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GUA PARA

UTILIZAR
CALCIMP

MANUAL PARA PRINCIPIANTES


Cesar Mauricio Salcido Sandoval
CONTABILIDADELECTRONICA.CON TADORMX.NET

CONTENIDO
INTRODUCCIN

QUE ES CALCIMP DE CONTADORMX?

YA ME DI DE ALTA EN CMX CALCIMP Y AHORA QU?

QU DIFERENCIA HAY ENTRE CMX CALCIMP GRATUITO Y EL PRO?

REGISTRAR A UN CONTRIBUYENTE

CMO REGISTRAR UN ACTIVO FIJO PARA QUE SE DEPRECIE Y DEDUZCA AUTOMTICAMENTE? 9


CATLOGO DE ACTIVOS FIJOS

10

DESCARGA MASIVA DE XML'S Y PLIZAS CONTABLES

11

GESTIN DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR DESDE CALCIMP

12

CONTROLA TUS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CON TUS XMLS
MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR

12
13

LOS XML DE LA CONTABILIDAD ELECTRNICA!

15

PLIZAS CONTABLES ANTES Y DESPUS DE LA CONTABILIDAD ELECTRNICA


PLIZAS CONTABLES (ANTES)
XML DE LAS PLIZAS (DESPUS)
CUANDO SE ENVAN LAS PLIZAS AL SAT?
COMO GENERAR EL XML DE LAS PLIZAS

15
16
17
18
18

PRESENTAR PAGOS REFERENCIADOS EN EL SAT

21

PAGO REFERENCIADO DE ISR E IVA POR PAGAR


DETERMINACIN DEL IVA
DETERMINACIN DE ISR
ENVI DEL PAGO REFERENCIADO AL SAT

22
23
25
27

GENERA FCILMENTE LA DIOT DEL MES

28

CONCLUSIN:

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INTRODUCCIN

Es muy importante considerar que el orden de las actividades expuestas en esta gua,
estn basados en nuestro manejo del sistema.
Si an no tienes una cuenta gratuita puedes darte de alta desde:
http://contabilidadelectronica.contadormx.net/registro/
Pero si ya tienes una cuenta gratuita y quieres conocer todos los beneficios de una
cuenta pro durante 5 das, la puedes solicitar llenando el formulario que est en:
http://contabilidadelectronica.contadormx.net/cuenta-pro-gratis/

Espero que la siguiente gua les sirva para explotar al 100% tanto la versin gratuita
como la PRO.

QUE ES CALCIMP DE CONTADORMX?

CalcImp es una plataforma de Contabilidad en Lnea que le ayuda a hacer de una forma ms
rpida y fcil la contabilidad y administracin sin necesidad de captura o provisiones, sin costos
extras por actualizaciones, mdulos o licenciamientos, puede hacer esto accediendo desde
cualquier equipo.
Aqu usted podr llevar una facilidad y orden. Podr conocer las ventajas, beneficios y cualidades
que le estamos ofreciendo para simplificarle la labor que usted realiza.

Con CalcImp puede ahorrar hasta un 95% de su tiempo.

En ContadorMx nos gusta ofrecer a nuestros clientes programas y sistemas en lnea


de calidad. Y en el caso del Sistema de Contabilidad en Lnea no es la excepcin.

Descarga tus XMLs directo del SAT, el sistema los contabiliza


automticamente.
Calcula tus impuestos (ISR, IVA, IEPS, Retenciones)
Genera tu DIOT Mensual de la manera ms sencilla ya que toma la
informacin de tus XMLs
Permite tener en tiempo y forma la contabilidad electrnica y Generar los
archivos XML.
Catlogo de Activos Fijos, Facturacin Electrnica, papeles de trabajo y
mucho mas...

No tiene que pagar actualizaciones que se incorporan de manera peridica ya que


es un sistema 100% en lnea.

YA ME DI DE ALTA EN

CMX CALCIMP

Y AHORA QU?

Primero que nada, gracias por registrarte en el sistema de Contabilidad en Lnea


ya sea con la versin gratuita o la PRO, si tienes dudas de cmo utilizarlo No te
preocupes el mismo sistema te lleva de la mano para que cumplas con la
elaboracin de tu contabilidad.
Bsicamente debes comenzar a capturar tus gastos e ingresos (o los de tus
clientes), debes hacerlo para todo el ao, desde enero a la fecha, ya que el ISR se
calcula con base en los acumulados del ao. Es decir, no basta con capturar solo el
mes actual. Lo que respecta al IVA tambin es necesario que consideres los meses
anteriores.
Una vez que termines el sistema te muestra los resultados, es decir cunto debes
pagar por cada impuesto, los recargos y las actualizaciones de cada uno.
Lo que resulte de estos clculos podrs realizar tus pagos referenciados ante el
SAT, en caso de que te d a pagar debes ir al portal bancario y hacer los pagos
correspondientes con la lnea de captura del SAT.

