Empresa: PELAEZ HERMANOS SA Número de Cuenta: 04410113822 Fecha y Hora Actual: 02-10-2021 08:15:52

NIT: 890101138 Tipo de cuenta: Corriente Fecha y Hora Consulta: 02-10-2021 08:15:52

Impreso por: 1039446759

Saldo Efectivo Actual: $783,036,594.64 Saldo en Canje Actual: $5,167,232.00 Saldo Total Actual: $788,203,826.64

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2021/10/01 CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO BARRIO RICAURTE 08203790 104,497.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO BARRIO RICAURTE 08203698 295,210.00
2021/10/01 COMIS RECAUDO CAJERO NACIONAL BARRIO RICAURTE -22,950.00
2021/10/01 COMISION CAJEROS COD DE BARRA BARRIO RICAURTE -18,760.00
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJEROS BARRIO RICAURTE -3,564.40
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJEROS BARRIO RICAURTE -4,360.50
2021/10/01 COMIS RECAUDOS CORRESPONSAL BARRIO RICAURTE -2,466,654.96
2021/10/01 COMISION CB CODIGO DE BARRAS BARRIO RICAURTE -1,069,340.00
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CB BARRIO RICAURTE -203,174.60
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CB BARRIO RICAURTE -468,662.04
2021/10/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS BARRIO RICAURTE -2,469.72
2021/10/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS BARRIO RICAURTE -3,087.15
2021/10/01 COMISION CAJA CODIGO DE BARRAS BARRIO RICAURTE -78,750.84
2021/10/01 COMISION CAJA CODIGO DE BARRAS BARRIO RICAURTE -208,127.22
2021/10/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 BARRIO RICAURTE -1,662,262.22
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 6333151 6333151 1,100,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 74857201 74857201 1,634,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 26317 26317 485,417.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 71746669 71746669 2,694,391.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20583661 20583661 217,722.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 83301058 83301058 34,793.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 668,091.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 9012426661 9012426661 916,480.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 601,391.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 82408346 82408346 321,500.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 71763574 71763574 1,669,808.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 82408346 82408346 500,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 46664897 46664897 2,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 921,746.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 82408372 82408372 75,750.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 23316185 23316185 771,700.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 35270256 35270256 1,141,976.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 71760386 71760386 500,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 93290612 93290612 1,795,819.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 26471946 26471946 1,127,260.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 17650672 17650672 585,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 82408346 82408346 450,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58339370 58339370 121,200.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20579547 20579547 600,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CENTRO MAYOR 20579968 20579968 547,135.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 901420028 901420028 206,200.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 900,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 481,513.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58 58 41,898.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20579865 20579865 319,974.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 46664897 46664897 2,685,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1070595499 1070595499 204,894.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 10546752 10546752 300,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 7127859 7127859 2,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO LOS ALCAZARES 29 29 437,115.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 641,798.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20583929 20583929 932,501.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO TRINIDAD GALAN 20579535 20579535 2,327,644.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20579548 20579548 309,626.00

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2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 50351099 50351099 357,777.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8001016495 8001016495 260,625.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20579864 20579864 309,626.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 4461030 4461030 1,106,098.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58338983 58338983 494,731.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 759576 759576 222,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 5884179 5884179 431,942.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 80269932 80269932 1,880,118.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8190052571 8190052571 1,299,992.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 98341156 98341156 2,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 675,078.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 49323116 49323116 150,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 26471946 26471946 2,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 23781897 23781897 322,300.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1018498437 1018498437 500,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 04410113822 04410113822 663,978.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 6333151 6333151 900,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 93472757 93472757 1,362,788.