCIONES

Las devoluciones pueden ser modificadas mientras el soco esté activo.
Para acceder en Modificaciones de devoluciones, primeramente:

1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Modificaciones de devoluciones, se visualiza la siguiente

ventana.
Para ejecutar modificaciones de devolución, el operador deberá seguir

1. Ingresar la fecha de planilla en
2. Ingresar el Nro de socio en
3. Ingrese el total en
4. para ingresar el total deberá llenar el siguiente formulario
14. AUTORIZACIONES
14.1PROCESO
14.1.1 ANULACION DE OPERACIONES DE CAJA
En este ítem el usuario puede realizar todos los datos ha ser solicitados por el
plan de cuentas.
Para acceder en Anulación de operaciones de caja, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en anulación de operaciones de caja, se visualiza la siguiente

ventana.
Para ejecutar Anulación de operación de caja, el operador deberá seguir

1. Si conoce el Nro de socio ingresar en , en caso

contrario hacer clic en y seleccione el Nro de socio.
2. Ingrese al Nro de Documento
3. Ingrese el motivo en
4. Hacer clic en
14.1.2 ANULACIÓN DE OPERACIONES DE ANDE
En este ítem el usuario puede realizar la anulación de operaciones de Ande

cumpliéndoos con los datos que le son solicitados.
Para acceder en Anulación de operaciones de ande, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en anulación de operaciones de ande, se visualiza la siguiente

ventana.
Para ejecutar Anulación de operación de Ande, el operador deberá

1. ingresar el nro de cedula en

2. Ingresar el nro de NIR en
3. Ingresar el Nro de Importe en
4. Hacer clic en
menú principal.
14.1.3 AUTORIZACIONES DE ÓRDENES DE PAGOS Y
VALES
En este ítem se emite las autorizaciones de órdenes de pagos y vales.
Para acceder en Autorización de órdenes de pagos y vales,

primeramente:
4. hacer clic en
1. hacer clic en
2. hacer clic en
Al acceder en Autorización de órdenes de pagos y vales, se visualiza la

siguiente ventana.
Para ejecutar Autorización de órdenes de pagos y vales, el operador

1. Para visualizar la siguiente ventana hacer clic en
2. Para Autorizar hacer clic en
3. ingresar la contraseña en

14.1.4 CAMBIO DE BENEFICIARIO DE CHEQUE
En este ítem deberá anexar copia de la identificación oficial del titular de
la póliza así como de la identificación oficial de la persona que se designe
como beneficiario del cheque a expedir, que tengan el mismo domicilio que
el declarado en este formato.
Para acceder en Cambio de Beneficiario de Cheque, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Cambio de Beneficiario de Cheque, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Cambio de Beneficiario de Cheque, el operador deberá

1. ingresar numero de cheque en

3. ingresar nombre del beneficiario
en
4. hacer clic en
14.1.5 REVERSIÓN DE DIFERENCIA MAL GRABADA DE
PLANILLA
En el ítem reversión de diferencia mal grabada de planilla le permite revertir
los montos no cobrados o mal ingresados.
Para acceder en Reversión de Diferencia mal Grabada de Planilla,

primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Reversión de Diferencia mal Grabada de Planilla, se

Para ejecutar Reversión de Diferencia mal Grabada de planilla, el

3. ingresar nombre y apellido en
4. ingresar monto de planilla en
5. hacer clic en

14.1.6 CAMBIO DE VENCIMIENTOS
El ítem Cambio de Vencimiento permite al operador modificar la fecha de
vencimiento de préstamo.
Para acceder en Cambio de Vencimiento, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Cambio de vencimiento, se visualiza la siguiente ventana:
Para ejecutar Cambio de vencimiento, el operador deberá seguir los

siguientes pasos:

2. ingresar numero de préstamo en
3. hacer clic en
14.1.7 CAMBIOS DE CUOTAS DE APORTES
El ítem Cambio de Cuotas de Aportes le permite modificar las grabaciones de
cuotas de aportes.
Para acceder en Cambios de Cuotas de Aportes, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Cambio de Cuotas de Aportes, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar Cambio de Cuotas de Aportes, el operador deberá seguir

los siguientes pasos
1. ingresar fecha de vigencia en

2. ingresar la cuota mensual de aporte
en
3. hacer clic en

14.1.8 ANULACIÓN DE ASIENTOS AUTOMÁTICO
Este ítem permite la anulación de los asientos automáticos desde una fecha
determinada.
Para acceder en Anulación de Asientos Automáticos, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder en Anulación de Asientos Automáticos, se visualiza la

siguiente ventana:
Para ejecutar Anulación de Asientos Automáticos, el operador deberá

