Ta4 - Vega Vega

INTEGRADOR 1 -SECCIÓN 14375
APELLIDOS Y NOMBRES : VEGA VEGA KELLY GIANELLA
DOCENTE: JULIO JAVIER GUEVARA JIMENEZ
EMPRESA: ALICORP 2019
TAREA ACADÉMICA 3 AGOSTO 2021

1) Base de presentación y preparación.
La base de la presentación de la información financiera es a base de las NIIF vigentes al 31 de diciemb
del 2019. Los estados financieros están registrados a base del costo de fabricación, excepto los
los que se presentan en el rubro de "otros activos financieros", estos se prepararon a base de su valor
razonable. La moneda de presentación es en soles.
Según NIC 1 párrafo 10 y 17, la entidad cumple con este criterio para presentar razonablemente
fiablemente y comprensible para determinados usuarios.
Por otra parte cabe destacar que a la fecha, 31 de diciembre del 2019 la Compañía no rectifica esta
política contable (así como las otras) según párrafo 18 de la NIC 1.
2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Estos son definidos como acuerdos que da origen a un activo financieros de una entidad y a un pasivo
financiero. Lo que destaca la Compañía es:
a) Su reconocimiento y medición inicial: dichos activos se clasificarán al momento de su reconocimient
inicial y para su valorización posterior; al costo amortizado, al valor razonable.
b) La medición posterior se clasifica en las siguientes categorías:
1) activos financieros al costo amortizado
2) activos financieros al valor razonable (con cambios en otros resultados integrales)
Por otra parte la Compañía incluyen efectivo y equivalente de efectivo y fondo de garantía
principalmente para las operaciones con derivados.
Sin embargo en el estado de situación financiera, la Compañía indica que el efectivo ya fue transferido
a la cuenta de Newedge USA, LLC, el broker, estos mantienen contratos para de "commodities"
Al 31 de diciembre del 2019 no cuentan con saldo por tal concepto que era de s/ 174,000.00
3) Arrendamientos.
a) Tasa de interés incremental: La compañía mide la tasa de arrendamiento, este utiliza el interés incr
para medir los pasivos por arrendamiento, estos incluyen los pagos fijos menos los incentivos por arren
por cobrar, pagos de arrendamiento.
b) Esta tasa de interés la única con la que se puede mejor este tipo de pagos, por ello requiere hacer u
utilizando datos como las tasas de interés del mercado, etc.
c) Se resalta también que los pasivos por arrendamiento, son medidos al valor presente de los respect
la su respectiva fecha. Este incluye los pagos de arrendamiento por una compra y la penalidades por r
arrendamiento
d) Por último los pasivos por arrendamiento están en el rubro de otros pasivos financieros
4) Contingencias:
a) Aplicacmiento de la NIC 37 las contingencias es la probabilidad que un hecho puede ocurrir o no de
de la situación. La Compañía tiene diversas acciones judiciales, en su mayoría están a base de reclam
laborales, civiles por indemnizaciones y otro procesos administrativos
5) Transacciones en moneda extranjera

a) Según NIC 1 párrafo 51, un estado de situación financiera debe ser indentificable, a parte de la pres
las notas a los estados financieros, deberá contener si así lo requiera, la moneda de presentación tal c
define NIC 21 y el grado de redondeo.
b) Aplicamiento del párrafo 52 NIC 1; la Compañía hace comprensible la presentación de la situación fi
ya que presenta las cifras millones de unidades monetarias de la moneda de presentación.
c) NIC 1, párrafo 120; la Compañía aplica dicho párrafo, al revelar sus negocios de transacción en mon
d) La Compañía revela en sus operaciones con la moneda extranjera, el tipo de cambio de la fecha de
IMPACTO AMBIENTAL
La Compañía Alicorp S.A.A en el enfoque del medio ambiente busca ser eficiente con los recursos que
Principalmente en el consumo de energía, gestión de empaques y gestión de residuos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
A continuación se destacará algunos de los proyectos sociales que la Compañía Alicorp ha realizado d
1) El 19 de mayo del 2019 con el propósito de incentivar una vida saludable con una de sus marcas "L
de alimentos al Banco de Alimentos.
Debido a la conyuntura actual, el equipo de Liderazgo Alicorp han contribuido con la sociedad de las si
(durante el 2020)
gentes al 31 de diciembre
ción, excepto los
aron a base de su valor
razonablemente
añía no rectifica esta
a entidad y a un pasivo
nto de su reconocimiento
de garantía
ectivo ya fue transferido

de "commodities"
s/ 174,000.00
ste utiliza el interés incremental
los incentivos por arrendamiento
por ello requiere hacer una estimación
presente de los respectivos pagos a

ra y la penalidades por rescindir el
inancieros
o puede ocurrir o no dependendiendo

están a base de reclamos
cable, a parte de la presentación

da de presentación tal como
ntación de la situación financiera

esentación.
s de transacción en moneda extranjera.
e cambio de la fecha debida.
nte con los recursos que son utilizados para sus actividades.
a Alicorp ha realizado durante el 2019 y 2020.
n una de sus marcas "LIFE", "Life" donó 40 toneladas

on la sociedad de las siguientes maneras:
ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS 1) ESTADO SEPARADO DE RESULT

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019
1) La Gerencia consideró aumentar las
comprensión o desagregación.
2) La Gerencia realizó la reclasificaci
su naturaleza.
3) Párrafo 9: la compañía cumple
cumplir los objetivos acerca de la sumi
ingresos, gastos, aportaciones de los p
4) Párrafo 10: La compañía c
juego completo de los estados financie
estados de resultados.
5) Párrafo 12: La Comp
revelación del estado de resultados pre
estados de resultados integrales.
6) La Compa
cumplir los objetivos acerca de la sumi
ingresos, gastos, aportaciones de los p
4) Párrafo 10: La compañía c
juego completo de los estados financie
estados de resultados.
5) Párrafo 12: La Comp
revelación del estado de resultados pre
estados de resultados integrales.
6) La Compa
del párrafo 27 "Base contable de acum
7) párrafo 29 L
criterio de presentar clasificatoriamente
importancia relativa.
ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES 1) ESTADO SEPARADO DE RESULT

1) párrafo 12: La Compañía cumple co
anterior)
2) La Compañía cumple con el crite
contable de acumulación.
3) párrafo 29 La Compañía cumple
clasificatoriamente las cuentas y de im
ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO SEPARADO DE FLUOS DE EFECTIVO

HECHOS DE IMPORTANCIA
1) La empresa Alicorp S.A.A en el 31 de enero de 2019 adquirió a travéz de su subsidiaria Alicorp inversio
totalidad de las acciones del capital social de la empresa Tecnología Aplicada S.A
2) El 9 de julio del 2019 Alicorp S.A.A ha absorvido a Cernical Groups S.A mediante el procedimiento de F
en la Ley General de Sociedades. A su vez en el transcurso del 2019 esta subsidiaria ha a emitido la may
dividendos a Alicorp S.A.A a diferencia de Alicorp Inversiones, Vitapro S.A, Alicorp Honduras S.A, Alicorp
y Alicorp Ecuador.
CERNICAL GROUP S.A
1) ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINAN
1 Los auditores independientes

situación financiera, así como lo
financieros siguieron las NIIF de
también la compañía cumple co
estados financieros, así como e
estado de situación financiero se
aplicado por la NIC 27.
2)La Gerencia consideró que cu
notas adicionales donde suminis
información de materialidad.
3)
Compañía cumple con la demos
resultados económicos en los el
activos y patrimonio.
4) Párra
compañía cumple con la revelac
financiero.
5) La situación financiera ha s
hipótesis de negocio en marcha
existencia de las incertidumbre a
evaluación.
cumple con el criterio del párrafo
acumulación.
7) párrafo 29 La Compañía cum
presentar clasificatoriamente las
importancia relativa. 8) P
Compañía cumple con el criterio
completo informando a la vez, u
SEPARADO DE RESULTADOS Y NIC 1
cia consideró aumentar las notas para una mejor

n o desagregación.
encia realizó la reclasificación de cada cuenta según
a.
afo 9: la compañía cumple con la revelación para
objetivos acerca de la suministrar la información en:
stos, aportaciones de los propietarios, etc.
Párrafo 10: La compañía cumple con presentar el
eto de los estados financieros: en este caso los
esultados.
5) Párrafo 12: La Compañía cumple con la
el estado de resultados presentado antes de los
esultados integrales.
6) La Compañía cumple con el criterio
objetivos acerca de la suministrar la información en:
stos, aportaciones de los propietarios, etc.
Párrafo 10: La compañía cumple con presentar el
eto de los estados financieros: en este caso los
esultados.
5) Párrafo 12: La Compañía cumple con la
el estado de resultados presentado antes de los
esultados integrales.
6) La Compañía cumple con el criterio
27 "Base contable de acumulación.
7) párrafo 29 La Compañía cumple con el
esentar clasificatoriamente las cuentas y de
relativa.
SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y NIC 1
2: La Compañía cumple con el criterio (indicado en el
mpañía cumple con el criterio del párrafo 27 "Base

acumulación.
o 29 La Compañía cumple con el criterio de presentar
mente las cuentas y de importancia relativa.
1) ESTADO SEPARADO DE CA
1) Párrafo 10: La compañía cum
estados financieros completo; e
de cambios en el patrimonio del
2)
con el criterio del párrafo 27 "Ba
acumulación.
3) párrafo 29 La Compañía c
de presentar clasificatoriamente
importancia relativa.
1) ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NIC 1
1) párrafo 10: en este caso la Compañía demuestra con el juego

completo de estados financieros, en este caso, el estado flujo de
efectivo.
2) Párrafo 9: la Compañía cumple con suministrar la información
material en el flujo de efectivo. 3)
párrafo 29: La Compañía cumple con el criterio de presentar
clasificatoriamente las cuentas y de importancia relativa.
subsidiaria Alicorp inversiones, la
iante el procedimiento de Fusión Simple

idiaria ha a emitido la mayor cantidad de
orp Honduras S.A, Alicorp Honduras S.A
TECNOLÓGIA APLICADA S.A
SITUACIÓN FINANCIERA Y NIC 1
res independientes indican que la

anciera, así como los otros estados
siguieron las NIIF del IASB. Así como
ompañía cumple con presentar el presente
ncieros, así como el resto por ser un
tuación financiero separado, definido y
la NIC 27.
ia consideró que cuentas deben contener
nales donde suministran y amplía
de materialidad.
3) Párrafo 9: La
umple con la demostración de los
conómicos en los elemementos: pasivos,
rimonio.
4) Párrafo 10:Así mismo La
umple con la revelación del estado
ción financiera ha sido presentada bajo la

negocio en marcha, es consciente de la
e las incertidumbre al realizar esta
6) La Compañía
el criterio del párrafo 27 "Base contable de
n.
29 La Compañía cumple con el criterio de
asificatoriamente las cuentas y de
relativa. 8) Párrafo 36: La
umple con el criteriode revelar un juego
ormando a la vez, un periodo anterior
SEPARADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NIC 1
0: La compañía cumple con presentar los
ncieros completo; en este caso, el estado
en el patrimonio del periodo.
2) La Compañía cumple
o del párrafo 27 "Base contable de
n.
o 29 La Compañía cumple con el criterio
r clasificatoriamente las cuentas y de
relativa.
A S.A
Estado separado de situación financiera Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
SUSTENTACIÓN DE LAS OPERACIONES:
a) Ganancia neta del año: b) Capital:

476,228 847,192,000.00
COMENTARIOS:
A) De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la transferencia de 10%
de la utilidad neta anual= s/ 476,228.00
B) La reserva legal para este periodo es de s/ 165,389,000.00
Por otra parte la Ley nos indica que el tope es la quinta parte del capital constituida por la Compañía = s/
>> Por la LGS 169,438,400.00 No hay un exceso en este caso, si cumple la Ley General de Sociedades
e 2019 y de 2018
la transferencia de 10%
por la Compañía = s/
Ley General de Sociedades.
27 ASIENTOS DE APERTURA 21 51
27 ASIENTOS DE APERTURA 21 51111
ACCIONES DE INVERSIÓ N
ACCIONES DE INVERSIÓ N
9,732,000
22,562,000
32,294,000
7,388,000.00
7,388,000.00
N° DEL
COMPROB
ANTE DE
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PAGO,
DOCUMEN
PERÍODO: ENERO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RUC: 20100055237 FORMULA
RIO FÍSICO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ALICORP S.A.A O
VIRTUAL,
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O N° DE
FECHA DE INFORMACIÓN DEL PR
CORRELAT DOCUMENTO DUA, DSI
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
REGISTRO VENCIMIEN SERIE O LIQUIDACI
COMPROBA
O CÓDIGO TO O CÓDIGO DE AÑO DE ÓN DE
NTE DE TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
UNICO DE FECHA DE LA EMISIÓN COBRANZ
PAGO O (TABLA
LA PAGO (1) DEPENDENCI DE LA DUA AU
DOCUMENT 10)
OPERACIÓ A ADUANERA O DSI OTROS
O
N (TABLA 11) DOCUMEN TIPO
TOS (TABLA 2)
1 1/5/2021 1/25/2021 1 F001-10101 EMITIDOS 6
POR
SUNAT
PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
N°LADEL
IMPORTAC
COMPROB
IÓNDE
ANTE
DOCUMEN
PERÍODO: FEBRERO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 2/5/2021 2/25/2021 1 F001-10102 EMITIDOS 6
POR
SUNAT
PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS IÓN
N° DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
PERÍODO: MARZO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 3/5/2021 3/25/2021 1 F001-10103 EMITIDOS 6
2 3/7/2021 4/1/2021 1 F001-10110 POR 6
SUNAT
PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
N°LADEL
IMPORTAC
COMPROB
IÓNDE
ANTE
DOCUMEN
PERÍODO: ABRIL 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 4/5/2021 4/25/2021 1 F001-10104 EMITIDOS 6
POR
SUNAT
PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
IÓN
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
N° DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
PERÍODO: MAYO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 5/5/2021 5/25/2021 1 F001-10105 EMITIDOS 6
2 5/7/2021 6/1/2021 1 F001-10111 POR 6
SUNAT
PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
N°LADEL
IMPORTAC
COMPROB
IÓNDE
ANTE
DOCUMEN
PERÍODO: JUNIO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 6/5/2021 6/25/2021 1 F001-10106 EMITIDOS 6
2 6/8/2021 7/23/2021 1 F001-10112 POR 6
3 6/14/2021 7 F001-10112 SUNAT 6
PARA
4 15-16-2021 15-16-2021 50 110 2021 6
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
IÓN
N° DEL
COMPROB
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
PERÍODO: JULIO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 7/15/2021 7/15/2021 EMITIDOS
2 POR
3 SUNAT
PARA
4
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
N° DEL
FISCAL
COMPROB EN
ANTELA DE
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS IMPORTAC
PAGO,
IÓN
DOCUMEN
PERÍODO: AGOSTO 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
1 8/10/2021 8/10/2021 EMITIDOS
2 8/30/2021 8/30/2021 POR
3 SUNAT
4 PARA
ACREDITA
R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
IÓN
PERÍODO: SETIEMBRE 2021

COMPROB
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
LA PAGO (1) DEPENDENCI DE LA DUA A U
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
EMITIDOS
1 9/30/2021 9/30/2021 POR
2 SUNAT
PARA
3
ACREDITA
4 R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
N° DEL
IMPORTAC
COMPROB
IÓN
ANTE DE
DOCUMEN
PERÍODO: OCTUBRE 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
LA PAGO (1) DEPENDENCI DE LA DUA A U
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
EMITIDOS
1 10/30/2021 10/30/2021 POR
2 SUNAT
3 PARA
ACREDITA
4 R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
IÓN
PERÍODO: NOVIEMBRE 2021

COMPROB
ANTE DE
PAGO,
DOCUMEN
TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
EMITIDOS
1 11/10/2021 11/10/2021 POR
SUNAT
PARA
2 11/28/2021 11/28/2021
ACREDITA
3 R EL
4 CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
N°IÓN
DEL
COMPROB
ANTE DE
DOCUMEN
PERÍODO: DICIEMBRE 2021 TO, N° DE
ORDEN
DEL
RIO FÍSICO
VIRTUAL,
EMISIÓN
IVO DEL FECHA DE O
DEL
COMPROBA
PAGO O (TABLA
DOCUMENT 10)
O
TOS (TABLA 2)
EMITIDOS
1 12/15/2021 12/15/2021 POR
2 SUNAT
PARA
3
ACREDITA
4 R EL
CRÉDITO
FISCAL EN
LA
IMPORTAC
IÓN
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DEPÓSITO DE
OPERACIONES N° DE DETRACCIONES (3)
GRAVADAS Y/O DE COMPROBAN
EXPORTACIÓN TE DE PAGO
IMPORTE
APELLIDOS Y EMITIDO POR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TOTAL
NOMBRES, BASE SUJETO NO NÚMER
IGV DOMICILIADO
DENOMINACIÓN O IMPONIBLE O
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. 266,005.87 47,881.06 313,886.93 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 266,005.87 47,881.06 313,886.93
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. ### ### ### 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES ### ### ###
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. ### ### ### 6
20144109414 El AUDAZ S.A.C ### ### ### 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES ### ### ###
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. ### ### ### 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES ### ### ###
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. ### ### ### 6
20144109414 El AUDAZ S.A.C ### ### ### 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES ### ### ###
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20144109458 DARYZA S.A.C. ### ### ### 6
20224109458 VAL S.A.C ### ### ### 6
20224109458 VAL S.A.C ### ### ### 6
20144123458 SUNAT 182,500.00 32,850.00 215,350.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES ### ### ###
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20102011283 INMOBILIARIA EL 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 10,000.00 1,800.00 11,800.00
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
20101010123 PROVEEDORES DE 4,237.29 762.71 5,000.00
20102011283 INMOBILIARIA EL 8,474.58 1,525.42 10,000.00
0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 12,711.86 2,288.14 15,000.00
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
INMOBILIARIA EL
20102011283 ROCON SAC 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 10,000.00 1,800.00 11,800.00
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
INMOBILIARIA EL
20102011283 ROCON SAC 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 10,000.00 1,800.00 11,800.00
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
UANITA VARGAS
20101010123 SAC 1,400.00 252.00 1,652.00
INMOBILIARIA EL
20102011283 ROCON SAC 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 11,400.00 2,052.00 13,452.00
ADQUISICIONES
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
DESTINADAS A
IMPORTE
IGV DOMICILIADO
RAZÓN SOCIAL (2)
NÚMERO
INMOBILIARIA EL
20102011283 ROCON SAC 10,000.00 1,800.00 11,800.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 10,000.00 1,800.00 11,800.00
CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
DEPÓSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCIONES (3) MODIFICA
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA DE TIPO ANTE DE
FECHA SERIE
EMISIÓN (TABLA 10) PAGO O
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
DOCUMEN
TO CÓDIGO
1/5/2021 0 1 10101 6011
40111
4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
2/5/2021 1 10102 6011
40111
4212
20111
6111
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
3/5/2021 1 10103 6011
3/7/2021 1 10110 40111
4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
4/5/2021 1 10104 6011
40111
4212
20111
6111
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
5/5/2021 1 10105 6011
5/7/2021 10111 40111
4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
6/5/2021 1 10106 6011
6/8/2021 1 10112 40111
6/14/2021 7 10112 4212
20111
6111
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
7/15/2021 1 10106 6011
12/30/1899 1 10112 40111
12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
8/10/2021 1 10106 6011
8/30/2021 1 10112 40111
12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
9/30/2021 1 10106 6011

12/30/1899 1 10112 40111
12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
10/30/2021 1 10106 6011

12/30/1899 1 10112 40111
12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111
TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
11/10/2021 1 10106 6011
11/28/2021 1 10112 40111

12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111

TIPO DE Nº DEL
CAMBIO COMPROB
FECHA SERIE
DOCUMEN
TO CÓDIGO
12/15/2021 1 10106 6011

12/30/1899 1 10112 40111
12/30/1899 7 10112 4212
20111
6111
TABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
Mercaderias 266,005.87
IGV - Cuenta propia 47,881.06
Emitidas 313,886.93
x/x Por la compra de mercaderías.
Mercaderías - Costo 266,005.87
x/x Por el ingreso de las mercaderías a almacén.