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58 58 623,103.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 55182046 55182046 174,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 35270257 35270257 967,092.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 253,300.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 38277096 38277096 1,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 18465660 18465660 350,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 83301012 83301012 197,920.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 800,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 91245248 91245248 1,184,943.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20579547 20579547 548,540.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58338903 58338903 1,478,950.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 49323880 49323880 406,004.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 700,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 52550327 52550327 1,316,409.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 2,115,912.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 854,279.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO TRINIDAD GALAN 20580241 20580241 296,300.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 67020187 67020187 229,200.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1128129873 1128129873 1,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 258,340.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO LOS ALCAZARES 29 29 167,478.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 22507307 22507307 122,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO TENJO 20580967 20580967 446,010.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 361,934.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 70287459 70287459 119,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 339,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 86001290 86001290 1,451,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1128129873 1128129873 250,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 26904805 26904805 1,284,153.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 36272943 36272943 2,500,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO AV. SEXTA BOGOTA 20583807 20583807 1,089,461.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 4461030 4461030 77,993.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 31 31 1,000,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1128129873 1128129873 500,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 10546752 10546752 250,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 82408145 82408145 88,487.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58338994 58338994 234,996.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CENTRO MAYOR 20580459 20580459 58,655.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 50352937 50352937 559,955.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 35270378 35270378 458,253.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 5657952 5657952 1,145,398.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 55188821 55188821 425,800.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 8901011380 8901011380 296,213.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 20583994 20583994 205,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 49324157 49324157 94,424.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 702874593 702874593 216,800.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 71763593 71763593 532,050.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 26145692 26145692 320,100.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 7502541 7502541 107,200.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 93290612 93290612 1,918,436.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1128129873 1128129873 207,065.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 22507307 22507307 200,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CENTRO MAYOR 20580457 20580457 429,804.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58339047 58339047 1,300,000.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 58 58 2,090,606.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 28628280 28628280 330,684.00
Página 2 de 5
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 7546346 7546346 403,682.00
2021/10/01 CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO CNB REDES 1128129873 1128129873 1,200,000.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO SOCORRO SANTANDER 28423825 28423825 4,112,975.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CENTRO PAGOS 59 59 490,000.00
POPAYAN
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO MONTERIA 08202584 08202584 373,660.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ALAMEDAS DEL SINU 8901011380 8901011380 1,606,867.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ARMENIA CENTRO 9011495928 9011495928 68,756.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CENTRO PAGOS 59 59 700,000.00
POPAYAN
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO QUINTA AVENIDA 264493649 264493649 1,619,686.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO LA LOMA 80070360 80070360 1,893,000.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO MELGAR 35269625 35269625 339,662.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO LA LOMA 70122888 70122888 2,200,000.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO OCEAN MALL 900371739 900371739 915,371.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ESPINAL 64557024 64557024 955,029.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CENTRO PAGOS 59 59 243,927.00
POPAYAN
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO MELGAR 35269626 35269626 81,110.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CARTAGO 891902706 891902706 199,350.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO MOMPOX 85202028 85202028 1,136,983.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CENTRO PAGOS 59 59 725,573.00