QU DIFERENCIA HAY ENTRE CMX CALCIMP GRATUITO Y EL PRO?

Hay dos versiones, una gratuita y otra de pago. La gratuita es completamente


funcional, pero tiene algunas caractersticas bloqueadas. Quiere decir que se
puede llevar perfectamente una Contabilidad sencilla en ella.
La versin de pago tiene un costo por RFC al ao, tiene un precio muy aceptable
para cualquier contribuyente, si tienes un despacho contable hay paquetes
especiales que van desde los paquetes de 10, 20, 50 RFC`s o los que necesites.
Caractersticas de la Versin PRO:
Despus del pago se desbloquean las caractersticas que solo los usuarios PRO
pueden ver como son:

Generar los XMLs de la Contabilidad Electrnica


La exportacin a Excel de los reportes
Papeles de trabajo de la declaracin anual
Los resmenes anuales
La impresin de hojas de ayuda (pagos referenciados)
Generar la DIOT para su fcil envo mensual al SAT
Manejo de activos fijos y cada cierto tiempo van aadiendo cosas ms....

Adems, solo los usuarios PRO pueden crear cuentas (RFCs) adicionales, con lo
que podrn llevar la contabilidad de 2 o ms personas fsicas a la vez.
Te recomendamos comenzar a usar una cuenta gratuita, y si requieres alguna de
las caractersticas bloqueadas, entonces adquirir la suscripcin anual desde el
siguiente enlace:
http://contabilidadelectronica.contadormx.net/registro/

REGISTRAR A UN CONTRIBUYENTE

En ContadorMx nos gusta ayudar a nuestros clientes en el uso de nuestros


programas y sistemas en lnea. Y en el caso del Sistema de Contabilidad en
Lnea no es la excepcin.
Para empezar lo que debes de hacer es crear un contribuyente para poder
probar las herramientas del sistema en lnea:

Una vez dentro del panel debers de dar clic en la barra lateral izquierda donde dice
Nuevo y te desplegara el formulario que aparece en la imagen de arriba. Debers de
rellenar con los datos del contribuyente que quieres dar de alta, con los siguientes
datos:

Razn Social o Nombre: Si es Persona Moral seria la Razn Social y Nombre


en dado caso que fuera Persona Fsica.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
Tipo de Persona: En este apartado elegirs uno de los tipos de contribuyente
que se trate, por ejemplo: PF con Actividad Empresarial, PF con
Arrendamiento, PM Rgimen General, etc
Con Obligacin de pagar IEPS: Podrs elegir si pagas IEPS (Si o No)

Con Obligacin de pagar ISH: SI tienes que pagar el Impuesto Sobre


Hospedaje podrs elegirlo en este apartado.
Con Empleados: Si el contribuyente tiene trabajadores deber poner Si

Una vez capturados los datos solo se da clic en Crear para poder empezar a trabajar
y hacer la contabilidad junto con el clculo de impuestos.

CMO REGISTRAR UN ACTIVO FIJO PARA QUE SE DEPRECIE Y DEDUZCA


AUTOMTICAMENTE?

Llevar el control de la depreciacin de los activos fijos siempre es una tarea


contable que puede tomar tiempo en las actividades diarias de los Contadores en
Mxico, hemos encontramos la mejor manera de llevar ese control e incluso que se
registre en tu contabilidad de manera automtica.
Para empezar, hay que contar con el XML del Activo Fijo ingresado al sistema ya
sea a travs de la descarga masiva (recomendado) o subido manualmente desde
el correo asignado.
En el ejemplo de hoy ser de una factura donde se compr un monitor de
computadora el mes de abril de 2015 el cual fue pagado el mismo da de la
emisin del CFDI. Una vez que tengamos factura del activo fijo en el mes
correspondiente.
Colocamos en concepto el tipo de activo fijo y damos guardar, eso es lo nico
que tienes que hacer para que el sistema te contabilice tu deduccin para ISR mes
con mes en el sistema.