Mercaderias 232,755,138.00
IGV - Cuenta propia 41,895,924.84
Emitidas 274,651,062.84
Mercaderías - Costo 232,755,138.00
Emitidas 505,310,397.00

Emitidas 588,537,991.80
Emitidas 348,366,932.52
MOVIMIENTO
Emitidas 393,828,464.48
MOVIMIENTO
Emitidas 11,800.00
MOVIMIENTO
Emitidas 15,000.00
MOVIMIENTO
Emitidas 11,800.00
MOVIMIENTO
Emitidas 11,800.00
MOVIMIENTO

Emitidas 13,452.00
MOVIMIENTO
Emitidas 11,800.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-21
RUC: 20100055237
RAZÓN SOCIALAlicorp S.A.A
OTROS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN TRIBUT
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OS Y Cta. Contable de la operación MOVIMIENTO
NÚMERO FECHA DE CARG OS
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL FECHA DE QUE NO
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT DOCEUMENTO DE IDENTIDAD VALOR FACTURADO BASE IMPONIBLE DE LA EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O IPM FORMAN
IMPORTE TO TAL DE TIPO DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
N° SERIE O DE LA EXPORTACIÓN OPERACIÓN G RAVADA COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
CÓ DIGO UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, PARTE
TIPO (TABLA Nº DE SERIE DE TIPO (TABLA
LA OPERACIÓN DOCUMENTO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN DE LA FECHA SERIE Nº DEL
1) LA MAQUINA 10)
SOCIAL BASE COMPROBANTE DE
REGISTRADORA TIPO (TABLA 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA ISC IMPONIB PAGO O
LE DOCUMENTO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 3,202,811,755.00 70 VENTAS -70,312,950.00
001 2021-01-02 2021-01-17 1 6 20144105558 SAM S.A.C 1,406,259,000.00 253,126,620.00 1,659,385,620.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 488,564,505.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 12,656,331.00
002 2021-01-02 2021-01-17 20144105558 - 70,312,950.00 - 12,656,331.00 - 82,969,281.00 2021-01-02 7 70 VENTAS 2,714,247,250.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -82,969,281.00
003 2021-01-10 2021-01-10 1 0 937,506,000.00 168,751,080.00 1,106,257,080.00 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 2021-01-10 2021-02-09 1 6 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
Total 937,506,000.00 1,776,741,250.00 - - - 488,564,505.00 - 3,202,811,755.00
PERIODO: Feb-21
RUC: 20100055237
OTROS
CÓ DIGO UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO TIPO (TABLA Nº DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, PARTE TIPO (TABLA
1) LA MAQUINA 10)
001 2021-02-02 2021-02-17 1 6 20144105558 SAM S.A.C 1,875,012,000.00 337,502,160.00 2,212,514,160.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 484,345,728.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 33,750,216.00
002 2021-02-02 2021-02-17 1 6 20144105558 SAM S.A.C - 187,501,200.00 - 33,750,216.00 - 221,251,416.00 2021-02-02 7 70 VENTAS 2,128,306,000.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -221,251,416.00
003 2021-02-10 2021-02-10 1 562,503,600.00 101,250,648.00 663,754,248.00 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 2021-02-10 2021-03-12 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
- -
- -
Total 562,503,600.00 2,128,306,000.00 - - - 484,345,728.00 - 3,175,155,328.00
PERIODO: Mar-21
RUC: 20100055237
OTROS
DOCEUMENTO DE IDENTIDAD VALOR FACTURADO BASE IMPONIBLE DE LA EXONERADA O INAFECTA IMPORTE TO TAL DE TIPO DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT
N° SERIE O DE LA EXPORTACIÓN OPERACIÓN G RAVADA
IGV Y/O IPM FORMAN
COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
1) LA MAQUINA SOCIAL 10)
BASE COMPROBANTE DE
001 2-Mar 17-Mar 1 6 20144105558 SAM S.A.C 2,343,765,000.00 421,877,700.00 2,765,642,700.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 602,471,484.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 50,625,324.00
002 2-Mar 17-Mar 1 6 20144105558 SAM S.A.C - 281,251,800.00 - 50,625,324.00 - 331,877,124.00 2-Mar 7 70 VENTAS 3,347,063,800.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -331,877,124.00
003 10-Mar 10-Mar 843,755,400.00 151,875,972.00 995,631,372.00 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 10-Mar 9-Apr 1 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
Total 843,755,400.00 2,503,308,400.00 - - - 602,471,484.00 - 3,949,535,284.00
PERIODO: Apr-21
RUC: 20100055237
OTROS
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT
IGV Y/O IPM FORMAN
COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
1) LA MAQUINA SOCIAL 10)
REGISTRADORA BASE COMPROBANTE DE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA ISC IMPONIB PAGO O
001 2-Apr 17-Apr 1 6 20144105558 SAM S.A.C 937,506,000.00 168,751,080.00 1,106,257,080.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 400,337,956.80 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 33,750,216.00
002 2-Apr 17-Apr 1 6 20144105558 SAM S.A.C - 187,501,200.00 - 33,750,216.00 - 221,251,416.00 2-Apr 7 70 VENTAS 2,224,099,760.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -221,251,416.00
003 15-Apr 25-May 1 6 20144109958 NORESTE S.A 329,148,680.00 59,246,762.40 388,395,442.40 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 10-Apr 10-Apr NADI S.A 375,002,400.00 67,500,432.00 442,502,832.00
005 10-Apr 10-May 1 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
006 15-Apr 25-May 1 6 20121233425 NORESTE S.A 329,148,680.00 59,246,762.40 388,395,442.40
- -
Total 375,002,400.00 1,849,097,360.00 - - - 400,337,956.80 - 2,624,437,716.80
PERIODO: May-21
RUC: 20100055237
OTROS
OS Y ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Cta. Contable de la operación MOVIMIENTO
1) LA MAQUINA 10)
001 2-May 17-May 1 6 20144105558 SAM S.A.C 703,129,500.00 126,563,310.00 829,692,810.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 489,830,138.10 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 11,390,697.90
002 2-May 17-May 1 6 20144105558 SAM S.A.C - 63,281,655.00 - 11,390,697.90 - 74,672,352.90 2-May 7 70 VENTAS 2,721,278,545.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -74,672,352.90
003 10-May 10-May 1,640,635,500.00 295,314,390.00 1,935,949,890.00 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 10-May 9-Jun 1 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
- -
- -
- -
Total 1,640,635,500.00 1,080,643,045.00 489,830,138.10 3,211,108,683.10
PERIODO: Jun-21
RUC: 20100055237
OTROS
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT IGV Y/O IPM FORMAN
CÓ DIGO UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO TIPO (TABLA Nº DE SERIE DE APELLIDOS Y NOMBRES, PARTE TIPO (TABLA
1) LA MAQUINA 10)
001 2-Jun 17-Jun 1 6 20144105558 SAM S.A.C 1,406,259,000.00 253,126,620.00 1,659,385,620.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 399,126,432.60 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST- 43,031,525.40
002 2-Jun 17-Jun 1 6 20144105558 SAM S.A.C - 239,064,030.00 - 43,031,525.40 - 282,095,555.40 2-Jun 7 70 VENTAS 2,217,369,070.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE -282,095,555.40
003 10-Jun 10-Jun 609,378,900.00 109,688,202.00 719,067,102.00 x/x Por el registro de la venta x/x Registro por la nota de crédito
004 10-Jun 10-Jul 1 20121233336 440,795,200.00 79,343,136.00 520,138,336.00
Total 609,378,900.00 1,607,990,170.00 399,126,432.60 2,616,495,502.60
PERIODO: Jul-21
RUC: 20100055237
OTROS
OS Y ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Cta. Contable de la operación MOVIMIENTO
TIPO (TABLA Nº DE SERIE DE NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN FECHA TIPO (TABLA SERIE
LA OPERACIÓN DOCUMENTO DE LA Nº DEL
1) LA MAQUINA 10)
REGISTRADORA TIPO (TABLA 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA ISC
IMPONIB PAGO O
LE DOCUMENTO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 1,506,000.00
001 3-Jul 3-Aug 1 6 20101074447 CASIO SAC 600,000.00 108,000.00 708,000.00 3-Jul 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 229,728.81
Jose Antonio Ortiz de
002 10-Jul 10-Jul 1 6 76,271.19 13,728.81 90,000.00
1070162545 Zevallos 10-Jul 70 VENTAS 1,276,271.19
003 12-Jul 12-Jul 1 6 CAMI SAC 600,000.00 108,000.00 708,000.00
20101074422 12-Jul x/x Por el registro de la venta
- - 30-Dec
- - 30-Dec
- - 30-Dec
- - 30-Dec
Total - 1,276,271.19 229,728.81 1,506,000.00
PERIODO: Aug-21
RUC: 20100055237
OTROS
N° SERIE O APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA EXPORTACIÓN OPERACIÓN G RAVADA COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
CÓ DIGO UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO TIPO (TABLA Nº DE SERIE DE PARTE TIPO (TABLA
1) LA MAQUINA 10)
LE DOCUMENTO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 1,298,000.00
001 5-Aug 5-Aug 1 6 20101506121 FIC SAC 800,000.00 144,000.00 944,000.00 5-Aug 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 198,000.00
002 20-Aug 20-Aug 20101010123 DANGELO SAC. 300,000.00 54,000.00 354,000.00 20-Aug 70 VENTAS 1,100,000.00
- - 30-Dec x/x Por el registro de la venta
Total - 1,100,000.00 198,000.00 1,298,000.00
PERIODO: Sep-21
RUC: 20100055237
OTROS
LA OPERACIÓN DOCUMENTO 1) LA MAQUINA DE LA 10) Nº DEL
IMPONIB PAGO O
LE DOCUMENTO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCI 424,800.00
001 7-Sep 7-Sep 20103781016 VAL SAC 80,000.00 14,400.00 94,400.00 7-Sep 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 64,800.00
GUZMAN BLANCO
002 15-Sep 15-Oct 280,000.00 50,400.00 330,400.00
20153558782 SAC 15-Sep 70 VENTAS 360,000.00
Total - 360,000.00 64,800.00 424,800.00
PERIODO: Oct-21
RUC: 20100055237
OTROS
CORRELATIVO DEL EMISIÓN DEL FECHA DE VALOR FACTURADO BASE IMPONIBLE DE LA QUE NO IMPORTE TO TAL DE TIPO DE
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT DOCEUMENTO DE IDENTIDAD EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O IPM FORMAN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
1) LA MAQUINA 10)
001 15-Oct 15-Oct 20100510187 YAIPEN SAC. 80,000.00 14,400.00 94,400.00 15-Oct 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 86,400.00
002 15-Oct 14-Nov 20145878951 LAYHER SAC 400,000.00 72,000.00 472,000.00 15-Oct 70 VENTAS 480,000.00
30-Dec x/x Por el registro de la venta
Total - 480,000.00 86,400.00 566,400.00
PERIODO: Nov-21
RUC: 20100055237
OTROS
CÓ DIGO UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, PARTE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO
1) LA MAQUINA 10)
001 3-Nov 3-Nov 20909710123 EL TUMI SAC 120,000.00 21,600.00 141,600.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 59,400.00
002 9-Nov 4-Dec 210,000.00 37,800.00 247,800.00
201016456621.00 9-Nov 70 VENTAS 330,000.00
- 36,331.00 x/x Por el registro de la venta
- -
Total - 330,000.00 59,400.00 425,731.00
PERIODO: Dec-21
RUC: 20100055237
OTROS
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIEMIENT DOCEUMENTO DE IDENTIDAD VALOR FACTURADO BASE IMPONIBLE DE LA EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O IPM FORMAN IMPORTE TO TAL DE TIPO DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE S/ HABER S/
LA OPERACIÓN DOCUMENTO 1) LA MAQUINA DE LA 10) Nº DEL
IMPONIB PAGO O
001 15-Dec 27-Dec 20101510127 EL TROME SAC 92,000.00 16,560.00 108,560.00 15-Dec 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 16,560.00
- - 30-Dec 70 VENTAS 92,000.00
Total - 92,000.00 16,560.00 108,560.00
Comisiones y Primas de Seguro del SPP
Aporte Prima de Comisión

AFP
obligatorio seguros sobre el flujo
Habitat 10% 1.74% 1.47%

Integra 10% 1.74% 1.55%
Prima 10% 1.74% 1.60%
Profuturo 10% 1.74% 1.69%
Planilla Mes de Enero 2021

RUC: 20100055237
Denominación o razón social: Alicorp S.A.A
CUSPP / FECHA DE
COD. AFP / ONP NOMBRES APELLIDOS
ONP INGRESO
1001 ONP DANIELAVELEZ LOBATTO 1/1/2021

1002 Profuturo FLORA FLORES VELA239847JHSGD 1/1/2021
1003 ONP JAVIER
GUTIERRES DULAN 1/1/2021
1004 Prima JOSÉ GARCÍA SUAREZ
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de febrero 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO
1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Marzo 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Abril 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Mayo 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Junio 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Julio 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
1005 Integra CARLOS AL PARREIRA QUEZADA 7/15/2021
Planilla Mes de Agosto 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
Planilla Mes de Setiembre 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
1006 ONP JOSEFINAMENDOZA
LUZ 6253422DDJAD
ZAPATA 9/1/2021
Planilla Mes de Octubre 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
LUZ 6253422DDJAD
ZAPATA 9/1/2021
Planilla Mes de Noviembre 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
LUZ 6253422DDJAD
ZAPATA 9/1/2021
Planilla Mes de Diciembre 2021

RUC: 20100055237
CUSPP / FECHA DE
ONP INGRESO

1003 ONP JAVIER
625346SDJAD 1/1/2021
LUZ 6253422DDJAD
ZAPATA 9/1/2021
Nota:
> A la colaboradora Flora Flores Vela se le dio un bono extraordinario por s/200 por "mejor
trabajador del mes" en los mesees de febrero, junio.
> Al colaborador José García Suarez se le hizo un préstamo personal por un monto s/ 500.00
en el mes de marzo y este se descuenta en el mes de mayo.
>
> La
La trabajadora Daniela
Srta Josefina aplicaráZapata
Luz Mendoza la retención de 5ta
- Analista concategoría.
el
sueldo de S/ 4,500 – ONP
Informa que tiene un sueldo en otra empresa desde el 02/01/2021 que asciende a S/ 1,500 me
TOT ING. EN
CARGO SUELDO ASIG. FAM. OTROS DSCTOS TRA
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
7,650.00 186.00 0.00 7,836.00 222.30 38.68
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 200.00 1,493.00 149.30 25.98
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
7,650.00 186.00 200.00 8,036.00 242.30 42.16
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 200.00 1,493.00 149.30 25.98
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
7,650.00 186.00 200.00 8,036.00 242.30 42.16
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 200.00 1,493.00 149.30 25.98
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
7,650.00 186.00 200.00 8,036.00 242.30 42.16
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 200.00 1,493.00 149.30 25.98
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 430.00 430.00 43.00 7.48
7,150.00 186.00 200.00 7,536.00 192.30 33.46
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 200.00 1,493.00 149.30 25.98
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
7,650.00 186.00 200.00 8,036.00 242.30 42.16
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 359.3 62.52
11,150.00 279.00 0.00 11,429.00 581.60 101.20

TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 3,593.10 62.52
11,150.00 279.00 0.00 11,429.00 3,815.40 101.20
DSCTOS
TOT ING. EN
CARGO SUELDO ASIG. FAM. OTROS TRABAJAD
SOLES
OR
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 359.30 62.52
ANALISTA 4,500.00 4,500.00
15,650.00 279.00 0.00 15,929.00 581.60 101.20
TOT ING. EN
SOLES
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 359.30 62.52
ANALISTA 4,500.00 4,500.00
15,650.00 279.00 0.00 15,929.00 581.60 101.20
DSCTOS
TOT ING. EN
SOLES
OR
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 359.30 62.52
ANALISTA 4,500.00 4,500.00
15,650.00 279.00 0.00 15,929.00 581.60 101.20
DSCTOS
TOT ING. EN
SOLES
OR
APORTE
OBLIGATOR
PRIMA DE
IO FONDO
SEGURO
DE
PENSIONES
GERENCIA 4,590.00 93.00 4,683.00

ALMACÉN 1,200.00 93.00 1,293.00 129.30 22.50
VENDEDOR 930.00 930.00
VENDEDOR 930.00 930.00 93.00 16.18
INGENIERO 3,500.00 93.00 3,593.00 359.30 62.52
ANALISTA 4,500.00 4,500.00
15,650.00 279.00 0.00 15,929.00 581.60 101.20
dinario por s/200 por "mejor
ersonal por un monto s/ 500.00
21 que asciende a S/ 1,500 mensual.
APORT.
SALDO
DSCTOS TRABAJADOR EMPLEADO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
SOBRE TOTAL AFP ONP ESSALUD
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 173.65 1,119.35 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 124.06 805.94 83.70
36.73 297.71 729.69 305.39 1,332.79 6,503.21 705.24
APORT.
SALDO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

25.23 200.51 200.51 1,292.49 134.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 124.06 805.94 83.70
40.11 324.57 729.69 305.39 1,359.65 6,676.35 723.24
APORT.
SALDO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

25.23 200.51 200.51 1,292.49 134.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 124.06 805.94 83.70
40.11 324.57 729.69 305.39 1,359.65 6,676.35 723.24
APORT.
SALDO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

25.23 200.51 200.51 1,292.49 134.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 124.06 805.94 83.70
40.11 324.57 729.69 305.39 1,359.65 6,676.35 723.24
APORT.
SALDO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

25.23 200.51 200.51 1,292.49 134.37
120.90 120.90 809.10 83.70
6.88 57.36 57.36 372.64 38.70
32.11 257.87 729.69 305.39 1,292.95 6,243.05 678.24
SALDO
DSCTOS TRABAJADOR APORT. EMPLEADOR
PAG. SOLES
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

25.23 200.51 200.51 1,292.49 134.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 124.06 805.94 83.70
40.11 324.57 729.69 305.39 1,359.65 6,676.35 723.24
SALDO
PAG. SOLES
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
55.69 477.51 3,593.00 323.37
92.42 775.22 729.69 305.39 1,035.08 10,393.92 1,028.61

APORT.
SALDO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
55.69 477.51 3,593.00 323.37
92.42 775.22 729.69 305.39 1,035.08 10,393.92 1,028.61
APORT.
SALDO
EMPLEADO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
55.69 477.51 489.64 489.64 3,103.36 323.37
585.00 585.00 3,915.00 405.00
92.42 775.22 1,314.69 795.03 2,109.72 13,819.28 1,433.61
SALDO
PAG. SOLES
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
55.69 477.51 992.66 992.66 2,600.34 323.37
585.00 585.00 3,915.00 405.00
92.42 775.22 1,314.69 1,298.05 2,612.74 13,316.26 1,433.61
APORT.
SALDO
EMPLEADO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
62.52 484.34 1,495.68 1,495.68 2,600.34 323.37
585.00 585.00 3,915.00 405.00
99.25 782.05 1,314.69 1,801.07 3,115.76 13,316.26 1,433.61
APORT.
SALDO
EMPLEADO
PAG. SOLES
R
COMISIÓN
RENTA DE TOTAL
5° CAT. DSCTOS.
FLUJO
608.79 305.39 914.18 3,768.82 421.47

