FACTURA ELECTRONICA

CALZADOS CREACIONES BUSSEM SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA RUC: 20182546804
Av. La union 123 F001 - 0080
SURCO- LIMA-LIMA
Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 04/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Cantidad Descripción Valor unitario
medida
700 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 76

Sub total:
Op. Gravada IGV :
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total
Son: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLE

FACTURA ELECTRONICA
MOTORS JAPAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20444444445
CA.Los Girasoles 333 F005-5124
LINCE- LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión :07/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Cantidad Descripción Valor unitario
medida
1 UNIDAD VEHICULO 90000

Sub total:
 Op. Gravada IGV :
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total
Son: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
LUNA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA+B57:H77B57:H78J8B57:H78 RUC: 20182546805
JR. Los comandos 365 012-01254
LIMA-LIMA
Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión :17/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Cantidad Descripción Valor unitario
medida
850 UNIDAD ZAPATITOS INNOVACION 93.5

Sub total:

Op. Gravada IGV :

OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total
Son: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 05/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
LOS PISHTACOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 10563248654
AV. Peru 333 E001-2000
LIMA-LIMA
Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión :20/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Cantidad Descripción Valor unitario
medida
 1 UNIDAD SERVICIO DE PUBLICIDAD 5300

Sub total:
Op. Gravada IGV :
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total
Son: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES
A ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA
20182546804 LUNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20182546805
01 - 0080 JR. Los comandos 365 F005 - 008120
LIMA-LIMA
Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 07/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Importe Cantidad Descripción
medida
53200.00 300 UNIDAD ZAPATITOS DE INNOVACION

53200.00
9576.00

62776.00
Son: TERINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES

A ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA

20444444445 LUNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20182546805
005-5124 JR. Los comandos 365 005-008171
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión :14/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Importe Cantidad Descripción
medida
90000 900 UNIDAD ZAPATITOS INNOVACION

90000
 16200

106200
Son: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOL

A ELECTRONICA FACTURA ELECTRONICA

20182546805 PC INFORMATIK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20555555669
12-01254 JR. Los amautas 896- Lima F001 - 9222
LIMA-LIMA
Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión :19/01/2021
Señor (es) : LAPADULA SAC
RUC: 20515151512
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : DOLARES TC 3.856

Unidad de
Importe Cantidad Descripción
medida
79475 1 UNIDAD PROGRAMA DE COMPUTADORA(SOTFWARE)

79475

14305.5

93780.5
Son: DIESIOCHO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

A ELECTRONICA
10563248654
001-2000

Importe
5300

5300
954

6254
 FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20182546805
F005 - 008120

MA

Valor unitario Importe

91 27300

Sub total: 27300

Op. Gravada
IGV : 4914
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 32214

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20182546805
005-008171

MA

Valor unitario Importe

90 81000

Sub total: 81000

 Op. Gravada
IGV : 14580
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 95580

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20555555669
F001 - 9222

MA

Valor unitario Importe

4000 15424

Sub total: 15424

Op. Gravada
IGV : 2776
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 18200
 FACTURA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20515151512
CAL. Peru 555 F001 - 0060
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 06/01/2021
Señor (es) : CRISTOBAL COLON SAC
RUC: 10174569607
Establecimiento del emisor: CAL.VAMOS PERU 555-LIMA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de Valor
Cantidad Descripción Importe
medida unitario
250 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 97 24250

Sub total: 24250

Op. Gravada
IGV : 4365
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 28615
Son: VEINTE OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20515151512
CAL. Peru 555 F001 - 0063
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 10/01/2021
Señor (es) : CASTRO GARCIA SAC
RUC: 10173901803
Establecimiento del emisor: AV. BALTA 896 - SJL
Tipo de moneda : SOLES

Cantidad Unidad de Descripción Valor Importe

medida unitario
120 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 98 11760
 Sub total: 11760

Op. Gravada
IGV : 2116.8
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 13876.8
Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA SEIS Y 08/100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20515151512
CAL. Peru 555 F001 - 0069
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 28/01/2026
Señor (es) : LARIOS VIDARTE SAC
RUC: 20884433001
Establecimiento del emisor: CA. AUTUSPARIAS 545 - BREÑA
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de Valor
Cantidad Descripción Importe
medida unitario
425 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 93.5 39737.5

Sub total: 39737.5

Op. Gravada
IGV : 7152.75
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 46890.25
Son: CUARENTA SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 25/100 SOLE
 FACTURA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20515151512
CAL. Peru 555 F001 - 0061
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 09/01/2021
Señor (es) : HUGO GUZMAN SAC
RUC: 10168901258
Establecimiento del emisor: CAL. EL PUERTO 456 - CALLAO
Tipo de moneda : SOLES

Unidad de Valor
Cantidad Descripción Importe
medida unitario
400 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 89 35600

Sub total: 35600

Op. Gravada
IGV : 6408
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 42008
Son: CUARENTA Y DOS MIL OCHO Y /100 SOLES

FACTURA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20515151512
CAL. Peru 555 F001 - 0065
LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 16/01/2021
Señor (es) : MENDOZA CASTRO SAC
RUC: 10167402958
Establecimiento del emisor: CA. AUXILIO 693 - CALLAO
Tipo de moneda : SOLES

