Manual Del Usuario

EJB.
PLANILLAS
Manual del Usuario
SOLUCIONES INFORMATICAS
EJB.SOLUTIONS
INDICE
1.-INTRODUCCION........................................................................................................................3
2.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS ..............................................................................................4
3.- ACCESO AL SISTEMA................................................................................................................7
4.-MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA ...............................................................................................7
Formularios ..........................................................................................................................9
6.-Componentes del Sistema .....................................................................................................10
7.-MENU ARCHIVOS ...................................................................................................................12
REGISTRO DEL EMPLEADOR Y RELACIONADOS ......................................................................12
DATOS DE EMPRESAS QUE DESTACO PERSONAL ...................................................................13
REGISTRO DE PERIODOS – CALENDARIO LABORAL ................................................................14
REGISTRO DE CONCEPTOS LABORALES ..................................................................................16
Registro de Tasas y Topes ......................................................................................................20
Registro de AFP ......................................................................................................................21
Registro de Bancos .................................................................................................................23
Registro de Parámetros Generales .........................................................................................24
Registro de Retención 5ta Categoría ......................................................................................28
Registro de Remuneraciones percibidas por otros empleadores ...........................................29
Registro de Personal y Relacionados- Ficha de Personal ........................................................30
Registro de UBIGEO ................................................................................................................46
Registro de TURNOS ...............................................................................................................46
Registro de tipo de cambio ....................................................................................................47
8.- MENU PLANILLA ....................................................................................................................48
Configuración del Tareo Mensual...........................................................................................48
Registro de Tareo Mensual ....................................................................................................50
Registro de Movimientos variables ........................................................................................52
Registro de Programación de Vacaciones ..............................................................................53
Registro de Programación de Préstamos ...............................................................................55
9.- MENU PROCESOS ..................................................................................................................57
Calculo de Planillas .................................................................................................................57
Calculo de Adelanto de Quincena ..........................................................................................58
Calculo de Quinta Categoría ...................................................................................................59
Calculo de Gratificación ..........................................................................................................65
1
CALCULO DE CTS SEMESTRAL .................................................................................................66
UTILIDADES ............................................................................................................................72
Configuración .......................................................................................................................72
Cierre de Planillas ...................................................................................................................75
10.-MENU CONSULTAS...............................................................................................................77
Consulta de Boleta de Pago ....................................................................................................77
Boleta de Pago .......................................................................................................................78
Planilla Auxiliar .......................................................................................................................79
11.- MENU ASIENTOS CONTABLES .............................................................................................81
Asiento de 6 a 9 ......................................................................................................................81
CONFIGURACION DE ASIENTOS CLASE 9 ................................................................................83
12.- MENU INTERFACES..............................................................................................................84
Interface al PDT 601 ...............................................................................................................84
Interface al PAGOS TELEMATICOS CTS SEMESTRAL ...............................................................85
Transferencia del Archivo Telemáticos...................................................................................87
Interface a la AFP NET ............................................................................................................93
13.-Seguridad .............................................................................................................................94
Registro de compañías ...........................................................................................................94
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1.-INTRODUCCION
El presente Manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una

manera detallada y sencilla la administración y operación del sistema de
Planillas EJB.PLANILLAS.
La metodología aplicada, está orientada a brindar la información necesaria que

permita una comprensión adecuada tanto al personal especializado como al
usuario final.
El propósito es lograr que los usuarios se familiaricen con la aplicación, para

ello se presenta el presente manual con un diseño modular, distribuido e
interactivo.
Con el uso de esta aplicación se busca dar soluciones al área de Recursos
Humanos permitiendo con ello la Gestión del personal y la elaboración de las
planillas de pago.
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2.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Paramétrico, Multiusuario e Ilimitado en número de empleados y obreros.
• Registro de Trabajadores con especificaciones similares al software de SUNAT

PDT y AFP's , el Sistema almacena la información requerida de cada trabajador con la
misma especificación requerida por la SUNAT PDT y los programas de AFP de tal
manera que permita la interface directa sin necesidad de que nuevamente deba ingresar
la información para estos programas, salvo datos particulares de cada programa.
 El Configurador de Fórmulas le permite que cualquier usuario pueda ingresar

y/o modificar cualquier fórmula de ley existente en la legislación laboral vigente
y crear nuevos conceptos remunerativos sin intervención de un personal de
sistemas.
 Configuración de conceptos laborales especiales como son: Calculo de

vacaciones, subsidios, liquidaciones, Utilidades, CTS.
 Control de Vacaciones, permite llevar un control del pago de vacaciones del

trabajador así como el control del goce físico, además del control de
vacaciones atrasadas, pendientes y truncas.
 Control de Préstamos, Controla préstamos en Soles y en Dólares con o sin

intereses generando un cronograma de pagos, permite cancelar el préstamo de
manera anticipada a una determinada fecha, permite pagar a cuenta montos
adicionales a la cuota del mes.
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• Cálculo de Quinta Categoría de acuerdo al
procedimiento legal, esta opción calcula el impuesto de
la Quinta Categoría de Acuerdo al procedimiento Legal
donde se establece la forma de cómo debe calcularse este
impuesto dando la confiabilidad de que cualquier auditoria
no tendrá problema con el impuesto calculado. Además
genera los Certificados de 5ta. Categoría el cual debe
entregarse al trabajador.
• Exportación a Excel de cálculo de 5ta. Categoría, esta opción le permite al usuario
imprimir o exportar a una hoja de Microsoft Excel la forma detallada de como se está
calculando el impuesto de quinta categoría para cada trabajador e incluso entregársela
para que pueda ver en forma transparente como se le está calculando este impuesto.
Además el sistema genera un cuadro anual de todos los trabajadores indicando por cada
mes la remuneración afecta y el
impuesto retenido.
• Interface con la SUNAT PDT , permite la interface con el Software de la SUNAT

PDT que ha sido elaborado para el pago de impuestos, evitando así la digitación
mensual en la PDT de las remuneraciones y la información de nuevos trabajadores o
cambio de situación de los mismos. De esta manera se evita el error de digitación y se
reduce el tiempo de trabajo invertido en elaborar los impuestos a la SUNAT
concernientes a la Planilla (Formularios 0600 y 0610).
• Interface de pago a AFP's , permite la interface con el Software de cualquier
AFP para el pago de aportes y retenciones previsionales, de esta manera
evitara la digitación mensual de las remuneraciones en este software y/o la
trascripción manual a las planillas de pago de AFP, evitando los errores de
digitación y reduciendo el tiempo de trabajo invertido en elaborar los pagos de
Pensiones.
• Interface para depósito de Remuneraciones, esta opción le facilitará los
pagos de haberes de sus trabajadores permitiendo el depósito al Banco en una
cuenta de ahorros personal de cada trabajador. De esta manera podrá enviar
los depósitos al Banco vía medio magnético de forma semanal, quincenal,
mensual.
• Interface para deposito de CTS, permite realizar los depósitos de pago de CTS al
Banco vía medio magnético sea mensual o Semestral. Es similar ala opción de depósito de
haberes en cuenta. Dependiendo del banco con que están afiliados los trabajadores se
realiza los depósitos.
• Interface Directa con el Sistema de Asistencia (Reloj Marcador), para las empresas
que cuentan con el sistema de control de Asistencia, ahora se puede mantener
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sincronizado ambos para los descuentos por Faltas, tardanzas, Horas Extras, o cualquier
otro concepto que este en función a los días trabajados.
• Asiento Contable, Genera el asiento contable de planilla por centro de costo, resumidos
y detallados por cada trabajador de acuerdo a los conceptos y cuentas que se necesiten.
Permitiendo con ello la exportación del asiento a un sistema contable evitando con ello la
digitación del asiento mensual de planilla para contabilidad.
• Reportes del Sistema, El Sistema emite los reportes de planilla oficial así como las
boletas de pago de acuerdo a los requerimientos solicitados por el ministerio de trabajo,
además de reportes Standard referentes a la planilla.
• Exportación a Microsoft Excel, esta opción del sistema permite seleccionar de una
lista, los datos del trabajador y los conceptos de planilla necesarios para generar un reporte
el cual será exportado por el sistema a una hoja de Microsoft Excel para ser trabajado de
acuerdo a requerimientos propios.
• Exportación de Datos, esta opción del sistema está habilitada en algunas opciones y
permite generar un archivo de texto con una determinada estructura que dará como
resultado información del personal de planilla de acuerdo a los requerimientos de la entidad
que se los solicite como por ejemplo una interface con el banco para depósito de haberes o
un archivo solicitado por su sistema contable.
• Importación de Datos desde Excel, Permite realizar la

importación de Datos al sistema desde una hoja de Excel, con
esta opción podrá integrar información de otras áreas y migrar
los datos al sistema evitando la digitación, por ejemplo el área
de Ventas puede pasar las comisiones del mes en una hoja de
Excel y con facilidad se puede importar al sistema de planillas.
 Reportes estadísticos de costos contratados vs

costos reales y Análisis grafico por Centro de
costos.
• Adjunto de Curriculum Vitae en Formato de Word, El sistema le permite adjuntar un

archivo de Word con el curriculum Vitae del trabajador para que directamente pueda
visualizarlo en el sistema y asociarlo en la ficha del trabajador de tal modo que será mas
rápido y fácil la ubicación de este documento, así mismo se puede adjuntar una fotografía
a la ficha.
• Interacción con el Usuario, El sistema ha sido diseñado de tal modo que permita una
amigable interacción con el usuario dejando que su manejo sea fácil y muy intuitivo para
que el usuario pueda acceder a través de búsquedas y pantallas a la información
distribuida por categorías.
• Seguridad del Sistema: En toda empresa la seguridad de la información es
indispensable, por ese motivo el sistema cuenta con herramientas y perfiles de acceso
que permiten brindar tranquilidad al empresario y usuarios sobre la información que es
procesada por el sistema.
• Facilidad de Operación: El sistema es completamente interactivo, lo cual permite
registrar los datos directamente en el terminal y visualizar los resultados en tiempo real
simplificando el trabajo. El ambiente en Windows, así como íconos de funciones
comunes permite al mismo identificar las operaciones básicas en el manejo del sistema.
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3.- ACCESO AL SISTEMA
Para ingresar a la aplicación, debe seguir los siguientes pasos:
Buscar en el escritorio de Windows de cada estación el ícono de PLANILLA. Haciendo doble

clic se ingresa al sistema.
Conectándose a EJBPLANILLAS
Para conectarse a EJB.PLANILLAS, usted cuenta con un nombre de Usuario y una contraseña.
Estos datos deben ingresarse en los campos correspondientes en la ventana de inicio.
Luego seleccione la compañía, la sucursal y el tipo de planilla (EMPLEADO, OBRERO).
Terminado ello haga click en Aceptar.
Esta acción lo llevará a la pantalla de inicio. Su nombre de ingreso determina sus derechos de
usuario, es decir, qué información y funcionalidades tiene acceso.
Una vez que se muestre el menú principal, podrá ver los siguientes ítems:
La barra de títulos muestra el

nombre del software, la
versión y el periodo actual de
la planilla.
Barra de menús: En él se
muestra todas las opciones
que posee el sistema.
La barra de estado se
muestra los datos del usuario
y la información de la
compañía.
4.-MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

El sistema se encuentra conformado por un conjunto de módulos que permiten mantener
actualizadas las bases de datos, efectuar los cálculos automáticos y emitir información.
También emite reportes necesarios para simplificar el trabajo administrativo relacionado con el
personal como son contratos, utilidades y liquidaciones.
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Los módulos son los siguientes:
ARCHIVOS PLANILLAS PROCESOS

