Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 120,800.00 38,000.00

saldo 82,800.00
ene-02 Inicio de Nova Service Lencería 120,000.00
ene-03 Terreno Ch/501 $25.000 25,000.00
ene-08 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16% 10,000.00
ene-20 Geminox cancela $800 de cta pendiente 800.00
ene-22 Paga a Singer deuda pendiente 3,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 3,000.00 38,500.00
saldo 35,500.00
ene-08 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16% 22,000.00
ene-15 6 máquinas Singer a pagar en 6 meses 12,000.00
ene-22 Paga a Singer deuda pendiente 3,000.00
ene-25 Herramientas mantenimiento Singer a crédito 4,500.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

30101 Capital suscrito o asignado 161,000.00
saldo 161,000.00
ene-02 Inicio de Nova Service Lencería 161,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

1010205 Documentos y cuentas por cobrar clientes 2,000.00 800.00
saldo 1,200.00
ene-18 venta a crédito Geminox 1 máquina Singer al costo 2,000.00
ene-20 Geminox cancela $800 de cta pendiente 800.00

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1010306 Inventario de prod terminados y mercadería 15,000.00
saldo 15,000.00
ene-02 Inicio de Nova Service Lencería 15,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

1020101 Terrenos 25,000.00
saldo 25,000.00
ene-03 Terreno Ch/501 $25.000 25,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

1020102 Edificios 32,000.00
ene-08 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16% 32,000.00

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1020105 Muebles y enseres 20,000.00
saldo 20,000.00
ene-02 Inicio de Nova Service Lencería 20,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

 1020106 Maquinaria y equipo 12,000.00 2,000.00
saldo 10,000.00
ene-15 6 máquinas Singer a pagar en 6 meses 12,000.00
ene-18 venta a crédito Geminox 1 máquina Singer al costo 2,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

1020108 Equipos de computación 6,000.00
saldo 6,000.00
ene-02 Inicio de Nova Service Lencería 6,000.00

Row Labels Sum of Debe Sum of Haber

1020111 Repuestos y herramientas 4,500.00
saldo 4,500.00
ene-25 Herramientas mantenimiento Singer a crédito 4,500.00
Código Balance de Sumas y Saldos Sum of Debe Sum of Haber Saldo Debe Saldo Haber
10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 120,800.00 38,000.00 82,800.00
20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 3,000.00 38,500.00 35,500.00
30101 Capital suscrito o asignado 161,000.00 161,000.00
1010205 Documentos y cuentas por cobrar clientes 2,000.00 800.00 1,200.00
1010306 Inventario de prod terminados y mercadería en 15,000.00 15,000.00
1020101 Terrenos 25,000.00 25,000.00
1020102 Edificios 32,000.00 32,000.00
1020105 Muebles y enseres 20,000.00 20,000.00
1020106 Maquinaria y equipo 12,000.00 2,000.00 10,000.00
1020108 Equipos de computación 6,000.00 6,000.00
1020111 Repuestos y herramientas 4,500.00 4,500.00
Grand Total 240,300.00 240,300.00 196,500.00 196,500.00
 Fecha Código Detalle Debe Haber Glosa
ene-02 10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 120,000.00 Inicio de Nova Service Lencería
ene-02 1010306 Inventario de prod terminados y mercadería 15,000.00 Inicio de Nova Service Lencería
ene-02 1020105 Muebles y enseres 20,000.00 Inicio de Nova Service Lencería
ene-02 1020108 Equipos de computación 6,000.00 Inicio de Nova Service Lencería
ene-02 30101 Capital suscrito o asignado 161,000.00 Inicio de Nova Service Lencería
ene-03 1020101 Terrenos 25,000.00 Terreno Ch/501 $25.000
ene-03 10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 25,000.00 Terreno Ch/501 $25.000
ene-08 1020102 Edificios 32,000.00 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16%
ene-08 10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 10,000.00 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16%
ene-08 20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 22,000.00 Local Ch/502 $10.000 dif letra/c 6 meses 16%
ene-15 1020106 Maquinaria y equipo 12,000.00 6 máquinas Singer a pagar en 6 meses
ene-15 20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 12,000.00 6 máquinas Singer a pagar en 6 meses
ene-18 1010205 Documentos y cuentas por cobrar clientes 2,000.00 venta a crédito Geminox 1 máquina Singer al costo
ene-18 1020106 Maquinaria y equipo 2,000.00 venta a crédito Geminox 1 máquina Singer al costo
ene-20 10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 800.00 Geminox cancela $800 de cta pendiente
ene-20 1010205 Documentos y cuentas por cobrar clientes 800.00 Geminox cancela $800 de cta pendiente
ene-22 20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 3,000.00 Paga a Singer deuda pendiente
ene-22 10101 Efectivo y equivalentes de efectivo 3,000.00 Paga a Singer deuda pendiente
ene-25 1020111 Repuestos y herramientas 4,500.00 Herramientas mantenimiento Singer a crédito
ene-25 20101 Cuentas y documentos por pagar-locales 4,500.00 Herramientas mantenimiento Singer a crédito
 RAZÓN
Correo electrónico:
SOCIAL:
Dirección
Teléfono: P POSITIVO
Comercial:
No.
AÑO: N NEGATIVO
Expediente
RUC: D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO 1 196,500.00 PASIVO 2 35,500.00

