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BALANCE GENERAL

Descripción 0 1
Saldo inicial 750,950.56
INGRESOS
Aportación Socios 1,050,000.00
Ventas 1,169,357.14
IVA ´por Pagar 140,322.86
Total de Ingresos 1,050,000.00 1,309,680.00
EGRESOS
Gastos de Organización 27,167.50 -
Activos Fijos
Mobiliario y Equipo 34,751.79 -
Equipo de Cómputo 120,016.96 -
Maquinaria 15,350.89 -
Cristaleria 6,472.27 -
Papelería y útiles 9,834.15 -
Materia Prima (1 mes ) 44,740.85 492,149.33
Depósito Arrendamiento 5,500.00 -
Arrendamiento Enero 6,674.11 73,415.18
Gastos de Venta - 56,785.71
Gastos de Administración - 26,785.71
IVA por Cobrar 28,540.92 77,896.31
Planilla Anual - 813,714.47
Cuota IGSS Patronal - 104,375.46
Cuota IGSS Laboral - 39,789.54
ISR Empleados - 15,296.00
ISR Ventas - 81,255.00
Diferencia entre IVA por Pagar y Cobrar - 33,885.62
Total de Egresos 299,049.44 1,815,348.33
Saldo final 750,950.56 245,282.23
ANCE GENERAL

2 3 4 5
245,282.23 94,786.48 89,291.01 214,763.54

1,520,164.28 1,637,100.00 1,754,035.71 1,870,971.43


168,387.43 196,452.00 210,484.29 224,516.57
1,688,551.71 1,833,552.00 1,964,520.00 2,095,488.00

- - - -

- - - -
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536,890.18 536,890.18 536,890.18 536,890.18
- - - -
80,089.29 80,089.29 80,089.29 80,089.29
56,785.71 56,785.71 56,785.71 56,785.71
26,785.71 26,785.71 26,785.71 26,785.71
84,066.11 84,066.11 84,066.11 84,066.11
813,714.47 813,714.47 813,714.47 813,714.47
104,375.46 104,375.46 104,375.46 104,375.46
39,789.54 39,789.54 39,789.54 39,789.54
15,296.00 15,296.00 15,296.00 15,296.00
81,255.00 81,255.00 81,255.00 81,255.00
- - - -
1,839,047.46 1,839,047.46 1,839,047.46 1,839,047.46
94,786.48 89,291.01 214,763.54 471,204.08
ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta 1 2 3
Ventas 1,169,357.14 1,520,164.28 1,637,100.00
(-) Costo 536,890.18 536,890.18 536,890.18
Ganancia Bruta en Ventas 632,466.96 983,274.10 1,100,209.82
(-) Gastos de Operación
Gastos de Venta
Gastos de Venta 56,785.71 56,785.71 56,785.71
Gastos de Administración
Gastos de Administración 26,785.71 26,785.71 26,785.71
Papelería 9,834.15 9,834.15 9,834.15
Depreciación 51,640.26 114,147.52 171,221.29
Amortización 5,433.50 10,867.00 16,300.50
Arrendamiento 80,089.29 80,089.29 80,089.29
Planilla 868,800.00 868,800.00 868,800.00
Cuota Patronal 104,375.46 104,375.46 104,375.46
ISR Ingresos 81,255.00 81,255.00 81,255.00
Gastos de Operación 1,284,999.09 1,352,939.85 1,415,447.11
Pérdida del Período - 652,532.12 - 369,665.75 - 315,237.29

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta 1 2 3
ACTIVO
Corriente
Caja 245,282.23 94,786.48 89,291.01
Depósito Arrendamiento 5,500.00 - -
No Corriente
Gastos de Organización 27,167.50 27,167.50 27,167.50
(-) Amortización Acumulada 5,433.50 10,867.00 16,300.50
Mobiliario y Equipo 34,751.79 34,751.79 34,751.79
(-) Depreciación Acumulada 6,950.36 13,900.72 20,851.08
Maquinaria 15,350.89 15,350.89 15,350.89
(-) Depreciación Acumulada 3,070.18 6,140.36 9,210.54
Equipo de Cómputo 120,016.96 120016.96 120016.96
(-) Depreciación Acumulada 40,001.65 80,003.30 120,004.96
Cristaleria 6,472.27 6,472.27 6,472.27
(-) Depreciación Acumulada 1,618.07 3,236.14 4,854.21
Total de Activo 397,467.88 184,398.36 121,829.13
CAPITAL
Capital 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
(-) Pérdida del Período - 652,532.12 - 369,665.75 - 315,237.29
Total Capital 397,467.88 680,334.25 734,762.71
4 5
1,754,035.71 1,870,971.43
536,890.18 536,890.18
1,217,145.53 1,334,081.25

56,785.71 56,785.71

26,785.71 26,785.71
9,834.15 9,834.15
68,288.43 77,270.18
21,734.00 27,167.50
80,089.29 80,089.29
868,800.00 868,800.00
104,375.46 104,375.46
81,255.00 81,255.00
1,317,947.75 1,332,363.00
- 100,802.22 1,718.25

4 5

214,763.54 471,204.08
- -

27,167.50 27,167.50
21,734.00 27,167.50
34,751.79 34,751.79
27,801.44 34,751.79
15,350.89 15,350.89
12,280.72 15,350.89
120016.96 120016.96
- -
6,472.27 6,472.27
6,472.27 -
350,234.52 597,693.31

1,050,000.00 1,050,000.00
- 100,802.22 1,718.25
949,197.78 1,051,718.25

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