Precio

Emisión de instrumentos Financieros

Montos ###
Tasa de interés anual 12%
Periodicidad de pago de cupócuatrimestraes
Fecha de emisión 7/1/2020
Fecha de vencimiento 6/30/2022
Código ISIN xxxxxxxx
 situaciones que se pueden dar en la compra/venta de Inversiones
Subasta
Monto de compra ###
Series
Tasa de interés anual 9.60%
Periodicidad de pago de cupóCUATRIMESTRAL
Fecha de Compra 9/13/2020
Fecha de vencimiento 6/30/2022

Ejemplo de Laura Fechas Monto por emisión

Primer pago de cupón 9/30/2021 ###
segundo pago de cupón 12/31/2021 ###
tercer pago de cupo 3/31/2022 ###
Cuarto pago de Cupón 6/30/2022 ###
Quinto pago de cupón 9/30/2022 ###
Sexto pago de cupón 12/31/2022 ###
Total ###

Apertura de La inversion

121.0201 Bonos Generales del Banco Central de Honduras

117.0201 Cuenta de Encaje

Provision Diaria de Intereses por Cobrar Primer cupon (120 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 266,666.67 ###
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
 512.010201 Ingresos Por intereses sobre Bonos Generales del Banco

Provision Diaria de Intereses por Cobrar Sexto Cupon (120 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 266,666.67 ###
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
512.010201 Ingresos Por intereses sobre Bonos Generales del Banco

Pago del ultimo cupon de interes + Cancelacion

Cancelacion de la Inversion

117.0201 Cuenta de Encaje

121.0201 Bonos Generales del Banco Central de Honduras
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
Julio
agosto
septiembre
 TASA =0.8% MENSUAL *12 = 9.6% ANUAL

Monto por subasta Diferencias Prima Intereses Acumulados

L 12,800,000.00 L 27,200,000.00 ### L19,200,000.00
L 32,000,000.00 L 8,000,000.00
L 32,000,000.00 L 8,000,000.00
L 32,000,000.00 L 8,000,000.00
L 32,000,000.00 L 8,000,000.00
L 32,000,000.00 L 8,000,000.00
L 172,800,000.00 L 67,200,000.00

Monto a pagar ###

Precio de a inversion 106.72% ( Monto a pagar = 1,067,200,000.00/ Monto ini
Precio Sucio 1.92% (19,200,000.00/1,000,000,000.00)
Precio Limpio 4.80%
Factor del Precio 6.72%

Central de Honduras ###

###

umulado

Bonos Generales del Banco Ce L 266,666.67

e Bonos Generales del Banco L 266,666.67

umulado

Bonos Generales del Banco Ce L 266,666.67

e Bonos Generales del Banco L 266,666.67

###
Central de Honduras ###
Bonos Generales del Banco Ce L 32,000,000.00
 1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
30 5 Mayo
30 6 Junio
30 12 7 Julio 7/1/2020 Emision
90 8 Agosto
 9 Septiembre ### Fecha de compra
10 Octubre
11 Noviembre Emisión
12 Diciembre
7/1/2020

Acumulados L8,000,000.00 mensual

L 266,666.67 diario

200,000.00/ Monto inicial= 1,000,000,000.00)

0,000.00)
no se considera el dia 13 de compra ya que en ese dia se optuvo el titulo enton

2 Meses y 12 dias de pago de interes de cupon que ya pasaron

echa de compra 1 MES Y 18 DIAS de pago de cupon que faltan para completar el cuatrimest

Compra Primer pago de Cupon

9/13/2020 10/30/2020

Han pasado 2 meses y 18 dias

e optuvo el titulo entonces solo genero 12 dias del mes de septiembre intereses
completar el cuatrimestre

Vence

6/30/2022
Precio

Emisión de instrumentos Financieros

Montos L 100,000,000.00
Tasa de interés anual 12%
Periodicidad de pago de cupócuatrimestraes
Fecha de emisión 7/1/2020
Fecha de vencimiento 6/30/2022
Código ISIN xxxxxxxx
 situaciones que se pueden dar en la compra/venta de Inversiones
Subasta
Monto de compra L 100,000,000.00
Series
Tasa de interés anual 9.60%
Periodicidad de pago de cupóCUATRIMESTRAL
Fecha de Compra 9/23/2020
Fecha de vencimiento 6/30/2022

Ejemplo de Laura Fechas Monto por emisión

Primer pago de cupón 9/30/2021 L 4,000,000.00
segundo pago de cupón 12/31/2021 L 4,000,000.00
tercer pago de cupo 3/31/2022 L 4,000,000.00
Cuarto pago de Cupón 6/30/2022 L 4,000,000.00
Quinto pago de cupón 9/30/2022 L 4,000,000.00
Sexto pago de cupón 12/31/2022 L 4,000,000.00
Total ###

Apertura de La inversion

121.0201 Bonos Generales del Banco Central de Honduras

117.0201 Cuenta de Encaje

Provision Diaria de Intereses por Cobrar Primer cupon (120 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 26,666.67 L 3,200,000.00
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
 512.010201 Ingresos Por intereses sobre Bonos Generales del Banco

