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Manual Ple 5 0 Concar - CB
Manual Ple 5 0 Concar - CB
Software:
Cómo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Contenido:
La nueva versión 5.0 del PLE de SUNAT solicita información de compras a no domiciliados con su propio formato.
Debido a éste cambio, a partir de la versión 2016.01 el CONCAR® CB se cuenta con las siguientes opciones de interfaz
con el PLE:
- Formato 8.1 Registro de Compras electrónico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 14.1 Registro de Ventas electrónico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.1 Libro Diario (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.2 Libro Diario Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.3 Información del Plan Contable (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.4 Información del Plan Contable Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 6.1 Libro Mayor (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
Para ver instructivo de las opciones antes mencionadas, ir a Cómo generar los libros electrónicos de Registro de
Compras y Ventas.
Adicionalmente, se ha incrementado la opción de la generación del nuevo Formato 8.2 – Registro de compras de No
Domiciliados. Tanto para compras de Bienes como de Servicios en el extranjero.
Para ver el instructivo para ésta nueva opción vaya a Cómo generar el registro de compras a no domiciliados (poner
link)
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Cómo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Pasos a seguir:
Desarrollo:
Para poder realizar los procesos en el sistema hay que conocer la funcionalidad de cada botón en las
ventanas del mismo:
Nuevo Eliminar
Consultar Buscar
Modificar Salir
Procedimiento:
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28/01/2016
Para actualizar las cuentas con su tipo de bien o servicio, debe seleccionar una cuenta y presionar la tecla
ENTER. En la parte superior el encabezado cambiará de FILTRO a ACTUALIZAR.
En el encabezado, seleccione el nuevo Tipo de bien o servicio y al presionar ENTER nuevamente el valor será
actualizado en la grilla de datos.
Tenga en cuenta que las cuentas tipo TÍTULO no podrán ser configuradas, solo las cuentas analíticas:
También se cuenta con la opción de actualización masiva de cuentas, para ello, debe hacer clic en el botón
Actualización Masiva.
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28/01/2016
Al hacer clic en dicho botón, el encabezado cambiará a ACTUALIZACION MASIVA, mostrará datos para filtrar y
pedirá el nuevo dato a registrar en las cuentas filtradas, una vez indicado el dato que se debe asignar, haga clic
en grabar y las cuentas se actualizarán con el nuevo valor.
DATO ADICIONAL:
Puede filtrar las cuentas por cada Tipo de Bien o Servicio. Al desactivar la casilla Todos, se mostrarán solo las
cuentas que cumplan con el criterio del filtro especificado, ejemplo: Cuentas 60X con tipo de bien 1. El sistema
muestra la lista de los resultados encontrados, tener en consideración que las cuentas que se muestran,
previamente fueron configuradas con este tipo de bien o servicio. En el caso que a las cuentas filtradas aún no
se les haya configurado ningún tipo de bien o servicio, debe marcar el check Todos, de lo contrario en la
ventana no se mostrará ninguna cuenta.
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28/01/2016
Finalmente, se puede exportar la lista de todas las cuentas con Tipo de Bien o Servicio asociado a una Hoja
de cálculo de Excel :
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28/01/2016
Tipo de Documento En esta pestaña se encuentran los tipos de documento disponibles para el registro
de comprobante de compras para No Domiciliados, dichos códigos deben ser creados previamente en
la tabla general 06-Tipos de Documento. Estos documentos deben ser los que identifican a los
comprobantes de pago de no domiciliados, no podrá configurar en esta opción el documento FT-
FACTURA, ya que este documento es para transacciones nacionales.
Haga clic en el botón CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el tipo de documento, la descripción se jalará automáticamente, defina si debe registrarse
al DEBE o al HABER. Finalmente haga clic en grabar.
Sub Diario Compra En esta pestaña, se debe registrar los subdiarios en los que se registrarán los
comprobantes compras a No Domiciliados, tanto para bienes como para servicios. No debe incluir en
esta pestaña los subdiarios que se han configurado para comprobantes de compras locales. Dichos
códigos deben ser creados previamente en la tabla general 02-Subdiarios.
Haga clic en el botón CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el código del subdiario, la descripción se jalará automáticamente. Finalmente haga clic en
grabar.
