Empresa: PELAEZ HERMANOS SA Número de Cuenta: 04410113822 Fecha y Hora Actual: 01-10-2021 16:20:10

NIT: 890101138 Tipo de cuenta: Corriente Fecha y Hora Consulta: 01-10-2021 16:20:09

Impreso por: 27433981

Saldo Efectivo Actual: $728,224,169.86 Saldo en Canje Actual: $5,167,232.00 Saldo Total Actual: $733,391,401.86

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 93290612 000026317 1,918,436.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -13,701,194.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -1,518,511.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -6,966,544.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -1,305,775.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -11,265,331.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -141,714,627.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -196,976,656.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -9,173,427.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -3,848,750.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -67,650.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -13,320,513.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS BARRIO RICAURTE -1,484,514.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -87,693.71
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -381,277.00
2021/10/01 PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR BARRIO RICAURTE -87,693.71
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 97,032.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 9012426661 000026317 916,480.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 02125342852 1,246,440.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo MONTERIA 08202584 000026317 373,660.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 378,532.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME BARRIO RICAURTE 800,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 3,734,434.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 20511742693 400,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 1,188,358.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 78817903869 150,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8001016495 000026317 260,625.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1070595499 000026317 204,894.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 82408372 000026317 75,750.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 52445089869 455,699.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 2,617,237.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 2,752,841.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo LA LOMA 80070360 000026317 1,893,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 3,118,895.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91218589109 993,300.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 2,517,760.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 35270256 000026317 1,141,976.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 336,121.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 35270378 000026317 458,253.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 35270257 000026317 967,092.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 71746669 000026317 2,694,391.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 59004729328 5,986,200.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo MELGAR 35269625 000026317 339,662.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo MELGAR 35269626 000026317 81,110.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo BUENAVENTURA 890101138 000026317 628,126.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo BUENAVENTURA 890101138 000026317 146,441.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo LA LOMA 70122888 000026317 2,200,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 46664897 000026317 2,685,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 46664897 000026317 2,000,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo SOCORRO SANTANDER 28423825 000026317 1,266,243.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo SOCORRO SANTANDER 28423825 000026317 4,112,975.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20583661 000026317 217,722.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 2,165,801.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 28628280 000026317 330,684.00

Página 1 de 4
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CARTAGO 80271326 000026317 208,032.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 5657952 000026317 1,145,398.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 71763574 000026317 1,669,808.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 26145692 000026317 320,100.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58338983 000026317 494,731.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58338994 000026317 234,996.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 38277096 000026317 1,000,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 20069024760 192,186.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1128129873 000026317 250,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1128129873 000026317 500,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 49323116 000026317 150,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 7546346 000026317 403,682.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo LOS ALCAZARES 29 000026317 437,115.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 1,250,000.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo LOS ALCAZARES 29 000026317 167,478.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 901420028 000026317 206,200.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 59025493740 9,157,986.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CARTAGO 891902706 000026317 199,350.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 6333151 000026317 900,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 6333151 000026317 1,100,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 1,077,153.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 94100001392 3,334,636.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 1,188,357.80
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8190052571 000026317 1,299,992.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 19,817,339.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 70287459 000026317 119,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 4,641,521.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 61481603039 50,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1018498437 000026317 500,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 700,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 800,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 668,091.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 900,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 481,513.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 86001290 000026317 1,451,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 31 000026317 921,746.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 23724536093 360,675.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo AV. SEXTA BOGOTA 20583807 000026317 1,089,461.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 264,299.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 440,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 23781897 000026317 322,300.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 319,039.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 67020187 000026317 229,200.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 476,621.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 296,213.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 83301012 000026317 197,920.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO PZA MERCADO 08203698 000026317 295,210.00
MONTERIA
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 83301058 000026317 34,793.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 2,115,912.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 361,934.00
2021/10/01 CONSIG NAL REFERENC EFECTIVO PZA MERCADO 08203790 000026317 104,497.00
MONTERIA
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 253,300.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 339,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 601,391.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 8901011380 000026317 258,340.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 759576 000026317 222,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo RUTA N 71761131 000026317 1,143,705.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 65,493.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME BARRIO RICAURTE 1,000,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 55188821 000026317 425,800.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ALAMEDAS DEL SINU 8901011380 000026317 1,606,867.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ALAMEDAS DEL SINU 8901011380 000026317 1,561,644.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ALAMEDAS DEL SINU 08203597 000026317 253,405.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ALAMEDAS DEL SINU 08203664 000026317 96,446.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CENTRO PAGOS 59 000026317 490,000.00
POPAYAN
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CENTRO PAGOS 59 000026317 700,000.00
POPAYAN
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo DUITAMA 7213068 000026317 545,285.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CENTRO PAGOS 59 000026317 725,573.00
POPAYAN
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 36,686,972.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CENTRO PAGOS 59 000026317 243,927.00

