Libro Financiero Taller 9

NOTA: POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN CADA PASO, DE LO CONTRARIO PU
EN ALTERACIONES DE LAS MACROS, AFECTANDO EL DESARROLLO DEL PROYEC

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR :
DIGITE LOS DATOS UNICAMENTE EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR

EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR NO DIGITE NADA, PORQUE SON AUTOMATI
NOMBRE DE LA EMPRESA: ECOBULK
1 DIGITE EL NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO Y LAS VENTAS ANUALES EN UNIDADES, EN LA FILA DE COLOR GRIS (B1
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO AÑO 1 AÑO 2
ECOBULK 300,000 330,000
833
2 DIGITE EL PORCENTAJE DE UTILIDAD QUE DESEA OBTENER EN LA VENTA DE CADA UNIDAD, MAXIMO 61%. (B21)
0.40 EJEMPLO: ( 0,30 ). SE DEBE ESCRIBIR DE ESTA FORMA.
3 INGRESE LOS INSUMOS O MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA FABRICAR UN PRODUCTO O SERVICIO. (B54:E63)
ESTE DATO DEBE ESTAR EXPRESADO EN LAS UNIDADES QUE MANEJA EL MERCADO, EJ: METROS, CMS, LITROS, GRS, ET
EL PRECIO ES EL QUE FIJA EL MERCADO: 1 METRO DE TELA $ 3.000
EJEMPLO
1 TONELADA CUESTA $ 1.000.000,00. Y UNA TONELADA = A 1000 KILOS. UN KILO = A 1000 GRAMOS
1 TONELADA = 1.000 KILOS * 1.000 GRS = 1.000.000GRS ==> 1.000.000GRS /$1.000.000=$ 1,00 GR.
POR LO TANTO UN GRAMO CUESTA $ 1,00
MAXIMO 10 ARTICULOS CANTIDAD PARA

NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNA UNIDAD
1 DESMANCHADOR MULTIUSOS Gramos 120.00
2 SUAVIZANTE Gramos 30.00
3 JABON ESPUMOSO Gramos 40.00
4 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE Gramos 45.00
5 DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA Gramos 30.00
6 BLANQUEADOR Gramos 25.00
7 DESENGRASANTE Gramos 10.00
8
9
10
4 INGRESE EL COSTO DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS DEL PROYECTO. (B109:C118)

AQUÍ PUEDE REGISTRAR LOS COSTOS DE ASESORIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, LEGALES, TRIBUTA
OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA, ETC.
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

1 PAGO CAMARA DE COMERCIO 203,000.00
2 SOFWARE CONTABLE 1,800,000.00
3 LICENCIA DE USO DE SUELO 400,000.00 ESTE TIPO DE GASTOS SE ORIGINAN ANTES DE
4 CERTIFICADO DE PREVENCION BOMBE 60,000.00 QUE EMPIECE EL PROCESO DE OPERACIÓN
5 ADECUACIONES DE LOCAL COMERCIA 2,000,000.00 DEL PROYECTO, ESTOS GASTOS PREOPERATIVOS
6 CREACION PAGINA WEB 900,000.00 SE AMORTIZARAN EN LOS CINCO AÑOS.
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
TOTAL 5,363,000.00
8 REGISTRE EL NUMERO DE OPERARIOS QUE INTERVIENEN EN CADA PARTE DEL PROCESO PRODUCTIVO. (B145:C149, E1
SI SON VARIOS OPERARIOS QUE REALIZAN LA MISMA TAREA , SUME EL VALOR DE SUS SALARIOS
EJ: 2 ASEADORES ($ 320.000*2)= $ 640.000 SUELDO MENSUAL * 12 MESES = $ 7.680.000
EL SUBSIDIO DE TRANSPORTE SE MULTIPLICA POR 12 MESES
EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR NO DIGITE NADA
CARGOS O ACTIVIDADES SUELDO ANUAL PREST. SOC.

OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00
0.00
0 0.00
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00
9 DETALLE CADA UNO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN EL AÑO. (B158:C167)

RECUERDE QUE LOS C. I. F. INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O DE SERVICIO
EN FORMA INDIRECTA.
DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

1 ARRENDAMIENTO 18,000,000.00
2 ENERGIA 360,000.00
3 AGUA 960,000.00 SERVICIOS PUBLICOS, SALARIOS DE ASEADORAS
4 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 720,000.00 SERV. VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, IMPREVISTOS
5 OTROS CIF 1,080,000.00 SALARIOS DE SUPERVISORES, PAPELERÍA, ETC.
6 TELEFONIA 850,000.00 TODOS EXPRESADOS EN FORMA ANUAL
7 VIGILANCIA 1,200,000.00
8 GAS 360,000.00
9 SEGUROS 2,400,000.00
10 0 -
TOTAL 25,930,000.00
10 ESCRIBA LOS ACTIVOS FIJOS QUE NECESITA LA EMPRESA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL VALOR DE CADA UNO. (F17
ESTOS SON LOS GRUPOS MÁS REPRESENTATIVOS, EL PROGRAMA CALCULA EN FORMA AUTOMATICA LA DEPRECIACIÓN
EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR NO DIGITE NADA
DESCRIPCIÓN VALOR
1 EQUIPOS DE COMPUTO 1,800,000.00
2 EDIFICIO O PLANTA -
3 VEHICULOS 8,000,000.00 SIGA LA FLECHA
4 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,700,000.00
5 MUEBLES Y ENSERES 3,300,000.00
6 TERRENOS 1,500,000.00
TOTAL 19,300,000.00
13 ESCRIBA SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES. (B194:C203)