21.85 173.65 1,293.00 116.37
120.90 120.90 809.10 83.70
14.88 124.06 930.00 83.70
62.52 484.34 5,016.82 5,016.82 1,423.82 323.37
585.00 4,055.30 4,640.30 140.30 405.00
99.25 782.05 1,314.69 9,377.51 10,692.20 8,365.04 1,433.61
CÁLCULO: Por el registro de pl
PROVISION
ES
CODIGO
TOTAL VACACIONE GRATIFICA

CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 390.25 425.37 850.75 1,666.37 622
116.37 107.75 117.45 234.90 460.09 627
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 40173
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 4031
705.24 653.00 711.77 1,423.54 2,788.31 4032
4111
4173
4174
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO
CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 390.25 425.37 850.75 1,666.37 622
134.37 124.42 135.61 271.23 531.26 627
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 40173
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 4031
723.24 669.67 729.94 1,459.87 2,859.48 4032
4111
4173
4174
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO

CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 390.25 425.37 850.75 1,666.37 622
134.37 124.42 135.61 271.23 531.26 627
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 40173
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 4031
723.24 669.67 729.94 1,459.87 2,859.48 4032
4111
4173
4174
94
95
79

PROVISION
ES
CODIGO

CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 390.25 425.37 850.75 1,666.37 622
134.37 124.42 135.61 271.23 531.26 627
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 40173
83.70 77.50 84.48 168.95 330.93 4031
723.24 669.67 729.94 1,459.87 2,859.48 4032
4111
4173
4174
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO

CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
134.37 145.15 135.61 271.23 552.00 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
38.70 41.81 39.06 78.12 158.98 4031
678.24 732.67 684.52 1,369.04 2,786.23 4032
4111
4173
4174
94
95
79

APORT. EMPLEADOR PROVISIONES
CODIGO

CTS TOTAL
APORTES S CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
134.37 145.15 135.61 271.23 552.00 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
723.24 781.28 729.94 1,459.87 2,971.09 4032
4111
4173
4174
94
95
79

CODIGO
TOTAL GRATIFICA
CTS VACACIONES TOTAL
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
4111
1,028.61 1,962.16 1,038.13 2,076.27 5,076.56 4173
4174
4175
94
95
79

PROVISION
ES
CODIGO
TOTAL GRATIFICA
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
4111
1,028.61 1,962.16 1,038.13 2,076.27 5,076.56 4173
4174
4175
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO
TOTAL GRATIFICA
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
405.00 385.42 408.75 817.50 1,611.67 4111
1,433.61 2,347.57 1,446.88 2,893.77 6,688.23 4173
4174
4175
94
95
79
CODIGO
TOTAL GRATIFICA
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
405.00 804.86 408.75 817.50 2,031.11 4111
1,433.61 1,962.16 1,446.88 2,893.77 7,107.67 4173
4174
4175
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO
TOTAL GRATIFICA
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
405.00 804.86 408.75 817.50 2,031.11 4111
1,433.61 1,962.16 1,446.88 2,893.77 7,107.67 4173
4174
4175
94
95
79
PROVISION
ES
CODIGO
TOTAL GRATIFICA
APORTES CIONES
62111
421.47 455.29 425.37 850.75 1,731.41 622
116.37 145.15 117.45 234.90 497.50 627
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 40173
83.70 90.42 84.48 168.95 343.84 4031
323.37 1,180.88 326.36 652.73 2,159.97 4032
405.00 804.86 408.75 817.50 2,031.11 4111
1,433.61 1,962.16 1,446.88 2,893.77 7,107.67 4173
4174
4175
94
95
79
ÁLCULO: Por el registro de planilla -Enero 2021
DENOMINACION DEBE S/ HABER S/
Sueldos y salarios 7,650.00

Otras remuneraciones 186.00
Seguridad, prevision social y otras contribuciones 705.24
Renta de quinta categoria 305.39
ESSALUD 705.24
ONP 729.69
Sueldos y salarios por pagar 6,503.21
Prima 124.06
Profuturo 173.65
x/x Por el registro de planilla mensual de 2021.
Gastos de administración 4,270.62
Gastos de ventas 4,270.62
Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 8,541.24
x/x Por el destino de los gastos de planilla.
17,082.48 17,082.48
ÁLCULO: Por el registro de planilla -febrero 2021

ESSALUD 723.24
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 200.51
17,518.48 17,518.48
ÁLCULO: Por el registro de planilla -marzo 2021

ESSALUD 723.24
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 200.51
17,518.48 17,518.48
ÁLCULO: Por el registro de planilla -abril 2021

ESSALUD 723.24
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 200.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -mayo 2021

ESSALUD 678.24
ONP 729.69
Prima 57.36
Profuturo 200.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -junio 2021 16,428.48 16,428.48

ESSALUD 723.24
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 200.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -julio 2021 17,518.48 17,518.48

Otras remuneraciones 1,054.22
Seguridad, prevision social y otras contribuciones 1,028.61
ESSALUD 1,028.61
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -Agosto 2021 26,465.66 26,465.66

ESSALUD 1,028.61
ONP 729.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -Setiembre 2021 26,465.66 26,465.66

ESSALUD 1,433.61
ONP 1,314.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -octubre 2021 36,275.66 36,275.66

Renta de quinta categoria 1,298.05
ESSALUD 1,433.61
ONP 1,314.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla- noviembre 2021 36,275.66 36,275.66

ESSALUD 1,433.61
ONP 1,314.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
ÁLCULO: Por el registro de planilla -Diciembre 2021 37,281.70 37,281.70

ESSALUD 1,433.61
ONP 1,314.69
Prima 124.06
Profuturo 173.65
Integra 477.51
52,434.58 52,434.58
CÓDIGO PROVISION MENSUAL DE BENEFICIOS SOCIALES DEBE
6214 Gratificaciones 1,306.00

6221 Bonificación extraordinaria 117.54
4114 Gratificaciones por pagar
x/x Por la provisión de gratificaciones 2021.
94 Gastos de administración 711.77
95 Gastos de ventas 711.77
79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
x/x Por el destino el gasto.
6215 Vacaciones 653.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 58.77
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
x/x Por la provisión de vacaciones 2021.
0.00

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00
3,649.68

94 Gastos de administración 1,038.13
95 Gastos de ventas 1,038.13
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00 5,190.67

4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00 5,190.67

Cargas imputables
79 a cuenta de costos y gastos
6215 Vacaciones 1,327.42
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00 7,234.42

Cargas imputables
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00 7,234.42

Cargas imputables
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones

Cargas imputables
4031 ESSALUD
4115 Vacaciones
0.00
HABER
94 Gastos de administración
95 Gastos de ventas
1,423.54 79 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
6291 Compensacion por tiempo de servicios
1,423.54 x/x Por la provisión de CTS 2021.
95 Gastos de ventas
58.77 x/x Por el destino el gasto.
653.00
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
669.67
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
669.67
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
669.67
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
628.00
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
669.67
3,649.68
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
952.42
5,190.67
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
952.42
5,190.67 0.00
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
1,327.42
7,234.42
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
1,327.42
7,234.42
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
1,327.42
HABER
95 Gastos de ventas
95 Gastos de ventas
1,327.42
355.89
355.89
711.77
653.00
653.00
326.50
326.50
653.00
364.97
364.97
729.94
669.67
669.67
334.83
334.83
669.67
364.97
364.97
729.94
669.67
669.67
334.83
334.83
669.67
364.97
364.97
729.94
669.67
669.67
334.83
334.83
669.67
342.26
342.26
684.52
732.67
732.67
366.33
366.33
732.67
364.97
364.97
729.94
781.28
781.28
390.64
390.64
781.28
2,292.49 2,292.49
519.07
519.07
1,038.13
1,962.16
1,962.16
981.08
981.08
1,962.16
4,962.45 4,962.45
519.07
519.07
1,038.13
1,962.16
1,962.16
981.08
981.08
1,962.16
4,962.45 4,962.45
723.44
723.44
1,446.88
2,347.57
2,347.57
1,173.79
1,173.79
2,347.57
6,142.03 6,142.03
723.44
723.44
1,446.88
1,962.16
1,962.16
981.08
981.08
1,962.16
5,371.20 5,371.20
723.44
723.44
1,446.88
1,962.16
1,962.16
981.08
981.08
1,962.16
723.44
723.44
1,446.88
1,962.16
1,962.16
981.08
981.08
1,962.16
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS:
Realizar el cálculo pago de dividendos con su retención correspondiente., que
asciende al 20% de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre del ejercicio
anterior. Acuerdo aprobado por junta general y se paga y registra en Junio 2021.
La Junta Generla de Accionistas aprueba distribuir aproximadamente s/0.24 por acción los
cuales serán pagado el 31 de junio de 2021.El pago será a cuenta y en efectivo.
DATO:
Los resultados acumulados de 2019 de la Compañía Alicorp =
Asciende el: 0.2 = S/ 2,898,330,000.00
PARTICIPACIÓN SOLES
ACCIONISTAS UTILIDAD 2019 RESERVA LEGAL % que corresponde
KELLY VEGA 2,898,330,000.00 0.24
RUTH VEGA 2,898,330,000.00 165,369.00 0.24
ANAI VEGA 2,898,330,000.00 0.24
TOTAL 8,694,990,000.00
(a) ASPECTO TRIBUTARIO:

Según la LIR art. 24 solo las personas jurídicas puede
distribuir, menos las empresas unipersonales.
(b) ASPECTO TRIBUTARIO: Debido al Decreto Legislativo

N° 1261 publicado el 10/12/16 se considera:
(c) ASPECTO TRIBUTARIO: Tambien se hace cita de la LIR,

art. 73-A
iente., que
e del ejercicio
en Junio 2021.
24 por acción los (a)
1), 2) y 3)
S/ 2,415,275,000.00
ASIENTO
DIVIDENDO RETENCIÓN 5% NETO S/
39,688.56 1,984.43 37,704.13 59 119,065.68
39,688.56 1,984.43 37,704.13
39,688.56 1,984.43 37,704.13 44
X/x
119,065.68 5,953.28 113,112.40 44 113,112.40
10
X/x
1) ASPECTO CONTABLE:
(b) y ( c) Las condiciones para su distribución lo podem
en la Ley General de Sociedades N° 26887, a
Art. 232 de la Ley General de Sociedades N°
derecho a cobrar el dividendo caduco los tres
de la fecha en que su pago era exigible confo
de declaración del dividendo. Los dividendos
haya caducado incrementan la reserva legal.
Art. 231 de la Ley General de Sociedades N°
113,112.40
113,112.40
BLE:
su distribución lo podemos encontrar
Sociedades N° 26887, art. 230
ABLE:
neral de Sociedades N° 26887. El
ividendo caduco los tres años, a partir
u pago era exigible conforme al acuerdo
videndo. Los dividendos cuya cobranza
mentan la reserva legal.
ABLE:
eneral de Sociedades N° 26887.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
23 1/1/2021 ASIENTOS DE APERTURA 19
23 1/1/2021 ASIENTOS DE APERTURA 19
168 12/31/2021 Por la provisión de litigios
48911 PROVISIONES TRIBUTARIAS
48111 Provisiones para litigios
44,788,000.00
100,000.00
350,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
RAZÓN SOCIAL: ALICORP S.A.A
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
10111 CAJA Y FONDOS FIJOS
NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIV
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN O DEL LIBRO
DIARIO (2)
1/1/2021 1 ASIENTO DE APERTURA

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
10411 Banco Continental
NÚMERO
DIARIO (2)
1/1/2021 1 ASIENTOS DE APERTURA
1/10/2021 33 Por el cobro de la exportación
1/10/2021 36 Por el cobro de cuentas por cobrar comerciales
1/12/2021 37 Por el pago del 10% a las ctas. Por pagar comerciales
1/25/2021 39 Por el pago de mercaderías de la fecha 5/01
1/28/2021 40 Por el pago del alquiler del 20/01
2/9/2021 44 Por el cobro de de servicio del 10/01
3/11/2021 60 Por el cobro de las letras por cobrar
3/25/2021 64 Por el pago de mercaderías del 5/03
3/29/2021 65 Por el préstamo al personal José García Suarez
4/1/2021 68 Por el pago de las mercaderías de 07/03
5/25/2021 95 Por el pago de mercaderías 5/05
5/25/2021 96 Por el cobro de la venta del 15/04
6/30/2021 117 Por el pago de dividendos
7/12/2021 133 Por la venta de mercaderías
7/31/2021 128 pago de planilla
8/1/2021 129 Por el reconocimiento del préstamo
8/1/2021 130 Por el préstamo a Interbank
8/3/2021 131 Por el cobro de la venta del 03/07/2021
9/1/2021 140 Por el primer pago del préstamo del 1/08
10/1/2021 146 Por el segundo pago del préstamo del 1/08
11/1/2021 154 Por el tercer pago del préstamo del 1/08
11/14/2021 158 Por el cobro de ventas del 15/11
12/1/2021 162 Por el cuarto pago del préstamo del 1/08
12/27/2021 167 Por el cobro de fecha 15/12

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
10412 Banco del Crédito del Perú
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por el pago de planilla
1/31/2021 41 Pago de la planilla
2/24/2021 49 Por el pago de fecha 10/01
2/28/2021 51 Por el pago a la planilla
2/28/2021 51 Por el destino el gasto.
5/15/2021 93 Por el pago del CTS
5/29/2021 98 Por el cobro del préstamo al personal
7/15/2021 125 Por el pago
7/15/2021 126 Por el pago de las gratificaciones
7/31/2021 128 por el pago a la planilla
7/10/2021 132 Enajenación del activo
8/10/2021 135 Por el pago
8/20/2021 136 Por la prestación de servicio de asesoría de ventas
8/30/2021 137 Por el arrendamiento del almacén
9/1/2021 139 Por el ingreso a efectivo por el aumento de capital
9/7/2021 141 Por el alquiler de la maquinaria
9/29/2021 143 Por el pago de vehículo del 01/07
10/5/2021 148 Por el alquiler de oficina
11/3/2021 155 Por el alquiler de maquinaria
11/10/2021 157 Por la compra de útiles de oficina
11/15/2021 159 Por el pago de CTS
11/30/2021 161 Por el destino el gasto

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
11312 VALOR RAZONABLE
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
12111 NO EMITIDAS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
12121 Emitidas en cartera
NÚMERO
DIARIO (2)
1/2/2021 31 Por la nota de crédito
1/10/2021 33 Por el registro de la exportación
1/10/2021 34 Por el registro de servicio de transporte
1/10/2021 36 Por el cobro de cuentas por cobrar comerciales
2/9/2021 45 Por el canje de facturas por letras
3/11/2021 59 Por el registro del interés
4/11/2021 75 Por el registro de interés
4/15/2021 77 Por la venta a crédito
4/15/2021 77 Por el interés pactada anualmente
5/25/2021 96 Por el cobro de la venta del 15/04
8/3/2021 131 Por el cobro de la venta del 03/07/2021
11/9/2021 156 Por el alquiler de oficinas
11/14/2021 158 Por el cobro de ventas del 15/13

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
12321 En cobranza
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
13111 Matriz
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
13121 Matriz
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
13211 Matriz
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
14111 Préstamo a personal
NÚMERO
DIARIO (2)
5/29/2021 98 Por el cobro del préstamo al personal

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
14191 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
14211 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
NÚMERO
DIARIO (2)
9/1/2021 139 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
9/1/2021 139 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16231 Servicios públicos
NÚMERO
DIARIO (2)
1/1/2021 3 Por el cobro por suscripciones a socios

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16241 RECLAMOS POR TRIBUTOS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16291 Otras
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16311 INTERESES
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16491 DEPÓSITOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16621 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
16821 DIVERSAS
NÚMERO
DIARIO (2)
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
19111 Facturas
NÚMERO
DIARIO (2)
3

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
20111 Costo
NÚMERO
DIARIO (2)
1/5/2021 32 Por el destino
1/10/2021 33 Por el costo de ventas
3/7/2021 55 Por la compra de mercaderías
6/14/2021 110 Por el asiento de destino

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
21111 PRODUCTOS TERMINADOS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
22111 SUBPRODUCTOS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
23111 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
24111 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
25111 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
26111 ENVASES-COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
26211 EMBALAJES -COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
27114 VALOR RAZONABLE
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
27231 Costo de adquisición o construcción
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
28111 Mercaderías
NÚMERO
DIARIO (2)
6/15/2021 111 Por el destino de la importación de mercaderías

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
28411 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
29211 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
30242 INVERSIÓN EN NEGOCIO RELACIONADO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32111 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32121 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32241 Por el reconocimiento de leasing
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32341 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32351 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
32411 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33111 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33211 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33311 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)
7/10/2021 132 Por el reconocimiento del deterioro

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33411 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)
7/1/2021 118 Por la compra del vehículo

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33511 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33611 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33691 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33921 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33931 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
33941 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34121 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)
7/1/2021 119 Por la adquisición de software

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34311 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34711 Nicolini Hermanos S.A. y Compañía Molinera del Perú S.A
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34712 Asa Alimentos S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34713 Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34714 Nicolini Hermanos S.A. y Compañía Molinera del Perú S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34715 Nicolini Hermanos S.A. y Compañía Molinera del Perú S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
NÚMERO
DIARIO (2)
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
34911 COSTO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
36331 Maquinarias y equipos de explotación – Costo de adquisición o
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
36441 Maquinarias y equipos de explotación – Costo de adquisición o con
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
37311 Intereses no devengados en transacciones con tercero
NÚMERO
DIARIO (2)
7/1/2021 120 Por el reconocimiento de leasing
9/1/2021 140 Por el reconocimiento del gasto financiero

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
39152 Maquinarias y equipos de explotación
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
40111 IGV – Cuenta propia
NÚMERO
DIARIO (2)
1/10/2021 35 Por el registro de gastos de transporte
1/20/2021 38 Por el registro de alquiler
3/10/2021 57 Por el transporte
5/10/2021 91 Por registro del transporte
6/14/2021 110 Por la nota de crédito del 8/6

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
40173 Renta de quinta categoría
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por el registro de planilla mensual de enero 2021
2/28/2021 51 Por el registro de planilla mensual de febrero 2021
3/31/2021 67 Por el registro de planilla mensual de marzo 2021
4/30/2021 82 Por el registro de planilla mensual de abril 2021
5/31/2021 99 Por el registro de planilla mensual de mayo 2021
6/30/2021 116 Por el registro de planilla mensual de junio 2021
7/31/2021 128 Por el registro de planilla mensual de julio 2021
8/31/2021 138 Por el registro de planilla mensual
10/31/2021 152 Por el registro de planilla mensual de octubre

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
40311 ESSALUD
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por la provisión de vacaciones enero 2021
2/28/2021 51 Por la provisión de vacaciones febrero 2021
3/31/2021 67 Por la provisión de vacaciones marzo 2021
4/30/2021 82 Por la provisión de vacaciones abril 2021
5/31/2021 99 Por la provisión de vacaciones
6/30/2021 116 Por la provisión de vacaciones junio 2021
10/31/2021 152 Por la provisión de vacaciones octubre

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
40321 ONP
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41111 Remuneraciones por pagar
NÚMERO
DIARIO (2)
7/31/2021 128 pago de planilla

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por la provisión de gratificaciones

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41151 Vacaciones por pagar
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41211 CONTRIBUCIONES SOCIALES
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41311 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por la provisión de CTS enero
2/28/2021 51 Por la provisión de CTS
3/31/2021 67 Por la provisión de CTS marzo
5/15/2021 93 Por el pago del CTS
11/15/2021 159 Por el pago de CTS

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41541 BONO DE DESEMPEÑO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41712 Prima
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41713 Profuturo
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
41714 Integra
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
42111 IGV – Cuenta propia
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
42121 Emitidas
NÚMERO
DIARIO (2)
1/12/2021 37 Por el pago del 10% a las ctas. Por pagar comerciales
5/25/2021 95 Por el pago de mercaderías 5/05
6/15/2021 111 Por la importación de mercaderías
7/15/2021 125 Por el pago
8/10/2021 135 Por el pago
8/10/2021 135 Por el pago