POPAYAN
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO DUITAMA 7213068 7213068 545,285.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO CARTAGO 80271326 80271326 208,032.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO GUACARI 900420839 900420839 332,595.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO PASEO LA CASTELLANA 900828352 900828352 1,772,291.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ALAMEDAS DEL SINU 8901011380 8901011380 1,561,644.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO LA AMERICA 19411421 19411421 13,228,900.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO RUTA N 71761131 71761131 1,143,705.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ALAMEDAS DEL SINU 08203664 08203664 96,446.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO BUENAVENTURA 890101138 890101138 628,126.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO BUENAVENTURA 890101138 890101138 146,441.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO SOCORRO SANTANDER 28423825 28423825 1,266,243.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO ALAMEDAS DEL SINU 08203597 08203597 253,405.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENCIA CHEQUE GARZON 8911008165 8911008165 5,167,232.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA CAJERO SERVICIOS ELCTR. 53438662118 53438662118 151,368.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 32329311519 32329311519 209,370.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83420432588 83420432588 5,507,713.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 94100001392 94100001392 3,334,636.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 75039145359 75039145359 87,343.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 20069024760 20069024760 192,186.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 88081529610 88081529610 378,533.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 10065321637 10065321637 225,300.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 45596864493 45596864493 2,128,166.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91215753242 91215753242 542,861.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 59025493740 59025493740 9,157,986.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 84749640633 84749640633 717,376.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91218589109 91218589109 993,300.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 78800078040 78800078040 163,934.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 02125342852 02125342852 1,246,440.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91211610234 91211610234 241,050.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 59004729328 59004729328 5,986,200.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83881597750 83881597750 903,217.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 84939288227 84939288227 270,480.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 71641571650 71641571650 251,983.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 03071864749 03071864749 2,763,586.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 46600023853 46600023853 2,711,324.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 84900026519 84900026519 300,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91210348242 91210348242 1,590,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83420432588 83420432588 15,000,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 48400026141 48400026141 1,000,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 30202998011 30202998011 280,629.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 76943377495 76943377495 1,013,594.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 52445089869 52445089869 455,699.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91215753242 91215753242 1,407,290.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 28632841886 28632841886 1,160,985.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 85913833649 85913833649 1,506,481.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83881597750 83881597750 1,553,973.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 29401241732 29401241732 446,200.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 78817903869 78817903869 150,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 19377610949 19377610949 1,248,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 01960339763 77,993.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 01960339763 1,166,409.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 54100002146 54100002146 500,000.00
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2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 23724536093 23724536093 360,675.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 20511742693 20511742693 400,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 61481603039 61481603039 50,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 78693476932 78693476932 32,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 01960339763 152,130.00
2021/10/01 COMISION RECAUDOS CAJA LOCAL BARRIO RICAURTE -137,419.80
2021/10/01 COMIS RECAUDOS CAJA NACIONAL BARRIO RICAURTE -772,168.40
2021/10/01 PAGO A PROV A TIEMPO SAS BARRIO RICAURTE -1,518,511.00
2021/10/01 PAGO A PROV CORBETA BARRIO RICAURTE -11,265,331.00
2021/10/01 PAGO A PROV Corriente BARRIO RICAURTE -141,714,627.00
2021/10/01 PAGO A PROV ANIBAL GAMBOA BARRIO RICAURTE -4,957,189.00
2021/10/01 PAGO A PROV SOLDADOR KENE BARRIO RICAURTE -3,848,750.00
2021/10/01 PAGO A PROV SAC SERVICIOS PUBL BARRIO RICAURTE -2,902,203.00
2021/10/01 PAGO A PROV MUNDIAL CORRECTA BARRIO RICAURTE -9,173,427.00
2021/10/01 PAGO A PROV TEMPORALES PLUS BARRIO RICAURTE -13,701,194.00
2021/10/01 PAGO A PROV CONDOMINIO CABO TO BARRIO RICAURTE -1,305,775.00
2021/10/01 PAGO A PROV Ahorros BARRIO RICAURTE -6,966,544.00