1 PAPELERIA 350,000.00
2 ASEO Y CAFETERÍA 1,500,000.00
3 IMPREVISTOS 500,000.00 SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS
4 HONORARIOS CONTADOR 4,500,000.00 SUELDO DEL MENSAJERO, SERVICIOS PÚBLICOS
5 SECRETARIA 10,000,000.00 ARRENDAMIENTOS, SALARIO ASEADORA, ETC.
6 TODOS EXPRESADOS EN FORMA ANUAL
7
8
9
10
TOTAL 16,850,000.00
14 ESCRIBA SUS GASTOS DE VENTAS ANUALES. (B210:C219)

1 PUBLICIDAD 1,200,000.00
2
3 SUELDO DEL GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS
4 0 - CONDUCTOR, SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARIA
5 0 - ARRENDAMIENTOS, PUBLICIDAD, ETC.
6 0 - TODOS EXPRESADOS EN FORMA ANUAL
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
TOTAL 1,200,000.00
15 DIGITE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUE VAN A APORTAR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, (APORTE TOTAL) EJ: $ 10
$ 7,000,000.00
16 DIGITE EL VALOR DEL PRESTAMO FINANCIERO EJ: ( 5.000.000), # DE CU0TAS (12), Y EL INTERÉS QUE VA A PAGAR ( 20%). SI NO DESEA H
$ 1.00 =======>> N° DE CUOTAS
SIGA LA FLECHA
17 DIGITE EL SALDO INICIAL DE CAJA - BANCOS AL EMPEZAR EL PROYECTO, EJ: $ 1.000.000
$ -17,662,999.00
18 DIGITE EL PORCENTAJE DE IMPUESTO DE RENTA EJ: 38,5 %

33.0% (COLOMBIA), PARA CADA PAIS SE DEBE CAMBIAR EL PORCENTAJE
CADA PASO, DE LO CONTRARIO PUEDE INCURRIR
NDO EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
CARLOS JULIO GALINDO RUIZ
Un (1) Producto o Servicio
AS CELDAS DE ESTE COLOR
DIGITE NADA, PORQUE SON AUTOMATICAS.
ECOBULK
DADES, EN LA FILA DE COLOR GRIS (B17:G17)
E VENTAS EN UNIDADES
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
363,000 399,300 439,230 1,831,530
DA UNIDAD, MAXIMO 61%. (B21)

DE ESTA FORMA.
PRODUCTO O SERVICIO. (B54:E63)

DO, EJ: METROS, CMS, LITROS, GRS, ETC.
A 1000 GRAMOS
0=$ 1,00 GR. CONSULTE AQUÍ EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA POR UNIDAD
=======>> =======>>
SIGA LA FLECHA
ECOBULK
COSTO UNITARIO =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL COSTO DE LA
$ 5.00 SIGA LA FLECHA MATERIA PRIMA PARA LOS CUATRO AÑOS SIGUIENTES:
$ 2.00 EJEMPLO : 2.0%
$ 5.00 AÑO 2 3.0%
$ 7.00 AÑO 3 3.5%
$ 10.00 AÑO 4 3.7%
$ 4.00 AÑO 5 4.0%
$ 5.00
VAS, FINANCIERAS, LEGALES, TRIBUTARIAS,

GASTOS SE ORIGINAN ANTES DE
EL PROCESO DE OPERACIÓN
O, ESTOS GASTOS PREOPERATIVOS
RAN EN LOS CINCO AÑOS.
PROCESO PRODUCTIVO. (B145:C149, E145:E149)

SUS SALARIOS
SUB. TRANSP. TOTAL =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS SUELDOS

1,277,448.00 18,605,448.00 SIGA LA FLECHA LOS OPERARIOS PARA LOS CUATRO AÑOS SIGUIENTES:
1,277,448.00 18,605,448.00 EJEMPLO : 2.0%
17,328,000.00 AÑO 2 3.0%
0.00 AÑO 3 3.5%
0.00 AÑO 4 3.7%
2,554,896.00 54,538,896.00 AÑO 5 4.0%
PRODUCCIÓN O DE SERVICIO
=======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS COSTOS IN

SIGA LA FLECHA DE FABRICACION PARA LOS CUATRO AÑOS SIGUIENTES:
EJEMPLO : 2.0%
BLICOS, SALARIOS DE ASEADORAS AÑO 2 3.0%
CIA, MANTENIMIENTO, IMPREVISTOS AÑO 3 3.5%
SUPERVISORES, PAPELERÍA, ETC. AÑO 4 4.0%
SADOS EN FORMA ANUAL AÑO 5 4.0%
MIENTO Y EL VALOR DE CADA UNO. (F175:AA180)

ORMA AUTOMATICA LA DEPRECIACIÓN.
DESCRIPCIÓN VALOR
EQUIPOS COMPUTADOR 1,200,000 EDIFICIO
DE IMPRESORA 600,000 O
COMPUTO 0 - SIGA LA FLECHA PLANTA
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
TOTAL 1,800,000
GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS GASTOS D

MENSAJERO, SERVICIOS PÚBLICOS SIGA LA FLECHA ADMINISTRACION PARA LOS CUATRO AÑOS SIGUIENTES:
NTOS, SALARIO ASEADORA, ETC. EJEMPLO : 2.0%
AÑO 3 3.7%
AÑO 4 4.0%
AÑO 5 4.5%
GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS GASTOS D

SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARIA SIGA LA FLECHA VENTAS PARA LOS CUATRO AÑOS SIGUIENTES:
NTOS, PUBLICIDAD, ETC. EJEMPLO : 2.0%
AÑO 3 4.0%
AÑO 4 4.0%
AÑO 5 4.5%
LA EMPRESA, (APORTE TOTAL) EJ: $ 100.000.000

