Caso Práctico de Flujo de Caja Económico y Financiero

Bananito Export empresa nacional dedicada a la producción de harina de banano

orgánico, dese aperturar una planta para la elaboración de pan de molde a base de harina
de banano, para exportar a la Unión Europea; pero ellos necesita presentar su plan de
exportación a Prosaamer para ser financiado de manera compartida. Según su análisis
las ventas proyectadas serían. ( La exportación se acogería al Drawback)

  0 2021 2022
Ventas   100,000 140,000
Así mismo los costos de implementación de planta y puesta en marcha son:
Inv. Inicial 0 2021 2022
Infraestructura 20,000    
Equipos 10,000    
Muebles 10,000    
CFPX      
M.P.   40,000 50,000
M.O.D.   8,000 12,000
G.I.F.   8,000 12,000
Gastos de X   10,000 10,000
Gastos Admin.   8,000 10,000
Depreciación anual lineal de los equipos 10% y los muebles 20%.
Cambio de capital de trabajo
  0 2021 2022
Capital Inicial 10000    
Inventario   12000 8000
Ctas por pagar   5000 2500
Ctas por cobrar   6000 2000

Préstamo 30000
Tasa de interés 12% Anual
Periodo 2 Años

Con la información brindada, elaborar el flujo de caja financiero total del PLANEX