CAPITALES

F.O CONCEPTO
DEBE HABER
2-Oct saldo 12371.15
13-Oct recibo de prov. 1520.05
5-Nov Ingrsoss remesa de recibos 3172.28
15-Nov comision de descuentos 36.32
17-Nov recibo de librería 35.26
23-Nov recibo proveedor 746.92
25-Nov s/pagaré 288.65
8-Dec ingreso transferencia 608.89
20-Dec reintrego cajero 300
24-Dec recibo de telefono 219.16
27-Dec recibo de compañía electricva 467.44
29-Dec ingreso efectivo 1200
30-Dec transferencia nomina 2300
30-Dec seguridad social 832.68
31-Dec correo bancario 0.64

intereses de deudores 12%

intereses de acreedores 1%
IRC 19%
 NUMERO COMERCIALES
SALDO I F.V DÍAS
DEUDORES EXCEDIDOS
12371.15 H 30-Sep 13
10851.1 H 13-Oct 25
14023.38 H 7-Nov 8
13987.06 H 17-Nov 2
13951.8 H 17-Nov 6
13204.88 H 23-Nov 2
12916.23 H 25-Nov 15
13525.12 H 10-Dec 10
13225.12 H 20-Dec 4
13005.96 H 24-Dec 3
12538.52 H 27-Dec 2
13738.52 H 29-Dec 1
11438.52 H 30-Dec 0
10605.84 H 30-Dec 0
10605.2 H 31-Dec 1
COMERCIALES
ACREEDORES
160824.95
271277.5
112187.04
27974.12
83710.8
26409.76
193743.45
135251.2
52900.48
39017.88
25077.04
13738.52
0
0
10605.2

1152717.94