Registro de datos del Empleador Informe de Tareo. Calculo de Planillas
y Relacionados Programación de Reproceso de Planillas
Registro Datos del Periodo Movimientos. Cierre de Planillas
Registro Parámetros Laborales Documentación de sucesos Procesos Especiales
Registro Datos del Personal y del mes.
Relacionados
Registro Datos para la Retención
de Quinta Categoría
Registro de Ubigueo.
Registro de Tipo de cambio.
Registro de Turnos.
Registro de Plan de Cuentas.
CONSULTAS Y REPORTES ASIENTOS CONTABLES INTERFACES

 Consulta de Boleta  Configuración del  Datos de la Planilla
 Boleta de Pago Asiento Electrónica.
 Planilla Oficial de  Asiento de Planilla  Pagos Telemáticos
Trabajadores (Vertical,  Asiento de Provisión  Generación del archivo AFP
Plana, Configurable). de CTS NET.
 Planilla Auxiliar (Vertical,  Asiento de Provisión
Plana, Configurable). de Vacaciones SEGURIDAD
Para el caso de Obreros  Asiento de  Registro de Compañías
se ha incluido la planilla Provisiones  Registro de Usuarios
auxiliar mensual. Gratificación  Registro de Usuario x
 Planillas de Quinta compañía.
Categoría.  Registro de Usuario x
 Reportes de Costos programa.
 Reportes de AFP.
 Certificados del Trabajador
(AFP, ONP y Retenciones de
Quinta Categoría).
 Reportes Histórico de
movimiento.
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Formularios
Las páginas que contienen formularios tienen por finalidad agrupar elementos
(grillas, casillas de verificación, cuadro de textos, etiquetas de texto, etc.) en forma
organizada. Al hacer clic sobre cada una de ellas con el botón izquierdo del mouse
se irán visualizando los elementos asociados a cada una de las paginas activas.
Componentes del Formularios son:

Barra de Títulos.- contiene el titulo del formulario.
Barra de desplazamiento.- Permite desplazar por la información de la grilla.
GRILLA
Los siguientes botones
Botón Nuevo (ALT+N) : Permite ingresar un nuevo registro.
Botón Modificar (ALT+M): Permite editar un registro.
Botón Consulta (ALT+C): Permite consulta un registro.
Botón Eliminar (ALT+E): Permite eliminar un registro.
Botón Ordenar (ALT+O): Permite ordenar los registros de la grilla.
Botón Buscar (ALT+B): Permite buscar un registro de la grilla.
Botón Salir (ALT+S): Permite salir del formulario. El mismo lo obtiene al presionar la tecla ESC.
Botón Grabar (ALT+G): Permite grabar un registro.
Botón Vista Previa (ALT+P): Permite visualizar la información en pantalla.
Botón Excel (ALT+X): Permite enviar la información en una hoja de cálculo.
Botón Generar (ALT+G): Permite procesar ó generar información.

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6.-Componentes del Sistema
Etiquetas de Texto
Permiten introducir caracteres de texto (0..9,A..Z, a..z) en forma limitada. Son

utilizadas para el ingreso de datos tales como: Nombre, dirección, teléfono,
fecha, etc. En una pantalla generalmente habrá varias etiquetas de texto; para
desplazarse entre estos campos se deberá presionar la tecla ENTER o TAB, o bien
desplazarse con el mouse.
Cuadro de Texto
Permiten introducir caracteres de texto en forma ilimitada texto (0..9, A..Z, a..z).
Este tipo de elemento es utilizado para introducir datos como: observaciones,
comentarios, etc.
Lista Desplegable
Permiten seleccionar un dato de los que se visualizan al desplegar la lista. La

selección del mismo, se realiza haciendo clic en el extremo derecho de la lista con
el botón izquierdo del mouse, y luego posicionarse sobre el dato a elegir; o bien
presionando las teclas de dirección (   ), y así podrá ir
visualizando los distintos datos posibles de seleccionar y luego seleccionar uno
presionando la tecla ENTER.
Casilla de Verificación
Ofrece una lista de items, de los cuales puede elegir uno, varios, o ninguno. Un
item tiene dos estados asociados, verdadero al ser tildado y falso al estar
destildado. La selección de un item se realza haciendo clic con el botón izquierdo
del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opción elegida.
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Grupo de Opciones Múltiples
Permiten seleccionar sólo una opción entre varias propuestas (haciendo clic con el
botón izquierdo del mouse o bien presionando la tecla ENTER sobre la opción
elegida). Esta acción automáticamente inhabilitará las demás opciones.
Grilla
Muestra datos en una cuadrícula de forma similar a una hoja de cálculo, en filas y
columnas.
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7.-MENU ARCHIVOS
REGISTRO DEL EMPLEADOR Y RELACIONADOS

En este mantenimiento se registra los datos principales y establecimientos de la Empresa
Empleadora.
Datos Obligatorios son:

Razón Social y RUC.
Datos Opcionales
Representante Legal, Tipo Doc., Cargo son datos opcionales, numeración
automática a los trabajadores (indica si al crear los trabajadores se van a
generar en forma automática), Numero inicial (Inicio de la numeración)
Titulo de la boleta Empleado (titulo a imprimirse en la boleta de empleados)
Titulo de la boleta Obreros (titulo a imprimirse en la boleta de obreros)
Titulo de la planilla oficial de la planilla de empleados:( titulo a imprimirse en
la planilla oficial de la planilla de empleados)
Titulo de la planilla oficial de la planilla de obreros:(titulo a imprimirse en la
planilla oficial de la planilla de obreros).
Establecimientos
En esta pantalla se registran los establecimientos (lugar físico donde reside un

negocio).

Código, Código según ficha
RUC, Tipo de establecimiento,
denominación del
establecimiento, Indicador de
centro de riesgo y abreviatura
(Este dato de abreviatura se
utilizar para el tareo diario).
Si la empresa se declara como
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central de riesgo se activa el botón Tasas. Al presionar dicho botón se
mostrara un mantenimiento que le permite registra la tasa de SCTR de
salud.
DATOS DE EMPRESAS QUE DESTACO PERSONAL
Este mantenimiento se encuentra en menú archivos\Registro del Empleador y
relacionados.
En este mantenimiento se registra el nombre o la razón social de los empleadores a

los que se va destacar o desplazar personal.
El código, el RUC, la Razón Social
Datos Opcionales son:
Tipo de actividad y fechas de prestación de servicio. Cabe mencionar que estos datos
se utilizaran para la cargar para el PDT.
Una vez registrado la empresa se procede a registrar los establecimientos. Para ello
presione el botón establecimientos.
En este mantenimiento se
registra la información de
los establecimientos de la
empresa de destaco.
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REGISTRO DE PERIODOS – CALENDARIO LABORAL
Se registran la información del periodo generado. En el caso de una planilla

mensual se genera un registro de 12 meses. En el caso de una planilla de obreros
se registran las 52 semanas.
Los datos a registrar son los siguientes:
Código: El código se forma con lo siguiente

el año de periodo generado y el mes del
periodo.
Descripción: Es la descripción del periodo.
Fecha de inicio.- es la fecha de inicio del

periodo
Fecha final: es la fecha final del periodo.
Año: es el año del periodo.
Situación del periodo:
Gratificación: indica si el periodo se ejecutara el proceso de gratificación.
CTS: Indica si el periodo se ejecutara el proceso de CTS.
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Generar un nuevo periodo
Para ello debe presionar el botón en el cual solicitara el nuevo periodo.
Iniciar el periodo a comenzar.
Para iniciar un periodo debe encontrase

seleccionado el periodo y luego presionar el
botón iniciar . Al realizar dicha acción se

mostrara un mensaje de confirmación.
Confirmado se mostrar la planilla con el periodo
elegido.
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REGISTRO DE CONCEPTOS LABORALES
Los conceptos laborales son los ingresos, descuentos y aportes que Se suscitan
boleta de pago.
Los conceptos Laborales están clasificados por concepto: H (haberes), D

(descuentos) y A (aportes). Y estas pueden ser fijos o variables.
Los conceptos laborales se deben registrar lo siguiente:
Los conceptos laborales se deben registrar lo siguiente:
1.-Código : Es un código numérico con que clasifica el concepto laboral.
2.-Descripción: Es la descripción del concepto laboral.
3.-Descrip. Boleta: Es la descripción corta de la boleta. Es la que se va mostrar en

la boleta impresa. La longitud máxima es de 12 dígitos.
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4.-Abreviatura: Es la abreviatura del concepto laboral el cual debe contener como
cantidad de caracteres 6 digitos.
5.-Tipo: Es el tipo de concepto laboral pudiendo ser:
 Formula
 Parte
 Especial
Tipo Formula.- significa que este concepto va a contener una formula.
Tipo Parte.- significa que este concepto va a ser ingresado su valor a través del
mantenimiento de partes.
Tipo Especial.- significa que este concepto va a obtener su valor a través de un

cálculo especial. Estos conceptos tienen su configuración en el mantenimiento de
procesos especial. Al ser utilizados no deben ser eliminados.
6.- Clasificación: El concepto se clasifica por Haberes, Descuentos o Aportes.
7.- Fijo/Variable: Los conceptos pueden ser de tipo fijo o variables.
8.- Grupo: Todo concepto puede agruparse de acuerdo a su característica. Ya que

en ciertos casos se requieren que ambos conceptos se agrupen en uno solo. Los
conceptos que no desean ser agrupados se le debe seleccionar la opción ninguno.
Los grupos que se muestran son los siguientes:
Normal: indica que un concepto sin agrupamiento.
Días Trabajados: Indica que agrupara al concepto en el grupo de días trabajados.
Horas Extras: Indica que agrupara al concepto en el grupo de horas extras.
Días Subsidios: Indica que agrupara al concepto en el grupo de Días de subsidios.
Faltas Justificadas: Indica que agrupara al concepto en el grupo de Faltas

justificadas.
Faltas no justificadas: Indica que agrupara al concepto en el grupo de faltas no

justificadas.
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9.- Cuenta Contable Empleado: Es la cuenta contable relacionada al concepto
laboral en una planilla de empleados.
10.- Cuenta Contable Obreros: Es la cuenta contable relacionada al concepto

laboral en una planilla de obreros.
11.- Situación: es la situación del concepto laboral, pudiendo ser vigente o

bloqueado.
12.- Planilla Electrónica: Es el código que relaciona el concepto laboral con un rubro
de la planilla electrónica.
Las bases de los descuentos y aportes indican que el concepto laboral para formar
parte de total de estos también conceptos laborales. Los conceptos que se
encuentran en la lista no deben ser eliminados. Al final a estos conceptos de tipo
formula se les aplicara su formula respectiva tomando la información de sus bases.
Las bases de los haberes indican que el concepto laboral para formar parte de total
de estos también conceptos laborales. Los conceptos que se encuentran en la lista
no deben ser eliminados. Al final a estos conceptos de tipo formula se les aplicara
su formula respectiva tomando la información de sus bases.
La lista de bases de descuentos y aportes y/o Base de haberes estará habilitado

solo en el caso de los conceptos laborales de tipo haber.
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Concepto Laboral de tipo formula.
Cuando el concepto laboral es de tipo formula se habilita el botón , al

presionar dicho botón me mostrara la siguiente pantalla, es aquí donde se indica la
especificación de la formula.
3 4 5 6 7
1.-Pantalla muestra la fórmula utilizada en ella se observara las variables utilizadas

para la formula.
2.-Operadores.- Son las operaciones matemáticas que pueden utilizarse en la

formula. Para que el operador elegido sea utilizado debe seleccionar el operador
y presionar doble clic.
Si se desea inserta un valor fijo a la formula se debe ingresar a través de la caja

de texto insertar valor y presionar enter de esta forma acepta el ingreso de este
valor a la formula. Si desea un valor de la formula deberá hacerlo a través del
botón Borrar, el cual elimina caracteres de uno a uno de derecha a izquierda.
Invertir valor.- indica que al resultado obtenido de la aplicación de la formula en

el cálculo de planilla, se invertida en su signo. Es decir su valor en negativo.
3.- Motivos Fijos: Muestra la lista de todos los conceptos laborales fijos.
4.- Informe: Muestra la información de las constantes registradas en la

configuración del tareo mensual.
5.- Tasas – Topes: Muestra la información de las tasas y topes.
6.- Total Base: Muestra la lista de los conceptos laborales de tipo base.
7.- Trabajador: Muestra información del trabajador. La información que se

obtiene viene del mantenimiento de trabajador.
8.- Informar: Indica que si el concepto laboral me va a mostrar como resultado la

información de días o horas y deseo que esto se refleje en mi boleta debo indicarle
a la formula desde que posición inicial y final va obtener el valor.
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REPORTES DE CONCEPTOS LABORALES
Este reporte muestra la información de los conceptos laborales. En dicho reporte

nos muestra información del concepto y si esta forma parte de la base de otro
concepto. En el caso que el concepto su clasificación es formula se podrá mostrar el
contenido de esta.
Registro de Tasas y Topes