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
43121 Multimercados Zonales S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
43122 Romero Trading S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
43123 Otros
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
44111 Préstamos
NÚMERO
DIARIO (2)
11/1/2021 153 Por la capitalización de acreencias

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
44121 Dividendos
NÚMERO
DIARIO (2)
6/30/2021 117 Por la provisión de los dividendos
6/30/2021 117 Por el pago de dividendos
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45111 Instituciones Financieras a corto plazo
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45112 Instituciones Financieras a largo plazo
NÚMERO
DIARIO (2)
8/1/2021 Por el préstamo a Interbank a largo plazo
12/30/2021 Por las obligaciones financiera a largo plazo

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45511 Instituciones financieras a corto plazo
NÚMERO
DIARIO (2)
11/1/2021 154 Por el tercer pago del préstamo del 1/08
12/1/2021 162 Por el cuarto pago del préstamo del 1/08

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45512 Instituciones financiera a largo plazo
NÚMERO
DIARIO (2)
8/1/2021 120 Por el préstamo a Interbank a largo plazo
12/30/2021 Por las obligaciones financiera a largo plazo

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45513 Instituciones Financieras a largo plazo
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45521 OTRO PASIVOS FINANCIEROS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45522 ARRENDAMIENTO "B"
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
45523 FINANCIAMIENTO DE PRIMAS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
46421 CARTERA DE NENGOCIACIÓN
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
46511 Inversiones mobiliaria
NÚMERO
DIARIO (2)
9/29/2021 143 Por el pago de vehículo del 01/07
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
46551 INTANGIBLES
NÚMERO
DIARIO (2)
7/1/2021 119 Por la adquisición de software

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
46991 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
47221 Industrias Teal S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
47222 Vitapro Chile S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
47223 Alicorp Argentina S.A.
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
NÚMERO
DIARIO (2)
12/31/2021 Por la provisión de litigios

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
48911 PROVISIONES TRIBUTARIAS
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
49111 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO PATRIMONIO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
49121 PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
NÚMERO
DIARIO (2)
PERIODO 2021
RUC: 20100055237
50111 ACCIONES
NÚMERO
DIARIO (2)
11/1/2021 153 Por la capitalización de acreencias

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
51111 ACCIONES DE INVERSIÓN
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
52221 Aportes
NÚMERO
DIARIO (2)
9/1/2021 139 Por el cobro por suscripciones a socios

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
58211 RESERVA LEGAL
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
58911 OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
59111 Distribución de utilidades
NÚMERO
DIARIO (2)
6/30/2021 117 Por la distribución de los dividendos

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
60111 Mercaderías
NÚMERO
DIARIO (2)
6/15/2021 111 Por la importación de mercaderías

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
60311 Útiles de oficina
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
61111 Mercaderías
NÚMERO
DIARIO (2)
6/15/2021 111 Por el destino de la importación de mercaderías

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62111 Sueldos y salarios
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62141 Gratificaciones
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62151 Vacaciones
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62211 Bonos y Asignación familiar
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62711 ESSALUD
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
62911 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
NÚMERO
DIARIO (2)
1/31/2021 41 Por la provisión de CTS enero
3/31/2021 67 Por la provisión de CTS marzo

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
63111 Transporte
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
63521 Edificaciones
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
66131 Maquinaria
NÚMERO
DIARIO (2)
7/10/2021 132 Por el reconocimiento del deterioro

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
67311 Instituciones financieras
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
68611 Por la provisión de litigios
NÚMERO
DIARIO (2)
12/31/2021 140 Por la provisión de litigios

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
69111 Terceros
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
70111 Terceros
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
70411 Terceros
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
75421 Edificaciones
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
75431 Maquinaria
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
75641 Maquinaria
NÚMERO
DIARIO (2)

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
77221 Interés depositado
NÚMERO
DIARIO (2)
4/15/2021 77 Por el interés pactada anualmente

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
NÚMERO
DIARIO (2)
1/21/2021 38 Por el destino del alquiler
1/31/2021 41 Por el destino de los gastos de planilla.
7/15/2021 125 Por el cargo a gastos
12/31/2021 Por la cuenta de destino

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
95111 Gastos de ventas
NÚMERO
DIARIO (2)

12/31/2021 169 Por la cuenta de destino

PERIODO 2021
RUC: 20100055237
94111 Gastos administrativos
NÚMERO
DIARIO (2)
12/31/2021 169 Por la cuenta de destino
157,694,000.00 - >
99,009.00 99,009.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,694,000.00
12,476,384,957.22 2,602,041,358.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
14,150,000.00
1,106,257,080.00
366,026,000.00
62,546,400.00
313,886,928.96
4,571,969.00
520,138,336.00
663,754,248.00
274,651,062.84
4,571,969.00
995,631,372.00
520,666,276.42
520,138,336.00
392,358,661.20
500.00
4,571,969.00
112,951,735.80
520,138,336.00
442,502,832.00
520,666,276.42
13,003,458.40
588,537,991.80
4,571,969.00
520,666,276.42
520,138,336.00
1,935,949,890.00
235,415,196.72
504,914,075.12
4,571,969.00
112,951,735.80
520,138,336.00
520,666,276.42
719,067,102.00
13,003,458.40
392,358,661.20
4,571,969.00
119,065.68
520,666,276.42
520,138,336.00
62,722,664.00
700,000.00
708,000.00
708,000.00
944,000.00
25,505.80
25,505.80
330,400.00
25,505.80
472,000.00
25,505.80
108,560.00
270,130,300.00 13,705,101.70
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
14,150,000.00
7,000.92
7,000.92
60.27
669.67
13,003,458.40
7,000.92
7,000.92
729.94
7,000.92
7,000.92
729.94
669.67
7,000.92
7,000.92
60.27
669.67
2,678.67
500.00
6,500.92
6,500.92
56.52
628.00
180,000.00
7,000.92
60.27
669.67
11,800.00
8,668.41
11,396.00
11,396.00
87.22
969.08
90,000.00
5,000.00
354,000.00
10,000.00
10,593.92
87.22
969.08
254,157,600.00
94,400.00
177,000.00
11,800.00
14,821.36
14,821.36
120.97
1,344.08
94,400.00
11,800.00
14,318.35
14,318.34
120.97
1,344.08
141,600.00
1,652.00
8,158.81
11,800.00
13,013.24
14,318.34
120.97
1,344.08
1,962.16
247,800.00
11,800.00
10,902.91
800,000.00
14,318.34
14,318.34
120.97
1,344.08
342,000.00 222,714,003.17 >

99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
342,000.00 222,714,003.17
650,771,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
650,771,000.00
22,363,353,420.32 13,671,608,200.42 >

99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,659,385,620.00
82,969,281.00
1,106,257,080.00
1,106,257,080.00
520,138,336.00
366,026,000.00
2,212,514,160.00
221,251,416.00
520,138,336.00
520,138,336.00
520,138,336.00
663,754,248.00
663,754,248.00
2,765,642,700.00
331,877,124.00
520,138,336.00
995,631,372.00
995,631,372.00
527,940,411.04
520,138,336.00
520,138,336.00
1,106,257,080.00
221,251,416.00
520,138,336.00
520,138,336.00
520,138,336.00
442,502,832.00
442,502,832.00
527,940,411.04
388,395,442.40
116,518,632.72
829,692,810.00
74,672,352.90
527,940,411.04
520,138,336.00
520,138,336.00
520,138,336.00
1,935,949,890.00
1,935,949,890.00
504,914,075.12
1,659,385,620.00
282,095,555.40
520,138,336.00
520,138,336.00
527,940,411.04
520,138,336.00
719,067,102.00
719,067,102.00
708,000.00
527,940,411.04
520,138,336.00
708,000.00
330,400.00
330,400.00
472,000.00
247,800.00
472,000.00
247,800.00
108,560.00
108,560.00
2,618,047,680.00 2,603,331,382.10 >

99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
17,356,000.00
520,138,336.00
520,666,276.42
520,138,336.00
520,138,336.00
520,666,276.42
520,666,276.42
520,138,336.00
520,138,336.00
520,666,276.42
520,666,276.42
118,784,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
118,784,000.00
307,951,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
307,951,000.00
33,187,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
33,187,000.00
500.00 500.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
500.00
500.00
1,732,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,732,000.00
254,157,600.00 254,157,600.00 >

99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
254,157,600.00
254,157,600.00
2,450,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
2,450,000.00
21,628,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
21,628,000.00
1,701,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,701,000.00
92,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
92,000.00
1,158,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,158,000.00
14,395,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
14,395,000.00
20,523,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
20,523,000.00
71,849,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
54,859,000.00
16,990,000.00
2,171,803,524.00 1,046,065,384.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
65,164,000.00
266,005,872.00
187,501,200.00
232,755,138.00
112,500,720.00
332,507,340.00
95,721,810.00
168,751,080.00
498,761,010.00
75,000,480.00
199,504,404.00
95,721,810.00
328,127,100.00
332,507,340.00
53,154,800.00
121,875,780.00
52,091,704.00
120.00
60,000.00
80,000.00
28,000.00
40,000.00
9,200.00
172,444,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
172,444,000.00
3,411,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
3,411,000.00
19,493,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
19,493,000.00
114,350,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
114,350,000.00
114,350,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
114,350,000.00
13,225,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,225,000.00
13,225,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,225,000.00
9,917,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
9,917,000.00
90,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
90,000.00
180,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
180,000.00
80,790,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
80,790,000.00
- 4,876,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,876,000.00
4,999,756,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,999,756,000.00
122,036,500.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
122,036,500.00
122,036,500.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
122,036,500.00
80,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
80,000.00
20,320,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
20,320,000.00
647,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
647,000.00
9,022,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
9,022,000.00
381,488,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
381,488,000.00
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99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
226,496,000.00
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99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
413,588,000.00
143,728.81
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DEUDOR ACREEDOR
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150,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
13,065,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
3,187,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
13,269,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
17,957,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
2,697,000.00
63,494,000.00 >
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DEUDOR ACREEDOR
63,494,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
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DEUDOR ACREEDOR
84,238,000.00
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DEUDOR ACREEDOR
48,687,000.00
43,492,000.00 >
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DEUDOR ACREEDOR
43,492,000.00
28,170,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
28,170,000.00
11,541,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
11,541,000.00
10,804,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
10,804,000.00
7,269,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
7,269,000.00
4,776,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,776,000.00
144,096,000.00 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
9,046,000.00
135,049,000.00
13,728.81 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,728.81
13,728.81 >
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,728.81
279,480.23 52,773.79
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
12,000.00
218,208.84
10,830.05
10,602.99
10,372.42
10,138.29
S/ 49,271.38 10,830.04
40,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
40,000.00
574,652,773.96 3,000,650,787.93
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
253,126,620.00
12,656,331.00
47,881,056.96
168,751,080.00
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33,750,216.00
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79,343,136.00
101,250,648.00
697,419.00
421,877,700.00
50,625,324.00
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17,229,925.80
79,343,136.00
1,983,578.40
151,875,972.00
697,419.00
168,751,080.00
33,750,216.00
89,776,981.80
79,343,136.00
67,500,432.00
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697,419.00
126,563,310.00
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697,419.00
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108,000.00
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1,800.00
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1,800.00
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252.00
1,800.00
16,560.00
1,800.00
15,714.80
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
305.39
305.39
305.39
305.39
305.39
305.39
305.39
305.39
795.03
1,298.05
1,801.07
9,377.51
1,016.18 13,210.28
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
723.24
60.27
60.27
723.24
60.27
60.27
723.24
60.27
60.27
723.24
60.27
60.27
678.24
56.52
56.52
723.24
60.27
60.27
1,046.61
87.22
87.22
1,046.61
87.22
87.22
1,451.61
120.97
120.97
1,451.61
120.97
120.97
1,451.61
120.97
120.97
1,451.61
120.97
120.97
11,096.28
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
729.69
729.69
729.69
729.69
729.69
729.69
729.69
729.69
1,314.69
1,314.69
1,314.69
1,314.69
223,643.66 114,578.58
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
7,000.92
6,676
7,000.92
7,000.92
6,676.35
7,000.92
7,000.92
6,676.35
7,000.92
7,000.92
6,676.35
7,000.92
6,500.92
6,243.05
6,500.92
7,000.92
6,676.35
11,396.00
10,593.92
11,396.00
10,593.92
9,791.84
14,821.36
14,019.28
14,821.36
14,318.34
13,516.26
14,318.34
13,013.24
13,516.26
14,318.34
14,318.34
13,516.26
14,318.34
19,571.31 24,614.02
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,459.87
1,459.87
1,459.87
1,459.87
1,369.04
1,459.87
8,668.41
2,112.60
2,112.60
2,930.10
2,930.10
2,930.10
10,902.91
2,930.10
11,290.83 18,259,290.83
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
18,248,000.00
669.67
669.67
669.67
669.67
669.67
669.67
669.67
669.67
628.00
628.00
669.67
669.67
969.08
969.08
969.08
969.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
5,089,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
5,089,000.00
53,609,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
53,609,000.00
13,469.30 3,959,494.46
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
3,944,000.00
669.67
669.67
669.67
669.67
669.67
2,678.67
732.67
781.28
1,962.16
1,105.65
2,347.57
1,962.16
8,158.81
1,962.16
1,962.16
1,962.16
28,689,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
28,689,000.00
1,422.04
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
124.06
124.06
124.06
124.06
57.36
124.06
124.06
124.06
124.06
124.06
124.06
124.06
2,406.12
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
200.51
2,865.06
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
477.51
477.51
477.51
477.51
477.51
477.51
27,431,814.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,571,969.00
4,571,969.00
4,571,969.00
4,571,969.00
4,571,969.00
4,571,969.00
2,663,543,631.84 2,289,685,468.80
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
313,886,928.96
13,003,458.40
62,546,400.00
313,886,928.96
4,571,969.00
274,651,062.84
13,003,458.40
274,651,062.84
4,571,969.00
392,358,661.20
112,951,735.80
13,003,458.40
392,358,661.20
4,571,969.00
112,951,735.80
588,537,991.80
588,537,991.80
4,571,969.00
112,951,735.80
13,003,458.40
235,415,196.72
4,571,969.00
112,951,735.80
392,358,661.20
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61,468,210.72
180,000.00
180,000.00
13,003,458.40
392,358,661.20
4,571,969.00
11,800.00
11,800.00
62,722,664.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
1,652.00
1,652.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
498,159,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
- 498,120,000.00
39,000.00
990,526,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
- 990,503,000.00
23,000.00
22,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
22,000.00
1,426,860.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,426,860.00
119,065.68 119,065.68
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
119,065.68
119,065.68
60,079.46 90,479.46
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
30,400.00
60,079.46
14,675.75
14,902.81
15,133.38
15,367.51
1,506,080.54
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
66,160.00
639,920.54
S/ 800,000.00
41,943.75 248,820,943.75
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
248,774,000.00
5,000.00
41,943.75
10,830.05
10,602.99
10,372.42
10,138.29
225,536.48
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
176,265.09
S/ 49,271.38
7,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
7,000.00
3,033,815,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,199,000.00
3,029,616,000.00
33,474,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
33,474,000.00
1,979,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,979,000.00
13,613,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,613,000.00
177,000.00 177,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
177,000.00
177,000.00
413,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
413,000.00
69,496,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
69,496,000.00
130,472,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
130,472,000.00
83,672,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
83,672,000.00
25,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
25,000.00
450,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
100,000.00
350,000.00
44,788,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
44,788,000.00
38,788,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
38,788,000.00
12,529,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
12,529,000.00
848,618,860.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
847,192,000.00
1,426,860.00
7,388,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
7,388,000.00
254,157,600.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
254,157,600.00
165,369,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
165,369,000.00
- 8,719,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
- 8,719,000.00
119,065.68 2,415,275,000.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
2,415,275,000.00
119,065.68
2,106,819,524.00 52,091,704.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
266,005,872.00
232,755,138.00
332,507,340.00
95,721,810.00
498,761,010.00
199,504,404.00
95,721,810.00
332,507,340.00
53,154,800.00
52,091,704.00
180,000.00
5,637.29
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,237.29
1,400.00
52,091,704.00 2,106,819,524.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
266,005,872.00
232,755,138.00
332,507,340.00
95,721,810.00
498,761,010.00
199,504,404.00
95,721,810.00
332,507,340.00
53,154,800.00
52,091,704.00
180,000.00
130,300.00
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
7,650.00
7,650.00
7,650.00
7,650.00
7,150.00
7,650.00
11,150.00
11,150.00
15,650.00
15,650.00
15,650.00
15,650.00
22,581.67
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,339.33
1,339.33
1,339.33
1,339.33
1,256.00
1,339.33
1,938.17
1,938.17
2,688.17
2,688.17
2,688.17
2,688.17
11,290.83
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
669.67
669.67
669.67
669.67
628.00
669.67
969.08
969.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
1,344.08
18,510.13
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
386.00
120.54
386.00
120.54
386.00
120.54
386.00
120.54
386.00
113.04
386.00
120.54
1,281.08
174.44
479.00
174.44
1,281.08
241.94
1,281.08
241.94
479.00
241.94
9,360.54
241.94
13,210.28
99,009.00 99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
723.24
60.27
723.24
60.27
723.24
60.27
723.24
60.27
678.24
56.52
723.24
60.27
1,046.61
87.22
1,046.61
87.22
1,451.61
120.97
1,451.61
120.97
1,451.61
120.97
1,451.61
120.97
15,494.46
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
669.67
669.67
669.67
669.67
732.67
781.28
1,962.16
1,105.65
2,347.57
1,962.16
1,962.16
1,962.16
33,059,640.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
11,019,880.00
11,019,880.00
11,019,880.00
23,305,774.58
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
3,874,550.00
3,874,550.00
3,874,550.00
3,874,550.00
3,874,550.00
3,874,550.00
10,000.00
8,474.58
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
13,728.81
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
13,728.81
41,943.75
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
10,830.05
10,602.99
10,372.42
10,138.29
350,000.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
350,000.00
993,973,680.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
187,501,200.00
112,500,720.00
168,751,080.00
75,000,480.00
328,127,100.00
121,875,780.00
120.00
60,000.00
80,000.00
28,000.00
40,000.00
9,200.00
1,028,912,835.00 13,643,484,300.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
1,406,259,000.00
70,312,950.00
937,506,000.00
1,875,012,000.00
187,501,200.00
562,503,600.00
2,343,765,000.00
281,251,800.00
843,755,400.00
937,506,000.00
187,501,200.00
375,002,400.00
703,129,500.00
63,281,655.00
1,640,635,500.00
1,406,259,000.00
239,064,030.00
609,378,900.00
600,000.00
600,000.00
800,000.00
280,000.00
400,000.00
92,000.00
2,973,919,880.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
440,795,200.00
440,795,200.00
440,795,200.00
440,795,200.00
329,148,680.00
440,795,200.00
440,795,200.00
290,000.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
80,000.00
210,000.00
200,000.00
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
80,000.00
120,000.00
76,271.19
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
76,271.19
2,756,220,687.92
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
527,940,411.04
527,940,411.04
116,518,632.72
527,940,411.04
527,940,411.04
527,940,411.04
56,896,801.84
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
11,019,880.00
3,874,550.00
8,759.24
1,459.87
729.94
669.67
3,874,550.00
8,759.24
1,459.87
729.94
669.67
11,019,880.00
3,874,550.00
8,759.24
1,459.87
729.94
669.67
3,874,550.00
8,759.24
1,459.87
729.94
669.67
11,019,880.00
3,874,550.00
8,214.24
1,369.04
684.52
732.67
3,874,550.00
8,759.24
1,459.87
729.94
781.28
10,000.00
13,477.69
2,112.60
1,056.30
1,962.16
8,474.58
12,675.61
2,112.60
1,056.30
1,105.65
10,000.00
18,382.69
2,930.00
1,465.05
2,347.57
18,382.69
2,930.10
1,465.05
1,962.16
17,580.61
2,930.10
1,465.05
1,962.16
26,462.15
2,930.10
1,465.05
1,962.16
350,000.00
294,930.92
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
4,379.62
729.94
364.97
334.83
4,379.62
729.94
364.97
334.83
4,379.62
729.94
364.97
334.83
4,379.62
729.94
364.97
334.83
4,107.12
684.52
342.26
366.33
4,379.62
729.94
364.97
390.64
5,000.00
6,738.85
1,056.30
528.15
981.08
4,237.29
6,337.81
1,056.30
528.15
552.82
5,000.00
9,191.35
1,465.00
732.53
1,173.79
9,191.35
1,465.05
732.53
981.08
8,790.31
1,465.05
732.53
981.08
13,231.08
1,465.05
732.53
981.08
175,000.00
56,601,648.66
99,009.00
DEUDOR ACREEDOR
11,019,880.00
3,874,550.00
4,270.62
711.77
355.89
326.50
3,874,550.00
4,379.62
729.94
364.97
334.83
11,019,880.00
3,874,550.00
4,379.62
729.94
364.97
334.83
3,874,550.00
4,379.62
729.94
364.97
334.83
11,019,880.00
3,874,550.00
4,107.12
684.52
342.26
366.33
3,874,550.00
4,379.62
729.94
364.97
390.64
5,000.00
6,616.42
1,038.13
519.07
981.08
4,237.29
6,337.81
1,056.30
528.15
552.82
5,000.00
9,068.92
1,465.00
723.44
1,173.79
9,068.92
1,446.88
723.44
981.08
9,320.43
1,446.88
723.44
981.08
13,108.65
1,446.88
723.44
981.08
175,000.00
56,393,374,036.60 56,393,374,258.87 222.27