RÉS QUE VA A PAGAR ( 20%). SI NO DESEA HACER PRESTAMO ESCRIBA UNO (1) EN CADA CASILLA
1 =======>> TASA INTERÉS 1.0% EFECTIVA ANUAL
SIGA LA FLECHA NOMINAL ANUAL
E CAMBIAR EL PORCENTAJE
TABLA DE CONVERSIONES DE UNIDADES COMERCIALES A CANTIDADES, QUE UTILIZA CADA PRODUCTO
PASAR DE UNIDADES COMERCIALES EJ: KILO, A GRAMOS; GALÓN= 3785 C.C.A, LITROS= 1000 C.C., ETC.
AL CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN EJ: GRS., CM2
TABLA DE CONVERSIONES - EJEMPLOS
1 TONELADA = 1000 KILOS 1 GALON = 3785 C.C.
1 KILO = 1000 GRAMOS 1 ONZA = 28.349523 GRAMOS NOTA:
1 LIBRA = 500 GRAMOS 1 MILLA = 1.6093 KILOMETROS ESTE CUADRO ES DE CARACTER INFORMATIVO.
1 METRO = 100 CMS 1 YARDA = 0.914402 METROS EL TRABAJO DE CONVERSIONES DEBE REALIZARLO
1 LITRO = 1000 CMS3 1 METRO = 39.37008 PULGADAS USTED EN FORMA MANUAL Y REGISTRARLO EN EL
1 ARROBA = 25 LIBRAS 1 METRO = 3.28084 PIES CUADRO ANTERIOR PUNTO (4).
1 BULTO = 5 ARROBAS 1 LEGUA = 5 KILOMETROS
1 MTS2 = 10000 CMS2 1 HECTAREA = 10000 METROS2
1 KILOMETRO = 1000 MTS 1 ACRE = 0.40 HECTAREAS
1 METRO3 = 264.2 GALON AMER. 1 PIE3 = 7.48052 GALON AMER.
1 LIBRA = 16 ONZAS 1 VARA = 80 CENTIMETROS
RIMA POR UNIDAD CUADRO DE CONSULTA,DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA. EN ESTE CUA
=======>>
NOMBRE DEL PRODUCTO
1 DESMANCHADOR MULTIUSOS
COSTO DE LA 2 SUAVIZANTE
3 JABON ESPUMOSO
4 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE
5DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA
6 BLANQUEADOR
7 DESENGRASANTE
8 0
9 0
10 0
COSTO TOTAL M. P. POR UNIDAD
CREMENTO DE LOS SUELDOS DE
ATRO AÑOS SIGUIENTES:
CREMENTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN
- VAN
0 - VEHICULOS 0
0 - SIGA LA FLECHA 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
TOTAL - TOTAL
CREMENTO DE LOS GASTOS DE

CREMENTO DE LOS GASTOS DE

OS SIGUIENTES:
DA PRODUCTO
ARACTER INFORMATIVO.
RSIONES DEBE REALIZARLO
UAL Y REGISTRARLO EN EL
LA MATERIA PRIMA. EN ESTE CUADRO NO DIGITE NADA
UND. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

Gramos 120.00 5.00 600.00
Gramos 30.00 2.00 60.00
Gramos 40.00 5.00 200.00
Gramos 45.00 7.00 315.00
Gramos 30.00 10.00 300.00
Gramos 25.00 4.00 100.00
Gramos 10.00 5.00 50.00
- - - -
- - - -
- - - -
1,625.00
VALOR DESCRIPCIÓN VALOR
8,000,000 MAQUINAS MAQUINA DOSIFICAD 4,000,000
- Y BASCULA 700,000
- SIGA LA FLECHA EQUIPOS SIGA LA FLECHA
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
8,000,000 TOTAL 4,700,000
DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR
MUEBLES MESAS 1,100,000 ALQUILER 1,500,000
Y SILLAS 700,000 TERRENOS 0 -
EQ. DE OFICINA ESCRITORIO 1,500,000 SIGA LA FLECHA 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - 0 -
0 - TOTAL 1,500,000
0 -
0 -
0 -
TOTAL 3,300,000
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES
DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2

ECOBULK 300000 330000
TOTAL UNIDADES 300,000 330,000
PRECIO DE VENTA UNITARIO 4,702 4,659
TOTAL EN PESOS 1,410,570,594 1,537,533,278
FORMULA PARA EL CALCULO DEL PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA = COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) =

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))
AÑO 1 = 380,854,060.32 1,410,570,593.78

0.27
AÑO 2 = 415,133,985.13 1,537,533,278.26

0.27
AÑO 3 = 453,006,340.61 1,677,801,261.52
0.27
AÑO 4 = 494,710,109.44 1,832,259,664.60
0.27
AÑO 5 = 540,570,190.32 2,002,111,816.00
0.27
ECOBULK
AÑO3 AÑO4 AÑO5

363000 399300 439230
363,000 399,300 439,230
4,622 4,589 4,558
1,677,801,262 1,832,259,665 2,002,111,816
MPUESTOS) = ( M. P. + M. O. D. + C. I. F. )
1 0.40
PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

TOTAL
1,831,530
1,831,530
8,460,276,614
0.27
0.33
4,701.90
4,659.19
4,622.04
4,588.68
4,558.23
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO1
VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL
DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

ECOBULK 300,000 0 0 300,000
TOTAL 300,000 0 0 300,000

ECOBULK 330,000 0 0 330,000
TOTAL 330,000 0 0 330,000

ECOBULK 363,000 0 0 363,000
TOTAL 363,000 0 0 363,000

ECOBULK 399,300 0 0 399,300
TOTAL 399,300 0 0 399,300

ECOBULK 439,230 0 0 439,230
TOTAL 439,230 0 0 439,230

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
CONSUMO POR UNIDAD DE: ECOBULK
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. POR UNIDAD

