CUENTAS POR PAGAR

12/17/2019 TASA DE CAMBIO

49,000

GASTOS MENSUALES GASTOS

GERENCIA GASTO / PROVEEDOR DOC. EMPRESA DESCRIPCIÓN MENSUALES EN
EN Bs.S
USD.
ADMINISTRACIÓN STALCO SHIPPING AND BROKERAGE PRESP STALCO NOMINA BOLIVARES MENSUAL 4,900,000.00 $100.00
ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS SSO, FAOV, INCE PRESP STALCO IMPUESTOS SSO, LPH, INCE 735,000.00 $15.00
ADMINISTRACIÓN CONDOMINIO EDIFICIO TORREON PRESP STALCO CONDOMINIO MES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 19,600,000.00 $400.00
ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA ALVARO CLEMENTE JARAMILL PRESP STALCO AGUA MINERAL (MENSUAL): 3$ X BOTELLON X 4 SEMANAS 784,000.00 $16.00
ADMINISTRACIÓN CANTV PRESP STALCO SERVICIO DE TELEFONIA MENSUAL 6-A 1,470,000.00 $30.00
ADMINISTRACIÓN CORPOELEC /SERDECO PRESP STALCO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MENSUAL 6-A (ESTIMACION) 294,000.00 $6.00
ADMINISTRACIÓN ASEO URBANO PRESP STALCO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MUNICIPIO BARUTA, noviemb 4,900,000.00 $100.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTV PRESP STALCO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL MENSUAL 490,000.00 $10.00
ADMINISTRACIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PRESP STALCO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ESTIMACION MENSUAL 4,900,000.00 $100.00
ADMINISTRACIÓN GRUPO CYCAS, C.A. PRESP STALCO MANTENIMIENTO PLANTAS OF 6-A 4,900,000.00 $100.00
ADMINISTRACIÓN JOSE LUIS ARREAZA VALERO PRESP STALCO SERVICIO DE MENSAJERIA MAYO 2019 980,000.00 $20.00
LOGISTICA AIRMORE PRESP STALCO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MENSUAL 735,000.00 $15.00
LOGISTICA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS PRESP STALCO MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS DE STALCO 9,800,000.00 $120.00
LOGISTICA VENEZOLANA DE EXTINTORES PRESP STALCO MANTENIMIENTO EXTINTORES ANUAL 4,900,000.00 $100.00
PONDERABLE DE IMPREVISTOS PONDERABLE DE IMPREVISTOS 10% DEL GASTO TOTAL $113.20
TOTAL 59,388,000.00 1,245.20

REALIZADO POR APROBADO POR

 STALCO SHIPPING & BROKERAGE, C.A.
RIF J-40457977-0
CUENTAS POR PAGAR

1/31/2020 TASA DE CAMBIO

75,000

GASTOS MENSUALES GASTOS

GERENCIA GASTO / PROVEEDOR DOC. EMPRESA DESCRIPCIÓN MENSUALES EN
EN Bs.S
USD.
FACTURAS A CANCELAR
ADMINISTRACIÓN STALCO SHIPPING AND BROKERAGE RECIB STALCO NOMINA BOLIVARES MENSUAL Y CESTA TICKET 3,840,000.00 $51.20
ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS SSO, FAOV, INCE FACT. STALCO IMPUESTOS SSO, LPH, INCE MENSUAL 652,800.00 $8.70
ADMINISTRACIÓN CONDOMINIO EDIFICIO TORREON FACTS.3900,3853,3946,3992
STALCO CONDOMINIO MES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO 27,271,983.70 $363.63
ADMINISTRACIÓN CANTV RECIB STALCO SERVICIO DE TELEFONIA MENSUAL 6-A 1,470,000.00 $19.60
ADMINISTRACIÓN CORPOELEC /SERDECO RECIB STALCO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MENSUAL 6-A DEUDA AL 29-01-2020 4,995,990.00 $66.61
ADMINISTRACIÓN ASEO URBANO FACT STALCO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MUNICIPIO BARUTA, ENERO Y 2,470,622.86 $32.94
ADMINISTRACIÓN DIRECTV PRESP STALCO SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL MENSUAL 500,000.00 $6.67
ADMINISTRACIÓN GRUPO CYCAS, C.A. PRESP STALCO MANTENIMIENTO PLANTAS OF 6-A 9,000,000.00 $120.00
ADMINISTRACIÓN JOSE LUIS ARREAZA VALERO PRESP STALCO SERVICIO DE MENSAJERIA FEBRERO 2019 1,200,000.00 $16.00
LOGISTICA AIRMORE FT.3748 STALCO SERVICIO PREVENT. TUBERIA PPAL DEL AIRE Y PARED BAñO 1,119,400.00 $14.93
ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA ALVARO CLEMENTE JARAMILLO RECIB STALCO AGUA MINERAL (MENSUAL): 3$ X BOTELLON X 4 SEMANAS 1,800,000.00 $24.00
TOTAL POR CANCELAR 54,320,796.56 $724.28

ADMINISTRACION SUELDOS PERSONAL SALARIOS BONO MENSUAL ENERO 2020 $2,250.00

TOTAL GASTOS POR EJECUTADOS POR PAGAR $2,974.28

POR REALIZAR
ADMINISTRACIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PRESP STALCO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ESTIMACION MENSUAL 7,500,000.00 $100.00
LOGISTICA AIRMORE PRESP STALCO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MENSUAL 1,875,000.00 $25.00
LOGISTICA CANTV INTERNET PRESP STALCO INTERNET INSTALACION DE ABA 26,250,000.00 $350.00
LOGISTICA VENEZOLANA DE EXTINTORES PRESP STALCO MANTENIMIENTO EXTINTORES ANUAL 7,500,000.00 $100.00
LOGISTICA MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS PRESP STALCO LIMPIEZA DE ALFOMBRA PRESIDENCIA 11,250,000.00 $150.00
LOGISTICA ENDER CARVAJALINO PRESA STALCO INSTALCION DE PROTECTOR ESPECIAL EN TABLERO ELECTRICO 97,500,000.00 $1,300.00
TOTAL PAGOS PENDIENTES TOTAL GASTOS POR REALIZAR 219,315,196.56 $2,025.00

TOTAL $4,999.28

SONIA TABLANTE
REALIZADO POR APROBADO POR

PENDIENTES POR HACER STALCO

LEGAL PRESP OMP DOCUMENTO DE CIERRE DE EMPRESA OMP EN ACTA ASAMBLEA $0.00
LEGAL PRESP STALCO RENOVACION CORRETAJE MARITIMO $0.00
LEGAL PRESP STALCO PERMISO DE BOMBEROS $0.00
STALCO SERVICIO NACIONAL DE CONTRATISTAS $0.00
COMPRAS REPOCISION PRESIDENCIA STALCO
PRODUCTO VALOR IVA TOTAL REMBOLSO
manzana verde 94,250.00 16% 94,250.00 94,250.00
manzana roja 271,375.00 16% - 271,375.00 271,375.00
mandarina 14,004.00 16% 14,004.00 14,004.00
bolsas plasticas 517.28 16% 82.76 600.04 600.04
casabe 63,214.29 16% - 63,214.29
TOTAL 82.76 443,443.33 380,229.04

5.91
400.00 80,590.51 32,236,204.00
5% 1,611,810.20

100.00 80,590.51 8,059,051.00

5% 402,952.55

2,014,762.75