Se registran las diferentes tasas, topes y constantes que se dan en una planilla.
Estas constantes pueden ser utilizadas en el cálculo de la planilla.
En este mantenimiento se registra lo siguiente:
1.- Código: clave que identifica la constante.
2.- Descripción: descripción de la constante.
3.- Medida: Es la medida de la constante, pudiendo ser Días, Horas, Importes o

porcentajes.
4.- Valor: Es el valor o porcentaje de la constante.
5.- Observación: Es la observación de la constante.
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Registro de AFP
En este mantenimiento se registran las AFP y sus porcentajes respectivos. Se
registra lo siguiente:
1.- Código: Es el identificador de la AFP.
2.- Nombre: Es la descripción de la AFP.
3.- Código equivalente:
Registro de Porcentajes
Se registran los porcentajes que las AFP han

parame rizado. Estos porcentajes pueden variados
en forma mensual. Y estos son: ISS, Comisión y
porcentaje de Ley Seguro.
Se registra lo siguiente:
1.- Código de Afp: código identificador de la afp.
2.- Año: Año a registrar los porcentajes.
3.- Mes: Mes a registrar los porcentajes.
4.- ISS: Valor del porcentaje.
5.- Comisión: valor del porcentaje.
6.- Ley del Seguro: valor del porcentaje.
7.- Fecha de pago:
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Registro de EPS
Se registran las prestadoras privadas de seguro.
En este mantenimiento se registra lo siguiente:
1.- Código.- es el identificador de la EPS.
2.- Nombre.- es la descripción de la EPS.
3.- Trabajador %.- es el porcentaje que se le aplicar al trabajador.
4.- Empleador%.- es el porcentaje que se aplicara al empleador.
Registro de Central de Riesgo
En este mantenimiento se registran las central de riesgo.
En él se debe registrar lo siguiente
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1.- El código: es la clave que identifica a la central de riesgo.
2.- Nombre: es la descripción de la central.
3.- Tasa: es el porcentaje que maneja la central de riesgo para ser aplicado en la
boleta.
4.- Monto SCTR
Registro de Bancos
En este mantenimiento se registran la información de los bancos.
En el se debe registrar lo siguiente:
1.- El código: es la clave que identificara al banco en el sistema.
2.- Nombre del banco: es la descripción que identificara al banco en el sistema.
3.- Nro. de cuenta: es la cuenta cargo de la empresa.
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4.- Moneda: es la moneda de la cuenta cargo.
5.- Tipo cuenta: es el tipo cuenta de la cuenta cargo.
6.- Nro. reporte: es código de la reporte telemático a la que se encuentra asignado

el banco. Este será útil cuando el banco tenga la opción de transferencia telemática.
7.- Modelo: Es la estructura del modelo a cargar al realizar las transferencias.
Registro de Parámetros Generales

Los parámetros generales vienen a ser información de diversos mantenimientos
que son utilizados en el sistema.
Para ello cada mantenimiento tiene un código que lo identifica.
Para crear un mantenimiento debe elegir el módulo y luego presionar el botón

nuevo en le mostrara la siguiente pantalla.
1.-Código: identificador del mantenimiento.
2.-Longitud: indica la longitud del código a ingresar en el mantenimiento.
3.-Nombre: es la descripción del mantenimiento.
4.-Clasificación: indica que dicho mantenimiento a que sistema pertenece.
Para el sistema de planillas tenemos los siguientes mantenimientos:
 P01 País: En el se ingresa información de los países.

 P03 Tipo de cuentas del banco: Se ingresa los tipos de cuentas del
banco.
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 P04 Moneda: En el se ingresa las monedas.
 P06 Sexo: En el se ingresa el sexo de la persona.
 P07 Estado Civil: En el se ingresa el estado civil de la persona.
 P08 Tipo de Vía: En el se ingresa los tipos de vías, dato que debe ser
indicado al momento de ingresar la dirección.
 P09 Tipo de Zona: En el se ingresa los tipos de zona, dato que debe ser
indicado al momento de ingresar la dirección.
 P11 Cargo: En el se ingresa los cargos de la empresa.
 P12 Unidad de Servicio: En el se ingresa las unidades de servicio.
 P13 Centro de Costos: En el se ingresa los centros de costos.
 P14 Grado de Instrucción: En el se ingresa los grados de instrucción de
las personas.
 P21 Tasas de Seguro de Riesgo de Pensión: En el se ingresan las tasas
de los seguro de riesgo de pensión.
 P23 Tipo de Afiliación: En el se ingresan los tipos de afiliación.
 P25 Situación del Derecho Habiente: En el se ingresa la situación del
derecho habiente Activo o Baja.
 P27 Indicador de domicilio: En el se ingresa el indicador de domicilio (SI
O NO).
 P29 Área y Sección: En el se ingresan las áreas y secciones.
 P30 Situación del Trabajador: En el se ingresan la situación del
trabajador en la planilla (Vigente, cesado, etc.).
 P31 Tipo de cargo confianza: En el se ingresan los diferentes tipos de
cargo de confianza.
 P37 Tipo de Salud Vida: En el se ingresa los diferentes tipos de afiliación a
EsSalud Vida.
 P40 Conceptos Predefinidos: En se ingresan los conceptos que se van a
registrar en forma automática al momento de registrar un trabajador. Para
ello se debe registrar los conceptos en las siguientes variables:
AFP: En el campo descripción se ingresa los conceptos que se van a cargar
al momento de indicarse que el trabajador esta afiliado a una AFP.
APO: En el campo descripción se ingresa los conceptos que se van cargar

como aportes del empleador.
EPS: En el campo descripción se ingresa los conceptos que se van a cargar

al momento de indicarse que el trabajador esta afiliado a una EPS.
 INI: En el campo descripción se ingresa los conceptos ya sean de tipo

haber o descuento que se van a cargar en forma automática al momento de
registra un trabajador. Por ejemplo 0001 que corresponde al sueldo básico
siempre todo trabajador debe tener asignado este concepto.
SNP: En el campo descripción se ingresa los conceptos que se van a cargar

al momento de indicarse que el trabajador esta afiliado a una SNP.
 P41 Importe de Conceptos Fijos: En el se registras los importes de los

conceptos. Esto de utilidad en el caso de asignación de los conceptos
remunerativos a ciertos conceptos se le puede indicar un importe por
defecto por ejemplo la asignación familiar.
 P60 Subdiarios: En el se registran los subdiarios dato necesario para el

asiento contable.
 P61 Tipos de Sucesos: En el se registran los tipos de sucesos que se

utilizaran en el mantenimiento de Registro de Documentación de Sucesos.
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 P62 Plan EPS Carga Familiar: En el se registran los planes de EPS de
carga familiar.
 P99 Tabla General de Planilla:
 5TA_1: Porcentaje del 1er Tope

 5TA_2: Porcentaje del 2do Tope
 5TA_3: Porcentaje del 3er Tope
Estos datos de los topes también son editable en el mantenimiento de procesos
especiales de 5ta categoría.
 UIT: variable de Importe de UIT.

 ADEDIA: variable de Adelanto de Quincena Días Mínimos a Considerar.
 ADEPOR: variable de Adelanto de Quincena Porcentaje.
 ADERED: variable de Adelanto de Quincena Redondeo.
 CIEDIA: variable que indica si activado el cierre diario. Esto es de utilizable
en tareo diario.
 CTA0000: cuenta contable para el neto del asiento de la 6 a la 9.
 CTA0011
 CTA0012
 CTA0013
 CTA0014: cuenta contable para el asiento de la CTS.
 PUDECRCTS: Es el decreto de la CTS.
 PUDNI: indica si la variable S esta registrada que cuando
 PULINEAS
 REEPLA
 RP01: En el se registran las Tipo de Actividad.
 RP02: En el se registran los Tipo de Establecimiento.
 RP03: En el se registran los Tipo de Documento.
 RP05: En el se registran las Nacionalidades.
 RP06: En el se registran los Tipo de Zona.
 RP07: En el se registran los Ubigeos.
 RP08: Tipo de trab-Pens-PS.
 RP09: Tipo de Nivel Educativo.
 RP10: Tipo de Ocupaciones.
 RP11: Tipo de Pensiones.
 RP12: Tipo de Contratos.
 RP13: Tipo de Periodicidad.
 RP15: Tipo de Situación EPS.
 RP16: Tipo de Forma de Pago.
 RP17: Tipo de Motivo fin del periodo.
 RP18: Tipo de Modalidad Formativa.
26
 RP19: Tipo de Vínculo familiar.
 RP20: Tipo de Motivo baja Derechohabiente.
 RP21: Tipo de Suspensión.
 RP22: Tipo de Ingresos, Tributos y Descuentos.
 RP23: Tipo de Comprobante.
 RPN: Tipo de SCTR SALUD.
REPORTE DE PARAMETROS GENERALES
Muestra la información de los parámetros generales. Para ello debe elegir el

código.
27
Registro de Retención 5ta Categoría
En este mantenimiento me muestra la información de las remuneraciones de los
meses anteriores (columna base) y la retención acumulada (columna importe).
La información puede ser registrada solo en el caso que la planilla se encuentra

abierta. Los datos que se ingresan o se editan son los siguientes.
1.- Código del trabajador: se selecciona o ingresa el código del trabajador.
2.- Concepto Laboral: es el concepto laboral que en el caso de quinta categoría es

el código 4010.
3.- Imp. Acumulada: Es el importe de las remuneraciones de los meses anteriores.
4.- Rem. Acumulada: Es el importe de la retención acumulada.
Esta información es la que va a ser tomada para el cálculo de quinta categoría.
28
Registro de Remuneraciones percibidas por otros empleadores
En este mantenimiento se ingresan los datos de los trabajadores que laboran en
más de una empresa.
Los datos que se pueden registrar son los siguientes:
1.- Trabajador: se selecciona o ingresa el código del trabajador
2.- RUC: Es el RUC de la empresa en la que labora el trabajador.
3.- Razón Social: Es la razón social de la empresa en la que labora el trabajador.
4.- Observaciones: Se ingresa información o observación general.
5.- Importe Afecto: Es el monto o importe que obtiene de la otra empresa, y es

aquel que se va ser tomado para el cálculo del mes actual en la quinta categoría.
6.- Importe Proyectable: Es el monto o importe que obtiene de la otra empresa, y

es este que se va tomar para la proyección en el cálculo de la quinta categoría.
29
Registro de Personal y Relacionados- Ficha de Personal
En él se registran los datos de los trabajadores y la asignación de los conceptos
laborales a las que van a estar afectos.
Para registrar el trabajar presione el botón nuevo en él se muestra la siguientes

pantalla.
En dicha pantalla se observa las siguientes fichas:
 Datos Principales
 Datos Laborales
 Datos Remunerativos
 Datos SUNAT
 Datos Históricos
30
Ficha Datos Principales
Se registran la información personal del trabajador como puede ser sus nombres
completos, fecha de nacimiento, estado civil, etc.
1.- Código: es el código que identifica al trabajador. Dato obligatorio de ingresar.
2.- Apellido Paterno: es el apellido paterno del trabajador. Dato obligatorio de

ingresar.
3.- Apellido Materno: es el apellido materno del trabajador. Dato obligatorio de

ingresar.
4.- Nombres
5.- Tipo de documento: Es el tipo de documento registrado en la tabla de

parámetros generales código RP03.
6.- Nro. De documento: Es el número de documento que identifica al trabajador.