DESMANCHADOR MULTIUSOS Gramos 120.00
SUAVIZANTE Gramos 30.00
JABON ESPUMOSO Gramos 40.00
CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE Gramos 45.00
DETERGENTE LIQUIDO PARA R Gramos 30.00
BLANQUEADOR Gramos 25.00
DESENGRASANTE Gramos 10.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
DESMANCHADOR MULTIUSOS Gramos 120 300,000
TOTAL 120 300,000

TOTAL 120 330,000

TOTAL 120 363,000

TOTAL 120 399,300

TOTAL 120 439,230
CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.
COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT./UNIDAD

$ 600.00 DESMANCHADOR MULTIUSOS Gramos 120
$ 60.00 SUAVIZANTE Gramos 30
$ 200.00 JABON ESPUMOSO Gramos 40
$ 315.00 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANTE Gramos 45
$ 300.00 DETERGENTE LIQUIDO PARA RO Gramos 30
$ 100.00 BLANQUEADOR Gramos 25
$ 50.00 DESENGRASANTE Gramos 10
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
TOTAL
PRESUPUESTO DE REQUERIMIEN
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO D
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 36,000,000 SUAVIZANTE
0 0 36,000,000 TOTAL
0 0 39,600,000 TOTAL
0 0 43,560,000 TOTAL
0 0 47,916,000 TOTAL
0 0 52,707,600 TOTAL
COSTO UNITARIO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
5 0 0 0 0
2 0 0 0 0
5 0 0 0 0
7 0 0 0 0
10 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
E DE LA EMPRESA: ECOBULK
UESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

AD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
Gramos 30 300,000 0 0
30 300,000 0 0

Gramos 30 330,000 0 0
30 330,000 0 0

Gramos 30 363,000 0 0
30 363,000 0 0

Gramos 30 399,300 0 0
30 399,300 0 0

Gramos 30 439,230 0 0
30 439,230 0 0
AÑO5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P
MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
9,000,000 JABON ESPUM Gramos 40 300,000
9,000,000 TOTAL 40 300,000

9,900,000 TOTAL 40 330,000

10,890,000 TOTAL 40 363,000

11,979,000 TOTAL 40 399,300

13,176,900 TOTAL 40 439,230
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATE
M.P.) + (INV. FINAL M.P.) CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCC
0 0 12,000,000 CERA LIQUIDA
0 0 12,000,000 TOTAL

0 0 13,200,000 TOTAL

0 0 14,520,000 TOTAL

0 0 15,972,000 TOTAL

0 0 17,569,200 TOTAL
SUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
TIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
Gramos 45 300,000 0 0
45 300,000 0 0

Gramos 45 330,000 0 0
45 330,000 0 0

Gramos 45 363,000 0 0
45 363,000 0 0

Gramos 45 399,300 0 0
45 399,300 0 0

Gramos 45 439,230 0 0
45 439,230 0 0
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
13,500,000 DETERGENTE L Gramos 30
13,500,000 TOTAL 30

14,850,000 TOTAL 30

16,335,000 TOTAL 30

17,968,500 TOTAL 30

19,765,350 TOTAL 30
TERIAS PRIMAS DEL AÑO 1 PRESUPUESTO DE REQUE
CIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.) CANTIDAD POR UNIDAD * P
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
300,000 0 0 9,000,000 BLANQUEADOR
300,000 0 0 9,000,000 TOTAL

330,000 0 0 9,900,000 BLANQUEADOR
330,000 0 0 9,900,000 TOTAL

363,000 0 0 10,890,000 BLANQUEADOR
363,000 0 0 10,890,000 TOTAL

399,300 0 0 11,979,000 BLANQUEADOR
399,300 0 0 11,979,000 TOTAL

439,230 0 0 13,176,900 BLANQUEADOR
439,230 0 0 13,176,900 TOTAL
ESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
NTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
Gramos 25.00 300,000 0 0
25.00 300,000 0 0

Gramos 25.00 330,000 0 0
25.00 330,000 0 0

Gramos 25.00 363,000 0 0
25.00 363,000 0 0

Gramos 25.00 399,300 0 0
25.00 399,300 0 0

Gramos 25.00 439,230 0 0
25.00 439,230 0 0
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
7,500,000 DESENGRASAN Gramos 10
7,500,000 TOTAL 10

8,250,000 TOTAL 10

9,075,000 TOTAL 10

9,982,500 TOTAL 10

10,980,750 TOTAL 10
TERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
CIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
300,000 0 0 3,000,000
300,000 0 0 3,000,000

330,000 0 0 3,300,000
330,000 0 0 3,300,000

363,000 0 0 3,630,000
363,000 0 0 3,630,000

399,300 0 0 3,993,000
399,300 0 0 3,993,000

439,230 0 0 4,392,300
439,230 0 0 4,392,300
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
0 0 0 300,000 0
TOTAL 0 300,000 0

0 0 0 330,000 0
TOTAL 0 330,000 0

0 0 0 363,000 0
TOTAL 0 363,000 0

0 0 0 399,300 0
TOTAL 0 399,300 0

0 0 0 439,230 0
TOTAL 0 439,230 0
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M
INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
0 0 0 0
0 0 TOTAL

0 0 0 0
0 0 TOTAL

0 0 0 0
0 0 TOTAL

0 0 0 0
0 0 TOTAL

0 0 0 0
0 0 TOTAL
UERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
* PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 300,000 0 0 0
0 300,000 0 0 0