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28/01/2016
Parámetros Varios En esta pestaña, se debe hacer clic en el botón modificar para configurar los
parámetros de:
- Cuenta Imp. Renta; es la cuenta del plan de cuentas designada para la retención del impuesto a
la renta al proveedor de servicios no domiciliado.
- Tipo de Anexo Beneficiario; El tipo de anexo debe ser un dato válido. Que previamente debe
existir en la tabla general 07-Plan Tipo anexo, generalmente se utiliza el anexo tipo P-Proveedor.
Otros Impuestos En esta pestaña, se definen las cuentas en las que se ingresarán los impuestos
adicionales en el registro de compras para no domiciliados. Dichas cuentas deben existir previamente en
el plan contable.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el código de la cuenta, la descripción se jalará automáticamente. Finalmente haga clic en
grabar
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28/01/2016
Moneda Referencia En esta pestaña, se definen las posibles monedas con las que se realizarán
transacciones en el extranjero (moneda en la cual fue emitido el documento de compra no domiciliado),
estas serán utilizadas solo de manera referencial, para poder informarlas en el registro de compras de No
Domiciliados que solicita SUNAT. El registro contable seguirá siendo bimoneda, en moneda nacional y
Dólares, no se permite configurar más de una cuenta a una misma moneda.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe digitar
siempre en letras MAYUSCULAS el código de la moneda que requiere, la descripción de la moneda y
jalando los datos de la ayuda, defina la cuenta a la que relacionará esta moneda. Finalmente haga clic en
grabar
Cuentas de Gasto En esta pestaña, se definen las cuentas de gasto que se podrán registrar en el registro
de documentos para No Domiciliados.
Haga clic sobre el botón crear para agregar un nuevo registro. Ingresar el número de cuenta (debe existir
en el plan de cuentas), y finalmente hacer clic en el botón grabar:
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28/01/2016
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28/01/2016
- Ir a la pestaña Datos Generales, se muestra los Sub Diario (deben estar configurados en Mantenimiento
de Parámetros de Compra – No Domiciliados, pestaña “Sub Diarios de Compra”).
Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos dela compra:
Se selecciona la moneda del documento de compra(los tipos de monedas deben estar asociados a una
cuenta contable).
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, debe tener asignado un número de
identificación y nacionalidad.
Se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados en
Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados, pestaña “Tipo de Documento”).
Se registran los importes del documento.
Se selecciona el tipo. Existen dos tipos de registro “Adquisición” y “Otros Conceptos”. Para habilitar el
ingreso del valor de la “Adquisición”, primero se debe de configurar la cuenta de gastos
(Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados), si se requiere registrar Otros
conceptos, se debe de configurar la cuenta contable en Otro Impuestos (Mantenimiento de
Parámetros de Compra – No Domiciliados).
Se selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedirá
seleccionar dicho ítem, en caso que la cuenta requiera al área y/o anexo de referencia, de igual forma
le pedirá ingresar el valor correspondiente.
De requerir adicionar otro registro, hacer clic sobre el botón Nuevo y se adicionará una nueva fila, se
ingresa el siguiente registro.
Si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda
del documento es USD (Dólar), el tipo de cambio como referencia será el dólar, en caso contrario el tipo
de cambio será como referencia el Sol (Moneda Nacional).
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28/01/2016
- Automáticamente el sistema muestra la siguiente pestaña Impuesto a la renta. Algunos datos son
opcionales. Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Mantenimiento Parámetros
Compras No Domiciliados, en la pestaña “Parámetros Varios”, se puede ingresar la cuenta contable para
Impuesto de la Renta, si no se registra no se habilita. Para el ingreso de los importes, en este caso solo se
debe de registrar lo siguiente: El Tipo de Renta y Exoneración aplicada. Hacer clic sobre el botón Continuar:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Para finalizar, el sistema se ubica en la última pestaña Datos Adicionales. Seleccionamos la modalidad del
servicio prestado y si existe un proveedor beneficiario de la compra (tipo de anexo debe estar
parametrizado en: Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados). En esta opción se deberá
seleccionar lo que corresponda o en caso contrario dejar en blanco. Hacer clic sobre el botón Finalizar:
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28/01/2016
- Aparece una opción para la consulta del comprobante como en la imagen y se puede visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Se ingresan los datos de la compra, se selecciona la moneda del documento de la compra, los tipos de
monedas deben estar asociados a una cuenta contable.