Dato obligatorio de ingresar.
7.- Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del trabajador.
8.- Nacionalidad: Nacionalidad del trabajador. Este dato se encuentra en la tabla de

parámetros generales código P01.
9.- Sexo: Es el sexo del trabajador. Es dato se encuentra registrado en la tabla de

10.- Estado Civil: Es el estado civil del trabajador. Es dato se encuentra registrado
en la tabla de parámetros generales código P07.
11.- Teléfono: Es el teléfono del trabajador.
12.- Correo Electrónico: Es el correo del trabajador.
13.- Domiciliado: Indica si el trabajador tiene domicilio propio o no.
14.- Tipo de Vía: Es el tipo de vía. Es dato se encuentra registrado en la tabla de

15.- Nombre de vía: Se indica los datos de dirección del trabajador.
16.- Nro de vía: Numero de la vía.
17.- Tipo de Zona: Es el tipo de zona. Es dato se encuentra registrado en la tabla

de parámetros generales código P09.
18.- Nombre de Zona: Es el nombre de la zona.
19.- Referencia: Es la referencia de la dirección.
20.- Ubigeo: Es el ubigeo de la ubicación de la dirección. Para ello debe seleccionar

el código de ubigeo que le corresponde. Si desea obtener ayuda de este código
presione el botón F1 y le mostrara la siguiente pantalla.
31
21.- Curriculum Vitae: Se puede asignar el documento del curriculum vitae.
22.- Observaciones: es la observación que se tiene del trabajador
23.- Foto.- Se le asigna la foto al trabajador.
Ficha Datos Laborales
Se registran la información laboral del trabajador.
1.- Tipo del trabajador: es el tipo de trabajador registrado en la tabla de

2.- Nivel Educativo: Es el nivel educativo alcanzado por el trabajador, registrado en

la tabla de parámetros generales código RP09.
3.- Ocupación: Es la ocupación del trabajador registrado en la tabla de parámetros

generales código RP10.
4.- Cargo: Es el cargo del trabajador registrado en la tabla de parámetros generales

código P11.
5.- Centro de costo: Es el centro de costo registrado en la tabla de parámetros

generales código P13.
6.- Situación Esp. Trabajador: Es la situación especial del trabajador. Para ello debe
elegir una de estas opciones:
32
7.- Plan EPS-Carga Familiar:
8.- Adelanto Quincena:
9.- Tipo de Contrato: Es el tipo de contrato registrado en la tabla de parámetros

10.- Inicio de Contrato: Fecha inicial del contrato.
11.- Fin de Contrato: Fecha final del contrato.
12.- Régimen Laboral: Es el régimen laboral del trabajador para ello debe eligir una
de estas opciones.
13.- Es Salud Vida: Indica si el trabajador esta afiliado a Es salud vida.
14.- Unidad Servicio: Es la unidad de servicio registrado en la tabla de parámetros

generales código P12.
15.- Área/Sección: Es la área ó sección registrado en la tabla de parámetros

generales código RP
16.- Cargo de confianza: Es el cargo de confianza registrado en la tabla de

17.- Categoría para Cuenta: Es la categoría para cuenta contable, desde esta forma
indica si la cuenta contable a tomar es de tipo empleado u obrero.
18.- Fecha de ingreso: Es la fecha de ingreso a la planilla de la empresa.
19.- Hora x día: Hora trabajadas por día:
20.- Turno: Es el turno del trabajador registrado en la tabla de turnos.
21.- Tareo Diario: Indica si el trabajador va a ser registrado en el tareo diario.
22.- Fecha de cese: Es la fecha de cese.
23.- Motivo de Cese: Es el motivo del cese registrado en la tabla de parámetros

33
Ficha Datos Remunerativos
En esta ficha se ingresa la información de los ingresos y/o descuentos que el

trabajador se le va aplicar para su boleta.
1.- La lista de ingresos y descuentos que muestra es la información de los

conceptos laborales que sean de tipo fijo. A estos se ingrese el importe, moneda y
también se le puede indicar si el concepto va formar parte del sueldo básico, para
ello presione la casilla de selección básico.
2.- Periocidad Remunerativa: Es el tiempo del pago registrado en la tabla de

3.- Tipo de Pago: Es el tipo de pago registrado en la tabla de parámetros generales

código RP16.
4.- Pago de Haberes
 Código del banco: Seleccione el código del banco creada en el

mantenimiento de bancos.
 Tipo de cuenta: Es el tipo de cuenta que maneja el banco. Registrado en la
 tabla de parámetros generales código P03.

 Nro de cuenta: Es el número de cuenta del trabajador.
 Moneda de la cuenta: Es la moneda de la cuenta del trabajador.
5.- Pago de CTS
 Código del banco Seleccione el código del banco creada en el mantenimiento

de bancos.
 Tipo de cuenta: Es el tipo de cuenta que maneja el banco. Registrado en la
tabla de parámetros generales código P03.
 Nro de cuenta: Es el número de cuenta del trabajador.
 Moneda de la cuenta: Es la moneda de la cuenta del trabajador.
34
FICHA DATOS SUNAT
En esta ficha se registrada información referente a los datos que necesita la SUNAT
con respecto al trabajador.
1.- Trabajador sujeto: al activar indica si el trabajador se encuentra incluido dentro

de estas opciones. Estos datos son los que solicitan en PDT 601. Y son los
siguientes:
 Discapacidad
 Régimen alternativo
 Jornada de trabajo máximo
 Horario nocturno
 Sindicalizado
 Otros ingresos de quinta categoría
 Indicador de renta de 5ta. Categoría exoneradas.
2.- Tipo de pensión: Es el tipo de pensión que el trabajador esta afiliado. Para ello
debe elegir una de 2 opciones:
3.- Fecha de inscripción: es la fecha de inscripción al régimen pensionario.
4.- Régimen Pensionario: Es el régimen pensionario registrado en la tabla de

5.- CUSSP: Es el código de CUUPS, esto se ingresa si el trabajado esta afiliado a

una pensión privada.
6.- Situación Trabajador: Es la situación actual de trabajador con respecto a la

empresa. Esta debe actualizarse según la situación del trabajador ya vigente o
cesado. La tabla que indica las diferentes situaciones se encuentra en tablas de
7.- Código autogenerado ESSALUD: Es el código que nos proporciona el seguro

social para identificarnos con ellos.
35
8.- Categoría ocupacional: Es la categoría ocupacional registrada en las tablas de
parámetros generales código
9.- Convenio evitar doble imposición: Indica si el trabajador tiene la opción doble
imposición dato docilitado por el PDT.
10.- SCRT
 Salud: Indica si el trabajador esta afiliado SCRT Salud. Para ello debe elegir
una de estas opciones:
 Pensión: Indica si el trabajador esta afiliado SCRT Pensión. Para ello debe
 Tasa de pensión: Es el porcentaje de la tasa de pensión del SCRT.
11.- Prestaciones de SALUD
 Afiliado a EPS: Si esta activa indica que el trabajador esta afiliado a la EPS.
 Código de EPS: Es el código de la EPS. Registrado en el mantenimiento de
EPS.
 Nro de EPS: El numero autogenerado que proporciona el EPS al trabajador.
 Fecha de baja de EPS: Es la fecha de baja del EPS.
12.- Establecimientos
Los establecimiento viene a ser el lugar o domicilio donde el trabajador realiza sus
laborales.
 Destacado: Se selecciona 2 opciones: destacado el cual significa que el

trabajador va laborar en otra local de otra empresa. No destacado el cual
significa que va laborar en la misma dirección de la empresa.
 Empresa: Es el código de la empresa a destacar registrado en el

mantenimiento de establecimientos. Solo se seleccione en el caso que se
destacado.
 Fecha de inicio: Es la fecha de inicio en la que laborar por defecto es la fecha
de ingreso.
 Central de riesgo: Es el código de la central de riesgo registrado en el
mantenimiento de central de riesgo. Se indica si la empresa tenga una
actividad de riesgo.
 Tasa: Es el porcentaje del central de riesgo.
36
FICHA DATOS HISTORICOS
En esta ficha se ingresa información histórica del trabajador el cual va ser utilidad
para ciertos cálculos especiales.
Datos para cálculo del Depósito Semestral CTS: Son datos que se van a tener
en cuenta en el caso del cálculo especial de CTS.
Número de días no computables CTS Liquidación: indica los días de faltas del
trabajador.
Gratificación percibida: Es la gratificación histórica percibida por el trabajador.
Datos para la Liquidación de Beneficios Sociales: Son los datos que se van a
tener en cuenta en el caso del cálculo especial de Liquidación.
Tiempo acumulado por depósito de CTS: Indica la información histórica del tiempo
que se acumulado de la CTS.
Vacaciones no gozadas: Indica la información histórica de las vacaciones no

gozadas.
Número de días no computables CTS Semestral: Indica información histórica de los

días no computables.
ASIGNACION DE CONCEPTOS REMUNERATIVOS
En esta pantalla se ingresa los conceptos remunerativos asignados al trabajador y

que van tomados en cuenta a los momentos de realizar los cálculos de la planilla.
Para ello se muestra 2 listas: La de la izquierda muestra la lista de todos los
conceptos remunerativos de la planilla. Y la lista de la derecha todos los conceptos
remunerativos asignados al trabajador.
37
Asimismo existen conceptos remunerativos que se le ha asignado automáticamente
al trabajador. Esto es porque se ha configurado con conceptos obligatorios en el
mantenimiento de parámetros generales código P40.
REGISTRO MASIVO DE CONCEPTOS LABORALES
En este mantenimiento se registra en forma masivo los conceptos laborales a los

trabajadores.
Para ello me permite realizar los siguientes filtros:
 Area/Seccion
 Ocupación
 Unidad de Servicio
 Centro de Costo
 Trabajadores
 Ingresos fijos
De acuerdo a los filtros elegidos me va a mostrar en la lista de la derecha los

trabajadores a afectar.
Los ingresos fijos pueden condicionarse para indicar si desea que el monto puede
ser =,> ó < a un importe.
Los datos del concepto, indica que concepto laboral y monto que se le va asignar a
los trabajadores mostrados en la lista de la derecha.
38
REGISTRO DE TRABAJADORES PENSIONISTAS
En este mantenimiento se ingresa información de los trabajadores que sean la

modalidad pensionista. Al igual que el mantenimiento de trabajadores se solicita la
misma información de las siguientes fichas:
 Datos Laborales
Datos de Sunat: En el habilitara solo algunas opciones que se solicita en el tipo de

trabajador.
REGISTRO DE PRESTADOR DE SERVICIOS MODALIDAD FORMATIVA
En este mantenimiento se ingresa información de los trabajadores que sean la

modalidad de modalidad formativa. Al igual que el mantenimiento de trabajadores
se solicita la misma información de las siguientes fichas:
 Datos Laborales
Datos de Sunat: En el habilitara solo algunas opciones que se solicita en el tipo de

trabajador.
Seguro médico: Es el seguro médico a elegir. Para ello puede elegir una de estas
opciones:
Centro de Formación laboral: Es el centro de formación.
Modalidad formativa: Es la modalidad formativa registrada en el mantenimiento de

39
MANTENIMIENTO DE PERSONAL DE TERCEROS
En este mantenimiento se ingresa la información de los trabajados que han sido

destacados de otras empresas.
En se ingresa lo siguiente:
1.- Código: es el código que identifica al trabajador tercero. Dato obligatorio de

ingresar.
2.- Apellido Paterno: es el apellido paterno del trabajador. Dato obligatorio de

ingresar.
3.- Apellido Materno: es el apellido materno del trabajador. Dato obligatorio de

ingresar.
4.- Nombres
5.- Tipo de documento: Es el tipo de documento registrado en la tabla de

6.- Nro. De documento: Es el número de documento que identifica al trabajador.

