Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cualquier inquietud con anterioridad a la Asarnblea, con gusto será atendida en el horario de AdministraciÓn o en ei celular
317-4029136
Atentamente,
-tr
t---
B
Administradora
FIRMA ACEPTO
C.C C.C.
Natfrs ú.las Esudos Financieros a 37
cDtftcto RomncY0 de üiciembre de 2021 bajo
estándqres de Normas de
I nforrnac í ó n Fin und er a
EDIFICIO ROMNEYA
NIT: 900.341.422-L
NOTAS A IOS ESTADOS FINANEIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021
!NFORMACION GENERAL
Et EDIFICIO RüMNEYA es
una jurídica, sÍn ánimo de lucro ubicado en la carrerá 32e No. L9-30
Bucaramanga; t¡ene calidad de no contribuyente de impuestos nacionaleg pero agente retenedor
del impuesto de Renta. Cuenta con un consejo de administración elegido por Asamblea general
ordinaria, una contadora y una administradora elegidas por el consejo deAdministración.
BASES DE ETABORACIÓN
El banco es manejado por dos firmas una de ellas es de la representante legal y la otra del tesorero
del consejo de Administración del edificio" En la cuenta de corriente de Banco AV Villas No.
9A4A48717 se deposita mensualmente el valor correspondiente a las cuotas de administracién y
pagos que se deben realizar mensualmente para el manejo administrativo del edificio. En la cuenta
de ahorros del banco AV Villas No. 904046604 se deposíta el valor correspondiente al fondo de
imprevistos del edificio.
NOTA 4. PATRIMONIO
NOTA 5. INGRE§OS
Los gastos de administración están compuestos por las erogaciones por conceptos de honorarios,
seguros, servicios, gastos legales, de mantenirniento, etc. Dichos gastos se discrimínan según el
concepto a conti nuación:
El rubro de gastos por servicios tiene un saldo de §103.685.940 y está conformado así:
El rubro de gastos por los rnantenimientos necesarios para el adecuado funcionamiento del edificio
por un rotal de $16.211.031 y distribuido así:
En el rubro S540.000 de Areas comuñes esta la compra de tubos 4" pata agua y fumigación edificio.
Gastr:s var¡os enconti'amos; compra pimpina €lernentos de Botiquin, pilas y ramo fúnebre,
JVotas a tros Estqdos Financieros a 37
Eprftcro RomntrR de Diciembre de 2ü21" bajo
estúndares de Norrnfis de
I nfa rma ci ón F i n snc íe ra
NOTA7. OTROSINGRESOS
Recargo por rnora de administracíón, el préstamo del salén sociai los rendimientos financieros del
banco y ajuste al peso en pago de retención en la fuente.
NOTA8. OTROSGASTOS
Son los descontados de la cuenta exclusivamente por el bancc, comprende !as comisiones por pago
referenciado en oficina, por Bagos por transferencia electrónica, por compra de chequera y el IVA
respectivo de estas partidas. Los gastos extraordinarios reflejan ajustes al peso en pagos por cuentas
y retenciones asumidas por no ser practicadas.
El fondo de imprevistos se ha causado mes a mes, y el rubro total destinado a este fondo en el
periodo 2021 es de S1.668.000.
Atentamente,
RA
Contadora.
EDItrICIOROMNEYA
YIG§NCIA2O'1
TOTAL TOTAL PROY DIFERENCIA
DESCRIPCION MENSUAL 2021 ANUAL 2021
EJECUTADO L2
HONORARIOS ADMIN ISTRADORA 802,000 9.624.000 9.624.000 9.624.000
HONCIRARIOS CONTADOR 321.000 3.852.000 3.852.000 3.852.000
TMPLEMENTACION SG-SST 104.000 1.248.000 180.000 L,248,000 1.068.000
sEGURO AREAS CCIMUNES 686.000 8.232.000 7.840.984 8.?32.000 391.O16
sERVICIO DE VIGILANCIA 6.595.000 79.L40.000 79.1.30.820 79.140.000 9,180
SERVICIO DE ASEO 8 HORAS DIARIAS 1.652,000 19.824.000 19.754.590 19.824.000 69.410
sERVICIO PISCINERO / SALVAVIDAS 200.000 2.400,000 2.400.000 2.400.000
SERVICIO DE LUZ 787.404 9.444.000 9.801"530 9.444.000 (3s7.530)
LTGALES, NOTARIALES, CERTIFICACIONES 30.000 360.000 360.000 360.000
CERTIITCACIÓN ASCENSCIR 37.000 444.O00 4M.AAA 444.000
CERTIFICACIÓN PORTONES 40.000 480.000 480.000 480.000
PROTECCION DE DATOS 30.ooo 360.000 360.OOO 360.OO0
MANTENIMINETOS
ASCENSOR 834.000 10.008.000 9.628.582 10.008.000 379.4I8
REPUESTO5 ASCESORIOS 22Q.O0A 2.640.000 639.692 2.640.000 2.OO0.308