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, tener asignado un número de
identificación, nacionalidad, en caso contrario no muestra el formulario.
Luego, se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados
en Mantenimiento de Parámetros de Compra – No Domiciliados, pestaña “Tipo de Documento”)
Se registran los importes del documento. Se selecciona el tipo de registro, luego se ingresa el importe,
selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedirá seleccionar
dicho ítem, en caso que la cuenta requiera al área y/o anexo de referencia, de igual forma le pedirá ingresar
el valor correspondiente.
Se requerir adicionar un nuevo registro dar clic sobreNuevoy se adicionará una nueva fila. Se ingresa el
siguiente registro, si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda del
documento es USD (Dólar), el tipo de cambio como referencia será el dólar, en caso contrario el tipo de
cambio será como referencia el Sol (Moneda Nacional).
Hacer clic sobre el botón Continuar :
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- Aparece una opción para la consulta del comprobante como en la imagen y se podrá visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:
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28/01/2016
c. Nuevo Programa Mantenimiento Registro Compras No Domiciliado Adicionales PLE: Con esta opción se
registra una modificación de una operación de un mes ya informado, debe consignarse el número del
comprobante de la operación original de compra de bienes o servicios no domiciliado.
Adicionar Doc. Compras por Servicios:seleccionarel mes de registro de compras actual, en este caso
Octubre y se hace clic en la opción adicionar documento de compras por servicios:
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Cómo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
El sistema mostrará 4 pestañas, como en la imagen, a continuación se detallara el llenado en cada una de
las pestañas:
Datos Generales:
Se ingresan los datos del documento (solo se habilitará la fecha de vencimiento para el tipo de
documento 14, solo en este caso esta fecha deberá pertenecer al periodo de emisión del documento),
se ingresan los importes, se ingresan los datos del proveedor y tipo conversión. Tener en consideración
que todos los datos deberán ser iguales al registro que desea corregir de un mes anterior, en este caso
solo se cambiara el importe de 1,000 dólares a 4,000:
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28/01/2016
Impuesto a la renta:
Se selecciona el tipo de renta y los importes, el importe de deducción siempre es negativo y resta al a
renta bruta para obtener la renta neta.
El código de tasa afecta a la renta neta obteniendo la retención total.
Si no se ingresara la renta bruta, el sistema deshabilita todos los demás campos y habilita el campo
Exoneración aplicada:
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IGV Servicios:
Se ingresa la base imponible (por defecto es el valor de la adquisición),se ingresa la tasa y el importe
se calcula automáticamente, opcionalmente se selecciona la declaración o boleta de pago IGV(esta
lista corresponde a aquellos documentos de la tabla 06 cuyos caracteres 59 y 60 son igual a 46) y
finalmente se ingresa el número de formulario:
Datos Adicionales:
Se selecciona la modalidad del servicio prestado por no domiciliado, se ingresan los datos del
proveedor beneficiario y finalmente se actualiza la lista de registros principal:
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28/01/2016
Seleccionar la opción Adicionar Doc. Compras de Bienes. A diferencia del registro de servicios, el registro
de bienes solo cuenta con la pestaña Datos adicionales y en lugar de modalidad de servicio se selecciona
el documento de la DUA:
Hacer clic sobre el botón modificar para realizar cambios en el registro y también podrá eliminar el registro
(aparece un mensaje en el cual deberá confirmar la eliminación), estas opciones solo se puede utilizar para
el mes actual:
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28/01/2016
- Si damos clic en el botón “Generar en Excel”, la información se exporta a una hoja del Excel, tal como se
muestra en el ejemplo:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Abrimos el aplicativo de la Sunat, PLE 5 Beta rev. 2, validamos el número de RUC del contribuyente:
- Luego, cargamos el archivo generado en el proceso anterior, archivo formato 8.2 Libro Compras para No
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Damos clic en el botón “validar”, finalizado si no existe inconsistencias se muestra la etiqueta “sin errores”:
- Abrimos el archivo de constancia, donde muestra información detallada de la carga de las compras No
Domiciliado:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Realizamos el proceso de consolidación, ejecutamos el proceso Generación de Archivo PLE formato 8.2, del
mes trabajado, lo exportamos al Excel. En este caso no se muestra el documento correspondiente al
comprobante eliminado:
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