Cantidad Unidad de Descripción Valor Importe

medida unitario
300 UNIDAD ZAPATITOS DE RENOVACION 91 27300
 Sub total: 27300

Op. Gravada
IGV : 4914
OP. Inafecta:
OP. Exonerada
Importe Total 32214
Son: TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES
 BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
LAPADULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC: 20515151512
E001- 001
Av. La union 123
SURCO- LIMA-LIMA

Fecha de vencimiento :
Fecha de emisión : 1/26/2021

Señor (es) : VICENTE NEGRON

DNI/ RUC: 45123658
Dirección:

Tipo de moneda : SOLES

Unidad de
Cantidad Descripción Valor unitario
medida
2 UNIDADES ZAPATITOS RENIOVACION 93.5

Sub total:
Op. Gravada IGV :
Importe Total
Son: CIENTO DIEZ Y 33/100 SOLES
VENTA ELECTRONICA
20515151512
001- 001

Importe

93.5

93.5
16.83
110.33
Fecha de emisión :
Documento que modifica
Factura Electrónica :
Señor (es) :
RUC:
Tipo de moneda :
Motivo o sustento :

Cantidad Unidad de Descripción Valor unitario

medida

Valor venta:
ISC:
Son: IGV:
Importe Total:
Importe
Fecha de emisión :
Documento que modifica
Factura Electrónica :
Señor (es) :
RUC:
Establecimiento del emisor:
Tipo de moneda :
Motivo o sustento

Cantidad Unidad de Descripción Valor unitario

medida

Valor venta
ISC
IGV
Otros cargos
Son: Otros tributos
Importe Total
Importe
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: ENERO 2021

RUC: 20515151512
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LAPADULA SAC"

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (10) S/. 115,000.00 Tributos y contraprestaciones y aportes al sistema público de S/. 13,687.00
pensiones y de salud por pagar (40)
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros (12) S/. 22,580.00 CUENTAS POR PAGAR CCOMERCUIALES S/. 40,000.00
Mercaderias (20) S/. 165,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 53,687.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 302,580.00 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinarias y equipos (33) S/. 60,200.00
Depreciación (39) S/. -12,080.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -

TOTAL PASIVO S/. 53,687.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 48,120.00

PATRIMONIO NETO
Capital (50) S/. 70,000.00
Reserva Legal
Resultados acumulados S/. 227,013.00

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 297,013.00

TOTAL ACTIVO S/. 350,700.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 350,700.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:ENERO 2021
RUC: 20515151512
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LAPADULA SAC"

NÚMERO
CORRELATI FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
VO

CÓDIGO DEL LIBRO

DEL ASIENTO
FECHA DE LA NÚMERO DEL
O CODIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO DOCUMENTO CÓDIGO
UNICO DE LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORIO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN

(TABLA 8)

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 Caja 85000.00
10411 Banco Interbank 30000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Fact. N° E001-0059 22580.00
20 MERCADERIAS
Mercaderias 165000.00
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
335 Muebles y enseres
3351 Costo 2700.00
336 Equipos de procesamiento
3362 Costo 6200.00
3341 Vehiculos Motorizados
33411 Costo 51300.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
39134 Muebles y enseres (10%) 270.00
39135 Equipos diversos (25%) 1550.00
39414 Unidades de transporte (20%) 10260.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto generela a las ventas 10700
4031 ESSALUD 1650
4032 ONP 780
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
417 AFP Prima
4171 AFP Prima 557
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Fct. N° F01-08899 18000
Fact. N° F005- 9955 22000
50 CAPITAL
501 Capital social
59 RESULTADOS ACUMULADOS
501 Utilidades no distribuidas
5011 Utilidades acumuladas
x/x Por el registro del asiento de apertura

TOTALES
 MOVIMIENTO

DORIS

DEBE HABER

S/. 115,000.00

S/. 22,580.00

S/. 165,000.00

S/. 60,200.00

S/ 12,080.00

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 13,687.00

S/ 40,000.00

S/ 70,000.00

S/ 227,013.00
S/. 362,780.00 S/. 362,780.00
 FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20515151512
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LAPADULA SAC"