Dato obligatorio de ingresar.
40
7.- Empresa destaco: Se selecciona la empresa destaco. Registrado en el
mantenimiento de Empresa de destaco.
8.- Establecimiento: Es el establecimiento de la empresa de destaco.
9.- Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del trabajador.
10.- Nacionalidad: Nacionalidad del trabajador. Este dato se encuentra en la tabla

11.- Sexo: Es el sexo del trabajador. Es dato se encuentra registrado en la tabla de

12.- Estado Civil: Es el estado civil del trabajador. Es dato se encuentra registrado
en la tabla de parámetros generales código P07.
13.- Teléfono: Es el teléfono del trabajador.
14.- Correo Electrónico: Es el correo del trabajador.
15.- Domiciliado: Indica si el trabajador tiene domicilio propio o no.
16.- Tipo de Vía: Es el tipo de vía. Es dato se encuentra registrado en la tabla de

17.- Nombre de vía: Se indica los datos de dirección del trabajador.
18.- Nro de vía: Numero de la vía.
19.- Tipo de Zona: Es el tipo de zona. Es dato se encuentra registrado en la tabla

20.- Nombre de Zona: Es el nombre de la zona.
21.- Referencia: Es la referencia de la dirección.
22.- Ubigeo: Es el ubigeo de la ubicación de la dirección. Para ello debe seleccionar

el código de ubigeo que le corresponde. Si desea obtener ayuda de este código
presione el botón F1 y le mostrara la siguiente pantalla.
41
23.- SCRT
 Salud: Indica si el trabajador esta afiliado SCRT Salud. Para ello debe elegir
una de estas opciones:
 Pensión: Indica si el trabajador esta afiliado SCRT Pensión. Para ello debe
24.- Observaciones: es la observación que se tiene del trabajador.
CONFIGURACION PARA CESAR UN TRABAJADOR.

1.- En el registro de trabajador, seleccionar la ficha Datos Laborales e ingresar los siguientes
datos:
 Fecha de cese
 Motivo de cese
2.- En la ficha de Datos SUNAT se debe registra los siguientes datos:

 Situación de baja.
 Si registra EPS, la fecha de baja de la EPS.
42
43
REPORTES DE CATALOGO DEL PERSONAL
En este reporte me permite generar reportes con los datos del trabajador. Para ello
me permite agrupar por:
 Código
 Sección
 Ocupación
 Unidad de servicio
 Centro de costo
 Sexo
 Estado Civil
 Grado de instrucción
 Código del trabajador
En la lista de la derecha Estructura me muestra de los campos de los

trabajadores.
En la lista de la izquierda Estructura de impresión me muestra la lista de los

campos elegidos para el reporte.
Una vez elegido se puede mostrar por pantalla o Excel.
44
REPORTE DE HOJA DE DATOS DEL TRABAJADOR
Muestra la información del trabajador en un formato horizontal
 Area/Seccion
 Centro de costo
 Trabajador
REPORTE DE FICHA DE DATOS DEL TRABAJADOR
Muestra un reporte de la ficha de trabajador
 Area/Seccion
 Centro de costo
 Trabajador
45
Registro de UBIGEO
En esta pantalla me muestra información del ubigeo, es decir los departamentos y
provincias del Perú. La información que se muestra es la ultima que se obtenido de
las tablas del PDT 601.
Registro de TURNOS
En este mantenimiento se ingresa la información de los turnos que existen en la
empresa.
Los datos que se ingresan son los siguientes:
46
1.- Código: es el código que identifica el turno.
2.- Descripción: es la descripción que identifica el turno.
3.- Hora de ingreso: es la hora de ingreso del turno.
4.- Hora de salida: es la hora de salida del turno.
5.- Tiempo de refrigerio: es tiempo de duración del turno.
6.- Establecimiento: es el establecimiento asignado al turno, por defecto esta

asignado a todos establecimientos.
7.- Clasificación: es la clasificación del turno para ello puede elegir los turnos:
diurno, tarde o nocturno.
8.- Horas extras simples: son las horas simples asignadas al turno este dato me va
indicar que ese turno se van a realizar horas extras en forma obligatoria.
9.- Horas extras excedentes: son las horas excedentes asignadas al turno este dato
me va indicar que ese turno se van a realizar horas extras en forma obligatoria.
Registro de tipo de cambio

En este mantenimiento se registra la información de tipo de cambio en forma
mensual.
Los datos a registrar son los siguientes:
Para ello debe seleccionar la moneda y el año. Una vez seleccionado se mostrara la
lista de los meses correspondientes al periodo, el campo a editar es T.C. en el cual
se ingresa el tipo de cambio correspondiente al periodo.
47
8.- MENU PLANILLA
Configuración del Tareo Mensual
En este mantenimiento se realiza la configuración de las variables de tipo asistencia
que se utilizaran en un informe de parte mensual.
Por defecto se encuentra los siguientes.
En el mantenimiento de tasas y topes se encuentra configurada la variable

N_DIASLAB el cual registra la cantidad de Días Trabajados. Se informa ello para
indicar que solo para esta variable los días trabajados se asistencia no se informa
en este mantenimiento.
Las variables configuradas son los siguientes:
P001: Días Nocturnos Laborados
P002: Días Descanso Médico
P003: Días Subsidio por Enfermedad
P004: Días Subsidio pre Pos Natal
P005: Días Faltas Diurnos
P006: Días Faltas Nocturnos
P007: Nro Horas de tardanzas diurnas
P008: Nro Horas de tardanzas nocturnas
P009: Nro Horas de extras 25% diurnas
P010: Nro Horas de extras 35% diurnas
P011: Nro Horas de extras 25% nocturnas
P012: Nro Horas de extras 35% nocturnas
P013: Días descanso laborado
48
Si adicionalmente se desea crear otro tipo de registro de asistencia se podrá
presionar el botón modificar y utilizar los registros que no han sido utilizados.
Crear un nuevo variable de parte de asistencia
La primera pantalla que se muestra es la siguiente en ella se va ingresar los

siguientes datos:
Código.- código que identifica la variable de asistencia
Abreviatura.- Es la variable que identifica la variable de asistencia. Esta variable

debe ser de 6 dígitos. Ella puede ser utilizara para utilizarse en cualquier concepto
tipo formula.
Concepto Laboral.- En el se debe relacionar la variable de asistencia con un

concepto de la planilla.
Situación.- Es la situación de la variable de asistencia. La cual puede estar en

estado bloqueado y vigente. En el caso de bloqueara no se mostrara en el informe
de parte de asistencia.
Días computables.- Esto se utilizara para el proceso de cálculo de utilidades a

través de relación se indica como la asistencia para tomar parte del proceso de
contabilización de los días. Pudiendo ser: Días computables, días no computables,
horas computables ó ninguno.
Detallar Informe: A través de vamos a solicitar que nuestra variable de tipo

asistencia pueda solicitar más detalle en su ingreso.
La información que se podrá solicitar es la siguiente.
Solicitar que va estar relacionado que la variable de asistencia para estar

relacionado con clasificación del PDT 601
Solicitar que va solicitar rango de fechas
Solicitar un documento de referencia.
49
Registro de Tareo Mensual
En este mantenimiento se registra información de las variables de la asistencia de
personal.
Los filtros que se pueden realizar en esta pantalla son los siguientes:
Periodo: Por defecto muestra el periodo actual.
Establecimiento: Muestra una lista de los establecimientos registrados.
Las 2 primeras columnas me muestran el código y nombres de los trabajadores

vigentes.
A partir de la columna 3 me muestra las variables de asistencia que se han

configuradas y de estado vigente y se clasifican en 2 formas.
Las variables no detalladas, esto significa que al hacer clic sobre ellas se habilitara
la cajita de texto para poder ingresar el dato.
Las variables detalladas, esto significa que al hacer clic sobre ellas me mostrara un
botón el cual a ser presionado me muestra la siguiente pantalla.
50
En esta pantalla me solicita más información de la variable de asistencia y en el se
pueden registrar más de una ocurrencias de esta variable.INFORME DE PARTE
1.-Secuencia: es un correlativo interno, este se genera automáticamente.
2.-Fecha inicial: es la fecha inicial de la variable de asistencia.
3.-Fecha final: es la fecha final de la variable de asistencia.
4.-Tipo de suspensión: es el tipo de suspensión según la tabla del PDT.
5.-Referencia: es una referencia de la variable de asistencia.
6.-Observación: es la observación con respecto a esta variable.
Las variables de asistencia que contienen esta configuración son:
P002: Días Descanso Médico
P003: Días Subsidio por Enfermedad
P004: Días Subsidio pre Pos Natal.
REPORTE DE INFORMACION DEL TAREO MENSUAL
Muestra la información registro en el tareo mensual y las variantes registradas en

ella.
51
Registro de Movimientos variables
El mantenimiento registra información de conceptos de planilla variable. Es decir
conceptos que se dan a trabajador ocasionalmente. Estos conceptos se ingresan en
importes y deberán ser asignados al trabajador para ser tomados en la boleta de
pago.
Los datos a ingresar en el este mantenimiento son los siguientes:
1.-Trabajador: se ingresa el código del trabajador.
2.-Concepto: se ingresa el código del concepto del trabajador, en la lista solo se

muestra concepto variable de tipo parte.
3.-Medida: La medida es en importe.
4.-Valor: es el importe que se asigna al concepto.
5.-Fecha: es la fecha de registro del movimiento.
6.-Observación: se ingresa la observación del movimiento.
Nota: aquí también se muestra lo que ha registrado en el mantenimiento de

préstamos y vacaciones pero solo en modo consulta.
52
Registro de Movimiento Masivo
En el mantenimiento es otro modelo de ingreso de conceptos de tipo parte en

forma masiva. Una vez registrada los valores se presiona el botón grabar para
confirmar la actualización de la información que va a ser tomada para el cálculo de
la planilla.
Registro de Programación de Vacaciones
Mediante esta ventana programaremos las fechas de vacaciones para empleado y /

o obrero. para llegar a esta ventana hacemos clic en el menú PLANILLAS, nos
ubicamos en el submenú PROGRAMACION DE MOVIMIENTOS VARIABLES y
finalmente clic en REGISTRO DE PROGRAMACION DE VACACIONES, nos mostrara
de la siguiente manera.
53
Al presionar el botón nuevo nos mostrara la siguiente pantalla en el cual se registra
lo siguiente.
1. Motivo : VACACIONES
2. Trabajador: Se ingresa o selecciona al trabajador a programar sus

vacaciones.
3. Observación: Es una dato adicional a ingresar a la programación.
4. Periodo Vac: Es el periodo que se va pagar por vacaciones.
5. Días Vac: Es la cantidad total de días que el trabajador por goce de

vacaciones. En el caso de un trabajador del régimen normal es 30 días.
Terminado de registrar la información se procede a programar la información de

las fechas que se van efectivos las vacaciones. Para ello presione el botón
NUEVO y le mostrara la siguiente pantalla.
54
Registro de Programación de Préstamos
En esta ventana registraremos a aquellos empleados que la empresa les hará un
préstamo de dinero, por lo tanto tenemos que registrarlo por esta ventana, y para
eso hacemos clic en el menú PLANILLAS/PROGRAMACION DE MOVIMIENTOS
VARIABLES luego clic en el submenú REGISTRO DE PROGRAMACION DE
PRESTAMOS.
Los datos solicitados son los siguientes:

1. Concepto: Es el tipo de préstamos a registrar.
2. Trabajador: El código de trabajador.
3. Préstamo por: Descripción adicional del préstamo realizado.
4. Monto: Es el monto prestado.
5. Cuotas: El numero de cuotas a dividir los préstamos.
6. Inicio Pago: Se ingreso el inicio del periodo a realizar el descuento en la
planilla de pagos.
Al terminar se podrá emitir los comprobantes del préstamo
55
Los datos solicitados en esta son los siguientes:
Periodo: Se registra el periodo de pago a gozar sus vacaciones.
Concepto: El concepto de pago pudientes ser vacaciones efectivas o vacaciones

pagadas.
Fecha inicial y fecha final: Se registra la información de las fechas en el trabajador

va ser efectivo las vacaciones.
56
9.- MENU PROCESOS
Calculo de Planillas
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el menú PROCESOS y en el
submenú CALCULO DE PLANILLAS, el cuadro rojo indica el periodo a calcular, si
estamos en la base de datos de obreros indicara la semana a calcular. Calculara de
acuerdo a los haberes, descuentos y aportes indicados que tienes cada empleado y
/ o obrero.
Después de hacer clic en calcular, el proceso se demora unos segundos dependiendo la

cantidad de registros que tengamos en la base de dato, de allí nos saldrá una mensaje.
Si desea solo calcular a un solo trabajador presione un clic en campo Trabajador y

le solicitara que ingrese el código del trabajador y luego presione el botón calcular.
57
Calculo de Adelanto de Quincena
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el menú
PROCESOS/CALCULOS ESPECIALES y en el submenú CALCULO DE ADELANTO DE
QUINCENA, el cuadro rojo indica el periodo a calcular. Al presionar calculara la
información de los conceptos laborados configurados en el mantenimiento de
conceptos especiales para el concepto adelanto de quincena.

Terminado de realizar dicho proceso se podrá visualizar solo calculado en la

consulta de adelanto de quincena y luego para este forme parte de la planilla se
debe realizar el cálculo de la planilla.
58
Calculo de Quinta Categoría
La quinta categoría es un proceso especial de planilla que se calcula al momento de
realizar el proceso de cálculo de planilla.
Para ello se debe tener en consideración lo siguiente.
1.- El concepto de 5ta categoría debe ser de tipo especial.
2.- Verificar que conceptos de la planilla va a encontrarse proyectados o afectos al

mes. Para ello se debe configurar los conceptos en pantalla de procesos especiales.
Esta opción lo encontramos en menú PROCESOS/CONFIGURACION DE PROCESOS/
En esta pantalla podemos indicar que conceptos se van a tomar para el cálculo de
quinta categoría.
Los datos que se muestran a la derecha son los conceptos que se van a tomar al
momento de realizar el cálculo de 5ta.
59
a) Conceptos de planillas
Nos muestra todos los conceptos de planillas de tipo haber o descuento que
existen en la planilla.
Para asignar un concepto de la lista de conceptos asignados presione el botón
[>].
Para quitar un concepto de la lista de conceptos asignados presione el botón
[<].
b) Conceptos Asignados al Proceso

En esta lista se muestra todos los conceptos de planilla a considerarse en el
cálculo de 5ta categoría.
Dentro de la grilla de conceptos existen 5 columnas.
Código.- código del

concepto de planilla.
Descripción.- Es el nombre
del concepto de planilla.
Considerar.- Es la forma a
tomar el importe del
concepto.
El cual puede ser clasificado
de 4 formas.
ULTIMO.- Tomar el último
ingreso de este concepto.
PROMEDIO.- Tomar el
promedio de 3 ultimas
remuneraciones y las divide
entre 3 solo es activado si el
concepto es proyectado.
MAXIMO.- De las
remuneraciones recibidas en
el año actual el máximo.
MINIMO.- De las remuneraciones recibidas en el año actual el mínimo.
>= indica en el caso de promedio que para ser tomado este concepto debe
tener como obligatorio el numero ingresado en esta casilla.
60
Proy .- Indica que el concepto es proyectado para la quinta en el caso no
esté activado este check solo es afecto al mes.
Ejemplo
a) El concepto 0001 SUELDO BASICO
Si el trabajador tiene como SUELDO BASICO un monto 1000 y el periodo

inicial es enero.
Al tener dicha configuración el sueldo será proyectado por los meses de
febrero a diciembre mas las gratificaciones de julio y diciembre.
b) El concepto 0015 BONIFICACION es un concepto que va ser afecto al mes
y no va ser proyectado.
Si el trabajador recibe un bono por 300 y este solamente es afecto al mes

esta debe ser la configuración a seguir.
3.- Verificar los topes de quinta y UIT

Se debe verificar si los topes son los últimos que esta vigentes al igual que la UIT.
4.- Realizar el cálculo de planillas

Al realizar el proceso de cálculo de planillas se realizara también el cálculo de
planillas.
61
5.- Para visualizar como ha sido realizado el cálculo de quinta categoría lo podemos
obtener utilizando el reporte de quinta categoría el cual se encuentra en el menú
reportes/calculo de quinta categoría.
6.- El procedimiento de quinta se realizado según lo indicado en SUNAT.

4. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
4.1 Mensual
El empleador es la persona que paga o acredita las Rentas de Quinta Categoría. Asimismo, es el obligado
a retener, declarar y entregar el impuesto al Fisco.
Base Legal:
Artículo 71º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 179-2004-EF y
modificatorias.
La determinación mensual de la retención del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría se calcula según
el procedimiento siguiente:
PASO 1: Proyección de la renta anual del trabajador

La remuneración mensual (incluidos los conceptos remunerativos ordinarios) se multiplica por el número
de meses que falta para terminar el ejercicio gravable, incluido el mes al que corresponda la retención. A
este resultado se le agregan los siguientes ingresos:
 Las gratificaciones ordinarias (Navidad, Fiestas Patrias y otras), que se prevea serán percibidas
por el trabajador durante el ejercicio.
62
 Las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las gratificaciones
extraordinarias que se hubieran puesto a su disposición en el mes de la retención.
 Las remuneraciones de meses anteriores, pagos extraordinarios del mes (gratificaciones
extraordinarias, participaciones, horas extras, entre otros) y otros ingresos puestos a disposición
del trabajador en los meses anteriores del mismo ejercicio.
 Toda compensación en especie que constituya renta gravable, computada al valor de mercado.
 Gratificaciones de
Navidad y Fiestas
Número Patrias
de  otros ingresos
meses percibidos en el
REMUNERACIÓN Remuneración que mes
= X +
BRUTA ANUAL Mensual falta
 Remuneraciones y
para
Otros Ingresos
terminar
percibidos en los
el año
meses anteriores.
PASO 2 : Determinación de la Renta Neta Anual

De la remuneración bruta anual, se deduce un monto fijo, por todo concepto, equivalente a 7 UIT (S/.
23,100 para el Ejercicio 2005)
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL = Remuneración Mensual - 7 UIT
Las rentas se consideran percibidas cuando están a disposición del beneficiario, aun cuando éste no las
haya cobrado.
PASO 3 : Cálculo del impuesto anual

Sobre el monto obtenido de la operación anterior, se aplican las siguientes tasas:
Hasta 27 UIT 15 %
Por el exceso de 27 UIT
21%
Y hasta 54 UIT
Por el exceso de 54 UIT 30%
IMPUESTO REMUNERACIÓN NETA Tasa (15%, 21% ó

= X
ANUAL ANUAL 30%)
PASO 4 : Monto de la retención

Finalmente, para obtener el monto que se debe retener cada mes, se sigue el procedimiento siguiente:
 En los meses de enero a marzo, el impuesto anual se divide entre doce.

 En el mes de abril, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas de enero a
63
marzo. El resultado se divide entre 9.
 En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los
meses de enero a abril. El resultado se divide entre 8.
 En agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas en los meses de enero a
julio. El resultado se divide entre 5.
 En los meses de septiembre a noviembre, al impuesto anual se le deducen las retenciones
efectuadas en los meses de enero a agosto. El resultado se divide entre 4.
 En diciembre, con motivo de la regularización anual, al impuesto anual se le deducirá las
retenciones efectuadas en los meses de enero a noviembre del mismo ejercicio.
El monto obtenido en cada mes por el procedimiento antes indicado será el impuesto que el agente de
retención se encargará de retener en cada mes.
Base Legal:
Artículo 53º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 179-2004-EF y
modificatorias.
Artículo 40º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo Nº 122-94-EF y
modificatorias.
Los tributos retenidos por el empleador (agente de retención) serán abonados a la SUNAT de acuerdo
con el cronograma de vencimientos, a través del Programa de Declaración Telemática – PDT 600-
Remuneraciones.
4.2. Anual
Los contribuyentes que hubieran obtenido exclusivamente Rentas de Quinta Categoría en el ejercicio no
están obligados a presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.
No obstante, si percibieron además Rentas de Primera, Segunda y/o Cuarta Categorías, deben descontar
las deducciones permitidas por Ley para determinar su Renta Neta Anual.
Sobre el monto obtenido de la operación anterior, aplicarán la tasa del 15% hasta 27 UIT, 21% por el
exceso de 27 UIT hasta 54 UIT y 30% por el exceso de 54 UIT para hallar el impuesto anual. Luego,
deducirán los pagos a cuenta y las retenciones que le fueron efectuadas durante todo el año para
determinar el impuesto que deben pagar o el saldo a su favor.
En este caso, deben cumplir con la presentación de la Declaración Jurada Anual, conforme a las normas
vigentes.
64
Calculo de Gratificación
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el menú
PROCESOS/CALCULOS ESPECIALES y en el submenú CALCULO DE GRATIFICACION,
el cuadro rojo indica el periodo a calcular. Al presionar calculara la información de
los conceptos laborados configurados en el mantenimiento de conceptos especiales
para el concepto gratificación.