Como saben las Computadoras de escritorio y porttiles, impresoras, plotters,


servidores, discos duros, etc. (no incluye consumibles), son acreditarles solo en un
por ciento mximo por periodo, en este caso 30 %.
Lo que hace el sistema es generar Automticamente la depreciacin mes a mes y
el IVA del gasto se acredita al 100% en el periodo en que se paga.
CATLOGO DE ACTIVOS FIJOS
El sistema de Contabilidad Electrnica cuenta con un catlogo de activos fijos en el
cual podrs visualizar fcilmente los siguientes datos:

Nota: En la parte superior se puede observar un logo de Excel que cuando se da


clic en la descarga todos los datos del catlogo de activos fijos disponibles.
En este mdulo puedes editar el activo fijo cuando lo se venda, solo debes de dar
clic en el botn "Editar" y te desplegara la siguiente ventana con los datos del
activo fijo seleccionado donde podrs definir la fecha de enajenacin.
Las funciones de Activos Fijos solo estn habilitadas para las cuentas PRO, si
deseas probar esta herramienta puedes ir al siguiente enlace: Ingresar al sistema

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DESCARGA MASIVA DE XML'S Y PLIZAS CONTABLES

En ContadorMx nos gusta ofrecer a nuestros clientes programas y sistemas en


lnea de calidad. Y en el caso del Sistema de Contabilidad en Lnea no es la
excepcin.
En este sistema de Contabilidad en Lnea puedes hacer las plizas
automticamente solo descargando el XML desde la directo del SAT.
Esto es tan fcil como una vez dado de alta el contribuyente vayas a la seccin
de Ingresos y Gastos del mes y descargues masivamente con el RFC y la
Contrasea del SAT.

Lo Mejor!: Esta parte del sistema est incluida en la versin gratuita ;)

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GESTIN DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR DESDE CALCIMP

La gestin de tus cuentas por cobrar y por pagar ahora es posible llevarlas en la
nube, en el Sistema de Contabilidad en Lnea es posible controlar fcilmente sus
cuentas por cobrar y por pagar. Llevar como mencionamos la Gestin de
Cuentas por Cobrar y por pagar en Lnea ayuda a conocer en tiempo real cual es
la situacin se encuentra la empresa en lo que respecta a cuanto tiene por
cobrar y cunto se debe.

CUENTAS POR COBRAR

El llevar un buen control en las cuentas por cobrar genera una mejor liquidez en
las empresas, ya que se logra una cobranza eficiente.

CUENTAS POR PAGAR

Para lograr unas finanzas sanas para tu empresa, esta debe de cumplir con sus
compromisos comerciales con los proveedores.

CONTROLA TUS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CON TUS XMLS

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En el sistema de Contabilidad en Lnea que ofrecemos en ContadorMx se puede


realizar esta tarea de manera sencilla en conjunto con lo contable. Esto quiere
decir que es posible llevar el control de las cuentas y al mismo tiempo
contabilizar automticamente esos movimientos. El sistema de Contabilidad
Electrnica maneja el mdulo de Cuentas por Pagar y por Cobrar que est
vinculado directamente a la Contabilidad.

MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR

Imaginemos que subimos al Sistema de Contabilidad los XML de Ingresos y


Egresos del mes, estos son descargados directamente de la pgina del SAT con
la herramienta de Descarga Masiva integrada a la plataforma.

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Despus de hacer nuestra conciliacin bancaria. Una vez descargados los XML
descubres que una factura no est pagada o cobrada en el mes que estas
conciliando Vs tus estados de cuenta bancarios, aqu es donde entra el Sistema
de Contabilidad en Lnea ya que te permite modificar el ingreso o gasto no
pagado, generando automticamente los movimientos en Cuentas por Cobrar y
Por Pagar.
Para que eso pase solo debes de cambiar la fecha de cobro o de pago del XML.

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LOS XML DE LA CONTABILIDAD ELECTRNICA!

Si an no incursionas a la Contabilidad Electrnica no te preocupes, aqu


en ContadorMx te explicaremos de que trata cada aspecto del envi de la
Informacin al SAT.

En esta ocasin queremos platicar del cambio de percepcin que tenemos


que tener de las plizas contables.
PLIZAS CONTABLES ANTES Y DESPUS DE LA CONTABILIDAD ELECTRNICA

Segn los lineamientos del SAT nos dice que los XML de las plizas deben
de contener la informacin conforme al Anexo 24. Cuando abrimos un XML
por lo regular no podemos visualizar fcilmente que es lo que contiene (a
menos que seas un programador experto). No tratare de explicar el cdigo
para generar un XML pero les dar una breve explicacin de cmo se
perciben las plizas antes y despus de la contabilidad electrnica,
basndome en un sistema contable en lnea.