0 330,000 0 0 0
0 330,000 0 0 0

0 363,000 0 0 0
0 363,000 0 0 0

0 399,300 0 0 0
0 399,300 0 0 0

0 439,230 0 0 0
0 439,230 0 0 0
0 0 0 300,000 0
TOTAL 0 300,000 0

0 0 0 330,000 0
TOTAL 0 330,000 0

0 0 0 363,000 0
TOTAL 0 363,000 0

0 0 0 399,300 0
TOTAL 0 399,300 0

0 0 0 439,230 0
TOTAL 0 439,230 0
. FINAL M.P.)
INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA COSTO
DESMANCHADOR MULTIUSO Gramos 5 AÑO1
SUAVIZANTE Gramos 2 DESCRIPCIÓN
JABON ESPUMOSO Gramos 5 DESMANCHADOR MULTIUSOS
CERA LIQUIDA AUTOBRILLANGramos 7 SUAVIZANTE
DETERGENTE LIQUIDO PARAGramos 10 JABON ESPUMOSO
BLANQUEADOR Gramos 4 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANT
DESENGRASANTE Gramos 5 DETERGENTE LIQUIDO PARA
0 0 - BLANQUEADOR
0 0 - DESENGRASANTE
0 0 - 0
0
0
CONVERSION DE UNIDADES TOTAL
AÑO2
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA COSTO DESCRIPCIÓN
DESMANCHADOR MULTIUSO Gramos 5.00 DESMANCHADOR MULTIUSOS
SUAVIZANTE Gramos 2.00 SUAVIZANTE
JABON ESPUMOSO Gramos 5.00 JABON ESPUMOSO
CERA LIQUIDA AUTOBRILLANGramos 7.00 CERA LIQUIDA AUTOBRILLANT
DETERGENTE LIQUIDO PARAGramos 10.00 DETERGENTE LIQUIDO PARA
BLANQUEADOR Gramos 4.00 BLANQUEADOR
DESENGRASANTE Gramos 5.00 DESENGRASANTE
0 0 - 0
0 0 - 0
0 0 - 0
TOTAL
AÑO3
DESCRIPCIÓN
DESMANCHADOR MULTIUSOS
SUAVIZANTE
JABON ESPUMOSO
CERA LIQUIDA AUTOBRILLANT
DETERGENTE LIQUIDO PARA
BLANQUEADOR
DESENGRASANTE
0
0
0
TOTAL
AÑO4
DESCRIPCIÓN
SUAVIZANTE
JABON ESPUMOSO
BLANQUEADOR
DESENGRASANTE
0
0
0
TOTAL
AÑO5
DESCRIPCIÓN
SUAVIZANTE
JABON ESPUMOSO
BLANQUEADOR
DESENGRASANTE
0
0
0
TOTAL
ECOBULK
RIAS PRIMAS
UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL

Gramos 5.00 36,000,000 180,000,000.00
Gramos 2.00 9,000,000 18,000,000.00
Gramos 5.00 12,000,000 60,000,000.00
Gramos 7.00 13,500,000 94,500,000.00
Gramos 10.00 9,000,000 90,000,000.00
Gramos 4.00 7,500,000 30,000,000.00
Gramos 5.00 3,000,000 15,000,000.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
487,500,000.00

Gramos 5.00 39,600,000 198,000,000.00
Gramos 2.00 9,900,000 19,800,000.00
Gramos 5.00 13,200,000 66,000,000.00
Gramos 7.00 14,850,000 103,950,000.00
Gramos 10.00 9,900,000 99,000,000.00
Gramos 4.00 8,250,000 33,000,000.00
Gramos 5.00 3,300,000 16,500,000.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
536,250,000.00

Gramos 5.00 43,560,000 217,800,000.00
Gramos 2.00 10,890,000 21,780,000.00
Gramos 5.00 14,520,000 72,600,000.00
Gramos 7.00 16,335,000 114,345,000.00
Gramos 10.00 10,890,000 108,900,000.00
Gramos 4.00 9,075,000 36,300,000.00
Gramos 5.00 3,630,000 18,150,000.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
589,875,000.00

Gramos 5.00 47,916,000 239,580,000.00
Gramos 2.00 11,979,000 23,958,000.00
Gramos 5.00 15,972,000 79,860,000.00
Gramos 7.00 17,968,500 125,779,500.00
Gramos 10.00 11,979,000 119,790,000.00
Gramos 4.00 9,982,500 39,930,000.00
Gramos 5.00 3,993,000 19,965,000.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
648,862,500.00

Gramos 5.00 52,707,600 263,538,000.00
Gramos 2.00 13,176,900 26,353,800.00
Gramos 5.00 17,569,200 87,846,000.00
Gramos 7.00 19,765,350 138,357,450.00
Gramos 10.00 13,176,900 131,769,000.00
Gramos 4.00 10,980,750 43,923,000.00
Gramos 5.00 4,392,300 21,961,500.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
713,748,750.00
MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO1
DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP.

OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00 -
0 - - -
0 - - -
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00 2,554,896.00
AÑO2
OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00 -
0 - - -
0 - - -
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00 2,554,896.00
AÑO3
OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00 -
0 - - -
0 - - -
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00 2,554,896.00
AÑO4
OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00 -
0 - - -
0 - - -
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00 2,554,896.00
AÑO5
OPERARIO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
DIRECTIVO 11,400,000.00 5,928,000.00 1,277,448.00
SECRETARIA 11,400,000.00 5,928,000.00 -
0 - - -
0 - - -
TOTAL 34,200,000.00 17,784,000.00 2,554,896.00
VALOR TOTAL
18,605,448.00
18,605,448.00
17,328,000.00
-
-
54,538,896.00
VALOR TOTAL
19,163,611.44
19,163,611.44
17,847,840.00
0.00
0.00
56,175,062.88
VALOR TOTAL
19,834,337.84
19,834,337.84
18,472,514.40
0.00
0.00
58,141,190.08
VALOR TOTAL
20,568,208.34
20,568,208.34
19,155,997.43
0.00
0.00
60,292,414.11
VALOR TOTAL
21,390,936.67
21,390,936.67
19,922,237.33
0.00
0.00
62,704,110.68
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3

