Cierre Mes

- Hablar a diario con Raúl por los materiales, q corrija receta, bloqueos de los sin
uso, carga de costos antes del uso, y q realice los consumos del período.

- Ver inventarios de Jorge, ver movimientos con problemas de costos y corregir,

Solicitar inventario para valorar.

- Enviar inventario al seguro.

- Análisis de cuentas de costos, procesos, para llegar ok al cierre.

- Entregar costos por productos a Gerentes comerciales.

- Costear hojalata según procesos para reclamos.

- Analizar y entregar info costos vtas para EEFF

- Analizar y entregar valor para provisión hojalata y prestamos PT y PS.

- Analizar e informar saldo del proceso productivo.

- Participar en mejoras, levantamientos y parametrizaciones.

Para informes

A) Actualización Costos Estándar

Último día del mes

Actualizar listado de códigos semiterminados y terminados, ver códigos creados en MBEW,

revisar que estén bien creados (Control de precios, Cat.de Valoración y Cantidad base).

Materiales sin costo y con stock, corregir reconstruyendo tarjeta de existencias y corregir
contablemente.

1.- Actualización hojalata, bajar compras ME80FN e Inventarios inicial y final MC.1, calcular
PMP en Excel, cargar en MR21

Día 1. Costo Plan

2.- Cargar en CK40N costo plan para semiterminados y terminados antiguos

3.- Cambiar Clase Valoración a 03 en tx OMWC

4.- Cargar en CK40N costo semiterminados nuevos

5.- Cambiar Clase Valoración a 01 en tx OMWC

6.- Cargar en CK40N costo terminados nuevos

7.- En OMWC, dejar sin clase de valoración

8.- Cargar costo materiales versión maquila, uno a uno, calculando material por material en
CK11N y cargar en MR21

B) Libro ventas

Trabajar archivo ventas de Mauricio Sotelo

a.- Comprobar total del mes con libro ventas tx ZFI015

b.- Revisar y corregir costos de receta por factura.

c.- Agregar familia productos, totales, períodos, precios venta y costos unitarios,
márgenes.

d.- Crear tabla dinámica con apertura por mercados, y análisis por mercado.

e.- Cuadrar con balance tx ZFI006 (variante ventas), ojo con el ingreso cobre, debe ser
0.
 C) Reportes

1.- Revisar, corregir o netear cuentas, según corresponda cada cuenta

Reclasificar cuenta 1109010003 Existencias – Ingr /No debe tener monto, se debe reclasificar
todo el resto

Reclasificar cuenta 4212000019- Consumo Mercadería / Debe haber solo consumos, si hay
ingresos de pañol, reclasificar

Reclasificar cuenta 4212000015 Consumo Mat Embalaje / Debe haber solo consumos y
reparación de pallets (ingresos), el resto reclasificar

Reclasificar cuentas diferencias de Inventario / Reclasificar movimientos WI de las cuentas

4212000021 y 4212000024 a la cuenta 4212000033

Netear cuentas 4111000063 y 4212000036 Reclasificación por Traspasos septiembre

Netear cuentas 4111000058 y 4230000021 Reclasificación cambio costo hojalata propia

Netear cuentas 4111000051 y 4230000014 Reclasificación diferencia precio hojalata propia

septiembre

Reclasificar Reval. Materiales Sin Costo Fab No Valorada / Reclasificar montos por
revalorización de materiales que fueron usados sin calcularles costo plan.

2.- Bajar balance para llenar cuentas (variante costos).

3.- Ecuación de Inventario

a.- Bajar Inventario Inicial y Final (balance)

b.- Bajar compras del período tx ME80FN, sólo con código de material. Historial del pedido,
migos del período (tx: mb51 101 y 102) y excluir materiales 5500000 a 5599999 (embalaje) y
8000000 a 8999999 (hojalata maquila)

c.- Bajar mayores del mes de las cuentas de revalorización, revisar documentos uno a uno y
clasificar según hojalata, pt, ps o insumos.

También revisar casos de materiales con costo cero, y en caso de existir, reclasificar desde la
cuenta de revalorización a la cuenta 4212000031 activ. Ordenes de fab. Además analizar si
existen otros movimientos de dichos materiales, y si procede, recalcular tarjeta de existencias.

* Todo material debe tener su costo cargado antes de ser usado en cualquier proceso.

d.- Revisar mayores de cuentas de Inventario (Hojalata, Insumos, PT y PS) y el monto por
documentos WI, llevar a la ecuación. Ctas mayor “inventario”- Para agrupar por tipo de
producto, bajar mi04.
4- Valorar inventario, cantidad entregada por Jorge y cuadrando a inventario balance.

5- Revisar costos explicativos, identificar préstamos de hojalata, traspasos, saldos de procesos,

costos acumulados y mensuales.

6- Solicitar info de producción, transformar a KG.

7- En reportes de costos comparativos, asignar valor a cada ítem por kilo y Un producida.

8- Con los datos del reporte, revisados y cuadrados según balance, calcular costos unitarios por
productos, y apertura de costos por mercado.