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PLIZAS CONTABLES (ANTES)

Para un mejor entendimiento de las plizas se crearon las cuentas "T"


donde bsicamente trata de cargar (debe) y abonar (haber). Dependiendo
del tipo de programa contable que lleves, se muestran las plizas contables
basado en las cuentas "T".
A continuacin, les doy un ejemplo de una pliza contable donde se
provisiona una venta y se realiza el pago en bancos.

Como podrn observar, la pliza esta diseada para que nosotros los
contadores o el contribuyente tenga una vista ms amigable de la
informacin contable-fiscal.

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XML DE LAS PLIZAS (DESPUS)

El siguiente ejemplo es de como se ve la misma pliza generada en archivo


XML el cual se enva al SAT una vez terminada la contabilidad mensual.
Los XML de las plizas se generan considerando los requerimientos del
anexo 24 publicado en la pgina del SAT, existen ms tipos de plizas tales
como de Ingresos, Egresos, Diario, etc.

Como usuario de CalcImp no tienes por qu preocuparte en generar estos


XML ya que el sistema lo hace por automticamente al momento de
generar un ingreso o egreso.

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CUANDO SE ENVAN LAS PLIZAS AL SAT?

Por ahora no todos los meses se deben de enviar las plizas con la
informacin contable al SAT, pero el contribuyente debe tener la posibilidad
de generar informacin electrnica de sus plizas contables y auxiliares
para entregarla al SAT. Las plizas deben de ser entregadas slo cuando:

El SAT ejerza facultades de comprobacin directamente al


contribuyente o a terceros relacionados (compulsas)
El contribuyente solicite una devolucin o realice una compensacin.

COMO GENERAR EL XML DE LAS PLIZAS

La recomendacin que te damos es evitar trabajar doble, por lo que se


aconseja siempre que tu sistema contable cuente con un mdulo de
generacin del XML de las palizas para cumplir con la Contabilidad
Electrnica. Dentro del sistema de contabilidad electrnica en lnea existen
los siguientes mdulos:
1. XML del Catlogo de Cuentas
2. XML de la Balanza de Comprobacin
3. XML de Asientos Contables (XML Plizas)

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Cuando ingresamos a la seccin de "Asientos Contables" tenemos el


botn (4) para descargar las Plizas del mes en su versin de XML.

Este archivo es el que se enva al SAT va Buzn Tributario para cumplir


con el requerimiento de la autoridad.

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Cambiando solo esa parte directamente en la pliza te creara los movimientos


en la seccin correspondiente (CPC o CPP) y una vez que estn cobradas o
pagadas puedes modificarlas diciendo cuando se pagaron y que cuenta de
bancos afecto.

Esta herramienta es muy til para que los administradores de


la empresa conozcan en tiempo real con cuanto flujo de
efectivo pueden contar y cuanto deben a sus proveedores.

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PRESENTAR PAGOS REFERENCIADOS EN EL SAT

En ContadorMx nos gusta ayudar a nuestros clientes en el uso de nuestros


programas y sistemas en lnea. Y en el caso del Sistema de Contabilidad en
Lnea no es la excepcin.
Para empezar lo que debes de hacer es crear un contribuyente para poder
probar las herramientas del sistema en lnea.

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En la mayora de los casos, los contribuyentes estamos obligados al pago de 2


Impuestos Principales. Se trata del Impuesto al Valor Agregado IVA y el
Impuesto Sobre la Renta ISR. Estos son los 2 impuestos bsicos para la mayor
parte tanto de las Personas Fsicas como para las Morales.
Existen ms impuestos a los que un contribuyente puede estar obligado a pagar
dependiendo su actividad. Podra estar tambin obligado a pagar IEPS, ISAN,
ISN, ISPT, entre otros impuestos...
Por ahora me enfocare en estos 2 impuestos, ya que son los principales a los
que la mayora de los contribuyentes estn obligados a pagar.

PAGO REFERENCIADO DE ISR E IVA POR PAGAR

En este ejemplo se determin en el sistema de Contabilidad en Lnea IVA e ISR


a pagar los cuales vamos a simplemente vaciar en la pgina del SAT.

RESUMEN DE IMPUESTOS DEL MES

Cuanto se tiene la informacin completa en la contabilidad del mes, se procede a


presentar los impuestos directamente en la pgina del SAT. En este ejemplo se
determin el IVA e ISR de una persona Fsica del mes de enero de 2016.