Provision Diaria de Intereses por Cobrar Sexto Cupon (120 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 26,666.67 L 3,200,000.00
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
512.010201 Ingresos Por intereses sobre Bonos Generales del Banco

Pago del ultimo cupon de interes + Cancelacion

Cancelacion de la Inversion

117.0201 Cuenta de Encaje

121.0201 Bonos Generales del Banco Central de Honduras
128.010201 Intereses por cobrar sobre Bonos Generales del Banco Ce
Julio
agosto
septiembre
 TASA =1.6% BIMESTRAL*6 = 9.6% ANUAL
0.60
0.27
1.27

Monto por subasta Diferencias Prima Intereses Acumulados

L 1,016,000.00 L 2,984,000.00 L 800,000.00 L 2,184,000.00
L 3,200,000.00 L 800,000.00
L 3,200,000.00 L 800,000.00
L 3,200,000.00 L 800,000.00
L 3,200,000.00 L 800,000.00
L 3,200,000.00 L 800,000.00
L 17,016,000.00 L 6,984,000.00

Monto a pagar L106,984,000.00

Precio de a inversion 106.98%
Precio Sucio 2.18% (2,184,000.00/100,000,000.00)
Precio Limpio 4.80%
Factor del Precio 6.98%

Central de Honduras L106,984,000.00

L106,984,000.00

umulado

Bonos Generales del Banco Ce L 26,666.67

e Bonos Generales del Banco L 26,666.67

umulado

Bonos Generales del Banco Ce L 26,666.67

e Bonos Generales del Banco L 26,666.67

L104,000,000.00
Central de Honduras L100,800,000.00
Bonos Generales del Banco Ce L 3,200,000.00
 1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
30 5 Mayo
30 6 Junio
30 22 7 Julio 7/1/2020 Emision
90 8 Agosto
 9 Septiembre ### Fecha de compra
10 Octubre
11 Noviembre Emisión
12 Diciembre
7/1/2020

Acumulados
2 Meses y 22 dias de pago de interes de cupon que ya pasaron
echa de compra 1 MES Y 8 DIAS de pago de cupon que faltan para completar el cuatrimestre

Compra Primer pago de Cupon

9/23/2020 10/30/2020

Han pasado 2 meses y 22 dias

ompletar el cuatrimestre

Vence

6/30/2022
MONTO € 7,000,000.00
TASA DE INTERES ANUAL 6%
PLAZO DE VENCIMIENTO 360
PERIODICIDAD DE PAGO DE CUPON al vencimiento

Intereses Generados en la Inversion

Monto a desembolsar por la compra de la inversion
Precio de la inversion

Apertura

121.0206 Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Exterior( Inve

116.01 Depositos en Bancos del Exterior

Provision Diaria de Intereses por Cobrar (360 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 1,166.67 L 420,000.00
128.010206 Intereses por cobrar sobre Inversiones en el exterior
 512.010206 ingresos por intereses sobre Inversiones en el Exterior

Cancelacion de la inversion + pago de intereses

116.01 Depositos en Bancos del Exterior

121.0206 Instrumentos Emitidos por Instituciones Financieras del Exterior( Inve
128.010202 Intereses por cobrar sobre Bonos generales del banco central de Hond
 (2%*3) =6% 0.02

€ 420,000.00
€ 6,580,000.00
94.00% Se compro a la par

as del Exterior( Inversion en L ###

###

€ 1,166.67
 € 1,166.67

€ 7,000,000.00 Cargada
as del Exterior( Inversion en L€ 6,580,000.00Acreditada
nco central de Honduras € 420,000.00 Acreditada
 Desarrollo

Monto de la Inversion 500,000,000.00

Tasa de Interes 4.5%
Fecha de compra 3/1/2019
La emision presenta la siguiente caracteristicas
Fecha de emision 01 de marzo 2019
Tasa de interes 5.00%
pago de cupones semestral
plazo 3

Apertura de La inversion
 121.0203 Valores Garantizados por el Gobierno Central
117.0201 Cuenta de Encaje

Provision Diaria de Intereses por Cobrar segundo cupon (180 dias)

Calculo Diario Interes acumulado
L 125,000.00 L22,500,000.00
### Intereses por cobrar sobre Valores Garantizados por el gobierno
### Ingresos Por intereses sobre Valores Garantizados por el gobie

Pago del ultimo cupon de interes

Cancelacion de la Inversion + ultimo pago de cupon

117.0201 Cuenta de Encaje

121.0203 Valores Garantizados por el Gobierno Central
### Intereses por cobrar sobre Valores Garantizados por el gobierno
 Bac Fechas
Primer pago de cup 8/30/2019
segundo pago de c 2/28/2020
semestral (1.5% Bimestral *3 bimestres que hay en tercer pago de cupo 6/30/2020
un semestre = 4.5% semestral) Cuarto pago de Cu 2/28/2021
quinto cupon 6/30/2021
sexto cupon 2/28/2022
semestral Total

años
 ###
###

L 125,000.00
L 125,000.00

### Cargada
### Acreditada
L 22,500,000.00 Acreditada
Monto por emisión
Monto por subasta O CompraDiferencias
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 22,500,000.00 L2,500,000.00
### L 135,000,000.00 ###
prima
Monto a pagar ###
Precio de la inversion 103.00%