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" - 2 dígitos
PERÍODO: 2021
RUC: 20100055237
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S Alicorp S.A.A
SUMAS MAYOR SALDOS MAYOR

Nº CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR
10111 Caja y Fondos Fijos 157,694,000.00 157,694,000.00
10411 Banco Continental 12,476,384,957.22 2,602,041,358.00 9,874,343,599.22
10412 Banco del Crédito del 270,130,300.00 13,705,101.70 256,425,198.30
11312 Valor razonable 342,000.00 222,714,003.17
12111 No emitidas 650,771,000.00 650,771,000.00
12121 Emitidas en cartera 22,363,353,420.32 13,671,608,200.42 8,691,745,219.90
12321 En cobranza 2,618,047,680.00 2,603,331,382.10 14,716,297.90
13111 Matriz 118,784,000.00 118,784,000.00
13121 Matriz 307,951,000.00 307,951,000.00
13211 Matriz 33,187,000.00 33,187,000.00
14111 Préstamo a personal 500.00 500.00
14191 OTRAS CUENTAS PO 1,732,000.00 1,732,000.00
14211 Suscripciones por cobra 254,157,600.00 254,157,600.00
16231 Servicios públicos 2,450,000.00 2,450,000.00
16241 RECLAMOS POR TRI 21,628,000.00 21,628,000.00
16291 Otras 1,701,000.00 1,701,000.00
16311 INTERESES 92,000.00 92,000.00
16491 DEPÓSITOS OTORGA 1,158,000.00 1,158,000.00
16621 INSTRUMENTOS FIN 14,395,000.00 14,395,000.00
16821 DIVERSAS 20,523,000.00 20,523,000.00
19111 Facturas 71,849,000.00
20111 Costo 2,171,803,524.00 1,046,065,384.00 1,125,738,140.00
21111 PRODUCTOS TERMI 172,444,000.00 172,444,000.00
22111 SUBPRODUCTOS 3,411,000.00 3,411,000.00
23111 COSTO 19,493,000.00 19,493,000.00
24111 COSTO 114,350,000.00 114,350,000.00
25111 COSTO 114,350,000.00 114,350,000.00
26111 ENVASES-COSTO 13,225,000.00 13,225,000.00
26211 EMBALAJES -COSTO 13,225,000.00 13,225,000.00
27114 VALOR RAZONABLE 9,917,000.00 9,917,000.00
27231 Costo de adquisición o 90,000.00 90,000.00
28111 Mercaderías 180,000.00 180,000.00
28411 COSTO 80,790,000.00 80,790,000.00
29211 COSTO 4,876,000.00
30242 INVERSIÓN EN NEGO 4,999,756,000.00 4,999,756,000.00
32111 COSTO 122,036,500.00 122,036,500.00
32121 COSTO 122,036,500.00 122,036,500.00
32241 Por el reconocimiento 80,000.00 80,000.00
32341 COSTO 20,320,000.00 20,320,000.00
32351 COSTO 647,000.00 647,000.00
32411 OTROS ACTIVOS NO 9,022,000.00 9,022,000.00
33111 COSTO 381,488,000.00 381,488,000.00
33211 COSTO 226,496,000.00 226,496,000.00
33311 COSTO 413,588,000.00 143,728.81 413,444,271.19
33411 COSTO 917,000.00 917,000.00
33511 COSTO 13,065,000.00 13,065,000.00
33611 COSTO 3,187,000.00 3,187,000.00
33691 COSTO 13,269,000.00 13,269,000.00
33921 COSTO 17,957,000.00 17,957,000.00
33931 COSTO 2,697,000.00 2,697,000.00
33941 COSTO 63,494,000.00 63,494,000.00
34121 COSTO 36,059,000.00 36,059,000.00
34311 COSTO 84,238,000.00 84,238,000.00
34711 Nicolini Hermanos S.A. 48,687,000.00 48,687,000.00
34712 Asa Alimentos S.A. 43,492,000.00 43,492,000.00
34713 Industria Nacional de 28,170,000.00 28,170,000.00
34716 Asa Alimentos S.A. 7,269,000.00 7,269,000.00
34717 Asa Alimentos S.A. 4,776,000.00 4,776,000.00
34911 COSTO 144,096,000.00 144,096,000.00
36331 Maquinarias y equipos 0.00 13,728.81
36441 Maquinarias y equipos 13,728.81 13,728.81
37311 Intereses no devengado 279,480.23 52,773.79 226,706.44
39152 Maquinarias y equipos 40,000.00 40,000.00
40111 IGV – Cuenta propia 574,652,773.96 3,000,650,787.93
40173 Renta de quinta categoría 15,714.80
40311 ESSALUD 1,016.18 13,210.28
40321 ONP 11,096.28
41111 Remuneraciones por p 223,643.66 114,578.58 109,065.08
41141 Gratificaciones por pag 19,571.31 24,614.02
41151 Vacaciones por pagar 11,290.83 18,259,290.83
41211 CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,089,000.00
41311 PARTICIPACIÓN DE U 0.00 53,609,000.00
41511 COMPENSACIÓN POR 13,469.30 3,959,494.46
41541 BONO DE DESEMPEÑO 28,689,000.00
41712 Prima 1,422.04
41713 Profuturo 2,406.12
41714 Integra 2,865.06
42111 IGV – Cuenta propia 27,431,814.00
42121 Emitidas 2,663,543,631.84 2,289,685,468.80 373,858,163.04
43121 Multimercados Zonales S.A. 498,159,000.00
43122 Romero Trading S.A. 990,526,000.00
43123 Otros 22,000.00
44111 Préstamos 1,426,860.00 1,426,860.00
44121 Dividendos 119,065.68 119,065.68
45111 Instituciones financiera 60,079.46 90,479.46
45112 Instituciones Financieras a largo plazo 1,506,080.54
45511 Instituciones financiera 41,943.75 248,820,943.75
45512 Instituciones financiera 225,536.48
45513 Instituciones Financieras a largo plazo 7,000.00
45521 OTRO PASIVOS FINANCIEROS 3,033,815,000.00
45522 ARRENDAMIENTO "B" 33,474,000.00
45523 FINANCIAMIENTO DE PRIMAS 1,979,000.00
46421 CARTERA DE NENGOCIACIÓN 13,613,000.00
46511 Inversiones mobiliaria 177,000.00 177,000.00
46551 INTANGIBLES 413,000.00
46991 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSA 69,496,000.00
47221 Industrias Teal S.A. 130,472,000.00
47222 Vitapro Chile S.A. 83,672,000.00
47223 Alicorp Argentina S.A. 25,000.00
48111 CONTINGENCIAS LABORALES 450,000.00
48911 PROVISIONES TRIBUTARIAS 44,788,000.00
49111 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO PATR 38,788,000.00
49121 PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANC 12,529,000.00
50111 ACCIONES 848,618,860.00
51111 ACCIONES DE INVERSIÓN 7,388,000.00
52221 Aportes 254,157,600.00
58211 RESERVA LEGAL 165,369,000.00
58911 OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO -8,719,000.00
59111 Distribución de utilidad 119,065.68 2,415,275,000.00
60111 Mercaderías 2,106,819,524.00 52,091,704.00 2,054,727,820.00
60311 Útiles de oficina 5,637.29 5,637.29
61111 Mercaderías 52,091,704.00 2,106,819,524.00
62111 Sueldos y salarios 130,300.00 130,300.00
62141 Gratificaciones 22,581.67 22,581.67
62151 Vacaciones 11,290.83 11,290.83
62211 Bonos y Asignación fam 18,510.13 18,510.13
62711 ESSALUD 13,210.28 13,210.28
62911 COMPENSACIÓN POR 15,494.46 15,494.46
63111 Transporte 33,059,640.00 33,059,640.00
63521 Edificaciones 23,305,774.58 23,305,774.58
66131 Maquinaria 13,728.81 13,728.81
67311 Instituciones financiera 41,943.75 41,943.75
69111 Terceros 993,973,680.00 993,973,680.00
70111 Terceros 1,028,912,835.00 13,643,484,300.00
70411 Terceros 2,973,919,880.00
75421 Edificaciones 290,000.00
75431 Maquinaria 200,000.00
75641 Maquinaria 76,271.19
77221 Interés depositado 2,756,220,687.92
79111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 56,896,801.84
94111 Gastos administrativos 56,601,648.66 56,601,648.66
95111 Gastos de ventas 294,930.92 294,930.92
Totales 56,393,024,036.60 56,393,374,258.87 32,203,464,441.24
Resultado del ejercicio
Totales
OBACIÓN" - 2 dígitos
SALDOS MAYOR AJUSTES INVENTARIO

PASIVO Y
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO
157,694,000.00
9,874,343,599.22
256,425,198.30
222,372,003.17 222,372,003.17
650,771,000.00
8,691,745,219.90
14,716,297.90
118,784,000.00
307,951,000.00
33,187,000.00
1,732,000.00
2,450,000.00
21,628,000.00
1,701,000.00
92,000.00
1,158,000.00
14,395,000.00
20,523,000.00
71,849,000.00 71,849,000.00
1,125,738,140.00
172,444,000.00
3,411,000.00
19,493,000.00
114,350,000.00
114,350,000.00
13,225,000.00
13,225,000.00
9,917,000.00
90,000.00
180,000.00
80,790,000.00
4,876,000.00 4,876,000.00
4,999,756,000.00
122,036,500.00
122,036,500.00
80,000.00
20,320,000.00
647,000.00
9,022,000.00
381,488,000.00
226,496,000.00
413,444,271.19
917,000.00
13,065,000.00
3,187,000.00
13,269,000.00
17,957,000.00
2,697,000.00
63,494,000.00
36,059,000.00
84,238,000.00
48,687,000.00
43,492,000.00
28,170,000.00
11,541,000.00
10,804,000.00
7,269,000.00
4,776,000.00
144,096,000.00
13,728.81 13,728.81
13,728.81
226,706.44
40,000.00
2,425,998,013.98 2,425,998,013.98
15,714.80 15,714.80
12,194.10 12,194.10
11,096.28 11,096.28
109,065.08
5,042.70 5,042.70
18,248,000.00 18,248,000.00
5,089,000.00 5,089,000.00
53,609,000.00 53,609,000.00
3,946,025.16 3,946,025.16
28,689,000.00 28,689,000.00
1,422.04 1,422.04
2,406.12 2,406.12
2,865.06 2,865.06
27,431,814.00 27,431,814.00
373,858,163.04
498,159,000.00 498,159,000.00
990,526,000.00 990,526,000.00
22,000.00 22,000.00
1,426,860.00
30,400.00 30,400.00
1,506,080.54 1,506,080.54
248,779,000.00 248,779,000.00
7,000.00 7,000.00
3,033,815,000.00 3,033,815,000.00
33,474,000.00 33,474,000.00
1,979,000.00 1,979,000.00
13,613,000.00 13,613,000.00
413,000.00 413,000.00
69,496,000.00 69,496,000.00
130,472,000.00 130,472,000.00
83,672,000.00 83,672,000.00
25,000.00 25,000.00
450,000.00 450,000.00
44,788,000.00 44,788,000.00
38,788,000.00 38,788,000.00
12,529,000.00 12,529,000.00
848,618,860.00 848,618,860.00
7,388,000.00 7,388,000.00
254,157,600.00 254,157,600.00
165,369,000.00 165,369,000.00
-8,719,000.00 -8,719,000.00
2,415,155,934.32 2,415,155,934.32
2,054,727,820.00 993,973,680.00
993,973,680.00
12,614,571,465.00
2,973,919,880.00
290,000.00
200,000.00
76,271.19
2,756,220,687.92
56,896,801.84 56,896,801.84
56,601,648.66
294,930.92
32,203,589,127.03 1,050,870,481.84 1,050,870,259.58 29,041,228,249.88 11,746,686,201.08
Resultado del ejercicio 17,294,542,048.79
Totales 29,041,228,249.88 29,041,228,249.88
RES. POR NATURALEZA RES. POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

2,054,727,820.00
2,054,727,820.00
1,060,754,140.00
130,300.00
22,581.67
11,290.83
18,510.13
13,210.28
15,494.46
33,059,640.00
23,305,774.58
13,728.81 13,728.81
41,943.75
993,973,680.00
12,614,571,465.00 12,614,571,465.00
2,973,919,880.00 2,973,919,880.00
290,000.00 290,000.00
200,000.00 200,000.00
76,271.19 76,271.19
2,756,220,687.92 2,756,220,687.92
56,601,648.66
294,930.92
4,166,088,114.50 19,406,032,444.11 1,050,883,988.39 18,345,278,304.11
15,239,944,329.60 17,294,394,315.72
19,406,032,444.11 19,406,032,444.11 18,345,278,304.11 18,345,278,304.11
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN" - 5 dígitos
PERÍODO: 2021
RUC: 20100055237
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Alicorp S.A.A
SUMAS MAYOR
Nº CUENTAS
DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECT 1,389,356,979,498.09 1,389,337,486,498.12
11 INVERSIONES FINANCIERAS 342,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1,388,252,000,927.86 1,389,336,547,927.89
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 882,638,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, 841,041,390,151.22 842,890,283,151.23
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 758,618,000.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 1,389,398,501,871.74
20 MERCADERÍAS 1,021,816,319,658.30 1,389,264,555,973.99
21 PRODUCTOS TERMINADOS 172,444,000.00
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPE 3,411,000.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 19,493,000.00
24 MATERIAS PRIMAS 114,350,000.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTR 114,350,000.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 26,450,000.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDO 9,917,000.00
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 481,729,314,679.24
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 4,876,000.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 4,999,756,000.00
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMI 568,432,228,619.32
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 692,324,197,698.81 143,728.81
34 INTANGIBLES 555,866,974,619.32
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVI 13,728.81 13,728.81
37 ACTIVO DIFERIDO 817,024,523,579.92 817,023,754,308.57
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y A 40,000.00 60,024,859.58
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 1,361,392,426,550.67 1,363,051,810,723.82
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACION 1,339,972,005,982.17 1,385,029,589,907.16
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,350,515,842,842.99 1,350,829,717,971.98
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 1,841,952,000.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONIS 587,210,324,697.14 119,065.68
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,371,788,040,199.25 1,388,972,246,199.28
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – T 177,000.00 884,776,409,890.58
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RE 0.00 214,169,000.00
48 PROVISIONES 1,384,823,190,869.32
49 PASIVO DIFERIDO
50 CAPITAL
51 ACCIONES DE INVERSIÓN
52 CAPITAL ADICIONAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 Gastos administrativos
95 Gastos de ventas
Totales 13,773,824,569,433.10 14,976,855,393,676.50
-1,203,030,824,243.44
BACIÓN" - 5 dígitos
SALDOS MAYOR AJUSTES

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
19,492,999.97
342,000.00
1,084,547,000.03
882,638,000.00
1,848,893,000.01
758,618,000.00
1,389,398,501,871.74
367,448,236,315.68
172,444,000.00
3,411,000.00
19,493,000.00
114,350,000.00
114,350,000.00
26,450,000.00
9,917,000.00
481,729,314,679.24
4,876,000.00
4,999,756,000.00
568,432,228,619.32
692,324,053,969.99
555,866,974,619.32
769,271.35
59,984,859.58
1,659,384,173.15
45,057,583,924.99
313,875,128.99
1,841,952,000.00
587,210,205,631.46
17,184,206,000.03
884,776,232,890.58
214,169,000.00
1,384,823,190,869.32
2,892,684,808,790.65 4,095,715,633,034.09 0.00 0.00
Resultado del ejercicio
Totales
INVENTARIO RES. POR NATURALEZA
PASIVO Y
ACTIVO PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
RES. POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
Determinación de impuestos al 31 de junio del 2021
PERÍODO: 2021
RUC: 20100055237
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Mes ENERO FEBRERO

Concepto Bases Imponible Impuestos Bases Imponible
Ventas 2,714,247,250.00 488,564,505.00 2,690,809,600.00
Compras 266,005.87 47,881.06 232,755,138.00
IGV
Saldo a favor 488,516,623.94 442,449,803.16
Por pagar/ saldo 488,516,623.94 442,449,803.16
Coeficiente 1.50% 1.50%
Ventas 2,714,247,250.00 40,713,709 2,690,809,600.00
RENTA 3RA.
Saldo a favor
Por pagar/ saldo 40,713,709 40,362,144
TOTAL IMPUESTOS 529,230,332.69 - 482,811,947.16
Renta de 5ta 305.39 305.39
AFP 297.71 324.57
PLANILLA
ONP 729.69 729.69
ESSALUD 705.24 723.24
TOTAL 2,038.03 2,082.89
ALICORP S.A.A
FEBRERO MARZO ABRIL

Impuestos Bases Imponible Impuestos Bases Imponible Impuestos
484,345,728.00 3,347,063,800.00 602,471,484.00 2,224,099,760.00 400,337,956.80
41,895,924.84 428,229,150.00 77,081,247.00 498,761,010.00 89,776,981.80
525,390,237.00 310,560,975.00
525,390,237.00 310,560,975.00
1.50% 1.50%
40,362,144 3,347,063,800.00 50,205,957 2,224,099,760.00 33,361,496
50,205,957 33,361,496
- 575,596,194.00 - 343,922,471.40 -
305.39 305.39
324.57 324.57
729.69 729.69
723.24 723.24
2,082.89 2,082.89
MAYO JUNIO JULIO
Bases Imponible Impuestos Bases Imponible Impuestos Bases Imponible
2,721,278,545.00 489,830,138.10 2,217,369,070.00 399,126,432.60 1,276,271.19
295,226,214.00 53,140,718.52 333,752,936.00 60,075,528.48 10,000.00
436,689,419.58 339,050,904.12 227,928.81
436,689,419.58 339,050,904.12 227,928.81
1.50% 1.50% 1.50%
2,721,278,545.00 40,819,178 2,217,369,070.00 33,260,536 1,276,271.19
40,819,178 33,260,536 19,144