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DETERMINACIN DEL IVA

El impuesto al valor agregado se calcula en base a los gastos e ingresos, ambos


gravados con el IVA. Basndote en los gastos debes de saber cunto IVA
Acreditable tienes en el mes, ya sea por la adquisicin de un activo (auto,
maquinaria, computadora), gasto (telfono, gasolina, renta) o mercanca para tu
negocio. Para determinar el IVA Trasladado debes considerar todo lo que te
pagaron tus clientes en el mes. Ya que tengas conciliados tus Ingresos y
Egresos el sistema arrojara las cantidades a pagar sin que tengas que realizar
algn calculo adicional. Lo nico que se tiene que hacer es llenar el Pago
Referenciado con la Informacin que se gener en el Sistema de Contabilidad
Electrnica en Lnea:
INFORMACIN DEL IVA POR PAGAR:

Importes que arroja el Sistema de Contabilidad en Lnea.

Determinacin del Impuesto

23

DETERMINACIN DEL PAGO

VACIADO EN LA PGINA DEL SAT

En este paso solo se debe tomar la informacin que arroja el sistema para vaciar
en la pgina del SAT en el sistema de Pagos Referenciados.

24

Determinacin del Impuesto (SAT)

Determinacin del Pago (SAT)

DETERMINACIN DE ISR

El Impuesto Sobre la Renta se calcula en base a los ingresos cobrados, egresos


cobrados del periodo y tambin incluye la Depreciacin de activos fijos que
tengamos en el periodo. Informacin de ISR por Pagar:

25

Determinacin del Impuesto

Determinacin del Pago

VACIADO DE INFORMACIN DE ISR EN EL SAT

Determinacin del Impuesto (SAT)

26

Determinacin del Pago (SAT)

ENVI DEL PAGO REFER ENCIADO AL SAT

Una vez llenado el Pago Referenciado con la informacin que arroja el Sistema
de Contabilidad Electrnica solo se tiene que corroborar que las cantidades
amarren Vs el Pago Referenciado.

Cuando todo este correcto podrs enviar la declaracin al SAT para que te
genere la Lnea de Captura para realizar el pago desde el banco de tu eleccin.

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GENERA FCILMENTE LA DIOT DEL MES

El sistema de Contabilidad en Lnea genera una carga batch la cual


contiene todos los movimientos del mes, simplemente se trata de una
conversin de bases de datos de registros de las operaciones con
proveedores realizadas por los contribuyentes en archivos de texto (.txt).
Estos archivos sirven para evitar la captura directa y en consecuencia,
optimizando el tiempo invertido en su integracin para la presentacin en
tiempo y forma al SAT. Para poder generar tu DIOT con una "Carga
Batch" desde el sistema de contabilidad electrnica en lnea se debe de
contar con una cuenta PRO la cual la puedes adquirir una vez dentro del
sistema.
Una vez en el sistema debers de descargar tus XMLs Masivamente
directamente del SAT, para eso debers ir al mes que se trate:

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Cuando estn descargados los XMLs a tu contabilidad, se deber asignar


el tipo de gasto que se trate. En la pestaa de "Pagos" puedes cambiar la
fecha si es que la factura es de un mes diferente al mes de pago para que
el sistema considere el movimiento (gasto) en el mes que fue pagado.

29

Una vez que termines de asignar el tipo de gasto a los XMLs descargados
dar clic en la pestaa "Impuestos" donde aparecer entre otros mdulos el
modulo para generar la DIOT.

Cuando se ingrese a esa seccin aparecer un pequeo tutorial que le


recordara como y donde presentar la DIOT y lo ms importante es el botn
que descarga del archivo que se carga al programa del SAT.

Cuando descargue el archivo lo que tiene que hacer en el programa del


DIOT del SAT es dar de alta el RFC del contribuyente obligado y generar
una nueva declaracin del mes_ao que se trate.

30

CONCLUSIN:

El sistema de Contabilidad e Impuestos en lnea de CalcImp tiene muchas


ms funcionalidades de las aqu expuestas, por lo que te invito a probarlas
todas y as descubrir que tanto tiempo ahorrar en la captura de la
informacin contable-fiscal mes a mes.
Si an no tienes una cuenta gratuita puedes darte de alta desde:
http://contabilidadelectronica.contadormx.net/registro/
Pero si ya tienes una cuenta gratuita y quieres conocer todos los beneficios
de una cuenta pro durante 5 das, la puedes solicitar llenando el formulario
que est en:
http://contabilidadelectronica.contadormx.net/cuenta-pro-gratis/
Si tienes alguna duda referente a esta gua o a las funcionalidades de
CalcImp por favor envanos un correo a servicios@contadormx.net y con
gusto te atendemos.
Saludos cordiales,
Mauricio Salcido
CEO de ContadorMx
www.contadormx.net
www.contadormx.com

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