07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR

ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR (FCH8)

Objetivo
Utilizar este procedimiento para anular un cheque y activar la cuenta por pagar del acreedor.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando desee anular el un cheque por alguna razón, como "no debía pagar a este acreedor, se venció el cheque, por robo del cheque al
proveedor, etc.

Prerrequisitos
Ninguno

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
· Finanzas à Gestión Financiera à Deudores à Entorno à Info Cheque àInvalidarà à Anular pago.

Código de Transacción
FCH8

Consejos Útiles
Ninguno

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 1/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Banco propio R Descripción de Banco propio.

Ejemplo: CHPGE

3. Haga clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 2/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Clave breve para banco propio

4. Haga doble-clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 3/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

ID de cuenta R Descripción de ID de cuenta.

Ejemplo: 51608

6. Haga clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 4/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Clave breve para un banco/cuenta

7. Haga doble-clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 5/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Nº cheque R Descripción de Nº cheque.

Ejemplo: 17000005

9. Haga clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 6/12

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Nº de cheque

10. Haga doble-clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 7/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Causa de no validez R Descripción de Causa de no validez.

Ejemplo: 04

12. Haga clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 8/12

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Causa de no validez del cheque

13. Haga doble-clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 9/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

14. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Motiv.anulación R Descripción de Motiv.anulación.

Ejemplo: 01

15. Haga clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 10/12

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Motivo de anulación o contabilización inversa

16. Haga doble-clic en .

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/11_fin_gestión de caja/file1431/index.htm 11/12

07/11/13 ANULAR CHEQUE Y ACTIVAR CTA X PAGAR
Anular pago por cheque

17. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fe.contabilización R Descripción de Fe.contabilización.

Ejemplo: 27092006
Período contable R Descripción de Período contable.
Ejemplo: 9

18. Haga clic en .

El sistema despliega el mensaje, "Es posible anular el pago con cheque

". El sistema despliega el mensaje, "Pago correspondiente al cheque 17000005 anulado, documento anulación 1700000032

19. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Tiene el cheque anulado y reversado el pago del acreedor, generando nuevamente una partida abierta.

Comentarios

Ninguno.

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