477,508,597.76 - 372,311,440.17 - 247,072.88
305.39 305.39 305.39
257.87 324.57 775.22
729.69 729.69 729.69
678.24 723.24 1,028.61
1,971.19 2,082.89 2,838.91
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
Impuestos Bases Imponible Impuestos Bases ImponibleImpuestos Bases ImponibleImpuestos
229,728.81 1,100,000.00 198,000.00 360,000.00 64,800.00 480,000.00 86,400.00
1,800.00 12,711.86 2,288.14 10,000.00 1,800.00 10,000.00 1,800.00
195,711.86 63,000.00 84,600.00
195,711.86 63,000.00 84,600.00
1.50% 1.50% 1.50%
19,144 1,100,000.00 16,500 360,000.00 5,400 480,000.00 7,200
16,500 5,400 7,200

- 212,211.86 - 68,400.00 - 91,800.00 -
305.39 795.03 1,298.05
775.22 1,314.69 1,314.69
729.69 1,314.69 1,314.69
1,028.61 1,433.61 1,433.61
2,838.91 4,858.02 5,361.04
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Bases Imponible Impuestos Bases ImponibImpuestos
330,000.00 59,400.00 92,000.00 16,560.00
11,400.00 2,052.00 10,000.00 1,800.00
57,348.00 14,760.00
57,348.00 14,760.00
1.50% 1.50%
330,000.00 4,950 92,000.00 1,380
4,950 1,380
62,298.00 - 16,140.00 -
1,801.07 9,377.51
782.05 782.05
1,314.69 1,314.69
1,433.61 1,433.61
5,331.42 12,907.86
OPERACIONES DE ENERO A JUNIO DEL 2021
1. Se compran mercaderías o suministros el 05 de cada mes al crédito a 20 dias al proveedor "DARYZ

Febrero 7%, Marzo 10 % Abril 15%, Mayo 6% y Junio 10%. Por dichas compras nos realizan un descu
costo de venta = 3,358,660,000

Fecha de emisión Fecha Venc Nro. Factura VALOR DE COMPR
1/5/2021 1/25/2021 F001-10101 268,692,800
2/5/2021 2/25/2021 F001-10102 235,106,200
3/5/2021 3/25/2021 F001-10103 335,866,000
4/5/2021 4/25/2021 F001-10104 503,799,000
5/5/2021 5/25/2021 F001-10105 201,519,600
6/5/2021 6/25/2021 F001-10106 335,866,000
2 Recibimos facturas por gastos de transporte el 10 de cada mes de la empresa el Veloz SAC al crédit
paga con giro de cheque
Gastos operativos: 550,994,000.00
Fecha de emisión Fecha Venc. Nro. Facturas Base imponible

1/10/2021 2/24/2021 F001-10107 11,019,880.00
3/10/2021 4/24/2021 F001-10108 11,019,880.00
5/10/2021 6/24/2021 F001-10109 11,019,880.00
TOTAL 33,059,640.00
(no registrado)
3) En Marzo y Mayo, se compran mercaderías o suministros en el 7to dia a la empresa el El AUDAZ al crédito a
volumen del 5% de la operación.
costo de venta = 3,358,660,000

3/7/2021 4/1/2021 F001-10110 100,759,800
5/7/2021 6/1/2021 F001-10111 100,759,800
4) El 8 de Junio se compran mercaderías o suministros al crédito a 45 dias a la empresa VAL SAC con Factura
Margen Bruto= 1,328,870,000
Fecha de emisión Fecha Venc. Nro. Facturas Base imponible

6/8/2021 7/23/2021 F001-10112 53,154,800.00
TOTAL 53,154,800.00
5) En junio, al sexto día haber efectuado la compra de la operación 4, por defecto de calidad, el proveedor nos c
operación 4
Fecha de emisión Nro. Facturas Valor de la compra Descuento

6/14/2021 F001-10112 53,154,800.00 52,091,704.00
TOTAL 52,091,704.00
(registrado)
6) EL 15 de Junio se importa de "VyV" S.A y se paga con transferencia, Mercaderías ( primera Importación ) con
Con factura F001-10321

Según DUA:
Valor FOB= 180,000.00

Flete = 1,500.00
Seguro 1,000.00
VALOR CIF= 182,500.00
advalorem: 6%
Tributos atribuibles al costo de importación:
Costo de Importación 193,450.00
IGV 16% x (CIF + Ad valorem) 29,200.01

percepción 10% (CIF + Ad valorem+IGV) 21,170.01
Tibutos no atribuibles al costo de 50,370.02
importación
(registrado)
7) Las ventas de mercaderías o servicios se efectúa el 2do dia de cada mes al crédito a 15 dias son eq
febrero 40 %, Marzo 50%, abril 20%, mayo 15% y junio 30%. Se otorga notas de crédito equivalentes a
junio 17%.
Ventas netas 4,687,530,000

1/2/2021 1/17/2021 F001-10114 1,406,259,000
1/2/2021 E001-0032
2/2/2021 2/17/2021 F001-10115 1,875,012,000
2/2/2021 E001-0033
3/2/2021 3/17/2021 F001-10116 2,343,765,000
3/2/2021 E001-0035
4/2/2021 4/17/2021 F001-10117 937,506,000
4/2/2021 E001-0036
5/2/2021 5/17/2021 F001-10118 703,129,500
5/2/2021 E001-0037
6/2/2021 6/17/2021 F001-10119 1,406,259,000
6/2/2021
TOTAL
8) Se factura al crédito el 10 de cada mes a 30 días por Servicio de transporte de las ventas el equivale
(registrar en forma mensual)
Gastos operativos: 550,994,000
Fecha de emisión Fecha Venc Nro. Factura Base imponible

1/10/2021 2/9/2021 F001-10114 440,795,200.00
2/10/2021 3/12/2021 F001-10115 440,795,200.00
3/10/2021 4/9/2021 F001-10116 440,795,200.00
4/10/2021 5/10/2021 F001-10117 440,795,200.00
5/10/2021 6/9/2021 F001-10118 440,795,200.00
6/10/2021 7/10/2021 F001-10119 440,795,200.00
TOTAL 2,644,771,200.00
(registrado)
9) Se realiza el canje de las facturas por letras por concepto de transporte facturado a los clientes de la
1.5% a 30 días más
12321 3,120,830,016.00
12121 3,120,830,016.00
x/x Por el canje por letras
77221 2,639,702,055.20
x/x Por el interés del 1.5%
104 5,760,532,071.20
12321 5,760,532,071.20
x/x Por el cobro de las letras por cobrar
10) El 15 de Abril se vende al crédito al cliente NORESTE S.A con factura F001-10120 a 40 días, merc
descuento por volumen en factura del 2%.. El Interés por la venta al crédito pactada es 3.00% anual.
COSTO DE VENTAS 3,358,660,000

4/15/2021 5/25/2021 F001-10120 335,866,000
12121 388,395,442.40
40111 59,246,762.40
70411 329,148,680.00
x/x Por la venta a crédito
PAGO
104 504,914,075.12
12121 504,914,075.12
x/x Por el cobro
77221 116,518,632.72
x/x Por el interés pactada anulmente
(registrado en ventas)
11) La empresa Alicorp S.A realiza la exportación al cliente "Nadi" S.A de Ecuador con RUC 20465935
de las ventas netas o ingresos ordinarios, en el mes de enero 20%, febrero 12%, Marzo 18%, Abril 8 %
Nota General : Considerar para Costo de Ventas y/o servicio un 20% de las ventas realizadas por cada
Ventas netas= 4,687,530,000
Fecha de emisión y pago Nro. Factura Base imponible IGV S/

1/10/2021 F001-10120 937,506,000.00 168,751,080.00
2/10/2021 F001-10121 562,503,600.00 101,250,648.00
3/10/2021 F001-10122 843,755,400.00 151,875,972.00
4/10/2021 F001-10123 375,002,400.00 67,500,432.00
5/10/2021 F001-10124 1,640,635,500.00 295,314,390.00
6/10/2021 F001-10125 609,378,900.00 109,688,202.00
TOTAL 4,968,781,800.00 894,380,724.00
(registrado en ventas)
12) Se hace un préstamo al trabajador José García Suarezpor s/ 500.00 en el mes de marzo y se desc
14111 500
10 500
x/x Por el préstamo al personal en el mes de marzo
10 500
14111 500
x/x Por el cobro del préstamo en el mes de mayo.
(consultar)
13) Efectuar los registros contables por los alquileres mensuales del local en el dia 20 de cada mes en
mensual es equivalente al 1% de los Gastos Administrativos. Más IGV.
-> Empresa Arrendataria: TECNET SAC
-> Se cancela los alquileres con cheque el 6to dia calendario siguiente al mes del registro.
Gastos administrativos: 387,455,000.00
Fecha de inicio Fecha de cancelación Base imponible IGV S/

1/20/2021 1/28/2021 3,874,550.00 697,419.00
2/20/2021 3/1/2021 3,874,550.00 697,419.00
3/20/2021 3/29/2021 3,874,550.00 697,419.00
4/20/2021 4/28/2021 3,874,550.00 697,419.00
5/20/2021 5/28/2021 3,874,550.00 697,419.00
6/20/2021 6/28/2021 3,874,550.00 697,419.00
23,247,300.00 4,184,514.00
FALTA CASO 14)
16) El 10/01/21Se efectua el 50% cobro de las cuentas por cobrar comerciales del saldo de su empres
Cuentas x cobrar comerciales: 732,052,000.00 366,026,000.00
104 366,026,000.00
12 366,026,000.00
12/01 Por el cobro de ctas. X cobrar comerciales terceros
17) El 12/01//21 se efectua el Pago del 10% de las cuentas por pagar comerciales del saldo de su emp
Ctas. X cobrar comerciales: 69,496,000.00 62,546,400.00

42 62,546,400.00
104 62,546,400.00
12/01 Por el pago de las ctas. X pagar comerciales terceros
OPERACIONES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2021
19) Venta de mercaderías por el monto de S/. 600,000 al crédito a 30 dias Mas IGV de fecha 03.07.2021 Factur
valor de Venta.
VALOR DE VENTA: 600 Fecha de inicio Fecha de cancelación

COSTO DE VENTA: 120 7/3/2021 8/3/2021
12121 708,000.00
40111 108,000.00
70411 600,000.00
Por la venta de mercaderías
PAGO
104 708,000.00
12121 708,000.00
Por el cobro de la venta del 03/07/2021
(registrado en el libro diario)
20) Enajenación de una maquinaria o vehículo por el monto de S/. 90,000 al contado con
deposito en Cuenta Corriente con Fecha 10.07.2021 Según Boleta de Venta # 001-001 al Sr Jose
Antonio Ortiz de Zevallos con
DNI # 07329842
TOTAL IGV Valor de venta

90,000.00 13,728.81 76,271.19
10412 S/ 90,000.00
40111 S/ 13,728.81
75641 S/ 76,271.19
a) Valor en Libros 90,000
Costo S/. 130,000

Depreciación Acumulada S/. 40,000
b) Valor razonable 76,271.19
c) Deterioro 13,728.81
(registrado en LD)
21) Venta de mercaderías por el monto de S/. 600,000.00 al contado mas IGV Fecha 12.07.2021
Fecha de venta Fecha de cancelación Valor de venta costo de venta

7/12/2021 7/12/2021 S/ 600,000.00 60000
(registrado en libro diario)

22) Venta de mercaderías por el monto de S/. 800,000 al contado más IGV de Fecha 05.08.2021 Factu
20101506121 FIC SAC, el costo de ventas de la mercadería es el 10% del valor de venta
Fecha de venta Fecha de cancelación Valor de venta costo de venta

8/5/2021 8/5/2021 S/ 800,000.00 80000
(registrado en libro diario)
23) Se realiza la prestación de servicios de asesoría de ventas por el monto de S/. 300,000 al contado
Factura F001-10127 RUC 20101010123 DANGELO SAC.
Fecha de emisión Fecha de cancelación Valor de venta IGV

8/20/2021 8/20/2021 S/ 300,000.00 S/ 54,000.00
24) Realiza el alquiler de MAQUINARIA por el monto de S/. 80,000 más IGV al contado Fecha 07.09.2
RUC 20103781016 VAL SAC
10412 94400
40111 14400
75431 80,000.00
25) Venta de mercaderías o servicios por el monto de S/. 280,000 al credito a 30 dias más IGV Fecha 1
RUC 20153558782 GUZMAN BLANCO SAC, el costo de ventas es el 10% del valor de venta

9/15/2021 10/15/2021 S/ 280,000.00 S/ 50,400.00
26) Brinda el servicio de alquiler de OFICINAS para evento empresarial por el monto de S/. 80,000 al c
Fecha 05.10.2021 Factura XXXX RUC 20100510187 HERMANOS YAIPEN SAC.
10412 94,400.00
40111 14,400.00
75421 Edificaciones 80,000.00
27) Venta de Mercadería o servicio por el Monto de S/ 400,000 al Credito a 30 dias Mas IGV. Fecha
15.10.2021 factura XXXX
RUC 20145878951 LAYHER SAC, el costo de ventas es el 10% del valor de venta

10/15/2021 11/14/2021 S/ 400,000.00 S/ 72,000.00
28) Realiza el alquiler de MAQUINARIA por el monto de S/. 120,000 más IGV al contado Fecha 3.11.2
RUC 20909710123 -- EL TUMI SAC
10412 141,600.00
40111 21,600.00
75431 120,000.00
29) Brinda el servicio de alquiler de OFICINAS para evento de caridad por el monto de S/. 210,000 ma
Factura XXXX RUC 201016456621 PROMART SAC
Fecha de emisión Fecha de cancelación

11/9/2021 12/4/2021
3/8/1933 6/13/2578
40111.00 37,800.00
75421.00 210,000.00
30) Venta de mercaderías o servicios por el monto de S/. 92,000 mas IGV a 12 dias Fecha 15.12..2021
EL TROME SAC, el costo de ventas es el 10% del valor de venta.

12/15/2021 12/27/2021 S/ 92,000.00 S/ 16,560.00
31)Adquisición de un VEHICULO al crédito a 90 dias por el monto de S/. 150,000 mas IGV Fecha 01.0
RUC 20149445627 FORD DEL PERU SAC
Fecha de emisión Fecha de cancelación 33 150,000.00

7/1/2021 9/29/2021 40 27000
46
x/x Por la compra del vehículo
46 177,000.00
10412
32) El 01/07/2021 la Empresa ha adquirido un Software ERP con licencia a tiempo determinada según
siguientes Datos:
Costo del producto: 350,000.00
Honorario de puesta en condiciones de uso S/ 15,000

Costo de comprobación de funcionamiento S/ 5,000
Todo el detalle incluye en la adquisición del Software.
34121 Costo 350,000.00

40111 63,000.00
46551 Software 413,000.00
x/x Por la compra
46551 413,000.00
10412 413,000.00
x/x Por el pago
33) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de JULIO por el monto de S/. 10,000 ma
Factura 001-111 RUC 20102011283 INMOBILIARIA EL ROCON SAC
Fecha de emisión Fecha de cancelación valor IGV

7/15/2021 7/15/2021 10,000.00 1,800.00
34) Compra de papelería y útiles de oficina por el monto de S/. 5,000 al contado con transferencia a cu
Factura 001-123 RUC 20101010123 PROVEEDORES DE OFICINA SAC.
Base 5000
Fecha de emisión Fecha de cancelación Base imponible IGV

8/10/2021 8/10/2021 4,237.29 762.71
35) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de AGOSTO por el monto de S/. 10,000
Fecha 30.08.2021 Factura 001-112 RUC 20102011283 INMOBILIARIA EL ROCON SAC
Base: 10,000.00

8/30/2021 8/30/2021 8,474.58 1,525.42
36) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de SETIEMBRE por el monto de S/.
10,000 mas IGV al contado Fecha 30.09.2021 Factura 001-113 RUC 20102011283 INMOBILIARIA
EL ROCON SAC

9/30/2021 9/30/2021 10,000.00 1,800.00
37) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de OCTUBRE por el monto de S/. 10,00
más IGV al contado Fecha 30.10.2021 Factura 001-114 RUC 20102011283 INMOBILIARIA EL
ROCON SAC

10/30/2021 10/30/2021 10,000.00 1,800.00
38) Compra de papelería y útiles de oficina por el monto de S/. 1,400 más IGV al contado Fecha
10.11.2021 Factura 001-135 RUC 20101010123 JUANITA VARGAS SAC

11/10/2021 11/10/2021 1,400.00 252.00
39) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de NOVIEMBRE por el monto de S/.
10,000 más IGV al contado Fecha 28.11.2021 Factura 001-115 RUC 20102011283 INMOBILIARIA
EL ROCON SAC

11/28/2021 11/28/2021 10,000.00 1,800.00
40) Factura por arrendamiento de almacén administrativo mes de DICIEMBRE por el monto de S/.
10,000 mas IGV al contado Fecha 15.12.2021 Factura 001-116 RUC 20102011283 INMOBILIARIA
EL ROCON SAC

12/15/2021 12/15/2021 10,000.00 1,800.00
41) El 01/09/2021 Se efectúa un aumento de capital en efectivo equivalente al 30% del

Capital que figura en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de su empresa.
Dato: Capital neto= 847,192,000.00

Aumento del capital 254,157,600.00
14 254,157,600.00
52 254,157,600.00
x/x provision por el acuerdo del aumento
10 254,157,600.00
14 254,157,600.00
x/x cobranza
42) El 01/11/2021 Se Efectúa la Capitalización de Acreencias por el importe del 3% del

Total de otras cuentas por pagar que figura en su estado financiero de su empresa.
Datos:
Otras cuentas por pagar terceros= 47,562,000.00
Capitalización de acreencias= 1,426,860.00
4411 1,426,860.00
52231 1,426,860.00
43) El 01/08/2021 Se obtiene un Préstamo a Largo Plazo del Banco Interbank a 36

Meses
una tasa( 1de
cuota porde
Interes mes ) por elanual
20.23% importe de S/.700,000,
Primera con
cuota el 01/09/2021.
interés= 20.23% TASA MENSUAL

PRÉSTAMO 700,000.00 1.547%
En el 2021 = 4 CUOTAS
10411 700,000.00
37311 218,208.84
45111 60,079.46
45511 41,943.75
45112 639,920.54
45512 176,265.09
x/x por el reconocimiento del préstamo
Ejemplo de contabilización del mes de setiembre
45111 14,675.75
45511 10,830.05
10411 25,505.80
X/X por el primer pago de cuota
67311 10,830.05 OJO: la cuenta 67 irá de frente a

37311 10,830.05 (ingresos y gastos financieros) d
la clase 9, dado que se acumula
MESES INTERÉSES AMORTIZACIÓN CUOTA
0
1 10,830.05 14,675.75 25,505.80
2 10,602.99 14,902.81 25,505.80
3 10,372.42 15,133.38 25,505.80
4 10,138.29 15,367.51 25,505.80
5 9,900.53 15,605.27 25,505.80
6 9,659.09 15,846.71 25,505.80
7 9,413.92 16,091.88 25,505.80
8 9,164.95 16,340.85 25,505.80
9 8,912.14 16,593.67 25,505.80
10 8,655.41 16,850.39 25,505.80
11 8,394.71 17,111.09 25,505.80
12 8,129.97 17,375.83 25,505.80
13 7,861.14 17,644.66 25,505.80
14 7,588.15 17,917.65 25,505.80
15 7,310.94 18,194.86 25,505.80
16 7,029.44 18,476.36 25,505.80
17 6,743.58 18,762.22 25,505.80
18 6,453.30 19,052.50 25,505.80
19 6,158.53 19,347.27 25,505.80
20 5,859.20 19,646.60 25,505.80
21 5,555.24 19,950.56 25,505.80
22 5,246.57 20,259.23 25,505.80
23 4,933.13 20,572.67 25,505.80
24 4,614.84 20,890.96 25,505.80
25 4,291.63 21,214.17 25,505.80
26 3,963.41 21,542.39 25,505.80
27 3,630.12 21,875.68 25,505.80
28 3,291.67 22,214.13 25,505.80
29 2,947.98 22,557.82 25,505.80
30 2,598.98 22,906.82 25,505.80
31 2,244.58 23,261.22 25,505.80
32 1,884.69 23,621.11 25,505.80
33 1,519.24 23,986.56 25,505.80
34 1,148.13 24,357.67 25,505.80
35 771.28 24,734.52 25,505.80
36 388.60 25,117.20 25,505.80
44) El 01/07/2021 Se adquiere un vehículo mediante un contrato de arrendamiento

