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CUENTA: XXXXXX5741-Monetario-ODILIA CRISTINA REYES SANTOS-GTQ

Cheque Propio/
Fecha Oficina Descripción Referencia Secuencial Débito (-) Crédito (+) Saldo Contable Saldo Disponible
Local/Efectivo
15/12/2020 659 DEPOSITO COMPLETO 18343944 791301905 EFECTIVO Q 0.00 Q 300.00 Q 4,448.47 Q 4,448.47
16/12/2020 948 PAGO DEL MES DE DIC 2020 833036176 833036171 EFECTIVO Q 0.00 Q 2,000.00 Q 6,448.47 Q 6,448.47
25/12/2020 9136 Pago casa 1096102306 1096102304 EFECTIVO Q 0.00 Q 3,000.00 Q 9,448.47 Q 9,448.47

996 N/CREDITO DEPOSITO

25/12/2020 131938110 131938110 EFECTIVO Q 0.00 Q 1,000.00 Q 10,448.47 Q 10,448.47
COMPLETO CAJA RURAL
26/12/2020 262 DEPOSITO COMPLETO 23897004 1099901164 EFECTIVO Q 0.00 Q 500.00 Q 10,948.47 Q 10,948.47