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 POPAYAN
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 23316185 000026317 771,700.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 208,531.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 7,912,188.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91215753242 542,861.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo TRINIDAD GALAN 20579535 000026317 2,327,644.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20583994 000026317 205,000.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo TRINIDAD GALAN 20580241 000026317 296,300.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 869,985.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 1,759,482.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 4461030 000026317 1,106,098.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 45596864493 2,128,166.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 82408145 000026317 88,487.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91215753242 1,407,290.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 84939288227 270,480.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo MOMPOX 85202028 000026317 1,136,983.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo CENTRO MAYOR 20580459 000026317 58,655.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo CENTRO MAYOR 20579968 000026317 547,135.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo CENTRO MAYOR 20580457 000026317 429,804.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Cheque GARZON 8911008165 000026317 5,167,232.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo OCEAN MALL 900371739 000026317 915,371.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 26904805 000026317 1,284,153.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20579547 000026317 548,540.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20579547 000026317 600,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20579548 000026317 309,626.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20579864 000026317 309,626.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20579865 000026317 319,974.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 93472757 000026317 1,362,788.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 7502541 000026317 107,200.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 20583929 000026317 932,501.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 49324157 000026317 94,424.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 702874593 000026317 216,800.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 1,757,812.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 191,423.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 5,647,099.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 174,143.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 5,895,809.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 2,565,792.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 4,915,885.00
2021/10/01 PAGO INTERBANCARIOS BARRIO RICAURTE 1,068,655.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 50351099 000026317 357,777.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 1,166,409.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 77,993.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo GUACARI 900420839 000026317 332,595.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 01960339763 152,130.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58338903 000026317 1,478,950.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 03071864749 2,763,586.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ARMENIA CENTRO 9011495928 000026317 68,756.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 880,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58 000026317 41,898.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58 000026317 623,103.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58 000026317 2,090,606.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 71641571650 251,983.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo LA AMERICA 19411421 000026317 13,228,900.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 46600023853 2,711,324.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo QUINTA AVENIDA 264493649 000026317 1,619,686.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 71760386 000026317 500,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 54100002146 500,000.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo TENJO 20580967 000026317 446,010.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 10546752 000026317 300,000.00
2021/10/01 REV-Consig Local Referen Efect TENJO 20580967 000026317 -1,137,388.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 36272943 000026317 2,500,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 19377610949 1,248,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 199,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83881597750 903,217.00
2021/10/01 Consig Local Referen Efectivo TENJO 20580967 000026317 1,137,388.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 918,942.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 80269932 000026317 1,880,118.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 7127859 000026317 2,000,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1128129873 000026317 207,065.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1128129873 000026317 1,000,000.00
2021/10/01 PAGO DE PROVEEDORES BARRIO RICAURTE 1,077,985.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 10065321637 225,300.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 1128129873 000026317 1,200,000.00
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2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 48400026141 1,000,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83881597750 1,553,973.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 04410113822 000026317 663,978.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91211610234 241,050.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 49323880 000026317 406,004.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo ESPINAL 64557024 000026317 955,029.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58339370 000026317 121,200.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 58339047 000026317 1,300,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 88081529610 378,533.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI BARRIO RICAURTE 1,054,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL BARRIO RICAURTE 153,725.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 55182046 000026317 174,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 78800078040 163,934.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83420432588 5,507,713.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 98341156 000026317 2,000,000.00
2021/10/01 Consig Nal Referencia Efectivo CNB REDES 50352937 000026317 559,955.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 91210348242 1,590,000.00
2021/10/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BARRIO RICAURTE 83420432588 15,000,000.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -4,957,189.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -2,902,203.00
2021/10/01 PAGO A PROVEEDORES BARRIO RICAURTE -89,944.00

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