2021/10/01 PAGO A PROV ARNESES Y GOMAS BARRIO RICAURTE -89,944.00
2021/10/01 PAGO A PROV Corriente BARRIO RICAURTE -196,976,656.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -1,484,514.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -13,320,513.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -67,650.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -87,693.71
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -381,277.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -87,693.71
2021/10/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -12,998.28
2021/10/01 COMISION PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -16,247.85
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJA BARRIO RICAURTE -14,962.64
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJA BARRIO RICAURTE -146,711.76
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJA BARRIO RICAURTE -26,109.72
2021/10/01 IVA COMISION RECAUDOS CAJA BARRIO RICAURTE -39,544.12
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE NANCY MARTINEZ 199,000.00
0040
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE EDWIN ISAZA 8737 208,531.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE ELVER SUAREZ 1,250,000.00
9461
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE FELIPE CASTILLO 440,000.00
6166
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE JOHAN VELOZA 1,054,000.00
4285
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE PAULO QUINTERO 880,000.00
5830
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL BARRIO RICAURTE 625,503.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL BARRIO RICAURTE 153,725.00
2021/10/01 PAGO DE NOM TIGOF Y CIA LTDA BARRIO RICAURTE 4,076,369.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC MULTIREPUESTOS BARRIO RICAURTE 9014824664 1,757,812.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC RUIZ Y CIA S EN BARRIO RICAURTE 8080018889 191,423.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC J M V INGENI BARRIO RICAURTE 8000959519 336,121.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC INGENIO PROVIDE BARRIO RICAURTE 8913002386 19,151,040.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC rodancor llanta BARRIO RICAURTE 900791017 2,565,792.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC OSORIO NETWORK BARRIO RICAURTE 901377597 4,915,885.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC EZEQUIEL SUAR BARRIO RICAURTE 19118199 2,517,760.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC ENTREGAS S A BARRIO RICAURTE 8050103411 869,985.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC GRUPO EMPRESARI BARRIO RICAURTE 9003316921 5,647,099.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC EMP DE TRANSPOR BARRIO RICAURTE 8903012957 174,143.00
2021/10/01 PAGO INTERBANC ADMINISTRACION BARRIO RICAURTE 9001745525 1,068,655.00
2021/10/01 PAGO DE PROV VEHIDIESEL SAS BARRIO RICAURTE VEHIDIESEL SAS VEHIDIESEL SAS 2,617,237.00
2021/10/01 PAGO DE PROV TRANSVITUS SAS BARRIO RICAURTE TRANSVITUS SAS TRANSVITUS SAS 699,143.00
2021/10/01 PAGO DE PROV MORENO VARGAS S BARRIO RICAURTE MORENO VARGAS MORENO VARGAS 5,895,809.00
2021/10/01 PAGO DE PROV OCTAVIO CASTILLO BARRIO RICAURTE OCTAVIO OCTAVIO 476,621.00
CASTILLO CASTILLO
2021/10/01 PAGO DE PROV EOH SA BARRIO RICAURTE EOH SA EOH SA 1,759,482.00
2021/10/01 PAGO DE PROV ESTINSA ESTACION BARRIO RICAURTE ESTINSA ESTINSA 2,165,801.00
2021/10/01 PAGO DE PROV PROVIAS SAS BARRIO RICAURTE PROVIAS SAS PROVIAS SAS 1,528,556.00
2021/10/01 PAGO DE PROV MEGAPARTES DE LA BARRIO RICAURTE MEGAPARTES DE MEGAPARTES DE 2,752,841.00
LA LA
2021/10/01 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA BARRIO RICAURTE CREDICORP CREDICORP 1,188,358.00
2021/10/01 PAGO DE PROV ALVARO REINOSO & BARRIO RICAURTE ALVARO REINOSO ALVARO REINOSO 346,528.00
& &
2021/10/01 PAGO DE PROV S M TRANSPORTES BARRIO RICAURTE SM SM 319,039.00
2021/10/01 PAGO DE PROV SOLUCIONES Y PAR BARRIO RICAURTE SOLUCIONES Y SOLUCIONES Y 642,077.00
2021/10/01 PAGO DE PROV ELECTRICARBURADO BARRIO RICAURTE ELECTRICARBURA ELECTRICARBURA 264,299.00
DO DO
2021/10/01 PAGO DE PROV SIMARITIMA SAS BARRIO RICAURTE SIMARITIMA SAS SIMARITIMA SAS 869,985.00
2021/10/01 PAGO DE PROV ADMIPUBLICO LTDA BARRIO RICAURTE ADMIPUBLICO ADMIPUBLICO 4,641,521.00
LTDA LTDA
2021/10/01 PAGO DE PROV YADAS WT IMP SAS BARRIO RICAURTE YADAS WT IMP YADAS WT IMP 36,686,972.00
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2021/10/01 PAGO DE PROV TRANSPORTES OVIC BARRIO RICAURTE TRANSPORTES TRANSPORTES 267,060.00
OVIC OVIC
2021/10/01 PAGO DE PROV TRANSP DEL HUILA BARRIO RICAURTE TRANSP DEL TRANSP DEL 378,532.00
2021/10/01 PAGO DE PROV OCIEQUIPOS SAS BARRIO RICAURTE OCIEQUIPOS SAS OCIEQUIPOS SAS 918,942.00
2021/10/01 PAGO DE PROV SERVILLANTAS EL BARRIO RICAURTE SERVILLANTAS EL SERVILLANTAS EL 19,817,339.00
2021/10/01 PAGO DE PROV MONTACARGAS SERV BARRIO RICAURTE MONTACARGAS MONTACARGAS 65,493.00
SERV SERV
2021/10/01 PAGO DE PROV INVERSIONES LA M BARRIO RICAURTE INVERSIONES LA INVERSIONES LA 3,118,895.00
2021/10/01 PAGO DE PROV RIOPAILA CASTILL BARRIO RICAURTE RIOPAILA CASTILL RIOPAILA CASTILL 1,077,985.00
2021/10/01 PAGO DE PROV AUTOADAN RESPUES BARRIO RICAURTE AUTOADAN AUTOADAN 116,033.00
RESPUES RESPUES
2021/10/01 PAGO DE PROV HYUNDAUTOS BARRIO RICAURTE HYUNDAUTOS HYUNDAUTOS 7,912,188.00
2021/10/01 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA BARRIO RICAURTE CREDICORP CREDICORP 1,188,357.80
2021/10/01 PAGO DE PROV P&P SUMINISTROS BARRIO RICAURTE P&P SUMINISTROS P&P SUMINISTROS 97,032.00
2021/10/01 PAGO DE PROV IBARRA Y RIVERA BARRIO RICAURTE IBARRA Y RIVERA IBARRA Y RIVERA 359,470.00
2021/10/01 PAGO DE PROV SEDITRANS SA BARRIO RICAURTE SEDITRANS SA SEDITRANS SA 1,077,153.00
2021/10/01 PAGO DE PROV MULTIPESADOS J.E BARRIO RICAURTE MULTIPESADOS MULTIPESADOS 3,734,434.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME BARRIO RICAURTE 1,000,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME BARRIO RICAURTE 800,000.00

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