ARRENDAMIENTO 18,000,000.00 18,540,000.00 19,188,900.00
ENERGIA 360,000.00 370,800.00 383,778.00
AGUA 960,000.00 988,800.00 1,023,408.00
MANTENIMIENTO PAGINA WEB 720,000.00 741,600.00 767,556.00
OTROS CIF 1,080,000.00 1,112,400.00 1,151,334.00
TELEFONIA 850,000.00 875,500.00 906,142.50
VIGILANCIA 1,200,000.00 1,236,000.00 1,279,260.00
GAS 360,000.00 370,800.00 383,778.00
SEGUROS 2,400,000.00 2,472,000.00 2,558,520.00
DEPRECIACIONES 470,000.00 470,000.00 470,000.00
0 - - -
0 - - -
TOTAL 26,400,000.00 27,177,900.00 28,112,676.50
AÑO4 AÑO5
19,956,456.00 20,754,714.24
399,129.12 415,094.28
1,064,344.32 1,106,918.09
798,258.24 830,188.57
1,197,387.36 1,245,282.85
942,388.20 980,083.73
1,330,430.40 1,383,647.62
399,129.12 415,094.28
2,660,860.80 2,767,295.23
470,000.00 470,000.00
- -
- -
29,218,383.56 30,368,318.90
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

+ MATERIAS PRIMAS 487,500,000.00 536,250,000.00
+ MANO DE OBRA DIRECTA 54,538,896.00 56,175,062.88
+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 26,400,000.00 27,177,900.00
= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 568,438,896.00 619,602,962.88
= COSTO DE VENTAS 568,438,896.00 619,602,962.88
COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 1,894.80 1,877.58
COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 1,806.80 1,795.23
COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 88.00 82.36

AÑO3 AÑO4 AÑO5
589,875,000.00 648,862,500.00 713,748,750.00
58,141,190.08 60,292,414.11 62,704,110.68
28,112,676.50 29,218,383.56 30,368,318.90
676,128,866.58 738,373,297.67 806,821,179.58
676,128,866.58 738,373,297.67 806,821,179.58
1,862.61 1,849.17 1,836.90
1,785.17 1,776.00 1,767.76
77.45 73.17 69.14

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

PAPELERIA 350,000.00 360,500.00 373,838.50
ASEO Y CAFETERÍA 1,500,000.00 1,545,000.00 1,602,165.00
IMPREVISTOS 500,000.00 515,000.00 534,055.00
#REF! #REF! #REF! #REF!
SECRETARIA 10,000,000.00 10,300,000.00 10,681,100.00
0 - - -
HONORARIOS CONTADOR 4,500,000.00 4,635,000.00 4,806,495.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
DEPRECIACIONES 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS 1,072,600.00 1,072,600.00 1,072,600.00
TOTAL #REF! #REF! #REF!
AÑO4 AÑO5
388,792.04 406,287.68
1,666,251.60 1,741,232.92
555,417.20 580,410.97
#REF! #REF!
11,108,344.00 11,608,219.48
- -
4,998,754.80 5,223,698.77
- -
- -
- -
660,000.00 660,000.00
1,072,600.00 1,072,600.00
#REF! #REF!
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

PUBLICIDAD 1,200,000.00 1,236,000.00 1,285,440.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
DEPRECIACIONES 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
0 - - -
TOTAL 2,800,000.00 2,836,000.00 2,885,440.00
AÑO4 AÑO5
1,336,857.60 1,397,016.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,600,000.00 1,600,000.00
- -
2,936,857.60 2,997,016.19
GANANCIAS Y PERDIDAS
PERIODO: DEL AL DE 200
DESCRIPCIÓN AÑO1
VENTAS 1,410,570,593.78
- COSTO DE VENTAS 568,438,896.00
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 842,131,697.78
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN #REF!
- GASTOS DE VENTAS 2,800,000.00
= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL #REF!
- INTERESES FINANCIEROS 0.00
= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. #REF!
- IMPUESTO DE RENTA #REF!
= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO #REF!
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
1,537,533,278.26 1,677,801,261.52 1,832,259,664.60 2,002,111,816.00
619,602,962.88 676,128,866.58 738,373,297.67 806,821,179.58
917,930,315.38 1,001,672,394.93 1,093,886,366.92 1,195,290,636.42
2,836,000.00 2,885,440.00 2,936,857.60 2,997,016.19
- - - -
BALANCE INICIAL AL DE 200
ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1

CORRIENTE
CAJA - BANCOS -17,662,999 #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -17,662,999 #REF!
GASTOS PREOPERATIVOS 5,363,000 4,290,400
ACTIVO FIJO
TERRENOS 1,500,000 1,500,000
COMPUTADORES 1,800,000 1,800,000
- DEP ACUM. COMP. 0 600,000
EDIFICIOS 0 0
-DEP. ACUM. EDIF. 0 0
VEHICULOS 8,000,000 8,000,000
- DEP ACUM. VEHIC. 0 1,600,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,700,000 4,700,000
- DEP ACUM. M. Y EQ. 0 470,000
MUEBLES Y ENSERES 3,300,000 3,300,000
-DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 660,000
TOTAL ACTIVO FIJO 24,663,000 20,260,400
TOTAL ACTIVO 7,000,001 #REF!
PASIVOS
CORRIENTE
IMPUESTOS POR PAGAR 0 #REF!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 #REF!
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIG. FINANCIERAS 1 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1 0
TOTAL PASIVO 1 #REF!
PATRIMONIO
CAPITAL 7,000,000 7,000,000
UTILIDAD DEL PERIODO 0 #REF!
UTILIDAD ACUMULADA 0 0
TOTAL PATRIMONIO 7,000,000 #REF!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,000,001 #REF!
Total de control 0 #REF!
CE INICIAL AL DE 200
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