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE BASE

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

01 1/4/2021 01 F001 0080 6 20182546804 CALZADOS CREACIONES BUSSEM SAC

S/. 53,200.00 S/. 9,576.00

02 1/5/2021 01 F005 008120 6 20182546805 LUNA SAC

S/. 27,300.00 S/. 4,914.00

03 1/7/2021 01 F001 0060 6 20444444445 MOTOR JAPAN S.A.C

S/. 90,000.00 S/. 16,200.00

04 1/14/2021 01 F005 008171 6 20182546805 LUNA SAC

S/. 81,000.00 S/. 14,580.00

05 1/17/2021 01 012 01254 6 20182546805 LUNA SAC

S/. 79,475.00 S/. 14,305.50

06 1/19/2021 01 F001 9222 6 20555555569 PC INFORMATIK

S/. 15,424.00 S/. 2,776.32

07 1/19/2021 1/29/2021 14 17589601 6 20000000002 ELECTROCUTATEN SAC

S/. 300.00 S/. 54.00

08 1/19/2021 1/29/2021 14 56238978 6 21111111556 LAS AGUAS TURBIAS SAC

S/. 12,000.00 S/. 2,160.00

09 1/20/2021 01 F012 5689 6 LOS PISHTACOS

S/. 5,300.00 S/. 954.00

10 1/21/2021 03 E001 2000 6 10563248654 CARTON SAC

S/. 200.00 S/. 36.00

TOTALES S/. 364,199.00 S/. 65,555.82 S/. -

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

IGV

S/. -
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

S/. 62,776.00

S/. 32,214.00

S/. 106,200.00

S/. 95,580.00

S/. 93,780.50

S/. 18,200.32 3.856

S/. 354.00

S/. 14,160.00

S/. -750.48 S/. 6,254.00 215469366 1/20/2021

S/. 236.00

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -750.48 S/. 429,754.82

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20515151512
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
"LAPADULA SAC"

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

01 1/6/2021 01 F001 0060 6 10174569607 CRISTOBAL COLON SAC

02 1/9/2021 01 F001 0061 6 10168901258 HUGO GUZMAN SAC

03 1/10/2021 01 F001 0063 6 10173901803 CASTRO GARCIA SAC

04 1/16/2021 1/29/2021 01 F001 0065 6 10167402958 MENDOZA CASTRO SAC

VICENTE CASTRO
05 1/26/2021 03 1 45123658
NEGRON

06 1/28/2021 01 F002 0069 6 20884433001 LARIOS VIDARTE SAC

07 1/28/2021 07 E001 001 6 20884433001 LARIOS VIDARTE SAC

08 1/31/2021 08 E001 001 6 10167402958 CASTRO GARCIA SAC

TOTALES
 BASE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL DE N° DEL
PARTE

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O
GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO

S/. 24,250.00 S/. 4,365.00 S/. 28,615.00

S/. 35,600.00 S/. 6,408.00 S/. 42,008.00

S/. 11,760.00 S/. 2,116.80 S/. 13,876.80

S/. 27,300.00 S/. 4,914.00 S/. 32,214.00

S/. 187.00 S/. 33.66 S/. 220.66

S/. 39,737.50 S/. 7,152.75 S/. 46,890.25

-S/ 2,805.00 -S/ 504.90 S/. -3,309.90

S/. 1,365.00 S/. 245.70 S/. 1,610.70

S/. 137,394.50 S/. - S/. - S/. - S/. 24,731.01 S/. - S/. 162,125.51
DESCRIPCIÓN RUBRO NATURALEZA
1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
104 Ctas. Corrientes operativas
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
411 Remuneracion
4111Administradora 1650.00
4112 Tesorero 1200.00
4113 Vendedor 800.00
2
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
101 caja

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
4011 Impuesto general a las ventas 10700.00
4031 Essalud 1650.00
4032 ONP 780.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
417 AFP
4171 AFP Prima 557.00
3
60 COMPRAS GASTOS ACREEDORA
601 Mercaderias 27300.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO ACREEDORORA
421 Facturas, boleta y otros comprobantes
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO ACREEDORORA
421 Facturas, boleta y otros comprobantes 32214.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
1041 cuentas corrientes operativas 8053.50
1032 cheques en transito 24160.5
4
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ACTIVO DEUDORA
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 24250.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
4011 Impuesto general a las ventas 4365.00
70 VENTAS INGREOSOS ACREEDORA
701 mercaderias 28615.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
101 caja 5723.00
104 Cuentas corrientes operativas 22892.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ACTIVO DEUDORA
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 28615.00
5
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
104 Cuentas corrientes operativas
1041 Banco Interbak 22580.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ACTIVO DEUDORA
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 22580.00
6
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO ACREEDORA
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 40000
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
104 Cuentas corrientes operativas 40000
7
34 INTANGIBLES PATRIMONIO DEUDORA
343 Programas de computadora (software) 4000

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR PASIVO ACREEDORA
4011 Impuesto general a las ventas 720
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO ACREEDORA
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4720
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO ACREEDORA
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4720
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ACTIVO DEUDORA
104 Cuentas corrientes operativas 4720
8
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS ACREEDORA
6323 Auditoria contable 300
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES PASIVO DEUDOR
424 honorarios 300
TOTAL
DEBE HABER

S/ 3,650.00

S/ 3,650.00

S/ 13,687.00

S/ 13,130.00

S/ 557.00

S/ 27,300.00

S/ 4,914.00

S/ 32,214.00
S/ 32,214.00

S/ 32,214.00

S/ 24,250.00

S/ 4,365.00

S/ 28,615.00

S/ 28,615.00
 S/ 28,615.00

S/ 22,580.00

S/ 22,580.00

S/ 40,000.00

S/ 40,000.00

S/ 4,000.00

S/ 720.00

S/ 4,720.00

S/ 4,720.00

S/ 4,720.00

S/ 300.00

S/ 300.00

S/ 211,315.00 S/ 211,315.00