Financiero (Leasing),con
tiene una vigencia el banco
de 3 años, Interbank,
las cuotas el contrato que se pagan a fin de cada mes es de S/. 78,0
son mensuales
Leasing según Cronograma.
Costo 80,000.00
Depreciacion anual 26,666.67 tributario
Depreciacion anual 8,000.00 contable
Mensual 666.67
Diario 22.22
costo 32251 80,000.00

intereses no devengados 37311 12,000.00
igv cuenta propia 40111 16,560.00
45111 30,400.00
45511 5,000.00
45112 66,160.00
45513 7,000.00
45) Obtención de préstamo bancario a largo plazo: - El 30 de diciembre se ha recibido un préstamo del Banco In
cual será financiado a 4 años, el primer vencimiento es en el siguiente ejercicio 2022 en el 31/03/22 (se nos dio
anual.
interés= 3.00% A TEA 0.247%

préstamo 800,000.00
10411 800,000.00
37311 S/ 49,271.38
45112 S/ 800,000.00
45512 S/ 49,271.38
(VER SI ESTÁ EN LIBRO DE BANCOS)
x/x por el reconocimiento del préstamo
A QUÉ SE REFIERE CON APLAZAMIENTO DE 3 MESES)
MESES INTERÉSES AMORTIZACIÓN CUOTA
0
1 S/ 1,973.02 S/ 15,720.14 S/ 17,693.15
2 S/ 1,934.25 S/ 15,758.91 S/ 17,693.15
3 S/ 1,895.38 S/ 15,797.77 S/ 17,693.15
4 S/ 1,856.42 S/ 15,836.74 S/ 17,693.15
5 S/ 1,817.36 S/ 15,875.79 S/ 17,693.15
6 S/ 1,778.21 S/ 15,914.95 S/ 17,693.15
7 S/ 1,738.96 S/ 15,954.20 S/ 17,693.15
8 S/ 1,699.61 S/ 15,993.54 S/ 17,693.15
9 S/ 1,660.16 S/ 16,032.99 S/ 17,693.15
10 S/ 1,620.62 S/ 16,072.53 S/ 17,693.15
11 S/ 1,580.98 S/ 16,112.17 S/ 17,693.15
12 S/ 1,541.25 S/ 16,151.91 S/ 17,693.15
13 S/ 1,501.41 S/ 16,191.74 S/ 17,693.15
14 S/ 1,461.48 S/ 16,231.68 S/ 17,693.15
15 S/ 1,421.45 S/ 16,271.71 S/ 17,693.15
16 S/ 1,381.32 S/ 16,311.84 S/ 17,693.15
17 S/ 1,341.09 S/ 16,352.07 S/ 17,693.15
18 S/ 1,300.76 S/ 16,392.40 S/ 17,693.15
19 S/ 1,260.33 S/ 16,432.82 S/ 17,693.15
20 S/ 1,219.80 S/ 16,473.35 S/ 17,693.15
21 S/ 1,179.17 S/ 16,513.98 S/ 17,693.15
22 S/ 1,138.45 S/ 16,554.71 S/ 17,693.15
23 S/ 1,097.62 S/ 16,595.54 S/ 17,693.15
24 S/ 1,056.69 S/ 16,636.46 S/ 17,693.15
25 S/ 1,015.66 S/ 16,677.49 S/ 17,693.15
26 S/ 974.53 S/ 16,718.63 S/ 17,693.15
27 S/ 933.30 S/ 16,759.86 S/ 17,693.15
28 S/ 891.96 S/ 16,801.19 S/ 17,693.15
29 S/ 850.52 S/ 16,842.63 S/ 17,693.15
30 S/ 808.99 S/ 16,884.17 S/ 17,693.15
31 S/ 767.35 S/ 16,925.81 S/ 17,693.15
32 S/ 725.60 S/ 16,967.55 S/ 17,693.15
33 S/ 683.76 S/ 17,009.40 S/ 17,693.15
34 S/ 641.81 S/ 17,051.35 S/ 17,693.15
35 S/ 599.75 S/ 17,093.40 S/ 17,693.15
36 S/ 557.60 S/ 17,135.56 S/ 17,693.15
37 S/ 515.33 S/ 17,177.82 S/ 17,693.15
38 S/ 472.97 S/ 17,220.18 S/ 17,693.15
39 S/ 430.50 S/ 17,262.65 S/ 17,693.15
40 S/ 387.93 S/ 17,305.23 S/ 17,693.15
41 S/ 345.25 S/ 17,347.91 S/ 17,693.15
42 S/ 302.46 S/ 17,390.69 S/ 17,693.15
43 S/ 259.57 S/ 17,433.58 S/ 17,693.15
44 S/ 216.58 S/ 17,476.58 S/ 17,693.15
45 S/ 173.47 S/ 17,519.68 S/ 17,693.15
46 S/ 130.27 S/ 17,562.89 S/ 17,693.15
47 S/ 86.95 S/ 17,606.20 S/ 17,693.15
48 S/ 43.53 S/ 17,649.63 S/ 17,693.15
46) La empresa tiene una alta probabilidad de perder un juicio con ex – empleados, de acuerdo al departamento
despido injustificado se abone el monto global estimado de S/ 350,000.- soles
68611 350,000.00
48111 350,000.00
94 175,000.00
95 175,000.00
79 350,000.00
X/X Por la provisión para litigios al 31/12/2021
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
COSTO DE VENTAS 993,973,680.00
Registro de la depreciación del activo fijo y amortización del intangible al 31/12/2021 . tomando como base el sa
ACTIVOS SALDO INICIAL AL VIDA ÚTIL (en

31/12/2019 años) VIDA ESTIMADA
Edificios 226,496,000.00 entre 9 - 77 77
Maquinaria y equipo 413,588,000.00 entre 4 - 38 21
Unidades de transporte 767,000.00 entre 13-20 17
Muebles y enseres 13,065,000.00 entre 3 - 13 13
Equipos de cómputo 3,187,000.00 entre 3-5 4
Equipos diversos 13,269,000.00 entre 4-16 10
INTANIGBLES:
Licencias y software 35,709,000.00 entre 3 y 10 9
Lista de clientes 1,000.00 7 7
* En el caso de intangibles, acuerdos de no competencia, para el 31 de diciembre del 2019 no queda un saldo fi
* Los terrenos no se deprecian.
* Los otros activos no nombrados tienen vida infinita.
Registro de provisión por cobranza dudosa (no corrientes) si es que hay la provisión
* Según el informe financiero el monto es de: 285,000.00
l proveedor "DARYZA S.A.C." según factura F001-10101 que equivalen a un % del Valor del Costo de ventas : E
os realizan un descuento comercial del 1% en factura para todos los meses Se paga con giro de Cheque
Descuentos 1% Base imponible IGV S/ TOTAL

266,005,872.00 266,005,872.00 47,881,056.96 313,886,928.96
232,755,138.00 232,755,138.00 41,895,924.84 274,651,062.84
332,507,340.00 332,507,340.00 59,851,321.20 392,358,661.20
498,761,010.00 498,761,010.00 89,776,981.80 588,537,991.80
199,504,404.00 199,504,404.00 35,910,792.72 235,415,196.72
332,507,340.00 332,507,340.00 59,851,321.20 392,358,661.20
total 1,862,041,104.00 335,167,398.72 2,197,208,502.72
l Veloz SAC al crédito.a 45 dias, equivalente al 2% de los gastos operativos, para los meses de Enero , Marzo y
IGV TOTAL Descripción

1,983,578.40 13,003,458.40 Por el transporte
5,950,735.20 39,010,375.20 Asiento de destino
Asiento de destino
El AUDAZ al crédito a 25 dias que equivalen al 3% del costo de Ventas. La factura incluye un descuento por

95,721,810.00 95,721,810.00 17,229,925.80 112,951,735.80
95,721,810.00 95,721,810.00 17,229,925.80 112,951,735.80
total 191,443,620.00 34,459,851.60 225,903,471.60
VAL SAC con Factura electrónica F001-10112 equivalentes al 4 % del Margen bruto
REGISTRO PO
IGV TOTAL Asiento
9,567,864.00 62,722,664.00 60111
9,567,864.00 62,722,664.00 40111
42121
20111
61111
dad, el proveedor nos concede un descuento, fuera de factura, por el valor del 2% del Valor de Compra de la
IGV TOTAL Para retornar:

9,376,506.72 61,468,210.72 60
9,376,506.72 61,468,210.72 40
42
x/x Por la nota de crédito
20
61
x/x Por el asiento de destino
mera Importación ) con la siguiente Información:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L

CÓDIGO DENOMINACIÓN
60111 Mercaderias
42121 Emitidas
Por la importación de mercadería
28111 Inventarios por recibir - mercader
61111 Mercaderias
10,950.00 Por el destino de la importación d
dito a 15 dias son equivalentes a un % de las ventas Netas o Ingresos Ordinarios, enero 30%,
crédito equivalentes al valor de venta, por enero 5%, febrero 10%, marzo 12%, abril 20%, mayo 9% y
Base imponible IGV S/ TOTAL
1,406,259,000.00 253,126,620.00 1,659,385,620.00
- 70,312,950 - 12,656,331.00 - 82,969,281.00
1,875,012,000.00 337,502,160.00 2,212,514,160.00
- 187,501,200.00 - 33,750,216.00 - 221,251,416.00
2,343,765,000.00 421,877,700.00 2,765,642,700.00
- 281,251,800.00 - 50,625,324.00 - 331,877,124.00
937,506,000.00 168,751,080.00 1,106,257,080.00
- 187,501,200.00 - 33,750,216.00 - 221,251,416.00
703,129,500.00 126,563,310.00 829,692,810.00
- 63,281,655.00 - 11,390,697.90 - 74,672,352.90
1,406,259,000.00 253,126,620.00 1,659,385,620.00
- 239,064,030.00 - 43,031,525.40 - 282,095,555.40
7,882,081,695.00 1,418,774,705.10 9,300,856,400.10
as ventas el equivalente al 8% de los gastos operativos de manera constante de enero a junio
IGV S/ TOTAL 12121

79,343,136.00 520,138,336.00 40111
79,343,136.00 520,138,336.00 70411
79,343,136.00 520,138,336.00
79,343,136.00 520,138,336.00 PA
79,343,136.00 520,138,336.00 104
79,343,136.00 520,138,336.00 12121
476,058,816.00 3,120,830,016.00 costo de ventas: 550994
do a los clientes de la operación 8. El canje se realiza al vencimiento de los 30 dias con un interés del
Fecha Emisión Fecha de venc. Base imponible Interés 1.5%

2/9/2021 3/11/2021 520,138,336.00 7802075.04
3/12/2021 4/11/2021 520,138,336.00 7802075.04
4/9/2021 5/9/2021 520,138,336.00 7802075.04
5/10/2021 6/9/2021 520,138,336.00 7802075.04
6/9/2021 7/9/2021 520,138,336.00 7802075.04
TOTAL
0120 a 40 días, mercadería equivalente al 10% del valor del costo de ventas. Se considera
da es 3.00% anual.

329,148,680.00 329,148,680.00 59,246,762.40 388,395,442.40
con RUC 20465935210, y cobro de mercaderías los 10 de cada mes que equivale a un % del valor
Marzo 18%, Abril 8 %, mayo 35% y junio 13%
s realizadas por cada operación que corresponda.
TOTAL COSTO DE VENTA

1,106,257,080.00 187,501,200.00
663,754,248.00 112,500,720.00
995,631,372.00 168,751,080.00
442,502,832.00 75,000,480.00
1,935,949,890.00 328,127,100.00
719,067,102.00 121,875,780.00
5,863,162,524.00
s de marzo y se descuenta en el mes de mayo.

a 20 de cada mes en el cual se Desarrollan las actividades de la empresa, el importe del alquiler
registro.
TOTAL 63
4,571,969.00 40
4,571,969.00 46
4,571,969.00
4,571,969.00 94
4,571,969.00 79
4,571,969.00 x/x por el destino
27,431,814.00
46
104
x/x por el pago
saldo de su empresa al 31/12/2020 según la antigüedad y su cobrabilidad,
del saldo de su empresa al 31/12/2020.

cha 03.07.2021 Factura F001-10126 RUC 20101074447 CASIO SAC, el costo de esta venta es el 20% del
cancelación
69111 120.00
20111 120.00
66131 13,728.81
36331 13,728.81
x/x Por el deterioro de la maquinaria
27231 90,000
36441 13,728.81
39 40,000
33311 143,728.81
x/x Por la reclasificación para la venta
ha 12.07.2021
ha 05.08.2021 Factura F001-10127, RUC
300,000 al contado mas IGV de Fecha 20.08.2021
TOTAL
S/ 354,000.00
ntado Fecha 07.09.2021 Factura XXXX
dias más IGV Fecha 15.09.2021 Factura XXXX

or de venta
TOTAL Costo de venta

S/ 330,400.00 S/ 28,000.00
nto de S/. 80,000 al contado mas IGV
s Mas IGV. Fecha

S/ 472,000.00 S/ 40,000.00
ontado Fecha 3.11.2021 Factura XXXXX
o de S/. 210,000 mas IGV a 25 días ,Fecha 09.11.2021
as Fecha 15.12..2021 Factura XXXX RUC 20101510127

S/ 108,560.00 S/ 9,200.00
mas IGV Fecha 01.07.2021 Factura 002- 123
177,000.00
compra del vehículo
177,000.00
o determinada según contrato y de uso de 10 años con los

onto de S/. 10,000 mas IGV al contado Fecha 15.07.2021
Total
11,800.00
on transferencia a cuenta incluido IGV Fecha 10.08.2021
Total
5,000.00
monto de S/. 10,000 Incluido IGV al contado
Total
10,000.00
r el monto de S/.
3 INMOBILIARIA
Total
11,800.00
el monto de S/. 10,000

BILIARIA EL
Total
11,800.00
ontado Fecha
Total
1,652.00
or el monto de S/.
3 INMOBILIARIA
Total
11,800.00
r el monto de S/.
3 INMOBILIARIA
Total
11,800.00
% del
uenta 67 irá de frente al estado de resultados
y gastos financieros) debido y no tiene un destino de
, dado que se acumularía doble gasto.
SALDO FINAL
700,000.00
685,324.25
670,421.44
655,288.06
639,920.54
624,315.27
608,468.56
592,376.68
576,035.83
559,442.16
542,591.77
525,480.67
508,104.84
490,460.19
472,542.54
454,347.68
435,871.31
417,109.09
398,056.59
378,709.32
359,062.72
339,112.16
318,852.93
298,280.26
277,389.30
256,175.13
234,632.74
212,757.06
190,542.92
167,985.11
145,078.29
121,817.06
98,195.95
74,209.39
49,851.72
25,117.20
- 0.00
da mes es de S/. 78,000. Realizar la contabilización del contrato
a corto plazo
interes a corto plazo
a largo plazo
a largo plazo
préstamo del Banco Interank por el importe de (S/. 800,000.) el

l 31/03/22 (se nos dio un aplazamiento de 3 meses). Tasa 3.00%
SALDO FINAL
800,000.00
784,279.86
768,520.95
752,723.18
736,886.44
721,010.65
705,095.70
689,141.51
673,147.96
657,114.97
641,042.44
624,930.27
608,778.36
592,586.62
576,354.95
560,083.24
543,771.40
527,419.33
511,026.94
494,594.12
478,120.76
461,606.79
445,052.08
428,456.54
411,820.08
395,142.58
378,423.96
361,664.10
344,862.91
328,020.28
311,136.11
294,210.30
277,242.75
260,233.35
243,182.00
226,088.60
208,953.04
191,775.23
174,555.04
157,292.39
139,987.16
122,639.25
105,248.56
87,814.98
70,338.40
52,818.72
35,255.83
17,649.63
-
uerdo al departamento legal al 31.12.2021 se estima que por
mando como base el saldo inicial y los movimientos del 2021.
TASA DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

100
1.30 2,941,506.48
4.76 19,694,666.44
6.06 46,484.48
7.69 1,004,999.41
25.00 796,743.75
10.00 1,326,899.00
11.76 4,201,058.81
14.29 142.84
9 no queda un saldo final.

l Costo de ventas : Enero 8%,
o de Cheque
Ejemplo: de reregistro en enero
Asiento Debe Haber

60111 266,005,872.00
40111 47,881,056.96
42121 313,886,928.96
20111 266,005,872.00
61111 266,005,872.00
579,892,801 579,892,801
de Enero , Marzo y Mayo. Se
Asiento Debe Haber

60911 33,059,640.00
40111 5,950,735.20
42121 39,010,375.20
20111 33,059,640.00
61111 33,059,640.00
72,070,015 72,070,015
REGISTRO POR LA COMPRA
Asiento Debe Haber

60111 191,443,620.00
40111 34,459,851.60
42121 225,903,471.60
20111 191,443,620.00
61111 191,443,620.00
417,347,092 417,347,092
REGISTRO POR LA COMPRA
Debe Haber
53,154,800.00
9,567,864.00
62,722,664.00
53,154,800.00
53,154,800.00
115,877,464 115,877,464
- 52,091,704.00
- 52,091,704.00
- 9,376,506.72
61,468,210.72
nota de crédito
- 52,091,704.00
- 52,091,704.00
asiento de destino

DEBE S/ HABER S/
180,000.00
180,000.00
ortación de mercaderías
por recibir - mercaderías 180,000.00
180,000.00
ino de la importación de mercaderías.
12121 9,300,856,400.10
40111 1,418,774,705.10
70121 7,882,081,695.00
x/x Por el registro de ventas
REGISTRO DE ENERO -nota de crédito

70111 - 70,312,950.00
40111 - 12,656,331.00
12121 - 82,969,281.00
(en el registro de ventas se va con menos, en libro diario no)
3,120,830,016.00
476,058,816.00
2,644,771,200.00
PAGO
3,120,830,016.00
3,120,830,016.00
entas: 550994
TOTAL
527,940,411.04
527,940,411.04
527,940,411.04
527,940,411.04
527,940,411.04
2,639,702,055.20
Interés 3%
116,518,632.72
Cta. Debe Haber

12121 5,863,162,524.00
40111 894,380,724.00
70121 4,968,781,800.00
x/x Por la exportación al cliente "Nadi" S.A
69111 187,501,200.00
20111 187,501,200.00
10411 5,863,162,524.00
12121 5,863,162,524.00
REGISTRO POR CTAS. X pagar
asiento debe haber

42121 2,197,208,502.72
104 2,197,208,502.72
2,197,208,503 2,197,208,503
Por el pago de las facturas emitidas por el cliente Veloz Sac

Asiento Debe Haber
42121 39,010,375.20
104 39,010,375.20
39,010,375 39,010,375
REGISTRO POR CTAS. X pagar
asiento debe haber

42121 225,903,471.60
104 225,903,471.60
225,903,472 225,903,472
70111 70,312,950.00
40111 12,656,331.00
12121 82,969,281.00
(registro adecuado en libro diario)
Cálculo de Renta de 5ta categoría - ejercicio 2021
Trabajadora Daniela aplicará la retención de 5ta categoría.

