Capitales

F.O. Concepto
Debe (-) Haber (+)
2-Oct Saldo mes anterior 12,371.15 €
13-Oct Recibo de un proveedor nºA23 1,520.00 €
5-Nov Ingreso de remesa de recibos 3,172.28 €
15-Nov Comisión descuento de remesa 36.32 €
17-Nov Recibo librería nº245 35.26 €
23-Nov Recibo proveedor nºB45 746.92 €
25-Nov S/pagaré nº456.78 288.65 €
8-Dec Ingreso transferencia otra entidad 608.89 €
20-Dec Reintegro cajero 300.00 €
24-Dec Recibo teléfono 219.16 €
27-Dec Recibo compañía eléctrica 467.44 €
29-Dec Ingreso efectivo 1,200.00 €
30-Dec Transferencia nómina 2,300.00 €
30-Dec Seguridad Social 832.68 €
31-Dec Correo bancario 0.64 €
31-Dec Intereses acreedores 31.58 €
31-Dec IRC 6.00 €
Suma de capitales 6,747.07 € 17,389.90 €
 Números Comerciales
Saldo I F.V. Días
Deudores Acreedores
12,371.15 € H 30-Sep 13 160,824.95 €
10,851.15 € H 13-Oct 25 271,278.75 €
14,023.43 € H 7-Nov 8 112,187.44 €
13,987.11 € H 15-Nov 2 27,974.22 €
13,951.85 € H 17-Nov 6 83,711.10 €
13,204.93 € H 23-Nov 2 26,409.86 €
12,916.28 € H 25-Nov 15 193,744.20 €
13,525.17 € H 10-Dec 10 135,251.70 €
13,225.17 € H 20-Dec 4 52,900.68 €
13,006.01 € H 24-Dec 3 39,018.03 €
12,538.57 € H 27-Dec 2 25,077.14 €
13,738.57 € H 29-Dec 1 13,738.57 €
11,438.57 € H 30-Dec 0 0.00 €
10,605.89 € H 30-Dec 0 0.00 €
10,605.25 € H 31-Dec 1 10,605.25 €
10,636.83 €
10,642.83 €
Suma de números 1,152,721.89 €
1,152,721.89 € * 0.01 : 365 =

31.58 € * 0.19 = 6.00 €

31.58 €