1. ingresar fecha de anulación inicial en

2. ingresar fecha de anulación final en
3. hacer clic en

14.2.1 ABM DATOS DE CUENTAS DEL SOCIO

Este ítem nos permite visualizar el ABM de Cuentas, la misma puede ser
visualizada por número de socio, indicando el tipo de cuenta y secuencia.
Para acceder a ABM Datos de Cuentas del Socio, primeramente:
1. hacer clic en
2. hacer clic en
3. hacer clic en
Al acceder a ABM Datos de Cuentas del Socio, se visualiza la siguiente

ventana:
Para ejecutar a ABM Datos de Cuentas del Socio, el operador deberá
2. Seleccione el Tipo de Cuenta
3. Ingrese la secuencia en
4. Ingrese fecha de saldo en
5. Ingrese el motivo en
6. Si desea eliminar todo le hecho, hacer clic en
7. Si desea grabar lo hecho, hacer clic en

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MANUAL DEL

ALTAS/BAJAS MODIFICACIONES 1.2

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 2.2

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 3.2

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 4.2

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 6.2

ALTAS BAJAS MODIFICACIONES 14.2

Al ingresar al sistema INFOCOOP primeramente visualizamos

En esta ventana se visualizan las siguientes celdas:

Para acceder al sistema primeramente ingrese la identificación del:

* : En este campo deberá ingresar el nombre del usuario

* : En este campo deberá ingresar la contraseña valida

Una vez ingresado el USUARIO y el PASSWORD correspondiente, hacer

*Si desea cancelar la operación deberá hacer clic en .

1.1.1 GRABACIÓN DE MOVIMIENTO DE CAJA

Para acceder en Grabación de Movimiento de Caja; primeramente deberá:

Para ejecutar Grabación de Movimiento de Caja, el operador deberá seguir

3. en esta celda automáticamente se

4. Hacer clic en , seguidamente se visualiza la siguiente

En esta ventana tenemos la opción de realizar varias operaciones tales como:

Para realizar una de estas opciones primeramente:

- Seleccione el tipo de cuenta y luego presione <enter>

- Al ingresar los datos del socio hacer clic en .

Si desea salir del formulario presione la tecla <Esc>

Para acceder a CONSULTAS DE CUENTAS primeramente:

1. A continuación ingresar el numero del socio en , de

- Si desea visualizar las cuentas del socio hacer clic en

1. si desea imprimir las cuentas del socio hacer clic en

2. si desea visualizar las firmas hacer clic en , en caso de no

3. si desea visualizar los datos generales del socio hacer clic en ,

Para finalizar la operación hacer clic en

Si desea salir del formulario presione la tecla <Esc>

En este menú se visualiza el extracto de cuenta del socio según el plan de

Al ingresar en EXTRACTO DE CUENTA POR SOCIO se visualiza la

Deberá completar las celdas con los siguientes pasos:

1. si conoce el numero de socio ingresar en la siguiente celda

3. Ingresar la fecha de arranque en , en

6. Al cargar todos los datos correspondientes presione el botón

Si desea finalizar la operación presione la tecla

la opción , al hacer clic sobre el mismo se visualiza el

9. Si desea continuar visualizando los datos del socio hacer clic

10.Hacer clic en para finalizar.

Si desea salir del formulario presione la tecla <Esc>

Para acceder al CIERRE DEL DIA primeramente:

Al acceder en Cierre del Día se visualiza la siguiente ventana:

Para ejecutar Cierre del Día el operador deberá hacer clic en y

Al ingresar en SEGUIMIENTO A SOCIOS MOROSOS se visualiza la

• al seleccionar la opción mensaje se visualiza la siguiente ventana:

Se puede ver la lista completa de socios a llamar; en la parte superior se

- Para ver los mensajes, presione la tecla F10.

A continuación ingrese el intervalo de fechas que desea visualizar,

1. ingresar fecha desde en

Para ingresar en GRABACION DE TIPOS DE PAGO seguir los

Para ejecutar el sub.-menú el operador deberá seguir los siguientes pasos:

Luego seleccionar con el cursor la deuda que desea cargar, el monto

1.2.1 ABM DE CUENTAS DE SOCIO

Para acceder a ABM DE CUENTA DE SOCIO primeramente:

Al ingresar en ABM DE CUENTA DE SOCIO se visualiza la siguiente

Al ingresar en ABM de cuentas de socios deberá llenar los campos de la

1. Si conoce el numero de socio ingresar en

2. Ingresar el tipo de cuenta que desea realizar en

Seleccionar el tipo de cuenta, presionar enter sobre el tipo de cuenta.

4. una vez ingresados todos los datos hacer clic en , si desea