Cargo: Gerencia
Concepto Enero
Remuneración básica 4,590.00
Asignación familiar 93.00
Otros (computables)
x resto de meses (proyección de ingresos hasta el final del periodo) 12
Total remuneraciones proyectadas del periodo 56,196.00
Remuneraciones de meses anteriores
Gratificación Fiestas Patrias - Julio 4,683.00
Gratificación Navidad - Diciembre 4,683.00
Bonificación extraordinaria Fiestas Patrias - Ley 30334 421.47
Bonificación extraordinaria Navidad - Ley 30334 421.47
Horas extras
Vacaciones truncas
Otras bonificaciones
Total ingreso anual proyectado 66,404.94
Deducción 7 UIT (7* S/ 4,400.00) 30,800.00
Renta neta imponible de trabajo proyectado 35,604.94
DETERMINACIÓN DE LA RENTA DE 5TA CATEGORÍA
a) Cálculo por tramos

Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00 22,000.00
Por el exceso de 5 UIT S/ 22,000.00 hasta 20 UIT S/ 88,000.00 13,604.94
Por el exceso de 20 UIT S/ 88,000.00 hasta 35 UIT S/ 154,000.00 0.00
Por el exceso de 45 UIT ó S/ 198,000 0.00
a) Cálculo %
Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00 8% 1,760.00
Por el exceso de 5 UIT S/ 22,000.00 hasta 20 UIT S/ 88,000.00 14% 1,904.69
Por el exceso de 20 UIT S/ 88,000.00 hasta 35 UIT S/ 154,000.00 17% 0.00
Por el exceso de 45 UIT ó S/ 198,000 30% 0.00
(-) Retenciones de meses anteriores
Total Impuesto a la Renta anual proyectado 3,664.69
Factor 12
Retención del mes 305.39
Trabajador Carlos Alberto Perreira Quezada

Cargo: Ingeniero
Concepto Julio
Asignación familiar 93.00
Otros (computables)
Gratificación Fiestas Patrias - Julio
Bonificación extraordinaria Fiestas Patrias - Ley 30334
Horas extras
Vacaciones truncas
Deducción 7 UIT (7* S/ 4,400.00) 30,800.00
Renta neta imponible de trabajo proyectado 0.00

Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00
Por el exceso de 5 UIT S/ 22,000.00 hasta 20 UIT S/ 88,000.00
a) Cálculo %
Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00 8% 0.00
Total Impuesto a la Renta anual proyectado
Factor 8
EMPRESA "B"
Trabajadora: JOSEFINA LUZ MENDOZA ZAPATA
Cargo: Analista
Concepto Enero
Otros (computables)
Gratificación Fiestas Patrias - Julio 1,500.00
Bonificación extraordinaria Fiestas Patrias - Ley 30334 135.00
Horas extras
Vacaciones truncas
Deducción 7 UIT (7* S/ 4,400.00) 30,800.00
EL CONTADO DE LA EMPRESA NO
NINGUNA RETENCIÓN MENSUAL
Empresa Alicorp S.A.A

Trabajadora: JOSEFINA LUZ MENDOZA ZAPATA

Cargo: Ingeniero
Concepto Setiembre
Otros (computables)
Deducción 7 UIT (7* S/ 4,400.00) 30,800.00

Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00
Por el exceso de 5 UIT S/ 22,000.00 hasta 20 UIT S/ 88,000.00
a) Cálculo %
Hasta 5 UIT ó S/ 22,000.00 8% 0.00
Total Impuesto a la Renta anual proyectado 0.00
Factor 4
INGRESO 4590
UIT 2021 4400
F. INGRESO: 1/1/2021
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
4,590.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00
93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
11 10 9 8 7 6 5
51,513.00 46,830.00 42,147.00 37,464.00 32,781.00 28,098.00 23,415.00
4,683.00 9,366.00 14,049.00 18,732.00 23,415.00 28,098.00 32,781.00
4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00
4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00
421.47 421.47 421.47 421.47 421.47 421.47 421.47
421.47 421.47 421.47 421.47 421.47 421.47 421.47
66,404.94 66,404.94 66,404.94 66,404.94 66,404.94 66,404.94 66,404.94

30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
35,604.94 35,604.94 35,604.94 35,604.94 35,604.94 35,604.94 35,604.94
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

13,604.94 13,604.94 13,604.94 13,604.94 13,604.94 13,604.94 13,604.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00

1,904.69 1,904.69 1,904.69 1,904.69 1,904.69 1,904.69 1,904.69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
916.17 1,221.56 1,221.56 1,221.56 2,137.74
3,664.69 3,664.69 2,748.52 2,443.13 2,443.13 2,443.13 1,526.95
12 12 9 8 8 8 5
305.39 305.39 305.39 305.39 305.39 305.39 305.39
INGRESO 3,500.00
UIT 2021
F. INGRESO: 7/15/2021
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
5 4 3 2 1
17,965.00 14,372.00 10,779.00 7,186.00 3,593.00
3,593.00 35,930.00 53,895.00 71,860.00 89,825.00
3,593.00 3,593.00 3,593.00 3,593.00 3,593.00
323.37 323.37 323.37 323.37 323.37
25,474.37 54,218.37 68,590.37 82,962.37 97,334.37

30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
0.00 23,418.37 37,790.37 52,162.37 66,534.37
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

1,418.37 15,790.37 30,162.37 44,534.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00

0.00 198.57 2,210.65 4,222.73 6,234.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,977.99
1,958.57 3,970.65 5,982.73 5,016.82
5 4 4 4
0.00 489.64 992.66 1,495.68 5,016.82
INGRESO 1,500.00
UIT 2021
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
11 10 9 8 7 6 5
16,500.00 15,000.00 13,500.00 12,000.00 10,500.00 9,000.00 7,500.00
1,500.00 3,000.00 4,500.00 6,000.00 7,500.00 9,000.00 10,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00

30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L CONTADO DE LA EMPRESA NO PUEDE REALIZAR

INGUNA RETENCIÓN MENSUAL
INGRESO 4,500.00
UIT 2021
Octubre Noviembre Diciembre

4,500.00 4,500.00 4,500.00
3 2 1
13,500.00 9,000.00 4,500.00
4,500.00 9,000.00 27,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
405.00 405.00 405.00
22,905.00 22,905.00 36,405.00
30,800.00 30,800.00 30,800.00
0.00 0.00 5,605.00
22,000.00
16,395.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,760.00

0.00 0.00 2,295.30
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,055.30

4 4
0.00 0.00 4,055.30
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
4,590.00 4,590.00 4,590.00 4,590.00
93.00 93.00 93.00 93.00
4 3 2 1
18,732.00 14,049.00 9,366.00 4,683.00
37,464.00 42,147.00 46,830.00 51,513.00
4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00
4,683.00 4,683.00 4,683.00 4,683.00
421.47 421.47 421.47 421.47
421.47 421.47 421.47 421.47
66,404.94 66,404.94 66,404.94 66,404.94

30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
35,604.94 35,604.94 35,604.94 35,604.94
22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00

13,604.94 13,604.94 13,604.94 13,604.94
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00

1,904.69 1,904.69 1,904.69 1,904.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,443.13 2,443.13 2,443.13 3,359.30
1,221.56 1,221.56 1,221.56 305.39
4 4 4
305.39 305.39 305.39 305.39
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4 3 2 1
6,000.00 4,500.00 3,000.00 1,500.00
12,000.00 13,500.00 15,000.00 16,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
135.00 135.00 135.00 135.00
135.00 135.00 135.00 135.00
21,270.00 21,270.00 21,270.00 21,270.00

30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Jan-21
RUC: 20100055237
RAZÓN SOCIALICORP S.A.A
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Continental
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO MEDIO DE

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
A0001 1/1/2021 3 ASIENTOS DE APERTURA

A0002 1/10/2021 003 Por el cobro de la exportación
A0003 1/10/2021 003 Por el cobro de cuentas por cobrar comerciales
A0004 1/12/2021 003 Por el pago del 10% a las ctas. Por pagar comerciales
A0005 1/25/2021 003 Por el pago de mercaderías de la fecha 5/01
A0006 1/28/2021 003 Por el pago del alquiler del 20/01
PERÍODO: Feb-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO FECHA DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 2/9/2021 Por el cobro de de servicio del 10/01
A0003 2/25/2021 003 Por el pago de mercaderías de la fecha 5/02
PERÍODO: Mar-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 3/1/2021 Por el pago del alquiler del 20/02
A0003 3/11/2021 003 Por el cobro de las letras por cobrar
A0004 3/12/2021 003 Por el cobro de de servicio del 10/02
A0005 3/25/2021 003 Por el pago de mercaderías del 5/03
A0006 3/29/2021 003 Por el préstamo al personal José García Suarez
PERÍODO: Apr-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 4/1/2021 Por el pago de las mercaderías de 07/03
PERÍODO: May-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO
O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 5/9/2021 Por el cobro de las letras por cobrar
A0004 5/25/2021 003 Por el pago de mercaderías 5/05
A0005 5/25/2021 003 Por el cobro de la venta del 15/04
PERÍODO: Jun-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 6/24/2021 3 Por el pago de fecha 10/05
A0001 6/1/2021 3 Por el pago de las mercaderías de 07/05
A0007 6/30/2021 003 Por el pago de dividendos
PERÍODO: Jul-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE MEDIO DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 7/9/2021 Por el cobro de las letras por cobrar
A0003 7/12/2021 003 Por la venta de mercaderías
PERÍODO: Aug-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 8/1/2021 3 Por el préstamo a Interbank
A0002 8/3/2021 003 Por el cobro de la venta del 03/07/2021
A0003 8/5/2021 003 Por la venta de mercaderías
PERÍODO: Sep-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 9/1/2021 3 Por el primer pago del préstamo del 1/08
PERÍODO: Oct-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 10/1/2021 3 Por el segundo pago del préstamo del 1/08
PERÍODO: Nov-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 11/1/2021 3 Por el tercer pago del préstamo del 1/08
A0002 11/14/2021 3 Por el cobro de ventas del 15/11
PERÍODO: Dec-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 12/1/2021 3 Por el cuarto pago del préstamo del 1/08
A0002 12/27/2021 3 Por el cobro de fecha 15/12
PERÍODO: Jan-21
RUC: 20100055237
ENTIDAD FINANCIERA: Banco del Crédito del Perú

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
A0001 1/1/2021 ASIENTOS DE APERTURA

A0002 1/31/2021 003 Por el pago de planilla
A0004 1/31/2021 003 Pago de la planilla
A0005 1/31/2021 003 Pago de la planilla
PERÍODO: Feb-21
RUC: 20100055237
ENTIDAD FINANCIERA: Banco del Crédito del Péru

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

SALDO MES ANTERIOR
A0001 2/24/2021 003 Por el pago de fecha 10/01
A0003 2/28/2021 003 Por el pago a la planilla
A0004 2/28/2021 003 Por la provisión de vacaciones febrero 2021
PERÍODO: Mar-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 3/31/2021 Por el pago a la planilla
PERÍODO: Apr-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

PERÍODO: May-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

SALDO MES ANTERIOR
A0001 5/15/2021 3 Por el pago del CTS
A0002 5/29/2021 003 Por el cobro del préstamo al personal
PERÍODO: Jun-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

PERÍODO: Jul-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 7/15/2021 3 Por el pago
A0002 7/15/2021 3 Por el pago de las gratificaciones
A0004 7/31/2021 3 por el pago a la planilla
A0005 7/31/2021 3 pago de planilla
A0008 7/10/2021 3 Enajenación del activo
PERÍODO: Aug-21
RUC: 20100055237
ENTIDAD FINANCIERA: Banco del Crédito del Péru

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 8/10/2021 003 Por el pago
A0002 8/20/2021 003 Por la prestación de servicio de asesoría de ventas
A0003 8/30/2021 003 Por el arrendamiento del almacén
PERÍODO: Sep-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 9/1/2021 3 Por el ingreso a efectivo por el aumento de capital
A0002 9/7/2021 3 Por el alquiler de la maquinaria
A0003 9/29/2021 3 Por el pago de vehículo del 01/07
PERÍODO: Oct-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

O CÓDIGO PAGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 10/5/2021 3 Por el alquiler de oficina
PERÍODO: Nov-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 11/3/2021 3 Por el alquiler de maquinaria
A0002 11/10/2021 3 Por la compra de útiles de oficina
A0003 11/15/2021 3 Por el pago de CTS
A0009 11/30/2021 3 Por el destino el gasto
PERÍODO: Dec-21
RUC: 20100055237

CORRELATIVO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
SALDO MES ANTERIOR

A0001 12/4/2021 3 Por el cobro de fecha 09/11
A0003 12/15/2021 3 Por el pago de las gratificaciones
A0004 12/30/2021 3 Por el reconocimiento del préstamo del B. Interbank
A CUENTA CORRIENTE"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
APELLID NÚMERO
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
OP0001 10411 Banco Continental 14,150,000.00

OP0002 10411 Banco Continental 1,106,257,080.00
OP0004 10411 Banco Continental
TOTALES 1,486,433,080.00
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,105,427,782.04
TOTALES 2,591,860,862.04
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
2,591,860,862.04
TOTALES 4,628,296,846.46
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
4,226,793,747.26

TOTALES 5,710,101,191.68
A CUENTA CORRIENTE"

APELLID NÚMERO
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
4,561,536,663.08
TOTALES 8,043,205,240.62
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
7,803,218,074.90
OP0001 7/2/1928 Banco de Crédito del Perú
TOTALES 9,563,089,789.32
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
OS Y DE
TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
9,040,084,899.24
OP0003 10411 Banco Continental 708,000.00
OP0004 10411 Banco de Crédito del Perú
TOTALES 10,081,597,511.66
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10,018,874,847.66
TOTALES 10,021,226,847.66
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
OS Y DE
NOMBR TRANSACCIÓN
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10,021,226,847.66
TOTALES 10,021,226,847.66
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10,021,201,341.86
TOTALES 10,021,531,741.86
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
DE
OS Y
TRANSACCIÓN
NOMBR
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10,021,506,236.06
10411 Banco Continental 472,000.00
TOTALES 10,021,978,236.06
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10,021,952,730.26
TOTALES 10,022,061,290.26
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
10412 Banco del Crédito del Perú 14,150,000.00

TOTALES 14,150,000.00
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
NOMBR TRANSACCIÓN
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
14,135,268.23
10412 Banco de Crédito del Perú
TOTALES 14,135,268.23
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
OS Y DE
NOMBR TRANSACCIÓN
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,117,078.05
OP0001 10412 Banco del Crédito del Perú
TOTALES 1,117,078.05
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,101,676.61
TOTALES 1,101,676.61
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
OS Y DE
TRANSACCIÓN
NOMBR
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,086,944.83
OP0002 10412 Banco de Crédito del Perú 500.00
TOTALES 1,087,444.83
A CUENTA CORRIENTE"
APELLID NÚMERO
OS Y DE
NOMBR TRANSACCIÓN
ES, BANCARIA,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,071,079.81
TOTALES 1,071,079.81
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR
BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
883,348.95
OP0008 10412 Banco de Crédito del Perú 90,000.00
TOTALES 973,348.95
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
929,032.25
TOTALES 1,283,032.25
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID DE
OS Y
TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
1,256,382.03
OP0001 10412 Banco de Crédito del Perú 254,157,600.00
TOTALES 255,508,382.03
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y
TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
255,319,582.03
TOTALES 255,413,982.03
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID
DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
255,372,080.30
TOTALES 255,513,680.30
A CUENTA CORRIENTE"
NÚMERO
APELLID DE
OS Y TRANSACCIÓN
NOMBR BANCARIA,
ES,
DENOMI DE
NACIÓN DOCUMENTO
O SUSTENTATOR
RAZÓN IO O DE
SOCIAL
CONTROL
INTERNO DE
LA OPERACIÓN
255,461,310.71
10412 Banco de Crédito del Perú 800,000.00
TOTALES 256,509,110.71
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
62,546,400.00
313,886,928.96
4,571,969.00
381,005,297.96
1,105,427,782.04
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,571,969.00
392,358,661.20
500.00
4,571,969.00
401,503,099.20
4,226,793,747.26
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
112,951,735.80
442,502,832.00
588,537,991.80
4,571,969.00
1,148,564,528.60
4,561,536,663.08
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
235,415,196.72
4,571,969.00
239,987,165.72
7,803,218,074.90
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13003458.4
112,951,735.80
392,358,661.20
4,571,969.00
119,065.68
523,004,890.08
9,040,084,899.24
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
62,722,664.00
62,722,664.00
10,018,874,847.66
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
10,021,226,847.66
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,505.80
25,505.80
10,021,201,341.86
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,505.80
25,505.80
10,021,506,236.06
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,505.80
25,505.80
10,021,952,730.26
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
25,505.80
25,505.80
10,022,035,784.46
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,000.92
7,000.92
60.27
669.67
14,731.77
14,135,268.23
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13,003,458.40
7,000.92
7,000.92
729.94
13,018,190.17
1,117,078.05
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,000.92
7,000.92
729.94
669.67
15,401.44
1,101,676.61
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,000.92
7,000.92
60.27
669.67
14,731.77
1,086,944.83
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,678.67
6,500.92
6,500.92
56.52
628.00
16,365.02
1,071,079.81
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
180,000.00
7,000.92
60.27
669.67
187,730.86
883,348.95
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
11,800.00
8,668.41
11,396.00
11,396.00
87.22
969.08
44,316.71
929,032.25
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,000.00
10,000.00
10,593.92
87.22
969.08
26,650.22
1,256,382.03
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
177,000.00
11,800.00
188,800.00
255,319,582.03
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
11,800.00
14,318.34
14,318.34
120.97
1,344.08
41,901.72
255,372,080.30
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,652.00
8,158.81
11,800.00
13,013.24
14,318.34
120.97
1,344.08
1,962.16
52,369.60
255,461,310.71
Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
11,800.00
10,902.91
14,318.34
14,318.34
120.97
1,344.08
52,804.63
256,456,306.08

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INTEGRADOR 1 -SECCIÓN 14375

APELLIDOS Y NOMBRES : VEGA VEGA KELLY GIANELLA

DOCENTE: JULIO JAVIER GUEVARA JIMENEZ

EMPRESA: ALICORP 2019

TAREA ACADÉMICA 3 AGOSTO 2021

5) Transacciones en moneda extranjera

añía no rectifica esta

ectivo ya fue transferido

por ello requiere hacer una estimación

presente de los respectivos pagos a

o puede ocurrir o no dependendiendo

cable, a parte de la presentación

ntación de la situación financiera

n una de sus marcas "LIFE", "Life" donó 40 toneladas

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS 1) ESTADO SEPARADO DE RESULT

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES 1) ESTADO SEPARADO DE RESULT

ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO SEPARADO DE FLUOS DE EFECTIVO

1 Los auditores independientes

SEPARADO DE RESULTADOS Y NIC 1

cia consideró aumentar las notas para una mejor

SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y NIC 1

2: La Compañía cumple con el criterio (indicado en el

mpañía cumple con el criterio del párrafo 27 "Base

1) ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NIC 1

1) párrafo 10: en este caso la Compañía demuestra con el juego

iante el procedimiento de Fusión Simple

res independientes indican que la

ción financiera ha sido presentada bajo la

SUSTENTACIÓN DE LAS OPERACIONES:

a) Ganancia neta del año: b) Capital:

PERÍODO: SETIEMBRE 2021

PERÍODO: NOVIEMBRE 2021

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

9/30/2021 1 10106 6011

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

10/30/2021 1 10106 6011

11/10/2021 1 10106 6011

11/28/2021 1 10112 40111

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

12/15/2021 1 10106 6011

TABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

TABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

IGV - Cuenta propia 2,052.00

Total 937,506,000.00 1,776,741,250.00 - - - 488,564,505.00 - 3,202,811,755.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Total 609,378,900.00 1,607,990,170.00 399,126,432.60 2,616,495,502.60

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Total - 360,000.00 64,800.00 424,800.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Total - 480,000.00 86,400.00 566,400.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Total - 330,000.00 59,400.00 425,731.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS