DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

0
filtro MaxA 158 158 158
filtro Pw 118 118 118
Precio de Venta filtro MaxA 139.83 139.83 139.83
Precio de Venta filtro Pw 256.78 256.78 256.78
Ventas del Mes 22,035.89 22,035.89 22,035.89
Ventas del Mes 30,197.29 30,197.29 30,197.29
TOTAL VENTAS 52,233.18 52,233.18 52,233.18
FLUJOS OPERATIVOS
55% Ventas Crédito 28,728.25
45% Ventas Contado 23,504.93 23,504.93 23,504.93
124,363.00 Del periodo anterior 62,181.50 62,181.50
33% Costo de Ventas -17,237 -17,237 -17,237
Cts y gratificación
Gastos de almacen -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56
Gastos Adm y Ventas -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00
1.80% 3.0% I.R. Pago a Cuenta -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47
Flujo Efectivo Operativo (FEO) 56,790.45 56,790.45 23,337.19

FLUJOS INVERSION
Compra de Activos
Capital de Trabajo
Flujo Efectivo Inversión (FEI) 0 - - -

Flujo Efectivo Libre (FEL= FEO + FEI) 0 56,790.45 56,790.45 23,337.19

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO
S/79,215.87 Préstamo del periodo anterior
580,000.00 Interés -11,668.30 -10,001.40 -8,334.50
2.01% Amortización -82,857.14 -82,857.14 -82,857.14
80.00% Préstamo 1
Interés
Amortización
Préstamo 2
Interés
2.01% Amortización

Flujo Financiamiento 0 -94,525.45 -92,858.55 -91,191.64

FLUJO DEL PERIODO 0 -37735 -36068 -67854

Flujo de Caja Inicial 260,000 260,000 222,265 186,197

Flujo de Caja Final 260,000 222,265 186,197 118,342
 FLUJO DE CAJA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

263 525 788 788 788 630 578 210

196 392 588 588 588 470 431 157
139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 139.83 139.83
256.78 256.78 256.78 256.78 256.78 256.78 256.78 256.78
36,726.48 73,452.97 110,179.45 110,179.45 110,179.45 88,143.56 80,798.26 29,381.19
50,328.81 100,657.63 150,986.44 150,986.44 150,986.44 120,789.15 110,723.39 40,263.05
87,055.30 174,110.59 261,165.89 261,165.89 261,165.89 208,932.71 191,521.65 69,644.24

28,728.25 28,728.25 47,880.41 95,760.83 143,641.24 143,641.24 143,641.24 114,912.99

39,174.88 78,349.77 117,524.65 117,524.65 117,524.65 94,019.72 86,184.74 31,339.91

-22,085 -34,205 -46,324 -46,324 -46,324 -39,052 -36,629 -19,661

-14,352 -25,200 -15,200
-1,837.56 -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56 -1,837.56
-8,700.00 -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00 -8,700.00
-1,121.47 -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47 -1,121.47
34,159.25 46,862.40 107,421.70 130,102.12 203,182.53 186,949.44 181,538.42 99,732.97

-800,000.00

- - - -800,000.00 - 0 0 0

34,159.25 46,862.40 107,421.70 -669,897.88 203,182.53 186949 181538 99733

-6,667.60 -5,000.70 -3,333.80 -1,666.90

-82,857.14 -82,857.14 -82,857.14 -82,857.14
800,000.00
-11,832.57 -10846.52 -9860.48 -8874.43
-120,000.00 -56,666.67 -56,666.67 -56,666.67 -56,666.67

-89,524.74 -87,857.84 -86,190.94 595,475.96 -68,499.24 -67,513.19 -66,527.14 -65,541.10

 -55365 -40995 21231 -74422 134683 119436 115011 34192

118,342 62,977 21,982 43,212 (31,210) 103,474 222,910 337,921

62,977 21,982 43,212 (31,210) 103,474 222,910 337,921 372,113
DICIEMBRE ENERO

210
157
139.83
256.78
29,381.19
40,263.05
69,644.24

105,336.91 38,304.33
31,339.91 -

-19,661
25,900
-1,837.56
-8,700.00
-1,121.47
131,256.88

131257

-7888.38
-56,666.67

-64,555.05
 66702

372,113
438,815