3,217,800 2,145,200 1,072,600 0
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
0 0 0 0
0 0 0 0
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
3,200,000 4,800,000 6,400,000 8,000,000
4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000
940,000 1,410,000 1,880,000 2,350,000
3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
1,320,000 1,980,000 2,640,000 3,300,000
15,857,800 11,455,200 7,652,600 3,850,000

0 0 0 0
0 0 0 0
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

GASTOS PROPERATIVOS
DESCRIPCIÓN AMORTIZACION VALOR AMORTIZACION ANUAL

GASTOS PREOPERATIVOS 5,363,000 1,072,600
AÑO1 AÑO2
TOTAL ANUAL 1,072,600 1,072,600
SALDO AMORTIZACION 4,290,400 3,217,800
ORTIZACION ANUAL NOMBRE DE LA EMPRE
AÑO3 AÑO4 AÑO5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1,072,600 1,072,600 1,072,600
2,145,200 1,072,600 - COMPUTADORES ( 3 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
EQUIPOS DE COMPUTO
TOTAL
DEP. ACUMULADA
EDIFICIOS ( 20 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
EDIFICIO O PLANTA
TOTAL
DEP. ACUMULADA
VEHICULOS ( 5 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
VEHICULOS
TOTAL
DEP. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL
DEP. ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)
DESCRIPCIÓN
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL
DEP. ACUMULADA
ECOBULK
CIÓN ACUMULADA
ORES ( 3 AÑOS)
VALOR DEPRECIACION ANUAL

1,800,000.00 600,000.00
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
600,000.00 600,000.00 600,000.00 - -
- 1,200,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

- -
- - - - -
- - - - -

8,000,000.00 1,600,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
- 3,200,000.00 4,800,000.00 6,400,000.00 8,000,000.00
A Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

4,700,000.00 470,000.00
470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00 470,000.00
- 940,000.00 1,410,000.00 1,880,000.00 2,350,000.00
Y ENSERES ( 5 AÑOS)

3,300,000.00 660,000.00
660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00
- 1,320,000.00 1,980,000.00 2,640,000.00 3,300,000.00
FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO: DEL AL DE 200
INGRESOS
SALDO INICIAL -17,662,999.00 #REF!
VENTAS 1,410,570,593.78 1,537,533,278.26
- -
TOTAL INGRESOS 1,392,907,594.78 #REF!
EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 487,500,000.00 536,250,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA 54,538,896.00 56,175,062.88
ARRENDAMIENTO 18,000,000.00 18,540,000.00
ENERGIA 360,000.00 370,800.00
AGUA 960,000.00 988,800.00
MANTENIMIENTO PAGINA WEB 720,000.00 741,600.00
OTROS CIF 1,080,000.00 1,112,400.00
TELEFONIA 850,000.00 875,500.00
VIGILANCIA 1,200,000.00 1,236,000.00
GAS 360,000.00 370,800.00
- - -
SEGUROS 2,400,000.00 2,472,000.00
PAPELERIA 350,000.00 360,500.00
ASEO Y CAFETERÍA 1,500,000.00 1,545,000.00
IMPREVISTOS 500,000.00 515,000.00
#REF! #REF! #REF!
SECRETARIA 10,000,000.00 10,300,000.00
- - -
HONORARIOS CONTADOR 4,500,000.00 4,635,000.00
- - -
- - -
- - -
PUBLICIDAD 1,200,000.00 1,236,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
IMPUESTOS - #REF!
AMORTIZACIÓN PRESTAMO 1.00 -
TOTAL EGRESOS #REF! #REF!
SALDO FLUJO DE EFECTIVO #REF! #REF!
DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
-7,000,001 #REF! #REF!
AÑO3 AÑO4 AÑO5
#REF! #REF! #REF!

1,677,801,261.52 1,832,259,664.60 2,002,111,816.00
- - -
#REF! #REF! #REF!
589,875,000.00 648,862,500.00 713,748,750.00

58,141,190.08 60,292,414.11 62,704,110.68
19,188,900.00 19,956,456.00 20,754,714.24
383,778.00 399,129.12 415,094.28
1,023,408.00 1,064,344.32 1,106,918.09
767,556.00 798,258.24 830,188.57
1,151,334.00 1,197,387.36 1,245,282.85
906,142.50 942,388.20 980,083.73
1,279,260.00 1,330,430.40 1,383,647.62
383,778.00 399,129.12 415,094.28
- - -
2,558,520.00 2,660,860.80 2,767,295.23
373,838.50 388,792.04 406,287.68
1,602,165.00 1,666,251.60 1,741,232.92
534,055.00 555,417.20 580,410.97
#REF! #REF! #REF!
10,681,100.00 11,108,344.00 11,608,219.48
- - -
4,806,495.00 4,998,754.80 5,223,698.77
- - -
- - -
- - -
1,285,440.00 1,336,857.60 1,397,016.19
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
#REF! #REF! #REF!
- - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
ALCULO DE LA TIR Y EL VNA
#REF! #REF! #REF!
TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO TABLA DE CALCULOS
CONDICIONES FINANCIERAS
MONTO: 1
PLAZO: 1 MESES i=
INTERES: 1.00% NOMINAL ANUAL
AMORTIZACION: MENSUAL
i=
CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO
0 1.00
1 1.00 0.00 1.00 -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - - -
27 - - - -
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
32 - - - -
33 - - - -
34 - - - -
35 - - - -
36 - - - -
37 - - - -
38 - - - -
39 - - - -
40 - - - -
41 - - - -
42 - - - -
43 - - - -
44 - - - -
45 - - - -
46 - - - -
47 - - - -
48 - - - -
49 - - - -
50 - - - -
51 - - - -
52 - - - -
53 - - - -
54 - - - -
55 - - - -
56 - - - -
57 - - - -
58 - - - -
59 - - - -
60 - - - -
TOTAL 1.00 0.00 1.00
TABLA DE CALCULOS
1.00% EFECTIVO ANUAL
0.08% EFEC. MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAGOS/AÑO 1 - - - -
INTERESES 0 - - - -
CAPITAL 1 - - - -
SALDO DEUDA - - - - -
TOTAL
1
0
1
C INDICADORES ECONOMI
1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A CERO,
ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS
EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE
REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO.
COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO
QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE
2 VALOR PRESENTE NETO

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS
DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE
SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA TASA
DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO
DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES
POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO.
INDICADORES ECONOMICOS
INVERSIÓN -7,000,001
AÑO1 #REF! AÑO4 #REF!