ACTIVO CORRIENTE 101 99,000.00 PASIVO CORRIENTE 201 35,500.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 82,800.00 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20101 35,500.00 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 1,200.00 LOCALES 2010101 35,500.00 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENT 1010203 P DEL EXTERIOR 2010102 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20102 -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL 1010205 1,200.00 P LOCALES 2010201 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 P DEL EXTERIOR 2010202 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 N OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20103 - P
INVENTARIOS 10103 15,000.00 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (I.RTA.FTE.) 2010301 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS
1010306 15,000.00 P CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (IVA) 2010302 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALI 1010311 N CON EL IESS 2010303 P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 N PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCIC 2010304
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 - IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010305 P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010306 P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 P OTROS PASIVOS CORRIENTES 20104 P
ANPUBLIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 1010403 P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P PASIVO NO CORRIENTE 202 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20201 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 P LOCALES 2020101 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( R. F.) 1010502 P DEL EXTERIOR 2020102 -
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P OTRAS PROVISIONES 20202 P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 - P PASIVO DIFERIDO 20203 -
INGRESOS DIFERIDOS 2020301 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 97,500.00 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020302 P
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20204
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 97,500.00 P
TERRENOS 1020101 25,000.00 P PATRIMONIO NETO 3 161,000.00
EDIFICIOS 1020102 32,000.00 P CAPITAL 301 161,000.00
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 161,000.00 P
INSTALACIONES 1020104 P APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI 302 P
MUEBLES Y ENSERES 1020105 20,000.00 P RESERVAS 304 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 10,000.00 P RESERVA LEGAL 30401 P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 6,000.00 P RESERVA DE CAPITAL 30403 D
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 1020109 P OTRAS RESERVAS 30404 P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 P RESULTADOS ACUMULADOS 306 -
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 4,500.00 P GANANCIAS ACUMULADAS 30601 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQU 1020112 N RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ 1020113 N GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 P
ACTIVO INTANGIBLE 10204 - (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 N
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMO 1020402 P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 N TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 196,500.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 N
OTROS INTANGIBLES 1020406 P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 P

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

 FIRM
__________________________________________
A
__________________________________________ CON
TAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:
OR
NOMBRE: RUC:
CI / RUC:

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

 RAZÓN SOCIAL:

DIRECCION COMERCIAL:

EXPEDIENTE No.:

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CODIGO VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -
VENTA DE BIENES 4101
PRESTACION DE SERVICIOS 4102
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51

GANANCIA BRUTA 42 -

OTROS INGRESOS 43 -
DIVIDENDOS 4301
INTERESES FINANCIEROS 4302

GASTOS 52 -

DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 - 5202 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 520201
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208
ARRENDAMIENTO 520109 520209
COMISIONES 520110 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 520211
COMBUSTIBLES 520112 520212
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214
TRANSPORTE 520115 520215
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216
GASTOS DE VIAJE 520117 520217
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220
DEPRECIACIONES: 520121 - 520221 -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101
AMORTIZACIONES: 520122 - 520222 -
INTANGIBLES 52012201 52022201
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO: 520123 - 520223 -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS 52012302 52022302
INTANGIBLES 52012304 52022304
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
OTROS GASTOS 520127 520227

GASTOS FINANCIEROS 5203 -

INTERESES 520301
COMISIONES 520302
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 -

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 -
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -
IMPUESTO A LA RENTA 63 -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
CI / RUC: RUC:

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FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL
 CODIGO VALOR US$

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