Terminado de realizar dicho proceso se podrá visualizar solo calculado en la

consulta de gratificación de quincena y luego para este forme parte de la planilla se
debe realizar el cálculo de la planilla.
65
CALCULO DE CTS SEMESTRAL
El depósito semestral está regula por la

Ley de CTS, cuyo Texto Único Ordenado
fue aprobado por el D.S. Nº 001-97-
TR(1.3.97) y su Reglamento, aprobado por
D.S. Nº004-97-TR(15.4.97).
CONFIGURACION
1.- Configurar los Conceptos remunerativos computables para el cálculo de CTS.
En el Menú de Proceso/Configuración de Procesos Especiales ubicar el concepto 0014 CTS.
Los conceptos que se encuentran al lado derecho serán los que serán tomados para el cálculo
de CTS SEMESTRAL.
2.- Calculo de Cts. SEMESTRAL
Menú de Proceso/Configuración de Procesos Especiales / Deposito CTS SEMESTRAL/Calculo

de Cts.
66
En esta opción se realizara el cálculo de CTS SEMESTRAL ya sea del periodo comprendido en
los periodos del Noviembre hasta Abril ó Mayo a Octubre. El cálculo se podrá realizar en los
meses configurados en el calendario de planilla.
En el caso de que no se encuentra en el mes configurado le mostrara la siguiente pantalla
67
3.- Menú de Proceso/Configuración de Procesos Especiales / Deposito CTS
SEMESTRAL/Consulta de Cts.
Una vez procesado el cálculo se podrá consultar o verificar las bases que ha tomado para el
cálculo.
Ejemplo:
El trabajador ADUVIRE PATACA tiene como importe de CTS el valor 4085.84 este debido a
que se calculo por semestre los siguientes conceptos.
68
SEMESTRAL/Planilla de CTS.
El reporte le planilla de cálculo de CTS SEMESTRAL le permitirá al usuario poder verificar

como se ha realizado el cálculo CTS, mostrando los conceptos y las cantidad de días que se
ha tomado de acuerdo a la fecha de ingreso y descontando a los días computable las faltas.
MUESTRA DEL REPORTE
69
SEMESTRAL/Liquidación de depósito de CTS.
En esta opción le permite emitir el Certificado de CTS SEMESTRAL.
70
ANEXOS
En el caso de que no se haya registrado en la data histórica de las gratificaciones usted podrá
ingresarlo como dato histórico en la ficha de trabajadores.
Gratificación Percibida.- Se indicara el monto total (no el importe del sexto) de lo percibido en
la gratificación de Julio o Diciembre.
Número de días no computables CTS Liquidación.- En el caso que se desea restar a los días
computables se ingresa en esta casilla los días a restar a los días computables que ha
generado el sistema.
71
UTILIDADES
La utilidad es una bonificación que le otorga la empresa al trabajador. Esta opción
se encuentra en el menú de Procesos/procesos especiales/utilidades.
En las utilidades hay 3 opciones:
Calculo de utilidades.
Consulta de datos de utilidades.
Certificado de liquidación de Utilidades.
Configuración
1.- Asignar el concepto utilidades a los trabajadores. Esto a través de la
asignación de conceptos.
2.- Configurar en el mantenimiento de configuración de tareo
En dicho mantenimiento se indicaran que días u horas extras que se van a

tomar en la contabilización de días laborados.
En el caso de días trabajados estos se calculan de manera automáticamente.

Es por ello que no los encontrara en dicha configuración.
72
 Ninguno: significa que este tipo de día no va a ser incluido para
cálculo de utilidades.
 Días no Computables: significa que para el cálculo de utilidades la
información de este tipo de día va disminuir a los días computados
para el cálculo de utilidades.
 Días computables: significa que para el cálculo de utilidades la
información de este tipo de día va a ser computado para el cálculo de
utilidades.
 Horas computables.- significa que para el calculo de utilidades la
información de este tipo de hora va a ser computado para el cálculo
de utilidades.
3.- El concepto laboral 0094 UTILIDADES, es el código que va a ser utilizado en

el cálculo de boleta. Es por ello que la configuración debe ser la siguiente.
Tipo : Parte
Clasificación : Haberes
Fijo/Variable : Variable
Grupo : Norma
4.- Realizar el proceso de Cálculo

de Utilidades.
En dicho proceso de calculara

los días laborados y también
el monto a percibir por
utilidades.
Para ello debe estar

seleccionado ambas opciones.
Los datos a ingresar son el

periodo y el monto a
distribuir.
Presione el botón generar
73
5.- Para ver los Certificados debe ingresar a
la opción Constancia de Utilidades.
En esta opción mostrara el certificado de

liquidación de utilidades al trabajador.
Para ello se debe ingresar lo siguiente en

forma obligatoria.
El trabajador inicial y final, el periodo, la

moneda, el cargo del representante.
Los datos de área/Sección, centro de

costo, unidad de servicio viene a ser los
filtros que se le puedan asignar a dicho
certificado.
Para mostrar la información se debe presionar el botón a pantalla de esta

forma se mostrara el siguiente certificado.
Consulta de días de utilidades
En esta consulta se identifica los valores obtenidos de días computables, horas

computables, días no computables y remuneración anual percibida y también la
información que se utilizo para realizar la Liquidación de distribución de Utilidades.
74
Cierre de Planillas
Para llegar a esta ventana tenemos que hacer clic en el menú PROCESOS y en el
submenú CIERRE DE PLANILLAS, el cuadro rojo indica el periodo a calcular, si
estamos en la base de datos de obreros indicara la semana a calcular. Al presionar
procesar el sistema realizara un proceso de cierre de periodo actual y su vez
habilitara el siguiente periodo. Los datos del periodo cerrado solo podrán ser
visualizados de modo consulta.
75
76
10.-MENU CONSULTAS
Consulta de Boleta de Pago

Para llegar a esta ventana hacemos clic en el menú CONSULTAS Y REPORTES y luego en
CONSULTA DE BOLETA, esta ventana se mostrara la información de la boleta en modo
consulta.
El campo periodo podrá seleccionar el periodo a consultar. Por defecto aparecerá el periodo
actual de la planilla.
77
Boleta de Pago
BOLETA DE PAGO, esta ventana se mostrara la información de la imprimir la boleta de pago del
trabajador.
La boleta de pago a emitir ha sido diseñado con los campos solicitados por el ministerio de
trabajador y la SUNAT.
78
Los filtros que se pueden realizar en ella son :
Filtro del trabajador

 Area o Seccion, Centro de Costo, Unidad de Servicio.
Filtro de Datos de Planilla
 Periodo
 Moneda
Para poder emitir 2 boletas por trabajador
presione el botón 2 copias por boleta.
Para imprimir presionar el botón .
Planilla Auxiliar
PLANILLA AUXILIAR esta ventana se mostrara la información de la imprimir información de los
reportes de la planillas de pago en diferentes formatos y con los filtros respectivos.
Reporte de Planilla Vertical
Muestra la información de la planilla de pago en un formato detallado en formato vertical.

Ambos reportes tanto vertical y horizontal se encontraran los siguientes filtros:
 Área/Sección
 Centro de Costo
 Unidad de Servicio
 Trabajador Inicial y Final
 Periodo de Pago
 Moneda
 Mostrar información:
DETALLE /RESUMEN.
79
Emisión de la información podrá enviada a impresión directa, Excel, Word.
Reporte de Planilla de Pagos Vertical
Reporte de Planilla de Pago Plana- Horizontal
Muestra la información de la planilla de pago en un formato detallado en formato plano.
80
11.- MENU ASIENTOS CONTABLES
ASIENTOS CONTABLES
Los asientos contables vienen a ser la información de las cuentas contables con
respecto a los conceptos de planillas. Esta opción se encuentra en el menú de
asientos de planillas.
En los asientos hay 2 opciones:
 Asiento de 6 a 9
 Asiento de 9 a 6
Asiento de 6 a 9
Para generar el asiento de la 6 a la 9 debe realizar la siguiente configuración.
En el mantenimiento de configuración de Cuentas clase 6 a 9 se debe relacionar el

concepto laboral con la cuenta contable.
81
Las cuentas contables podrán ser dividas por cuentas Empleado o cuentas Obrero.
Para indicar esta división se deberá indicar en el mantenimiento de registro de

trabajadores se debe indicar el tipo de trabajador EMPLEADO O OBRERO.
Los conceptos laborales se van agrupar de acuerdo a la cuenta y a su vez pueden

ser de tipo debe o haber esto va depender si el concepto es ingreso entonces va a
ser un cuenta de tipo debe y en el caso de descuento va ser un cuenta de tipo
haber.
Los conceptos laborales de tipo aportes son los únicos en la que se debe configurar
la cuenta del debe y haber.
Realizado ello se debe seleccionar la compañía, el código del subdiario, el numero

de comprobante a registrarse y la ubicación en donde se van a generar los archivos
de los asientos contables.
82
CONFIGURACION DE ASIENTOS CLASE 9
Para generar el asiento de la 9 a la 6 debe realizar la siguiente configuración. Para

ello se debe configurar el concepto laboral con cada uno de los centros de costos
registrados en la planilla.
Para ello seleccione el concepto laboral y registre la cuenta contable. Una vez
registrado presionar el botón grabar a fin de guardar los cambios.
83
12.- MENU INTERFACES
Interface al PDT 601

Para llegar a esta ventana hacemos clic en el menú INTERFACES y luego en PLANILLA
ELECTRONICA y luego al submenú PDT 601.
En dicha opción se mostrara las siguientes opciones.
A través de estas opciones usted podrá generar los archivos a exportar al PDT 601, TREGISTRO
Y PLAME.
PDT 601 Datos del Establecimiento.
Permite generar los archivos de

establecimientos tanto no destacados y
destacados.
PDT 601 Datos del Trabajador

Permite generar los archivos de información de
los datos principales de los trabajadores,
pensionistas, practicantes, periodos laborales.
.
PDT 601 Datos de Remuneraciones

Permite generar los archivos de información de
los datos jornada laboral, días de faltas , datos de
remuneraciones y registro de establecimientos.
84
Interface al PAGOS TELEMATICOS CTS SEMESTRAL
Para llegar a esta ventana hacemos clic en el menú INTERFACES y luego en INTERFACES PAGOS
TELEMATICOS y luego al submenú PAGO CTS.
A través de estas opciones usted podrá generar los archivos a exportar al BANCO sus pagos por
CTS.
Después de haber realizado el cálculo de CTS Semestral se procede hacer la emisión de los
reportes de pagos y exportación al Banco registrado para el depósito de CTS.
Dependiendo de la moneda de pago

se debe tener en cuenta lo siguiente.
En el registro de Bancos se debe
tener las cuentas corrientes de las
monedas a realizar las transferencias.
Los pagos telemáticos pueden tener más de un modelo es por ello que en el mantenimiento de
registros de bancos se debe ingresar el modelo que se va utilizar. Las estructuras de los
modelos se indican en la última página.
Modelo de Estructura de pagos de

haberes
Modelo de Estructura de pagos de

CTS
85
TRANSFERENCIA TELEMATICAS - CTS
Filtros
Datos del trabajador
Nos permite filtrar la información a
mostrar por área, centro de costo y
unidad de servicio.
Datos de la Planilla
Los datos solicitados son los siguientes:
Periodo: se ingresa el año y mes del
periodo de CTS Semestral a mostrar.
Periocidad Remunerativa
Los datos solicitados son:
Banco: Se selecciona el banco de
depósito CTS.
Moneda: Se selecciona la moneda de
depósito.
Tipo de cambio: obligatorio en caso de moneda extrajera.
Los reportes previstos los podemos obtener presionando los botones .
86
Transferencia del Archivo Telemáticos
Para generar el archivo de transferencia telemática del CTS presione el botón y luego le
mostrara la siguiente pantalla
Seleccione el directorio destino y luego presione el botón grabar.
Al terminar le mostrara una vista preliminar del archivo generado.

NOTA:
En la últimas estructuras se han agregado 2 nuevos campos Moneda de importe de últimos 6
sueldos y importe de los 6 últimos sueldos.
Para mostrar un reporte de 6 últimos sueldos se pueden ingresar al menú procesos/Procesos

especiales/Deposito CTS/Reporte de Remuneración para CTS.
87
Datos obligatorios
Código del Banco, Periodo inicial y Periodo Final y Moneda
El reporte mostrara una carta a presentar al banco con los datos de las 6 últimas
remuneraciones.
Las remuneraciones acumuladas es la suma de todos haberes que el trabajador ha registrado
en el semestre.
En el caso que solo desee incluir algunos conceptos de los haberes estos deberán ser indicados
en la tabla de parámetros generales código P86. Caso no encontrarse tomara todos los
haberes registrados en el trabajador.
88
ANEXOS
ESTRUCTURA DEL BANCO
Estructura_planillas_pago_CTS_TLC – MODELO 01
89
ESTRUCTURA DEL BANCO
Estructura_planillas_pago_CTS_TLC_Web – Modelo 02
CABECERA
No. Descripción Longitud Posición Contenido Ejemplo
Para identificar el registro de cabecera se

1.01 Tipo de registro 1 1 deberá utilizar valor fijo 1 1
Cantidad de abonos Alinear a la derecha y completar con ceros

1.02 de la planilla 6 2 hasta 6 posiciones 000010
El formato debe ser aaaammdd. Si se

ingresa en blanco el BCP colocará la fecha
1.03 Fecha de proceso 8 8 actual. 20070712
Considerar los siguientes tipos:

Tipo de la cuenta de C: Cuenta Corriente
1.04 cargo 1 16 M: Cuenta Maestra C
Valores posibles:
Moneda de la cuenta 0001: Nuevos Soles
1.05 de cargo 4 17 1001: Dólares 1001
Cuenta Corriente o Maestra consta de 13

posiciones.Formato: SSSCCCCCCCMDD
donde:
S=Número de Sucursal
C=Cuenta
M=Moneda (0: Soles / 1:Dólares)
D=Dígitos de control
Alinear a la izquierda y completar con
Número de la cuenta espacios en blanco a la derecha hasta
1.06 de cargo 20 21 completar las 20 posiciones. 1910695055056
Tipo de documento
de la empresa Debe permitir sólo el tipo 6 que
1.07 pagadora 1 41 corresponde al Tipo de Documento RUC. 6
Alinear a la izquierda y con espacios en

Número de RUC de blanco a la derecha hasta completar las 12
1.08 la empresa pagadora 12 42 posiciones 12345678901
Es la suma del importe de todos los abonos

de la planilla. Formato
99999999999999.99. Ingresar importe con
Monto total de la dos decimales considerando el punto
1.09 planilla 17 54 decimal, relleno de ceros a la izquierda 00000000001200.00
Referencia de la Se aceptan los siguientes caracteres Referencia de la

1.10 planilla 40 71 extraños: - . () # / @ & planilla de CTS
90
Sumatoria de los números de las cuentas de
abono más la cuenta de cargo. Completar
hasta 15 posiciones con ceros a la
izquierda. Se deben sumar todas las cuentas
(incluyendo la cuenta de cargo).
Cuentas corrientes o maestras

Cuenta (7)
Moneda (1)
Dígito de control (2)
Cuentas de ahorros
Cuenta (8)
Total de control Moneda (1)
1.11 (checksum) 15 111 Dígito de control (2) 000001100000000
126
Detalle - Beneficiarios
No. Descripción Longitud Posición Contenido Ejemplo
Para identificar el registro de detalle se

2.01 Tipo de registro 1 1 deberá utilizar valor fijo 2 2
Formato: SSSCCCCCCCCMDD donde:

S=Número de Sucursal
C=Cuenta
M=Moneda (0: Soles / 1:Dólares)
D=Dígitos de control
Alinear a la izquierda y completar con
Número de la cuenta espacios en blanco a la derecha hasta
2.02 de abono 20 2 completar las 20 posiciones. 1910695055056
Debe tener uno de los siguientes valores:

1: DNI
Tipo de documento 3: CE
2.03 del empleado 1 22 4: PAS 1
Número de Alinear a la izquierda y con espacios en

documento del blanco a la derecha hasta completar las 12
2.04 empleado 12 23 posiciones 123456789012
Si el empleado es un menor de edad se debe

poner un correlativo y como número de
documento el DNI del padre, madre o tutor.
Correlativo de Espacios en blanco si el empleado no es un
2.05 documento 3 35 menor de edad. 1
91
Nombre del Apellidos y nombres del trabajador al que
2.06 trabajador 75 38 se le hace el abono Millioli Flávio
Referencia para el Se aceptan los siguientes caracteres Referencia para el

2.07 beneficiario 40 113 extraños: - . () # / @ & beneficiario CTS
Referencia para la Se aceptan los siguientes caracteres

2.08 empresa 20 153 extraños: - . () # / @ & Ref para la empresa
0001: Nuevos Soles
1001: Dólares
Moneda del importe Deberá ser la misma que la de la cuenta de
2.09 a abonar 4 173 cargo. 1001
Es el importe del abono. Formato

dos decimales considerando el punto
2.10 Importe a abonar 17 177 decimal, relleno de ceros a la izquierda. 00000000001200.00
Moneda de importe 0001: Nuevos Soles

2.11 de últimos 6 sueldos 4 194 1001: Dólares 1001
Es el importe del abono. Formato

Importe de últimos 6 dos decimales considerando el punto
2.12 sueldos 17 198 decimal, relleno de ceros a la izquierda. 00000000007200.00
215
92
Interface a la AFP NET
Para llegar a esta ventana hacemos clic en el menú INTERFACES y luego en GENERA ARCHIVO
AFP NET esta ventana se mostrara la información de la generar el archivo de AFP NET.
El sistema le permite que puede visualizar una vista previa de los datos e enviar a la AFP NET
para ello presione el botón vista previa.
Para generar el archivo presione el botón en se desplegara una submenú el cual le
preguntara que formato de exportación desea emitir: Pantalla, Excel o archivo.
93
13.-Seguridad
Registro de compañías
Se encuentra en el menú Seguridad/Registro de compañías. Esta opción permite crear una
compañía.
Crear una nueva compañía
1. Presionar el botón nuevo.
2. Le mostrara la siguiente pantalla
Los datos a registrar en este mantenimiento son:
 Ingresar el código a 4 dígitos.
 Ingresar la razón social máximo 50
dígitos (Dato obligatorio).
 Abrev. Razón Social máximo 20
dígitos (dato obligatorio).
 Ruc. Dato obligatorio. Utilizado
para generar los archivo a generar
para el PDT.
 Dirección.- se registra la dirección
de la empresa.
 Urbanización.- datos de dirección
de la empresa.
 NDep/int/Mzna/Lte.- datos de
dirección de la empresa.
 Departamento/Provincia/Distrito.-
datos de dirección de la empresa.
 Fax/teléfono/dirección email/sitio.-
datos anexos de la empresa.
 Logo.- Nos permite cargar el logo de la empresa.
 Representante Legal.- es el nombre del representante legal de la empresa.
94
 Tipo de documento/numero de documento.- documento de identidad del
representante legal.
 Cargo de la empresa.- Es el cargo de representante legal.
 Numeración automática y número inicial.- Permite generar la numeración del
trabajadores a 10 dígitos y el numero a comenzar se indica en el campo
numeración inicial.
 Titulo de la boleta de pago Empleados.- es el título de la boleta de pago
empleados.
 Titulo de la boleta de pago Obreros.- es el título de la boleta de pago
empleados.
 Titulo de la planilla oficial de Empleados.- es el título de la boleta de pago
empleados.
 Titulo de la planilla oficial Obreros.- es el título de la boleta de pago
empleados.
 Base Legal Boleta.- Es la base legal de la boleta de pago.
 Base Legal de Planilla oficial.- Es la base legal de la planilla oficial.
 Base Legal Deposito CTS..- Es la base legal del depósito de Cts.
3.- Al terminar de registrar los datos obligatorios presionar el botón grabar. Esperar un
momento ya que en este momento estar creando las tablas.
Anexo
El tamaño del Logo
95

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El presente Manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer de una

La metodología aplicada, está orientada a brindar la información necesaria que

El propósito es lograr que los usuarios se familiaricen con la aplicación, para

• Paramétrico, Multiusuario e Ilimitado en número de empleados y obreros.

• Registro de Trabajadores con especificaciones similares al software de SUNAT

 El Configurador de Fórmulas le permite que cualquier usuario pueda ingresar

 Configuración de conceptos laborales especiales como son: Calculo de

 Control de Vacaciones, permite llevar un control del pago de vacaciones del

 Control de Préstamos, Controla préstamos en Soles y en Dólares con o sin

• Interface con la SUNAT PDT , permite la interface con el Software de la SUNAT

• Importación de Datos desde Excel, Permite realizar la

 Reportes estadísticos de costos contratados vs

• Adjunto de Curriculum Vitae en Formato de Word, El sistema le permite adjuntar un

Buscar en el escritorio de Windows de cada estación el ícono de PLANILLA. Haciendo doble

La barra de títulos muestra el

4.-MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA

ARCHIVOS PLANILLAS PROCESOS

CONSULTAS Y REPORTES ASIENTOS CONTABLES INTERFACES

Componentes del Formularios son:

Los siguientes botones

Botón Nuevo (ALT+N) : Permite ingresar un nuevo registro.

Botón Modificar (ALT+M): Permite editar un registro.

Botón Consulta (ALT+C): Permite consulta un registro.

Botón Eliminar (ALT+E): Permite eliminar un registro.

Botón Ordenar (ALT+O): Permite ordenar los registros de la grilla.

Botón Buscar (ALT+B): Permite buscar un registro de la grilla.

Botón Grabar (ALT+G): Permite grabar un registro.

Botón Vista Previa (ALT+P): Permite visualizar la información en pantalla.

Botón Excel (ALT+X): Permite enviar la información en una hoja de cálculo.

Botón Generar (ALT+G): Permite procesar ó generar información.

Permiten introducir caracteres de texto (0..9,A..Z, a..z) en forma limitada. Son

Permiten seleccionar un dato de los que se visualizan al desplegar la lista. La

REGISTRO DEL EMPLEADOR Y RELACIONADOS

Datos Obligatorios son:

En esta pantalla se registran los establecimientos (lugar físico donde reside un

Datos Obligatorios son:

En este mantenimiento se registra el nombre o la razón social de los empleadores a

Datos Obligatorios son:

El código, el RUC, la Razón Social

Datos Opcionales son:

Se registran la información del periodo generado. En el caso de una planilla

Los datos a registrar son los siguientes:

Código: El código se forma con lo siguiente

Descripción: Es la descripción del periodo.

Fecha de inicio.- es la fecha de inicio del

Fecha final: es la fecha final del periodo.

Año: es el año del periodo.

Situación del periodo:

Gratificación: indica si el periodo se ejecutara el proceso de gratificación.

CTS: Indica si el periodo se ejecutara el proceso de CTS.

Para ello debe presionar el botón en el cual solicitara el nuevo periodo.

Iniciar el periodo a comenzar.

Para iniciar un periodo debe encontrase

botón iniciar . Al realizar dicha acción se

Los conceptos Laborales están clasificados por concepto: H (haberes), D

Los conceptos laborales se deben registrar lo siguiente:

Los conceptos laborales se deben registrar lo siguiente:

1.-Código : Es un código numérico con que clasifica el concepto laboral.

2.-Descripción: Es la descripción del concepto laboral.

3.-Descrip. Boleta: Es la descripción corta de la boleta. Es la que se va mostrar en

5.-Tipo: Es el tipo de concepto laboral pudiendo ser:

Tipo Formula.- significa que este concepto va a contener una formula.

Tipo Especial.- significa que este concepto va a obtener su valor a través de un