AÑO3 #REF!
COSTO DE OPORTUNIDAD => 22%
INVERSIÓN -7,000,001

AÑO3 #REF!
COSTO DE OPORTUNIDAD => 22% DIGITE SU TASA
TIR DEL
PROYECTO
#REF!
#REF!
VPN DEL
PROYECTO
#REF!
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS VARIABLES - 567,968,896 618,355,063 673,946,190
COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTAS TOTALES - 1,410,570,594 1,537,533,278 1,677,801,262
FORMULAS
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES
MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO
MC1= 4,702 -1,893 2,809
4,659 -1,874 2,785
4,622 -1,857 2,765
4,589 -1,841 2,748
4,558 -1,827 2,731
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1
PE1= #REF! 2,809 #REF! Año 1
#REF! 2,785 #REF! Año 2
#REF! 2,765 #REF! Año 3
#REF! 2,748 #REF! Año 4
#REF! 2,731 #REF! Año 5
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS

MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES
MC1= 1,410,570,594 567,968,896 1.40
1,537,533,278 618,355,063 1.40
1,677,801,262 673,946,190 1.40
1,832,259,665 735,084,914 1.40
2,002,111,816 802,382,861 1.40
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS
PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2
PE2= #REF! 1.40 #REF! Año 1
#REF! 1.40 #REF! Año 2
PRUEBA
PE2/PE1= PVU #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
AÑO 4 AÑO 5
#REF! #REF!
735,084,914 802,382,861
#REF! #REF!
1,832,259,665 2,002,111,816
PESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-
1 2 3 4 5
NUMERO DE AÑOS COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
UILIBRIO
4 5 6
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
FLUJO NETO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
-7,000,001.00 #REF! #REF! #REF!
$
FLUJO NETO DEL PR
-
INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2
-1,000,000
-2,000,000
-3,000,000
-4,000,000
-5,000,000
-6,000,000
-7,000,000
-8,000,000
NUMERO DE A
PERIODO EN EL CUAL SE HACE LA RECUPERACION DE LA I
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO EN INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2
QUE SE RECUPERA LA INVERSION. 7,000,001.00 #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES
IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) #REF!
LA INVERSION NO SE PUEDE
RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS
CINCO (5) AÑOS. #REF! #REF! #REF!
AÑO 4 AÑO 5
#REF! #REF!
TO DEL PROYECTO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NUMERO DE AÑOS
LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Libro Financiero Taller 9

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Libro Financiero Taller 9

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

NOTA: POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN CADA PASO, DE LO CONTRARIO PU

EN ALTERACIONES DE LAS MACROS, AFECTANDO EL DESARROLLO DEL PROYEC

DIGITE LOS DATOS UNICAMENTE EN LAS CELDAS DE ESTE COLOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: ECOBULK

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

MAXIMO 10 ARTICULOS CANTIDAD PARA

4 INGRESE EL COSTO DE LOS GASTOS PREOPERATIVOS DEL PROYECTO. (B109:C118)

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

CARGOS O ACTIVIDADES SUELDO ANUAL PREST. SOC.

9 DETALLE CADA UNO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN EL AÑO. (B158:C167)

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

13 ESCRIBA SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES. (B194:C203)

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

14 ESCRIBA SUS GASTOS DE VENTAS ANUALES. (B210:C219)

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL

18 DIGITE EL PORCENTAJE DE IMPUESTO DE RENTA EJ: 38,5 %

DADES, EN LA FILA DE COLOR GRIS (B17:G17)

DA UNIDAD, MAXIMO 61%. (B21)

PRODUCTO O SERVICIO. (B54:E63)

VAS, FINANCIERAS, LEGALES, TRIBUTARIAS,

PROCESO PRODUCTIVO. (B145:C149, E145:E149)

SUB. TRANSP. TOTAL =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS SUELDOS

=======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS COSTOS IN

MIENTO Y EL VALOR DE CADA UNO. (F175:AA180)

GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS GASTOS D

GERENTE, PAPELERIA, IMPREVISTOS =======>> ESCRIBA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS GASTOS D

LA EMPRESA, (APORTE TOTAL) EJ: $ 100.000.000

CREMENTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CREMENTO DE LOS GASTOS DE

CREMENTO DE LOS GASTOS DE

LA MATERIA PRIMA. EN ESTE CUADRO NO DIGITE NADA

UND. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2

FORMULA PARA EL CALCULO DEL PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA = COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) =

AÑO 1 = 380,854,060.32 1,410,570,593.78

AÑO 2 = 415,133,985.13 1,537,533,278.26

AÑO3 AÑO4 AÑO5

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO1

VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINAL

DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓN

TOTAL 300,000 0 0 300,000

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO2

TOTAL 330,000 0 0 330,000

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO3

TOTAL 363,000 0 0 363,000

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO4

TOTAL 399,300 0 0 399,300

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO5

TOTAL 439,230 0 0 439,230

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO POR UNIDAD DE: ECOBULK

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. POR UNIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: ECOBULK

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

TOTAL 120 300,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2