]ARDIN 10.000 120.000 174.000 L20.040 (54.000)
EQUIPOS CITOFONO 20.000 240.000 240.000 240.000
TANQUESY MOTOBOMBA 124.000 1,.488.000 2.642.379 1^488.000 {1,1s4.379)
TU RCO, 6IMNASIO PISCINA 362.000 43M.AO0 t.s22.877 4,344.000 2.821.723
PORTONES 50.000 600.000 740.000 600.000 (140.000)
REPARACIONES LOCATIVAS AREAS COMUN 373.000 4.476.004 20,540.000 4.475.400 {16.064.000}
IMPERMEABILIZACION PLACA 128.000 1.536.000 1.535.000 1.536.000
RECARGA DE ETTINTORES 25.900 310.800 323.500 310.800 {1.2.70o}
IMPLEMENTOS DE ASEO 72.000 864.000 s77.73L 864.000 286,269
FOTOCOPIAS Y PAPELERTA 41.000 492,000 273.100 49Z.AA0 218.900
LLAMADAS, IRANSPORTE E I MPRESIONES 19,700 236.400 210.000 ?36.440 26.400
covrD -19 344.900 {344.e00}
ASAMBELA 73"2W {73.200}
RETENCIONES ASUMIDAS 10.400 124.800 L24.8ü0 124.800
GASTOS DIVERSOS 23.800 285.600 750.101 285.600 (464.501)
GASTOS NAVIDEÑOS 34.00ü 408,000 891.611 408.000 (483.611)
BANCARIOS 31.000 372.440 1.157.561 372.000 {78s.s61}
AJUSTE AL PÉsO 3.200 38.400 5.367 38.400 32.033
FONOO IMPREVISTOS 139.000 1.658.000 1.668.000 1"668.000
TOTAL GASTO MENSUAL 13.805.000 155.660.000 $ 172.347.525 s 165.660.000 $ 6.687.525
TNGRESOS OPERACIONALE§
ingreso por cuotas de administracion 13.805.000 165.660.000 165.660.000 165.660.000
OTROS INGRE§O§
Recargo Mora Admr:n 943.580 {943.s80)
Alquiler salon 140.000 (140.000)
Otros 8.647.868 {8.647.858)
TOTAI INGRÉSOS 17s.391.48 165.660,fiX' {9.731.rt48
EXCENDENTE O I}EFICIT
UNIDAD RE§IDENCIAI ROMENYA
NIT: 900,437,733-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CoMPARATIVOS AÑO 202L ZAZ0
Nota 2011 2O2O VARIACION $
ACflVO
CORRIENTE
EFTCfIVO Y EQUIVALÉNTÉS DE EFECTIVO L 24.296.740 3.613.#i0 20.783.610
Cuenta §orrirent€ L4.396.740 3.613.13020.783.61C
ETECIIVO Y üqUUAT§HTE§ ÉÉ EFECTIVO DE USO N¡§TRIÍiI §.8e7.534 m.o¡r6.8st 3.780.683
Cuentas de Ahorro 13.827.534 10.046.851 3.780.583
CUENTAS COMERCIALE§ POR COBRAR 2 33.532.800 24.330.800 9.r5I.000
Cuent¿s por Cobrar Administrac;on 28.314,800 22.439.800 5.875.000
cuotas extraS s.218.000 1.e41.0S0 3.277.000
Total Activo Corriente 7L.t57.A74 38.0&.781 33.7L6.293
PASTVO
CORffI§NTE
CUENTA5 COMERCIATES POB PAGAR A TERCERO§ 3 2.l.23.876 12.05?.169 {9.528.2e3}
Retencion en la fuente 75.889 11As20 (34.431t
Cuentas por pagar 1.36S,987 10.790.849 {e.420,862}
Consig por identiflcar 978.0m 1.151.000
Total Pasivo 2.421.876 12.052.169 (9.618.2e31
PATRIMONIO 4
RÉSERVA§ OBLIGATOTIAS 13.681.030 12.01r,030 1.668.000
Otrás Reservas- Fondo de lmprevistos 13.681.O30 12.O13.030 1.S68.000
§E§ERVA OCASIOÑAL 44.g,r.2r4 4.O9r.,274 ,i10.000.000
Fondo Pintura Edificio 4.09L.?74 (4.091.274)
Fondo Arregle Ascensor 20.000,000
Fondo Arreglo Edificio 24.A91.274
EXCEOEñ¡TE DEL PERIODO 3.(}43.923 8.1/r8.103 {5.104.180}
EXCEDENIES ACUMUTADOS DE PERIODOS ANTERIORES 8-516.977 t.736.205 5"784"766
Total Patrimonio 69.333.198 25.988.612 43.3¿14.586
Bernanda
Administradora Contádora
ñlT: 900,437,833-1
;§TADO DE RE§UTTAOO§ IiTÉGBAL
I
De Enero a Diciembr¿ 31de 20212020
GASTGS DE ADMINISTRACION 6
Honorarios 13.946.00O 14.120.0O0 {174.üoo}
Seguro 7.840.984 6.76L.119 1.079.865
Servicios 108,685,940 104.666.902 4.020.038
Legales 8.476 {8.476}
Mantenimiento y BeParaciones 16.211.03r. ?a.4s4"797 Í4.243"766l'
Adecuaciones Lacativas 20.o00.000 ?0.00ü.000
Dive¡sos 2.830.642 4.1$.746
Total Gastos de Administración 169.51s.s97 150.355"0ff! 19.160.597
OTROS INGRESOS 7
Sancion Cuotas de Admon 943.580 744.416 2$1.164
Aprovechamientos saisn 140.000 41.0.000 {270.000}
Otros- reintegro SeBuro 8.647.868 1.956 8.645.912
Total Otros lngresos 9.73L.448 L.L52.372 8.579.076
O1BOSGA§TOS 8
Financie¡os 1.153.928 1.061.269 10¿.559
Total Otros Gastos 1.163.3e8 t,o§r..2§ 102.659
Exced€nteodefícitnetodelperiododespuesdereservas
Bernanda ,fores
EDIFICIO ROMN§YA
CUOTAS DE ADMINTSTRACION AÑO 2022 INCREMENTO 60/,
Ilm¡- rlñrnr
I 2.26 $
Cl-jOTA PLENA
336.000
.....-
s
CUOTA 1 AL 15
331.000
I
102 2,26 $ 336.000 s 331.000
1il3 1,08
( 163,000 $ 158.000